b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási

Átírás

1 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli évi 1. költségvetési bevételi előirányzatát Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát Ft-ban 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét Ft-ban a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) Ft-ban b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) Ft-ban 4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát Ft-ban 5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát Ft-ban 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban 7. finanszírozási kiadási előirányzatát Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a 1. működési bevételek előirányzatát Ft-ban 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 3. működési kiadások előirányzatát Ft-ban

2 2 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát Ft-ban 5. felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát Ft-ban 7. felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát Ft-ban b) felújítások előirányzatát Ft-ban c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetésének 1. költségvetési bevételi előirányzatát Ft-ban 2. költségvetési kiadási előirányzatát Ft-ban 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét Ft-ban ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány) Ft-ban ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet) Ft-ban 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát Ft-ban 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban 6. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát Ft-ban 7. finanszírozási kiadások előirányzatát Ft-ban a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait Ft-ban aa) ebből: az irányító szervi támogatást Ft-ban ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát Ft-ban b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban 8. működési bevételek előirányzatát Ft-ban 9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) működési célú támogatások államháztartáson

3 3 belülről előirányzatát Ft-ban b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban 10. működési kiadások előirányzatát Ft-ban 11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az) a) személyi juttatások előirányzatát Ft-ban b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát Ft-ban c) dologi kiadások előirányzatát Ft-ban d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát Ft-ban 12. felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban 13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát Ft-ban b) felhalmozási bevételek előirányzatát Ft-ban c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát Ft-ban 14. felhalmozási kiadások előirányzatát Ft-ban 15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az) a) beruházások előirányzatát Ft-ban b) felújítások előirányzatát Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok Ft. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok Ft.

4 4 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok 0 Ft. (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. kötelező feladatok Ft 2. önként vállalt feladatok Ft 3. államigazgatási feladatok 0 Ft. 5. A Rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a évi 1. általános tartalék előirányzatát 0 Ft-ban 2. működési céltartalék előirányzatát Ft-ban állapítja meg. 6. (1) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép. (3) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép. (4) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép. (5) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép. (6) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép. (7) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép. (8) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép. (9) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép. (10) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép. (11) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

5 5 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép. 7. (1) A rendelet február 15.-én lép hatályba. (2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni. Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző Záradék: A rendelet február 9. napján kihirdetésre került. Szekszárd, február 9. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

6 1. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat évi összevont, nettósított költségvetése Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Bérkompenzáció évi Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció évi Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása Elvonások, befizetések bevétele Egyéb elvonások, befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. 0 (fejezeti kezelésű előirányzattól) 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások befizetések Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel Működési célú támogatás államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Általános tartalék Működési célú céltartalék Működési költségvetési kiadások össesen:

7 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat évi összevont költségvetése 1. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 2. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú kv.-i maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Ebből működési célú A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 0 5,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 0 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás 0 0 0

8 1. oldal A Tolna Megyei Önkományzat évi bevételei és kiadásai 2. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása évről áthúzódó bérkompenzáció Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció Megyei önkormányzatok évi rendkívüli támogatása Elvonások, befizetések bevétele Egyéb elvonások, befizetések 1.3 Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól) 1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra Egyéb műk.c.tám EU programokra Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel Helyi önk. költségvetési szervtől Egyéb felh.c. tám. EU programokra Egyéb felhalm.c.tám EU programokra A Sió vizi turisztikai fejl. I. üt Egyéb felhalm.c.tám EU programokra Sió-mente kerékpárturiszt.fejl.i Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések 5.3 Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak 5.4 Működési célú támogatás államháztartáson belülre Helyi önkormányzatok műk. támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Központi költségvetési szervek támogatása Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Működési célú támogatás áht-n kívülre Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám Civil szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Egyházak támogatása Civil szervezetek kitüntető díja Általános tartalék 5.7 Működési célú céltartalék Működési költségvetési kiadások össesen:

9 2. oldal A Tolna Megyei Önkományzat évi bevételei és kiadásai 2. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 2. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Immateriális javak beszerzése Ingatlanok vásárlása létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb tárgyi eszkö beszerzése Részesedések 1.6 Beruházás általános forgalmi adója Felújítások Ingatlan felújítás Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 3.4 Felhalmozási céltartalék 0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet) Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú.kv.-i maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezése Ebből: működési célú finanszírozási bevétel A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel Ebből: működési célú finanszírozási bevétel 5.2 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés felhalmozási célú finanszírozási kiadás Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás

10 3. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban 1. Működési bevételek 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről Időközi önkormányztai választás, nemz.önk.vál Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. 0 Prorejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása 0 2. Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről Egyéb felhalm.c.tám EU projekt Kakasd TOP TL Óvoda felúj. mini bölcs Sióagárd TOP TL Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl Szedres TOP TL Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl Györköny TOP TL A pincehegy épít.öröks.tur.fejl TOP TL1_ A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Decs TOP TL Bel- és külterületi vízrendezés Bonyhád TOP TL Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Váralja TOP TL Cspadékvíz elvezetés Bölcske TOP TL Idősek klubjának felújítása Kakasd TOP TL belterületi vízrendezés Nakoil TOP TL Agrárlogisztikai központ kialakítása Závod TOP TL orvosi rendelő felúj GerjenTOP TL egészségház kialakítása Bikács TOP TL nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj Nagydorog TOP TL egészségház felújítása Zomba TOP TL belterületi vízrendezés Izmény TOP TL sportöltöző energetikai korsz Értény TOP TL műv.ház energetikai korsz Nagydorog TOP TL belterületi csapadékvíz elvez Bátaszék TOP TL agrárlogisztikai kp. kialakítása Koppányszántó TOP TL önk.épület energet.korsz Decs TOP TL idősek otth. és óvoda ép.energet.ks Koppányszántó TOP TL háziorvosi rendelő és véd Kismányok TOP TL K.u. földárok mederendezése Kisdorog TOP TL Eü.int. felújítása Kakasd TOP TL kerékpárút fejlesztése Attala TOP TL csapadékvíz elvezetés Magyarkeszi-TOP TL ált.isk. két épület energ.ksz Gyulaj TOP TL mg.-i term. hűtési infrastrukt. megte TOP TL Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I Nagydorog TOP TL Térségi szintű piaci árusítóhel Fadd TOP TL Fadd-Dombori turisztikai célú fejl Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen

11 3. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez 2. oldal A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai Költs. Kie- Rész- Bevételek, kiadások Módosított bev. melt letezés előirányzat kiadás elő- Kiemelt előirányzatok irányz. megnevezése Ft-ban Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás államháztartáson belülre Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő) 5.3 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Működési költségvetési kiadások össesen: Felhalmozási kiadások 1. Beruházások Felújítások 0 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 3.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 3.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege( hiány) Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet) Finanszírozási bevételi előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány Ebből: Működési célú kv.-i maradvány Felhalmozási célú.kv.-i maradvány Irányítószerv támogatása Ebből: működési célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás ,2 felhalmozási célú finanszírozási bevétel Ebből: Irányítószervi támogatás 6. Finanszírozási kiadások Ebből: működési célú finanszírozási kiadás 6.2 felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12 4. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sorszám Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. Elő- Kor- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- mányza- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ ti funk- műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ciók ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Eredeti Kötelező feladat összesen Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladat összesen Mód.ei Eredeti Államigazgatási feladat 0 Mód.ei Eredeti Feladatok összesen: Mód.ei

13 5. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalkotó és általános igazga Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti Országos és helyi nemzetiségi Mód.ei. önkormányzatok igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.3 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Egyéb területfejlesztési feladatok 1.4 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (Megyei önk.2016.évi rendk Teljesítés tám felh.) 1.5 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (egyéb területfejlesztési feladat) Eredeti Hosszabb időtartamú közfog Mód.ei. lalkoztatás Eredeti Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel Mód.ei Eredeti Önkormányzati vagyonnal való Mód.ei. gazdálkodás Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei

14 5. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Közművelődés-közösségi és Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti Nemzetiségi közfeladatok ellá- Mód.ei. tása és támogatása Eredeti Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása Eredeti Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása Eredeti Egyházak közösségi és hitéleti Mód.ei. támogatása Eredeti Területfejlesztés igazgatás Mód.ei Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP Megyei foglalkozt Teljesítés paktum EU pályázat 2.9 Eredeti Területfejlesztés igazgatás Mód.ei. Klímavédelem és fenntarthatóság Teljesítés EU projekt 2.10 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP TL1_ Teljesítés A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem 2.10 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP TL1_ Teljesítés Sió-mente kerékpár turisztikai f Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei Államigazgatási feladat 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Államigazgatási feladat össz. 0 Mód.ei. 0 0 Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összese Mód.ei

15 6. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése i költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP Megyei paktum Teljesítés EU projekt 1.3 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Sióagárd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Szedres Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Györköny Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Teljesítés TOP TL1_ Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP TL Teljesítés Decs 1.9 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bonyhád Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Váralja Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bölcske Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nakoil Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Závod Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Gerjen Teljesítés TOP TL Eredeti Részösszesen Mód.ei

16 6. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése i költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1. Kötelező feladatok 1.16 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bikács Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nagydorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Zomba Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Izmény Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Értény Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nagydorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bátaszék Teljesítés TOP TL1_ Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Koppányszántó Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Decs Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Koppányszántó Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kismányok Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kisdorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Attala Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Magyarkeszi Teljesítés TOP TL Eredeti Részösszesen Mód.ei

17 6. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 3. oldal 6. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként Forintban Sor- Feladat megnevezése Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költség- Fin.bev. Fin.bev. szám Elő- feladatonként feladatonként vetési Költségv. Költségv. irány- Helyi önk. Műk.célú Elvo- Műk.célú Egyéb Közhatal- Működési Műk.célú Működési Felh.tám. Felhalm. Felhalm. Felhalm. bevétel maradv. maradv. zat/ műk. támogat. nások visszatér. működési mi bevételek átvett költségvetési ÁHT-n bevételek célú átvett költségvetési össze- Telje- ált.tám. és kieg. támogat. célú tám. bevétel pénzeszk. bevételek belülől pénzeszk. bevétel sen sítés támogat. Áht.-n ÁHT-n összesen összesen belülr. belülr. Műk.cél Felh.cél 1.31 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Gyulaj Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.i Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nagydorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Fadd Teljesítés TOP TL Eredeti Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese 0 Mód.ei Államigazgatási feladat 3.1 Eredeti Országgyűlési, önkormányzati Mód.ei. és európa parlamenti képviselő Teljesítés választ.kapcs.tev. 3.2 Eredeti Országos és helyi népszava- Mód.ei. zással kapcsolatos tevékeny- Teljesítés ségek Eredeti Államigazgatási feladat összese 0 Mód.ei Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei

18 7. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 7. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sorszám Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségirány- Elő- zati feladatonként feladatonként vetési funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatások terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen Önkormányzat nettósított költségvetése 1. Eredeti Kötelező feladat összesen Mód.ei Eredeti Önként vállalt feladat összesen Mód.ei Eredeti Államigazgatási feladat összese Mód.ei Eredeti Feladatok összesen: Mód.ei

19 8. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalkotó és általános igazga Teljesítés tási tevékenysége 1.2 Eredeti Nemzetiségi közfeladatok ellá Mód.ei. tása és támogatása Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Egyéb területfejlesztési feladat Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. (Megyei önk. rendk.tám. felh.) Teljesítés évi 1.5 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti Hosszabb időtartamú közfog Mód.ei. lalkoztatás Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei évi rendkívüli támogatás Eredeti Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei. Kötelező feladatok összesen Teljesítés Kötelező feladatok összesen

20 8. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 8. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm.c. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 2. Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Közművelődés-közösségi és Mód.ei. társadalmi részvétel fejlesztése Eredeti Közművelődés-hagyományos Mód.ei. közösségi kulturális értékek Teljesítés gondozása 2.3 Eredeti Nemzetiségi közfeladatok ellá- Mód.ei. tása és támogatása Eredeti Civil szervezetek működési Mód.ei. támogatása Eredeti Civil szervezetek program Mód.ei. támogatása Eredeti Egyházak közösségi és hitéleti Mód.ei. támogatása Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP Megyei foglalkozt Teljesítés paktum EU pályázat 2.8 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. Klímavédelem és fenntarthatóság Teljesítés EU projekt 2.9 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP TL1_ Teljesítés A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem 2.10 Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. TOP TL1_ Teljesítés Sió-mente kerékpár turisztikai fejl Eredeti Területfejlesztés igazgatása Mód.ei. SIÓ III Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. Önként vállalt feladatok összese Teljesítés Önként vállalt feladatok összese 3. Államigazgatási feladatok 3.1 Eredeti Mód.ei. 3.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Államigazgatási feladatok ö. Mód.ei. Államigazgatási feladatok ö. Teljesítés Államigazgatási feladatok ö. Eredeti Tolna Megyei Önkorm. összesen Mód.ei. Tolna Megyei Önkorm. összesen Teljesítés Tolna Megyei Önkorm. összesen

21 9. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 1. oldal 9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése i költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.1 Eredeti Önkormányzatok és önk. hiv Mód.ei. jogalk. és általános igazgatási Teljesítés tevékenysége 1.2 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP Megyei paktum Teljesítés EU projekt 1.3 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Sióagárd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Szedres Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Györköny Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem Teljesítés TOP TL1_ Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP TL Teljesítés Decs 1.9 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bonyhád Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Váralja Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bölcske Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nakoil Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Závod Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Gerjen Teljesítés TOP TL Eredeti Részösszesen: Mód.ei

22 9. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 2. oldal 9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1. Kötelező feladatok 1.16 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bikács Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nagydorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Zomba Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Izmény Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Értény Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nagydorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Bátaszék Teljesítés TOP TL1_ Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Koppányszántó Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Decs Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Koppányszántó Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kismányok Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kisdorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Kakasd Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Attala Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Magyarkeszi Teljesítés TOP TL Eredeti Részösszesen Mód.ei

23 9. melléklet az 1/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez 3. oldal 9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként Forintban Sor- Kormány- Feladat megnevezése Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Költségszám Elő- zati feladatonként feladatonként vetési irány- funkció Személyi Munkaad. Dologi Ellátott. Egyéb műk. Ebből: Működési Beruhá- Felújí- Egyéb Felhalm. kiadázat/ számje- juttatás terhelő jár. kiadások pénzb.j. célú kiad. Tartalé- költségvetési zások tások felhalm. költségv.-i sok Telje- le és szoc.hj. kok kiadás kiadások kiadás összesítés összesen összesen sen 1.31 Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Gyulaj Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Sió-mente kerékpár turisztikai fejl Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. Nagydorog Teljesítés TOP TL Eredeti Projektmenedzsment feladat Mód.ei. TOP TL Eredeti Mód.ei. Eredeti Kötelező feladatok összesen Mód.ei Önként vállalt feladatok 2.1 Eredeti Mód.ei. 2.2 Eredeti Mód.ei. Eredeti Önként vállalt feladatok összese Mód.ei. 3. Államigazgatási feladatok 3.1 Eredeti Országgyűlése, önkormányzati Mód.ei. és európa parlamenti képviselő Teljesítés választ.kapcs.tev. Eredeti Államigazgatási feladatok össze Mód.ei Eredeti TM Önk. Hivatal összesen: Mód.ei

24 1. oldal 10. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként Bevételek évi évi Változás évi Kiadások évi évi Változás évi eredeti módosított módosított eredeti módosított módosított előir. előir. előir. előir. előir. előir. Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 1. Működési bevételek 1.Működési kiadások Működési célú támogat. államház. belülről Személyi juttatások Helyi önk. működésének általános támogat Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó Bérkompenzáció Dologi kiadások Működési célú támogatások és kieg. tám Ellátottak pénzbeli juttatásai Elvonások, befizetések 0 Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b. 0 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr Egyéb működési célú kiadások Műk.célú támogatások áht.-n belülről Nemzetközi kötelezettségek Elvonások, befizetések 0 Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése 0 Működési célú támogatás államházt. belülre Közhatalmi bevételek Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre Működési bevételek Általános tartalék Működési célú átvétt pénzeszközök Működési céltartalék Egyéb működési célú kiadások összesen Működési költségvetési bevételek Működési költségvetési kiadások Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatások állam- Beruházások háztartáson belülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre 0 Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre Felhalmozási céltartalék Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások

25 2. oldal 10. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Bevételek évi évi Változás évi Kiadások évi évi Változás évi eredeti módosított módosított eredeti módosított módosított előir. előir. előir. előir. előir. előir. Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Költségvetési egyenleg (többlet) Költségvetési egyenleg( hiány) Működési bev. és műk. kiadások egyenlege Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 1. Működési célú költségvetési maradvány Felhalmozási célú költségvetési maradvány Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés Költségvetési hiány külső Finanszírozási kiadások finanszírozására szolgáló Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz finanszírozási bevétel Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási bevétel összesen Finanszírozási kiadások összesen Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Hiány finanszírozása egyenlege 0

26 1. oldal 11. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási terv év Forintban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Bevételek Tolna Megyei Önk. KV. maradvány Megyei önk. műk.tám Műk. célú kieg.támogatás Elvonások, befizetések 0 Visszatérítendő műk. tám. 0 Egyéb műk.célú támog.áh Közhatalmi bevétel 0 Működési bevételek Működési c.átvett pénzeszköz 0 Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel Felhalmozási bevétel Felhalm.célú átvett p Bevételek összesen: TMÖ. Hivatal bevételei 0 Nyitó pénzk(pénzm.) Egyéb műk.célú támog.átn-bel Közhatalmi bevétel 0 Működési bevételek Működési célú átvett p. 0 Egyéb felhalm. c. tám.áht-n bel Felhalmozási bevétel 0 0 Felhalm.célú átvett p Hivatal bevételei összese ÁHT-n bel. megelőlegezés Bevételek összesen:

27 2. oldal 11. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 13. melléklet a 2/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelethez Forintban Megnevezés/ hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Kiadások TMÖ kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.szoc.h Dologi kiadások Elvonások, befizetések 0 Visszatér.tám.törlesztése 0 Egyéb műk.célú tám.áht-bel Működési c. tám. áht.-n kívülre Általános tartalék 0 Műk. c. céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. 0 Felhalm.c.pénze.átad. 0 Költségvetési kiadás öss Államházt. belüli mege.vis TM.Önk. kiadásai összes TMÖH kiadásai 0 Személyi juttatások Munkaadót terh. jár.szoc.h Dologi kiadások Elvonások, befizetések 0 Egyéb műk.célú tám.áht-n bel. 0 Működési c. tám. áht-n kívülre 0 0 Beruházások Felújítások 0 Egyéb felhalm.c. tám.áht-n bel. 0 Felhalm.c.pénze.átad TMÖH kiadásai össz Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

28 1. oldal 12. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez A Tolna Megyei Önkormányzat évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben Adatok: Forintban Tolna Változás Tolna Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Változás Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal nettósított nettósított mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód.előir. módosított ei. K 1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 1102 Normatív jutalmak K 1103 Céljuttatás, projektprémium K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat 0 K 1105 Végkielégítés 0 K 1106 Jubileumi jutalom K 1107 Béren kívüli juttatások K 1108 Ruházati költségtérítés 0 K 1109 Közlekedési költségtérítés K 1110 Egyéb költségtérítések K 1111 Lakhatási támogatások K 1112 Szociális támogatások K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai K 121 Választott tisztségviselők juttatásai K 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K 123 Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K 2. Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szociális hozzájárulási adó Ebből: rehabiliációs hozzájárulás 0 korkedvezmény-biztosítási járulék egészsgügyi hozájárulás táppénz hozzájárulás a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár. 0 munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K 3. Dologi kiadások K 311 Szakmai anyagok beszerzése K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K 313 Árubeszerzés K Készletbeszerzés K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K 331 Közüzemi díjak K 332 Vásárolt élelmezés K 333 Bérleti és lízing díjak K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 335 Közvetített szolgáltatások 0 0 K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 337 Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K 341 Kiküldetések kiadásai K 342 Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K 351 Működési célú előzetesen felszámított áfa K 352 Fizetendő áfa K 353 Kamatkiadások K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K 355 Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K 41 Társadalombiztosítási ellátások K 42 Családi támogatások K 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások K 45 Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát. K 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások K 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K 48. Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. K 501 Nemzetközi kötelezettségek K 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.

29 2. oldal 12. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Tolna Változás Tolna Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Változás Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal nettósított nettósított mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód.előir. módosított ei. K 5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz. K 5023 Egyéb elvonások befizetések 0 K 503 K 504 K 505 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre 0 K 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K 507 Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre K 508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre K 509 Árkiegészítések, ártámogatások K 510 Kamattámogatások K 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K 513 Tartalékok (ÁHT 15. (3), 21., 23. (3) szerinti K Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen: K Immateriális javak beszerzése, létesítése K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése K 63 Informatikai eszközök beszerzése K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése K 65 Részesedések beszerzése 0 K 66 Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások 0 K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K Beruházások K 71 Ingatlanok felújítása K 72 Informatikai eszközök felújítása 0 K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre K 81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K 83 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges) K 84 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre K 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K Lakástámogatás K 87 K 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges) K Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: K Belföldi finanszírozás kiadásai 91 K 911Hitel-, és kölcsön törlesztés 911 áht-n kívülre K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak K Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi 9112 vállalkozásnak K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll. K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai K 9121 Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása K 9122 Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása K 9123 Kincstárjegyek beváltása K 9124 Éven belüli lej.értékpapírok beváltása K 9125 Belföldi kötvények beváltása K 9126 Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása K 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(áht 78. (4)(5) szerinti K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(áht 78. (4)(5) szerinti Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám K 915 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése K 916 K 917 Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 6 (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek K 918 Tulajdonosi kölcsönök K 919 K Külföldi finanszírozás kiadásai 92. K Forgatási célú külföldi értékpapírok 921 vásárlása K 922 Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása K 923 Külf.értékpapírok bevátása K 924 Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz. K 925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek K Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek 93. K 94. Váltó kiadások K Finanszírozási kiadások Összesen:

30 3. oldal 12. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Tolna Változás Tolna Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Változás Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal nettósított nettósított mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód.előir. módosított ei. BEVÉTELEK B 1-7. Költségvetési bevétele B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 B 113 Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása 0 B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 B 115 Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások B 116 Elszámolásból származó bevételek 0 B Önkormányzatok működési támogatásai B 12. Elvonások és befizetések bevételei 0 B 13. Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről 0 B 14. Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről 0 B 16. Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről B 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről B 23. Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről B 24. Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő B 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B 3. Közhatalmi bevételek B Jövedelemadók 31. B Magánszemélyek 311 jövedelemadói B 312 Társaságok jövedelemadói B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 32. B 33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B 34. Vagyoni típusú adók B 35. Termékek és szolgáltatások adói B 36. Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek 3. B 401 Készletértékesítés ellenértéke B 402 Szolgáltaások ellenértéke B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B 404 Tulajdonosi bevételek B 405 Ellátási díjak B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó B 407 Általános forgalmi adó visszatérítése B 408 Kamatbevételek 4081 Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4091 Részesedésből származó pénzügyi műv.bev Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 410 Biztosító által fizetett kártérítés B 411 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek B 51. Immateriális javak értékesítése B 52. Ingatlanok értékesítése B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B 54. Részesedések értékesítése B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről B 61. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól B 62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B 63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B 64. B 65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök 6. B 71. B 72. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól 73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től

31 4. oldal 12. melléklet az 1/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez Tolna Változás Tolna Tolna M. Változás Tolna M. Önkor- Változás Önkor- ROVATOK ROVATOK MEGNEVEZÉSE Megyei Megyei Önkorm. Önkorm. mányzat mányzat SZÁMJELE KIADÁSOK, BEVÉTELEK Önkorm. Önkorm. Hivatal Hivatal nettósított nettósított mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód. előir. mód.előir. módosított ei. B 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett B 75. pénzeszközök B Felalmozási célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek Költségvetési bevétele B 8. Finanszírozási bevételek B Belföldi finanszírozás bevételei 81. B Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 811. vállalkozástól B 8111 Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól B Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 8112 vállalkozástól B 8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól B 812. Belföldi értékpapírok bevételei B 8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeítése B 8122 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B 8123 Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 8124 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B 813. Maradvány igénybevétele B 8131 Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele Ebből: működési célú maradv.igv Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel B 8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B 816. Központi irányító szervi támogatás Áht 6. (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése B 817. Lekötött betétek megszüntetése B 818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei áht 73. (1) ba-be) pontjai B 819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B Külföldi finanszírozás bevételei 82. B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése B 822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 B 824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei B. 84. Váltóbevételek B Finanszírozási bevételek Összesen: Egyenleg működési költségvetés Egyenleg felhalmozási költségvetés Egyenleg költségvetés összese

32 Indokolás a Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez Általános indokolás A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet a Közgyűlés döntése alapján negyedévente módosul a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és átcsoportosításai miatt. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a Közgyűlés a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja előző évre vonatkozó költségvetési rendeletét. A most beterjesztett költségvetés elfogadásra kerülő előirányzatait kell az éves beszámolóban módosított előirányzatként szerepeltetni. A bevételi és kiadási főösszeg Ft-ról Ft-ra módosul. A Ft növekedésből a költségvetési bevétel változása Ft, a finanszírozási bevétel változása Ft. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel tervezett összege Ft-tal növekszik közfoglalkoztatás támogatása miatt, a felhalmozási célú átvett pénzeszköz pedig Ft-tal emelkedik, behajtott lakástámogatási bevételből. A évi általános önkormányzati működési támogatásból Ft bevételt írtak jóvá az önkormányzat számláján, ami finanszírozási bevételnek minősül és évben visszafizetendő. Emiatt ez az összeg a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások volumenét is növeli. A költségvetés módosításának lényege a fent említett volumennövekedés mellett az átruházott hatáskörben és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások, módosítások előirányzatokba foglalása. Az összevont, önkormányzati szintű költségvetés kiadási oldalán a kiemelt előirányzatok is módosulnak, az önkormányzat elkülönített költségvetésén belüli változások miatt, míg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési volumenét és kiemelt előirányzatait a módosítás nem érinti. Az önkormányzati szintű költségvetés költségvetési bevételi előirányzata Ft-ról Ft-ra módosul, a növekmény Ft. A költségvetési kiadási előirányzat Ft-ról Ft-ra változik. A növekedés a fentiekben már említett két forrás rendeletbe foglalásának hatása. Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás Ft-ról Ft-ra, míg a felhalmozási költségvetési kiadás Ft-ról Ft-ra emelkedik. A személyi juttatások előirányzata Ft-ról Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata Ft-ról Ft-ra

33 2 csökken, a dologi kiadások előirányzata Ft-ról Ft-ra növekszik, az egyéb működési célú kiadások összege Ft-ról Ft-ra csökken, ezen belül az általános tartalék előirányzat megszűnik Ft, a működési céltartalék előirányzat Ft marad. Az általános tartalékot a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva átcsoportosította a dologi kiadások előirányzatának emelésére - két európai uniós projekt költségvetése módosításának elfogadásáig átmeneti fedezetként -, illetve a dologi kiadások finanszírozására. A személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulék kiadásoknál keletkezett megtakarításból is a dologi kiadások fedezetére történt átcsoportosítás szintén átruházott hatáskörben. A dologi kiadások már az eredeti költségvetés elfogadásakor is szűk keretet biztosítottak az önkormányzat működéséhez, év közben a megtakarítások terhére már többször módosult az előirányzat és erre az év végén is lehetőség nyílt. Az egyéb működési kiadások az általános tartalék dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökken. A képzett működési céltartalék Európai uniós projekt következő években felhasználásra kerülő kiadásainak fedezetét képezi. A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata a Ft átvett pénzeszköz összegével növekszik. A költségvetési egyenleg hiány nem változik, Ft marad. Nem érinti a módosítás a működési bevételek és kiadások, illetve a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét sem. Új előirányzat a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezés változása, Ft bevétel és kiadás épül be a költségvetésbe. A költségvetés egyensúlya az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével biztosított. Felhalmozási célú költségvetési bevételek a projektek esetében továbbra is finanszíroznak működési kiadásokat is. Az önkormányzat és a Hivatal előirányzatait tartalmazó mellékletek helyébe új mellékletek lépnek, amelyek a végleges módosított előirányzatokat tartalmazzák. Az önkormányzat esetében a költségvetési bevétel Ft, a költségvetési kiadás Ft. A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat változása miatt a működési költségvetési bevétel és a felhalmozási célú költségvetési bevétel is kisebb mértékben, de változik. A költségvetési kiadáson belül személyi juttatásokra Ft, munkaadót terhelő járulékokra Ft, dologi kiadásokra Ft áll rendelkezésre. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata Ft. A dologi kiadás kiemelt előirányzata növekszik, míg a többi kiemelt kiadási előirányzat csökken a működési költségvetésen belül.

34 3 A személyi juttatás előirányzat változásán belül a közfoglalkoztatási támogatás az előirányzatot növeli, az elért megtakarításból Ft dologi kiadásokra történő átcsoportosítása miatt csökkent az előirányzat. A módosításokat a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hajtotta végre. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból Ft-ot a dologi kiadásokra csoportosított át a Közgyűlés elnöke. A dologi kiadásokon belül az egyes rovatok előirányzatát a felhasználáshoz igazodóan korrigáltuk. Rovatok közötti átcsoportosításra is sorkerült és előirányzat módosítás is megvalósult a többi kiemelt előirányzat és az általános tartalék terhére. A dologi kiadási előirányzat rovatainak változása a 12. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerül. A beruházások tervezett előirányzata a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegével módosul. A Hivatal költségvetése főösszegét és kiemelt előirányzatait tekintve nem változik, a módosítás emiatt a Hivatal költségvetését nem érinti. Bemutatásra kerülnek ugyanakkor a Hivatalra vonatkozó mellékletek is, az egységes kezelhetőség miatt. A kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok előirányzatai között átcsoportosítások történtek, amelyeket a megyei főjegyző saját hatáskörben hajtott végre. A változások a 12. mellékletben ismerhetőek meg. A személyi juttatáson belüli átcsoportosítások döntően a projektekkel függtek össze (pl. az illetmény és célfeladat előirányzatának változása), illetve a hivatali feladatok megoldása tette indokolttá, mint pl. a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony előirányzatának növelése a megbízási díjjal történő foglalkoztatás miatt. A munkaadót terhelő járulék kiadáson belül nem történt változás az előirányzatokban. A dologi kiadások esetében a rovatok közötti átcsoportosítást a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása indokolta. A felhalmozási kiadásokban nem történt a Hivatalnál változás. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelettervezet 1. -ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés. A részletes adatokat a mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzatot Ft-ban, a költségvetési kiadási előirányzatot Ft-ban javasoljuk megállapítani. A költségvetés hiánya Ft, a költségvetési maradvány igénybevétele Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés Ft, míg a finanszírozási kiadás előirányzata Ft. A költségvetés egyenlegét a módosítás nem érinti, az változatlan marad.

35 4 2. -hoz A rendelettervezet 2. -ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait hagyja jóvá a testület. A Hivatal költségvetési bevétele kiadása és kiemelt előirányzatai nem változnak. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat Ft-ra módosul. A költségvetési bevételi előirányzaton belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzat. A költségvetési kiadáson belül a működési költségvetés előirányzata és a felhalmozási költségvetés előirányzata is minimális mértékben módosul. A módosítás emellett a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításait és módosításait foglalja magában, az előzőekben részletezettek szerint. A pontos adatok a 2. és a 12. mellékletben tekinthetőek meg. 3. -hoz A rendelettervezet 3. -ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés. Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat növekszik Ft-ban javasoljuk megállapítani, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata Ft-ról Ft-ra csökken, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege Ft. A változás a tényleges felhasználáshoz igazodik. Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan Ft, önként vállalt feladatokra Ft, államigazgatási feladatokra Ft költségvetési bevétel képződik. Az utóbbi két előirányzatot módosítás nem érinti. 4. -hoz A rendelettervezet 4. -ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be. Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata Ft. 5. -hoz Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 5. -a. Az általános tartalék megszűnik. A működési céltartalék Ft. A működési céltartalékot a Sió-

36 5 mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem című pályázat egyes szolgáltatatásainak kiadási előirányzatai képezik. Az általános tartalék a dologi kiadásokra került átcsoportosításra. 6. -hoz A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. -a. 7. -hoz A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. -ában, valamint arról, hogy a évi éves beszámolóban a most elfogadásra kerülő módosított előirányzatokat kell szerepeltetni.

37 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Tolna Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerinti felhasználását biztosítja. b) Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltakna környezeti, egészségi hatása nincs. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. d) Egyéb hatása: Nincs. e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene. f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Szekszárd, január 29. dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző