Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.27.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzt Képviselő-testületének 18/2015. (V.27.) önkormányzti rendelete 2014. évi önkormányzti költségvetés végrehjtásáról szóló beszámoló, 2014. évi mrdvány elszámolás és 2014. évi vgyonmérleg jóváhgyásáról Nyírbátor Város Önkormányzt Képviselő-testülete helyi önkormányztok és szerveik, köztárssági megbízottk, vlmint egyes centrális lárendeltségű szervek feldt és htásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjábn, z állmháztrtásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kpott felhtlmzás lpján Az Alptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjábn meghtározott feldtkörében eljárv helyi önkormányztokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A (4) bekezdésében meghtározott feldtkörében eljáró (könyvvizsgáló) és Mgyrország helyi önkormányztiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés ) pontjábn meghtározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el: 1.. (1) Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi költségvetésének végrehjtását 4 681 761 e/ft kidási főösszeggel 5 149 464 e/ft bevételi főösszeggel 467 703 e/ft mrdvánnyl jóváhgyj (2) Az Önkormányzt z (1) bekezdés szerinti bevételéből finnszírozási bevételek: ) Belső finnszírozásr szolgáló pénzforglom nélküli bevételek ) Előző évek pénzmrdvány működési célú b) Előző évek pénzmrdvány felhlmozási célú 379 828 e/ft 103 102 e/ft 276 726 e/ft b) Önkormányzti tuljdonrész értékesítés 100 c) Hitelfelvétel 0 e/ft d) Betétlekötés 840 000 e/ft e) Állmháztrtáson megelőlegezések belüli 18 482 e/ft Összesen 1 238 410 e/ft (3) Az Önkormányzt z (1) bekezdés szerinti kidásából finnszírozási kidások ) Hiteltörlesztés 264 789 e/ft b) Betétlekötés 840 000 e/ft Összesen 1 104 789 e/ft

2.. (1) A 2014. évi önkormányzti költségvetés ének összevont pénzügyi mérlegét z 1. melléklet szerint hgyj jóvá. (2) A 2014. évi önkormányzti költségvetés ének működési mérlegét 2. melléklet szerint hgyj jóvá. (3) A 2014. évi önkormányzti költségvetés ének felhlmozási mérlegét 3. melléklet szerint hgyj jóvá. (4) Az Önkormányzt és intézményei költségvetési bevételeinek ét forrásonként 4. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (5) Az Önkormányzt önállón működő és gzdálkodó, vlmint z önállón működő költségvetési intézményei kidásink ét z 5. melléklet szerint hgyj jóvá. (6) Az Önkormányzt intézményeinek létszámdtát 6. melléklet szerint hgyj jóvá. 3. (1) A központi költségvetési kpcsoltokból szármzó támogtásokt 7. melléklet szerint hgyj jóvá. (2) Az Európi Uniós támogtássl megvlósuló feldtok bevételi és kidási dtit 8. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (3) Az Önkormányzt több éves kihtássl járó önkormányzti feldtit, vlmint z önkormányzt áltl nyújtott közvetett támogtásokt 9. melléklet szerint hgyj jóvá. (4) Az Önkormányzt 2014. évi dósságmérlegét záró dósságállomány nélkül 10. melléklet szerint hgyj jóvá. (5) Az önkormányzt mrdvány-elszámolást intézményi bontásbn 11. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (6) Az önkormányzti eredmény-kimuttását 12. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (7) Az Önkormányzt összevont mérlegdtit, vlmint z önkormányzti részesedések dtit 13. mellékletnek megfelelően hgyj jóvá. (1) E rendelet 2015. május 28-án lép htályb. 4.. (2) E rendelet htályblépésével egyidejűleg htályát veszti ) Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi önkormányzti költségvetéséről és költségvetés végrehjtásánk szbályiról szóló 4/2014. (III.27.) önkormányzti rendelet, b) Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi költségvetéséről és költségvetés végrehjtásánk szbályiról szóló 4/2014.(III.27.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló 12/2014. (VIII.28.) önkormányzti rendelet,

c) Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi költségvetéséről és költségvetés végrehjtásánk szbályiról szóló 4/2014.(III.27.) önkormányzti rendelet módosításáról szóló 22/2014. (XII.04.) önkormányzti rendelet. K.m.f. Máté Antl s.k. polgármester Pppné dr. Fülöp Enikő s.k. jegyző

Rovtrend Sorsz. A 2014. kv. beszámoló rend. 1. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege Bevételek Ei. változás Kidások B1 B2 Működési célú támogtások állmháztrtáson belülről Felhlmozási célú bevételek állmháztrtáson belülről 1 373 435-25 384 1 429 620 74 213 1 503 833 1 503 831 100% K1 Személyi jutttások 757 651 811 977 23 030 835 007 803 048 96% 1 956 757 2 405 1 960 587-47 142 1 913 445 910 639 48% K2 Munkálttót terhelő járulékok 177 754 198 795 6 689 205 484 192 886 94% B3 Közhtlmi bevételek 844 625 1 170 845 795 20 000 865 795 1 049 045 121% K3 Dologi kidások 931 408 1 011 134 73 630 1 084 764 858 569 79% B4 Működési bevételek 358 383 13 242 368 703 0 368 703 248 244 67% K4 Ellátottk jutttási és szociális kidások 354 256 309 551 5 837 315 388 302 260 96% Ebből válllkozási bevétel 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 9 361 85% K5 Működési c. támogtások 416 505 433 328 50 135 483 463 477 961 99% Beruházások, felújítások, B5 Felhlmozási bevételek 188 206 1 654 189 860 0 189 860 189 762 100% K6-8 1 905 356 2 057 439-107 087 1 950 352 942 248 48% felhlmozási támogtások B6 Működési célú átvett 9 370 0 11 725-5 647 6 078 3 898 64% K5 Céltrtlék 316 961 375 936-3 322 372 614 0% pénzeszközök Felhlmozási célú átvett Áltlános trtlék (rendkívüli B7 5 592-3 350 2 242 0 2 242 5 353 239% K5 12 193 14 431-7 488 6 943 0% pénzeszközök kidásokr) Költségvetési bevételek Költségvetési kidások B1-B7 4 736 368-10 263 4 808 532 41 424 4 849 956 3 910 772 81% K1-8 4 872 084 5 212 591 41 424 5 254 015 3 576 972 68% összesen összesen B8 Értékppír értékesítés 0 100 K9 Hiteltörlesztés (tőke) 264 789 264 789 264 789 264 789 100% B8 Betét visszváltás 0 840 000 k9 Betétlekötés 840 000 B8 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések 0 18 481 K9 Kötvény törlesztés 0 B8 Pénzforglom nélküli bevételek 400 505 674 848 0 674 848 380 111 56% B1-B8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 136 873-10 263 5 483 380 41 424 5 524 804 5 149 464 93% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 5 136 873 5 477 380 41 424 5 518 804 4 681 761 85% Nyitó pénzkészlet Pénzforglmi bevételek Záró pénzkészlet Pénzforglmi kidások 0 Felhlmozási mérleg 2 574 346 1 155 2 768 564-47 142 2 721 422 1 416 403 52% Felhlmozási mérleg 2 555 396 2 766 259-107 759 2 658 500 1 277 381 48% Működési mérleg 2 562 527-11 418 2 714 816 88 566 2 803 382 3 733 061 133% Működési mérleg 2 581 477 2 711 121 149 183 2 860 304 3 404 380 119% Összesen: 5 136 873-10 263 5 483 380 41 424 5 524 804 5 149 464 93% Összesen: 5 136 873 5 477 380 41 424 5 518 804 4 681 761 85% 1/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi költségvetésének működési mérlege A 2014. kv. beszámoló rend. 2. melléklete Sorsz. Bevételek B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 Helyi önkormányztok működésének áltlános támogtás Települési önkormányztok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feldtink támogtás Települési önkormányztok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Nyírbátor Önkormányzt) Települési önkormányztok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Többcélú társulás) Települési önkormányztok kulturális feldtink támogtás Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése Működési célú központosított előirányztok Helyi önkormányztok kiegészítő támogtási Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről Egyéb működési c. tám-ok bevételei áhton belülről (Többcélú társulás) Sorsz. Kidások 66 813 66 813 0 66 813 66 813 100% K1 Személyi jutttások 757 651 811 977 23 030 835 007 803 048 96% 259 765 259 765-2 033 257 732 257 732 100% K2 Munkálttót terhelő járulékok 177 754 198 795 6 689 205 484 192 886 94% 207 621 207 621-964 206 657 206 658 100% K3 Dologi kidások 931 408 1 011 134 73 630 1 084 764 858 569 79% 210 475 210 475-3 344 207 131 207 131 100% K3 14 414 14 414 0 14 414 14 414 100% Értékesített tárgyi eszköz és felhlmozási célú fordított áf befizetés Hitelek, kötvény kmt és kockáztkezelés 4 027 21 777 132 21 909 21 909 100% K4 Ellátottk pénzbeli jutttás és szociális kidások -67 555-68 001-2 000-70 001-69 600 99% -735-744 0-744 -744 100% 354 256 309 551 5 837 315 388 302 260 96% 0 31 601 1 748 33 349 38 237 115% K5 Működési célú támogtások 416 505 433 328 50 135 483 463 477 961 99% 580 501 378 189 86 281 464 470 459 579 99% K5 Céltrtlék működési célú 0 650-650 0 29 819 29 819 0 29 819 29 819 100% K5 Áltlános trtlék működési c. 12 193 14 431-7 488 6 943 0% B1 Működési célú támogtások Áht-n belülről 1 373 435 1 429 620 74 213 1 503 833 1 503 831 100% 0 B3 Közhtlmi bevétlek 844 625 845 795 20 000 865 795 1 049 045 121% 0 B4 Működési bevételek 305 028 314 902 0 314 902 214 421 68% 0 B6 Működési célú átvettt pénzeszközök 9 370 11 725-5 647 6 078 3 898 64% 0 B1-7 Működési c. költségvetési bevételek összesen 2 532 458 2 602 042 88 566 2 690 608 2 771 195 103% K1-8 Működési c. költségvetési kidások összesen 2 581 477 2 711 121 149 183 2 860 304 2 564 380 90% B8 Működési c. pénzmrdvány 30 069 112 774 0 112 774 103 385 92% B8 Betét lekötés 840 000 B8 Betét visszváltás 840 000 B8 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések 18 481 B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 562 527 2 714 816 88 566 2 803 382 3 733 061 133% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 581 477 2 711 121 149 183 2 860 304 3 404 380 119% Egyenleg -18 950 3 695-60 617-56 922 328 681 2/48

Sorsz. Sorsz. A 2014.kv. beszűámoló rend. 3. melléklete Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi költségvetésének felhlmozási mérlege Bevételek Kidások 2014. terv B2 Felhlmozási célú önkormányzti támogtások (kp-tott előir.) 741 559 1 009 497-1 201 1 008 296 415 447 41% K6 Beruházás 1 072 524 1 204 731-101 901 1 102 830 716 839 65% B2 Egyéb fejlesztési célú támogtások Áht-n belülről 1 215 198 951 090-45 941 905 149 495 192 55% K7 Felújítási 74 795 86 161-4 315 81 846 64 817 79% B4 Egyéb önkormányzti vgyon Felhlmozási célú 2 000 2 000 0 2 00% K8 bérbedásából szármzó bevétel pénzeszközátdás 758 037 766 547-871 765 676 160 592 21% Értékesített tárgyi eszköz és B4 Osztlék és hozmbevétel 0 59 K3 felhlmozási célú fordított áf 67 555 68 001 2 000 70 001 69 600 99% befizetés B4 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel 0 0 K3 Felhlmozási célú hitelek kmt 735 744 0 744 744 100% B4 Kiszámlázott tárgyi eszközök, immteriális jvk áfáj 51 355 51 801 0 51 801 33 764 65% K3 Kötvény kmt és kockáztkezelés B4 Fordított áf mitti bevétel 0 0 K5 Céltrtlék felhlmozási célú 316 961 375 286-2 672 372 614 0% B4 Beruházási, felújítási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés 0 0 K5 Áltlános trtlék felhlmozási c. 0 B4 Felhlmozási célú kmtbevételek B5 Felhlmozási bevételek 188 206 189 860 0 189 860 189 762 100% 0 Felhlmozási c. átvett B7 5 592 2 242 0 2 242 5 353 239% 0 pénzeszközök Felhlmozási költségvetési Felhlmozási költségvetési B1-7 2 203 910 2 206 490-47 142 2 159 348 1 139 577 53% K1-8 2 290 607 2 501 470-107 759 2 393 711 1 012 592 42% bevételek összesen kidások összesen B8 Felhlmozási célú hitelfelvétel 0 0 K9 Felhlmozási c. hitel és kötvény 264 789 264 789 0 264 789 264 789 100% visszfiz. B8 Értékppír értékesítés 100 B8 Előző évi pénzmrdvány 370 436 562 074 0 562 074 276 726 49% B1-8 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 574 346 2 768 564-47 142 2 721 422 1 416 403 52% K1-9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 555 396 2 766 259-107 759 2 658 500 1 277 381 48% Egyenleg 18 950 2 305 60 617 62 922 139 022 3/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B111 B112 B113 B113 Bevételi rovt megnevezése Helyi önkormányztok működésének áltlános támogtás Települési önkormányztok egyes köznevelési feldtink támogtás Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Nyírbátor Önkormányzt) Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Többcélú társulás) I. Önkormányzt 2014. terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde 66 813 66 813 66 813 66 813 100% 0 259 765 259 765-2 033 257 732 257 732 100% 0 207 621 207 621-964 206 657 206 658 100% 0 210 475 210 475-3 344 207 131 207 131 100% 0 Telj. %- B113 Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz 133 433-800 132 633 132 633 100% 0 B113 Aktív korúk szociális segélyéhez 26 094-2 041 24 053 24 053 100% 0 B113 Időskorúk járdékához 0 ##### 0 B113 Normtív lkásfenntrtási támogtás 40 310-4 669 35 641 35 641 100% 0 B113 Adósságcsökkentési támogtáshoz 6 309-107 6 202 6 202 100% 0 B113 Ápolási díjhoz ##### 0 B113 Óvodázttási támogtás 3 000 10 3 010 3 010 100% 0 Egyes jövedelempótló támogtások B113 kiegészítése 0 209 146-7 607 201 539 201 539 100% 0 Települési önkormányztok kulturális B114 feldtink támogtás 14 414 14 414 14 414 14 414 100% 0 B115 Üdülőhelyi feldtok támogtás 3 906 3 906 3 906 3 906 100% 0 B115 Külterületi feldtok támogtás 121 121 121 121 100% 0 Közművelődési érdekeltségnövelő B115 támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet ##### 0 lpján Nyári gyermekétkeztetés támogtás B115 20/2014. (III230.) EMMI rendelet 14 256 14 256 14 256 100% 0 Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás B115 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján 0 414-414 0 ##### 0 2013.évi kompenzáció (408/2012.(XII.28.) B115 Korm. rend.) 12.hó 0 1 134 1 134 1 134 100% 0 Szerkezetátlkítási trtlék e) pont szerinti B115 támogtás ( helyi közösségi közlekedés 0 0 546 546 546 100% 0 2013. évi CCXXX. tv. 3. pontj sz. E-útdíj B115 mitti bevételkiesés 0 1 946 1 946 1 946 100% 0 B115 ##### 0 B115 ##### 0 Működési célú központosított előirányzt B115 össszesen 2014. évi kompenzáció: 495/2013. (XII. 29.) B116 Korm.r. szerint Működési célú hiteltörlesztés támogtás B116 (dósságátválllás) 4 027 21 777 132 21 909 21 909 100% 0 16 460 105 16 565 16 565 100% 0 0 0 ##### 0 4/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése 2014. terv Telj. %- B116 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás 0 0 ##### 0 B116 Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. 15 141 54 15 195 15 196 100% 0 B116 2013. évi feldtfin. elszám. Kiutlndó t. 0 0 4 887 ##### 0 B116 Önkormányzti dósságátv. Kmt 0 744 744 744 100% 0 B116 Itthon vgy Mo pályázt 0 845 845 845 100% 0 Helyi önkormányztok kiegészítő B116 támogtási összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI 0 31 601 1 748 33 349 38 237 115% 0 763 115 1 021 612-12 068 1 009 544 1 014 433 100% 0 OEP-től működési célú támogtás Iskoltej progrm (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból) 17 050 17 050 17 050 9 762 57% 0 Hz társfinnsz. projektek műk. tám- 0 45 941 45 941 46 304 101% 0 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Gyermektrtásdíj megelőlegezése (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Otthonteremtési támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) 15 080 0 13 444 13 444 13 444 100% 0 0 0 ##### 0 0 0 ##### 0 Közfogllkozttás támogtás 280 397 319 087 20 320 339 407 352 970 104% 0 2014. évi Nyírbátori Zenei Npok támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei. NKA) 1 000 1 000 1 000 100% 0 Gstro-Blues Fesztivál NKA támogtás 2 000 2 000 2 000 100% 0 Kórustlálkozó NKA támogtás 120 120 120 100% 0 Tánc és játszóház sorozt NKA támogtás 150 150 150 100% 0 "Nyári diákmunk elősegítése" 0 0 ##### 0 "Itthon vgy - Mgyrország szeretlek" 845-845 0 ##### 0 Zsmo/Gyere be vsúton innen és túl pályázt 0 0 ##### 0 Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) 0 3 870 3 870 3 870 100% 0 Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 0 3 551 3 551 3 552 100% 0.. (ÖNK: ) 0 0 ##### 0.. (ÖNK: ) 0 0 ##### 0 Bázisóvodi támogtás (INT: Kp-i kv. 0 0 ##### 0 szerv) Alm progrm támogtás (INT: Kp-i kv. 0 0 ##### 0 szerv) Kulturális Alp szerinti feldtokr (INT: 0 0 ##### 0 Nyírbátor Önk.-tól) 5/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése 2014. terv Telj. %- Óvodánk (INT: társulás és kv-i szervei) 0 0 ##### 0 Pol.Hiv.-nk válsztásr (INT: ) 0 0 ##### 6 828 6 828 6 827 0 0 Könyvtár támogtás fejezeti kez. EU prg.- hoz 0 0 ##### 0 Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1500 Egészségfejlesztési projekt 0 0 ##### 7 324 7 324 7 324 10 874 0 0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Szervezetfejlesztési projekt 16 399 16 399 16 399 0% 0 TÁMOP 3.2.12-12/1 A könyvtári szktudás megújításáért Sz-Sz-B könyvtáribn 0 0 ##### 0 Nemzeti Rehbilitációs és Szociális Hivtl Többcélú Társulás tám. 29 819 29 819 29 819 29 819 100% 0 "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek- 0 0 ##### 7 386 7 386 0 0 Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. 0 0 ##### 0 Alulfinnszírozás 0 0 ##### 0 0 8 523 0 0.. (INT: ) 0 0 ##### 0 Támogtásértékű működési bevételek 358 745 386 470 86 281 472 751 462 991 98% 7 324 21 538 0 21 538 26 224 0 0 Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz 168 538 0 0 ##### 0 B1 Aktív korúk szociális segélyéhez 26 094 0 0 ##### 0 Időskorúk járdékához ##### 0 Normtív lkásfenntrtási támogtás 41 58 ##### 0 Adósságcsökkentési támogtáshoz 5 039 0 0 ##### 0 Ápolási díjhoz ##### 0 Óvodázttási támogtás 3 00 ##### 0 Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése 244 251 0 ##### 0 B21 B21 B21 B21 B21 Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Közm.-i érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Önk. és társ EU-s fejlesztés.-ek sját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS Önk. és társ EU-s fejl.-ek sját forrás kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás 2014. dósságátváll. 602 996 386 470 86 281 472 751 462 991 98% 7 324 21 538 0 21 538 26 224 122% 0 0 1 366 111 1 408 082 74 213 1 482 295 1 477 424 100% 7 324 21 538 0 21 538 26 224 122% 0 0 0 2 405 2 405 2 405 100% 0 739 714 739 714 739 714 146 865 20% 0 1 845 1 845-871 974 974 100% 0 0 414 414 414 100% 0 265 533-744 264 789 264 789 100% 0 6/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése I. Önkormányzt 2014. terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde B21 Felhlmozási célú önkormányzti támogtások (fej-i kp-tott előirányzt) 741 559 1 009 497-1 201 1 008 296 415 447 41% 0 össszesen OEP-től felhlmozási célú támogtás összesenből: Közfogllkozttás felhlmozási célú támogtás 21 385 21 385 9 229 43% 0 Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0022 0 0 ##### 0 számú pályázt (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése pályázt NFÜ önerő támogtás (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) 0 0 ##### 0 Nyírbátor és Ngykároly együttműködése htáron átnyúló turisztiki desztináció 186 091 186 091-8 633 177 458 42 585 24% 0 fejlesztésére ÉÁOP-5.1.1/D/12-2013-0011 Nyírbátori városközpont rehbilitáció támogtási 407 186 407 186-13 054 394 132 147 083 37% 0 ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0096 Nyírbátori egészségügyi lpellátás fejlesztése Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1500 Egészségfejlesztési projekt tmogtási előleg KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Npelem 54KWP KEOP pályázt Nyírbátori Alpfokú Okttási Nevelési Intézmény (Okttási Centrum) Hőszivttyús fűtés KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energi előállítás Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás 2014. dósságátváll. "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek- 49 544 49 544-1 016 48 528 45 720 94% 0 ##### 0 43 356 43 356-3 535 39 821 24 644 62% 0 150 768 150 768-10 954 139 814 131 793 94% 0 112 720 112 720-8 749 103 971 94 138 91% 0 265 533 0 0 ##### 0 0 0 ##### 1 425 1 425 0 0.. (INT: ) 0 0 ##### 0 Telj. %- B2.. (INT: ) 0 0 ##### 0 Egyéb fejlesztési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Termőföld bérbedásából szármzó B311 jövedelemdó 1 215 198 949 665-45 941 903 724 495 192 55% 0 1 425 0 1 425 0 0% 0 0 1 956 757 1 959 162-47 142 1 912 020 910 639 48% 0 1 425 0 1 425 0 0% 0 0 B34 Telekdó 61 000 61 000 61 000 62 518 102% 0 7/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése I. Önkormányzt 2014. terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde B355 Idegenforglmi dó 3 625 3 625 3 625 4 362 120% 0 B351 Iprűzési dó 740 000 740 000 20 000 760 000 943 807 124% 0 B354 Gépjárműdó 34 800 34 800 34 800 34 288 99% 0 B355 Tljterhelési díj 700 1 660 1 660 1 720 104% 0 B35 Termékek és szolgálttások dói 779 125 780 085 20 000 800 085 984 177 123% 0 B36 Igzgtási szolgálttási díj 0 0 B36 Környezetvédelmi bírság 210 210 210 100% 0 B36 Egyéb bírság (helyszíni bírság) 0 0 664 0 B36 Igzgtási szolgálttások díjbevétele B36 Bírság bevétele B36 Egyéb bírság (Adópótlék, dóbírság) 4 500 4 500 4 500 1 476 33% 0 B36 Egyéb közhtlmi bevételek összesen 4 500 4 710 0 4 710 2 350 50% 0 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 844 625 845 795 20 000 865 795 1 049 045 121% 0 B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 000 4 000 0 4 000 3 111 78% 0 0 B402 Szolgálttások ellenértéke 11 000 11 000 0 11 000 39 834 362% 600 600 0 600 2 208 126 085 126 085 126 085 45 471 B402 Egyéb sját bevétel 11 533 11 533 0 11 533 0 0% 0 0 295-295 0 B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgálttások értéke 236 2 104 0 2 104 2 845 135% 7 000 7 066 0 7 066 6 451 0 0 213 B404 Bérleti díj bevételek 10 816 10 816 0 10 816 0 0% 2 026 2 288 0 2 288 0 1 200 1 200 1 200 2 282 B404 Egyéb önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel 2 000 2 000 0 2 00% 0 B404 Egyéb felhlmozási bevétel ##### B404 Egyéb önkormányzti vgyon üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó ##### B404 Osztlék és hozmbevétel 59 ##### B404 Vgyonkezelésbe dásból szármzó 4 238 0 ##### bevétel B404 Tuljdonosi bevételek öszesen 17 054 12 816 0 12 816 59 0% 2 026 2 288 0 2 288 0 0% 1 200 1 200 0 1 200 2 282 190% B405 Intézményi ellátási díjk 0 0 ##### 20 850 20 850 20 850 20 998 B405 Alklmzottk térítési díj 0 0 ##### 7 516 7 516 7 516 0 B406 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áfáj Kiszámlázott tárgyi eszközök, immteriális B406 jvk áfáj Kiszámlázott áltlános forglmi dó B406 összesen Működési kidásokhoz kpcsolódó áf B407 vissztérülés 10 688 11 192 0 11 192 31 275 279% 2 599 2 688 0 2 688 2 332 41 702 41 702 0 41 702 13 137 51 355 51 801 0 51 801 33 764 65% 62 043 62 993 0 62 993 65 039 103% 2 599 2 688 0 2 688 2 332 87% 41 702 41 702 0 41 702 13 137 32% 17 020 21 649 0 21 649 10 725 50% 1 890 1 908 0 1 908 1 759 22 929 22 929 0 22 929 22 238 B407 Fordított áf mitti bevétel (működési) 0 0 ##### 0 0 Telj. %- 8/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése 2014. terv Telj. %- B407 Fordított áf mitti bevétel (felhlmozási) 0 0 ##### 0 0 B407 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés 0 0 ##### 0 B407 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés 0 0 ##### 0 Áltlános forglmi dó vissztérítése B407 összesen 17 020 21 649 0 21 649 10 725 50% 1 890 1 908 0 1 908 1 759 92% 22 929 22 929 0 22 929 22 238 97% Működési célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről 0 0 2 B408 Működési célú kmtbevételek áht.-on kívülről 3 500 3 500 3 617 103% 0 Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről 0 B408 Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on kívülről B408 Kmtbevételek összesen 0 3 500 0 3 500 3 617 103% 2 Felhlmozási célú relizált B409 árfolymnyereség bevétele Működési célú relizált árfolymnyereség B409 bevétele Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 összesen B410 Kötbér, egyéb kártérítés (biztosító), bántpénz bevétele Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. B410 kártérítése és egyéb térítése 2 000 2 000 2 841 142% 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 841 142% 0 0 0 449 0 85 85 85 376 295 671 739 0 420 420 421 0 0 B410 Egyéb működési bevételek 0 449 0 505 0 505 506 100% 0 376 295 671 739 110% B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 122 886 131 595 0 131 595 128 520 98% 14 115 15 055 0 15 055 13 256 88% 220 282 220 953 0 220 953 105 080 48% B51 Immteriális jvk értékesítése 0 0 B52 Ingtln és vgyoni értékű jog értékesítés 188 206 188 206 0 188 206 64 000 34% B52 Önkormányzti lkások értékesítése 0 711 ##### B52 Termőföld értékesítése 0 0 ##### B52 Ingtlnok értékesítése összesen 188 206 188 206 0 188 206 64 711 34% 0 B53 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 ##### 0 0 B53 Járművek értékesítése 0 1 654 0 1 654 125 051 ##### 0 0 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 654 0 1 654 125 051 7561% 0 B54 Trtós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 188 206 189 860 0 189 860 189 762 100% 0 B62 B63 B63 Működési célú támogtási kölcsönök vissztérülése Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: Egyházk) 48. Zenei Npok támogtás (Unileve Mo.Kft) 0 0 ##### 0 0 0 ##### 0 300 300 300 100% 0 9/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B63 Bevételi rovt megnevezése Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) I. Önkormányzt 2014. terv II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde 3 870 3 870-3 870 0 ##### 0 B63 Kulturális kp. Pályázti forrás 5 500 2 230 2 230 0% 0 B63 B63 Művészeti iskol közművelődési pályázt Kulturális Alpból Kult. Np.Kft. (INT: nonprofit) Nyírbátor városközpont rehbilitációj közigzgtási infrstruktúr fejlesztésével 0 0 ##### 0 0 0 ##### 0 B63 Gyermek Npr pályázt 0 0 ##### 0 0 210 210 210 B63 Pedgógus Np dekoráció pályázt 0 0 ##### 0 0 40 40 40 B63 Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 3 551-3 551 0 ##### 0 B63 Vrehb miniprojekt 0 0 ##### 1 774 1 774 1 774 B63 0 0 ##### 0 50 B63.. (INT: ) 0 0 ##### 0 B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen 9 370 9 951-7 421 2 530 300 12% 250 1 774 2 024 2 074 102% B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 9 370 9 951-7 421 2 530 300 12% 250 1 774 2 024 2 074 102% B72 Felhlmozási célú kölcsönök 0 0 2 981 ##### 0 B7 B1-B7 B73 Víziközmű hozzájárulás bevétele (ÖNK: Háztrtások, beruh.) 0 0 45 ##### 0 B73 Útközmű hozzájárulás (ÖNK: Háztrtások, ##### 0 beruh.) Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: B73 0 0 ##### 0 Egyházk, beruh.) Htáron átnyúló kstély turizmus B73 fejlesztése projekt Ngykárolyi sját erő 3 35 ##### 0 11.167 B73 Htáron átnyúló kuttásfejlesztés termálvíz hsznosításár Nyírbátorbn és Ngykárolybn projekt Ngykárolyi sját 2 242 2 242 2 242 2 327 104% 0 erő 7.474 B73.. (ÖNK: ) 0 0 ##### 0 B73 Udvri játékok beszerzésére báli bevételből (INT: non-profit) 0 0 ##### 0 B73.. (INT: ) 0 0 ##### 0 B73 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről ö. 5 592 2 242 0 2 242 2 372 106% 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 5592 2 242 0 2 242 5 353 239% 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 4493547 4 546 687 39 650 4 586 337 3 761 043 82% 21 439 38 018 0 38 018 39 480 104% 220 282 221 203 1 774 222 977 107 154 48% ÖSSZESEN Működési hitel (hosszú távú, ##### 0 dósságmegújító) Működési hitel (rövid lejártú) 0 0 ##### 0 Működési hitel (folyószáml-hitel) 0 0 ##### 0 Telj. %- 10/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete I. Önkormányzt II. Polgármesteri Hivtl III. Nyírbátori Óvod, Bölcsőde ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése 2014. terv Telj. %- B811 Működési hitel összesen B811 Felhlmozási célú hitelfelvétel 0 B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 0 Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 műk. c. összesen 30 039 78 961 0 78 961 78 961 100% 30 9 419 0 9 419 30 0% 0 22 905 0 22 905 22 905 100% Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 felh. c. összesen 370 436 562 074 0 562 074 276 726 49% PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B813 ÖSSZESEN 400 475 641 035 0 641 035 355 687 55% 30 9 419 0 9 419 30 0% 0 22 905 0 22 905 22 905 100% Értékppír értékesítés 100 Betét visszváltás 840 000 Állmháztrtáson belüli megelőlegezések 18 481 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 400 475 641 035 0 641 035 1 214 268 30 9 419 0 9 419 30 0% 0 22 905 0 22 905 22 905 100% B1-B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 894 022 5 187 722 39 650 5 227 372 4 975 311 95% 21 469 47 437 0 47 437 39 510 83% 220 282 244 108 1 774 245 882 130 059 53% Intézményfinnszírozás 0 276 208 272 594 89 272 683 272 683 100% 794 629 582 756-2 684 580 072 570 071 98% Intézmények bevétele összesen 0 297 677 320 031 89 320 120 312 193 1 014 911 826 864-910 825 954 700 130 11/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B111 B112 B113 B113 Helyi önkormányztok működésének áltlános támogtás Települési önkormányztok egyes köznevelési feldtink támogtás Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Nyírbátor Önkormányzt) Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldtink támogtás (Többcélú társulás) B113 Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz B113 Aktív korúk szociális segélyéhez B113 Időskorúk járdékához B113 Normtív lkásfenntrtási támogtás B113 Adósságcsökkentési támogtáshoz B113 Ápolási díjhoz B113 Óvodázttási támogtás Egyes jövedelempótló támogtások B113 kiegészítése Települési önkormányztok kulturális B114 feldtink támogtás B115 Üdülőhelyi feldtok támogtás B115 Külterületi feldtok támogtás Közművelődési érdekeltségnövelő B115 támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Nyári gyermekétkeztetés támogtás B115 20/2014. (III230.) EMMI rendelet Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás B115 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján 2013.évi kompenzáció (408/2012.(XII.28.) B115 Korm. rend.) 12.hó Szerkezetátlkítási trtlék e) pont szerinti B115 támogtás ( helyi közösségi közlekedés 2013. évi CCXXX. tv. 3. pontj sz. E-útdíj B115 mitti bevételkiesés B115 B115 Bevételi rovt megnevezése Működési célú központosított előirányzt B115 össszesen 2014. évi kompenzáció: 495/2013. (XII. 29.) B116 Korm.r. szerint Működési célú hiteltörlesztés támogtás B116 (dósságátválllás) 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 0 66 813 66 813 0 66 813 66 813 100% 0 0 259 765 259 765-2 033 257 732 257 732 100% 0 0 207 621 207 621-964 206 657 206 658 100% 0 0 210 475 210 475-3 344 207 131 207 131 100% 133 433-800 132 633 132 633 100% 26 094-2 041 24 053 24 053 100% 0 ###### 40 310-4 669 35 641 35 641 100% 6 309-107 6 202 6 202 100% 0 ###### 3 000 10 3 010 3 010 100% 209 146-7 607 201 539 201 539 100% 0 0 14 414 14 414 0 14 414 14 414 100% 0 0 3 906 3 906 0 3 906 3 906 100% 0 0 121 121 0 121 121 100% 0 ###### 14 256 0 14 256 14 256 100% 414-414 0 0 ###### 1 134 0 1 134 1 134 100% 0 546 546 546 100% 1 946 0 1 946 1 946 100% 0 ###### 0 ###### 0 0 4 027 21 777 132 21 909 21 909 100% 16 460 105 16 565 16 565 100% 0 ###### 12/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése B116 Egyszeri gyermekvédelmi támogtás B116 Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. B116 2013. évi feldtfin. elszám. Kiutlndó t. B116 Önkormányzti dósságátv. Kmt B116 Itthon vgy Mo pályázt Helyi önkormányztok kiegészítő B116 támogtási összesen ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ B11 TÁMOGATÁSAI OEP-től működési célú támogtás Iskoltej progrm (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból) Hz társfinnsz. projektek műk. tám- Egyszeri gyermekvédelmi támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Gyermektrtásdíj megelőlegezése (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Otthonteremtési támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei.) Közfogllkozttás támogtás 2014. évi Nyírbátori Zenei Npok támogtás (ÖNK: Egyéb fejezeti kez. ei. NKA) Gstro-Blues Fesztivál NKA támogtás Kórustlálkozó NKA támogtás Tánc és játszóház sorozt NKA támogtás "Nyári diákmunk elősegítése" "Itthon vgy - Mgyrország szeretlek" Zsmo/Gyere be vsúton innen és túl pályázt Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás.. (ÖNK: ).. (ÖNK: ) Bázisóvodi támogtás (INT: Kp-i kv. szerv) Alm progrm támogtás (INT: Kp-i kv. szerv) Kulturális Alp szerinti feldtokr (INT: Nyírbátor Önk.-tól) 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 ###### 15 141 54 15 195 15 196 100% 4 887 ###### 0 744 744 744 100% 0 845 845 845 100% 31 601 1 748 33 349 38 237 115% 0 0 763 115 1 021 612-12 068 1 009 544 1 014 433 100% 0 0 0 17 050 17 050 0 17 050 9 762 57% 0 0 183 0 0 45 941 45 941 46 487 101% 0 0 15 080 0 13 444 13 444 13 444 100% 0 ###### 0 ###### 0 0 280 397 319 087 20 320 339 407 352 970 104% 1 000 0 1 000 1 000 100% 2 000 0 2 000 2 000 100% 120 0 120 120 100% 150 0 150 150 100% 0 ###### 845-845 0 0 ###### 0 ###### 0 3 870 3 870 3 870 100% 0 3 551 3 551 3 552 100% 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 0 ###### 13/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND Bevételi rovt megnevezése Óvodánk (INT: társulás és kv-i szervei) Pol.Hiv.-nk válsztásr (INT: ) Könyvtár támogtás fejezeti kez. EU prg.- hoz Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1500 Egészségfejlesztési projekt ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Szervezetfejlesztési projekt TÁMOP 3.2.12-12/1 A könyvtári szktudás megújításáért Sz-Sz-B könyvtáribn Nemzeti Rehbilitációs és Szociális Hivtl Többcélú Társulás tám. "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek- Szociális ágzti pótlék 34/2014. (II.18.) Korm. rend. Alulfinnszírozás.. (INT: ) Támogtásértékű működési bevételek 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 ###### 6 828 0 6 828 6 827 100% 0 ###### 0 0 7 324 7 324 0 7 324 10 874 148% 0 0 16399 16 399 0 16 399 0 0% 0 ###### 0 0 29 819 29 819 0 29 819 29 819 100% 7 386 0 7 386 0 0% 0 8 523 0 0 183 366 069 408 008 86 281 494 289 489 398 99% Fogllkozttást helyettesítő támogtáshoz 0 0 168 538 0 B1 B21 B21 B21 B21 B21 Aktív korúk szociális segélyéhez Időskorúk járdékához Normtív lkásfenntrtási támogtás Adósságcsökkentési támogtáshoz Ápolási díjhoz Óvodázttási támogtás Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése Egyéb működési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről összesen MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Közm.-i érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Önk. és társ EU-s fejlesztés.-ek sját forrás kiegészítése DÉL-NYÍRSÉGI TÁRSULÁS Önk. és társ EU-s fejl.-ek sját forrás kiegészítése ÍVÓVIZMIN.JAVÍTÓ TÁRSULÁS Könyvtári érdekeltségnövelő támogtás 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet lpján Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás 2014. dósságátváll. 0 0 26 094 0 0 0 0 41 58 0 0 0 0 5 039 0 0 0 0 3 00 0 0 0 0 244 251 0 0 183 610 320 408 008 86 281 494 289 489 398 99% 0 183 1 373 435 1 429 620 74 213 1 503 833 1 503 831 100% 2 405 0 2 405 2 405 100% 0 0 739 714 739 714 0 739 714 146 865 20% 0 0 1 845 1 845-871 974 974 100% 0 414 414 414 100% 265 533-744 264 789 264 789 100% 14/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B21 Bevételi rovt megnevezése Felhlmozási célú önkormányzti támogtások (fej-i kp-tott előirányzt) össszesen OEP-től felhlmozási célú támogtás összesenből: Közfogllkozttás felhlmozási célú támogtás Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése című, ÉAOP-4.1.1/A_2-10-2010-0022 számú pályázt (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) Befektetés jövőbe - Fáy A. u. óvodi intézményegység felújítás és bővítése pályázt NFÜ önerő támogtás (ÖNK: EU prg-hoz fejezeti kez. ei.-ból, beruh.) Nyírbátor és Ngykároly együttműködése htáron átnyúló turisztiki desztináció fejlesztésére ÉÁOP-5.1.1/D/12-2013-0011 Nyírbátori városközpont rehbilitáció támogtási ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0096 Nyírbátori egészségügyi lpellátás fejlesztése Polgármesteri Hivtl TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1500 Egészségfejlesztési projekt tmogtási előleg KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Npelem 54KWP KEOP pályázt Nyírbátori Alpfokú Okttási Nevelési Intézmény (Okttási Centrum) Hőszivttyús fűtés KEOP pályázt Sárkány Wellness és Gyógyfürdő termálvízből fűtési energi előállítás Fejlesztési célú hitelek költségvetési támogtás 2014. dósságátváll. "A munk és mgánélet összehngolását segítő munkhelyi kezdménmyezéséek-.. (INT: ) 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 0 741 559 1 009 497-1 201 1 008 296 415 447 41% 0 21 385 0 21 385 9 229 43% 0 0 0 0 186 091 186 091-8 633 177 458 42 585 24% 0 0 407 186 407 186-13 054 394 132 147 083 37% 0 0 49 544 49 544-1 016 48 528 45 720 94% 0 0 0 43 356 43 356-3 535 39 821 24 644 62% 0 0 150 768 150 768-10 954 139 814 131 793 94% 0 0 112 720 112 720-8 749 103 971 94 138 91% 0 0 265 533 0 1 425 0 1 425 0 0% 0 B2.. (INT: ) B34 Egyéb fejlesztési célú támogtások bevételei állmháztrtáson belülről FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Termőföld bérbedásából szármzó B311 jövedelemdó Telekdó 0 0 0 1 215 198 951 090-45 941 905 149 495 192 55% 0 0 1 956 757 1 960 587-47 142 1 913 445 910 639 48% 0 0 61 000 61 000 0 61 000 62 518 102% 15/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B35 B36 B36 B36 B36 Bevételi rovt megnevezése B355 Idegenforglmi dó B351 Iprűzési dó B354 Gépjárműdó B355 Tljterhelési díj Termékek és szolgálttások dói Igzgtási szolgálttási díj Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (helyszíni bírság) Igzgtási szolgálttások díjbevétele 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 0 3 625 3 625 0 3 625 4 362 120% 0 0 740 000 740 000 20 000 760 000 943 807 124% 0 0 34 800 34 800 0 34 800 34 288 99% 0 0 700 1 660 0 1 660 1 720 104% 0 0 779 125 780 085 20 000 800 085 984 177 123% 0 0 210 0 210 210 100% 664 0 B3 B36 B36 B36 Bírság bevétele Egyéb bírság (Adópótlék, dóbírság) Egyéb közhtlmi bevételek összesen KÖZHATALMI BEVÉTELEK B401 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B402 Szolgálttások ellenértéke B402 Egyéb sját bevétel B403 Továbbszámlázott /közvetített szolgálttások értéke B404 Bérleti díj bevételek B404 Egyéb önkormányzti vgyon bérbedásából szármzó bevétel B404 Egyéb felhlmozási bevétel Egyéb önkormányzti vgyon B404 üzemeltetéséből, koncesszióból szármzó B404 Osztlék és hozmbevétel B404 Vgyonkezelésbe dásból szármzó bevétel B404 Tuljdonosi bevételek öszesen B405 Intézményi ellátási díjk B405 Alklmzottk térítési díj B406 Kiszámlázott termékek és szolgálttások áfáj Kiszámlázott tárgyi eszközök, immteriális B406 jvk áfáj Kiszámlázott áltlános forglmi dó B406 összesen Működési kidásokhoz kpcsolódó áf B407 vissztérülés B407 Fordított áf mitti bevétel (működési) 0 0 0 4 500 4 500 0 4 500 1 476 33% 0 0 4 500 4 710 0 4 710 2 350 50% 0 0 844 625 845 795 20 000 865 795 1 049 045 121% 0 0 4 000 4 000 0 4 000 3 111 78% 500 500 500 507 138 185 138 185 0 138 185 88 020 64% 0 0 11 533 11 828-295 11 533 0 0% 600 600 600 857 7 836 9 770 0 9 770 10 366 106% 0 0 14 042 14 304 0 14 304 2 282 16% 0 0 2 000 2 000 0 2 00% 0 0 59 0 0 4 238 0 0 0 20 280 16 304 0 16 304 2 341 14% 0 0 20 850 20 850 0 20 850 20 998 101% 0 0 7 516 7 516 0 7 516 0 0% 0 54 989 55 582 0 55 582 46 744 84% 0 51 355 51 801 0 51 801 33 764 65% 0 0 106 344 107 383 0 107 383 80 508 75% 0 41 839 46 486 0 46 486 34 722 75% 0 16/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B4 B5 B51 B52 B52 B52 B52 B53 B53 B53 B54 B62 B63 B63 Bevételi rovt megnevezése B407 Fordított áf mitti bevétel (felhlmozási) B407 Beruházási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés B407 Felújítási kidásokhoz kpcsolódó áf vissztérülés Áltlános forglmi dó vissztérítése B407 összesen Működési célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről B408 Működési célú kmtbevételek áht.-on kívülről Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on B408 belülről B408 Felhlmozási célú kmtbevételek áht.-on kívülről B408 Kmtbevételek összesen Felhlmozási célú relizált B409 árfolymnyereség bevétele Működési célú relizált árfolymnyereség B409 bevétele Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409 összesen B410 Kötbér, egyéb kártérítés (biztosító), bántpénz bevétele Alklmzott, hllgtó, tnuló stb. B410 kártérítése és egyéb térítése B410 Egyéb működési bevételek MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immteriális jvk értékesítése Ingtln és vgyoni értékű jog értékesítés Önkormányzti lkások értékesítése Termőföld értékesítése Ingtlnok értékesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Trtós tul. befektetések, részvények, részesedések értékesítése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Működési célú támogtási kölcsönök vissztérülése Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: Egyházk) 48. Zenei Npok támogtás (Unileve Mo.Kft) 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 0 0 0 0 41 839 46 486 0 46 486 34 722 75% 2 3 500 0 3 500 3 617 103% 0 0 ###### 3 500 0 3 500 3 619 103% 2 000 0 2 000 2 841 142% 0 2 000 0 2 000 2 841 142% 0 0 24 0 461 295 756 1 297 172% 420 0 420 421 100% 0 24 0 881 295 1 176 1 718 146% 1 100 1 100 0 1 100 1 388 126% 358 383 368 703 0 368 703 248 244 67% 0 0 188 206 188 206 188 206 64 000 34% 711 0 0 188 206 188 206 0 188 206 64 711 34% 0 0 1 654 0 1 654 125 051 7561% 1 654 0 1 654 125 051 7561% 0 0 188 206 189 860 0 189 860 189 762 100% 0 0 300 0 300 300 100% 17/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B63 B63 B63 B63 Bevételi rovt megnevezése Nyírderzs Önkormányzttól (óvónők bérkülönbözete) Kulturális kp. Pályázti forrás Művészeti iskol közművelődési pályázt Kulturális Alpból Kult. Np.Kft. (INT: nonprofit) Nyírbátor városközpont rehbilitációj közigzgtási infrstruktúr fejlesztésével B63 Gyermek Npr pályázt B63 Pedgógus Np dekoráció pályázt B63 Nyb. Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás B63 Vrehb miniprojekt B63 B63.. (INT: ) B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK B72 Felhlmozási célú kölcsönök B7 B1-B7 Víziközmű hozzájárulás bevétele (ÖNK: B73 Háztrtások, beruh.) B73 Útközmű hozzájárulás (ÖNK: Háztrtások, beruh.) Hit és Egészség projekt prtnereitől (ÖNK: B73 Egyházk, beruh.) Htáron átnyúló kstély turizmus B73 fejlesztése projekt Ngykárolyi sját erő 11.167 Htáron átnyúló kuttásfejlesztés termálvíz hsznosításár Nyírbátorbn és B73 Ngykárolybn projekt Ngykárolyi sját erő 7.474 B73.. (ÖNK: ) Udvri játékok beszerzésére báli bevételből B73 (INT: non-profit) B73.. (INT: ) Felhlmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on B73 kívülről ö. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési hitel (hosszú távú, dósságmegújító) Működési hitel (rövid lejártú) Működési hitel (folyószáml-hitel) 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 0 3 870 3 870-3 87 0 0 5 500 2 230 0 2 23% 0 1 524 1 524 1 524 0 1 524 0 1 524 1 524 100% 210 0 210 210 100% 40 0 40 40 100% 3 551-3 551 0 0 0 1 774 1 774 1 774 100% 50 0 0 1 524 0 1 524 1 524 100% 9 370 11 725-5 647 6 078 3 898 64% 0 1 524 0 1 524 1 524 100% 9 370 11 725-5 647 6 078 3 898 64% 2 981 45 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 2 242 2 242 0 2 242 2 327 104% 0 0 0 0 0 5 592 2 242 0 2 242 2 372 106% 0 0 5592 2242 0 2242 5353 239% 1100 2624 0 2624 3095 118% 4 736 368 4 808 532 41 424 4 849 956 3 910 772 81% 0 0 0 18/48

Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi bevételei A 2014. kv. beszámoló rend. 4. melléklete ROVAT-REND B8 B1-B8 Bevételi rovt megnevezése B811 Működési hitel összesen B811 Felhlmozási célú hitelfelvétel B811 HITELEK ÖSSZESEN B812 KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 műk. c. összesen Előző évi pénzmrdvány igénybevétele B813 felh. c. összesen PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK B813 ÖSSZESEN Értékppír értékesítés Betét visszváltás Állmháztrtáson belüli megelőlegezések FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinnszírozás Intézmények bevétele összesen 2014. terv IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Ei. vált. Önkormányzt összesen 0 0 0 0 0 1 489 0 1 489 1 489 100% 30 069 112 774 0 112 774 103 385 92% 0 0 370 436 562 074 0 562 074 276 726 49% 0 1 489 0 1 489 1 489 100% 400 505 674 848 0 674 848 380 111 56% 100 840 000 18 481 0 1 489 0 1 489 1 489 100% 400 505 674 848 0 674 848 1 238 692 184% 1 100 4 113 0 4 113 4 584 111% 5 136 873 5 483 380 41 424 5 524 804 5 149 464 93% 0 37 481 39 067 43 39 110 39 110 100% 1 108 318 894 417-2 552 891 865 881 864 99% 38 581 43 180 43 43 223 43 694 19/48

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottk jutttás K5 Működési támogtás K8 Felhlmozási támogtás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finnszírozási műveletek K512 Trtlékok Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi kidási A 2014.31.kv. beszámoló rend. 5. melléklete 2014. tényből Feldt/ Rovtrend Feldt megnevezése I. 1. Prkfenntrtás 7 297 7 297 7 297 7 297 0 0 7 297 0 I. 2. Növényegészségügy 1 287 1 287 1 287 1 287 0 0 1 287 0 I. 3. Erdőgzdálkodás 2 395 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0 I. 4. Helyi televízió 5 300 5 300 5 300 5 30 5 30 0 0 I. 5. Lpkidás (Bátor újság) 3 992 3 992 911 4 903 4 063 0 0 4 063 0 I. 6. Közutk üzemeltetése, krbntrtás 6 593 6 593 6 593 6 593 0 0 6 593 0 I. 7. Utk téli síkosság mentesítése 4 905 4 905 4 905 4 905 0 0 4 905 0 I. 8. Pályáztokkl kpcsoltos egyéb kidások 6 438 4 578 122 4 700 4 68 4 68 0 0 I. 9. Ingtlnhsznosítás 15 482 40 068 4 000 44 068 28 208 0 0 28 208 0 I. 10. Nyírkom értékesítésével kpcsoltos kidások I. 11. Működési célú áf befizetés (termékek és szolgálttások) I. 12. Értékesített tárgyi eszköz és felhlmozási célú fordított áf befizetés 46 207 46 207 46 207 26 652 0 0 26 652 0 13 658 14 162 1 000 15 162 14 913 0 0 14 913 0 67 555 68 001 2 000 70 001 69 60 69 60 0 0 I. 13. Főépítészi feldtok 2 435 2 435 2 435 2 438 0 0 2 438 0 I. 14. Környezetvédelmi feldtok (Alp) 1 000 1 652 1 652 1 00 1 00 0 0 I. 15. Városgzdálkodási feldtok 7 000 18 372 18 372 17 341 0 0 17 341 0 I. 16. Települési vízellátás 4 100 4 100 4 100 3 73 3 73 0 0 I. 17. Közvilágítási feldtok 45 000 40 500 40 500 38 621 0 0 38 621 0 I. 18. Önkormányztok elszámolási (int-i lulfinnszírozássl együtt) 10 000 37 918-3 000 34 918 26 597 26 597 0 0 I. 19. Álltegészségügyi tevékenység 4 475 4 475 4 475 4 475 0 0 4 475 0 I. 20. Ebrendészeti feldtok 1 000 1 000 1 00 I. 21. Cstornrendszerek, üzemeltetése, krbntrtás 5 523 5 523 5 523 5 523 0 0 5 523 0 I. 22. Köztisztsági feldtok 2 359 2 359 2 359 2 359 0 0 2 359 0 I. 23. Önkormányzti tgdíjk, szerződéses kötelezettségek 7 545 7 545 7 545 6 633 0 0 6 633 0 I. 24. Önkormányzti rendezvények, testvérvárosi kpcsoltok 12 000 11 845 11 845 9 481 1 347 832 7 302 0 I. 25. Önkormányzti kulturális feldtok 91 860 88 860 88 860 78 797 19 397 6 225 52 539 636 I. 26. Közfogllkozttás 280 397 343 894 20 320 364 214 358 927 270 416 37 228 42 054 9 229 I. 27. Önkormányzti erdőgzdálkodás 1 500 1 665 1 665 1 644 0 0 1 644 0 20/48

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottk jutttás K5 Működési támogtás K8 Felhlmozási támogtás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finnszírozási műveletek K512 Trtlékok Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi kidási A 2014.31.kv. beszámoló rend. 5. melléklete 2014. tényből Feldt/ Rovtrend Feldt megnevezése I. 28. Kábeltelevízió és internet szolgálttás 40 684 41 831 41 831 30 760 2 192 576 27 992 0 I. 29. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 Nyírbátor Város Önkormányzt szervezetfejlesztési progrmj 21 865 21 865 21 865 21 083 3 659 889 16 535 0 I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN 719 852 853 924 25 353 879 277 800 347 298 965 45 750 419 170 0 26 597 0 9 865 II. Sportegyesületek támogtás 19 500 19 500 3 000 22 500 22 50 0 0 22 50 II. Sporttelepek működtetésének támogtás (Városi Sporttelep, 4 500 4 500 4 500 4 50 0 0 4 50 Asztlitenisz Edzőközpont) II. 1. Sportcélú támogtások 24 000 24 000 3 000 27 000 27 00 0 0 27 00 II. Önkormányzti kiegészítő támogtás 38 000 38 000 38 000 38 00 0 0 38 00 II. Finnszírozási támogtás (2014. és 2013. IV. név.) 29 819 29 819 29 819 23 989 0 23 989 0 0 II. Feldtfinnszírozás (központi kv-i támogtás) 210 475 233 249-2 942 230 307 230 568 0 230 568 0 0 II. 2. Kistérségi Társulás később Önkormányzti Társulás összesen 278 294 301 068-2 942 298 126 292 557 0 292 557 0 0 II. MIK fenntrtású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normtíváj 0 II. 3. Nyírderzs Község Önkormányzt óvod üzemeltetés feldtlpú 933 967-37 930 93 0 0 93 II. 4. támogtás Egyéb társ. szervezetek támogtás összesen 500 790 230 1 020 1 02 0 0 720 30 0 0 II. 5. Nyírbátori Polgárőr Egyesület 500 500 500 50 0 0 50 II. 6. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfogllk.) 3 800 7 815 7 815 7 315 0 7 315 0 0 II. 7. Kulturális és Idegenforglmi Np. Kft. II. 8.1. Kiemelt fesztiválok (Szárnys Sárkány Utcszínház, Zenei Npok, Rock-, Blues-és Gstro Fesztivál) 17 500 7 500 7 500 7 50 0 0 7 50 II. 8.2.1. Kulturális Alp 9 778 7 988-230 7 758 7 322 0 7 322 0 0 II. 8.2.2. Kulturális Alpból Alpítványok tám. 1 700 1 70 0 0 II. 8. Egyéb kulturális feldtok támogtás támogtás II. 9.1. Gyógyfürdő és Kemping üzemeltetés (gyógykezelés s. erő, úszásokttás) 27 278 17 188-230 16 958 14 822 0 14 822 0 0 53 500 53 500 20 000 73 500 73 50 0 0 73 50 21/48

K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi K4 Ellátottk jutttás K5 Működési támogtás K8 Felhlmozási támogtás K6 Beruházás K7 Felújítás K9 Finnszírozási műveletek K512 Trtlékok Nyírbátor Város Önkormányzt 2014. évi kidási A 2014.31.kv. beszámoló rend. 5. melléklete 2014. tényből Feldt/ Rovtrend Feldt megnevezése II. 9.2. Inkubátorház (51/2010. (VIII.26.) Önk. h.) 0 II. 9.3. Várkstély működtetése 15 000 15 000 15 000 15 00 0 0 15 00 II. 9.4. Turisztik, városmrketing 3 000 3 000 3 000 3 00 0 0 3 00 II. 9. Városfejlesztési és Működtető Kft. 71 500 71 500 20 000 91 500 91 50 0 0 91 50 II. 10. Helyi utóbuszközlekedés 7 200 7 200 7 200 7 20 0 0 7 20 II. 11. RÉS Alpítvány támogtás [72/2008. (XII. 18.) önk. ht.] 1 000 1 000 1 00 II. 12. Hér Alpítvány (energi áremelések mitt rászorulók támogtás) 300 300 30 0 0 II. 13. Rom Nemzetiségi Önkormányzt 1 200 1 200 1 200 1 20 0 0 1 20 0 0 II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 416 505 433 528 20 021 453 549 444 044 0 443 744 30 0 0 III. 1. Csládi támogtások III. 1.1. Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek természetbeni támogtás 15 080 0 13 444 13 444 13 444 13 444 [Gyvt.20/A. ] (évi 2 lklom) III. 1.2. Óvodázttási támogtás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 lklom) 3 000 3 000 10 3 010 3 01 0 3 01 0 III. 1.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogtás [Gyvt. 21.. (pénzbeli), 0 18.. (5) bek. (természetbeni)] III. 2. Betegséggel kpcsoltos (nem TB) ellátások III. 2.1. Közgyógyellátás [Szt. 50.. (3) bek.] 3 510 3 510-300 3 210 2 212 2 212 III. 3. Fogllkozttássl, munknélküliséggel kpcsoltos ellátások Fogllkozttást helyettesítő III. 3.1. támogtás (Szt. 35.. (1) bek. lpján) 210 672 166 791 0 166 791 166 449 166 449 III. 4. Lkhtássl kpcsoltos ellátások III. 4.1. III. 4.2. III. 4.3. Normtív lkásfenntrtási támogtás [Szt. 38..(1) bek. ) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lkásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Adósságcsökkentési támogtás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] 46 200 44 789-5 169 39 620 39 60 0 39 60 0 2 160 3 251 0 3 251 3 235 3 235 3 439 3 759-107 3 652 3 64 0 3 64 0 22/48