Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2013.

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés % Telje-sítés % 2. Személyi juttatások 84 96 89 497 89 488 1 1 54 13 27 12 265 93 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 21 514 23 24 23 12 1 2 58 3 753 3 216 86 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 62 42 63 35 54 538 87 25 389 32 115 25 4 78 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 13. általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások 2 414 1 98 79 16. Felújítások 17. Részesedések vásárlása 18. Lakástámogatás 19. Lakásépítés 2. Egyéb felhalmozási kiadások 21. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 168 12 175 556 167 38 95 38 23 51 489 42 393 82 3. Finanszírozási kiadások 31. Függő átfutó kiadások 6 53 39 32. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 168 12 175 556 173 541 99 38 23 51 489 42 72 83 33. Intézményi létszám adatok 44 44 44 5 5 5 Rend.214-3 melléklete.xls 1. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 212.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ Megnevezés % % % Személyi juttatások 46 72 52 83 52 186 99 22 129 2 23 19 625 98 12 12 11 82 18 587 99 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 11 596 11 958 11 842 99 5 72 5 664 5 236 92 26 383 27 353 27 288 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 57 12 452 119 825 99 113 214 159 638 156 521 98 41 855 44 25 43 752 99 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 43 36 78 593 77 723 99 23 344 21 959 2 48 93 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 455 488 47 686 466 91 Támogatásértékű működési kiadások 6 883 9 113 8 519 93 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 18 723 45 33 45 113 1 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 17 7 24 15 24 91 1 23 344 21 959 2 48 93 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 85 417 128 736 általános tartalék 24 6 céltartalék 61 357 128 736 Intézményi beruházások 1 75 1 686 1 686 1 166 985 26 55 226 885 87 1 27 1 735 1 695 98 Felújítások 3 14 8 839 3 658 41 Részesedések vásárlása 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 18 464 28 115 9 652 34 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 2 345 2 95 2 87 Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 18 464 28 115 9 652 34 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 18 85 28 85 23 614 84 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 165 25 186 926 185 539 99 476 46 717 758 522 914 73 194 864 25 154 21 82 98 Finanszírozási kiadások 6 1 138 432 1 264 751 Függő átfutó kiadások 3 325 1 715 2 77 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 165 25 186 926 188 864 11 536 46 1 856 19 1 789 38 96 194 864 25 154 24 59 1 Intézményi létszám adatok 39 39 29 3 3 3 32 32 31 Rend.214-3 melléklete.xls 2. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés % % Személyi juttatások 13 191 12 76 12 71 1 264 363 285 639 282 151 99 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 3 43 3 214 3 213 1 67 793 71 752 7 594 98 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 879 3 33 2 77 91 349 367 419 265 399 64 95 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 66 65 1 552 98 23 98 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 455 488 47 686 466 91 Támogatásértékű működési kiadások 6 883 9 113 8 519 93 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 18 723 45 33 45 113 1 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 41 44 46 19 44 571 97 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 85 417 128 736 általános tartalék 24 6 céltartalék 61 357 128 736 Intézményi beruházások 169 33 265 89 232 174 87 Felújítások 3 14 8 839 3 658 41 Részesedések vásárlása 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 18 464 28 115 9 652 34 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 2 345 2 95 2 87 Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 18 464 28 115 9 652 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 18 85 28 85 23 614 84 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 5 18 323 18 54 99 1 42 69 1 336 883 1 119 686 84 Finanszírozási kiadások 6 1 138 432 1 264 751 111 Függő átfutó kiadások 14 559 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 5 18 323 18 54 99 1 12 69 2 475 315 2 398 996 97 Intézményi létszám adatok 7 7 7 123, 123, 112, Rend.214-3 melléklete.xls 3. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. Megnevezés 2. Közhatalmi bevételek A DZ E É F G GY H I % 3. Intézményi működési bevételek összesen 25 685 23 349 16 994 73 2 5 2 5 1 18 44 4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 773 773 1 5. Helyi adók 6. Illetékek 7. Pótlékok, bírságok 8. Átengedett központi adók 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 12. Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 13. Támogatásértékű működési bevételek 11 148 12 978 14. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 142 327 15 185 15 185 1 35 523 34 825 31 544 91 15. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 16. Felhalmozási célú saját bevételek 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 999 18. Felhalmozási célú kamatbevétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről % 2. Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 685 24 122 17 767 74 2 5 15 647 14 86 9 24. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1 249 1 249 1 1 17 1 17 1 25. Finanszírozási bevételek 26. Fűggő átfutó bevételek 5 292 476 26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 25 685 25 371 24 38 96 2 5 16 664 15 579 93 28. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -142 327-151 434-149 271-35 523-35 842-28 37 29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 3. Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -142 327-15 185-148 22-35 523-34 825-27 29 Rend.214-3 melléklete.xls 4. oldal

31. Bankegyenleg december 31. 141 3 684 Rend.214-3 melléklete.xls 5. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Városgondnokság Önkormányzati ok Közös Önkormányzati Hivatal J K L M N NY O Ö P G R S SZ % Megnevezés Közhatalmi bevételek 3 3 1 652 55 3 329 11 Intézményi működési bevételek összesen 52 311 56 626 57 73 11 56 484 155 534 151 78 97-2 59 2 148 14 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 6 21 5 837 Helyi adók 379 381 336 389 216 12 Illetékek Pótlékok, bírságok 4 7 925 8 223 14 Átengedett központi adók 16 16 14 678 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 866 7 199 6 514 9 - - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása működési 254 675 388 299 388 299 1 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen,kiutalatlan támogatás 1 853 Támogatásértékű működési bevételek 11 311 11 311 21 517 18 471 19 952 18 27 82 27 82 27 822 1 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 111 864 116 763 116 761 1 165 774 168 913 168 42 1 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 75 825 817 99 1 27 1 27 1 27 Felhalmozási célú saját bevételek 15 723 166 96 45 21 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 482 17 664 6 453 37 Felhalmozási célú kamatbevétel 2 113 2 187 14 7 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 9 288 21 711 1 556 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 1 1 155 1 1 155 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 37 258 37 258 19 96 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 52 311 67 937 68 384 11 954 293 2 328 971 2 162 58 93 27 82 3 179 3 299 1 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1 41 1 41 4 4 792 4 791 Finanszírozási bevételek Fűggő bevételek 3 178 427 4 518 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 52 311 69 338 72 963 15 994 293 2 328 971 2 163 7 93 27 82 34 971 39 68 113 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -112 939-118 989-117 155 417 833 472 781-167 44-174 975-171 53 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 373 627 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -112 939-117 588-115 754 457 833 472 781 373 627-167 44-17 183-166 712 % 53 % Rend.214-3 melléklete.xls 6. oldal

Bankegyenleg december 31. 696 18 513 343 Rend.214-3 melléklete.xls 7. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei -csoport, kiemelt ok szerinti bontásban költségvetési szervenként 213.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés % % Közhatalmi bevételek 3 3 3 1 981 6 Intézményi működési bevételek összesen - - - 136 98 24 68 228 41 95 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 6 983 6 61 95 Helyi adók 379 381 336 389 216 12 Illetékek Pótlékok, bírságok 4 7 925 8 223 14 Átengedett központi adók 16 16 14 678 92 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 2 866 7 199 6 514 9 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 254 675 388 299 388 299 1 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 1 853 Támogatásértékű működési bevételek 49 337 68 75 72 63 15 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 455 488 47 686 466 91 99 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 345 2 95 2 87 Felhalmozási célú saját bevételek 15 723 166 96 45 21 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 482 19 663 6 453 33 Felhalmozási célú kamatbevétel 2 113 2 187 14 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 9 288 21 711 1 556 7 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 1 1 155 1 1 155 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 37 258 37 258 19 96 53 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 62 69 2 466 856 2 293 116 93 Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 4 8 459 8 458 1 Finanszírozási bevételek Fűggő bevételek 13 891 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 12 69 2 475 315 2 315 465 94 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -4-8 459-466 236 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 373 627 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -84 151 Rend.214-3 melléklete.xls 8. oldal

Bankegyenleg december 31. 23 377 Rend.214-3 melléklete.xls 9. oldal

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként 213.év sor ezer Ft-ban Beruházások 3. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez %- a A B C D E 1. Önkormányzati beruházások 166 985 26 55 226 885 87 2. KDOP-5.2.2/B-9-29-8 A balatonfűzfői Szivárvány óvoda és bölcsőde kapacitás bővítése épület átalakítással 892 892 891 1 Védőnők részére informatikai eszköz beszerzése 3. 191 191 163 85 UMVP Program III.tengely A balatonfűzfő Sportszálló "B" kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztése 4. című pályázat 33 445 46 9 46 9 1 Balatonfűzfő város Településrendezési tervének 5. módosítása (BS Fűzfőtől átvett pénzeszközből) 2 365 2 365 441/211.(12.2) Kt.hat. Város honlapjának arculata 6. megújítása 762 762 69 91 345/211.(1.11.)Kt.hat Fűzfőgyártelep komplex 7. felszíni csapadékvíz elvezetés tanulmányterv készítés 1 5 1 5 8. 228/212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása kiviteli tervdokumentáció 5 3 2 693 114 4 9. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 58 58 A 397/28./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u közötti területen elektromos energia ellátás és 1. közvilágítás (21. évről áthuzódó)megterveztetése, 1 16 1 16 A 397/28./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegylaja u közötti területen 2 KV-os vezeték kiváltása (21. 11. évről áthuzódó) 1 16 1 16 12. 13. 14. 15. 214/212.(6.6.)Kt.hat. A balatonfűzfő Fövenystrand felújítása 1 14 33 11 927 98 28/213.(2.12.) Kt.hat Irinyi Iskola Napelemes rendszer KEOP pályázat önrész 3 584 168/213.(5.21.) Kt. Határozat ivóvíz kút szivattyújának cseréje 8 251 8 251 1 363/27. Kt. Határozat Diófa u. 24 szolgalmi jog megváltás, elhárítás 1 54 1 54 1 16. Óvoda épület ajtó pótlása (átvett pénzeszközből) 14 14 1 17. 6 db. Büfé kivitelezése a Fövenystrand területén 63 97 63 97 1 18. 19. TÁMOP-3.2.3/A-11/1-212-18 Projekt "ÖBÖL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn eszköz beszerzések 1 999 114/213.Kt.határozat sporttelep locsolórendszer kialakítása 2 637 3 287 125 2. 255/213.(8.27.)Kt.hat. Fgy. Településrész felszíni csapadékvíz elvezetése tanulmányterv 939 452 48 21. Közös Önk. Hivatal beruházása 1 27 1 735 1 695 98 22. Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés 1 27 1 735 1 695 23. Városgondnokság beruházása 1 75 1 686 1 686 1 24. Strandok trambulin, csuzda 1 75 493 493 25. Kombi falikazán 149 149 26. Fűkasza Husqvarna 535 RX 545 545 27. Traktor beszerzés 499 499 28. Művelődési Ház és Könyvtár 2 414 1 98 79 29. TÁMOP-3.2.3/A-11/1-212-18 Projekt "ÖBÖL PROGRAM" avagy fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfűzfőn eszköz beszerzések 1 999 1 411 3. LG LCD televizió 173 31. Érdekeltségnövelő pályázat beruházási kiadásai, informatikai beszerzés 415 324 32. Összesen: 169 33 265 89 232 174 87 %- a 33. Felújítások 34. Önkormányzati felújítások 3 14 8 839 3 658 41 35. Papkeszi Óvoda külső homlokzatszigetelési és festési munkák 3 14 3 321 3 14 36. Hagyatéki Iroda átalakítása 518 518 37. Városi stadion sportöltözők felújítása önrész 5 38. Összesen: 3 14 8 839 3 658

sor Helyi adóbevételek Önkormányzat helyi adóbevételei 213. év 4. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban %- a A B C D E 1. Építményadó 15 152 336 153 386 11 2. Telekadó 55 55 68 318 124 3. Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 4 4 5 76 127 6. Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 17 17 162 436 96 8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 9. Helyi adók összesen: 379 381 336 389 216 12

sor Tartalékok Önkormányzati ok eredeti Önkormányzati ok módosított A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú 61 357 128 736 3. Kötvény bevétel maradvány tartalékba helyezése 34 718 28 115 4. Városi Stadion öltöző felújítás céltartalék 2 5 5. Jókai úti ingatlan+sportterület értékesítés (6325) 16 872 85 862 6. Lakásalap maradványának kötelező tartalékba helyezése 9 767 9 167 7. Környezetvédelmi alap 3 92 8. működési célú 24 6 9. Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete 8 1. Szervezetek támogatása 5 Strand építés előkészítői munkáira elkülönítés 11. 12. Önkormányzat tartalékai 5.melléklet a 3/214.(IV.3. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban 5 Öveges Iskola étkeztetés normatíva elkülönítés 13 26 13. Céltartalék összesen: 85 417 128 736 14. Általános tartalékok 15. felhalmozási célú 16. működési célú 17. Általános tartalék összesen:

Támogatások, átadott pénzeszközök 213. 6. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Szervezet megnevezése A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 2 295 295 %-a 2. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 4 25 9 2 9 2 1 3. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 61 61 61 1 4. PEREMED Bt.működési költségek támogatása 674 5. RIMMED BT. működési költségek támogatása 673 6. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 674 674 674 1 7. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 197 394 196 5 8. Központi orvosi ügyelet támogatása 2 225 2 23 2 23 1 9. ÖBÖL TV KFT. 1 5 2 1 2 1 1 1. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) 1 86 1 76 1 95 64 Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 21. évben beszedett és 5 6 42 6 42 1 11. elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 1 992 1 173 1 173 1 12. Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra 1 72 1 13 1 12 1 13. Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 989 583 583 1 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 682 41 41 1 15. feladatellátásra 16. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 2 36 2 473 2 473 1 17. VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti mulatság leb. 5 5 1 4 4 1 VÁCISZ rendezvények lebonyolítása 18. 19. VÁCISZ/ Balaton Dalkör fellépő ruhák, hangszerek pótlása 1 1 1 2. VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás 5 5 1 21. VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés 143 143 1 22. VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok 5 5 1 23. VÁCISZ/Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt. 4 4 1 Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények 1 1 1 24. bonyolítása 25. Jézus Szíve Plébánia Katolikus Egyház 25 25 1 26. VÁCISZ/ Fűzfőfürdői Öregdiákok Egyesülete rendezvények leb. 3 3 1 27. Nitrokémiai Véradó Egyesület 11 11 1 28. BLTE/ Irinyi Iskola diákok furmaruha vásárlás 1 1 1 29. BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés 22 22 1 3. BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb. 15 15 1 31. BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése 5 5 1 32. BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara pianinó javítása és egyéb 11 11 1 Fűzfői Atlétikai Klub csapatsportágak TAO támogatás, 1 467 1 467 1 33. Természetbarát szakosztály túrák költségei 34. Balatonfűzfő Szörf Klub műrepülő bemutató 15 15 1 35. Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása 25 25 1 36. Angyal József Tenisz Sportegyesület Fűzfő Kupa teniszverseny 5 5 1 37. BS-Fűzfő Vitrolás Klub Hajó Magyar Bajnokság lebonyolítása 5 5 1 Balatonfűzfői Lövész Egylet Magyar Korongvadász Orsz.Bajnokság 5 5 1 38. lebonyolítása 39. BLTE/ Nosztalgia Táncklub 212. évi áthuzódó 1 1 1 Rend.214-3 melléklete.xls

Támogatások, átadott pénzeszközök 213. 4. Gerebics Roland Sport Egyesület versenyeken részvétel 1 1 41. Balatonfűzfő Vilzilabda Klub Működésének támogatása 3 3 42. Klebelberg zeneiskola eszközbeszerzés 2 19 43. PM. keretből támogatás 15 15 44. Lakossági víz és csat.szolgáltatás támogatás átadása DRV-nak 15 611 15 611 45. Papkeszi Önkormányzat Körjegyzőség elszámolásából adódó kötelezettség visszafizetés 4 443 4 443 46. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: 25 66 54 443 53 632 99 NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes 18 464 18 463 47. belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 48. Vácisz Csillagvizsgáló többletköltségek 6 63 6 63 49. Városi Stad.részleges felújítása tám.serő Atlétikai Klub 3 49 3 49 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 18 464 28 115 9 652 51. Mindösszesen: 44 7 82 558 63 284 77 Rend.214-3 melléklete.xls

Szociális jogcímek BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai 213. 7. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban %-a %-a %-a Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D E F G H I J K L F 1. Rendszeres szoc segély 3694 544 517 3694 544 517 99 2. foglalkoztatást hely tám 171 12936 12147 94 171 12936 12147 94 3. Ápolási díj méltányos. 2771 2718 2771 2718 98 4. Ápolási díj normatív 57 792 221 57 792 221 28 5. Átmeneti segély össz: 32 4442 4441 1 32 4442 4441 1 6. Lakásfenntartási tám. Normatív 198 3187 395 198 3187 395 97 7. Lakásfenntartási tám. Méltányos. 8. Gyermekvéd.támog. 9. Temetési segély 25 65 65 25 65 65 1 1. Köztemetés 25 38 379 1 25 38 379 1 11. Természetbeni gyermekvédelmi 1259 1259 1 1259 1259 1 12. Közgyógyellátás 3 3 3 3 1 13. Szociális étkezés 135 14169 14628 13 135 14169 14628 13 14. Temetési támogatás 2 113 113 1 2 113 113 1 15. Iskolatej 16. Születési támogatás 3 46 458 1 3 46 458 1 17. Mozgáskorlátozottak támogatása 18. Nyári gyermekétkeztetés 461 461 19. ÖSSZESEN 177 2415 2491 1 23344 21959 248 93 4144 45648 44571 98

ezer Ft-ban Kiadások Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 213. év 8. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban I. félév %-a Bevételek I. félév %-a 1. A B C D E F G H I J 2. Személyi juttatások 264 363 285 639 282 151 99 Közhatalmi bevételek 3 3 3 1 981 6 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 67 793 71 752 7 594 98 Intézményi működési bevételek összesen 136 98 24 68 228 41 95 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 349 367 419 265 399 64 95 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 6 983 6 61 95 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Helyi adók 379 381 336 389 216 12 6. Egyéb működési célú kiadások 66 65 1 552 98 23 98 Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 455 488 47 686 466 91 99 Pótlékok, bírságok 4 7 925 8 223 14 Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások 6 883 9 113 8 519 93 16 16 14 678 92 9. előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 866 7 199 6 514 9 1. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre 18 723 45 33 45 113 1 254 675 388 299 388 299 1 11. társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Előző évi működési célú -maradvány, támogatás 41 44 46 19 44 571 97 pénzmaradvány átvétel összesen 1 853 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 24 6 Támogatásértékű működési bevételek 49 337 68 75 72 63 15 13. általános tartalék Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 455 488 47 686 466 91 99 14. céltartalék 24 6 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 772 233 877 28 85 588 97 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 845 858 1 119 86 1 117 838 1

2. megnevezés I. félév %-a megnevezés I. félév 21. Intézményi beruházások 169 33 265 89 232 174 87 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások 3 14 8 839 3 658 Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 345 2 95 2 87 1 24. Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek 15 723 166 96 45 21 27 25. Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 482 19 663 6 453 33 26. Egyéb felhalmozási kiadások 18 464 28 115 9 652 Felhalmozási célú kamatbevétel 2 113 2 187 14 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás 2 345 2 95 2 87 1 államháztartáson kívülről 9 288 21 711 1 556 28. befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 1 1 155 1 1 155 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 37 258 37 258 19 96 53 3. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 18 464 28 115 9 652 32. 33. 34. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 18 85 28 85 23 614 84 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 61 357 128 736 36. általános tartalék 37. céltartalék 61 357 128 736 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 376 459 665 269 98 59 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 216 751 1 346 996 1 175 278 87 39. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 42 69 1 336 873 1 119 686 84 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 62 69 2 466 856 2 293 116 93 4. Finanszírozási kiadások 6 1 138 432 1 264 751 111 Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) 126 319 működési célú 42. Kötvény 212. évi részlete (felhalmozási célú) 6 1 138 432 1 138 432 1 felhalmozási célú 43. Előző évek -maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 4 8 459 8 458 1 44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 12 69 2 475 35 2 384 437 96 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 12 69 2 475 315 2 31 574 93 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) -4-8 449-91 321 46. 14559 47. 2 398 996 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi -maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 1-82 863

9. melléklet a /214.(IV..) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 213. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-9 nap közötti 91-18 nap közötti Lejárt 181-36 nap közötti 36 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) 2. 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 3. 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 4. 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 5. 4. Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) 6. 5. TB alapokkal szembeni tartozás 7. 6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 8. 7. Szállítói tartozás 2 499 2 499 2 499 9. 8. Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) 54469 54 469 1. Belföldi összesen: 54 469 2 499 2 499 56 968 11. II. Külföldi hitelezők 12. 1. Külföldi szállítók 13. 2. Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: 54 469 2 499 2 499 56 968 18. oldal Rend.214-3 melléklete.xls

1/a. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 22 216 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 1 161 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) 23 377 4. Rövid lejáratú likvidhitel felvétele 5. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 35 13 7. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 8. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 9. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 18 46 1. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 12. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 16 697 13. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 14. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 4 74 15. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) -1 835 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 18. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 19. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 2. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 29 239 22. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 23. pénzmaradvány (19+2+21) 29 239 24. Az önkormányzat 213. évi pénzmaradványa 11. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) 21. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 25. Önkormányzat pénzmaradványa 29 239 26. A 25.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 29 239 27. 214. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 23 377 Rend.214-3 melléklete.xls

1/b. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 291 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 52 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) 343 4. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7154 6. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 4518 9. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 2636 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 2979 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 493 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 3472 21. Polgármesteri Hivatal 213. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány (19+2+21) 3472 23. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3472 24. 214. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 343 Rend.214-3 melléklete.xls

1/c. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül 213. évi pénzmaradványa A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 18184 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 329 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) 18513 Rövid lejáratú likvidhitel felvétele 4. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 15255 6. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 4914 9. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 1341 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 28 854 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) -1835 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) -3784 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 14235 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány (19+2+21) 14235 23. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14235 24. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14235 25. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 26. 214. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 18513 Rend.214-3 melléklete.xls

1/d. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 141 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) 141 4. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7315 6. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 5293 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 9. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 222 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 2163 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 2163 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21 Szivárvány Óvoda 212. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22 pénzmaradvány (19+2+21) 2163 23 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2163 24 214. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 141 Rend.214-3 melléklete.xls

1/e. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 3545 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 139 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) 3684 4. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 146 6. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 476 9. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 4254 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 3281 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 7535 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Művelődés Ház és Könyvtár 213. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány (19+2+21) 7535 23. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7535 24. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 7535 25. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 26. 214. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 3684 57 Rend.214-3 melléklete.xls

1/f. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A B 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 196 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 5 3. Záró pénzkészlet (1 + 2) 696 4. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 4333 6. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 7. Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 8. Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 325 9. Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 1128 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+1-11-12) 1824 14. Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 15. Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-) 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-) 1 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-) 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+ +18) 1834 2. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 22. pénzmaradvány (19+2+21) 1834 23. Városgondnokság 213. évi pénzmaradványa 1. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-) A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 24. A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1834 25. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1834 26. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 27. 214. évi számviteli szabályok alapján pénzmaradvány 696 Rend.214-3 melléklete.xls

1. 11. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A 213. évi és előző évek pénzmaradvány felhasználása (ezer forintban) A Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa összesen (214. évi számviteli változások miatt pénzmaradványként csak a bankszámla egyenlege számolható el.) B 23377 2. Előző években képzett maradvány 3 Felosztható tárgyévi pénzmaradvány 23377 5 A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi pénzmaradványa 4864 6 214. évi Költségvetésben eredetileg tervezve (SAL-X támogatási kölcsön) 1181 7 8 Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 212. évi utóellenőrzés miatt Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 213. évi elszámolás mitt 398 6855 9 214. évi költségvetés módosítása során a költségvetésbe az összeget biztosítani kell -343 Rend.214-3 melléklete.xls

VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés ESZKÖZÖK A 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) Forgalom képtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalom képes Db B C D E F G 1 2 3 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 12 4 1 4 1 4 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 93 164 243 135 164 378 5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+ +6) 15 168 253 135 168 388 8 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1373 6 859 798 1 1 358 1 482 874 9 344 3 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 423 135 959 135 959 1 3. Járművek (1321., 1322-ből) 5 5 244 5 244 11 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 12 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 13 1317., 6. Beruházásra 132227., adott 132237., előlegek 1327., (128., 14227., 1318., 14237., 1328., 14 148. 7. Állami 1598., készletek, 1599.) tartalékok (1591., 1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 16 II. 1329., Tárgyi 149.) eszközök összesen (8+...+15) 181 6 859 798 1 142 561 1 482 874 9 485 233 17 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 18 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-19 174., 3. Tartósan 1752.) adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 2 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 21 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-22 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 23 24 (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. (17+...+22) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 33 171 89 171 89 25 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 26 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) ------------- 27 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 28 vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett 29 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 33 171 89 171 89 3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1939 6 859 798 1 481 93 1 483 9 9 824 71 31 (7+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.) 32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 33 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 34 4. Késztermékek (251., 261.) 35 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített 36 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek 37 (233., I. Készletek 245.) összesen (31+32+33+34+35+36) 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 15 678 15 678 39 2. Adósok (281., 2881.) 7 264 7 264 4 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 41 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-1 572 1 572 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a 42 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 1 43 1 43 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a 43 mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes 169 169 44 - nemzetközi támogatási programok miatti 45 - támogatási program előlegek (2871.) 46 - támogatási programok szabálytalan kifizetése 47 - garancia- és kezességvállalásból származó 48 II. Követelések összesen (38+39+4+41) 96 514 96 514 49 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Egyéb Összesen Rend.214-3 melléklete.xls 26. oldal

VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez 5 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 51 52 III. Értékpapírok összesen (49+5) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 1 161 1 161 53 2. Költségvetési bankszámlák (32.) 22 216 22 216 54 3. Elszámolási számlák (33-34.) 55 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) 56 IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 23 377 23 377 57 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 58 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 35 13 35 13 59 395., 3. Költségvetési 396., 398.) aktív kiegyenlítő elszámolások 6 (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 61 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 35 13 35 13 62 (57+...+6) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 154 994 154 994 63 (37+48+51+56+61) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+62) 6 859 798 1 481 93 1 483 9 154 994 9 979 74 Rend.214-3 melléklete.xls 27. oldal

VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez 64 FORRÁSOK 1. Saját tulajdonban lévő eszk.tartós tőkéje(4112.) 7 672 54 7 672 54 65 2. Tőkeváltozások (413.) 839 565 839 565 66 3. Értékelési tartalék (417.) 67 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 8 511 619 8 511 619 68 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) 4 74 4 74 69 (69+7) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 4 74 4 74 7 (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának 71 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 72 3. Kiadási megtakarítás (425.) 73 4. Bevételi lemaradás (426.) 74 5. Előirányzat-maradvány (424.) 75 I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 4 74 4 74 76 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) 77 (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 78 -(4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 79 (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 81 (427.) 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 82 83 II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 4 74 4 74 84 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 85 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 86 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 87 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 88 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 89 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 91 (84+...+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 92 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 93 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 2 499 2 499 94 Ebből: - tárgyévi költségvetést (94+95) terhelő szállítói 95 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói 2 499 2 499 96 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 54 469 54 469 97 445., Ebből: 446., - váltótartozások 447., 449., 4551.) (444.) 98 - munkavállalókkal szembeni különféle 99 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1 - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 11 (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) 54 387 54 387 12 - nemzetközi támogatási programok miatti ------------- 13 - támogatási program előlege miatti kötelezettség 14 (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 15 (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó 16 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet 17 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 18 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei 19 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 11 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő 111 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő 112 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú 79 79 113 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú 3 3 Rend.214-3 melléklete.xls 28. oldal

VAGYONKIMUTATÁS 213. ( Bruttó értékben ezer Ft-ban) 12. melléklet a 3/214. (IV.3.) önkormányzati rendelethez 114 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 56 968 56 968 116 (91+92+93+96) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 18 46 18 46 118 3. (482.,485., Költségvetési 486.) passzív kiegyenlítő elszámolások 119 (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi 12 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 121 - Nemzetközi támogatási programok deviza 122 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 18 46 18 46 123 (116+...+119) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 75 374 75 374 124 FORRÁSOK (9+115+122) ÖSSZESEN (67+83+123) 8 627 67 8 627 67 Rend.214-3 melléklete.xls 29. oldal

Rend.214-3 melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: A pedagógiai kultúra korszerűsítése, az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése és korszerűsítése a balatonfűzfői Irinyi Iskolában Támogatás mérték : 1% TÁMOP-3.1.5-9/A-2-21-356 Ezer forintban! Források 21. 211. 212. 213. Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás 4 199 2 624 1 433 67 8 863 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 4 199 2 624 1 433 67 8 863 9. 13/a. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez 1. Kiadások, költségek 21. 211. 212. 213. Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 323 3 316 1 512 569 5 72 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 549 549 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 1 e. fölötti 45 45 15. Eszközbeszerzés 1 e. alatti 16. Szolgáltatások igénybe vétele 237 1 74 497 38 1 846 17. Anyag költség 298 298 18. Közvetett, rezsi költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen: 1 1 5 237 2 9 67 8 863

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Rend.214-3 melléklete.xls 13/b. számú melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.11/1/1-21-224 Csilingelj a világnak Támogatás mértéke 1% Ezer forintban! Források 21 211 212 213 Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás 1 786 2 46 2 38 6 284 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 1 786 2 46 2 38 6 284 9. 1. Kiadások, költségek 21 211 212 213 Összesen 11. Személyi jellegű 225 1 71 1 315 2 611 12. Célcsoport számára biztosított támogatások 13. Beruházások, beszerzések 378 378 14. Anyag beszerzések 1 239 383 4 2 22 15. Szolgáltatások igénybe vétele 438 63 314 34 1 119 16. Adminisztratív költségek 124 11 19 154 17. Közvetett, rezsi költségek 18. Rendkívüli tartalék 19. Összesen: 562 1 95 1 779 2 38 6 284

Rend.214-3 melléklete.xls Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: " A balatonfűzfői Sporszálló "B" kategóriájú gyermek és ifjúsági táborrá fejlesztése" Támogatás mérték : 6% UMVP Program III.tengely Ezer forintban! Források 211 212 214 Összesen A. B. C. D. E. 1. Saját erő 7 817 2 777 28 594 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás 5 645 11 21 16 855 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás (visszaigényelt ÁFA) 2 87 9 781 11 868 7. 8. Források összesen: 9 94 36 23 11 21 57 317 9. 13/d. melléklet a 3/214.(IV.3.) önkormányzati rendelethez 1. Kiadások, költségek 212 213 214 Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 13. Építés, felújítás 7 497 36 228 43 725 14. Eszközbeszerzés 1 e. fölötti 15. Eszközbeszerzés 1 e. alatti 16. Szolgáltatások igénybe vétele 32 1 44 1 724 17. Anyag költség 18. Áfa költség(visszaigényelhető) 2 87 9 781 11 868 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen: 9 94 47 413 57 317