Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 24 986 24 986 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 6 220 6 220 2.1. Helyi adók 6 220 6 220 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 16 531 16 571 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 157 2 157 3.3. Bérleti díj 5 180 5 180 3.4. Intézményi ellátási díjak 8 049 8 049 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 145 1 185 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 2 235 2 235 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 114 735 118 571 5.1. Normatív hozzájárulások 109 716 109 716 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5 019 5 019 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 3 836 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 124 172 119 107 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 20 310 20 310 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 17 526 17 526 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 2 784 2 784 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 103 862 98 797 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 5 406 5 406 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 93 391 93 391 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 065 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 4 240 1 200 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 4 240 1 200 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 268 133 263 904 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 10 404 10 404 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 404 10 404 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 8 065 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel ÖNHIKI 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 065 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 278 537 282 373

Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Kiadási jogcímek mód. Elői. 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 169 580 173 416 1.1. Személyi juttatások 73 099 73 099 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 088 19 088 1.3. Dologi kiadások 48 766 52 602 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 216 7 216 1.5 Egyéb működési célú kiadások 21 411 21 411 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 938 938 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 20 473 20 473 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 108 957 108 957 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 93 391 93 391 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 566 15 566 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 278 537 282 373 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 278 537 282 373 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 0 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0 5.sz. táblázat 1. Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)

Bakonynána 2.1. melléklet a 8/2013.(VI.28.) rendelethez Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) előirányz at Megnevezés Kiadások Ezer forintban! 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 220 6 220 Személyi juttatások 73 099 73 099 2. Intézményi működési bevételek 16 531 16 571 Munkaadókat terhelő járulék 19 088 19 088 3. Közhatalmi bevételek 2 235 2 235 Dologi kiadások 48 766 52 602 4. Támogatások, kiegészítések 114 735 118 571 Egyéb működési célú kiadások 21 411 21 411 5. Támogatásértékű bevételek 20 310 20 310 Tartalékok 6. EU támogatás Ellátottak pánzbeli juttatásai 7 216 7 216 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 160 031 163 907 Költségvetési kiadások összesen: 169 580 173 416 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 10 404 10 404 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 170 435 174 311 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 169 580 173 416 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 855 855

Bakonynána 2.2. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek m.elői. Megnevezés Kiadások mód. Elői. 1 2 3 3 4 5 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4 240 1 200 Intézményi beruházási kiadások 8 033 8 033 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 93 391 93 391 6. Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7 533 7 533 7. Támogatásértékű bevételek 10 471 5 406 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 93 391 93 391 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 108 102 99 997 Költségvetési kiadások összesen: 108 957 108 957 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 065 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 8 065 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 108 102 108 062 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 108 957 108 957 24. Költségvetési hiány: 855 855 Költségvetési többlet:

Bakonynána 4. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez A normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Ft/fő fő (ellátott) E Ft 1 2 3 4 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 679 092 1 12 679 092 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2 635 702 1 2 635 702 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 428 300 1 1 428 300 Közutak fenntartásának támogatása 1 233 874 1 1 233 874 Beszámítás összege -1 405 335 1-1 405 335 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 000 1 3 000 000 Óvodapedaógusok elismert létszáma 2 832 000 16 45 312 000 Óvodapedagógusok nevelő munkáját kövz.segítők tám. 1 632 000 9 14 688 000 Óvodaműködtetési támogatgás 54 000 190 10 260 000 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 102 000 135 13 770 000 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatása 1 637 000 1 1 637 000 Hozzájárulás a pénzbeli szociális juttatás 2 069 773 1 2 069 773 Szociális étkeztetés 55 360 22 1 217 920 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1 189 020 1 1 189 020 Üdülőhelyi feladatok támogatása 209 430 1 209 430 Kiegészítő támogatás 3 836 000 3 836 000 Összesen: 113 760 776

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2011. évi tény 2012. évi tény mód.elői. 1 2 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 26 687 53 071 24 986 25 026 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 5 140 5 739 6 120 6 120 2.1. Helyi adók 5140 5739 6 120 6 120 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 16 015 7 313 16 531 16 571 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 157 2 157 3.3. Bérleti díj 5 180 5 180 3.4. Intézményi ellátási díjak 13285 7313 8 049 8 049 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 2374 1 145 1 185 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 356 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 5532 40019 2 335 2 335 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 187 226 201 288 114 735 118 571 5.1. Normatív hozzájárulások 150725 201288 114 735 114 735 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 36501 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 3 836 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 70 301 111 109 124 172 119 107 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 70 130 91 801 20 310 20 310 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 70130 91801 20 310 20 310 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 171 19 308 103 862 98 797 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 93 391 93 391 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 171 19308 10 471 5 406 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 5 420 280 4 240 1 200 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 5420 280 4 240 1 200 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8 376 1 502 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8376 1462 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 40 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 298 010 367 250 268 133 263 904 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 16 614 15 568 10 404 10 404 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 16614 2250 10 404 10 404 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 13318 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 7 902 8 065 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 7 902 414 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 3499 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 4403 414 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 065 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 322 526 383 232 278 537 282 373

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2011. évi tény 2012. évi várható mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 299 409 314 275 169 580 173 416 1.1. Személyi juttatások 142047 13263 73 099 73 099 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36063 3156 19 088 19 088 1.3. Dologi kiadások 65047 28936 48 766 52 602 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6799 10216 7 216 7 216 1.5 Egyéb működési célú kiadások 49453 258704 21 411 21 411 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 754 117 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1034 1373 938 938 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 47665 257214 20 473 20 473 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 7 083 47 164 108 957 108 957 2.1. Intézményi beruházási kiadások 5283 10768 108 957 108 957 2.2. Felújítások 1232 34503 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 568 1893 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 568 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1893 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 306 492 361 439 278 537 282 373 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 242 9 125 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 242 9 125 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3499 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 242 5626 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 306 734 370 564 278 537 282 373

Bakonynána 1. 2. számú tájékoztató tábla Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek 165 165 3 400 165 166 166 166 165 3 400 166 166 165 8 455 3. Intézményi működési bevételek 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 200 1 199 1 199 1 629 1 783 1 783 1 783 16 571 4. Támogatások, hozzájárulások bevételei 5. Támogatásértékű bevételek 9 561 9 561 9 561 9 562 9 562 9 562 13 397 9 561 9 561 9 561 9 561 9 561 118 571 6. Felhalmozási célú bevételek 16 431 16 431 15 246 13 402 11 366 15 431 2 026 2 026 1 702 3 237 1 236 1 463 99 997 7. Átvett pénzeszközök 1 692 1 693 1 693 2 338 2 338 2 209 2 043 862 2 834 2 608 20 310 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 1 508 1 512 1 512 867 867 700 867 837 867 867 10 404 10. Finanszírozási célú bevételek 5 065 3 000 8 065 11. Bevételek összesen: 30 556 30 561 29 406 27 533 30 563 32 564 19 697 15 861 16 292 16 446 16 447 16 447 282 373 12. 13. Személyi juttatások 6 087 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 6 092 73 099 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 590 1 590 1 590 1 590 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 19 088 15. Dologi kiadások 4 063 4 063 4 064 4 064 4 064 4 064 7 900 4 064 4 064 4 064 4 064 4 064 52 602 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 601 601 601 601 601 601 601 601 602 602 602 602 7 216 17. Támogatások, elvonások 18. Támogatásértékű kiadások 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 785 1 785 1 785 21 411 19. Bevételek Kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 20. Tartalékok 21. Hitelek kamatai 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 16 431 16 431 16 431 16 431 16 431 16 431 1 729 1 729 1 729 1 728 1 728 1 728 108 957 23. Finanszírozási célú kiadások 24. Kiadások összesen: 30 556 30 561 30 562 30 562 30 563 30 563 19 697 15 861 15 862 15 862 15 862 15 862 282 373 25. Egyenleg Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre