2. sz. melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács /2011. (IV.1.) sz. határozata alapján jóváhagyom: dr. Puskás Imre a Tanács elnöke
SZÖVEGES INDOKLÁS: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének tételeit az alábbiak támasztják alá: I. Bevételek 12.031 eft 1. Működési támogatás 4.474 eft 2010. évi működési támogatás 4.474 eft A Tanács számára az előterjesztés elkészítéséig még nem ismert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évre biztosítandó működési támogatás, ezért a költségvetés a 2011. évi működési támogatás soron az előző évivel azonos összeggel 4.473.684,- Ft-tal számol. 2. Tagdíj, hozzájárulás 1.752 eft Többcélú kistérségi társulások 1.168 eft A többcélú kistérségi társulások 2011. évi tagi hozzájárulásának mértéke az előző évi 15,- Ft/fő hozzájárulás helyett, csökkentett mértékű 5,- Ft/fő, mely a kistérségek lakosságszáma (KSH Évkönyv 2009.) alapján az alábbiak szerint alakul: Többcélú kistérségi Társulás Lakónépesség (KSH Évkönyv 2009.) Tagi hozzájárulás (5,- Ft/fő) Dombóvári 33 262 166 310 Paksi 47 729 238 645 Szekszárdi 85 090 425 450 Tamási-Simontornyai 39 206 196 030 Völgységi 28 363 141 815 Összesen: 233 650 1 168 250 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 584 eft A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a többcélú kistérségi társulások számára meghatározott tagdíj összegének 50 %-ával megegyező összegű tagi hozzájárulást fizet, mely 2011. évben 584.125,- Ft. 3. 2010. évi pénzmaradvány 5.805 eft Pénzmaradvány (bankszámla) 5.715 eft A Tanács bankszámláján 2010. december 31-én fennálló pénzmaradvány, mely tartalmazza - a 2010. évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadásokat 367.425,- Ft összeggel; 2
- a Bezerédj Program 2011. évre tolódó aktualizálásának díját, 1.187.500,- Ft-ot. Fel nem használt üzemanyag előleg 90 eft A Tanács MOL Teletank Kártyáján 2010. december 31-én fennálló, fel nem használt üzemanyag előleg (89.771,- Ft). II. Kiadások 12.031 eft 1. Készletbeszerzés 500 eft Ezen tételen szereplő előirányzat összegét - a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsijának főként az ellenőrzésekhez kapcsolódóan jelentkező üzemanyag (200 eft), - anyagbeszerzési (pl. nyomtató festékpatron) (200 eft), - valamint az egyéb esetleges készletbeszerzések (pl. irattároló dobozok) (100 eft) költségét biztosító tételek teszik ki. 2. Szolgáltatási kiadások 10.876 eft Karbantartási díjak 250 eft A Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsi és egyéb eszközök esetleges karbantartási díjai. Egyéb üzemeltetési költségek 4.406 eft Az egyéb üzemeltetési költségek jelentik a Tanács 2011. évre tervezett kiadásainak jelentős részét, mely az alábbi tételekre épül: - A Tanács számára a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben előírt feladatok ellátásának díja 2011. januártól decemberig terjedő időszakra összesen 3,6 millió Ft összegben; - Számviteli szolgáltatások ellátásnak díja 2011. januártól decemberig terjedő időszakra, valamint a 2011. év zárlati teendőinek ellátására összesen 260 eft összegben; - Biztosítási díjak: a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosításának és casco-jának díja 2011. évre összesen 100 eft összegben; - a Magyar Államkincstár banki forgalmi jutalékai összesen 100 eft összegben; - valamint a 2010. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások díjai összesen 346 eft összegben. Bezerédj Program aktualizálása 1.188 eft A Bezerédj Program, azaz Tolna Megyei Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásának (a Tanács 9/2009. (II.9.) sz. határozata alapján) díja javaslattevő munkarész végszámlája (1.187.500,- Ft). 3
Tartalék 5.032 eft A Tartalék előirányzat (működési tartalék) a bevételek különös tekintettel a minisztériumi működési támogatásra érkezésétől függetlenül történő biztonságos működés megteremtését, továbbá az előre nem tervezett kiadások finanszírozását szolgálja. 3. M9 TFT. működési hozzájárulás 50 eft Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi működéséhez történő hozzájárulás. 4. Reprezentáció 500 eft A Tanács eseti rendezvényeivel kapcsolatos költségek lefedése. 5. Adók 105 eft Az Adók soron a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő szémélygépkocsi 2010. IV. negyedévi (21 eft) és 2011. évi (84 eft) cégautóadója szerepel. A 2011. évi költségvetés számszaki adatait a melléklet tartalmazza. 4
Melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése 1 Működési támogatás Jogcím I. Bevételek Ft-ban Előirányzat eft-ban 1.1 2011. évi működési támogatás 4 473 684 4 474 Működési támogatás összesen: 4 473 684 4 474 2 Tagdíj, hozzájárulás 2.1 Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása 1 168 250 1 168 2.2 Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása 584 125 584 Tagdíj, hozzájárulás összesen: 1 752 375 1 752 3 2010. évi pénzmaradvány összesen: 3.1 Pénzmaradvány (bankszámla) 5 714 900 5 715 ebből: 2010. évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadások 367 425 367 Bezerédj Program aktualizálása 1 187 500 1 188 2011. évben felhasználható pénzmaradvány 4 159 975 4 160 3.2 Fel nem használt üzemanyag előleg 89 771 90 2010. évi pénzmaradvány összesen: 5 804 671 5 805 I. Bevételek mindösszesen (1 + 2 + 3): 12 030 730 12 031 5
1 Készletbeszerzés Jogcím II. Kiadások Előirányzat Ft-ban eft-ban 1.1 Üzemanyag 200 000 200 1.2 Anyagbeszerzés 200 000 200 1.3 Egyéb készletbeszerzés 100 000 100 2 Szolgáltatási kiadások Készletbeszerzés összesen: 500 000 500 2.1 Karbantartási díj 250 000 250 2.2 Egyéb üzemeltetési költségek 4 406 425 4 406 ebből: TM. Önk. Hiv. díja (12 x 300 eft) 3 600 000 3 600 Könyvelő díja (13 x 20 eft) 260 000 260 Biztosítási díjak (GFB, CASCO) 100 000 100 Bankszla forg-i ktg-ei 100 000 100 2010. évről áthúzódó szolgáltatási kiadások 346 425 346 2.3 Bezerédj Program aktualizálása 1 187 500 1 188 2.4 Tartalék 5 031 805 5 032 Szolgáltatási kiadások összesen: 10 875 730 10 876 3 "M9" TFT. működési hozzájárulás: 50 000 50 4 Reprezentáció összesen: 500 000 500 5 Adók 5.1 Cégautóadó 105 000 105 ebből: 2010. IV. negyedévi adó (3 x 7 eft) 21 000 21 2011. évi adó (12 x 7 eft) 84 000 84 Adók összesen: 105 000 105 II. Kiadások mindösszesen (1 + 2 + 3): 12 030 730 12 031 6