Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA
Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott ok járól PSZÁF EN-III/ÉA-20/2009.számú határozata alapján 2009. június 16-ai hatállyal Erste Válogatott ok jára változott, majd 2010. január 07.-ei hatállyal ismét változott az neve a PSZÁF EN-III/ÉA-234/2009. számú határozata alapján, így az új neve: Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja. Az rövidített elnevezése Erste Kiegyensúlyozott, majd 2009. június 16.-ától Erste Válogatott, mely 2010. január 07-étől sem változott. Az típusa, fajtája Az Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. Az futamideje Az futamideje a nyilvántartásba vételtől (2006. július 28.) határozatlan ideig terjed. kezelő Erste kezelő Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste kezelő Zrt. 1
Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (Ft) Az eszközök teljes portf. arányában (%) Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft) Az eszközök teljes portf. arányában (%) ÖSSZES ESZKÖZ 2 018 223 711 100.10% 1 501 826 501 100.15% Banki egyenlegek 1 0.00% 0 0.00% Pénzforgalmi számla egyenleg 1 0.00% 0 0.00% Lekötött bankbetét 0 0.00% 0 0.00% Átruházható értékpapírok 2 031 341 187 100.76% 1 490 148 995 99.37% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 394 239 590 19.55% 280 390 950 18.70% Diszkontkincstárjegyek 0 0.00% 0 0.00% MNB kötvények 0 0.00% 0 0.00% Államkötvények 394 239 590 19.55% 280 390 950 18.70% Állami garanciával rendelkező kötvények 0 0.00% 0 0.00% Hitelintézeti kötvények 0 0.00% 0 0.00% Vállalati kötvények 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötvények 0 0.00% 0 0.00% Jelzáloglevelek 0 0.00% 0 0.00% Külföldi kötvények 0 0.00% 0 0.00% Részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai tőzsdei részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00% Külföldi részvények 0 0.00% 0 0.00% Kollektív befektetési értékpapírok 1 637 101 597 81.20% 1 209 758 045 80.67% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai 1 637 101 597 81.20% 1 209 758 045 80.67% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi 0 0.00% 0 0.00% Zártvégű alap befektetési jegye 0 0.00% 0 0.00% Származtatott ügyletek -13 705 235-0.68% 11 677 506 0.78% Futures ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Forward ügyletek -13 705 235-0.68% 11 677 506 0.78% Opciók 0 0.00% 0 0.00% Egyéb származtatott ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Egyéb eszközök 587 758 0.03% 0 0.00% Befektetési számla egyenleg 0 0.00% 0 0.00% Egyéb követelések 587 758 0.03% 0 0.00% KÖTELEZETTSÉGEK -2 107 894-0.10% -2 239 861-0.15% Hitelállomány 0 0.00% 0 0.00% Költségek -1 906 146-0.09% -1 215 732-0.08% kezelői díj -127 482-0.01% -89 987-0.01% Forgalmazói díj -722 399-0.04% -509 927-0.03% Letétkezelői díj -297 458-0.01% -209 970-0.01% Könyvvizsgálói díj -623 288-0.03% -309 085-0.02% PSZÁF díj -135 519-0.01% -96 763-0.01% Közzétételi költség 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötelezettség -201 748-0.01% -1 024 129-0.07% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 2 016 115 817 100.00% 1 499 586 640 100.00% Befektetési jegyek darabszáma 1 820 291 581 1 338 968 975 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.1076 1.1200 Erste kezelő Zrt. 2
Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Tárgyidőszak: 2012.01.01-2012.06.30. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én 1 820 291 581 Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 29 524 541 Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 510 847 147 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én 1 338 968 975 Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) * 1 499 586 640 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) * 1.1200 * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. A befektetési alap összetétele (az tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása) 2011.12.30-i összetétel Erste Euro Ingatlan 25.32% Erste Deviza Származtatott 10.14% Erste Részvény Származtatott 8.35% Államkötvények 19.41% Erste Abszolút Hozamú Kötvény 2.43% Erste Globál Mix Megtakarítási ok ja 0.41% Erste Rövid Kötvény 7.60% Erste XL Kötvény 1.25% Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény B sorozat 22.85% Erste Tőkevédett Kamatoptimum 2.24% Erste kezelő Zrt. 3
Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 2012.06.29-i összetétel Erste Euro Ingatlan 19.07% Erste Deviza Származtatott 12.35% Erste Részvény Származtatott 10.66% Államkötvények 18.82% Erste Hazai Indexkövető Részvény "B" 22.41% Erste Abszolút Hozamú Kötvény 9.36% Erste XL Kötvény 3.65% Erste Tőkevédett Kamatoptimum 3.69% Az összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt. Budapest, 2012. augusztus 27. Erste kezelő Zrt. Erste kezelő Zrt. 4