KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási meghatározására vonatkozó felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Kunfehértó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése 2. (1) Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének állapítja meg. bevételi főösszegét kiadási főösszegét 406 651 e Ft-ban 347 211 e Ft-ban (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak valamint azok teljesítésének mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.1. melléklet tartalmazza. 1

(5) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.2. melléklet tartalmazza. (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.3. melléklet tartalmazza. 3. (1) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási előirányzatait és azok teljesítését a 2.4. melléklet tartalmazza. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.5. melléklet tartalmazza. (3) A Napközi Otthonos Óvoda bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.6. melléklet tartalmazza. (4) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.7. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.1. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.2. melléklet tartalmazza. (2) Kunfehértó Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.3. melléklet tartalmazza. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.4. melléklet tartalmazza. (4) A Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.5. melléklet tartalmazza. (5) A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.6. melléklet tartalmazza. (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza. 5. (1) Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi fejlesztéseinek előirányzatait és azok teljesítési adatait az 5. melléklet tartalmazza. (2) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet tartalmazza. (3) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központosított előirányzatait és azok felhasználását a 10. melléklet tartalmazza. 2

(4) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évben a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok és feladatmutatók alakulását a 11. melléklet tartalmazza. (5) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi közhatalmi bevételeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza. (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 13. melléklet tartalmazza. 6. (1) Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza. (2) Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. 3. Pénzmaradvány 7. (1) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 70 851 e Ft-ban kerül meghatározásra a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 8. Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza, egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 5. Záró és vegyes rendelkezések 9. Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítési adatai költségvetési és finanszírozási célú bontásban 2013.12.31. 2. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 2.1. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. kötelező an 2.2. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. Önkormányzat önként vállalt feladatai 2.3. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzatai és 3

teljesítése 2013.12.31. 2.4. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 2.5. melléklet - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 2.6. melléklet - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 2.7. melléklet - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 3. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 3.1. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. önkormányzati kötelező feladatok 3.2. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. önkormányzati önként vállalt feladatok 3.3. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 3.4. melléklet - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. 3.5. melléklet - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesíése 2013.12.31. 3.6. melléklet - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadási előirányzatai és teljeítése 2013.12.31. 4. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi engedélyezett létszámai 5. melléklet - Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatai és teljesítése 6. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány elszámolása intézményenkénti bontásban 7. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 8. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi mérlege 9. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege 10. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról 11. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kap csolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 12. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi közhatalmi bevételeinek alakulása 13. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának alakulása 14. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 15. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban 4

10. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Kunfehértó, 2014. április 23. (: Csupity Zoltán :) (: Harnóczi Sándor :) címzetes főjegyző polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendelet 2014. április -án kihirdetésre került. Kunfehértó, 2014.04... (: Csupity Zoltán :) címzetes főjegyző 5

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSI ADATAI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN (2013. 12. 31.) ezer Ft-ban 1. melléklet a 5/2014. (..) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK A. B. C. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK D. E. I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 305 901 366 625 386 398 I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ 288 981 341 373 1. Intézményi működési 77912 104944 104945 15. Személyi jutttások 104908 127272 2. Közhatalmi 112900 112945 133126 16. Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 25616 29642 3. Működési célú támogatás ÁH-n belülről 21660 35285 34875 17. Dologi és folyó 130928 145292 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5536 8199 8199 18. Szociálpolitikai juttatások 12365 14260 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 87893 98301 98302 19. Pénzeszköz átadások 15164 24907 6. Előző évi költségvetési visszatérülések 0 6951 6951 20. Támogatás értékű 0 0 Teljesítés F. 298 630 116 114 26 915 123 006 14 261 18 334 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ 4 563 7 703 3 140 II. 7. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 3888 7028 3140 21. 8. Felhalmozási 299 299 0 22. 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 376 376 0 23. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási 8 984 8 984 43 678 32 699 10 979 43 290 32 455 10 835 III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 310 464 374 328 389 538 III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 297 965 385 051 341 920 24. 25. 26. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 0 Működési többlet 0 Felhalmozási hiány 0 0 0 0 0 0 0 IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK IV. 10. Működési célú pénzmaradvány igénybevétel 20 455 20454 27. 11. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 3 218 3218 28. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Céltartalék elkülönítés Működési tartalék képzés 12 499 5 000 7 499 12 950 1 401 11 549 0 V. Függő -6559 V. Függő 12. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 310 464 398 001 406 651 29. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 310 464 13. Működési célú 305 901 387 080 400293 30. Működési célú 301 480 14. Felhalmozási célú 4 563 10 921 6358 31. Felhalmozási célú 8 984 398 001 354 323 43 678 5291 347 211 303 921 43 290

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 2. melléklet az 5/2014. (...)önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési eft-ban E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Felhalmozási Finanszírozási Intézményi Működési Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási Intézmény Közhatalmi Működési célú Függő működési támogatás ÁH-on Felhalmozási célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz belülről pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Pénzmaradvány igénybevétel 1. Önkormányzat kötelező feladai 87 893 142 172 25 866 255 931 3 888 299 376 4 563 113 780 0 2. 3. Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 48 640 1 330 49 970 0 0 87 893 0 190 812 27 196 0 305 901 3 888 299 376 4 563 113 780 0 Intézményi Működési Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási Intézmény Közhatalmi működési Működési célú Függő támogatás ÁH-on Felhalmozási célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz belülről pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Felhalmozási Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 1. Önkormányzat kötelező feladai 98 301 45 161 622 50 105 310 073 6 028 299 376 6 703 122 421 23 673 2. 3. Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 56 222 1 330 57 552 0 0 0 98 301 45 217 844 51 435 0 367 625 6 028 299 376 6 703 122 421 23 673 Intézményi Működési Felhalmozási célú Felhalmozási Felhalmozási Intézmény Közhatalmi működési Működési célú Függő támogatás ÁH-on Felhalmozási célú átvett finanszírozási átvett pénzeszköz belülről pénzeszköz bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Felhalmozási Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 1. 2. 3. Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat 98 302 45 180 465 49 695-6 549 321 958 2 140 0 0 2 140 115 892 23 672 57 551 1 330 0 58 881 0 0 0 0 0 0 98 302 45 238 016 51 025-6 549 380 839 2 140 0 0 2 140 115 892 23 672

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T A I H O Z K A P C S O L Ó D Ó A N 2.1. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Függő Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal 500 500 54 810 0 Működési Felhalmozási Felhalmozási eft-ban Finanszírozási 3. Napközi otthonos Óvoda 0 0 49 452 0 4. Művelődési Ház és Könyvtár 800 800 9 518 0 5. Kunfehértó Önkormányzat 87 893 140 872 25 866 254 631 3 888 299 376 4 563 0 6. Mind Önkormányzat 87 893 0 142 172 25 866 0 255 931 3 888 299 376 4 563 113 780 0 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Függő Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal 45 3 191 3 236 59 172 3 199 Működési Felhalmozási 3. Napközi otthonos Óvoda 562 562 53 578 2 302 4. Művelődési Ház és Könyvtár 1 034 1 034 9 671 1 015 5. Kunfehértó Önkormányzat 98 301 156 835 50 105 305 241 6 028 299 376 6 703 17 157 6. Mind Önkormányzat 98 301 45 161 622 50 105 0 310 073 6 028 299 376 6 703 122 421 23 673

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési Működési célú átvett pénzeszköz E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Függő Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 2. Polgármesteri Hivatal 45 3 181 3 226 58 550 3 198 Működési Felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási 3. Napközi otthonos Óvoda 562 562 49 641 2 302 4. Művelődési Ház és Könyvtár 1 034 1 034 7 701 1 015 5. Kunfehértó Önkormányzat 98 302 175 688 49 695-6 549 317 136 2 140 0 0 2 140 17 157 6. Mind Önkormányzat 98 302 45 180 465 49 695-6 549 321 958 2 140 0 0 2 140 115 892 23 672

1. Polgármesteri Hivatal KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) Ö N K O R M Á N Y Z A T Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T A I 2.2. melléklet az 5/2014. (..) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. eft-ban Finanszírozási Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat 48 640 1 330 49 970 48 640 1 330 49 970 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 1. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat 56 222 1 330 57 552 0 0 56 222 1 330 57 552 0 0 0 0

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 1. Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁH-on belülről Működési Közhatalmi Intézményi működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozási bevétel A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Pénzmaradvány igénybevétel 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. 5. 6. Művelődési Ház és Könyvtár Kunfehértó Önkormányzat Mind Önkormányzat 57 551 1 330 58 881 57 551 1 330 58 881

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) 2.3. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) eft-ban Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. Helyi adó 112900 112900 112900 112900 132902 132902 4. -építményadó 24000 24000 24000 24000 24811 0 24811 5. -telekadó 2000 2000 2000 2000 2419 0 2419 6. -iaprűzési adó 80000 80000 80000 80000 98672 0 98672 7. - gépjárműadó bevétel 40%-a 6000 6000 6000 6000 5741 0 5741 8. - bírság 400 400 400 400 467 0 467 9. -idegenforgalmi adó tartózkodás után 500 500 500 500 628 0 628 10. -idegenforgalmi adó épület után 0 0 164 0 164 11. Igazgatási szolgáltatási díj 0 179 179 Egyéb önkormányzati saját 12. 53838 49970 103808 94040 57552 151592 92302 58881 151183 13. - pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 25866 1330 27196 50105 1330 51435 49695 1330 51025 14. - szolgáltatások bevétele 13150 33420 46570 13054 41002 54056 13130 40927 54057 15. - intézményi ellátások bevétele 11218 11220 22438 8988 0 8988 8988 0 8988 16. - bérleti díj bevétel 2654 4000 6654 3606 4000 7606 2769 4837 7606 17. - továbbszámlázott szolgáltatás 500 0 500 1482 0 1482 897 585 1482 18. - egyéb sajátos 100 0 100 0 0 0 0 0 19. - kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele 350 0 350 5721 11220 16941 6493 10448 16941 20. - kamat bevétel 0 1104 1104 1104 1104 21. -áru- és készlet értékesítés bevétele 0 0 856 856 816 40 856 22. -kártérítés 0 0 288 288 129 159 288 23. - egyéb saját ÁHK 8836 8836 8281 555 8836 24. 25. E.évi ktgvetési kieg., visszatér. 0 0 26. Felhalmozási 4 563 4 563 4 563 4 563 0 0 27. - felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről 3888 3888 3888 3888 0 0 28. -felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k 376 376 376 376 0 0 29. -felhalmozási bevétel(áfa visszaigénylés) 299 299 299 299 0 0 30. Felhalm.-i célú tám. ÁH belülről 0 0 0 Ágazati 31. támogatások működéshez 87893 87893 98301 98301 98302 98302 Ágazati támogatások felhalmozáshoz 0 2140 2140 2140 2140 Pénzmaradvány igénybevétele 0 17157 17157 17157 17157 32. Függő -6549-6549 33. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 259194 49970 309164 329101 57552 386653 336433 58881 395314 34. 35. Intézményi műk. Bevét.köt. 140872 140872 156835 156835 175688 175688 36. Intézményi műk. Bevét.önk 48 640 48640 56 222 56222 57 551 57551 Bevételek

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 2.4. melléklet az 5/2014. (.) önkormányzati rendelethez 1. A. B. C. D. E. F. 2. Jogcím Támogatási jogcím megnevezése Mutatószám Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat 3. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzat (2013.12.31.) 4. - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (4 hónap) 5,89 5. - Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása 6. - Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. - Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása 22221350 Ft 23839616 Ft 23839616 Ft 8. - Közutak fenntartásának támogatása 9. Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a) 10. 22 221 350 Ft 23 839 616 Ft 23 839 616 Ft 11. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5967000 Ft 5967000 Ft 5967000 Ft 12. 13. II. Óvodai nevelés támogatása 14. II.1. Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása 15. - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra 6 11328000 Ft 11328000 Ft 11328000 Ft 16. - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra 3 3264000 Ft 3264000 Ft 3264000 Ft 17. - óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év 4 hónapra 6 5664000 Ft 5664000 Ft 5664000 Ft 18. - óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év 4 hónapra 3 1632000 Ft 2176000 Ft 2176000 Ft 19. Pedágógusok pótlólagos bértámogatása 1578600 Ft 1578600 Ft 20. II.2. Óvodaműködtetési támogatás 21. - 2013. évben 8 hónapra 65 2340000 Ft 2340000 Ft 3402000 Ft 22. - 2013. évben 4 hónapra 60 1080000 Ft 1062000 Ft 23. II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 99 10098000 Ft 9792000 Ft 9792000 Ft 24. Óvoda működtetés támogatása : 35 406 000 Ft 37 204 600 Ft 37 204 600 Ft 25. 26. 27. III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4402643 Ft 4402643 Ft 4402643 Ft 29. III.3.c. Szociális étkeztetés 51 2823360 Ft 2712640 Ft 2712640 Ft 30. III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás 1996550 Ft 1996550 Ft 1996550 Ft 31. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 11011000 Ft 9495713 Ft 9496000 Ft 32. Önkormányzati szociális feladatok támogatása 20 233 553 Ft 18 607 546 Ft 18 607 833 Ft 33. 34. IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 35. IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési 2519400 Ft 2519400 Ft 2519400 Ft 36. 37. Központosított támogatás 38. Üdülőhelyi feladatok 660915 Ft 660915 Ft 660915 Ft 39. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 885 264 Ft 885264 Ft 885264 Ft 40. Prémium évek program 1528000 Ft 1528000 Ft 41. Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés) 285120 Ft 285120 Ft 42. Bérkompenzáció 3226816 Ft 3226816 Ft 43. Természetbeni támogatás (Erzsénet utalvány) 1160000 Ft 1160000 Ft 44. BM Önerő biztosítása a szennyvíz- csatorna pályázathoz 1986999 Ft 1986999 Ft 45. Szerkezetátalakítási tartalék 441000 Ft 441000 Ft 46. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 793497 Ft 793497 Ft 47. Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcs. feladatok 234133 Ft 234133 Ft 48. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 153000 Ft 153000 Ft 49. 2012-ről áthúzódó kompenzáció 384429 Ft 384429 Ft 50. Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás 563880 Ft 563880 Ft 52. TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 87 893 482 Ft 100 441 215 Ft 100 441 502 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez eft-ban 2.5 sz. melléklet a A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 45 45 45 45 4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 0 0 5. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 0 0 6. 7. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 500 500 3191 3191 3181 3181 8. - ÁHT-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás 500 500 250 250 250 250 9. - ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 0 1 963 1 963 1 963 1 963 10. -egyéb saját bev. 0 2 2 2 2 11. -Áfa bevétel 0 0 889 889 889 889 12. - alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. térítése 0 65 65 65 65 13. - működési célú hozam- és kamat 0 22 22 22 22 14. Függő -10-10 15. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 500 500 3236 3236 3226 3226 16. 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 54810 54810 62371 62371 61748 61748 18. - Működési költségvetés finanszírozása 54 810 54 810 57 613 57 613 56 991 56 991 19. - Felhalmozási költségvetés finanszírozása 0 1 559 1 559 1 559 1 559 20. - Pénzmaradvány igénybevétele 0 3 199 3 199 3 198 3 198 21. Bevételek

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 2.6. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Bevételi jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. 4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 0 0 562 562 562 562 5. - ÁFA és visszatérülések 0 547 547 547 547 6. - működési célú hozam- és kamat 0 15 15 15 15 7. 8. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 562 562 562 562 9. 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 49452 49452 55880 55880 51943 51943 11. - Működési költségvetés finanszírozása 49 452 49 452 53 339 53 339 49 402 49 402 12. - Felhalmozási költségvetés finanszírozása 0 239 239 239 239 13. - Pénzmaradvány igénybevétele 0 2 302 2 302 2 302 2 302 14. Bevételek

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 2.7. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Bevételi jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Bevételek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. 4. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 800 800 1034 1034 1034 1034 5. - áru- és készletértékesítés ellenértéke 496 496 496 496 6. - szolgáltatás bevétele 400 400 0 0 0 0 7. - bérleti díjak (helyiségek eseti bérbeadása) 400 400 502 502 502 502 8. - működési célú hozam- és kamat 16 16 16 16 9. - egyéb saját bevétel 20 20 20 20 10. 11. 12. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 800 800 1 034 1 034 1 034 1 034 13. 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 9518 9518 10686 10686 8716 8716 15. - Működési költségvetés finanszírozása 9 518 9 518 9 280 9 280 7 311 7 311 16. - Felhalmozási költségvetés finanszírozása 0 391 391 390 390 17. - Pénzmaradvány igénybevétele 0 1 015 1 015 1 015 1 015 18. Bevételek

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi 3. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Felhalmozási Függő Működési Beruházások Felújítások össszesen Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés 1. 2. 3. Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat 90 940 21 845 100 508 0 26 639 239 932 8 519 0 0 8 519 113 780 12 499 13 968 3 771 28 935 2 375 49 049 465 0 0 465 104 908 25 616 129 443 0 29 014 0 288 981 8 984 0 0 8 984 113 780 12 499 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Függő Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Tartalék képzés 1. 2. 3. Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat 113 304 25 871 117 982 0 36 592 293 749 30 970 7 605 0 38 575 122 421 12 950 13 968 3 771 27 310 0 2 575 47 624 1 729 3 374 0 5 103 127 272 29 642 145 292 39 167 0 341 373 32 699 10 979 0 43 678 122 421 12 950 TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Függő Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Tartalék képzés 1. 2. 3. Önkormányzat kötelező feladai Önkormányzat önként vállalt feladatai Mind Önkormányzat 102 249 23 454 95 696 0 32 595 5 291 259 285 30 441 5 481 0 35 922 115 892 0 13 865 3 461 27 310 0 0 0 44 636 2 014 5 354 0 7 368 0 0 116 114 26 915 123 006 0 32 595 5 291 303 921 32 455 10 835 0 43 290 115 892 0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 3.1. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Egyéb működési célú Függő Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. eft-ban Tartalék képzés 1. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 5. 6. Polgármesteri Hivatal 25 148 6 510 10 824 12 638 55 120 190 190 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó Mind Önkormányzat MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 23 293 6 235 19 839 85 49 452 0 0 0 3 140 829 6 270 79 10 318 0 0 39 359 8 271 63 575 13 837 125 042 8 329 0 8 329 113 780 12 499 90 940 21 845 100 508 0 26 639 0 239 932 8 519 0 0 8 519 113 780 12 499 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Függő Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Polgármesteri Hivatal 28 887 7 285 10 779 17 097 64 048 1 559 1 559 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó Mind Önkormányzat TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 26 869 7 058 20 504 1 772 56 203 239 0 239 2 757 721 6 895 956 11 329 391 0 0 391 54 791 10 807 79 804 16 767 162 169 28 781 7 605 36 386 122 421 12 950 113 304 25 871 117 982 0 36 592 0 293 749 30 970 7 605 0 38 575 122 421 12 950 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Függő Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Polgármesteri Hivatal 28 887 6 424 8 879 0 17 097 371 61 658 1 559 0 0 1 559 0 0 Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat Kunfehértó Mind Önkormányzat Működési Működési E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Működési össszesen Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási Finanszírozási Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés eft-ban Finanszírozási Tartalék képzés 25 638 6 520 16 208 0 1 772 1 564 51 702 239 0 0 239 0 0 2 749 715 4 768 0 956 147 9 335 390 0 0 390 0 0 44 975 9 795 65 841 0 12 770 3 209 136 590 28 253 5 481 0 33 734 115 892 0 102 249 23 454 95 696 0 32 595 5 291 259 285 30 441 5 481 0 35 922 115 892 0

5. Önkormányzat Kunfehértó KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I Ö N K É N T V Á L L A L T F E L A D A T O K EREDETI ELŐIRÁNYZAT INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO 3.2. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés 13 968 3 771 28 935 0 2 375 49 049 465 0 0 465 0 0 6. Mind Önkormányzat 13 968 3 771 28 935 0 2 375 49 049 465 0 0 465 0 0 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Önkormányzat Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 13 968 3 771 27 310 0 2 575 47 624 1 729 3 374 0 5 103 eft-ban Finanszírozási Intézmény finanszírozás Tartalék képzés 6. Mind Önkormányzat 13 968 3 771 27 310 0 2 575 47 624 1 729 3 374 0 5 103 TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) 5. INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Önkormányzat Kunfehértó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO Működési Dologi E l ő i r á n y z a t c s o p o r t o k Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú Működési össszesen Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási Felhalmozási A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 13 865 3 461 27 310 0 44 636 2 014 5 354 0 7 368 Finanszírozási Intézmény finanszírozás eft-ban Tartalék képzés 6. Mind Önkormányzat 13 865 3 461 27 310 0 0 44 636 2 014 5 354 0 7 368

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 3.3. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. Működési 125042 49049 174091 162169 47624 209793 133381 44636 178017 4. - személyi juttatások 39359 13968 53327 54791 13968 68759 44975 13865 58840 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 8271 3771 12042 10807 3771 14578 9795 3461 13256 6. - dologi 63575 28935 92510 79804 27310 107114 65841 27310 93151 7. - egyéb működési célú 1048 1048 993 0 993 6207 6207 8. -pénzeszköz átadás 12789 2375 15164 15552 2575 18127 5190 5190 9. - támogatás értékű 0 0 0 0 0 0 0 10. - ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 222 0 222 223 223 11. - mc.visszatérítendő támogatások 1150 1150 12. Felhalmozási 8329 465 8794 36386 5103 41489 33734 7368 41102 13. - beruházások 8329 465 8794 28781 1729 30510 28253 2014 30267 14. - felújítások 0 7605 3374 10979 5481 5354 10835 15. - egyéb felhalmozási 0 0 0 16. Függő 3209 3209 17. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 133371 49514 182885 198555 52727 251282 170324 52004 222328 18. 19. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 20. - intézmény finanszírozási 113780 113780 122421 0 122421 115892 115892 21. - céltartalék 5000 5000 1401 0 1401 0 0 22. - általános tartalék 7499 7499 11549 0 11549 0 0 Kiadások Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16,5 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 3.4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. Működési 55120 55120 64048 64048 61287 61287 4. - személyi juttatások 25148 25148 28887 28887 28887 28887 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6510 6510 7285 7285 6424 6424 6. - dologi 10824 10824 10779 10779 8879 8879 7. - pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 8. - egyéb működési célú 273 273 3059 3059 3059 3059 9. -szociálpolitikai ellátások 12365 12365 14038 14038 14038 14038 10. 11. Felhalmozási 190 190 1559 1559 1559 1559 12. - beruházások 190 190 1559 1559 1559 1559 13. - felújítások 14. - egyéb felhalmozási 15. Függő 371 371 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 55 310 55 310 65 607 65 607 63 217 63 217 Kiadások Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 11 fő

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 3.5. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. EREDETI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Kiadási jogcímek Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező Önként vállalt Állami (államigazgatási) 1. 2. 3. Működési 49452 49452 56203 56203 50138 50138 4. - személyi juttatások 23293 23293 26869 26869 25638 25638 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 6235 6235 7058 7058 6520 6520 6. - dologi 19839 19839 20504 20504 16208 16208 7. - pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 8. - egyéb működési célú 85 85 1772 1772 1772 1772 9. 10. 11. Felhalmozási 0 0 239 239 239 239 12. - beruházások 0 239 239 239 239 13. - felújítások 0 0 0 0 14. - egyéb felhalmozási 0 0 0 0 15. Függő 1564 1564 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 49 452 49 452 56 442 56 442 51 941 51 941 Kiadások Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 14fő

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2013.12.31. 1. 3.6. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez eft-ban A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Kiadási jogcímek Kötelező EREDETI ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Önként vállalt Állami (államigazgatási) Kiadások Kötelező TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.) Önként vállalt Állami (államigazgatási) 2. 3. Működési 10318 10318 11329 11329 9188 9188 4. - személyi juttatások 3140 3140 2757 2757 2749 2749 5. - munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO 829 829 721 721 715 715 6. - dologi 6270 6270 6895 6895 4768 4768 7. - pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 8. - egyéb működési célú 79 79 956 956 956 956 9. 10. 11. Felhalmozási 0 0 391 391 390 390 12. - beruházások 0 391 391 390 390 13. - felújítások 0 0 0 0 14. - egyéb felhalmozási 0 0 0 0 15. Függő 147 147 16. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 318 10 318 11 720 11 720 9 725 9 725 Kiadások Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI 4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Köztisztviselő Közalkalmazott Mt.hatálya alá tartozó eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Polgármesteri Hivatal 10,5 11 11 Napközi Otthonos Óvoda 13 14 14 Művelődési Ház és Könyvtár 1 1 1 Önkormányzat 16 16 16 0 0,5 0,5 Összesen 10,5 11 11 30 31 31 0 0,5 0,5 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 42,5

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatai és teljesítései 5. melléklet az 5//2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez A. B. C. D. ezer Ft-ban Ssz. KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés BERUHÁZÁSOK 8 984 32 699 32 455 I. Kunfehértó Község Önkormányzata 8 794 30 510 30 267 1. Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 4 264 18 183 18 183 2. Szippantó autó lízingdíja 3 065 4 177 4 177 3. Fűnyíró kistraktor 1 000 1 000 1 000 4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítés 465 465 502 5. Önkormányzat inf.fejlesztés 1 400 1 383 6. Színpad létesítés Erdei F. téren 0 7. Fogorvosi rendelő felszerelés vásárlása 200 190 8. Közmű csatornázások kiépítése a tóparton 9. Öntözőrendszer 640 640 10. Kétfejes eke 381 381 11. Motoros permetező 160 160 12. Pénztárgépek vásárlása 315 13. Pótkocsi 1 651 1 651 14. Műholdas jeladó gépjárműbe 50 50 15. Szippantóautóra gumik vásárlása 236 236 16. Tófürdőre játszótéri eszközök 1 344 976 17. Temető nyilvántartó program vásárlása 203 203 18. Aljnövényzet tisztító ifjúsági táborba 220 220 200 II. Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 190 1 559 1 559 1. Könyvelő program vásárlása 190 190 190 2. Nyomtató vásárlása 62 62 3. Számítógép vásárlás (3 db) 375 375 4. Belterületi kamerarendszer telep., bőv. 659 659 5. Kódleolvasó leltározáshoz 191 191 6. Program vásárlás szgépekhez (windows) 82 82

2 III. Napközi Otthonos Óvoda 0 239 239 1. Számítógép vásárlás 139 139 2. Villanytűzhely vásárlás 100 100 IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 391 390 1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból nagy teljesítményű hangfalak beszerzése 329 328 2. Könyvtári érdekeltségnövelő tám. 62 62 FELÚJÍTÁSOK 0 10 979 10 835 I. Kunfehértó Község Önkormányzata 0 10 979 10 835 1. Kemping felújítás 4 992 4 992 2. Kmb. Szolgálati lakás felújítása 3 687 3 687 3. Tóparti kút javítása 0 362 4. Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése 2 300 1 794 II. Napközi Otthonos Óvoda 0 0 0 1. Óvoda fűtéskorszerűsítése és akadálymentesítése 0 FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: 8 984 43 678 43 290

6.sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KUNFEHERTO KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN 29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS adatok: eft-ban Megnevezés Önkormányzat mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Napközi Otthonos Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár 2 4 5 6 7 8 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 0 0 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 61 536 61 162 360 6 8 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 7 7 0 0 0 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 61 543 61 169 360 6 8 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 0 0 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0 0 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) 0 0 0 0 0 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 346 346 0 0 0 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 9 403 5 338 1 779 2 122 164 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 0 0 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 9 749 5 684 1 779 2 122 164 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 0 0 0 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (6+7) (±) 9 749 5 684 1 779 2 122 164 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0 0 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 0 0 0 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 0 0 0 0 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 0 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 71 292 66 853 2 139 2 128 172 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 0 0 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -441-441 0 0 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0-6 529 622 3 937 1 970 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -441-6 970 622 3 937 1 970 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0 0 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 70 851 59 883 2 761 6 065 2 142 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 0 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 70 851 59 883 2 761 6 065 2 142 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17 887 15 947 1 059 732 149 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17 887 15 947 1 059 732 149 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 0 0

18. Szabad pénzmaradvány 52 964 43 936 1 702 5 333 1 993 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 52 964 43 936 1 702 5 333 1 993 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0

7. sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 adatok eft-ban 01 Rendszeres személyi juttatás 94 842 110 751 99 364 02 Nem rendszeres személyi juttatás 8 206 12 009 12 354 03 Külső személyi juttatások 1 860 4 512 4 396 04 Személyi juttatások (01+02+03) 104 908 127 272 116 114 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 616 29 642 26 915 06 Dologi 130 928 145 292 123 006 07 Működési célú támogatásértékű 0 6 780 11 994 08 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 1 150 09 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 15 164 18 127 5 190 10 Tartalékok (működési célú) 12 499 12 950 0 11 Egyéb működési célú 27 663 37 857 18 334 (07+ +10) 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 365 14 260 14 261 13 Működési 301 480 354 323 298 630 (04+05+06+11+12) 14 Felújítások (ÁFA-val) 0 10 979 10 835 15 Beruházások (ÁFA-val 8 984 32 699 32 455 16 Felhalmozási 8 984 43 678 43 290 (14+15) 17 Költségvetési 310 464 398 001 341 920 (13+16) 18 Intézményi működési 77 912 104 944 104 945 19 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 87 893 98 301 98 302 20 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 6 951 6 951 21 Működési célú támogatásértékű 27 196 43 484 43 074 22 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+ +21) 115 089 148 736 148 327 24 Közhatalmi 112 900 112 945 133 126 25 Működési mind (18+22+24) 305 901 366 625 386 398 26 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ÁFA-val) 299 299 0 27 Felhalmozási (egyéb) 4 264 4 264 0 28 Felhalmozási 4 563 4 563 0 (26+27) 29 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 2 140 2 140 1

7. sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 adatok eft-ban 30 Felhalmozási célú támogatásértékű 0 1 000 1 000 31 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29+30) 0 3 140 3 140 32 Felhalmozási mind 4 563 7 703 3 140 (28+31) 33 Költségvetési mind 310 464 374 328 389 538 (25+32) 34 Működési költségvetési és egyenlege (13-25) -4 421-12 302-87 768 35 Felhalmozási költségvetési és egyenlege (16-32) 4 421 35 975 40 150 36 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0 5 291 37 Maradvány működési célú igénybevétele 0 23 673 23 672 38 Finanszírozási 0 23 673 23 672 (=37) 39 Függő, átfutó, kiegyenlítő 0 0-6 559 40 Tárgyévi 310 464 398 001 347 211 (=17) 41 Tárgyévi 310 464 398 001 406 651 (33+38) 42 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 25 775 43 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 61 543 44 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 40 43 51 45 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 43 51 2

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÉRLEGE 8.sz. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Előző évi Tárgyévi Változás Sorsz. Megnevezés állományi érték állományi érték %-ban 1 2 3 4 5 adatok eft-ban ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0-02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 0 0-03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 0 484-04 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 899 56 6,2% 05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 0 0-06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0-07 I. Immateriális javak (01+...+06) 899 540 60,1% 08 1. Ingatlanok és a vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 770 694 635 674 82,5% 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 1 797 8 085 449,9% 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 11 633 6 392 54,9% 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 0 0-12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 46 931 74 532 158,8% 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0-14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0-15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0-16 II. Tárgyi eszközök (08+...+15) 831 055 724 683 87,2% 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 9 090 90 1,0% 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 0 0-19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 609 609 100,0% 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0-21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0-22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0-23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0-24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 0 0-25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0-26 III. Befektetett pénzügyi eszközök (17+19+20+21+24+25) 9 699 699 7,2% 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 717 187 26,1% 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0-29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 126 452-30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0-31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 - vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 717 126 639 17662,3% vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 842 370 852 561 101,2% 34 1. Anyagok (21., 241.) 0 0-35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0-36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0-37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0-38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 0 0-246.) 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0-40 I. Készletek (34+ +39) 0 0-41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2 421 1 834 75,8% 42 2. Adósok (281., 2881.) 8 359 18 192 217,6% 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 0 1 150-44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 0 0 - részletek (191-194-ből, 1981-ből) 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 0 395-46 Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) 0 0-47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0-48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0-49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0-50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0-51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 0 0 - részletek (195-ből, 1982-ből) 52 II. Követelések (41+42+43+45) 10 780 21 571 200,1% 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 0 0-54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 0 0-55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0-56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 0 0-57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 0 0 -