Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. Évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államzáztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII.3.) kormányrendeletben meghatározottakat - a gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a Német Kisebbségi Önkormányzatra, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre, valamint a Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségére, mint önállóan gazdálkodó szervezetre. Az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat teljesítés Kiadási főösszege 136717 165915 135363 Bevételek főösszege 136717 165915 166694 82% 1,47%, Ezen belül a Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat teljesítés Kiadási főösszege 91 1166 757 Bevételek főösszege 91 1166 111 64,92% 94,43% Valamint Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége Eredeti előirányzat Módosított előirányzat teljesítés Kiadási főösszege 3286 38622 3855 Bevételek főösszege 3286 38622 38586 99,7% 99,91% 1
I. A költségvetési bevételek 3. Az Önkormányzat, a részben önállóan gazdálkodó Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége bevételei 1. Eredeti előirányzatait, 2. A módosított előirányzatokat, 3. Az év végi teljesítést, valamint 4. A teljesülés alakulását tartalmazza. A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban a 2. Számú és 2/a, 2/b számú melléklet tartalmazza. Intézményi működési bev. (7/31) Felhalmozási bevételek (8/35+16/35) Támogatások, átvett pénze. (9/42) Rövidlej. Hitel ÁH-n kiv. (1/6) Pénzforgalom nélküli bevételek (1/61) Függő-átfutó bevételek (1/119) 294 9221 921 99,88 6297 62435 62435 1 774 774 1 14914 18752 21189 113, 33543 3684 34437 95,44 7 114367 134232 13581 1,63 Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása Intézményi működési bev. (7/31) Felhalmozási bevételek (8/22+16/35) Támogatások, átvett pénze. (9/29) Rövidlej. Hitel ÁH-n kiv. (1/6) Pénzforgalom nélküli bevételek (1/61) Függő-átfutó bevételek (1/119) 8 8 1 555 692 698 11 12 49 4,8 346 346 346 1 91 1166 111 94,4 Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége Intézményi működési bev. (7/34) Felhalmozási bevételek (8/24+16/35) Támogatások, átvett pénze. (9/63) Rövidlej. Hitel ÁH-n kiv. (1/6) Pénzforgalom nélküli bevételek (1/61) Függő-átfutó bevételek (1/119) 27 27 237 88 3259 38282 38282 1 7 71-4 3286 38622 38586 1 2
II. A Költségvetési kiadások 4. Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatát szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként a 3. Számú ill. 3/a, 3/b számú melléklet tartalmazza. személyi jellegő kiadások (2/49) munkaadókat terhelő járul. (2/57) dologi jellegő kiadások (3/67) átadott pe. (4/1+4/11+4/22+4/23+4/32+4/65) 1159 116793 11216 96 42691 31436 29923 95 7414 7721 7273 94 22819 29644 2864 95 37666 47992 469 98 A Német Kisebbségi Önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak alakulása személyi jellegő kiadások (2/49) munkaadókat terhelő járul. (2/57) dologi jellegő kiadások (3/67) átadott pe. (4/1+4/11+4/22+4/23+4/3) 91 1166 757 64,9 651 796 387 48,6 25 37 37 1 Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége működési, fenntartási kiadásainak alakulása személyi jellegő kiadások (2/49) munkaadókat terhelő járul. (2/57) dologi jellegő kiadások (3/67) átadott pe. (4/1+4/11+4/22+4/23+4/3) 32863 38429 38424 99,99 24497 28159 28148 99 7296 7866 7865 99 17 2229 2236 1,3 175 175 1 Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Felújítások (5/6) Felhalmozási kiadások (5/39) 22254 29821 15634 52,4 315 8353 8187 98, 1914 21468 7447 35 3
Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Felújítások (5/6) Felhalmozási kiadások (5/39) 193 193 1, 193 193 1 Az Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 4. Számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. Számú melléklet tartalmaza. III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként 5. Az Önkormányzat költségvetésénak előirányzatait, előirányzat teljesítését, a teljesítés alakulását és a jóváhagyott létszám keretet feladatonként a 6. Számú melléklet tartalmazza. IV. A tartalék összegének alakulása 6. Márkó Önkormányzatnak előző évi tartaléka 1.927 e Ft. A Német Kisebbségi Önkormányzat az előző évi tartalék felhasználását tervezte, amely nem valósult meg. Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségének tartaléka nincs. V. A pénzmaradvány 7. Az Önkormányzat képviselő-testülete a pénzmaradvány összegét 34651 e Ft-ban állapitja meg. előző évben képződött tartalék összege: Márkó Község Önkormányzaté Német Kisebbségi Önkormányzaté Márkó és Bánd Községek Körj.-é 33958 e Ft 344 e Ft. 135 e Ft. VI. Az Önkormányzat létszámkerete 8. Az önkormányzat létszámkeretét 15 fő-ben, a körjegyzőség létszámkeretét 9 fő-ben állapítja meg. Feladatonként a 6. Számú melléklet tartalmazza. 4
VII. Egyéb rendelkezések 9. Közvetett támogatásra előirányzatot nem terveztünk. 1. Az Önkormányzat és a részben önálló Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a 7. Számú, valamint a 7/a, és 7/b számú melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzatnak Európai uniós támogatással megvalósuló programja nem volt. Az európai uniós támogatáshoz az utolsó hozzájárulást a 8. Sz. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat helyi adóbevételeit, annak felhalsználását működésre használta fel a képviselő testület. Lásd a 9. Sz. melléklet 13. Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 1. Számú melléklet tartalmazza. 14. Az Önkormányzati gazdálkodás egyszerűsített mérlegét a 11. Számú melléklet tartalmazza. 15. Az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 12. Számú melléklet tartalmazza. 16. Az Önkormányzat egyszerűsitett pénzmaradvány kimutatását a 13. Számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések: 17. Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. A rendelet kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik. Szabó Gyula Láng Zsanett polgármester körjegyző A rendelet kihírdetve: Márkó, 21. április 22. -n Láng Zsanett körjegyző 5