Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap 2013. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2014. március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU0000708375 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-370 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: III/ÉA-24/2010 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 Nettó Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek HUF 1 714 353 0,68% HUF 11 770 309 4,46% Folyószámla, készpénz HUF 1 714 353 0,68% HUF 11 770 309 4,46% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok HUF 250 317 920 99,56% HUF 261 829 714 99,26% CIG 6 315 252 600 HUF 1 490 340 0,59% 6 315 252 600 HUF 1 528 230 0,58% Appenin 400 400 000 HUF 171 600 0,07% 400 40 000 HUF 94 800 0,04% Egis 637 637 000 HUF 11 201 645 4,46% 0 0,00% Estmedia 160 160 000 HUF 3 200 0,00% 0 0,00% FHB A törzs 939 93 900 HUF 366 210 0,15% 939 93 900 HUF 579 363 0,22% MOL 4 644 4 644 000 HUF 82 454 220 32,80% 5 627 5 627 000 HUF 81 450 825 30,88% Mtelekom 78 790 7 879 000 HUF 29 546 250 11,75% 80 195 8 019 500 HUF 25 181 230 9,55% OTP 18 610 1 861 000 HUF 77 231 500 30,72% 20 091 2 009 100 HUF 82 373 100 31,23% PannErgy 2 035 40 700 HUF 1 178 265 0,47% 2 035 40 700 HUF 700 040 0,27% Richter 1 289 1 289 000 HUF 46 674 690 18,56% 15 274 1 527 400 HUF 67 190 326 25,47% Állami Nyomda 0,00% 1 200 117 600 HUF 704 400 0,27% Danubius 0,00% 200 200 000 HUF 1 023 000 0,39% Synergon 0,00% 900 180 000 HUF 246 600 0,09% RABA 0,00% 600 600 000 HUF 757 800 0,29% 0,00% 0 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF 252 032 273 100,25% HUF 273 600 023 103,72% Követelések HUF 20 232 0,01% 0 0,00% Kötelezettségek HUF 638 017 0,25% 9 817 321 3,72% Nettó eszközérték HUF 251 414 488 100,00% HUF 263 782 702 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 316 854 318 3 121 373 5 024 605 314 951 086 Február 314 951 086 980 540 95 442 315 836 184 Március 315 836 184 516 211 1 685 818 314 666 577 Április 314 666 577 720 884 358 237 315 029 224 Május 315 029 224 3 150 469 1 077 000 317 102 693 Június 317 102 693 4 912 497 4 936 083 317 079 107 Július 317 079 107 18 442 332 5 006 548 330 514 891 Augusztus 330 514 891 10 955 737 8 799 935 332 670 693 Szeptember 332 670 693 21 996 930 37 090 805 317 576 818 Október 317 576 818 17 566 509 8 980 496 326 162 831 November 326 162 831 14 778 981 11 745 488 329 196 324 December 329 196 324 26 346 637 24 422 541 331 120 420
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.12.31 251 414 488 0,7935 2013.01.31 266 034 925 0,8447 2013.02.28 259 126 543 0,8204 2013.03.31 247 518 778 0,7866 2013.04.30 250 794 128 0,7961 2013.05.31 264 752 658 0,8349 2013.06.30 261 750 046 0,8255 2013.07.31 266 086 228 0,8051 2013.08.31 262 237 957 0,7883 2013.09.30 256 405 288 0,8074 2013.10.31 246 205 267 0,7549 2013.11.30 267 206 002 0,8117 2013.12.31 263 782 702 0,7966 IV. Az Alap összetétele 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 250 317 920 99,56% 99,32% 261 829 714 99,26% 95,70% -3,62% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% betétek és folyószámla 1 714 353 0,68% 0,68% 11 770 309 4,46% 4,30% 3,62% befektetett eszközök összesen 252 032 273 100,25% 100,00% 273 600 023 103,72% 100,00% 0,00% követelések 20 232 0,01% 0 0,00% kötelezettségek 638 017 0,25% 9 817 321 3,72% nettó eszközérték 251 414 488 100,00% 263 782 702 100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2013.12.31 adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 165 vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat 8 777 vásárolt, eladott értékpapírok árfolyamnyeresége 7 806 vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége -9 538 devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem 7 210 egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék -183 alapkezelési díj -3 901 felügyeleti díj -65 könyvvizsgálati díj -381 bankköltség -60 kezelési költségek -4 590 letétkezelési díj -390 KELER díj -85 letétkezelő díjai -475 egyéb díjak és adók 0 nettó jövedelem 2 145 felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám 316 854 növekedés 123 489 csökkenés -109 223 záró darabszám 331 120 befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet -37 837 növekedés 383 536 csökkenés -383 670 záró értékelési különbözet -37 971
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2011 2012 2013 üzleti időszak végi nettó eszközérték 291 635 378 251 414 488 263 782 702 üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,7523 0,7935 0,7966 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2013. évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2013. június. 28.-án hozott határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Ye Ying-et 2013. július 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette dr. Jens Köke felügyelő bizottsági tag lemondását. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Volatilis 2014-es évre számítunk a hazai részvénypiacon. Ennek oka egyrészt a FED likviditásfokozó intézdedéseinek folyamatos csökkentése nyomán globális szinten is növekvő volatilitás, másrészt pedig a magyar specifikus események. Itt elsősorban az árpilis eleji parlamenti választásokra, illetve az azt követő gazdaságpolitika bizonytalanságaira gondolunk. Minden tárasáság teljesítményét befolyásolja a forint árfolyama, mely vélhetően érzékenyen reagálhat bármilyen nem várt választási eredményre. Az OTP kapcsán az orosz és ukrán piac alakulása mellett kulcskérdés a magyar devizahitelek körüli bizonytalanság végleges rendezése. Az ezzel kapcsolatos fejlemények jelentős piaci mozgásokat okozhatnak az előttünk álló évben. A Magyar Telekom - mely hosszú idő óta idén várahtóan nem fizet osztalékot tulajdonosainak - a 800MHz-es frekvencia pályázat eredményhírdetése környékén mutathat majd nagyobb kilengéseket; különösen azért, mert a frekvenciára kifizetendő ár jelentős hatással lesz a 2015-ös osztalékra is. A telekommunikáiós vállalatnál időről-időre felröppen az esetleges tőzsdei kivezetés lehetősége is, ami szintén komoly árfelhajtó hatással bírhat. A Richter életében - az orosz és ukrán események mellett - a Cariprazine tesztjeinek eredményei okozhatnak pozitív vagy negatív kilengéseket. Az eddig inkább bíztató eredmények hatására a befektetők már részben beárazták a termékből potenciálisan származó többlet eredményt. A MOL életében a 2014-es év elsősorban a horvát kormánnyal folytatott tárgyalásokról szól. Véleményünk szerint az ügy racionálisan legpozitívabb kimenetele az INA részesedés jó áron történő értékesítése lenne. IX. Egyéb információk Az Alap 2013. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.