Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi járól Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a 2007. évi járól a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Villány Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 538.554 ezer Ft bevétellel 527.709 ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 14.925 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 7.893 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet szerinti mérlegben 3.093.039 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. Szerb Kisebbségi Önkormányzat ját és mérlegét a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 5. Német Kisebbségi Önkormányzat ját és mérlegét a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
6. Cigány Kisebbségi Önkormányzat ját és mérlegét a 9. számú melléklet szerint elfogadja. 7. Az önkormányzat adósságállományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 8. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 9. Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 10. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 13. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 11. Az önkormányzat könyvvizsgáló által 2007. évi mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány-kimutatását a 14/1; 14/2; 14/3; számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 12. Villány Város Önkormányzatának 2007. évi ját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 10. (7) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A.(1) bekezdésének, a könyvvizsgálói záradékot a Korm. rendelet 45/B. (8) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 13. (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Takáts Gyula polgármester Kiss Sándorné dr. jegyző
VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. XII. 31. 6. számú melléklet Eszközök Az mérleg előírt tagolása(eft) Előző évi Előző év Tárgy évi Tárgy év 3147892 3147892 3059865 3059865 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak 2718 2718 2877 2877 II. Tárgyi eszközök 2882559 2845294 2772846 2772846 III. Befektetett pénzügyi eszközök 13034 13034 15693 15693 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 279581 279581 268449 268449 20292 20292 33174 33174 B) FORGÓ ESZKÖZÖK I. Készletek 1211 1211 1013 1043 II. Követelések 10647 10647 14189 14189 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 2548 2548 4572 4572 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5886 5886 13370 13370 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3168184 3168184 3093039 3093039 Források Előző évi Előző év Tárgy évi Tárgy év 2964980 2964980 2911749 2911749 D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 16272 16272 16272 16272 2. Tőkeváltozások 2948708 2948708 2895477 2895477-6907 -6907 3938 3938 E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok -6907-6907 3938 3938 II. Vállalkozási tartalékok 210111 210111 177352 177352 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 93625 93625 89095 89095 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 101145 101145 74253 74253 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15341 15341 14004 14004 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3168184 3168184 3093039 3093039
13. számú melléklet VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. XII. 31. Az pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Előző évi záró adatai Előző évi Tárgyévi költségvetés Tárgyévi 1. Záró pénzkészlet 1277 1277 3569 3569 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány -8184-8184 -5715-5715 3989 3989 5334 5334-10896 -10896-7480 -7480 1339 1339 2087 2087-9557 -9557-5393 -5393
4.-5. számú melléklet Önkormányzati és intézményi felújítások Felújítási feladatok megnevezése Eredeti II. Módosított Előirányzat I.-XII. havi teljesítés % Idősek és Gyermekek Napközi Otthona 1 060 000 1 060 000 1 361 125 128 018 - Háziorvosi rendelő 5 020 000 5 020 000 5 020 000 100 Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ 360 000 0 Vízvezeték és szennyvízhálózat (eszközhasználati díjból) Ady 18 000 000 18 000 000 1 390 985 8 Útfelújítás (Észak-nyugati városrész pótmunkái) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 100 Nagyharsány "Ördögárok" vízelvezető 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100 Járdafelújítás Damjanich u. 3. 401 000 401 000 400 890 100 053 - Rendezési terv módosítás 432 000 432 000 672 000 156 011 - Pinceprogram - műszaki ellenőr 80 000 Felújítások összesen 31 273 000 30 913 000 14 925 000 48 Önkormányzati és intézményi beruházások Beruházási célok megnevezése Eredeti II. Módosított Előirányzat I.-XII. havi teljesítés % Iktató program, integrált rendszer, számítógépek 2 500 000 2 500 000 872 000 35 Erdő telepítés - telekvásárlás ALABAK KFT. 6 571 000 Kolumbárium kialakítása 520 000 450 000 87 Beruházások összesen 2 500 000 3 020 000 7 893 000 261
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi ja 7. számú melléklet BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés Pénzmaradvány 108 108 108 Állami támogatás 640 640 640 Bevételek összesen: 748 748 748 KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Dologi kiadások 748 748 568 Pénzkészlet 180 Kiadások összesen 748 748 748
Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi ja 8. számú melléklet BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés Pénzmaradvány 146 146 146 Állami támogatás 640 640 640 Átvett pénzeszköz 115 115 Kamatbevételek 12 Bevételek összesen: 786 901 913 KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Dologi kiadások 156 271 293 Átadott pénzeszköz 630 630 590 Pénzkészlet 30 Kiadások összesen 786 901 913
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi ja 9. számú melléklet BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés Pénzmaradvány 54 54 54 Állami támogatás 640 640 640 Átvett pénzeszköz 25 25 Működési bevétel 34 Bevételek összesen: 694 719 753 KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés Személyi kiadások 42 42 56 Dologi kiadások 567 592 496 Átadott pénzeszköz 85 85 74 Pénzkészlet 77 Függő kiadás 50 Kiadások összesen 694 719 753
12. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadások Támogatottak megnevezése Eredeti II. Módosított Előirányzat I.-XII. havi teljesítés % ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök Helyi védelmi bizottság működésének tám. -Siklós kötelező 53 000 53 000 52 740 100 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 2007. évi 117 Ft/fő 687 000 687 000 314 530 46 Siklósi Kórház - működési hjár. pótbefizetés 300 000 Református imaház támogatása 19/2007.KT.hat. 20 000 20 000 ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök BURSA ösztöndíj 770 000 774 000 617 000 Sportegyesület 2 545 000 2 545 000 2 545 000 100 Borút tagdíj 454 000 454 000 408 210 90 Magyar Bortermelők Szövetsége támogatás 20 000 2007. év Pécs Baranyai K. tagdíj 5 000 Lóbarát Egyesület támogatása 70 000 70 000 Alapítványi támogatás 46 000 33 000 72 Nahtigallen támogatása 10 000 Támogatás összesen 4 509 000 4 649 000 4 395 480 95