Kézikönyv Standard kontírozások
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2
Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez egy központi rekordot jelent különböző funkciók szabályozásaihoz. Adatokat tartalmaz standard főkönyvi számlákhoz, amiket a rendszer mindig akkor használ, ha párbeszéd útján nem kerül megadásra más. Ez a rekord lényeges a számvitel összes moduljához a rendszerben (tárgyi eszköz könyvelés, pénzügyi könyvelés, anyagértékelés és költségszámítás). A rekordot a mandant installációjánál a rendszer automatikusan felviszi. A standard kontírozás szerkesztésénél, például az egyedi számlakeret használatán keresztül, ennek a rekordnak teljesen karban tartva kell lenni. A rossz adatok vagy hiányzó főkönyvi számlák a standard kontírozásban ahhoz vezetnek, hogy nem készülnek beszerzési/értékesítési számlák és csak manuális pénzügyi könyveléseket lehet létrehozni. Azaz nem műköne az automatizmus. A Standard kontírozás megjelenítése maszk a standardban az Általánosságok, Könyvelés készítés, Számlakeret 1 és 2, Maradék költségek, Rövidítés könyvelések keresőszavához, Rövidítés bizonylathoz és könyvelési szöveghez, Naplóazonosító, Naplóazonosító tárgyi eszköz könyvelés és További naplóazonosítók regisztereket tartalmazza. Megjegyzés Ebben a tanulási egységben nem minden mező kerül ismertetésre. A nem ismertetett mezőknek az online súgóban nézzen utána! 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Törzsadatok bejegyzésre.» 4
» Kattintson ide: a fabejegyzést Vállalati törzsadatok. 5
» Kattintson a Standard kontírozások megnevezésre. A Standard kontírozások rekord a számvitelhez egy központi rekordot jelent különböző funkciók szabályozásaihoz, az automatizmusok támogatására. Standard főkönyvi számlákat tartalmaz, amiket a rendszer mindig akkor használ, ha párbeszéd útján nem kerül megadásra más. Ez a rekord lényeges a számvitel összes moduljához a rendszerben (tárgyi eszköz könyvelés, pénzügyi könyvelés, anyagértékelés és költségszámítás). A rekordot a mandant installációjánál a rendszer automatikusan felviszi. Egyedi számlakeret használata során, ennek a rekordnak teljesen karban tartva kell lenni. A rossz adatok vagy hiányzó főkönyvi számlák a standard kontírozásban ahhoz vezetnek,hogy hogy nem készülnek beszerzési/értékesítési számlák és csak manuális pénzügyi könyveléseket lehet létrehozni. 6
Elérhető a Pénzügyi könyvelés - Konfiguráció - Standard kontírozás és határidők menüpont alatt. 7
2 Standard kontírozások - Megjelenítés [8 FIBU Számlakeret] A maszk elindítása során megjelenik a telepítéskor rögzített maszk. Az általános regiszteren talájuk azokat a főkönyvi számokat, amelyek az automatizmushoz szükségesek. A standard kontírozások az aktuális adótételeket és az azokhoz a standard főkönyvi számlákhoz való adatokat tartalmazzák, amik a számlakeretben is használatra kerülnek. Itt megtaláljuk mind a beszerzésre, mind az értékesítésre vonatkozó főkönyvi számlákat, gyűjtő fókönyvi számlákat. Az itt látható mezők kitöltése kötelező, cikkcsoport és termékcsoport felvitele az "Anyagértékelés" illetve a "Gyártási teljesítmény értékelése" opciók aktíválása esetén relevánsak. 8
» Kattintson a Könyvelés készítés regiszterre. - Beszerzési/Értékesítési tételeket könyvelésben nem gyűjteni: Az ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkező számla tételek gyűjtése külön definiálható beszerzés és értékesítés szerint. Rendszerint ugyanazon főkönyvi számlák, költségobjektumok és adókulcsok összegei egy számlának a pénzügyi könyvelésbe való átvitelénél egy könyvelési sorrá kerülnek összefoglalásra. Ha ezt meg szeretné akadályozni, akkor a Beszerzési/Értékesítési tételeket nem gyűjteni megadáson keresztül elérheti, hogy minden egyes összeghez egy saját könyvelési sor készüljön. - Kerekítési különbözetek könyvelésének típusa: Ad Adja meg itt, hogy a kerekítési különbözetek könyvelésének mely típusa kerüljön használatra! A kiválasztási lehetőségek a Kerekítési különbözet sor (kerekítési különbözetek könyvelése saját könyvelési sorban a standard kontírozás főkönyvi számláival), Kerekítési különbözet sor hozzáadása az adóalaphoz és Kerekítési különbözet sor hozzáadása az adóösszeghez.. 9
- Adóköteles EK és külföldi ügyletek belfüldi kontírozással (beszerzés / értékesítés) Ezen opció standardon be van kapcsolva, viszont szerkesztés módban kikapcsolható. A beállításnak megfelelően abban az esetben, ha a partnernek hiányzik az adónyilvántartási száma (sem a törzsben, sem a számla készítésekor nem került rögzítésre), akkor a kontírozás a belföldi főkönyvi számlákra történik, függetlenül attól, hogy szerepel-e a főkönyvi számla törzsben a megfelelő pár(ok).» Kattintson a Marad-kltsgek regiszterre. Ebben a regiszterben a főkönyvi számlák vannak rögzítve a költséghelyek és a költségviselők maradék költségeinek a könyveléséhez. Ezek a mezők csak információként szolgálnak és nem szerkeszthetők. Ezeknek az adatoknak a karbantartása a Költségszámítás Törzsadatok menüben lévő költségszámítás konfiguráció rekordban történik. 10
» Kattintson a Rövidítés könyvelések keresőszavához regiszterre. Ha a konfiguráció rekordban aktiválásra kerül egy modul, akkor a rendszer ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e az ahhoz szükséges rövidítések a standard kontírozásban. Ha nem ez a helyzet, akkor a funkció nem aktiválható. Frissítéskor a keresőszó rövidítések a német rövidítésekkel kerülnek előre kitöltésre, amik korábban standardszerűen kerültek használatra. Ezáltal nem keletkezik törés a könyvelési keresőszavak létrehozásánál a frissítés előtt és után. Ez a nem német nyelvű installációkra is érvényes. A rövidítéseknek működés közbeni módosításakor a már meglévő ügyletek keresőszavai nem módosulnak. Ha például a beszerzési számlák rövidítése "E"-ről "P"-re módosul, akkor vannak olyan beszerzési számla könyvelések, amiknek a keresőszavai "E"-vel és "P"-vel is kezdődnek. 11
» Kattintson a Rövidítés biz-hoz és könyvelési szöveghez regiszterre. A beszerzési és értékesítési számláknál az abas ERP automatikusan létrehoz egy könyvelési szöveget, ha a Könyvelési szöveg mező a számlában nem került kitöltésre. Az Értékesítési számlák plusz számladátum, valamint Beszerzési számlák plusz számladátum mezők tartalmai kerülnek írásra a könyvelés Könyvelési szöveg mezőjébe. 12
» Kattintson a Naplóazonosító regiszterre. Ebben a regiszterben különböző területekhez kerülnek rögzítésre naplóazonosítók. Minden egyes könyvelés egy naplóban kerül jegyzőkönyvezésre. A könyvelések könyvelési számok szerint vannak szortírozva. Hogy lehetséges legyen egy differenciáltabb kiadás, minden egyes könyvelés egy naplóazonosítóval kerül ellátásra. Ez az azonosító szelekciós kritériumként használható a közös naplóazonosítóval rendelkező könyveléseknek dátumtól vagy könyvelési számtól függetlenül való kiadatásához. A standard naplóazonosító, azaz a naplóazonosító az összes könyveléshez, amihez nincs kifejezetten egy másik naplóazonosító hozzárendelve, a "VEGY" ( "Vegyes") naplóazonosítóval rendelkező napló. Ez a bevitel módosítható. Az ezzel a rövidítéssel rendelkező, már meglévő könyvelések nem kerülnek módosításra. A naplóazonosítók hozzárendelése a könyvelési maszkokban a Naplóazonosítók mezőben történik. 13
» Kattintson a Naplóazonosító tárgyi eszköz könyvelés regiszterre. Ezen a regiszteren a tárgyi eszköz könyveléshez rögzíti a naplóazonosítókat. Ez csak aktív tárgyi eszköz könyvelésnél lehetséges. A differenciáltabb kiadás lehetővé tétele végett a tárgyi eszköz könyvelés minden egyes könyvelése ellátásra kerül egy naplóazonosítóval. 14
» Kattintson a További naplóazonosítók regiszterre. Ebben a regiszterben további, szabadon definiálható naplóazonosítókat rögzíthetők. Ezeket a naplóazonosítókat szelekciós kritériumként használhatja a közös naplóazonosítóval rendelkező könyveléseknek a dátumtól és könyvelési számtól függetlenül történő kiadatásához. 15
» Kattintson a Bezárás ikonra. 16
17