A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, 34. (2) bekezdésében, 97. (2) bekezdésében, 19. (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében, 68. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdés a) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérése után, az Alaptörvény 32. Cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 214. évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát 321 459 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 443 834 E Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 122 375 E Ft-ban a) ebből: a működési célú egyenleg összegét 97 686 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét 24 689 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 122 375 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 97 686 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 24 689 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban 6. a finanszírozási célú kiaait Ft-ban a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 214. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési költségvetés bevételi előirányzatát 314 885 E Ft-ban 2. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson
2 belülről előirányzatát 312 83 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 2 82 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 3. működési költségvetés kiadási előirányzatát 412 571 E Ft-ban 4. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 159 73 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 143 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 118 437 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 261 E Ft-ban 5. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 6 574 E Ft-ban 6. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 67 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 44 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 5 E Ft-ban 7. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 31 263 E Ft-ban 8. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 28 153 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 11 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 278 6 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 239 683 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -38 917 E Ft-ban a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) -62 336 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) 23 419 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 89 884 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 66 465 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 23 419 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait 128 81 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 128 81 E Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatását 128 81 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban
3 bb) ebből: az irányító szervi támogatását Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 274 526 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 274 426 E Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 212 19 E Ft-ban 1. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 46 811 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 14 284 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 75 35 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 75 79 E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 4 74 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 67 E Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 44 E Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 27 493 E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 24 383 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát 3 11 E Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát 42 859 E Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát 24 151 E Ft-ban 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 161 292 E Ft-ban a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg összegét 16 22 E Ft-ban a) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg összegét 127 E Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 32 491 E Ft-ban a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 31 221 E Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 127 E Ft-ban 5. a költségvetési hiány finanszírozására
4 szolgáló finanszírozási bevételeit 128 81 E Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit 128 81 E Ft-ban aa) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát 128 81 E Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit Ft-ban bb) ebből: az intézményfinanszírozás előirányzatát Ft-ban 6. finanszírozási kiadásait Ft-ban a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait Ft-ban b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait Ft-ban 7. működési költségvetés bevételi előirányzatát 4 359 E Ft-ban 8. működési költségvetés bevételen belül kiemelt előirányzatként a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 37 657 E Ft-ban b) működési bevételek előirányzatát 2 72 E Ft-ban c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 9. működési költségvetés kiadási előirányzatát 2 381 E Ft-ban 1. működési költségvetés kiadáson belül kiemelt előirányzatként a) a személyi juttatások előirányzatát 112 919 E Ft-ban b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29 859 E Ft-ban c) a dologi kiadások előirányzatát 43 132 E Ft-ban d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát Ft-ban e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14 471 E Ft-ban 11. felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 2 5 E Ft-ban 12. felhalmozási költségvetés bevételen belül a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) a felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 5 E Ft-ban 13. felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 3 77 E Ft-ban 14. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát 3 77 E Ft-ban b) felújítások előirányzatát Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg 3. A Rendelet 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 296 269 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 7 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 24 49 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 41 62 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban
5 3. állami (államigazgatási) feladatának kiadását 24 49 E Ft-ban állapítja meg. 4. Rendelet 8. - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 277 9 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét 7 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a (az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 23 959 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását 8 724 E Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását Ft-ban állapítja meg. 5. Rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 214. évi költségvetési bevételén belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának bevételét 18 369 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának bevételét Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak bevételét 24 49 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 214. évi költségvetési kiadásán belül a(az) 1. kötelező önkormányzati feladatának kiadását 179 661 E Ft-ban 2. önként vállalt feladatának kiadását Ft-ban 3. állami (államigazgatási) feladatainak kiadását 24 49 E Ft-ban állapítja meg. 6. A Rendelet a következő 14/A. -sal egészül ki: (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei tartalékból igényelt kiegészítő támogatás elnyerése esetén a támogatás felhasználása érdekében az igénylésben foglalt céloknak megfelelően kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse. (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az európai uniós támogatásból megtérült 213. évi működési kiadások összegének megfelelő állami támogatás valamint a MÁK ellenőrzés megállapítása miatt esedékessé váló központi költségvetés javásra történő befizetési kötelezettség teljesítéséről a céltartalék felhasználásával, amennyiben szükséges a költségvetés egyéb előirányzat maradványának felhasználásával gondoskodjon. (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 215. évben a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően az áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a 214. évi maradvány terhére kötelezettséget vállaljon, a Hivatal finanszírozását biztosítsa. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a 214. évről áthúzódó kötelezettségeket a Hivatal 215. évi költségvetésének jóváhagyását megelőzően teljesítse, továbbá a 214. évi költségvetési
6 maradvány terhére, különösen a céljellegű maradványok kifizetésére kötelezettséget vállaljon. 7. Rendelet 16. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 214. évi 1. általános tartalék előirányzatát 645 E Ft-ban 2. céltartalék előirányzatát 28 536 E Ft-ban állapítja meg. 8. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép. (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép. Záró rendelkezések 9. A rendelet 214. december 1-jén lép hatályba. Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke dr. Bartos Georgina megyei főjegyző Záradék: A rendelet 214. november hónap 28. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 214. november hónap 28. nap. dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
1. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi összevont, nettósított költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 273 281 312 83 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 28 3 28 691 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 3 28 3 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 28 3 28 3 1.2.1 Működési célú központosított előirányzatok 21 1.3.1. Egyéb kiegészítő állami támogatás 37 1.2 Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése 7 1.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 64 981 12 692 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 2 82 2 82 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: 276 83 314 885 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 642 67 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 642 67 2. Felhalmozási bevételek 1 3 44 2.1 Felhalmozási bevételek 1 3 44 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 2 5 2 5 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 4 142 6 574 Költségvetési bevételek összesen 28 225 321 459 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 141 643 159 73 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 4 38 44 143 3. Dologi kiadások 11 644 118 437 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 32 16 9 261 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 69 5.2 Elvonások, befizetések 2 895 5.3 Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre 7 5.4 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 667 28 616 5.5 Működési célú pénzeszközátadás 9 5 9 8 5.5 Általános tartalék 6 47 645 5.6 Működési célú céltartalék 28 536 Működési költségvetés kiadásai össesen: 324 485 412 571
1. melléklet a 9/214.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 214. évi összevont költségvetése Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 21 841 28 153 2 Felújítások 1 27 3 11 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök 3.5 Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 23 111 31 263 Költségvetési kiadások összesen: 347 596 443 834 Költségvetési bevételek összesen: 28 225 321 459 3. Költségvetési egyenleg (hiány) 67 371 122 375 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 48 42 97 686 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 969 24 689 Finanszírozási bevételek 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 67 371 122 375 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 48 42 97 686 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 18 969 24 689 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.1.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel 5.2.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.1.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6.2.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
2. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 114 274 426 1.1 Önkormányzatok működési támogatása 28 3 28 691 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 28 3 28 3 1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 28 3 28 3 1.2 1.2.1 Működési célú központosított előirányzatok 21 1.2.1.1 213. decemberi bérkompenzáció 21 1.2.2 Egyéb kiegészítő állami támogatás 37 1.2.2.1 214. évi bérkompenzáció 37 1.3 Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése 7 1.3.1 TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése 7 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 814 65 35 1.4.1 ÁROP-1.2.11/A-213 projekt európai uniós támogatása 51 814 51 86 1.4.2 TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás) 13 949 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 1 1 3.1 Működési bevételek 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési költségvetés bevételei összesen: 26 214 274 526 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 642 67 1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. 642 67 1.2.1 Központi költségvetési szervtől 642 67 1.2.2 Önkormányzati költségvetési szervtől 2. Felhalmozási bevételek 1 3 44 2.1. Felhalmozási bevételek 1 3 44 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 3.1.1 Vállalkozásoktól Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 1 642 4 74 Költségvetési bevételek összesen 261 856 278 6 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 47 811 46 811 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 14 795 14 284 3. Dologi kiadások 66 168 75 35 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 32 16 75 79 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 69 5.2 Elvonások, befizetések 2 373 5.3 Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel. 7 5.3.1 TMCNÖ visszatérítendő támogatása 7 5.4 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 14 667 14 667 5.4.1 Helyi önkormányzatok műk. támogatása 1 55 5.4.2 Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám. 13 167 13 167 5.4.3 Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása 5 5 5.4.4 Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása 5 5.4.5 Központi költségvetési szervek támogatása 4 5.5 Működési célú pénzeszközátadás 9 5 9 8 5.5.1 Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv. 5 5 5.5.2 Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám. 1 1 5.5.3 Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása 4 4 5.5.4 Civil szervezetek támogatása 3 3 4 5.5.5 Alapítványok támogatása 1 7 5.5.6 Vállalkozások támogatása 2 5.6 Általános tartalék 6 47 645 5.7 Működési célú céltartalék 28 536 Működési költségvetés kiadásai össesen: 16 934 212 19
2. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 19 341 24 383 1.1 Immateriális javak beszerzése 1 15 533 1.2 Informatikai eszközök beszerzése 4 883 4 983 1.3 Egyéb eszközök beszerzése 9 241 13 689 1.4 Beruházás általános forgalmi adója 4 112 5 178 2. Felújítások 1 27 3 11 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök 3.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 611 27 493 Költségvetési kiadások összesen: 181 545 239 683 Költségvetési bevételek összesen: 261 856 278 6 3. Költségvetési egyenleg (többlet) -8 311-38 917 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( többlet) -99 28-62 336 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 18 969 23 419 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 5 99 89 884 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 31 13 66 465 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 18 969 23 419 5. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások 13 41 128 81 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 13 41 128 81 6.1.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 13 41 128 81 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6.2.1 Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás
3. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 1. Működési költségvetés 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 167 37 657 1.1 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről 13 167 37 657 1.1.1 TMÖ ÁROP projekt tám. 13 167 13 167 1.1.2 Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál. 8 48 1.1.3 Nemzeti Választási Iroda EP választás 6 531 1.1.4 Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás 9 477 1.1.5 Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás 2 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 2 72 2 72 3.1 Működési bevételek 2 72 2 72 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei összesen: 15 869 4 359 2. Felhalmozási költségvetés 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.1 Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök 2 5 2 5 3.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. 2 5 2 5 Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: 2 5 2 5 Költségvetési bevételek összesen 18 369 42 859 Kiadások 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 93 832 112 919 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó 25 243 29 859 3. Dologi kiadások 44 476 43 132 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 14 471 5.1 Elvonások befizetések 522 5.1.1 Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára 522 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson belülre 13 949 5.2.1 TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt 13 949 5.2.2 Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám. 5.2 Működési célú pénzeszközátadás Működési költségvetés kiadásai össesen: 163 551 2 381
3. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 214. évi bevételei és kiadásai Előir. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Eredeti Módosított csop. melt letezés Előirányzat-csoportok előirányzat előirányzat elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése E Ft-ban E Ft-ban 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházások 2 5 3 77 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 3.4 Kölcsönök Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: 2 5 3 77 Költségvetési kiadások összesen: 166 51 24 151 Költségvetési bevételek összesen: 18 369 42 859 3. Költségvetési egyenleg (hiány) 147 682 161 292 3.1 Ebből: működési célú egyenleg( hiány) 147 682 16 22 3.2 felhalmozási célú egyenleg (hiány) 1 27 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 17 272 32 491 4.1 Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev. 17 272 31 221 4.2 Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev. 1 27 5. A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 13 41 128 81 5.1 Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 13 41 128 81 5.1.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 13 41 128 81 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel 5.2.1 Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások 6.1 Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás
4. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. Elő- Kor- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ ti funk- műk. központ. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ciók ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat tás ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. visszatér. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Eredeti Kötelező feladat összesen 28 3 64 981 2 82 276 83 642 1 2 5 4 142 28 225 4 378 18 969 Mód.ei. 28 3 391 78 22 2 82 289 695 67 3 44 2 5 6 574 296 269 89 662 24 689 2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 8 24 Mód.ei. 7 7 7 8 24 3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö Mód.ei. 24 49 24 49 24 49 Eredeti Feladatok összesen: 28 3 64 981 2 82 276 83 642 1 2 5 4 142 28 225 48 42 18 969 Mód.ei. 28 3 391 7 12 692 2 82 314 885 67 3 44 2 5 6 574 321 459 97 686 24 689
5. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. központ. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. és egyéb tám. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés előir. visszatér. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 28 3 1 28 4 1 1 29 4 6 725 4 7 Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 28 3 391 13 949 1 222 74 3 44 3 44 226 144 34 794 1 963 Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti 1332 Nemzetközi szervezetekben Mód.ei. való részvétel 1.4 Eredeti 168 Kiemelt állami és önkormány- Mód.ei. zati rendezvények 1.5 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 51 814 51 814 642 642 52 456 13 161 489 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projkt) 51 86 51 86 67 67 51 756 13 161 489 1.6 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 3 22 13 78 Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 1 486 11 967 1.7 Eredeti 8121 Sportszövetségek és szab.test. Mód.ei. működésének támogatása 1.8 Eredeti 8143 Iskolai, diáksport- tevékenység Mód.ei. és támogatása 1.9 Eredeti Egyéb feladat Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen 28 3 51 814 1 26 214 642 1 1 642 261 856 23 16 18 969 Mód.ei. 28 3 391 65 35 1 273 826 67 3 44 4 74 277 9 58 441 23 419
5. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk. célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- tám. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat visszatér. ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. belülr. 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 8291 Közművelődés-közösségi és 2 524 Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 2 434 2.2 Eredeti 8292 Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti 842 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 5 Mód.ei. tása és támogatása 55 2.4 Eredeti 8431 Civil szervezetek működési 4 Mód.ei. támogatása 2 34 2.5 Eredeti 8431 Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása 1 76 2.6 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 7 7 7 Teljesítés tevékenysége 2.7 Eredeti Egyéb feladatok 1 Mód.ei. 94 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 8 24 Mód.ei. 7 7 7 8 24 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese 28 3 51 814 1 26 214 642 1 1 642 261 856 31 13 18 969 Mód.ei. 28 3 391 7 65 35 1 274 526 67 3 44 4 74 278 6 66 465 23 419
6. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/214. (II.21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési előző előző irány- Helyi önk. Műk.célú Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel évek évek zat/ műk. lözpont. visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- kv.-i kv.-i Telje- ált.tám. előirány- támoga- célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen maradv. maradv. sítés zat tás ÁHT-n ÁHT-n kív összesen ÁHT-n k. összesen igénybev. igénybev. visszatér. belülr. 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 2 72 2 72 2 5 2 5 5 22 17 272 Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 2 72 2 72 2 5 2 5 5 22 31 221 1 27 Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 13 167 13 167 13 167 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projkt) 13 167 13 167 13 167 Eredeti Kötelező feladatok összesen 13 167 2 72 15 869 2 5 2 5 18 369 17 272 Mód.ei. 13 167 2 72 15 869 2 5 2 5 18 369 31 221 1 27 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 161 Országgyűlése, önkormányzati Mód.ei. és európai parlamenti képviselő- 24 49 24 49 24 49 Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. 24 49 24 49 24 49 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 13 167 2 72 15 869 2 5 2 5 18 369 17 272 Mód.ei. 37 657 2 72 4 359 2 5 2 5 42 859 31 221 1 27
7. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 7. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sorszám Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségirány- Elő- zati feladatonként feladatonként vetési funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatások terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen Önkormányzat nettósított költségvetése 1. Eredeti Kötelező feladat összesen 137 343 38 84 19 12 25 66 5 47 31 927 21 841 1 27 23 111 334 38 Mód.ei. 14 48 39 32 116 84 83 761 29 181 379 357 28 153 3 11 31 263 41 62 2. Eredeti Önként vállalt feladat összesen 1 524 6 5 1 8 24 8 24 Mód.ei. 55 15 1 524 6 5 8 724 8 724 3. Eredeti Állami(államigazgatási) feladat ö 4 3 1 234 716 6 25 6 25 Mód.ei. 18 7 4 961 829 24 49 24 49 Eredeti Feladatok összesen: 141 643 4 38 111 36 32 16 6 47 325 21 21 841 1 27 23 111 348 312 Mód.ei. 159 73 44 143 118 437 9 261 29 181 412 571 28 153 3 11 31 263 443 834
8. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 45 597 14 226 16 498 5 47 5 47 81 728 4 43 1 27 5 7 87 428 Mód.ei. jogalkotó és általános igazga- 44 441 13 565 26 15 49 37 29 181 133 193 11 285 3 11 14 395 147 588 Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi 529 5 1 29 1 29 Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 529 5 1 29 1 29 Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti 1332 Nemzetközi szervezetekben 1 586 1 586 1 586 Mód.ei. való részvétel 1 586 1 586 1 586 1.4 Eredeti 168 Kiemelt állami és önkormány- Mód.ei. zati rendezvények 1.5 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 1 82 569 44 791 13 167 6 347 1 131 1 131 61 478 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projekt) 1 82 569 44 791 13 167 6 347 1 131 1 131 61 478 1.6 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 394 2 826 3 22 13 78 13 78 17 Mód.ei. (Megyei önk. tartalék felh.) 2 311 2 311 11 967 11 967 14 278 1.7 Eredeti 8121 Sportszövetségek és szab.test. 4 4 4 Mód.ei. működésének támogatása 4 4 4 1.8 Eredeti 8143 Iskolai, diáksport- tevékenység 1 1 1 Mód.ei. és támogatása 1 1 1 1.9 Eredeti Egyéb feladatok Mód.ei. Eredeti Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen 47 811 14 795 64 644 25 66 5 47 152 91 19 341 1 27 2 611 173 521 Mód.ei. 46 261 14 134 73 781 69 29 29 181 23 466 24 383 3 11 27 493 23 959
8. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 8. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti 8291 Közművelődés-közösségi és 1 524 1 2 524 2 524 Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése 1 524 91 2 434 2 434 2.2 Eredeti 8292 Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti 842 Nemzetiségi közfeladatok ellá- 5 5 5 Mód.ei. tása és támogatása 55 55 55 2.4 Eredeti 8431 Civil szervezetek működési 4 4 4 Mód.ei. támogatása 2 34 2 34 2 34 2.5 Eredeti 8432 Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása 1 76 1 76 1 76 2.6 Eredeti 1114 Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási 7 7 7 Teljesítés tevékenysége 2.7 Eredeti Egyéb feladatok 1 1 1 1 Mód.ei. 55 15 24 94 94 Eredeti Önként vállalt feladatok összese 1 524 6 5 1 8 24 8 24 Mód.ei. 55 15 1 524 6 5 8 724 8 724 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: Mód.ei. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese 47 811 14 795 66 168 32 16 6 47 16 934 19 341 1 27 2 611 181 545 Mód.ei. 46 811 14 284 75 35 75 79 29 181 212 19 24 383 3 11 27 493 239 683
9. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 9. melléklet a 2/214. (II. 21) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Ezer Ft-ban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségvetés sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti 1113 Önkormányzatok és önk. hiv. 79 164 21 21 44 476 144 85 2 5 2 5 147 35 Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási 83 851 22 99 42 33 14 471 162 724 3 77 3 77 166 494 Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti 4114 Területfejlesztés igazgatása 1 368 2 799 13 167 13 167 Mód.ei. (ÁROP-1.2.11/A-213 projekt) 1 368 2 799 13 167 13 167 Eredeti Kötelező feladatok összesen 89 532 24 9 44 476 158 17 2 5 2 5 16 517 Mód.ei. 94 219 24 898 42 33 14 471 175 891 3 77 3 77 179 661 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Állami(államigazgatási) feladatok 3.1 Eredeti 161 Országgyűlési, önkormányzati 4 3 1 234 716 6 25 6 25 Mód.ei. és európai parlamenti képviselő- 18 7 4 961 829 24 49 24 49 Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Állami feladatok összesen: 4 3 1 234 716 6 25 6 25 Mód.ei. 18 7 4 961 829 24 49 24 49 Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: 93 832 25 243 45 192 164 267 2 5 2 5 166 767 Mód.ei. 112 919 29 859 43 132 14 471 2 381 3 77 3 77 24 151
1. oldal 1. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Költségvetési bevételek Bevételek 214. évi Előző Változás 214. évi Kiadások 214. évi Előző Változás 214. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési kiadások 1. Működési költségvetés 1.Működési költségvetés Működési célú támogatások államház. belülről Személyi juttatások 141 643 15 955 8 775 159 73 Helyi önk. működésének általános támogat. 28 3 28 3 28 3 Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó 4 38 42 95 2 48 44 143 Működési célú központosított előirányzatok 21 21 Dologi kiadások 11 644 116 31 2 136 118 437 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 193 177 37 Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése 7 7 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr. 64 981 92 239 1 453 12 692 Egyéb működési célú kiadások Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes 273 281 3 753 11 33 312 83 Nemzetközi kötelezettségek 1 586 1 586-517 1 69 Elvonások, befizetések 2 895 2 895 Közhatalmi bevételek Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel. 7 7 Működési bevételek 2 82 2 82 2 82 Működési célú támogatás államházt. belülre 14 667 28 616 28 616 Működési célú átvétt pénzeszközök Működési célú pénzeszközátadás 9 5 1 5-7 9 8 Általános tartalék 6 47 5 47-4 762 645 Működési céltartalék 29 949-1 413 28 536 Egyéb működési célú kiadás összesen 32 16 96 953-6 692 9 261 1.Működési költségvetés összesen 276 83 33 555 11 33 314 885 1.Működési költségvetés összesen: 324 485 46 34 6 267 412 571 2.Felhalmozási költségvetés 2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások 21 841 21 298 6 855 28 153 háztartáson belülről 642 642 28 67 Felújítások 1 27 2 47 64 3 11 Felhalmozási bevételek 1 1 2 44 3 44 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 5 2 5 2 5 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre Felhalmozési célú pénzeszközátadás Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 4 142 4 142 2 432 6 574 2.Felhalmozási költségvetés összesen: 23 111 23 768 7 495 31 263
2. oldal 1. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Bevételek 214. évi Előző Változás 214. évi Kiadások 214. évi Előző Változás 214. évi eredeti önk. rend. módosított eredeti önk. rend. módosított előir. jóváhagyott előir. előir. jóváhagyott előir. mód. előir. mód. előir. E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Költségvetési bevételek összesen 28 225 37 697 13 762 321 459 Költségvetési kiadások összesen: 347 596 43 72 13 762 443 834 Költségvetési egyenleg többlet Költségvetési egyenleg( hiány) 67 371 122 375 122 375 Működési célú egyenleg 48 42 12 749-5 63 97 686 Felhalmoási célú egyenleg 18 969 19 626 5 63 24 689 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v. 1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev. 48 42 12 749-5 63 97 686 2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény 18 969 19 626 5 63 24 689 Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev. 67 371 122 375 122 375 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Finanszírozási kiadások finanszírozási bevételek Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen: Hitelek törl. kötvénybev. összesen: Finanszírozási bevételek összesen 67 371 122 375 122 375 Finanszírozási kiadások összesen Bevételi főösszeg 347 596 43 72 13 762 443 834 Kiadási főösszeg 347 596 43 72 13 762 443 834 Hiány finanszírozása egyenlege Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
1. oldal 11. melléklet a 9/214.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv 214. év Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Bevételek Tolna Megyei Önk. Nyitó pénzk(pénzm.) 122 375 122 375 Megyei önk. műk.tám 24 664 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 665 16 986 28 3 Műk. célú központos.ei. 21 21 Kiegészítő áll.támogatás 53 35 35 35 35 36 36 35 35 35 37 Műk.c. visszatér.tám. 7 7 Egyéb műk.célú támog.áht.bel. 13 949 7 221 9 742 34 123 65 35 Közhatalmi bevétel Működési bevételek 1 1 Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. 67 67 Felhalmozási bevétel 532 2 872 3 44 Felhalm.célú átvett p. Bevételek összesen: 24 685 17 25 16 7 16 7 16 7 3 649 24 592 16 71 16 7 27 142 16 7 54 81 278 6 TMÖ. Hivatal bevételei Nyitó pénzk(pénzm.) Egyéb műk.célú támog.átn-bel. 6 58 4 829 1 875 1 72 2 15 5 76 3 12 445 37 657 Közhatalmi bevétel Működési bevételek 297 1 1 1 2 42 2 72 Működési célú átvett p. Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel. Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p. 46 4 4 4 84 2 5 Hivatal bevételei összese 46 297 6 58 5 23 2 276 1 72 2 15 5 477 3 15 687 42 859 Bevételek összesen: 25 145 17 547 23 28 21 93 16 7 3 649 26 868 18 43 18 85 32 619 19 7 69 768 321 459
2. oldal 11. melléklet a 9/214.(XI. 28.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/214.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások 5 151 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 7 151 3 151 3 651 2 151 46 811 Munkaadót terh. jár.szoc.h 1 597 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132 2 111 882 1 132 638 14 284 Dologi kiadások 1 573 1 65 2 64 3 755 11 81 17 21 2 2 25 2 91 3 1 2 41 6 933 75 35 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetk. kötelezetts. 1 69 1 69 Elvonások, befizetések 17 651 2 722 2 373 Műk.célú visszatér. tám. 7 7 Egyéb műk.célú tám.áht-bel. 1 1 1 1 4 6 3 9 367 14 667 Működési c. pénze.átadás 2 2 5 1 5 1 2 5 2 3 7 9 8 Általános tartalék 645 645 Műk. c. céltartalék 28 536 28 536 Beruházások 1 1 11 967 2 2 2 6 9 216 24 383 Felújítások 2 47 64 3 11 Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. TM.Önk. kiadásai összes 18 521 16 688 37 65 15 53 17 893 28 693 6 983 6 88 18 872 11 112 12 333 49 186 239 683 TMÖH kiadásai Személyi juttatások 9 9 6 9 7 9 9 89 1 9 12 5 8 775 6 9 6 9 6 9 6 9 18 635 112 919 Munkaadót terh. jár.szoc.h 2 812 1 863 2 133 1 863 3 662 2 765 2 961 1 863 1 863 1 863 1 863 4 348 29 859 Dologi kiadások 3 3 3 3 8 3 289 3 563 4 765 2 5 2 5 3 289 3 289 3 289 2 48 43 132 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb műk.célú tám.áht- 43 43 43 43 43 43 13 992 43 43 43 43 49 14 471 Működési c. pénze.átadás Beruházások 2 1 1 3 37 3 77 Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. Felhalm.c.pénze.átad. TMÖH kiadásai össz. 16 255 12 26 18 76 15 4 18 168 2 73 28 228 11 36 12 95 12 95 12 195 28 45 24 151 Kiadások összesen: 34 776 28 894 55 141 3 534 36 61 48 766 35 211 18 114 3 967 23 27 24 528 77 636 443 834 Egyenleg -9 631-11 347-31 861-8 64-19 361-18 117-8 343 289-12 117 9 412-4 828-7 868-122 375 Egyenleg pénzm.figy.v 112 744 11 397 69 536 6 932 41 571 23 454 15 112 15 41 3 284 12 696 7 868
1. oldal 12. melléklet a 9/214. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/214. (II. 21.) önkormányzati rendelethez Adatok: Ezer Ft-ban Tolna TMÖ Változás TMÖ Tolna M. Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei mód.előir. rendelet módosí- Önkorm. Önk.Hiv. rendelet Önk.Hiv. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. előző szerint tott Hivatal mód.előir. szerint mód.előir. nettósított nettósított eredeti ei. rend.szer, előirányzat eredeti ei. előző rend. sz. eredeti ei. módosított ei. K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 73545 73716 139 73855 73545 73855 K 112 Normatív jutalmak 8 8 8 8 8 K 113 Céljuttatás, projektprémium K 114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat K 115 Végkielégítés K 116 Jubileumi jutalom 21 21 21 21 21 K 117 Béren kívüli juttatások 3277 3354 3354 3277 3354 K 118 Ruházati költségtérítés K 119 Közlekedési költségtérítés 2249 2249 2249 2249 2249 K 111 Egyéb költségtérítések 14 14 14 14 14 K 1111 Lakhatási támogatások K 1112 Szociális támogatások 6 6 6 6 6 K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 96 328 5245 8525 96 8525 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9232 946 5384 99984 9232 99984 K 121 Választott tisztségviselők juttatásai 37815 37815 37815 37815 37815 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K 122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 3 3 3 3 6856 414 196 6 1126 K 123 Egyéb külső személyi juttatások 9696 9696-1 8696 15 1688 287 1975 11196 1671 K 12. Külső személyi juttatások 47811 47811-1 46811 18 8544 4391 12935 49611 59746 K 1. Személyi juttatások 47811 47811-1 46811 93832 13144 9775 112919 141643 15973 Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási K 2. adó 14795 14795-511 14284 25243 273 2559 29859 438 44143 Ebből: szociális hozzájárulási adó 11353 11353-511 1842 2325 253 2451 27454 34558 38296 rehabiliációs hozzájárulás korkedvezmény-biztosítási járulék 5 5 5 egészsgügyi hozájárulás 2161 2161 2161 817 944 68 112 2978 3173 táppénz hozzájárulás 3 3 3 3 3 a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 1281 1281 1281 921 13 4 143 222 2324 K 3. Dologi kiadások K 311 Szakmai anyagok beszerzése 162 262 262 89 89 89 971 171 K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 1184 184 184 667 689 181 699 7854 874 K 313 Árubeszerzés K 31 Készletbeszerzés 1346 1346 1346 7479 7618 181 7799 8825 9145 K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 252 99 99 214 214 214 2392 313 K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 96 96 96 3456 3572-12 2372 4416 3332 K 32 Kommunikációs szolgáltatások 1212 195 195 5596 5712-12 4512 688 6462