Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.07.03 19,875,381,748 1.621560 2015.07.02 19,865,210,138 1.622356 2015.07.01 19,818,618,127 1.620367 2015.06.30 19,811,391,707 1.616841 2015.06.29 19,769,993,370 1.615223 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 2,209,579,458 10,351.597110 2015.07.02 2,212,742,130 10,366.413824 2015.07.01 2,206,878,504 10,338.943486 2015.06.30 2,201,240,707 10,312.531129 2015.06.29 2,203,796,790 10,324.506051 OTP EMDA Származtatott Alap 2015.07.03 14,857,714,889 3.204305 2015.07.02 14,864,210,804 3.204264 2015.07.01 14,928,746,570 3.217881 2015.06.30 14,910,038,318 3.221361 2015.06.29 14,851,799,555 3.205943 OTP EMEA Kötvény Alap 2015.07.03 8,873,773,843 1.444084 2015.07.02 8,853,544,264 1.444051 2015.07.01 8,856,029,622 1.444430 2015.06.30 8,818,212,683 1.438185 2015.06.29 8,800,659,784 1.437605 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 2,841,777,315 11,190.302481 2015.07.02 2,841,895,031 11,190.766021 2015.07.01 2,842,048,887 11,191.371872 2015.06.30 2,842,230,473 11,192.086919 2015.06.29 2,842,137,066 11,191.719102 OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.07.03 2,632,136,164 9,798.479542 2015.07.02 2,626,298,028 9,776.746299 2015.07.01 2,676,862,142 9,964.977988 2015.06.30 2,673,305,361 9,951.737394 2015.06.29 2,666,715,190 9,927.204600 OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat 2015.07.03 5,793,760,536 1.924336 2015.07.02 5,798,329,256 1.926327 2015.07.01 5,811,080,770 1.930564 2015.06.30 5,761,688,314 1.950736 2015.06.29 5,714,388,941 1.934899 OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.07.03 2,452,975,219 0.862140
OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.07.02 2,458,496,697 0.863085 2015.07.01 2,450,826,354 0.860005 2015.06.30 2,444,003,655 0.851855 2015.06.29 2,431,304,754 0.848134 OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.07.03 14,091,187,705 1.682960 2015.07.02 14,128,745,897 1.685412 2015.07.01 14,135,267,752 1.687695 2015.06.30 14,032,894,573 1.674635 2015.06.29 14,042,702,205 1.678010 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.07.03 3,095,184,079 1.315917 2015.07.02 3,113,997,035 1.323562 2015.07.01 3,098,311,701 1.316403 2015.06.30 3,100,435,299 1.318100 2015.06.29 3,068,367,867 1.304930 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2015.07.03 14,620,044,927 1.483464 2015.07.02 14,630,550,855 1.483714 2015.07.01 14,639,794,788 1.484790 2015.06.30 14,760,077,892 1.490458 2015.06.29 14,696,967,587 1.483776 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 3,686,059,905 10,470.482029 2015.07.02 3,683,663,549 10,463.675031 2015.07.01 3,674,598,521 10,437.925256 2015.06.30 3,683,811,779 10,464.096088 2015.06.29 3,678,228,202 10,448.235591 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 6,624,244,589 10,343.158121 2015.07.02 6,619,914,649 10,336.397312 2015.07.01 6,609,759,835 10,320.541489 2015.06.30 6,619,356,898 10,335.526434 2015.06.29 6,610,329,304 10,321.430663 OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 3,207,289,974 10,458.133664 2015.07.02 3,205,604,807 10,452.638775 2015.07.01 3,203,763,954 10,446.636235 2015.06.30 3,199,997,576 10,434.355062 2015.06.29 3,202,853,806 10,443.668481 OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.07.03 104,709,026,433 3.547808 2015.07.02 104,727,077,496 3.548433
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.07.01 104,634,536,848 3.543736 2015.06.30 104,394,419,527 3.532251 2015.06.29 104,131,782,354 3.521884 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 2,559,940,085 11,257.432212 2015.07.02 2,562,770,882 11,269.880748 2015.07.01 2,556,898,064 11,244.054811 2015.06.30 2,559,068,059 11,253.597445 2015.06.29 2,553,166,135 11,227.643514 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 4,905,802,398 10,901.783107 2015.07.02 4,910,121,840 10,911.381867 2015.07.01 4,902,800,327 10,895.111838 2015.06.30 4,933,541,997 10,963.426660 2015.06.29 4,924,039,837 10,942.310749 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 8,779,865,971 10,881.685238 2015.07.02 8,777,478,046 10,878.725666 2015.07.01 8,766,993,130 10,865.730757 2015.06.30 8,774,537,442 10,875.081108 2015.06.29 8,765,408,062 10,863.766238 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 8,111,302,762 10,496.290994 2015.07.02 8,111,518,300 10,496.569908 2015.07.01 8,112,538,194 10,497.889684 2015.06.30 8,110,229,753 10,494.902486 2015.06.29 8,108,864,402 10,493.135677 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 4,768,158,831 11,577.303683 2015.07.02 4,781,083,793 11,608.686071 2015.07.01 4,777,040,660 11,598.869162 2015.06.30 4,802,228,109 11,660.025419 2015.06.29 4,786,892,641 11,622.790214 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 4,758,804,079 11,395.221614 2015.07.02 4,772,637,386 11,428.346238 2015.07.01 4,768,734,926 11,419.001580 2015.06.30 4,796,956,482 11,486.579669 2015.06.29 4,779,823,484 11,445.553751 OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.07.03 3,224,046,305 9,499.364474 2015.07.02 3,222,194,869 9,493.909383 2015.07.01 3,221,983,483 9,493.286553
OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.06.30 3,218,738,022 9,483.724092 2015.06.29 3,216,463,405 9,477.022136 OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.07.03 2,908,595,370 9,607.917874 2015.07.02 2,908,558,984 9,607.797680 2015.07.01 2,905,766,293 9,598.572628 2015.06.30 2,907,007,175 9,602.671614 2015.06.29 2,905,127,919 9,596.463897 OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.07.03 4,622,792,640 9,938.091362 2015.07.02 4,611,204,044 9,913.178169 2015.07.01 4,610,696,190 9,912.086383 2015.06.30 4,621,895,645 9,936.163000 2015.06.29 4,617,289,173 9,926.259995 OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.07.03 1,948,368,018 9,908.904215 2015.07.02 1,949,100,560 9,912.629737 2015.07.01 1,945,918,211 9,896.445120 2015.06.30 1,948,638,606 9,910.280357 2015.06.29 1,945,608,927 9,894.872180 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2015.07.03 2,824,929,450 896.803000 2015.07.02 2,841,994,835 902.220583 2015.07.01 2,825,335,881 896.932026 2015.06.30 2,828,732,351 898.010270 2015.06.29 2,792,895,630 886.633533 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 3,020,890,586 11,644.293034 2015.07.02 3,020,810,394 11,643.983926 2015.07.01 3,020,710,735 11,643.599782 2015.06.30 3,020,865,276 11,644.195474 2015.06.29 3,020,925,810 11,644.428808 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 3,924,523,064 11,234.107357 2015.07.02 3,924,612,594 11,234.363640 2015.07.01 3,924,460,532 11,233.928356 2015.06.30 3,924,502,223 11,234.047699 2015.06.29 3,924,415,154 11,233.798460 OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 2,196,931,561 10,449.338209 2015.07.02 2,195,139,682 10,440.815435 2015.07.01 2,194,180,566 10,436.253560 2015.06.30 2,195,566,998 10,442.847892
OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.06.29 2,196,074,711 10,445.262745 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.07.03 3,862,344,975 13,561.795022 2015.07.02 3,876,570,050 13,611.743318 2015.07.01 3,865,026,383 13,571.210210 2015.06.30 3,843,890,742 13,496.996945 2015.06.29 3,856,935,916 13,542.802273 OTP Alapkezelő Zrt