1. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet

Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmai összefoglaló 1. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet Az önkormányzat éves gazdálkodásáról a Közgyűlés a zárszámadásról szóló előterjesztés útján kap tájékoztatást. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. b) pontja és 91. (1)-(2) bekezdése írja elő a zárszámadás készítési kötelezettséget, az ezzel kapcsolatos további részlet szabályokat az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet állapítja meg. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a zárszámadás az Önkormányzat 2014. évi költségvetésével összehasonlítható módon készült. Az előterjesztés tartalmazza az eredeti valamint az évközi, illetve év végi előirányzat módosítások után kialakult, a december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzatokat. Az éves pénzügyi teljesítés mind a bevételek, mind a teljesített kiadások vonatkozásában ezen előirányzatokhoz viszonyítottan kerül bemutatásra és értékelésre. A zárszámadás tagolása az előírásoknak megfelelően bemutatja önkormányzati szinten összesítve a bevételek és kiadások teljesítését továbbá az önkormányzati feladatok, a költségvetési intézmények, ezen belül is elkülönítetten a Polgármesteri Hivatal előirányzatait és teljesítési adatait. Mindezek megjelennek jellegük szerint is működési és felhalmozási csoportosításban. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását is a vagyonmérleggel együtt. Része az előterjesztésnek a maradvány megállapítása és számbavételre kerülnek az áthúzódó kötelezettségek is. A zárszámadás elfogadásáról a Közgyűlés a beterjesztett rendelettervezet jóváhagyásával dönt. A zárszámadás számszaki részeihez szöveges információk is tartoznak, és további adatokat, információkat tartalmaznak az előterjesztés kiegészítő részei. Az előterjesztéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések (polgármesteri hivatal szakmai területei, költségvetési intézmények, települési nemzetiségi önkormányzatok, gazdasági társaságok) a kialakított gyakorlat szerint megtörténtek az előterjesztés megfogalmazása az egyeztetések alapján történt. 2. Az éves költségvetési beszámoló Az Áht. 87. a) pontja alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év negyedik hónapjának végéig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 3

Az önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstár által kiadott űrlapokon készül és a következő részekből áll: - költségvetési jelentés, - maradvány-kimutatás, - adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről, - az önkormányzati alrendszer sajátos elszámolásai, - vagyoni helyzet alakulása, - mérleg, - eredmény kimutatás, - költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, - kiegészítő mellékletek. Az éves költségvetési beszámoló a zárszámadással azonos adatbázisból készül a 2014. évi gazdálkodás adataiból. Az éves költségvetési beszámolót az önkormányzatnak március 10. napjáig kell megküldeni a Kincstár részére. Az önkormányzat 2014. évi éves költségvetési beszámolója a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan kerül a Közgyűlés elé, a beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés határozatot hoz. 3. Tájékoztató a 2011. évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról A zárszámadási előterjesztéshez kapcsolódik a 2011. évi ÁSZ ellenőrzési javaslattal összefüggő Intézkedési terv végrehajtásáról szóló esedékes tájékoztatás is. A félévenkénti tájékoztatási kötelezettséget az Intézkedési terv elfogadásáról szóló közgyűlési határozat írja elő. A feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás az előírt feladatok teljesítéséről ad képet, aktuálisan a 2014. év II. félévről. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés határozattal dönt. II. Előzmények Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2014. (III.10.) rendeletével döntött. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés 2014-ben három alkalommal módosította a következők szerint: Az első módosításról szóló döntést a 24/2014. (IX.18.) rendeletének megalkotásával, a másodikat a 25/2014. (IX.19.) rendeletének megalkotásával, míg a harmadikat a 33/2014. (XII.19.) rendeletének megalkotásával hozta meg a képviselő testület. A költségvetési rendeletet negyedik alkalommal a 3/2015. (III. 13.) rendeletével módosította a Közgyűlés. A 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról év közben egy alkalommal a 2014. szeptember 18-ai ülésén kapott tájékoztatást a Közgyűlés. A költségvetés végrehajtásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató bemutatta a június 30-ai állapotnak megfelelően a bevételi és kiadási módosított előirányzatokat és ezekhez viszonyítottan értékelte a bevételek és kiadások alakulását, az előirányzatok teljesítését a feladatok megvalósításának, végrehajtásának helyzetét. A tájékoztató elfogadásáról a Közgyűlés VIII-95/80932/2014. határozatával döntött. 4

III. Várható szakmai hatások Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számot ad a költségvetési előirányzatok alakulásáról, és ezekhez viszonyítva mutatja be a bevételek és kiadások teljesítését. A zárszámadás képet ad a költségvetésben tervezett szakmai feladatok végrehajtásáról, bemutatva, hogy az egyes szakmai feladatokra milyen összegű ráfordítás történt. Az előterjesztés bemutatja a szakmai feladatok ellátását szolgáló felújítási és beruházási feladatokat és az azokra fordított kiadásokat is. IV. Várható gazdasági hatások A zárszámadás a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetéssel összehasonlítható módon készült. Az eredeti és a módosított előirányzatok összevetéséből látható, hogy az egyes feladatok végrehajtására szolgáló pénzeszközök előirányzatai az év folyamán hogyan változtak, a módosított előirányzathoz történő összehasonlítás pedig bevételek esetében azt mutatja, hogy a feladatok ellátásának fedezetét szolgáló források mennyiben teljesültek. Kiadások esetében pedig követhető, hogy a rendelkezésre álló előirányzatokból milyen felhasználás történt, az egyes feladatok ellátása, az egyes felújítási, beruházási feladatok megvalósítása mennyi pénzbe került az önkormányzatnak. A zárszámadás bemutatja az önkormányzat vagyonmérlegét, mely vagyoncsoportonként képet ad a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változásokról. A zárszámadás maradvány-elszámolási blokkja számba veszi a keletkezett költségvetési maradványokat, bemutatva azt is, hogy a maradványok milyen áthúzódó kötelezettségekre nyújtanak fedezetet. V. Kapcsolódások Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása a költségvetés végrehajtásáról szól, így alapvetően az 5/2014. (III.10.) önkormányzati rendelettel megállapított költségvetéshez kapcsolódik. Az előterjesztés kapcsolódik az Áht-hoz, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelethez, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelethez. A 2014. évi költségvetésben szereplő kötelező és önként vállalt feladatok az egyes szakmai területek részére ágazati törvényekben előírtak, az ágazati szakmai programok és elképzelések alapján kerültek meghatározásra. Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló előterjesztés mindezen feladatok végrehajtásáról ad számot. Az előterjesztéshez kapcsolódóan az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzéséből adódó feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztató egyrészt kapcsolódik a 2014. évi költségvetés végrehajtásához, másrészt pedig a kapcsolódó Intézkedési tervhez. 5

Hatásvizsgálati lap Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló /2015. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások A zárszámadási rendelet megalkotása következtében társadalmi hatással nem kell számolni, a társadalmi egyeztetés szükségessége nem merül fel. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A közgyűlés a zárszámadás elfogadása keretében dönt a 2014. évi maradvány megállapításáról. III. Várható környezeti hatások A zárszámadás elfogadásának közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása egészségi következményekkel nem jár. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A 2014. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet külön adminisztratív terhet nem eredményez. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás készítésének kötelezettségét a helyi önkormányzatok számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. b) pontja valamint a 91. (1) bekezdése írja elő. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 111/A -a úgy rendelkezik, hogy amennyiben a helyi önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletét nem fogadja el, az állami támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 8

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2015. (....) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.10. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási ésüzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 48. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei 1. (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét 46.695.661 ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek 40.624.745 ezer Ft, ab) költségvetési maradvány igénybevétele 5.762.268 ezer Ft, 10

ac) hitelfelvétel 113.129 ezer Ft, ad) államháztartáson belüli megelőlegezések 195.519 ezer Ft, b) kiadási főösszegét 43.339.779 ezer Ft, ebből: ba) költségvetési kiadások 41.950.049 ezer Ft, bb) hiteltörlesztés 1.389.730 ezer Ft összeggel állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 3. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 3., 4., 5., 6., 7., melléklet tartalmazza. Az 1. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül 2. a) a személyi jellegű kiadások összege 5.785.708 ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.611.734 ezer Ft, c) a dologi jellegű kiadások összege 12.226.037 ezer Ft, d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 1.858.344 ezer Ft, e) az egyéb működési célú kiadások összege 8.297.054 ezer Ft, f) a felújítások összege 122.480 ezer Ft, g) a beruházások összege 12.048.692 ezer Ft, h) az adósságszolgálat összege 1.389.730 ezer Ft. 2. A 2014. évi maradvány felhasználása 3. (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 3.355.882 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 9/c. melléklet részletezi. (2) A 3.355.882 ezer Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 3.010.959 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 175.884 ezer Ft, az intézményi költségvetési maradvány 169.039 ezer Ft. (3) A Közgyűlés a költségvetési maradványt az intézmények 2014. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1.236.002 ezer Ft összegben, az Önkormányzat 2014-ről áthúzódó kiadásainak forrásaként 1.826.772 ezer Ft összegben használja fel, a fennmaradó 293.108 ezer Ft összeget a 2015. évi költségvetés általános tartalékába helyezi. 11

(4) Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 9/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 9/b. melléklet tartalmazza. (5) A Közgyűlés az áthúzódó 18.955.892 ezer Ft összegű Önkormányzati bevételt a) előző évekről áthúzódó fejlesztési célú hitel 7.511.378 ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek 2014. évről áthúzódó része 10.732.999 ezer Ft, c) működési célú támogatások bevételei és egyéb működési bevételek 2014. évről áthúzódó része 684.630 ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése 26.885 ezer Ft összegben állapítja meg a 10. mellékletben foglaltak szerint. (6) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál 20.782.664 ezer Ft, b) a Polgármesteri Hivatalnál 462.351 ezer Ft, c) a költségvetési intézményeknél 773.651 ezer Ft. 4. Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., mellékletek tartalmazzák. 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5. A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6. A maradvány felhasználását és az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2015. évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 10. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. 7. A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi záró létszámát a 13. melléklet szerint állapítja meg. 8. (1) Az Önkormányzat működésének általános támogatásaként kapott bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen kapott bevételeket a 2/b. melléklet tartalmazza. 12

(3) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. (4) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza (5) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/e. melléklet tartalmazza. (6) A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. (7) A kiegészítő támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8) A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről bevételek részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/i. melléklet tartalmazza. (10) A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételeit a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12) A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza. (15) Az önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18) A működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza. 13

(21) A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza. (22) Az intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés bevételeit a 2/v. melléklet tartalmazza. (23) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza. (24) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza. (25) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 5/a. melléklet tartalmazza. (26) A választókerületi alap felhasználását a 5/b. melléklet tartalmazza. (27) A Polgármesteri mecénási alap 2014. évi felhasználását 5/c. melléklet tartalmazza. (28) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 11. melléklet tartalmazza. (29) A 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 12. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2014. december 31-i állapot szerint a 8. melléklet, vagyonmérlegét a 8/a., az önkormányzat részesedéseit a 8/b., a követelések könyv szerinti értékét a 8/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti. (2) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 23. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A központilag kezelt feladatok Mecénási Alap előirányzataiból 7 millió Ft támogatás odaítélésére a Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. A polgármester által felosztható keretből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, 7,5 millió Ft az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg, míg 35 millió Ft a kulturális rendezvények támogatására szolgál. 14

11. Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 9/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete. Miskolc, 2015. május 21. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 15

MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló../2015. ( / ) önkormányzati rendelethez

Mellékletek jegyzéke 1. melléklet A költségvetés mérlege 1/a. melléklet Folyó bevételek kiadások Tőkebevételek kiadások mérlege 2. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei 2/a. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2/b. melléklet Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2/c. melléklet Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2/d. melléklet Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2/e. melléklet Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2/f. melléklet Támogatás központosított előirányzatokból 2/g. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2/h. melléklet Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2/i. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) 2/j. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) 2/k. melléklet Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2/l. melléklet Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2/m. melléklet Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2/n. melléklet Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2/o. melléklet Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 2/p. melléklet Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2/q. melléklet Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 2/r. melléklet Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 2/s. melléklet Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2/t. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2/u. melléklet Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/v. melléklet Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2/w. melléklet Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2/x. melléklet Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2/aa. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2/ab. melléklet Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 17

2/ac. melléklet 2/ad. melléklet A helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 3. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek 2014. évi gazdálkodásáról 4. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 5. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 5/a. melléklet Városüzemeltetési feladatok 2014. évi működési kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 5/b. melléklet Választókerületi Alap felhasználása 5/c. melléklet Polgármesteri mecénás alap 2014. évi felhasználása 6. melléklet A 2014. évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 7. melléklet A 2014. évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 8. melléklet Vagyonkimutatás 8/a. melléklet 8/b. melléklet 8/c. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései 2014. december 31-én Követelések (adósok) könyv szerinti érték részletezése 2014. december 31-én 9. melléklet Maradvány elszámolás 2014. év 9/a. melléklet Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak maradványa 9/b. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak maradványa 9/c. melléklet Az intézmények a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi maradvány elszámolása 10. melléklet Önkormányzat áthúzódó bevételek 11. melléklet Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 12. melléklet Összesítő a 2014. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolás 13. melléklet Kimutatás a költségvetési intézmények 2014. december 31-i engedélyezett létszámkeretéről 18

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J Megnevezés B E V É T E L 2013. év I-XII. havi teljesítés 2014. évi előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat 2014. év I-XII. havi teljesítés Megnevezés K I A D Á S 2013. év I-XII. havi teljesítés 2014. évi előirányzat eredeti előirányzat módosított előirányzat ezer Ft-ban 2014. év I-XII. havi teljesítés 2 I. Működési költségvetési bevételek 30 962 963 24 710 281 30 403 577 29 463 634 I. Működési kiadások 27 091 895 24 034 171 35 284 434 29 751 942 3 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 467 130 9 153 614 10 793 577 10 628 753 II. Felhalmozási kiadások 7 231 841 7 649 438 30 235 168 12 171 172 4 2. Közhatalmi bevételek 11 160 255 10 687 475 11 487 664 11 482 794 - Beruházás 7 065 784 7 379 438 29 738 475 12 048 692 5 Ebből: átengedett közhatalmi bevételek 391 755 390 000 389 062 389 062 - Felújítás 166 057 270 000 496 693 122 480 6 3. Intézményi működési bevételek 5 335 578 4 869 192 8 042 705 7 311 357 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 3.1. Önkormányzat 3 134 103 3 410 814 5 979 373 5 233 000 - Általános tartalék 550 000 8 3.2. Polgármesteri Hivatal 70 067 25 898 58 579 57 637 - Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő 30 000 9 3.3. Intézmények 2 131 408 1 432 480 2 004 753 2 020 720 IV. Hitelek kamata 561 210 306 493 26 935 26 935 10 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 79 631 40 730 11 II. Felhalmozási költségvetési bevételek 7 033 488 5 612 162 22 648 349 11 161 111 12 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 294 404 4 567 276 20 569 458 10 545 993 13 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 739 084 1 024 886 2 034 448 571 452 14 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 20 000 44 443 43 666 15 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37 996 451 30 322 443 53 051 926 40 624 745 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 34 884 946 32 570 102 65 546 537 41 950 049 16 III. Finanszírozási bevételek 17 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről V. Hiteltörlesztés 1 948 142 1 389 730 1 389 730 1 389 730 18 VI. 2012. XII. 31-én fennálló likvid hitel 1.1. Fejlesztési célú hitel 266 180 2 900 000 8 122 073 113 129 rendezés 2 889 636 19 1.2. Működési célú hitel 3 092 299 20 21 2. Maradvány igénybevétele 22 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 053 506 737 389 5 762 268 5 762 268 23 24 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 25 3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 195 519 26 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 45 408 436 33 959 832 66 936 267 46 695 661 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 39 722 724 33 959 832 66 936 267 43 339 779 19

1/a. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló... önkormányzati rendelethez A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE I. FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS FOLYÓ KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban A B C D B E V É T E L K I A D Á S 1 Megnevezés 2014. évi tény Megnevezés 2014. évi tény 2 I. Működési kötlségvetési bevételek 29 463 634 I. Működési kiadások 29 761 778 3 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 628 753 Ebből: Rövid lejáratú hitelek kamata 9 836 4 2. Közhatalmi bevételek 11 482 794 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 Ebből: átengedett közhatalmi bevételek 389 062 - Általános tartalék 0 6 3. Intézményi működési bevételek 7 311 357 7 3.1. Önkormányzat 5 233 000 8 3.2. Polgármesteri Hivatal 57 637 9 3.3. Intézmények 2 020 720 10 4. Működési célú átvett pénzeszközök 40 730 11 Költségvetési bevétel összesen: 29 463 634 Költségvetési kiadás összesen: 29 761 778 12 III. Finanszírozási bevételek V. Rövid lejáratú hiteltörlesztés 30 950 13 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 14 1.2. Működési célú hitel 0 15 2. Maradvány igénybevétele 16 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 111 879 17 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 18 3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 195 519 19 Működési célú bevétel összesen: 33 771 032 Működési célú kiadás összesen: 29 792 728 II. TŐKEBEVÉTELEK ÉS TŐKEKIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban A B C D B E V É T E L K I A D Á S 1 Megnevezés 2014. évi tény Megnevezés 2014. évi tény 2 II. Felhalmozási költségvetési bevételek 11 161 111 II. Felhalmozási kiadások 12 171 172 3 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 545 993 - Beruházás 12 048 692 4 2. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 571 452 - Felújítás 122 480 5 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 666 III. Pénzforgalom nélküli kiadások 6 - Céltartalék: iparűzési adóval összefüggő 0 7 IV. Hitelek kamata 8 - Hosszúlejáratú hitelek kamata 17 099 9 - Kötvények kamata 10 Költségvetési bevétel összesen: 11 161 111 Költségvetési kiadás összesen: 12 188 271 11 III. Finanszírozási bevételek 12 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről V. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés 1 358 780 13 1.1. Fejlesztési célú hitel 113 129 14 2. Maradvány igénybevétele 15 2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 650 389 16 Felhalmozási célú bevétel összesen: 12 924 629 Felhalmozási célú kiadás összesen: 13 547 051 17 Költségvetési bevétel mindösszesen: 40 624 745 Költségvetési kiadás mindösszesen: 41 950 049 18 III. Finanszírozási bevételek 19 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 113 129 V. Hiteltörlesztés összesen 1 389 730 20 2. Maradvány igénybevétele 5 762 268 21 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 195 519 22 Önkormányzati bevétel mindösszesen: 46 695 661 Önkormányzati kiadás mindösszesen: 43 339 779 20

2. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 3 I. Működési költségvetési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * 1 334 057 1 334 058 1 334 058 100,0 5 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * 2 180 172 2 116 186 2 116 186 100,0 6 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása * 2 032 316 2 120 415 2 120 415 100,0 7 1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * 1 580 000 1 096 709 1 096 709 100,0 8 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 1 420 314 1 420 314 1 420 314 100,0 9 1.6. Működési célú központosított előirányzatok * 147 667 833 005 833 005 100,0 10 1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai * 848 025 848 025 100,0 11 1.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről * 30 938 30 938 100,0 12 1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Önkormányzat) 459 088 565 661 393 418 69,6 13 1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Polgármesteri Hivatal) 74 543 74 543 100,0 14 1.9.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények) 353 723 361 142 102,1 15 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 9 153 614 10 793 577 10 628 753 98,5 16 - ebből kötelező feladatok: 9 065 376 10 434 243 10 426 357 99,9 17 önként vállalt feladatok: 88 238 359 334 202 396 56,3 18 2. Közhatalmi bevételek 19 2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak * 55 475 95 313 91 836 96,4 20 2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek * 10 120 000 10 865 333 10 865 333 100,0 21 2.3. Átengedett közhatalmi bevételek * 390 000 389 062 389 062 100,0 22 2.4. Pótlékok és bírság bevételek * 122 000 137 956 136 563 99,0 23 2. Közhatalmi bevételek összesen: 10 687 475 11 487 664 11 482 794 100,0 24 - ebből kötelező feladatok: 9 133 640 8 672 204 8 670 811 100,0 25 önként vállalt feladatok: 983 188 2 012 485 2 012 485 100,0 26 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 27 28 3. Intézményi működési bevételek: 3.1. Önkormányzat működési bevételei * 3 410 814 5 979 373 5 233 000 87,5 29 3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 25 898 58 579 57 637 98,4 30 3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 1 432 480 2 004 753 2 020 720 100,8 31 3. Intézményi működési bevételek összesen: 4 869 192 8 042 705 7 311 357 90,9 32 - ebből kötelező feladatok: 4 843 294 7 984 126 7 253 720 90,9 33 önként vállalt feladatok: 25 898 58 579 57 637 98,4 34 4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen :* 0 79 631 40 730 51,1 35 - ebből önként vállalt feladatok: 0 79 631 40 730 51,1 36 I. Működési költségvetési bevételek összesen: 24 710 281 30 403 577 29 463 634 96,9 37 - ebből kötelező feladatok: 23 042 310 27 090 573 26 350 888 97,3 38 önként vállalt feladatok 1 097 324 2 510 029 2 313 248 92,2 39 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 40 II.Felhalmozási költségvetési bevételek 41 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások * 3 170 062 3 170 062 100,0 43 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 4 567 276 17 399 396 7 375 931 42,4 44 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 4 567 276 20 569 458 10 545 993 51,3 45 - ebből kötelező feladatok: 4 567 276 20 569 458 10 545 993 51,3 46 47 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 2.1-2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * 740 212 1 403 342 445 899 31,7 48 2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * 284 674 631 106 125 553 19,9 49 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 1 024 886 2 034 448 571 452 28,1 50 - ebből kötelező feladatok: 1 044 886 2 078 891 615 118 29,6 51 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen :* 20 000 44 443 43 666 98,3 52 - ebből kötelező feladatok: 20 000 44 443 43 666 98,3 53 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 5 612 162 22 648 349 11 161 111 49,3 54 - ebből kötelező feladatok: 5 612 162 22 648 349 11 161 111 49,3 55 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 30 322 443 53 051 926 40 624 745 76,6 56 - ebből kötelező feladatok: 28 654 472 49 738 922 37 511 999 75,4 57 önként vállalt feladatok: 1 097 324 2 510 029 2 313 248 92,2 58 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 59 60 61 III. Finanszírozási bevételek: 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 1.1. Fejlesztési célú hitel (2010. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 369 147 113 129 30,6 62 1.2. Fejlesztési célú hitel (2011. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) 1 438 861 0,0 63 1.3. Fejlesztési célú hitel (2012. évre) 2 060 016 0,0 64 1.4. Fejlesztési célú hitel (2013. évre) 1 372 819 0,0 65 1.5. Fejlesztési célú hitel (2014. évre) 2 900 000 2 881 230 0,0 66 - ebből kötelező feladatok: 2 900 000 8 122 073 113 129 1,4 67 68 2. Maradvány igénybevétele 2.1.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Önkormányzat) 737 389 5 505 407 5 505 407 100,0 69 2.2.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) 86 455 86 455 100,0 70 2.3.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Intézmények) 170 406 170 406 100,0 71 - ebből kötelező feladatok: 737 389 5 762 268 5 762 268 100,0 72 73 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat) 195 519 0,0 74 - ebből kötelező feladatok: 195 519 0,0 75 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 637 389 13 884 341 6 070 916 43,7 76 - ebből kötelező feladatok: 3 637 389 13 884 341 6 070 916 43,7 77 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +III.): 33 959 832 66 936 267 46 695 661 69,8 78 - ebből kötelező feladatok: 32 291 861 63 623 263 43 582 915 68,5 79 önként vállalt feladatok: 1 097 324 2 510 029 2 313 248 92,2 80 államigazgatási feladatok: 570 647 802 975 799 498 99,6 81 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek 354 825 3 566 261 3 237 788 90,8 82 - ebből kötelező feladatok: 354 825 3 566 261 3 237 788 90,8 Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza. 21

2/a. melléklet I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m 1 Eredeti Módosított Összege %-a 2 3 4 5=(4/3) 2 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 782 678 782 678 782 678 100,0 3 1.1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 224 448 224 448 224 448 100,0 4 1.1.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2 130 2 130 2 130 100,0 5 1.1.4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 324 801 324 802 324 802 100,0 6 I/1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 1 334 057 1 334 058 1 334 058 100,0 7 - ebből kötelező feladatok: 1 334 057 1 334 058 1 334 058 100,0 2/b. melléklet I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2 bértámogatása 1 941 761 1 885 727 1 885 727 100,0 3 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 238 411 230 459 230 459 100,0 4 I/1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 2 180 172 2 116 186 2 116 186 100,0 5 - ebből kötelező feladatok: 2 180 172 2 116 186 2 116 186 100,0 2/c. melléklet I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m 1 Eredeti Módosított Összege %-a 2 3 4 5=(4/3) 2 1.3.1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 728 794 717 582 717 582 100,0 1.3.2. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 3 részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás) 628 722 615 972 615 972 100,0 4 1.3.3. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás) 674 800 786 861 786 861 100,0 5 I/1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 2 032 316 2 120 415 2 120 415 100,0 6 - ebből kötelező feladatok: 2 032 316 2 120 415 2 120 415 100,0 A 2/d. melléklet I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2014. év ezer Ft-ban B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 3 4 1.4. Egyes szociális feladatok támogatása 1.4.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 5 1.4.1.1. Rendszeres szociális segély 90 % 243 000 193 156 193 156 100,0 6 1.4.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 1 040 000 662 833 662 833 100,0 7 1.4.1.3. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 234 000 169 944 169 944 100,0 8 1.4.1.4. Adósságcsökkentési támogatás 90 % 49 500 49 632 49 632 100,0 9 1.4.1.5. Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 % 13 500 14 673 14 673 100,0 10 1.4.1.6. "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogram keretében nyújtott támogatás 90% 721 721 100,0 11 1.4.1.7. Óvodáztatási támogatás 5 750 5 750 100,0 12 I/1.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen: 1 580 000 1 096 709 1 096 709 100,0 13 - ebből kötelező feladatok: 1 580 000 1 096 709 1 096 709 100,0 2/e. melléklet I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m 1 Eredeti Módosított Összege %-a 2 3 4 5=(4/3) 2 3 1.5.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.5.1.1. Herman Ottó Múzeum 182 200 182 200 182 200 100,0 4 1.5.1.2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 191 200 191 200 191 200 100,0 1.5.1.3. Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 66 503 66 503 66 503 100,0 6 1.5.1.4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 232 011 232 011 232 011 100,0 7 8 1.5.2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása: 1.5.2.1. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 512 100 512 100 512 100 100,0 9 1.5.2.2. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 44 700 44 700 44 700 100,0 10 Zeneművészeti szervezetek támogatása: 11 1.5.2.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 191 600 191 600 191 600 100,0 12 I/1.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 1 420 314 1 420 314 1 420 314 100,0 13 - ebből kötelező feladatok: 1 420 314 1 420 314 1 420 314 100,0 22

2/f. melléklet A I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból 2014. év ezer Ft-ban B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 1.6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása 135 812 135 812 135 812 100,0 3 1.6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11 855 11 855 11 855 100,0 4 1.6.3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évre jutó kompenzációja 20 122 20 122 100,0 5 6 1.6.4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: 1.6.4.1. Prémium évek program 2 440 2 440 100,0 7 1.6.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - létszámcsökkentés 1 058 1 058 100,0 8 1.6.5. E-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése 26 573 26 573 100,0 9 1.6.6. Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 211 680 211 680 100,0 10 1.6.7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 7 744 7 744 100,0 11 1.6.8. Helyi közösségi közlekedés támogatása 415 721 415 721 100,0 12 I/1.6. Támogatás központosított előirányzatokból összesen: 147 667 833 005 833 005 100,0 13 - ebből kötelező feladatok: 147 667 833 005 833 005 100,0 2/g. melléklet A I/1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2014. év ezer Ft-ban B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 1.7.1. Adósságkonszolidáció bevétele 31 191 31 191 100,0 3 1.7.2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 199 220 199 220 100,0 4 1.7.3. Szociális-és gyermekvédelmi ágazati pótlék 117 690 117 690 100,0 5 1.7.4. "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása (2014.) 2 670 2 670 100,0 6 1.7.5. Elvonások és befizetések bevételei, pótlólagos állami támogatás 2013. évi beszámoló alapján 40 133 40 133 100,0 7 1.7.6. Rendkívüli önkormányzati támogatás 457 121 457 121 100,0 8 I/1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen: 848 025 848 025 100,0 9 - ebből kötelező feladatok: 848 025 848 025 100,0 2/h. melléklet I/1.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2014. év A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 1.8.1. Intézmények kölcsön törlesztése 30 938 30 938 100,0 I/8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson 3 belülről összesen: 30 938 30 938 100,0 4 - ebből önként vállalt feladatok: 30 938 30 938 100,0 23

2/i. melléklet I/1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 3 4 1.9.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 1.9.1.1. Óvoda-, és iskolatej program támogatása 5 507 5 507 100,0 5 ö s s z e s e n : 5 507 5 507 100,0 6 7 1.9.2. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.9.2.1. Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 5 850 14 797 13 375 90,4 8 1.9.2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 000 3 000 2 524 84,1 9 1.9.2.3. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 12 000 12 000 0,0 10 1.9.2.4. Helyi közösségi közlekedés támogatása 350 000 0,0 11 1.9.2.5. Digitális átállás megvalósításának támogatása 150 150 100,0 12 13 14 15 16 1.9.2.6. Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH) - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (TSZ-071/4-2011. szerződés) 11 100 11 100 100,0 1.9.2.7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH): - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólti Intézmény (PSZ-027/5-2011. szerződés) 5 000 5 000 100,0 1.9.2.8. "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól: 17 - a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 191 191 100,0 18 - Ady Endre Művelődési Ház támogatás 195 195 100,0 1.9.2.9. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása 19 (KAB-KEF-13-13979) 550 550 100,0 20 1.9.2.10. "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat pótlólagos támogatása (2013.) 1 500 1 500 100,0 21 1.9.2.11. Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat (Óvodák) 8 253 6 846 83,0 22 1.9.2.12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány) 69 594 69 594 100,0 23 ö s s z e s e n : 370 850 126 330 111 025 87,9 24 1.9.3. Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: 25 1.9.3.1. Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: 26 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: 27 1.9.3.1.1. BLUEGREEN projekt (HU-SK/1101/1.5.1) 12 424 12 752 102,6 1.9.3.1.2. "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi 28 Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/1101/1.3.1.) 7 003 334 4,8 29 ö s s z e s e n : 19 427 13 086 67,4 30 1.9.4. Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása: 1.9.4.1. "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és 31 régiókban" című INTERREG IVC (ecitizen II. projekt) 0723R2. pályázat 10 883 10 883 100,0 32 33 1.9.4.2. "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat 1.9.4.3. "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 0771R2. pályázat 2 535 2 535 100,0 8 874 8 874 100,0 34 1.9.4.4. "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat 14 820 14 820 100,0 35 ö s s z e s e n : 37 112 37 112 100,0 36 1.9.5. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 1.9.5.1. "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő 37 komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0010) 1.9.5.2. "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás 38 a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2.1.A-11/2-2012-0041) 23 243 23 243 6 321 27,2 20 233 18 975 93,8 39 1.9.5.3. "Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása" (TÁMOP) 6 421 0,0 40 ö s s z e s e n : 23 243 49 897 25 296 50,7 41 1.9.6. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 1.9.6.1. "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 42 elkészítése a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3.1.1/C-13-2013-0003) 23 955 39 993 39 911 99,8 43 ö s s z e s e n : 23 955 39 993 39 911 99,8 44 1.9.7. Államreform Operatív Program (ÁROP): 45 1.9.7.1. "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP 1.A.6. 2013-2013-0039) 17 870 17 870 4 999 28,0 46 1.9.7.2. "Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" (ÁROP 1.A.5. 2013-2013-0047) 39 993 23 638 59,1 47 ö s s z e s e n : 17 870 57 863 28 637 49,5 48 49 1.9.8. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 1.9.8.1. Közfoglalkoztatás támogatása 101 810 101 810 100,0 50 1.9.8.2. Diákmunka támogatása 9 125 9 125 100,0 51 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 110 935 110 935 100,0 52 1.9.9. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: 53 1.9.9.1. Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) működési költségeire 23 170 114 243 19 226 16,8 54 ö s s z e s e n : 23 170 114 243 19 226 16,8 1.9.10. Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg 55 56 Intézményfenntartó Központtól: 1.9.10.1. Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire 2 683 2 683 100,0 57 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 2 683 2 683 100,0 1.9.11. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 58 és költségvetési szerveitől: 59 1.9.11.1. Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására 1 671 0,0 60 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : 1 671 0 0,0 I/1.9.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 61 (Önkormányzat) összesen: 459 088 565 661 393 418 69,6 62 - ebből kötelező feladatok:(1.9.2., 1.9.8.) 370 850 237 265 221 960 93,5 63 önként vállalt feladatok:(1.9.1.,1.9.3.-1.9.7.,1.9.9.-1.9.11.) 88 238 328 396 171 458 52,2 24

2/j. melléklet I/1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 3 1.9.2.1. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.9.2.1.1. Országgyűlési képviselő választás 26 828 26 828 100,0 4 1.9.2.1.2. Európai parlamenti tagok választása 24 478 24 478 100,0 5 1.9.2.1.3. Önkormányzati képviselő választás 22 870 22 870 100,0 6 1.9.2.1.4. Nemzetiségi önkormányzati választás 367 367 100,0 I./1.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 (Polgármesteri Hivatal) összesen: 74 543 74 543 100,0 8 - ebből kötelező feladatok: 74 543 74 543 100,0 2/k. melléklet I./2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése 2014. év ezer Ft-ban A B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m 1 Eredeti Módosított Összege %-a 2 3 4 5=(4/3) 2 3 2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: - Önkormányzatnál 51 875 91 140 91 033 99,9 4 - Polgármesteri Hivatalnál 3 600 4 173 803 19,2 5 I./2.1. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: 55 475 95 313 91 836 96,4 6 - ebből államigazgatási feladatok: 55 475 95 313 91 836 96,4 A 2/l. melléklet I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése 2014. év ezer Ft-ban B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 2.2.1. Építményadó 3 100 000 3 036 550 3 036 550 100,0 3 2.2.2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 90 000 149 337 149 337 100,0 4 2.2.3. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 6 709 000 7 481 968 7 481 968 100,0 5 2.2.4. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 1 000 3 627 3 627 100,0 6 2.2.5. Talajterhelési díj 20 000 24 186 24 186 100,0 7 2.2.6. Telekadó 200 000 169 665 169 665 100,0 8 I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: 10 120 000 10 865 333 10 865 333 100,0 9 - ebből kötelező feladatok (2.2.1-2.2.6): 8 621 640 8 145 186 8 145 186 100,0 10 önként vállalt feladatok (2.2.3.): 983 188 2 012 485 2 012 485 100,0 11 államigazgatási feladatok (2.2.3.): 515 172 707 662 707 662 100,0 A 2/m. melléklet I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2014. év ezer Ft-ban B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés 1 B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 2.3.1. Gépjárműadó 390 000 387 555 387 555 100,0 3 2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel 1 507 1 507 100,0 4 I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen: 390 000 389 062 389 062 100,0 5 - ebből kötelező feladatok: 390 000 389 062 389 062 100,0 I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2014. év 2/n. melléklet 1 A B e v é t e l i j o g c í m ezer Ft-ban B C D E Előirányzat I-XII. havi teljesítés Eredeti Módosított Összege %-a 1 2 3 4 5=(4/3) 2 3 2.4.1. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: 2.4.1.1. Adópótlék 60 000 53 295 53 295 100,0 4 2.4.1.2. Adóbírság 60 000 78 477 78 477 100,0 5 6 2.4.2. Különféle bírságok: 2.4.2.1. Környezetvédelmi bírság 2 000 2 000 607 30,4 7 2.4.3. Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok 4 184 4 184 100,0 I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok 8 összesen: 122 000 137 956 136 563 99,0 9 - ebből kötelező vállalt feladatok: 122 000 137 956 136 563 99,0 25