1184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/7. szám

1184. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám B E V É T E L E K A 29. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K 1. a. sz. melléklet 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei 867 598 861 4 2 362 863 366 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 4 221 658 4 85 246 169 269 4 974 515 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 2 2 2 Illeték 2 2 2 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 964 36 1 343 926 25 132 1 369 58 SZJA normatív módon elosztott része 514 668 515 42 515 42 Normatív állami hozzájárulás 2 132 72 2 143 172 2 143 172 Képviselı-testület mőködési kiadásai 127 127 127 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 63 55 63 55 63 55 Központosított támogatás 1 784 51 166 18 713 159 879 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 164 26 182 261-1 35 18 956 Mőködési célra átvett pénzeszköz 74 29 818 2-437 25 38 95 Elızı évi pénzmaradvány 1 866 995-1 358 44 58 951 Központosított feladatok mőködési kiadásai 1 547 475 1 88 15 56 1 823 56 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 232 275 232 275 Támogatásértékő mőködési bevétel 58273 48 3 16 33 MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 339 881 8 63 37-1 636 189 6 993 848 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 24 375 8 266 433 28 656 8 475 89 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 31 54 5 395 81 935 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 1 973 2 557 121 53 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -2-2 -2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 396 3 69 8 86 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Cél, címzett támogatás 46 61 46 61 46 61 HÖFE támogatás 1 975 1 975 1 975 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 1 537 14 1 641 Elızı évi pénzmaradvány 48 243 48 243 1 358 44 1 46 287 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 3 336 3 336 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása 8 8 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 49 194 1 749 718-41 1 749 677 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 385 828 399 764 1 865 465 2 265 229 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 49 194 1 852 228 2 62 1 872 848 Mőködési célú hitel felvétele 9 1 2 1 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 14 91 14 91 14 Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Mőködési célú hitel törlesztése 2 2 2 Finanszírozási bevételek összesen 9 1 2 1 2 Finanszírozási kiadások összesen 111 14 111 14 111 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 625 79 1 229 81 229 276 1 459 77 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 625 79 1 229 81 229 276 1 459 77

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1185. A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 29. évi módosított elıirányzat Fe- Cím B E V É T E L E K je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra célra 2. a. sz. melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 156 1 54 1 651 449 47 824 27 464 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 777 153 528 13 76 21 8 416 729 163 66-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 3 881 261 639 865 15 27 794 2 414 298 386-3 Hajdúsági Lakásotthonok 1 723 2 915 232 842 2 584 2 496 1 197 241 173-4 Komádi Gyermekotthon 13 512 5 162 252 432 2 83 24 492 1 57 297 168-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 44 2 25 242 119 284 4 385 1 729 253 923-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1 341 81 151 2 484 28 38 8 271 857 143-7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 3 231 12 13 1 53 6 487 948 13 796-8 i Általános Iskola és Kollégium 1 176 81 137 994 27 667 148 251-9 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 5 4 1 315 437 7 664 17 558 389 347 534-1 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 6 944 2 531 362 641 4 875 2 81 1 984 394 181-11 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 13 512 1 923 155 93 1 51 21 96 5 863 199 17-12 Györffy István Középiskolai Kollégium 7 93 3 89 78 34 6 368 224 96 635-13 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 16 66 224 6 24 239 393 6 92 928 14 893 4 923 282 451-14 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 87 759 112 833 395 2 62 218 75 2 936 61 55 2 966 83 9 571 72-15 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 19 95 244 44 4 7 9 5 23 7 57 285 31-16 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 46 82 898 76 3 272 1 782 3 744 93 156-17 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 142 887 1 63 14 18 38 592 2 894 228 266 Összesen: 239 227 139 79 395 8 86 4 51 47 83 76 3 336 87 56 231 826 127 395 4 888 581 I. 1-2 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 395 227 139 79 1 935 8 86 4 52 698 83 76 3 336 87 56 232 275 175 219 5 96 45

1186. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 29. évi módosított elıirányzat Fe- Cím je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási célú Pénzforze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 II. 3. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 467 824 285 2 534 827 14 977 325 135 1 363 48 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 16 866 3 972 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 549 489 2 38 Összesen: 467 824 285 2 539 482 15 843 325 624 1 369 58-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. sz. melléklet - Képviselı-testület 128 641 128 641 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 315 747 171 786 8 18 18 956-3 Központi nettó elszámolás 24 29 78-4 52 698-83 76 1 675 493 2 424 186 2 9 1 2 8 1 46 287 3 684 377 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 315 24 956 78-4 52 698-83 76 1 975 92 2 424 186 2 9 1 2 8 1 414 395 3 993 974 II. 3. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 468 139 241 241 8-4 52 698-83 76 2 515 42 2 424 186 18 743 1 2 8 1 74 19 5 363 32 I-II. 1-3. ÖSSZES BEVÉTEL: 863 366 38 95 81 935 8 86 2 515 42 2 424 186 3 336 16 33 232 275 1 2 8 1 915 238 1 459 77

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1187. Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 29. évi módosított elıirányzat K I A D Á S O K je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú 3. a. sz. melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 81 243 24 677 11 451 13 8 27 464 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 73 287 23 224 52 292 32 14 555 163 66-2 Arany János Gyermekotthon 154 934 48 152 6 71 28 475 5 25 865 298 386-3 Hajdúsági Lakásotthonok 136 511 43 678 51 397 2 47 3 94 3 6 241 173-4 Komádi Gyermekotthon 132 688 42 644 92 755 2 364 161 5 753 2 83 297 168-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 144 344 45 7 57 129 1 929 4 981 34 13 253 923-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 311 499 69 598 36 642 31 822 45 98 2 484 857 143-7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 71 44 22 621 3 167 3 155 1 53 1 919 13 796-8 i Általános Iskola és Kollégium 53 47 17 923 51 838 11 17 67 7 33 148 251-9 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 19 76 59 998 74 159 1 98 3 662 546 7 555 347 534-1 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 22 51 69 696 79 74 1 659 4 255 9 33 394 181-11 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 85 496 25 266 61 715 13 224 765 4 883 7 758 199 17-12 Györffy István Középiskolai Kollégium 33 45 1 716 49 717 1 967 285 5 96 635-13 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 134 84 43 913 75 991 11 593 1 513 8 78 6 559 282 451-14 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 222 126 67 36 275 256 1 41 6 261 571 72-15 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 92 84 26 347 165 859 741 285 31-16 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 59 96 18 438 14 87 55 76 93 156-17 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 17 77 34 498 5 891 19 89 14 71 1 29 228 266 Összesen: 2 224 44 668 818 1 281 65 157 431 161 435 612 66 96 54 49 4 888 581 I. 1-2. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 35 287 693 495 1 382 516 157 444 161 435 612 66 96 54 57 5 96 45

1188. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 29. évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás évi átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési maradv. mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú átadása célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 II. 3. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 449 729 147 12 522 22 5 32 232 275 6 582 1 363 48 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 1 124 242 1 246 5 86 3 972 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 364 12 315 239 2 38 Összesen: 452 217 147 482 523 583 6 59 232 275 7 442 1 369 58-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. sz. melléklet - Képviselı-testület 85 32 24 74 16 94 1 641 128 641 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 9 815 1 193 59 822 4 11 7 16 18 956-3 Központi nettó elszámolás 85 8 27 438 1 128 23 63 75 344 173 814 1 533 383 37 1 358 44 111 14 8 323 141 3 684 377 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 18 935 53 371 1 24 785 63 115 454 243 83 1 533 384 678 1 358 44 111 14 8 323 141 3 993 974 II. 3. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 633 152 2 853 1 728 368 63 121 513 232 275 251 272 1 533 384 678 1 358 44 111 14 8 323 141 5 363 32 I-II. 1-3. ÖSSZES KIADÁS: 2 938 439 894 348 3 11 884 63 121 513 389 719 251 433 1 435 612 67 493 439 248 1 358 44 111 14 8 323 141 1 459 77

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1189. 3. b. 1. sz. melléklet 29.,21.,211. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség Ebbıl 28.12.31-ig felh. 29. évi módosított elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága Gépjármő parkoló kialakítása, gépjármő bez. pótlólagos költségeire 29 73 73 73 személygépkocsi beszerzése 12 12 12 1 db 5 személyes és 1 db 9 személyes Gépjármővek üzemeltetése 29 29 543 433 543 433 543 433 2. Arany János Gyermekotthon Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 29 865 865 865 3. Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Hajdúsági Lakásotthonok 29 2 584 2 584 2 584 4. Komádi Gyermekotthon Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Az intézmény szennyvízhálózatának csıtörés miatti felújítása 29 29 1 511 1 292 1 511 1 292 1 511 1 292 5. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 29 284 284 284 6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 29 2 484 2 484 2 484 7. Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium Az intézmény elektromos rendszerének felújítása 29 1 53 1 53 1 53 8. i Általános Iskola és Kollégium Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Az intézmény kollégiumának átalakítása, új helyiségek kialakítása 29 29 7 162 4 55 16 4 55 23 162 4 55 23 162 9. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése Az intézmény szennyvízhálózatának csıtörés miatti felújítása 29 29 7 118 546 7 118 546 7 118 546 1. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Energiahatékonysági intézkedéshez forrás Az intézmény elektromos rendszerének felújítása 29 29 1 686 3 189 3 189 1 686 3 189 1 686 11. Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése 29 29 7 118 3 383 3 383 7 118 3 383 7 118 12. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 29 6 92 6 92 6 92 13. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 29 76 76 76 14. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 29 1 63 1 63 1 63 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 38 32 45 386 83 76 83 76 83 76 83 76 83 76 II. Képviselı-testület Számítástechnikai eszközök beszerzése 29 1 641 1 641 1 641 KÉPVISELİ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 1 641 1 641 1 641 1 641 1 641 1 641 III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció 24 3 15 5 15 2 95 5 15 2 944 394 5 66 Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér 29 2 418 2 418 2 418 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás 25 1 413 86 212 45 1 21 356 26 325 1 16 352 976 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/24.(V.28) 24 25 5 8 5 17 8 5 9 45 7 55 Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám. 27 1 1 1 Informatikai hálózat fejlesztése 28 4 4 673 3 327 DERMÁK Kht. mosoda kialakítása 28 4 5 4 5 4 5 Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira 28 4 4 3 3 7 Informatikai fejlesztés 29 23 5 23 5 23 5 Tímár u. 19.sz alatti ingatlan megvétele 29 48 243 48 243 48 243 Berettyóújfalu, Honvéd u.9. alatti ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése 28 1 416 1 416 1 416 2 db 5 személyes személygépkocsi beszerzés 29 9 221 9 221 9 221 Megyeháza érintésvédelmi felülvizsgálat alapján javításra 29 533 533 533 A Megyei Területrndezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés 29 2 28 2 28 2 28 Kós Károly Mőv. Szakközépisk., Diákotthon 2 tanterem kezelési kltg. 29 23 23 23 Megyeháza épületét érintı kiadások 29 38 38 38 Egyéb felhalmozási feladatok 29 211 211 211 Induló új beruházás 29 11 24 11 24 11 24 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 551 753 533 4 552 286 383 93 4 151 356 17 4 552 286 265 813 4 14 746 9 45 4 38 9 111 968 5 66 7 55 126 124 1 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 591 714 45 919 4 637 633 469 277 4 151 356 17 4 637 633 265 813 4 14 746 9 45 4 38 9 197 315 5 66 7 55 211 471 1

119. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. sz. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 29. évben 21. évben 21. után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. 14 4 27.5.1 211.4.3 3 6 3 6 1 2 2 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 367 25 27.5.7 21.12.31 96 68 14 933 4 Világítás és főtéskorszerüsítés 134 17 26.1.1 215.12.31 15 898 16 121 63 67 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata 7 22.1.1 211.3.28 151 14 151 14 32 2 6. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása 3 28.1.1 227.12.31 15 9 15 9 4 59 7. Gépkocsi-tender (ajánlatkérı: Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság) 25 961 29.1.1 212.12.31 51 49 51 49 12 981 8. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt. 216 28.1.1 212.12.31 67 5 67 5 67 5 9. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó 13 56 28.5.1 21.12.31 4 896 4 896 1. Megyei tükör készítése Debreceni Városi Televízió Kft. 26.532 28.4.1 21.12.31 9 648 9 648 11. Sajtófigyelés Nézıpont Zrt. 1 44 29.1.1 21.12.31 72 72 12. Takarítási feladatok ellátása Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 12 28.4.1 21.3.31 6 93 1 726 13. İrzés-védelem, portaszolgálat Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. 14 159 29.2.1 21.12.31 6 772 7 387 14. Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli- Providencia Biztosító Zrt. 7 962 29.1.1 21.12.31 3 981 3 981 15. Pályázatírás, projektmenedzsment MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium) 28.1.15 21.12.31 önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment 7 89.- Ft + áfa/óra összege

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1191. 29. évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata 3. b. 3. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO 28.12.31- ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályáható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás Szakmai programok megvalósítása a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban 29 1 21 21 1 21 1 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága- Fotókultura terjesztése szempontjából fontos kiadványok nyomdai munkáinak támogatása 29 2 394 718 1 676 718 1 676 A sürgısségi ellátás - SO1 és So2 fejlesztésének támogatása 29 632 999 63 5 569 499 63 5 569 499 "A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok" 29 1 598 159 1 439 159 1 439 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 29 25 5 2 85 5 695 5 695 1 35 1 2 85 5 695 663 71 67 392 579 39 5 695 1 35 1 67 392 579 39 ÖSSZESEN: 646 71 17 646 71 29. évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO 28.12.31- ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából 29 66 66 594 66 594 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti Idısek Otthona felújítás 29 115 957 6 957 19 6 957 19 "Parks & Market - Természetes területek funkcionális fejlesztése" 29 864 9 5 1 96 9 5 1 96 9 ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: 1 64 857 78 57 799 9 78 57 799 9 877 957 877 957 2 34 558 145 449 1 379 29 5 695 1 35 1 145 449 1 379 29 1 524 658 17 1 524 658

1192. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám 29. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO 28.12.31- ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás 29. évben benyújtott pályázatok Határon átnyúló digitális közkincs 29 113 92 4 636 86 275 4 636 86 275 Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad központtal 29 74 394 1 393 25 657 1 393 25 657 Turisztika "Kaland, Pihenés, Szórakozás" 29 153 689 4 248 79 4 4 248 79 4 Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési program "Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése" fejl. program, együttmőködés Agrárszakképzés feltételeinek fejlesztése a határmanti térségben - BIBOR 29 24 25 954 23 179 954 23 179 29 42 411 1 954 36 357 1 954 36 357 29 33 35 1 28 22 485 1 28 22 485 Közös örökség - EGTC 29 58 61 846 16 69 846 16 69 Women CBC 29 3 163 79 1 5 79 1 5 A határon átnyúló gazdaság támogatása a turizmus területén specifikus eszközöknek fejlesztése által 29 29 517 75 1 35 75 1 35 "UNICREDS" Interreg IV/c 29 651 836 2 699 51 287 2 699 51 287 "B-TEAM" Interreg IV/c 29 613 554 2 15 4 847 2 15 4 847 Berettyóújfalui Bihari Múzeum fejlesztése 29 3 3 3 Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum fejlesztése 29 5 5 5 Az "Építı Közösségért" élethosszig tartó pályázat 29 98 98 98 29. évben benyújtandó pályázatok Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének felújítására 29 33 3 3 3 3 29.-ben évközben benyújtandó pályázatok 29 27 156 27 156 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium épületének 29 komplex akadálymentesírése 33 3 29 7 3 29 7 "Zsindely van a háztetın" címő pályázat 29 1 1 9 1 9 Megrongálódott iratok és irat-együttesek restaurálása 29 2 45 25 2 425 25 2 425 Bihar vármegye közgyőlési jegyzıkönyveinek mikrofilmezése 29 1 435 15 1 42 15 1 42 Savmentes levéltári dobozok beszerzése 29 6 1 59 1 59 Mőtárgybarát tárolóeszközök és csomagoló anyagok beszerzése 29 1 799 54 1 259 54 1 259 Néprajzi textiliák tárolására szolgáló szekrények és polcok beszerzése 29 1 586 476 1 11 476 1 11 Néprajzi textiliák tárolására szolgáló szekrények és polcok beszerzése 29 1 7 32 75 32 75 Japán szamuráj páncélok tárolására szolgáló tároló beszerzése 29 2 49 747 1 743 747 1 743 1849-es évforduló kiemelt történelmi eseményeinek emlékeinek bemutatása 29 11 322 1 5 8 822 1 1 5 8 822 1 Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 29 9 18 72 18 72 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása 29 23 52 3 528 19 992 3 528 19 992 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium sportpálya 29 felújítás 13 55 2 32 11 518 2 32 11 518

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1193. 29. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO 28.12.31- ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium belsı felújítás 29 3 769 1 769 2 1 769 2 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon belsı felújítása ÖSSZESEN: 29 3 769 1 769 2 1 769 2 2 432 239 111 391 982 95 1 111 391 982 95 1 1 95 341 1 95 341 29. évi hazai forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházás Bekerülési költség HBMO 28.12.31- ig felhasznált 29. évi eredeti elıirányzat 21. évi elıirányzat 211. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás 29. évben benyújtott pályázatok Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakmai Kollégiumához benyújtandó pályázat 29 2 13 426 1 74 426 1 74 Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra benyújtott 29 pályázat 9 18 72 18 72 ÖSSZESEN: 3 3 66 2 424 66 2 424 3 3 3 3 MINDÖSSZESEN: 2 435 269 111 997 985 374 1 111 997 985 374 1 1 98 371 1 98 371

1194. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Önkormányzati pályázatok 29. évi, az önkormányzat által támogatott Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata 3.b. sz. melléklet e Ft- ban e Ft- ban Projekt azonosító 1. 124889-5.1.XL-HU-1-25-R1 Pályázat témája Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 29. évi kiadás Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat Pályázattal kapcsolatos 29. évi bevétel Hazai támogatás EU-s támogatás Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH) 2 6 53 33 55 93 Összesen 2 6 53 33 55 93 Intézményi pályázatok e Ft- ban e Ft- ban Sorszám Sorszám Projekt azonosító Pályázat témája Projekt teljes költségvetése Saját erı Hazai támogatás EU-s támogatás Egyéb forrás Összesen 29. évi kiadás 1. HEFOP 3.1.4./5/1-25-1-16/1 Kompetencia alapú képzés elterjesztése 2 6 8 Összesen 2 6 8 Módosított elıirányzat Pályázattal kapcsolatos 29. évi bevétel Módosított elıirányzat Hazai támogatás EU-s támogatás

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1195. 3. c. sz. melléklet 29. évi kötelezı és önként vállalt feladatok Sor- 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 5 1 5 1 5 2. Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 9 7 9 7 9 7 3. Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 3 4. Sportszövetségek elhelyezése 1 8 1 8 1 8 Összesen 43 13 13 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 2 1 2 1 2 Összesen 1 2 1 2 1 2 Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 5 5 5 2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 5 2 5 2 5 3. Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási díja 1 135 1 135 1 135 4. Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény letéti díja 8 75 5. Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja 615 615 615 Összesen 13 5 4 75 4 75 Kötelezı feladatok összesen 57 7 18 95 18 95 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj 2 2 2 2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 4 6 299 6 299 3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 15 15 15 4. Kisebbségi nap rendezvényei 3 5 5 5. Az év legeredményesebb sportolója 5 5 5 6. Civil szervezetek támogatása 5 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz 143 143 143 2. Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstıke 1 1 1 3. Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 75 75 4. EFYSO éves tagdíj 188 45 45 5. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 35 35 35 6. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 13 13 13 7. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 5 5 5 5 5 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 4 4 997 4 997 2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 5 3 82 3 82 3. Rendkívüli egyéb feladatok 6 7 24 7 24 4. A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 18 18 Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 1 1 62 1 62 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 18 4 2 91 315 21 225

1196. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám 3. c. sz. melléklet 29. évi kötelezı és önként vállalt feladatok Sor- 29. évi 29. évi Növekedés, 29. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 4 4 4 2. Megyestand bankgarancia 5 5 5 3. Megyenapi rendezvények 2 7 2 735 2 735 4. Bocskai évforduló 2 5 2 5 2 5 5. Kitüntetı díjakért járó juttatások 1 7 1 7 3 2 6. Kötelezı képzések, szakvizsga 7 7 7 7. Szakmai kiadványok, konferenciák 3 3 3 8. Alföld folyóirat megjelentetéséhez 2 2 2 9. "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása 1 1 1 Bizottsági felhasználású keret 15 2 51 13 51 13 Önként vállalt feladatok összesen 16 56 163 361 615 163 976 Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 164 26 182 311 615 182 926 Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 5 1 92 1 97 - központosított kiadásokban 164 26 182 261-1 35 18 956 Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 1 2 1 2 1 2. EU Integrációs és Regionális Bizottság 2 2 2 3. Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság - - - - 4. Idegenforgalmi Bizottság 2 2 17 2 17 5. Jogi és Ügyrendi Bizottság - - - - 6. Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 2 2 23 2 23 7. Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 2 1 2 1 2 8. Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 7 4 1 4 1 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 3 3 Civil szervezetek támogatása 5 5 9. Pénzügyi Bizottság - - - - 1. Területfejlesztési Bizottság 2 2 42 2 42 Összesen 15 2 51 13 51 13

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1197. 3. d. sz. melléklet 29. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK sor- 29. évi 29.évi Növekedés, 29.évi F e l a d a t eredeti módosított módosított szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat 1 Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (Közoktatási Közalapítvány) 3 639 3 667 3 667 2 Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján normatív támogatás átadása 8 855 8 855 8 855 3 A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása 3 3 3 4 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/21. (VI. 21.) MÖH alapján 3 3 3 5 Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok 41 897 41 897 41 897 6 Sportszövetségek elhelyezésének biztosítása 1 255 1 255 1 255 7 Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 5 5 5 8 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 25 1 25 1 25 9 Polgárır Szövetség mőködési támogatás 1 1 1 1 A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 18 1 Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására 63 375 63 375 63 375 11 Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. kiegészítı mőködési támogatás 8 29 8 29 216 8 245 12 Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás 1 427 1 427 1 427 13 Euro-Régió Ház Kht. részére az Európai Információs Pont mőködtetéséhez támogatás 3 75 3 75 ÖSSZESEN: 263 227 249 5 216 249 221

1198. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 29/7. szám Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 29 -ben 4. sz. melléklet Fe- Címek Engedélyezett Csökkenés Változás Engedélyezett je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám 29. 1.1-én 29-ben dolgozói létszám zetek mek 28. dec. 31. 29. dec. 31. I. Önkorm.finanszírozású intézmények 1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 18, 18, 2. Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 22, 3,5 52,5-2 Arany János Gyermekotthon 86,75-3, -2, 81,75-3 Hajdúsági Lakásotthonok 77, -1, -3, 73, -4 Komádi Gyermekotthon 78, -6, -9, 63, -5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 82, -7, 75, -6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 14, -2, 12, -7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 63,5-5, -58,5, -8 i Általános Iskola és Kollégium 68,5 68,5 "A Györffy Kollégiumért Alapítvány" megszőnése 7, 7, -9 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 17,7-5, -1,7 92, -1 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 129, -5, -3, 121, -11 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 48, -7, -8,5 32,5-12 Györffy István Középiskolai Kollégium 23,5-5,5-18,, -13 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 66,7-6, -7, 53,7-14 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 95,455-8, -6,75 8,75 29.5.1.-29.12.31. határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti feladatokra 9, -15 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 38,5-2,5 36, -16 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 22,8-1, 21,8-17 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 35,5-1, 34,5 Összesen: 1 8,45-51,5-33,95 994,955 I. 1-2. Önkorm. fin. intézmények összesen: 1 98,45-51,5-33,95 1 12,955 II. 3. Önkormányzat Hivatala összesen 1 Önkormányzat Hivatala 83, 83, 2 Képviselı-testület 37, 37, Összesen: 12,,, 12, I-II. 1-3. Mindösszesen: 1 218,45-51,5-33,95 1 132,955

29/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1199. 8. sz. melléklet Az önkormányzat 29. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 29. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg 141 367 22 12 4 524-53 518-35 63-599 484-765 479-97 75-1 178 561-1 185 982-1 163 89 Bevételek Mőködési bevétel 863 366 69 894 69 465 75 69 68 458 68 731 68 376 66 967 7 12 76 912 75 268 79 194 74 291 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 81 935 24 1 24 719 25 649 24 99 2 381 21 31 27 198 28 437 25 484 194 353 193 899 192 315 Egyéb sajátos bevétel 2 164 765 166 668 173 644 167 33 166 35 16 961 157 156 159 59 157 156 163 498 174 914 188 841 Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 882 3 417 24 28 621 28 621 28 622 28 621 217 366 217 366 217 366 217 366 253 64 253 64 253 66 Felhalmozási célú támogatás 57 585 4 27 3 888 4 47 2 583 3 269 7 1 1 915 3 928 8 24 6 196 6 196 6 322 Mőködési célra átvett pénzeszköz 38 95 61 683 61 684 61 684 56 19 1 992 13 694 1 453 1 457 31 369 31 373 31 371 Támogatásértékő mőködési bevétel 19 639 1 42 7 979 7 978 7 979 25 283 25 8 25 1 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 8 86 628 628 628 628 1 858 1 858 1 858 Támogatásértékő felhalmozási bevétel Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 8 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143 1 142 Elızı évi pénzmaradvány átvétele 232 275 33 564 42 32 31 278 31 284 31 278 31 285 31 284 Pénzforgalom nélküli bevétel 1 915 238 48 243 267 334 267 45 266 438 266 444 266 438 266 444 266 447 Összes bevétel 9 259 77 741 889 535 45 597 578 527 255 467 37 799 77 83 798 796 828 82 877 1 5 288 1 64 918 1 72 487 Kiadások Személyi juttatás 2 938 439 228 51 222 534 22 644 221 348 226 12 251 57 258 52 239 898 245 277 273 181 275 571 275 851 Munkaadókat terhelı járulék 894 348 69 52 67 53 66 991 67 255 68 653 76 43 78 215 73 35 75 614 83 36 83 747 83 737 Dologi kiadás 3 11 884 26 44 223 372 25 61 2 311 22 464 272 52 275 153 286 964 276 956 38 362 37 69 327 177 Ellátottak pénzbeli juttatása, pézbeli kártérítés 445 612 32 442 38 314 34 357 34 465 34 659 38 151 38 297 37 743 38 87 39 319 39 325 39 67 Átadott pénzeszköz 251 433 34 313 36 619 35 315 36 2 37 148 15 54 17 921 7 97 16 89 14 354 Támogatásértékő kiadás 121 576 884 884 884 884 884 13 597 13 597 13 597 13 597 2 922 2 922 2 924 Elızı évi pénzmaradvány átadása 389 719 55 688 59 583 54 888 54 891 54 888 54 89 54 891 Felújítási kiadás 67 493 4 439 3 337 2 86 2 84 3 896 17 59 16 39 16 312 Felhalmozási kiadás 439 248 28 98 65 39 23 588 24 834 26 89 27 93 3 57 26 691 29 868 5 638 49 224 55 68 Felhalmozási céltartalék 1 358 44 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 6 194 8 Felhalmozási hitel visszafizetés 111 14 27 785 27 785 27 785 27 785 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 8 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143 1 142 1 143 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Tartalék (általános és cél) 323 141 1 115 288 95 741 12 112 Összes kiadás 1 459 77 6 522 654 292 615 174 585 297 719 149 1 92 931 969 793 939 54 1 73 733 1 57 79 1 42 745 1 18 678 Tárgyhavi záró egyenleg -1 2 141 367 22 12 4 524-53 518-35 63-599 484-765 479-97 75-1 178 561-1 185 982-1 163 89-1 2