Szám: 14/349-5/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-ai ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Sándor Tamás csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. -a alapján 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 30-ai ülésén tárgyalta meg, és az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításának részeként a 19/2011. (V. 31.) ÖK. rendelettel elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének a módosítását. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének a módosítását megalapozó előterjesztést Ottó Péter polgármester megküldte részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem azt a megyei közgyűlés elé. A kórház 2011. évi költségvetésének a módosítása céljából készült, indokolással ellátott munkaanyag az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításához..../2011. (VI. 23.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2011. július 1. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. június 8. Lasztovicza Jenő s.k.
1. számú melléklet MUNKAANYAG Zirc Városi Önkormányzat 2011. május 30-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról
2 Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2011. január 1. - 2011. április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések kapcsán a következőket rendeli el Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési bevételei előző évek pénzmaradványa költségvetési kiadásai 2 875 e forinttal 71 182 e forinttal 74 057 e forinttal nőttek, így Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet módosított bevételei módosított kiadásai 517 754 e forint 517 754 e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti II. Saját hatáskörű - Egyéb saját hatáskörű I. Állami támogatás miatti B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel - Központosított ei. (Kompenzáció) 818 Összesen: 818 Állami támogatás miatti kiadás - Kórház személyi juttatások (Kompenzáció) 644 - Kórház munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 174 Összesen: 818
3 II. Saját hatáskörű B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel Városi Erzsébet Kórház - Alapítványi támogatás (Eszközbeszerzés támogatása) 2 057 Városi Erzsébet Kórház összesen: 2 057 B.II.2.1. Összesen: 2 057 B.II.2. Összesen: 2 057 B.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel - Városi Erzsébet Kórház 53 881 - Városi Erzsébet Kórház (2009. évi pénzmaradvány) 17 301 B.II.3. Összesen: 71 182 Bevételi főösszeg változása: 73 239 K.II.2. K.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti kiadás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás Városi Erzsébet Kórház - Fejlesztési kiadások (Eszközbeszerzés) 2 057 Városi Erzsébet Kórház összesen: 2 057 K.II.2.1. Összesen: 2 057 K.II.2. Összesen: 2 057 K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás Városi Erzsébet Kórház - Fejlesztési kiadások 71 182 Városi Erzsébet Kórház összesen: 71 182 K.II.3. Összesen: 71 182 Kiadási főösszeg változása: 73 239
4 INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2011. május 30-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról című Munkaanyaghoz I. Állami támogatások miatti előirányzat B.I.-K.I. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. -a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. A Belügyminisztérium BMÖGF-2/48/6/2011. számú levele alapján a Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a kompenzációs támogatással kapcsolatos pótelőirányzatról. Fentiek alapján Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli 818 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 644 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 174 e forinttal növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat B.II.2.1.-K.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat Zirc Városi Erzsébet Kórház alapítványi támogatásként 2 057 e forintos bevételt realizált. A támogatás célja az Intézmény eszközállományának bővítése. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli. B.II.3.-K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását 2011. április 26-án a 11/2011.(IV.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. E rendeletben döntött a Képviselő-testület a pénzmaradvány összegének intézményenkénti bontásáról is. Ez az alábbi előirányzat változásokat okozza:
5 Bevételi oldalon a Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány előirányzatát összességében 71 182 e forinttal növeli (53 881 e forint a 2010. évi pénzmaradvány; 17 301 e forint a 2009. évi pénzmaradvány), ami kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát 71 182 e forint összegben emeli. Zirc, 2011. május 30. Ottó Péter s.k. polgármester dr. Árpásy Tamás s.k. jegyző