Részletes ismertetô Pénzügy/Számvitel
proalpha - Pénzügy/Számvitel Nem csupán a magyar követelményeknek felel meg A pénzügyi könyvelésnél amely a vállalatok számára az üzleti események számla- és idôsoros nyilvántartásának központi eszköze a kereskedelmi és az adójogi elôírások mellett a szabályszerû és felhasználóbarát könyvelés alapelveit is figyelembe kell venni. A proalpha szoftver ennek megfelelôen nem csupán egy lefordított német fejlesztésû vállaltirányítási szoftver, hanem olyan, mely megfelel a magyar törvények mellett a magyar szokásoknak és szóhasználatnak, valamint az EU-harmonizáció követelményei is érvényesülnek. A proalpha kiterjedt és rugalmas információs rendszerével, valamint pénzügy/számviteli és kontrolling eszközeivel a komplex üzleti folyamatok a felhasználó által definiált formában és részletességgel ábrázolhatók és vizsgálhatók. Egységes adatbankra támaszkodva, könnyen elsajátítható módszerekkel, tetszôlegesen definiált kritériumok alapján, bármely arra jogosult felhasználó összegyûjtheti és kiértékelheti a döntést meghatározó információkat. Információs- & Kontrollingrendszer Értékesítés Pénzügy/Számvitel Tárgyieszköz nyilvántartás Beszerzés Költséghelyszámítás Termelés Költségviselô-számítás Fedezetszámítás Anyaggazdálkodás Projektmenedzsment Munkaügy Ahol már az alapfunkciók is meggyôzôk A számlatükör szabad definiálásával nagyfokú rugalmasság érhetô el az egyes szervezeti formák kialakításakor. Az egy cégcsoporthoz tartozó cégek például akár egymástól eltérôen is kialakíthatják fôkönyvi- és folyószámláik számtartományait. Ugyanígy az is rögzíthetô, hogy azonos struktúra érvényesüljön az egész konszernre. Ha a gazdasági év nem egyezik meg a naptári évvel, vagy nem elegendô a 12 könyvelési periódus, ez a proalpha ban nem jelent problémát. Minden gazdasági év 13 periódusra van felosztva, és minden bázis, illetve bázist megelôzô évi érték tetszés szerint, egészen a bizonylati szintig lekérdezhetô. A nyitómérleg felvétele utáni, még az elôzô évre vonatkozó könyvelések a nyitó értékek automatikus korrekcióját eredményezik. Így rögtön év elején minden számla azonnal megnyitható, majd a még elôzô üzleti évre vonatkozó gazdasági események pl. folyószámla-könyvelések nem csupán az elôzô évi értékeket módosítják, hanem automatikusan korrigálják a nyitó értékeket is. A könyvelések azonnal, vagy csoportosan is végrehajthatók. Kényelmes könyvelési módok támogatják az eltérô tevékenységek jellegébôl adódó eltérô igényeket. Ennek megfelelôen a tiszta fôkönyvi könyveléseknél a felhasználót másként vezeti a könyvelési maszk, mint pl. a bankszámlakivonatok könyvelésénél. Egy további, felhasználót segítô funkció, hogy a fôkönyvi számlák esetében megadható egy értékekre és mennyiségek felosztására vonatkozó adatbeviteli kényszer a költségszámítási modul felé. Ezáltal biztosítható az adatátadás teljes körûsége. Gyakran ismétlôdô gazdasági események esetén könyvelési sémák segítségével megadott összegek tetszôleges idôn keresztül a kívánt könyvelési periódusokban automatikusan elkönyveltethetôk. Sokak által kedvelt funkcionalitás, hogy akár komplex könyvelések is egy gombnyomásra stornírozhatók. A stornírozott könyvelés automatikusan megkapja az erre utaló könyvelési szöveget. Pénzügy/Szá
Integrált információk és folyamatok Az adatok mindenkor keletkezésük helyén kerülnek be a feldolgozási folyamatba. A proalpha nem csupán a környezô modulok adataihoz és funkcióihoz igazodik, hanem a folyamatok leképezésével eseményvezérelt ügyintézést is lehetôvé tesz. Az integráció a proalpha -nál nem csak abból áll, hogy a rendelés-lebonyolításból átveszi a számlaértékeket, majd a fedezeti összegek meghatározása céljából átadja ezeket a fedezetszámítás modulnak. Az integráció sokkal inkább a vállalaton belüli komplett mennyiségi- és értékkörforgás azonosságát jelenti. Így pl. egy készletváltozás az anyaggazdálkodásban és a pénzügy/számvitelben értékét tekintve azonosan kerül leképezésre. proalpha: Dialógus könyvelés Periódus 2001/01 Könyvelési mód ER Bejövô számla Felhasználó: Nagy József Infó Feldolgozás Funkció Extrák Nézet Infó? Számla: 300000 Tartozik/periódus: 700.000 Ft Keresôfogalom: Sim Követel/periódus: 70.000 Ft Megnevezés: Sim Nemzetközi Árufuvarozó Egyenleg: 630.000 Ft Teljesítés kelte: 2001.01.03 Bizonylatszám: 450001 Összeg (Ft): 25.000 K Idegenbizonylat: ASD/54322 Valuta:/Árf.: 0 1,00000 Ft Valutadátum: 2001.01.03 Összeg (Ft): 25.000 Fizetési feltétel: 0 8 banki nap Könyvelésszöveg: Irodaszer Elt skontózható Számla Megnevezés EO Ad Összeg (Ft) A Adóösszeg (Ft) Könyvelésszöveg 51306 NYOMTATVÁNY, HU 225 12.000 T 3.000 Papír IRODAS 52401 VÁSÁROK, KIÁLLÍTÁSOK HU 225 8.000 T 2.000 Szórólap Számla Megnevezés EO Ad Összeg Adóösszeg (Ft) (Ft Könyvelésszöveg Könyvelés Paraméterek esedékesség Fiz. (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Nyitott tételek és fizetési felszólítások a hatékonyság növelése Az értékesítés és a beszerzés teljes integrációjával minden, pénzügyi és számviteli szempontból fontos információ automatikusan elôáll. Az automatizálás olyan mértékû, hogy a manuális beavatkozás a minimumra csökken. Ugyanakkor az ügyintézô - amennyiben nem sérti meg a hozzáférési jogokat és a szabályszerûség elveit - minden feldolgozási stádiumban beavatkozhat a nyitott tételekkel kapcsolatban. Bizonyos összegek kifizetése például teljesen vagy részlegesen zárolható és módosítható a felszólítási eljárás is. Kamatterhelô levél nyomtatásáról is szabadon dönt a felhasználó. Lehetôség van továbbá a nyitott tételeket szabadon definiálható tulajdonságokkal ellátni, amely igen hasznos és rugalmasan alkalmazható eszköz. A tulajdonságokhoz szöveg rendelhetô, amely megjeleníthetô a fizetési felszólításokon, vagy szolgálhat akár a belsô kiértékelések megkönnyítésére is. A nyitott tételek kiegyenlítésével és archiválásával ezen megjegyzések továbbra is lekérdezhetôk, segítséget nyújtva egy-egy partner hitelképességének vizsgálatakor. Az eseti számlák, illetve az elôleg- és részletfizetések kényelmes kezelése mellett a teljesen automatikus belsô és külsô kommunikáció teszi a rendszert teljessé. Fizetésmenedzsment csekk, váltó, elektronikus átutalás A szokásos elektronikus átutalási rendszerek mellett a hagyományos fizetési eljárásokat is támogatja a fizetésmenedzsment funkció, legyen szó akár csekkek nyomtatásáról, akár átutalásról. A vállalat fizetési forgalmának optimalizálását a vevôi és a szállítói fizetések lebonyolításakor az egyidejûleg több bankkapcsolat párhuzamos kezelése teszi lehetôvé. Függetlenül a váltó típusától és forgatásának módjától, a proalpha az összes szükséges információt kezeli. A függô kötelezettségek között kimutatandó váltókezesi kötelezettség figyelemmel kísérhetô. mvitel
Idegen pénznemek oda-vissza Az idegen pénznemek kezelése megfelel a magas nemzetközi követelményeknek. Az exportfüggô országokban, például Magyarországon, a vállalatok arra kényszerülnek, hogy a bankokhoz hasonlóan zsonglôrködjenek az idegen valutákkal. Tudniuk kell tehát folyószámláikat tetszôleges pénznemben vezetni. A proalpha -val ez nem jelent problémát, hiszen egyazon folyószámlán tetszôleges számú pénznemben definiált tétel is kezelhetô. Mi több, egy márkában szereplô nyitott tétel dollárral való kiegyenlítése sem jelent problémát. A követelések és kötelezettségek értékelésénél érvényesíthetô az óvatosság elve. Költségvetés: az eredmény- és pénzügyi tervezéstôl a likviditási elôrejelzésig A középvállalatok kontrollerének egy egyszerûen kezelhetô tervezési eszközt biztosít a proalpha. Az analitikus tervezéshez tervelosztási sorok állnak rendelkezésére, melyek segítségével az éves tervértékek tetszôlegesen definiált számsorok alapján oszthatók szét a hónapokra. Ha már rendelkezésre állnak múltbeli értékek is, a költségvetés készítésének leggyorsabb módja az indexált tervezés, amely mind a számlákat, mind az idôintervallumokat képes differenciáltan kezelni. A tényértékek alapján havonta kiigazított tervértékek segítségével a proalpha az elôrejelzésben is segít. A kontrollernek lehetôsége van pénznemenként az árfolyamnyereségek és -veszteségek elemzésére, illetve a ténylegesen realizált eltérések értékelési különbözettôl való megkülönböztetésére. Pénz be- és kiáramlás Vevôi nyitott tételek Szállítólevelek vevôknek Nyitott megrendelések 5. hét 500 150 950 6. hét 180 80 180 500 150 550 n. hét 1.280 60 1.750 Az EURO-ra, mint saját pénznemre való áttérés a proalpha -val egyszerûen megvalósítható. proalpha: Nyitott tételek Számla 300000 Bizonylat 450001/2001.01.03 Fájl Funkció Nézet Extrák? Várható pénzbeáramlás vevôktôl összesen: Szállítói nyitott tételek Szállítók szállítólevelei Lekötött megrendelések 1.600-200 -190-120 1.200 440-120 -70-80 -250-130 -250 3.090-750 -180-390 Számla: Bizonylatszám: 300000 450001 Sim Nemzetközi Árufuvarozó Idegen bizonylat: ASD/54322 Bizonylatdátum: 2001.01.03 Valuta: 0 Ft Könyv. periódus: 01 2001 Tartozik Követel Nyitott összeg: 35.000 Ft 35.000 Ft Várható pénzkiáramlás szállítóknak összesen: Egyéb befizetések Egyéb kifizetések -510 100-200 -270 200-150 -630 150-100 -1.320-350 -1.300 Még nyitott összeg: 25.000 Ft 25.000 Ft Kiegyenlítési dát.: Megjegyzés: Irodaszer Megjegyzés: Általános Összegek Opciók (c) 2001 proalpha: proalpha NYT Számla/Bizonylatszám Software Kft. Budapest szerint Fájl Funkció Extrák Infó? Számla Megnevezés BiznySz Bizony.dát ÜÉ KP TK Net esedék NY-összeg Nyitott 100000 Rosenbergh GmbH 3 2000.12.15 2000 12 T 2001.01.05 10.000,00 10.000,00 100001 Kraftszer Kft 2 2000.12.14 2000 12 T 2000.12.14 10.000,00-10.000,00-300000 Szám Nemzetközi Árufuvarozó450001 2001.01.03 2001 01 K 2001.01.13 25.000,00 25.000,00 300001 Lépj Rá! Kft 450002 2001.01.04 2001 01 K 2001.01.14 23.467,00 23.467,00 300001 Lépj Rá! Kft 450003 2001.01.04 2001 01 K 2001.01.14 2.000.000,00 2.000.000,00 300090 Matáv Rt. 450004 2001.01.04 2001 01 K 2001.01.14 546.789,00 546.789,00v (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Likviditás változása: 990 220-2.270 620 Pénzállomány: 1.000 2.830 Likviditás: 1.990 2.210 560 Likvid eszközök rövid távú felügyeletéhez és elosztásához nyújt segítséget a likviditási elôrejelzés. Segítségével a likvid eszközök ki- és beáramlása jelezhetô elôre a következô 12 hétre. A proalpha nagyfokú integrációjának köszönhetôen az összes likviditást érintô rendszeradat figyelembe vételre kerül. Ez a beszerzés és az értékesítés adataira éppúgy vonatkozik, mint a rendszeresen visszatérô ki- és befizetésekre (bérek, fizetések, adók, járulékok, stb.) Az eseti pénz be- és kifizetések is rugalmasan és egyszerûen figyelembe vehetôk.
A proalpha moduláris réteges felépítése garantálja valamennyi alkalmazás közvetlen kapcsolódását és az összes információ felhasználhatóságát az Információs- & Kontrollingrendszerben. Alapszolgáltatások Termelés Információs- & Kontrollingrendszer Logisztika Pénzügy/Számvitel Költség- & Fedezetszámítás Munkaügy Információk és jelentések az igényeknek megfelelôen A proalpha Információs & Kontrollingrendszere lehetôvé teszi valamennyi döntést befolyásoló tranzakció képernyôre való on-line lekérdezését. Ha egy konkrét könyvelésrôl kérünk le információt, nem csak magát a könyvelési tételt tekinthetjük meg, hanem az ehhez kapcsolódó költségszámítási, a nyitott tétel és a fizetési információkat is. A mérleg, az eredménykimutatás és más üzemgazdasági kiértékelések kényelmesen és számos változatban szabadon alakíthatók. Minden felhasználó könnyûszerrel módosíthatja vagy egészítheti ki a lista- és ûrlapgenerátor segítségével az olyan a szoftverben már elôre definiált - listákat és ûrlapokat, mint pl. a nyitott tétel listák, számlatükör, fizetési felszólítás. Konszolidálás proalpha: Vevôfizeteesi statisztika Fájl Funkció? Vevô Név Esedékesség elôtt Esedékes Késedelmes 100000 G. Eislinger Kft. 901 33.333 9.091 100500 Diverser Kft. 905 33.500 9.136 110001 Universal Electronic Kft. 991 36.667 10.000 111111 Test-Firma Kft. 1.001 37.037 10.101 200000 RKZ-Nord Kft. 1.802 66.667 18.182 200010 Schulze Kft. 1.802 66.670 18.183 200020 RKZ-West Kft. 1.802 66.673 18.184 200030 RKZ-Süd Kft. 1.802 66.677 18.185 400000 Telegloge SYS Kft. 3.604 133.333 36.364 proalpha:: Részletes nézet Fájl? Vevô: 100000 Megszólítás: Firma (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Név: G. Eislinger Ohg Utca: Schloßallee 44 Ország/ISZ/Város: D 24079 Steinhausen Darab Összeg Skontó Skontó % Esedékesség elôtt: 11 108.456 1.364 1.26% Esedékes: 3 20.266 0 0.00% Késedelmes: 4 5.750 0 0.00% Extra késedelmes: 5 15.338 0 0.00% Összesen: 23 149.810 1.364 0.91% (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest A szoftvertechnológiai lehetôségek optimális kihasználásával tetszôleges számú cég kezelhetô proalpha -val, és ezen cégek tetszôleges számú konszernszintre konszolidálhatók. Minden szinten minden funkció a rendelkezésre áll. Így például akár az anyacégnél lekérdezhetô a leányvállalat bizonylataira vonatkozó minden információ. Hasonlóan a különféle szintû jelentések mint például a mérleg, az üzemgazdasági kimutatások, stb. minden szinten on-line lekérdezhetôk, azaz minden egyes könyvelés hatása azonnal megjelenik a kimutatásokban.
Meghatalmazott képviselônk: http://www.proalpha.hu