Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Speciális Alapok OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP EMDA Származtatott Alap OTP Supra Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP Új Európa Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Részvény Alap BUX ETF OTP Orosz Részvény Alap OTP Török Részvény Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Prémium Euró Alap OTP Prémium Növekedési Alap OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok OTP Árupiaci Trend Fix Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jövő Márkái Alapok További Tőkevédett Alapok OTP Aranygól Alap OTP Európa-válogatott Alap OTP Jubileum Alap OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2013 júniusában emelkedtek a hazai állampapír-hozamok. A hozamgörbe elején csak néhány bázisponttal, de az egyéves és hosszabb lejáratoknál 40-50 bázisponttal ugrottak feljebb a hozamok. A gyengülés általános volt a fejlődő piacokon, a FED június 19-i ülését követően, amikor is a kötvényvásárlási programjának közelgő kivezetését vázolta fel az Amerikai Jegybank elnöke. Az amerikai állampapírhozamok is jelentősen emelkedtek, így csökkent a kockázatos eszközök vonzereje. Estek a részvény-tőzsdék, gyengültek a fejlődő piaci devizák, így a forint is, emelkedtek a fejlődő piaci országok hozamai. A jegybankot a romló külső környezet nem akadályozta meg abban, hogy folytassa a kamatvágási ciklust, és ismét 25 bázisponttal, 4,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot. Pozitív fejlemény volt a hónap végén, hogy az ECOFIN jóváhagyta az Európai Bizottság javaslatát, és ezzel hazánk 9 év után kikerült a túlzott-deficit eljárás alól. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai 10 éves papírok hozama 2,48%-ra emelkedett az elmúlt hónapban. Az euró 1,299 körüli szintekről minimálisan erősödött a dollárhoz képest 1,3015-ig. Eközben az USA részvénypiaca gyakorlatilag stagnált. Bizonyosra vehető, hogy a FED még idén csökkentheti kötvényvásárlási programjának mértékét, így a befektetők véleményünk szerint a dollár felé fordulhatnak, miközben az amerikai hosszú hozamok előtt további tér nyílhat fölfelé. Ez azonban a magas betétarányunk miatt nem érinti majd az OTP Dollár Pénzpiaci Alapot. A német 10 éves kötvények hozama 22 bázispontot emelkedett júniusban, a periféria országok hasonló papírjai szintén gyengültek. A legnagyobb hozamemelkedés a görög 10 éves adósságpapírokban volt megfigyelhető, amelyek hozama 11% körülire emelkedett. Az euró 1,299 körüli szintekről minimálisan erősödött a dollárhoz képest 1,3015-ig. Ez azonban a magas betétarányunk miatt nem érinti majd az OTP Euró Pénzpiaci Alapot. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Nem kedvezett a június a közép-kelet európai részvénypiacok befektetőinek. A régió legjobb teljesítményét a hazai piac nyújtotta, a BUX index -1,83%-os teljesítményével. A környező piacok ennél gyengébb teljesítménnyel zárták a júniust. A cseh index 8,31%-kal, a lengyel index pedig 9,65%-kal gyengült a hónapban. Mindezek hatására a teljes régiót leíró CETOP20 Index -10,13%-os havi teljesítményt nyújtott. Globális feltörekvő részvénypiacok Az első 5 hónap jó teljesítménye után a fejlődő piacok megtorpantak, és az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index júniusban 7,5%-ot veszített az értékéből. Mivel a hónap során a forint az amerikai dollárhoz képest stagnált, a hazai devizában kalkuláló befektetők is ehhez hasonló -7%-os visszaesést tapasztalhattak. Elsősorban a brazil és a török piac teljesített alul, itt a kötvénypiacokról való pénzkivonást a szigorodó amerikai monetáris politika mellett a helyi kormányok elleni élénk tiltakozás is elősegítette, hozzájárulva ezzel a részvénypiacok eséséhez. Fejlett részvénypiacok Júniusban tovább folytatódott a részvénypiacok korrekciója. Ennek egyik oka a FED elnöke által meglebegtetett lehetséges monetáris politikai fordulat volt, ami az amerikai kötvényhozamok emelkedéséhez vezetett. Emellett az új kínai vezetés a túlterjeszkedő bankrendszer megrendszabályozása mellett döntött, és a bankközi piaci likviditás szűkítésével próbálta elérni a hitelezési aktivitás csökkentését. Ez azonban kisebbfajta pánikot váltott ki bel- és külföldön egyaránt. A részvénypiaci befektetők így egy esetleges gazdaságpolitikai ballépés lehetőségét kezdték beárazni, ami a világgazdaság második legnagyobb szereplője esetén valóban nagy kockázatokat hordoz magában. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a júniust. Kötvényalapok Megtört a korábbi hónapok lendülete a kötvénypiacokon. Az emelkedő hozamok kedvezőtlenül hatottak kötvényalapjaink teljesítményére. Mind az OTP Optima, mind az OTP Maxima alapok árfolyamcsökkenéssel zárták a júniust. A hazai mellett a feltörekvő piaci kötvények hozamai is erőteljes emelkedésbe kezdtek, amitől nem tudta magát függetleníteni az OTP EMEA Alap sem, bár a magas likvideszköz-állomány és a devizás kitettség tompította a hozamemelkedés kedvezőtlen hatását. Vegyes alapok A kötvénypiacon tapasztalható hozamemelkedésnek és a régiós részvénypiacok kedvezőtlen teljesítményének köszönhetően a kockázatos és alacsony kockázatú eszközöket egyaránt tartó vegyes alapjaink nem tudtak árfolyam növekedést produkálni júniusban. Az OTP Prémium Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Euró és Növekedési Alapok, valamint az OTP Paletta Alap is árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok Gyengüléssel zárta a júniust a BUX index, ennek megfelelően a BUX ETF is árfolyamcsökkenéssel zárta a hónapot. A régió többi részvénypiaca még ettől is gyengébb teljesítményt nyújtott, így a szélesebb földrajzi fókuszú OTP Quality és OTP Közép Európai Részvény Alapok árfolyama szintén csökkent júniusban. Feltörekvő piaci részvényalapok Mind a széles földrajzi fókuszú OTP Planéta Alapok Alapja, mind az egy-egy piacra fókuszáló OTP Orosz, OTP Török és OTP Afrika Részvény Alapok árfolyama csökkent júniusban. A globális visszaesés mellett Törökországban a hónap elején kirobbant tüntetések okoztak komoly visszaesést a részvényárfolyamokban. Fejlett piaci részvényalapok Júniusban mind a globális fókuszú OTP Omega Alap, mind az iparág-specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el, az egész fejlett régiót érintő negatív részvénypiaci korrekciónak köszönhetően. Speciális alapok Az OTP Abszolút Hozam Alap esetében alkalmazott szisztematikus stratégiák összességében pozitív nulla hozamot értek el a hónap során, ami az eső részvénypiacok mellett jó teljesítménynek mondható. Ezen felül a forint többi feltörekvő piaci devizával párhuzamos enyhe leértékelődése pozitívan hatott az alap teljesítményére. Szintén árfolyam növekedéssel zárt az OTP G10 Euró Alap, elsősorban a devizás kitettségének köszönhetően. Továbbra is a dollár felértékelődésre pozícionáltunk elsősorban az ausztrál dollárral és az euróval szemben. Az OTP EMDA Alap estében is növeltük a dollár kitettséget, mivel a feltörekvő piaci devizák értékvesztését várjuk az amerikai fizetőeszközzel szemben, főleg azokét, ahol az amerikai kötvénybefektetők erős jelenléte jellemző. Az OTP Supra Alap kockázati kitettsége alacsony, jelentős likvideszköz-állományunk van. Az OTP Supra Alapban a forint erősödését kihasználva 40%-ra növeltük EURHUF long kitettségünket, míg az orosz részvénykitettségünknek a nemzetközi feszültségek hatására megugró olajár jelenthet felhajtóerőt. A hazai forintos kötvényekben a jelenlegi szinteken nem látunk komoly felértékelődési potenciált, ám véleményünk szerint a short időszak sem érkezett még el, ezért tartjuk indokoltnak a jelenlegi magas likvid eszköz arányt. Júniusban az árupiacok is lejtmenetbe kapcsoltak. Nagyobb leértékelődést láthattunk a nemesfémek árfolyamában, az arany és az ezüst is kétszámjegyű zuhanást produkált. Nem maradtak el a negatív trendtől az ipari fémek és a mezőgazdasági termények sem. Mindezeknek köszönhetően a globális árupiaci indexek nagyot estek a hónapban, azonban az OTP Föld Kincsei Alap az arany, ezüst, réz és földgáz short pozícióin elért nyereségnek köszönhetően árfolyam emelkedést ért el. Mindezeknek köszönhetően a portfoliójában a fenti abszolút hozamú alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap árfolyama nőtt júniusban. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: nagyon alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 333 082 447 756 Árfolyam (Ft) 1,604075 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,70 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,55 / 7,49 2008. 7,56 / 8,95 4,68 / 5,73 2007. 6,61 / 7,89 2010. 4,10 / 5,54 2006. 5,36 / 6,92 2009. 7,51 / 9,24 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 2013. 06. 28. 1 hó 0,24 / 0,30 1 év 4,57 / 6,24 3 hó 0,84 / 1,15 3 év 4,71 / 6,19 6 hó 1,88 / 2,55 5 év 5,58 / 7,12 Indulástól 5,76 / 7,27 Referenciaindex (benchmark): 1,60 1,50 1,40 1,30 100% ZMAX 1,20 1,10 Betétek 95,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 4,5% Követelések 0,9% Kötelezettségek -0,7% 1,00 2005. 2007. 2009. 2013. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Euró Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: nagyon alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) 206 638 413 Árfolyam ( ) 0,01419727 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,44 / 1,50 2007. 3,55 / 4,01 3,22 / 1,77 2006. 1,98 / 2,36 2010. 2,42 / 0,62 2005. 1,07 / 2,04 2009. 7,09 / 1,59 2004. 1,43 / 2,63 2008. 3,35 / 4,78 2003. 2,62 / 2,95 Nem évesített 1 hó 0,12 / -0,04 1 év 2,27 / 1,22 3 hó 0,44 / 0,10 3 év 2,97 / 1,33 6 hó 0,90 / 0,36 5 év 3,70 / 1,77 Indulástól 3,08 / 2,56 Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 0,0135 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) 2001. 12. 13. 2013. 06. 28. Betétek 97,2% Államkötvények 2,0% Követelések 1,1% Kötelezettségek -0,3% 0,01 2001. 12.13 2003. 12.13 2005. 12.13 2007. 12.13 2009. 12.13 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% otp pénzpiaci alapok 7
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2013. 06. 28. Nettó eszközérték (vagyon, $) 74 435 817 Árfolyam ($) 0,01305747 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 0,0135 0,013 Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,11 / 0,18 2007. 4,84 / 5,44 2,21 / 0,31 2006. 4,08 / 4,35 2010. 0,82 / 0,39 2005. 1,94 / 2,25 2009. 1,53 / 0,49 2004. 0,04 / 1,00 2008. 2,39 / 3,34 2003. 1,15 / 1,59 Nem évesített Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 2013. 06. 28. 1 hó 0,13 / 0,00 1 év 2,53 / 0,21 3 hó 0,51 / 0,04 3 év 2,28 / 0,24 6 hó 1,05 / 0,08 5 év 1,93 / 0,64 Indulástól 2,34 / 2,01 0,0125 0,012 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,0115 0,011 Betétek 97,9% Államkötvények 1,8% Követelések 0,4% Kötelezettségek -0,1% 0,0105 0,01 2002. 01.02 2004. 01.02 2006. 01.02 2008. 01.02 2010. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,99% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 264 630 943 969 Árfolyam (Ft) 5,765793 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 6,0 5,5 5,0 Hozamok / benchmark hozamok (%) 12,04 / 10,45 2007. 5,37 / 7,44 3,49 / 4,66 2006. 4,16 / 6,69 2010. 7,52 / 5,69 2005. 7,42 / 8,38 2009. 21,04 / 11,35 2004. 11,21 / 12,41 2008. 0,12 / 7,62 2003. 5,67 / 5,05 Nem évesített Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 2013. 06. 28. 3 hó 1,31 / 1,35 3 év 7,30 / 6,94 6 hó 3,44 / 3,24 5 év 9,29 / 8,07 1 év 9,44 / 8,51 Indulástól 10,72 / 9,77 4,5 85% RMAX 15% MAX Betétek 37,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 24,1% Államkötvények 26,1% Jelzáloglevelek 4,1% Egyéb kötvények 7,6% Befektetési jegyek 0,6% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 0,9% Kötelezettségek -1,0% 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 67,8% 18,5% 13,7% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,10% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130703, MNB130710 otp kötvényalapok 9
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 9 419 582 633 Árfolyam (Ft) 2,902205 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,0 2,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 22,22 / 21,90 2007. 5,60 / 6,11 1,81 / 1,64 2006. 5,02 / 6,96 2010. 9,07 / 6,40 2005. 7,67 / 8,76 2009. 19,20 /14,14 2004. 14,64 / 14,02 2008. 2,09 / 2,59 2003. -1,29 / -0,31 1 év 14,54 / 14,82 5 év 12,75 / 10,47 3 év 10,07 / 9,52 Indulástól 8,88 / 8,52 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 2013. 06. 28. 2,6 Referenciaindex (benchmark): 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 100% MAX Betétek 0,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,4% Államkötvények 89,5% Jelzáloglevelek 0,4% Egyéb kötvények 9,7% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Követelések 1,2% Kötelezettségek -3,0% 1,4 1,2 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 11.30 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 23,9% 21,3% 54,8% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,32% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A150824C12, A171124A01, PEMÁK 2016/X 10 otp kötvényalapok
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 10 046 296 058 Árfolyam (Ft) 1,307073 Az alap indulása: 12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) Hozam*** 24,98 / 7,49 1 év 12,69 / 6,24 Indulástól 19,00 / 6,71 03.14 Az OTP EMEA Alap 12. 15. 2013. 06. 28. 06.14 09.14 12.14 2013. 03.14 2013. 06.14 100% ZMAX Nettó összesített kockázati kitettség: 99,97% Betétek 13,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 67,4% Államkötvények 7,0% Egyéb kötvények 9,0% Befektetési jegyek 3,9% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Kötelezettségek -0,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130703, MNB130710 otp kötvényalapok 11
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 509 452 789 Árfolyam (Ft) 3,690932 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 12 otp vegyes alapok 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 1,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 31,1% Államkötvények 5,8% Jelzáloglevelek 1,4% Egyéb kötvények 18,4% Befektetési jegyek 8,3% Részvények 34,6% Fedezeti ügyletek eredménye -0,4% Követelések 0,3% Kötelezettségek -1,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130703, MNB130710 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) 16,43 / 17,17 2007. 7,53 / 8,06-8,44 / -5,99 2006. 10,47 / 12,61 2010. 10,90 / 9,45 2005. 21,71 / 21,63 2009. 30,77 / 25,66 2004. 27,49 / 26,55 2008. -23,71 / -18,25 2003. 9,20 / 9,96 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 2013. 06. 28. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év 9,96 / 8,91 5 év 5,31 / 5,49 3 év 4,22 / 4,63 Indulástól 8,71 / 8,27 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 68,3% 17,6% 14,1% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF DIXY GROUP, MAGNIT, ERSTE BANK STAMM, OMV PETROM SA, EGIS TÖRZS 11.17 Összsúlyuk 5,41% Nettó összesített kockázati kitettség: 104,64%
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 4 405 056 612 Árfolyam A sorozat (Ft) 2,049328 B sorozat ( ) 1,867696 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen, 1,90 Hozamok (%) 1,40 2010. 7,26 25,17 2009. 37,05 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 2013. 06. 28. 1 év 5,47 5 év 15,75 3 év 10,30 Indulástól 14,04 Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 86,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,9% Egyéb kötvények 5,1% Befektetési jegyek 4,8% Részvények 5,9% Származtatott ügyletek eredménye 0,8% Kötelezettségek -6,6% 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 2008. 01.09 2009. 01.09 2010. 01.09 01.09 01.09 2013. 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása Nem évesített 1 év 2,99 Indulástól 1 26,97 1 05. 30 Hozamok(%) Hozam*** 8,31 Nettó összesített kockázati kitettség: 421,13% otp speciális alapok 13
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Hozamok (%) 11,10 2010. 25,33 24,52 2009. 42,60 1 év 7,73 5 év 24,19 3 év 18,07 Indulástól 23,73 Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 11 583 621 376 Árfolyam (Ft) 2,978912 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás 3,2 3 2,8 2,6 2,4 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 2013. 06. 28. Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 2008. 05.15 2009. 05.15 2010. 05.15 05.15 05.15 2013. 05.15 Betétek 72,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,7% Államkötvények 8,3% Egyéb kötvények 11,1% Befektetési jegyek 3,5% Részvények 7,1% Származtatott ügyletek eredménye -1,1% Követelések 1,6% Kötelezettségek -5,4% Nettó összesített kockázati kitettség: 367,28% 14 otp speciális alapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 62 615 723 869 Árfolyam (Ft) 3,526369 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 0,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 64,1% Államkötvények 13,3% Jelzáloglevelek 1,4% Egyéb kötvények 11,2% Befektetési jegyek 5,0% Részvények 5,3% Származtatott ügyletek eredménye 0,1% Kötelezettségek -0,9% 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 Hozamok (%) 32,58 2010. 38,77 21,08 2009. 32,08 0,8 2008. 05.15 2009. 05.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 2013. 06. 28. 2010. 05.15 05.15 1 év 16,34 5 év 28,34 3 év 23,35 Indulástól 27,87 05.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 171,24% 2013. 05.15 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130703, MNB130710 otp speciális alapok 15
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 598 936 244 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,368861 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 40,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 12,0% Egyéb kötvények 21,0% Befektetési jegyek 17,4% Részvények 16,3% Származtatott ügyletek eredménye 0,2% Követelések 3,3% Kötelezettségek -11,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130710, OTPHB VAR 49-16 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 2006. 07.11 Hozamok (%) -2,46 2009. 17,74 4,92 2008. -14,67 2010. 8,14 2007. 8,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 2013. 06. 28. 2007. 07.11 2008. 07.11 2009. 07.11 2010. 07.11 07.11 1 év 11,42 5 év 3,64 3 év 3,49 Indulástól 4,61 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF RICHTER G. TÖRZS, NVIDIA CORP, MASTERPLAST, CIG PANNONIA, INTEL CORPORATION, HMS GDR, ZIONS BANCORPORATION, JM SMUCKER CO/THE, NATIONAL PENN BANCSHARES INC, HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 07.11 Összsúlyuk 6,37% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,85% 16 otp speciális alapok
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 525 226 733 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,237686 B sorozat ( ) 1,257981 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 7,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 6,4% Egyéb kötvények 12,4% Befektetési jegyek 60,1% Követelések 16,9% Kötelezettségek -2,9% 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 2009. 02.04 Hozamok (%) 3,05 2010. 0,10 6,01 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 2013. 06. 28. 2009. 11.04 2010. 08.04 05.04 02.04 1 év 14,66 Indulástól 4,97 3 év 5,95 11.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 10,07 2010. -2,74-5,02 1 év 11,97 Indulástól 5,36 3 év 4,90 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp speciális alapok 17
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 3 633 192 704 Árfolyam 18 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 1,417674 B sorozat ( ) 1,219980 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 1,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 47,4% Egyéb kötvények 22,4% Befektetési jegyek 8,6% Részvények 28,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 0,1% Kötelezettségek -8,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130703, MNB130710 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14 Hozamok (%) 10,97 2009. 39,82-17,40 2008. -8,28 2010. 15,17 2008. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 2013. 06. 28. 2009. 11.14 2010. 11.14 11.14 1 év 15,17 5 év 7,77 3 év 1,32 Indulástól 6,40 11.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 18,53 2009. 36,69-25,99 2008. -12,24 2010. 11,90 1 év 12,46 5 év 3,14 3 év 0,31 Indulástól 3,60 Nettó összesített kockázati kitettség: 109,59%
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 327 724 217 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,515639 B sorozat ( ) 1,294013 Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 30,17 / 27,15 2010. 30,31 / 22,74-3,02 / -9,04 2009. 39,25 / 34,19 1 év 16,79 / 17,99 5 év 13,82 / 8,87 3 év 12,78 / 9,02 Indulástól 8,38 / 3,44 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 2013. 06. 28. 5% RMAX 0,40 2008. 04.29 2009. 04.29 2010. 04.29 04.29 04.29 2013. 04.29 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 4,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 4,9% Befektetési jegyek 91,2% Kötelezettségek -1,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 39,03 2010. 26,61-13,11 2009. 36,14 1 év 14,05 5 év 8,93 3 év 11,66 Indulástól 5,22 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 19
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 980 079 960 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,136569 B sorozat ( ) 1,047387 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat- Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 0,8 0,6 1 Hozamok / benchmark hozamok (%) 7,43 / 9,24 2007. -1,74 / 4,96 1,53 / 1,09 2006. 10,17 / 15,49 2010. 9,68 / 12,61 2005. 24,33 / 27,56 2009. 34,31 / 30,07 2004. 3,50 / 5,50 2008. -40,57 / -37,48 2003. 21,88 / 23,56 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 2013. 06. 28. 1 év 17,76 / 19,08 5 év 6,98 / 7,14 3 év 8,46 / 8,83 Indulástól 0,95 / 2,62 0,4 Referenciaindex (benchmark): 0,2 5% RMAX 0 1999. 12.14 2001. 12.14 2003. 12.14 2005. 12.14 2007. 12.14 2009. 12.14 12.14 20 otp részvényalapok 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 2,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,1% Befektetési jegyek 95,1% Kötelezettségek -0,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 14,74 2009. 31,30-9,04 2008. -43,13 2010. 6,57 2007. -2,15 1 év 14,99 5 év 2,38 3 év 7,39 Indulástól 1-0,47 1 2006. 08. 10. Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
OTP Trend Alap Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 731 605 356 Árfolyam A sorozat (Ft) 11252,810539 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 12.23 03.23 Az OTP Trend Alap 12. 23. 2013. 06. 28. 06.23 Hozamok(%) 09.23 12.23 Hozam*** -3,88 Nem évesített 1 év 18,36 Indulástól 6,81 2013. 03.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 2013. 06.23 Betétek 5,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,5% Részvények 94,7% Kötelezettségek -3,0% otp részvényalapok 21
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 647 464 890 Árfolyam 22 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 0,946765 B sorozat ( ) 0,789078 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 25,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,6% Egyéb kötvények 22,0% Befektetési jegyek 39,5% Részvények 16,9% Fedezeti ügyletek eredménye -5,7% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 1 0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) 10,56 / 8,57 2009. 75,44 / 74,68-12,12 / -5,27 2008. -56,10 / -47,10 2010. 24,38 / 30,52 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 2013. 06. 28. 2008. 07.04 2009. 07.04 2010. 07.04 07.04 1 év 4,34 / 1,87 5 év 2,61 / 8,30 3 év -0,55 / 2,43 Indulástól -0,91 / 3,88 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 18,09 2009. 71,52-21,27 2008. -58,00 2010. 20,58 1 év 1,89 5 év -1,80 3 év -1,54 Indulástól -3,88 Nettó összesített kockázati kitettség: 177,35% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 993 704 323 Árfolyam A sorozat (Ft) 0,576312 B sorozat ( ) 0,495946 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2008. 01.09 Hozamok / benchmark hozamok (%) -13,52 / 5,61 2010. 13,94 / 23,11-30,11 / 8,94 2009. 12,95 / 29,26 Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 2013. 06. 28. 2009. 01.09 2010. 01.09 01.09 01.09 1 év 11,68 / 15,64 5 év -10,81 / 11,36 3 év -8,43 / 11,85 Indulástól -9,60 / 5,49 2013. 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 100% MSCI WORLD Betétek 4,4% Diszkontkincstárjegy és MNB kötvény 8,7% Részvények 87,1% Kötelezettségek -0,3% Hozamok (%) -7,63 2010. 10,71-37,39 2009. 10,42 1 év 9,06 5 év -14,64 3 év -9,34 Indulástól -12,03 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 23
OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 19 173 138 599 Árfolyam A sorozat (Ft) 2,492833 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: Forgalmazás: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4 3,5 Hozamok / benchmark hozamok (%) 16,45 / 14,20 2007. 9,11 / 8,66-19,99 / -18,08 2006. 17,28 / 18,59 2010. 14,08 / 13,23 2005. 40,15 / 37,53 2009. 46,47 / 41,91 2004. 45,29 / 42,44 2008. -46,85 / -43,82 2003. 18,99 / 20,94 Az OTP Quality Alap A sorozat 1997. 08. 28. 2013. 06. 28. 1 év 6,45 / 2,66 5 év -1,96 / -2,08 3 év -1,35 / -2,00 Indulástól 5,93 / 4,14 3 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 0,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 4,8% Egyéb kötvények 8,1% Befektetési jegyek 2,5% Részvények 78,2% Követelések 6,7% Kötelezettségek -0,6% 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1997. 08.28 2000. 08.28 2003. 08.28 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény 2006. 08.28 MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100), PZU, PKO BANK 2009. 08.28 08.28 Összsúlyuk 37,56% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,02% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS 24 otp részvényalapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az Alap vagyona és árfolyama 2013. 06. 28. Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 471 973 Árfolyam ( ) 0,953210 Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,40 1,20 Hozamok / benchmark hozamok (%) 17,54 / 19,74 2008. -48,17 / -44,56-27,87 / -26,28 2007. 11,07 / 10,89 2010. 19,38 / 10,25 2006. 19,32 / 17,55 2009. 52,19 / 37,37 Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása ( ) 2005. 12. 21. 2013. 06. 28. 1 év 0,47 / -31,64 5 év -3,77 / -12,54 3 év -3,29 / -15,40 Indulástól -0,63 / -6,88 1,00 Referenciaindex (benchmark): 32% WIG20 29% BUX 29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 Betétek 0,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,6% Befektetési jegyek 1,1% Részvények 92,2% Követelések 0,6% Kötelezettségek -0,2% 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2005. 12.21 2007. 06.21 2008. 12.21 2010. 06.21 12.21 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,17% otp részvényalapok 25
BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetwőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 2 640 910 509 Árfolyam (Ft) 788,331495 Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1400 1200 1000 Hozamok / benchmark hozamok (%) 6,51 / 7,06 2009. 72,44 / 73,40-20,63 / -20,41 2008. -53,54 / -53,34 2010. -0,22 / 0,47 2007. 5,62 / 5,60 A BUX ETF 2006. 12. 04. 2013. 06. 28. 1 év 9,23 / 9,70 5 év -1,86 / -1,37 3 év -3,79 / -3,32 Indulástól -3,19 / -2,81 800 Referenciaindex (benchmark): 600 400 200 100% BUX 0 2006. 12.04 2007. 12.04 2008. 12.04 2009. 12.04 2010. 12.04 12.04 12.04 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,5% Részvények 99,0% Követelések 0,5% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS, OTP TÖRZS (100), RICHTER G. TÖRZS 26 otp részvényalapok
OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 778 589 190 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,033916 C sorozat ( ) 0,977310 *Az A, B és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 2010. 08.09 Hozamok / benchmark hozamok (%) 8,22 / 7,97-8,17 / -12,57 Az OTP Orosz Részvény Alap A sorozat 2010. 08. 09. 2013. 06. 28. 02.09 08.09 02.09 08.09 1 év 2,91 / 1,53 Indulástól 1,16 / 0,33 2013. 02.09 5% RMAX 95% Orosz részvényindex Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,1% Egyéb kötvények 1,5% Részvények 95,4% Követelések 1,3% Kötelezettségek -1,2% A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 15,60-17,72 1 év 0,49 Indulástól -0,79 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,98% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNIT otp részvényalapok 27
OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2013. 06. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 479 764 620 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,026401 C sorozat ( ) 0,970205 *Az A, B és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 2010. 08 09 Hozamok / benchmark hozamok (%) 49,83 / 48,54-28,05 / -26,63 Az OTP Török Részvény Alap A sorozat 2010. 08. 09. 2013. 06. 28. 02 09 08 09 02 09 08 09 1 év 11,88 / 14,60 Indulástól 0,90 / 1,86 2013. 02 09 5% RMAX 95% Török részvényindex Betétek 20,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,9% Egyéb kötvények 21,3% Részvények 57,8% Fedezeti ügyletek eredménye -8,4% Követelések 5,6% Kötelezettségek -0,7% A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 60,03-35,54 1 év 9,24 Indulástól -1,04 Nettó összesített kockázati kitettség: 161,95% 28 otp részvényalapok
OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2013. 06. 28. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 792 961 774 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,001172 C sorozat ( ) 0,936182 *Az A, B és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően afrikai országok elsősorban Dél-Afrika, Kenya, Ghána tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 2010. 12.21 Hozamok (%) 18,26-9,99 Az OTP Afrika Részvény Alap A sorozat 2010. 12. 21. 2013. 06. 28. 06.21 12.21 06.21 12.21 1 év 7,13 Indulástól 0,05 2013. 06.21 Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% Afrikai részvényindex Betétek 5,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 7,4% Egyéb kötvények 5,3% Részvények 88,6% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 12,5% Kötelezettségek -19,0% A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) 26,31-19,36 1 év 4,61 Indulástól -2,58 Nettó összesített kockázati kitettség: 107,95% otp részvényalapok 29