Sorszám: V/5/a. Tárgy: Átcsoportosítások: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átesoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslathoz: A.) Mezöberényi Polgármesteri Hivatalt érintő 016010-1.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokboz kapcsolódó tevékenységek /Országgyűlési k.vj A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. B.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: 01 601 O-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Önkormányzati k.v./ A reprezentáció áfájának átvezetése: Szemétyi j uttatáslk 1/ előirányzata: Dologi kiadások tk3/előirányzata: t1ii C.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: 01601 0-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek / NEMZ.K.V:./ A reprezentáció áfájának átvezetése: Személyi juttatásfk 1 / előirányzata: Dologi kiadások /K3/előirányzata: + D.) Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt érintő: 016030-O kf Állampolgársági ügyek: Működési bevételek ei. emelése mellett,a Dologi kiad. ei. megemelése. E.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: 096010-O kf Óvodai intézményi étkeztetés: Működési bevételek ei. emelése mellett,a Dologi kiad. ei. megemelése.
± F.) Mezőberény Város Óvodai Intézményét érintő: 096010-O kf Óvodai intézményi étkeztetés: Működési bevételek(áfa visszatérítés.) ei. emelése mellett,a 091140-0 kf:óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai: Dologi kiad. ei. megemelése. Határozati javaslat. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A.) 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01601 O-0.kf. Országgyűlés i,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Önkormányzati k.v./ KÖT A FIVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. /Központi költségvetési szervektől működési c. tám.bev./ Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT.-n belülről /B16/ KOT előirányzatát megemeli: 102 E Ft-tal /ÖNK.K.V. / 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 016010-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Onkormányzati k.v./köt Személyi juttatás/k1/ előirányzatát: megemeli: 80 E Ft-tal Állományban nem tartozók tisztelet díja: a Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem Saját foglalkoztatottnak fiz.jutt:k122 ei.- : +80 E Ft Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát: megemeli: 22 E Ft-tal Szoc. hozzájárulási adó ei.: +22 A HVI vezető tiszteletdíj előirányzatának biztosítása. B.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatári belül: 016010-0.kf. Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Onkormányzati k.v./köt Személyi juttatás/ki / előirányzatát: csökkenti: 17 E Ft-tal Reprezentációs kiadások, egyéb külső szjutt:/k123/ei.- : -17 E Ft Dologi kiadások /K3/előirányzatát megemeli: 17 E Ft-tal Irodaszer. besz. ei.: - Uzemeltetési ag.-ok beszerzése:/k3 12/ - I 1 Múk. c. előz. feisz. le nem vonható ÁFA + 18 Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: fk35 1/ - 18
C.) 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 01601 O-O-l.kf. Országgyűlési,önkormányzati ős európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek JNemzetiségi k.vjkot Személyi juttatás/ki! előirányzatát: csökkenti: 2 E Ft-tal Reprezentációs kiadások, egyéb külső szjutt:/k 123/ej.- : -2 E Ft Dologi kiadások 1K3/előirányzatát megemeli: 2 EFt-tal Múk. c. elöz. felsz. le nem vonható ÁFA + 2 Múk. c. előz. felszámított AFA ei.: fk351/ + 2 D.) 2. cím: Polgármósteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: - Egyéb - Kiszámlázott 016030-O kf Állampolgársági ügyek:köt szolgáltatások nyújtása, Szolg. ellenértéke!b402/ ei.-át megemeli: 9 E Ft-tal egyenes adózású ért. term.,nyújt. szolg Áfája. Kiszámlázott ÁfaJB4O6/ ei.-át megemeli: 3 E Ft-tal ős ezzel egyidejűleg: 2. cím: Polgármesteri Hivatal, kiadási előirányzatán belül: 016030-O kf Állampolgársági ügyek:köt Irodaszer. besz. ei.: Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/k3 12/KÖT.ei.-át megemeli: 9 E Ft-tal Működési célú előz feisz. le nem vonható ÁFA Működési célú előz felsz. AFA:1K351/ megemeli: 3 E Ft-tal E.) 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 096010-O kf. Óvodai intézményi étkeztetéslköt!: tntézményi ellátási díjak,ellátási díjak/b4os/ei-t megemeli:526 E Ft-tal, Kiszámlázott,értékesített term. nyújtott szolg ÁFA-ja Kiszámlázott ÁFA!B406/:ei.-t megemeli:141 E Ft-tal 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 09601 O-O kf. Óvodai intézményi étkeztetés/köt/: Vásárolt élelmezés/k332/: ei.-t megemeli:526 E Ft-tal Műk.célú előzetesen felsz.,le nem vonható ÁFA Műk,célú előzetesen felsz., ÁFA/K351! ei.-t megemeli:141 E Ft-tal
F.) 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 096010-0 kf, Óvodai intézményi étkeztetés/köt/: ÁFA visszatérítése, /B407ei.-t/ megemeli: 206 E Ft-tal 3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 091140-0 kf.óvodai nevelés ellátás,működtetés feladatai/köti Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés ei.: Üzemeltetési ag.-ok beszerzése:/k3 12/KÖT.ei.-át megemeli: 206 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Kissné Wagner Mária intézményvezető Dr. Földesi Szabolcs jegyző Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 11. ÍLJ Svitán 2ltán pénzügyi osztályvezető /
TárEv: Átcsoportosítások: Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá2: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: V/5/b. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22.-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslathoz: A,) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: 041233-O Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás :kiadási és bevételi ei emelése. Bev: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ KOT Kiad:Szjutt., Szoc.hj.adó. Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: 041233-O Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás : kiadási és bevételi ei emelése. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támoatások bevételei államháztartáson belülről /B 16/ KOt + Vegyes átcsoportosítások: Altalános tartalék felhasználás terhére, kiadási előirányzat emelése. A-1.Önk.-nál 14 fő fogl.100%-os tám a program :2014.10.02.-tő!. 2014.11.30.-ig A-2.5 főt érint 2014.12.01.-201 5.02.28.-ig.Itt csak a 12. hónap tervezve. 70%-os tám a program. Program Elk.állami Sajátforrás Bev.Kiad. Szjutt Maj. Megjegyzés. megnev pénzalapból Alt.tart.terhére Osszesen ( E Ft) ( E tám(e Ft) ( E Ft) ( E Ft) Ft) A-1.l4fő 2469 O 2469 2175 294 fog!. A-2. 5fő 307 132 439 387 52 fogl. A. 2776 132 2908 2562 346 Maj Összesen bol: Szoc.hja:346,Tppénz hj:0
B.) 063 080-0-Vízellátással kapcsolatos közmű építése Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP- 1.3.0/09-11-2012-0009 201 4.évi Pályázati önerő korrekciójának beállítása,a 283/2014.06.30.sz,hat. alapján :2014:45485 E Ft +változás:37447 E Ft, 2014.évi Végleges ei:82932 E Ft, 2015:.40934.E Ft. :2014:35815 E Ft+Működési Áfa:9670 E Ft,, Változás: 29486 E Ft+Működési Áfa:7961 E Ft Végleges 2014. évi ei: 65301 E Ft+Működési Áfa:17631 E Ft, 2015::32231 E Ft+Működési Afa:8703 E Ft. Határozati javaslat. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése: A.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ ONK előirányzatát megemeli: 2776 E Ft-tal I.cím: Mezőberény Város Onkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K512 csökkenti: 132 E Ft-tal 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: Személyi juttatás/ki / előirányzatát megemeli:2562 E Ft-tal Törv. szerinti illetmények../k1 101/ej.: +2562 Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. /K1 113/ej.: + O Szoc. hozzájár.adó /K2/előirányzatát megemeli: 346 E Ft-tal Szoc. hozzájárulási adó ei.: +346 Táppénz hozzájárulás ei.: + O
megemeli:29486 B.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 063080-0-Vízellátással kapcsolatos közmű építése Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP- 1.3.0/09-11-2012-0009 2014.évi Pályázati önerő korrekciójának beállítása,a 283/2014.06.30.sz,hat. alapján Fej ezeti kezelésű előirányzattól, EU-s programok és azok társfin, miatt felhalm-i c.támogatások bevétele. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B25/ KOT ei.-t megemeli:3 7447 E Ft-tal zelgydeű1: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 063080-0 Vízellátással kapcsolatos közmű építés Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program KEOP- 1.3.0/09-11-2012-0009 201 4.évi Pályázati önerő korrekciójának beállítása,a 283/201 4.06.30.sz,hat. alapján KOT INGATLAN :/K62/: ei.-t O E Ft-tal I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: ÖNKENTES: Dologi kiadási előirányzatát megemeli: 7961 E Ft-tal Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó /K352/ Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezobereny, 2014 december 11 Sitán Zoltán pénzügyi osztályvezető h.
Tár2y: Átcsoportosítások: Előterjesztő; Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Hidasi Zoltán, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsán: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: V/S/c. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22.-i ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Határozati javaslathoz: A.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:működési tartalék előirányzat terhére: 051060-O kf Veszélyes hulladék kezelése/atev/dologi kiadások előirányzatának megemelése B.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 011130-O kfönk. Hiv. Igazg. tev. Működési bevétel emelésének terhére, 066020-0 kf Város-és községgazdálkodás. Dologi kiadások előirányzatának megemelése C.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 066020-4 kf.v.k.g,.alfzild víz hálózat karbantartási munkák. Felúj ítások/k7/ előirányzatán belül átcsoportosítás D.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 066020-4 kf.v.k.g,.alfwd víz hálózat karbantartási munkák Működési bev/bérleti díj és Afalemelésének terhére, Felújítási kiadások előirányzatának megemelése E.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás:06602o-40 kf Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása : + 011130-0 kf. Onk. igazgatási tevékenysége -,, Dologi kiadás: Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás.fizetendő általános forgalmi adó F.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 066020-40. Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása Felúj ítási előirányzaton belüli átcsoportosítás.
G.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő:működési tartalék előirányzat terhére: 107053-0 kf. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás :Dologi kiadások előirányzatának megemelése H.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 101 150-O kf. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásokon belül: Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. g) -,, Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll. pénzbelijuttatás Apolási díj, + Í.) Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 01 1130-0 Önk. Hiv. Igazg. tev. Működési bev. /kamatbevételek előirányzat emelése terhére, működési tartalék feltöltése.1.) Mezőberény Város Onkormányzatát érintő: 066020-67 kf Város és község gazd. Közműfejlesztési hozzájár. működési bevételek ei. emelése terhére Elkülönített működési tartalék állomány feltöltése K.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő:90002o-0 kf Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei AHT.-n kívtilről.fközhatalmi bevételek: bevételi előirányzatán belül átcsoportosítások: - Magánszemélyek kommi.mális adójavagyoni tipusú adók adók:/b34/: + - Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó/ertékesítési és forgalmi adóklb 351/. esetében/: +,, gépjárművek adójának a h. önkormányzatot megillető része. Gépjárműadók /B354/: + - Belföldi - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó:egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:/b355/ ei. esetében: + illetve Működési tartalék feltöltés. L.) Mezőberényi Városi Önkormányzatot érintő: Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás:o66020-33 kf. Erdőtelepítés(Boldishát): -,, 042210-O Kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása +, Egyéb műk. célú támogatások bev. AHT.-n belülről.(központi kezelésű szervtől műk. célú támogatások bev, illetve Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT.-n belülről. (Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és hazai társfin.miatti felhalm. c. tám. bev.) Határozati javaslat. Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.) 1. Cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT csökkenti: 445 E Ft-tal zeleiieűle: 1. cím:mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 051060-0 kf Veszélyes hulladék kezelése/atev/köt Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli: 445 E Ft-tal Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. + 350 Egyéb szolgáltatások:/k337/ + 350 Múk. c. előz. felsz. le nem vonható AFA + 95 Múk. c. előz. felszámított ÁFA ei.: :/K351/ + 95 B.) I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 011130-O kfönk. 1-lív. Igazg. tev. Működési bev. KÖT. - Egyéb különféle működési bevételek:1b4101 ei.-át megemeli: 80 E Ft-tal Iszakértői díj visszautalásaimadárles/ - Egyéb különféle működési bevételek:/b410 ÖNK! ei.-át megemeli: 266 E Ft-tal /kártérítésl leideűle: 1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 066020-0 kf Város- és községgazdálkodás. Dologi kiadások /K3/ előirányzatát (KÖTI megemeli: 346 E Ft-tal Víz- és csatorna díjak ei.: + 146 Közti7emi díjak ei: /1(331/ +146 Karbantartásikisjavítási szolg. :/K334/ + 30 Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. ei.. + 150 Pénzügyi,befektetési szolg. díjak + 20 Egyéb szolgáltatások:tk337/ + 170 C.) 066020-4 kf.v.k.g,.alfnd víz hálózat karbantartási munkák.köt Felújítások/K71 előirányzatán belül: Ingatlanok felújítása:/iegyéb építmény/k71/ KOT ei.- t: csökkenti: 713 E Ft-tal Egyéb tárgyi eszközök felújítása/egyéb gép, berendezés) 1K73/ KÖT ei.- t: megemeli: 713 E Ft-tal D.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 066020-4 kf.v.k.g,.awc5ld víz hálózat karbantartási munkákköt. Bérleti és lízing díj bevétel Szolgátlatások ellenértéke IB4O2IKOTei.-t megemeli: 7248 E Ft-tal Kiszámlázott egyenes ad. Term,szolg AFA Kiszámlázott AFA B4061 KOT ei.-t megemeli: 1957 E Ft-tal
FelújításoklK7/ előirányzatát megemeli: 9205 E Ft-tal Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/egyéb építmény/k71/ KÖT ei.- t:7248 E Ft.-tal A Felújítási célú előz. felsz. Áfa :1K741 KÖT ei.- t: 1957 E Ft.-tal E.) - 066020-40. Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fej érvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb./ Dologi kiadási előirányzatát ONK megemeli: 3681 E Ft-tal Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek, igénybevett szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó 7K352/ és ezzel evidejűleg: 011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: ÖNKÉNTES: Dologi kiadási előirányzatát csökkenti: 3681 E Ft-tal Kiszámlázott, fordított adózású, vásárolt termékek,igénybevett szolgáltatások miatti kiadás. Fizetendő általános forgalmi adó /K352/ F.) Város-, községgazdálkodás Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyébi - 066020-40. Felújítások/K7/ előirányzatán belül: ÖNK Ezen belül: Ingatlanok felújítása:/egyéb épület f../k71/ ei.-át: csökkenti: 76 E Ft.-tal A Felújítási célú előz. felsz.le nem vonh. Áfa :/K74/ ei.-át: megemeli: 76 E Ft.-tal G.) 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT csökkenti: 578 E Ft-tal 107053-0 kf. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNKÉNTES Dologi kiadások /1(3/ előirányzatát megemeli: 578 E Ft-tal ÁHT. -n belüli közvetített szolgáltatás Közvetített szolgáltatások /K335/ ei.-át megemeli: 578 E Ft-tal
H.) 101 150-O kf. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások KÖT Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. ) Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások!k44/ ei.-át: csökkenti: 802 E Ft.-tal és ezzel eyideiű1eg: 101150-O kf. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások KÖT Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll. pénzbeli juttatás Egyéb nem intézményi ellátásoklk48/ ei.-át: megemeli: 802 E Ft.-tal Apolási díj. Í.) 1 cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 011130-O Önk. Hiv. Igazg. tev. Működési bev. ÖNKÉNTES ÁHT.-n kívülibetétek után kapott kamatbevételek: KamatbevételeklB408/ ei.-át megemeli: 489 E Ft-tal J.) 900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT megemeli: 489 E Ft-tal I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 066020-67 kf Város és község gazd. Közmüfejlesztési hozzájár.köt. -Egyéb különféle működési bevételek:/b410/ ei.-át megemeli: 90 E Ft-tal Kiszámlázott egyenes ad. Term, szolg ÁFA Kiszámlázott AFA B406/ KOT ei.-t megemeli: 24 E Ft-tal 900070-O Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K51 2KÖT megemeli: 114 E Ft-tal K.) 900020-O kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT.-n kívülrőliközhatalmi bevételek: bevételi előirányzatán belül,fb3/ KÖT: Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók adók:/b34/ ei.-át megemeli: 5978 E Ft-tal Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó /Értékesítési és forgalmi adóklb 35 1/.! ei.-át megemeli: 5332 E Ft-tal Belföldi gépjárművek adójának a h. önkormányzatot megillető része. Gépjárműadók /B354! ei.-át megemeli: 178 E Ft-tal Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:/b355/ ei.-át megemeli: 462 E Ft-tal
9000 70O Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: Működési célú tartalékok előirányzat K5 1 2KÖT megemeli: 11950 E Ft-tal 1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 0660203 3 kf. Erdőtelepítés(Boldishát) Központi kezelésű szervtől műk. célú támogatások bev, Egyéb műk. célú támogatások bev. AHT.-n belülről/b16/ ÖNK ei-át csökkenti: 645 E Ft-tal Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és hazai társfín. miatti felhaim. c. tám. bev. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. AHT.-n belülről. 1B251 ÖNK ei-át csökkenti: 13466 E Ft-tal és ezzel ewvidejűleg: 04221 0-0 kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása Központi kezelésű szervtől műk. célú támogatások bev, Egyéb műk. célú támogatások bev. AHT.-n belülről/b16/ ONK ei-át megemeli: 645 E Ft-tal Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és hazai társfin. miatti felhaim. c. tám. bev. Egyéb felhalmozási célú tám. bev. AHT.-n belülről. /B25/ ÓNK ei-át megemeli: 13466 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 11. Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Tárv: Átcsoportositások előirányzat rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Vargáné Maléth Katalin, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsá: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-ej ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: A.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Természetbeni támogatás) 3.915.000,- Ft került igénylésre, valamint az előzőnek az elszámolása keretében 34.800,- Ft visszaküldésre került, B.) Ovodáztatási támogatás 380.000,- C.) D.) Október és november havi bérkompenzáció 2.567.559,- Ft E.) Nyári gyermek étkeztetés utólagos támogatása 237.600,- Ft F.) Egységes terület alapú támogatás 46 1.401,- G.) A szociális és ágazati pótlék év végi elszámolása következtében visszafizetésre kerül 141.583,-Ft H.) Egyes jövedelempótló támogatások év végi elszámolása megtörtént, ehhez szükséges az előirányzat rendezése Határozati javaslat: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kp-i ktgv-i szervektől műk. c. tám. bev. előir.-át /B16/KÖT megemeli: 3880 E Ft-tal (Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - természetbeni támogatás) 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3880 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3880 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 104051-0 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Családi támogatások előirányzatát IK42JKOT megemeli: 3880 E Ft-tal
B) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. Önkormányzatok elsz. a kp-i költségvetéssel 018010-0 kf Óvodáztatási támogatás /B1 13/KÖT megemeli: 380 E Ft-tal 018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 380 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 380 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051-0 kf Családi támogatások /K42/KÖT megemeli: 380 E Ft-tal (ÓvodázIatási támogatás) C) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Állami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok kieg. tám. előir.-át /B1 16/KÖT megemeli: 2.492 E Ft-tal (2014. dvi bérkompenzáció) s ezzel egyidejűlegi 018030-0 Támogatási célú finanszírozási niűv.(int.fin.) flgjeli: 2.492 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01 8030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 423 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 241 E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: 018030-O Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 833 E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 949 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 46E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg megemeli: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /JJ_/ 333 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 90 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 011130-9 korm.funkc. 22 6 109010-O korm.funkc. 57 16 011130-3 korm.funkc. 122 34 011130-O korm.funkc. 60 16 011220-0 korm.funkc. 46 12 031030-0 korm.funkc. 26 6 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /K1/ 190 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 51 E Ft-tal Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 091110-Okorm.funkc. 184 49 091 140-Okorm.funkc. 6 2 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások lkj/ 656 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó Jj 177 E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások I 747 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó 1K2/ 202 E Ft-tal 6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: Személyi juttatások /j/ 36 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /2L 10 E Ft-tal D.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01 8010-O Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Állami támogatások: Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok kieg. tám. előir.-át /B1 16/KÖT (2014. évi bérkompenzáció) és ezzel egyidejűleg megemeli: Személyi juttatások tjj/ Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2L 031030-0 korm.funkc. E.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Működési célú központosított támogatás /B1 15/KOT 018010-0 kf. Önk-ok elszámolása a kp-i ktgvetéssel (Nyári étkeztetés) megemeli: 76 E Ft-tal 60 E Ft-tal 16 E Ft-tal megemeli: 238 E Ft-tal
Dologi kiadások előir.: Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. Egyéb szolgáltatások /K337/ KÖT megemeli: 187 E Ft-tal Működési célú előzetesen feisz. le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított ÁFA /K351/ KÖT flgii: 51 E Ft-tal 011130-O kf. Önk. ált. ig. tev. (Nyári élkeztetés) F.) I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Kp-i ktgv-i szervektől műk. c. tám. bev. előir.-át /B16/KÖT megemeli: 461 E Ft-tal (Egységes terület alapú támogatás) 066020-0 Város és községgazdálkodás bev. I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 900070-0 Fej ezeti és általános tartalékok elszámolása: Tartalékok előirányzatát K5 12 megemeli: 461 E Ft-tal G.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Helyi önk.-ok kiegészítő tám. előir.-át /Bl 16/KÖT csökkenti: 142 E Ft-tal (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) I. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási müv.(int.fin.) csökkenti: 142 E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 142 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg csökkenti: 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: (Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) 142 E Ft Személyi juttatások i/ 112 E Ft-tal Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /KL 30 E Ft-tal (2014. évi elszámolás) H.) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: Onkormányzatok működésének támogatásai Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti fa-inak tám. /B1 13/KÖT Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése csökkenti: 62.870 E Ft-tal Ezen belül: - Rendszeres - Lakásfenntartási - Foglalkoztatást szociális segély - támogatás - helyettesítő tám. - 18.891 40.860 3.119 E Ft E Ft E Ft
zeleideűle: 1. cím: Mezőberény Város Önkqrmányzata kiadási előirányzatán belül: Központi irányító szervi műk. célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 62.870 E Ft-tal 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) csökkenti: 62.870 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg csökkenti: 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: Ellátottak pénzbeli juttatása - Rendszeres szociális segély 4egyéb nem int. eh. - (105010-OKf) - Lakásfenntartási támogatás M6Lakh. kapcs. eh. - (106020-0 Kf) - Foglalkoztatást 18.891 3.119 E Ft-tal E Ft-tal helyet. tárn. I4 fog!, munkanéik. kapcs. eh. - 40.860 E Ft-tal (105010-0 Kf) Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 9. k;j J1í Szvián Zo1tn pénzügyi osztályvezető
Táry: Előző évi maradvány előirányzatának rendezése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Csipke Józsefné, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottsáe: Pénzügyi ős Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: 1 db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-ej ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Az előző évi kiutalatlan intézményi támogatás rendezése. Határozati javaslat: A) 1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 01 8030-O Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /B8131/ ei.-át és ezzel egyidejűlegi L cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: B) 01 I I 30-O Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének egyéb működési célú tám. /K506/ ej-át 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01 803 O-l Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /B8131/ ei.-át 2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 01 803 0-1 Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatás bevételei ei-át /1316/ megemeli: 19.248 E Ft-tal megemeli: 19.248 E Ft-tal csökkenti: 2328 E Ft-tal megemeli: 2328 E Ft-tal
C) 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 01 80301 Maradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra/b8131/ei.-át csökkenti: 5227 E Ft-tal 3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 018030-1 Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatás bevételei ej-át /B16/ megemeli: 5227 E Ft-tal D) 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi elöirányzatán belül: Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /B81 31/ ei.-át csökkenti: 7501 E Ft-tal 4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Egyéb működési célú támogatásók bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatás bevételei ej-át 11316/ rngi.vli: 7501 E Ft-tal E) 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Pénzforgalom nélküli bevételek, Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány igénybevétele műk. célra /138131/ ei.-át csökkenti: 4192 E Ft-tal 5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, Helyi önkormányzattól és azok ktgv.-i szervétől működési célú támogatás bevételei ej-át /1316/ megemeli: 4192 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 11. * Svitán Zoftán pénzügyi osztályvezető / 4
Táry: Előző évi támogatásból jogosulatlan igénybevétel visszafizetése Előterjesztő: Szvitán Zoltán, pénzügyi osztályvezető Készítette: Buka Lívia, pénzügyi ügyintéző Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tervezett döntés: I db határozat Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Sorszám: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 22-ej ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: Az előző évben a központi költségvetésből folyósított támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Határozati javaslat: 011130-O Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KOT/ Egyéb dologi kiadások, Előző ktgv.-i év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel visszafizetéséhez kapcsolódó kiadás /K355/ ei-át csökkenti: 17.325 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg 011130-O Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége /KOT/ Elvonások ás befizetések, A helyi önk. és a nemzetiségi önk. és a társulás részére a központi ktgv. Áht. 14. (3) szerinti fejezetből folyósított támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt a következő évben visszafizetett összeg /K502/ ei-át megemeli: 17.325 E Ft-tal Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés Mezőberény, 2014. december 12. C tu l((u S,itán Zóltán pénzügyi osztályvezető