KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E LŐTERJESZTÉS Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet a Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet át az alábbi indokok teszik szükségessé: A Képviselő-testület 205/2013. (VIII. 28.) sz. határozata alapján a polgármester a 2013. októberi képviselő-testületi ülésre terjeszti be a hivatkozott határozat szerinti létszámváltozáshoz (2013. október 1. napjától +2 fő karbantartó foglalkoztatása a KIVÜ Kftnél) kapcsolódó költségvetési rendelet t. A testület döntése alapján végrehajtott 2 fő karbantartói státusz átadásával egyidejűleg, összesen 974 eft összegben emelkedik a 2013. évre a KIVÜ Kft. részére megállapított önkormányzati pénzeszköz átadás összege, mely a Városi Óvoda bér és járulék keretéből kerül átcsoportosításra. A feladatellátáshoz szükséges összeg az eddig a munkakört betöltő 2 fő rendszeres bére és a munkáltatót terhelő járuléka figyelembe vételével került meghatározásra. A 205/2013. (VIII. 28.) sz. határozatban előírt rendeleti határidőn túl az alábbi a 2013. évi költségvetés főösszegét érintő ok váltak szükségessé: 2013. szeptember 30-ig befolyt adóbevételekre tekintettel lehetővé válik 11 300 eft összegű bevételi növekedés iparűzési adónemben. A bevételi -a rendelet elfogadásával- 11 300 eft összegben teszi lehetővé önkormányzati beruházás, járdaépítés megvalósítását. Az összeg fedezetet biztosít a Szabadság út Zöld ABC előtti járda szakasz és az Ifjúság téren járda kialakítására. A 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 76. -a alapján, a védőnők közvetlen díjazására kötelezően fordítandó összeg emelkedett, mely béremelést 2013. július hónaptól kell végrehajtani. A béremelés forrása az Egészségbiztosítási Pénztártól származó 2013. évi finanszírozási többletbevétel, 1

összesen 1200 eft összegben, mely 945 eft összegben 6 védőnő személyi juttatása emelésére, illetve 255 eft összegben a kapcsolódó közterhekre kerül felhasználásra. A költségvetés főösszegét nem érintő a kiemelt ok között végrehajtott átcsoportosítások a következőek: adatok eft Előirányzat átcsoportosítás indoka Csökkenő kiadási Növekvő Összeg kiadási Simándy Iskola karbantartási feladatok Kivü Kft. által történő ellátása Városi Óvoda végkielégítés kifizetése 228/2013.KT határozat szerint Tölgyfa Óvoda felújítása támogatási előir. növelése polgármesteri keret összegében Városi Óvoda személyi juttatás Járulék Önkormányzat dologi kiadása általános tartalék Önkormányzat dologi kiadásai 767 működési célú pénzeszköz átadás 207 Városi Óvoda személyi juttatás 524 Járulék 142 önkormányzat felújítási kiadásai 6600 működési célú pénzeszközátadás 500 civil szervezeteknek A költségvetés főösszegét és a kiemelt okat sem érinti az előterjesztett rendeletban megjelenő engedélyezett létszámok változása. A Városi, Művelődési, Sportközpont és Könyvtár által működtetett Uszoda úszómesteri feladatainak zökkenőmentes ellátása érdekében, 2013.11.01-jétől 0,5 fő státusz növekedés engedélyezése válik szükségessé. A létszámbővítés 2013. költségvetési évben nem igényel többlet pénzeszköz biztosítást, annak költségei az intézmény elemi költségvetésében rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottak száma a Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött szerződés eredményeként 2013. 09.01-jétől 16 főre növekedett. A közfoglalkoztatotti létszámbővülés nem igényel kiadási növekedést. Az előterjesztett rendelet nem tartalmazza a 2013.09.30-ig a központi költségvetésből átvételre kerülő ok összegét, azok a háromnegyedévről készült beszámoló benyújtásával egyidejűleg kerülnek rendezésre. A rendelet következményeként a kiemelt bevételi ok változása összegszerűen az alábbi: 1. közhatalmi bevételek növekedése + 11 300 eft 2. Működési célú támogatásértékű bevétel + 1 200 eft Összesített bevételi változás + 12 500 eft A kiemelt kiadási ok változása az átcsoportosítások és ok együttes hatására az összevont önkormányzati költségvetésben: 2

1. Személyi juttatások változása + 702 eft 2. Járulékok változása + 190 eft 3. Dologi kiadások - 1 166 eft 4. Működési célú pénzeszköz átadás + 1 474 eft változása 5. Általános tartalék változása - 6 600 eft 6. Beruházási, felújítási kiadások változása Összesített kiadási változás + 17 900 eft +12 500 eft A költségvetés főösszege a rendelet jóváhagyásával 12 500 eft összeggel növekszik az adóbevételek és a védőnői feladatellátás Egészségpénztári finanszírozása növekedése mellett a kiadási ok (beruházás, személyi juttatás és járulék) egyidejű növekedésével. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel a rendelet i javaslatot elfogadni szíveskedjék! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló../2013(..) önkormányzati rendeletét a 9/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete áról. a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Kistarcsa, 2013. október 03. Solymosi Sándor polgármester 3

Kistarcsa Város Önkormányzat./2013. (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet áról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. és 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban a Rendelet) áról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. - a helyébe az alábbi szövegrész lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetés kiadási és bevételi 1 156 542 eft főösszegét, 1 426 627 eft módosított összegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 4. (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összesített 2013. évi módosított bevételei kiemelt onként: a) közhatalmi bevétel 348 300 eft b) működési célú támogatásértékű bevétel 27 305 eft c) intézményi működési bevétel 150 883 eft d) állami támogatás 430 239 eft e) önkormányzatok sajátos bevételei 1 900 eft f) támogatásértékű felhalmozási bevétel 119 990 eft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 20 000 eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei 1 235 418 eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 139 118 eft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 52 091 eft. (3)Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) működési célú bevételek 956 727 eft, b) felhalmozási célú bevételek 141 890 eft. (4) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 152 010 eft b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével 176 000 eft. 3. A Rendelet 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összevont, módosított 2013. évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra a) működési költségvetés 967 468 eft, aa) személyi juttatások 351 807 eft, 4

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 966 eft, ac) dologi jellegű kiadások 418 296 eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21 852 eft, ae) egyéb működési célú kiadások 83 324 eft, af) általános tartalék 223 eft. b) felhalmozási költségvetés 459 159 eft, ba) beruházások, felújítások 403 081 eft, bb) felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás 6 078 eft, bc) felhalmozási tartalék 50 000 eft. (2) Az Önkormányzat összevont kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 1 242 018 eft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 131 418 eft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 53 191 eft. 4. A Rendelet 6. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege: a) működési cél szerint 12 041 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 315 969 e Ft hiány. (2) A 2013.évi költségvetés hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással az előző évi pénzmaradvány felhasználásával 152 010 e Ft összegben, b) külső finanszírozással az 5. (4) és (5) bekezdésében meghatározott fejlesztési célokhoz kapcsolódó hitel felvételével, 176 000 e Ft összegben." 5. A Rendelet 7. (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat 2013. évi összevont közfoglalkoztatottak nélküli létszám a a rendelet 2.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-a 13 fő, 2013.09.01-jétől 16 fő. 6. A Rendelet 9. -ahelyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont 2013.évi költségvetésében az általános működési célú tartartalék módosított összege 223 e Ft, a felhalmozási célú tartalék összege 50 000 e Ft. 7. A Rendelet 10. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat elemi költségvetésének költségvetési szervek nélküli, 2013. évi főösszege 1 046 316 e Ft, a módosított 1 298 261 eft. 5

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli, módosított a) működési célú kiadási-bevételi összege 839 102 e Ft, b) felhalmozási célú kiadási- bevételi összege 459 159 e Ft. (3) Az Önkormányzat elemi költségvetése intézmények finanszírozása nélküli módosított kiadási ából a) kötelező feladatok kiadásai 687 594 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 73 661 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadás 18 352 e Ft összegűek. A Rendelet 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak éves létszámának a 13 fő, 2013.09.01-jétől 16 fő. 8. 9. (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési bevételeit csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1.számú melléklete lép. (3) A Rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 2.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.3. számú melléklete lép (7) A Rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat 2013. évi felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép (11) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 6

1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban Kiemelt megnevezése 2013.évi 2013.évi adatok eftban 2013.évi 5. módosított Helyi adók 281 000 281 000 292 300 Iparűzési adó 225 000 225 000 236 300 Telekadó 56 000 56 000 56 000 Átengedett központi adók 46 000 46 000 46 000 Gépjárműadó (40%) 42 000 42 000 42 000 Talajterhelési díj 4 000 4 000 4 000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 10 000 10 000 10 000 Bírságok,egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 2 000 Késedelmi pótlékok 8 000 8 000 8 000 I. Közhatalmi bevétel összesen: 337 000 337 000 348 300 II. Intézményi működési bevétel összesen 150 883 150 883 150 883 III. Támogatás 401 948 430 239 430 239 Állami támogatás 401 948 424 459 424 459 Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) 0 5 780 5 780 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele 1 900 1 900 1 900 Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: 1 900 1 900 1 900 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel 26 106 26 105 27 305 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 119 990 119 990 V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: 26106 146095 147295 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről 0 20000 20000 VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: 0 20000 20000 VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 0 Kölcsön működésre 0 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): 917837 1086117 1098617 IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa és tartaléka ebből - működési célra 34112 42339 42339 Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány 84593 109671 109671 Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel 120000 176000 176000 IX. Finanszírozási bevételek összesen: 238705 328010 328010 Bevételek mindösszesen (I-IX.): 1156542 1414127 1426627 7

1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel 2013. évi a Eredeti Módosított Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Eredeti/Módosított ei. Működési célú támogatásértékű bevétel módosított ei. Működési Felhalmozási Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási Működési Kölcsön Felhalmozási Eredeti Önkormányzati fenntartói támogatás Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Városi Óvoda 71 056 71 056 0 0 0 0 0 0 0 234 301 241 692 1 500 1 500 305 357 312 748 1 500 1 500 Alapszolgáltatási Központ 8 890 8 890 0 18 139 0 0 0 0 0 50 091 36 919 0 0 58 981 63 948 0 0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 29 130 29 130 0 0 0 0 0 0 0 64 042 64 649 0 0 93 172 93 779 0 0 Polgármesteri Hivatal 1 150 1 150 0 0 0 0 0 0 0 172 082 172 363 1 000 1 531 173 232 173 513 1 000 1 531 Költségvetési szervek összesen: 110 226 110 226 0 18 139 0 0 0 0 0 520 516 515 623 2 500 3 031 630 742 643 988 2 500 3 031 8

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi Városi Óvoda 306 857 314 557 314 248 142 131 145 978 145 735 38 350 39 388 39 322 124 876 127 691 127 691 Alapszolgáltatási Központ 58 981 62 748 63 948 33 165 36 205 37 150 9 111 9 543 9 798 16 705 17 000 17 000 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 93 172 93 780 93 779 25 698 25 980 25 979 6 840 6 916 6 916 60 634 60 884 60 884 Polgármesteri Hivatal 174 232 175 044 175 044 104 451 103 043 103 044 24 937 25 156 25 156 43 844 45 314 45 313 Költségvetési szervek kiadásai 633 242 646 129 647 019 305 445 311 206 311 908 79 238 81 003 81 192 246 059 250 889 250 888 Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel 338822 401908 413518 37807 39899 39899 10208 10773 10774 152192 168573 167408 64478 56078 56078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170012 170012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 1 156 542 1 414 127 1 426 627 343 252 351 105 351 807 89 446 91 776 91 966 398 251 419 462 418 296 9

2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Beruházás, felújítás 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi Városi Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 Alapszolgáltatási Központ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 531 1 531 Költségvetési szervek kiadásai 2 500 3 031 3 031 Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel 18300 14650 15150 67200 67200 68174 9600 21852 21852 20000 6823 223 23515 72138 90038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 14478 6078 6078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170012 170012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 140000 140000 Összesen: 18 300 14 650 15 150 67 200 67 200 68 174 9 600 21 852 21 852 70 000 56 823 50 223 160 493 391 259 409 159 10

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Működési ok önkormányzat működés egyéb kötelező feladati közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás Személyi juttatás 31 439 31 439 31 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Dologi 71 455 87 473 86 308 13 700 13 700 13 700 16 510 16 510 16 510 17 755 19 055 19 055 50 50 50 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 488 8 488 8 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350 1 350 1 350 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 73 800 67 200 68 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 185 182 194 600 194 409 13 700 13 700 13 700 16 510 16 510 16 510 17 755 19 055 19 055 6 400 6 400 6 400 Felhalmozási ok Beruházás 26015 53138 71038 0 0 0 0 19000 19000 0 0 0 0 0 0 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 170012 170012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk. átadás 14478 6078 6078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 120 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási ok összesen: 160 493 369 228 387 128 0 0 0 0 19 000 19 000 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 345 675 563 828 581 537 13 700 13 700 13 700 16 510 35 510 35 510 17 755 19 055 19 055 6 400 6 400 6 400 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 195517 183965 201674 0 0 0 16143 35143 35143 17755 19055 19055 1920 1920 1920 Állami támogatás 30158 63873 63873 13700 13700 13700 367 367 367 0 0 0 0 0 0 OEP és egyéb működési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 4480 4480 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 119 990 119 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú Hitel felvétel 120 000 176 000 176 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi összesen: 345 675 563 828 581 537 13 700 13 700 13 700 16 510 35 510 35 510 17 755 19 055 19 055 6 400 6 400 6 400 11

Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat adatok eft-ban Működési ok iskola működtetés iskola-egészségügy civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások (segélyek) Mezőőri feladatok Személyi juttatás 2 092 2 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 1 368 1 368 Dologi 28 485 27 548 27 548 687 687 687 0 0 0 0 0 0 500 500 500 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 565 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 370 370 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 3500 3500 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 11700 14650 15150 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 28485 30205 30205 687 687 687 11700 14650 15150 4600 3500 3500 2238 2238 2238 Felhalmozási ok Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási pénzeszk. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 28 485 30 205 30 205 687 687 687 11 700 14 650 15 150 4 600 3 500 3 500 2 238 2 238 2 238 Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás 28485 30205 30205 0 0 0 11700 14650 15150 0 3500 3500 1638 1638 1638 Állami támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 0 0 0 0 0 OEP és egyéb működési támogatás 0 0 0 687 687 687 0 0 0 0 0 0 600 600 600 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési célú Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételi összesen: 28 485 30 205 30 205 687 687 687 11 700 14 650 15 150 4 600 3 500 3 500 2 238 2 238 2 238 12

Kiemelt kiadási ok Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Önként vállalt önkormányzati feladat 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Állami/ államigazgatási feladat Tartalékok Összesen adatok eft-ban Működési ok Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátások (kötelező) Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 807 39 899 39 899 Dologi 3 050 3 050 3 050 0 0 0 0 0 0 152 192 168 573 167 408 Járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208 10 773 10 773 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 5 000 18 352 18 352 0 0 0 9 600 21 852 21 852 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 20 000 6 823 223 105 500 88 673 83 547 Működési ok összesen: 3 050 3 050 3 050 5 000 18 352 18 352 20 000 6 823 223 315 307 329 770 323 479 Felhalmozási ok 0 Beruházás 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 76 015 122 138 122 138 Tölgyfa Óvoda bővítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 012 170 012 Felhalmozási pénzeszk. átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 478 6 078 6 078 Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 140 000 140 000 Felhalmozási ok összesen: 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 210493 438228 456128 Kiadási összesen: 3050 3050 3050 5000 18352 18352 70000 56823 50223 525800 767998 779607 Bevételek forrásonként 0 Önkormányzati saját forrás 2700 2700 2700 0 6100 6100 70000 56823 50223 345858 355699 367308 Állami támogatás 0 0 0 5000 12252 12252 0 0 0 53825 90192 90192 OEP és egyéb működési támogatás 350 350 350 0 0 0 0 0 0 6117 6117 6117 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 990 119 990 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 Fejlesztési célú Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 176 000 176 000 Bevételi összesen: 3 050 3 050 3 050 5 000 18 352 18 352 70 000 56 823 50 223 525 800 767 998 779 607 13

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda (adatok eft-ban) Kiemelet kiadási ok Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Működési ok módosított módosított Óvodai nevelés Iskolai étkezés Óvodai étkezés szociális,adó, anyakönyv, igazgatás módosított módosított módosított módosított Személyi juttatás 77 847 76 439 0 0 26 604 26 604 118 159 121 367 17 040 17 370 6 932 6 999 0 0 0 0 Dologi 42 794 44 264 0 0 1 050 1 050 35 747 35 497 56 944 57 194 32 185 34 999 0 0 0 0 Járulékok, szoc. hozzájárulási adó 17 752 17 971 0 0 7 185 7 185 31 889 32 755 4 590 4 679 1 871 1 890 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési ok összesen: 138 393 138 674 0 0 34 839 34 839 185 795 189 619 78 574 79 243 40 988 43 888 0 0 0 0 Felhalmozási ok Beruházás 1000 1531 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási elő-irányzatok összesen: 1 000 1 531 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 Kiadási összesen: 139393 140205 0 0 34839 34839 185795 189619 80074 80743 40988 43888 0 0 0 0 Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel 1150 1150 0 0 0 0 0 0 43243 43243 27813 27813 0 0 0 0 Állami támogatás/oep 86196 86196 0 0 0 0 179236 179236 31050 31050 13116 13116 0 0 0 0 Fenntartói finanszírozás 52047 52859 0 0 34839 34839 8059 10383 4281 6450 59 2959 0 0 0 0 Bevételi összesen: 139393 140205 0 0 34839 34839 187295 189619 78574 80743 40988 43888 0 0 0 0 14

2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (adatok eft-ban) Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Kiemelet kiadási ok Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Előirányzat Összesen Működési ok Könyvtár, közművelődési feladatok Sportlétesítmény fenntartása Uszoda módosított módosított módosított módosított nappali ellátás, házis., étkeztetés Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer módosított módosított módosított módosított módosított Személyi juttatás 10967 11061 1362 1414 13369 13504 0 0 18603 21091 13602 14739 960 1320 0 0 Dologi 19660 19890 1970 1990 39004 39004 0 0 13961 14256 2724 2724 20 20 0 0 Járulékok, szoc. hozzájárulási adó 2903 2928 382 396 3555 3591 0 0 5218 5501 3672 3979 221 318 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305445 311908 246059 250888 79238 81193 0 0 0 0 Működési ok összesen: 33 530 33 879 3 714 3 800 55 928 56 099 0 0 37 782 40 848 19 998 21 442 1 201 1 658 0 0 630 742 643 989 Felhalmozási ok Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 031 0 0 Felhalmozási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási elő-irányzatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 031 Kiadási összesen: 33 530 33 879 3 714 3 800 55 928 56 099 0 0 37 782 40 848 19 998 21 442 1 201 1 658 0 0 633 242 647 020 Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel 4 700 4 700 300 300 24 130 24 130 0 0 8 890 8 890 0 0 0 0 0 0 Állami támogatás/oep 13 619 13 619 0 0 0 0 0 0 16 830 16 830 19 989 18 139 0 0 0 0 Fenntartói finanszírozás 15 211 15 560 3 414 3 500 31 798 31 969 0 0 12 062 15 128 9 3 303 1 201 1 658 0 0 110 226 110 226 360 036 358 186 162 980 178 608 Bevételi összesen: 33 530 33 879 3 714 3 800 55 928 56 099 0 0 37 782 40 848 19 998 21 442 1 201 1 658 0 0 633 242 647 020 15

2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013(..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi álláshelye (létszámkerete) 2013.01.01-től 2013.09.01-től 2013.10.01-től 2013.11.01-től 2013.01.01-től 2013.09.01-től 2013.10.01-től 2013.11.01-től Költségvetési szerv megnevezése Álláshely (fő) összesen Álláshely (fő) összesen Álláshely (fő) Álláshely (fő) Eredeti Módosított Módosított Módosított Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Városi Óvoda 77,5 84,5 82,5 82,5 39,0 38,5 41,0 43,5 41,0 41,5 41,0 41,5 Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 14,5 16,6 16,6 16,6 14,5 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 13,0 13,0 13,0 13,5 3,0 10,0 3,0 10,0 3,0 10,0 3,0 10,5 Polgármesteri Hivatal 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 0,0 32,0 0,0 32,0 0,0 Kistarcsa Város Önkormányzata 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 M I N D Ö S S Z E S E N : 140,0 149,1 147,1 147,6 91,5 48,5 95,6 53,5 95,6 51,5 95,6 52,0 16

3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./2013 (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Kiemelt megnevezése Eredeti bevételi ok Eredeti kiadási adatok eft-ban I. Működési célú ok Közhatalmi bevétel: Helyi adók 281 000 281 000 292 300 0 0 0 Átengedett központi adók: 0 0 0 Gépjármű adó 42 000 42 000 42 000 0 0 0 Talajterhelési díj 0 0 0 0 0 0 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 10000 10000 10000 0 0 0 Intézményi működési bevétel 150883 150883 150883 0 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása: 0 0 0 Állami támogatás 401948 424459 424459 0 0 0 Központosított ok 0 5780 5780 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása,jelzőrendszer,mezőőr) 26 106 26 105 27 305 0 0 0 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 Egyéb sajátos önkormányzati bevétel 0 0 0 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel 34112 42339 42339 működésre) 0 0 0 Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) 0 0 0 0 0 0 Személyi juttatások 0 0 0 343252 351105 351807 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 89446 91776 91966 Dologi kiadások 0 0 0 398251 419462 418296 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 0 0 0 18300 14650 15150 Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak 0 0 0 67 200 67 200 68 174 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9600 21852 21852 Működési célú általános tartalék 0 0 0 20000 6823 223 Működés összesen 946049 982566 995066 946049 972868 967468 II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei 1900 1900 1900 0 0 0 Költségvetési támogatás fejlesztési célra 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 Kamat bevétel 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP-4.6.1-11-2012-0011 sz. projekt támogatása) 0 119 990 119 990 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 20000 20000 0 0 0 Fejlesztési célú hitel felvétel 120000 176000 176000 0 0 0 Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 84593 109671 109671 0 0 0 Talajterhelési díjból származó felhalmozási célú bevétel 4000 4000 4000 0 0 0 Beruházási, felújítási kiadások (saját forrásból) 0 0 0 26015 75169 93069 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 0 14478 6078 6078 Felújítások (Volt internáló tábor területén fejlesztés) 0 0 0 120000 140000 140000 Befektetési célú pénzeszköz vásárlása 0 0 0 0 0 0 Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP-4.6.1-11-2012-0011) 0 0 0 0 170 012 170 012 Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése 0 0 0 0 0 0 Fejlesztési tartalék 0 0 0 50 000 50 000 50 000 Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 Felhalmozás összesen: 210 493 431 561 431 561 210 493 441 259 459 159 Mindösszesen: 1 156 542 1 414 127 1 426 627 1 156 542 1 414 127 1 426 627 17

Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi felhasználási terve 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013(..) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Közhatalmi bevétel 5 000 5 000 135 000 5 000 10 000 5 000 3 000 3 000 140 000 13 300 3 000 21 000 348 300 2. Intézményi működési bevétel 13 200 15 000 15 300 14 500 12 000 12 000 6 000 6 000 15 583 14 500 15 600 11 200 150 883 3.Állami támogatás 29 580 43 000 34 500 34 500 34 500 48 526 34 765 32 500 32 500 33 868 33 500 38 500 430 239 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (ingatlanok értékesítése) 150 160 150 160 160 158 158 158 158 158 172 158 1 900 5. Támogatásértékű működési bevétel 1 342 1 342 1 342 1 342 6 342 1 342 1 342 1 342 1 642 3 642 2 644 3 641 27 305 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 30 000 29 990 30 000 30 000 0 119 990 adatok eft-ban 7. Pénzeszköz átvétel önkormányzati tulajdonú vállalkozástól 8. Felhalmozási célú pénzeszköz, pénzügyi befektetés bevétele 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Kölcsön visszatérülés működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Hitelek 0 0 0 0 0 0 46 000 0 0 0 130 000 0 176 000 11. Lekötött tartalék felszabadítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) 118 705 0 0 0 0 0 25 000 0 0 8 305 0 0 152 010 13. Bevételek összesen (1.-12.): 167 977 64 502 186 292 55 502 83 002 67 026 116 265 73 000 219 873 103 773 214 916 74 499 1 426 627 Kiadások 15. Személyi juttatás 28 354 28 354 28 354 28 354 28 354 28 354 28 854 28 854 30 862 30 619 30 862 31 632 351 807 16. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 453 7 453 7 453 7 453 7 453 7 453 7 453 7 740 7 806 7 742 7 849 8 658 91 966 17. Dologi kiadások 33 187 33 187 33 187 33 187 33 187 33 187 35 187 32 187 39 387 37 401 39 874 35 138 418 296 18. Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 0 0 4 577 761 3 294 1 525 0 0 2 756 500 676 1 061 15 150 19.Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0 6 078 0 0 0 0 0 0 0 0 6 078 20.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (KIVÜ Kft.) 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 925 5 925 5 924 68 174 21. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 800 800 800 800 800 1 052 21 852 22. Adósságszolgálat (kamattal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Beruházási, felújítási kiadások 1 000 4 350 10 528 3 422 9 400 0 31 000 31 000 73 605 61 378 167 567 9 831 403 081 24. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Kölcsönök működésre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Tartalék felhasználása/képzése 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 40 223 50 223 28. Kiadások összesen (15.-27.): 78 394 81 744 92 499 87 655 90 088 78 919 113 894 106 181 160 816 144 365 258 553 133 519 1 426 627 29. Havi egyenleg (bevétel-kiadás) 89 583-17 242 93 793-32 153-7 086-11 893 2 371-33 181 59 057-40 592-43 637-59 020 0 (havi záró pénzállomány) 72 341 166 134 133 981 126 895 115 002 117 373 84 192 143 249 102 657 59 020 0 18

5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 45., valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerint Megnevezés Sorszám adatok eft-ban Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év ÖSSZESEN Helyi adók 01 292 300 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 281 000 Osztalékok, koncessziós díjak 02 0 0 0 0 0 Díjak, pótlékok, bírságok 03 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 04 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 Részvények, részesedések értékesítése 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek (01+ +07) 08 304 200 292 900 292 900 292 900 292 900 292 900 292 900 292 900 292 900 292 900 292 900 Saját bevételek (08.sor) 50 %-a 09 152 100 146 450 146 450 146 450 146 450 146 450 146 450 146 450 146 450 146 450 146 450 Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tárgyévben felvett hitel -volt internáló tábor területén fejlesztéstőketörlesztése (rendőrőrs) Tárgyévben felvett hitel -volt internáló tábor területén fejlesztéskamat törlesztése Tárgyévben felvett hitel - Tölgyfa Óvoda fejlesztéséhez (KMOP- 4.6.1-11-2012-0011) - tőketörlesztése Tárgyévben felvett hitel Tölgyfa Óvoda bővítéshez (KMOP-4.6.1-11-2012-0011) kamat törlesztése 11 0 6842 13684 13684 13684 13684 13684 13685 13684 13684 13685 12 1570 6188 5654 4998 4343 3667 3031 2375 1720 1064 408 13 4600 9200 9200 9200 9200 4600 0 0 0 0 14 1652 2164 1807 1369 931 490 81 0 0 0 0 130000 35018 46000 8494 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 15 0 Adott váltó 16 0 Pénzügyi lízing 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halasztott fizetés 18 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 19 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17) 20 3 222 19 794 30 345 29 251 28 158 27 041 21 396 16 060 15 404 14 748 14 093 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 21 3 222 19 794 30 345 29 251 28 158 27 041 21 396 16 060 15 404 14 748 14 093 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 22 148 878 126 656 116 105 117 199 118 292 119 409 125 054 130 390 131 046 131 702 132 357 0 219 512 19

6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2013 (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése 2013. évi bruttó adatok eft-ban 2013. évi módosított 2012. évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés 2 500 2 500 KMOP-4.6.1-2012.0011 Tölgyfa Óvoda fejlesztése 2013. évi kiadásai 3 422 170 012 Tölgyfa Óvoda fejlesztés 0 6 600 KEOP-2012-5-5-0/A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás) 10 528 10 528 1 350 1 350 Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai 600 600 Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév) 500 500 Műfüves pálya kialakítása (KVSK) 8 400 8 400 Katasztrófa védelmi sziréna felújítása 615 615 Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés 2012. évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0040 projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak 1 500 1 500 6 078 6 078 Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) 120 000 140 000 Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése 1 000 1 531 Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.) 0 19 000 2012.évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg) 0 795 KMOP-3.3.3-13(Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség) 0 2 350 0 500 Városi Óvoda nyílászáró csere 0 1 000 Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.) 0 11 300 Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság-Petőfi-Késmárki-Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) 4 000 4 000 Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út 34-44. sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei 0 20 000 Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési célú tartalék 50 000 50 000 Összes felhalmozási kiadás 210 493 459 159 20

7. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. évi támogatásainak részletezése Megnevezés 2013. évi adatok eft-ban 2013. évi 5. módosított Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret 5 650,0 5 250,0 Egyéb szervezetek 12650,0 9400,0 Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai 900,0 900,0 Családi napközik feladatellátása költségei 6300,0 0,0 Kutyamentsvár Alapítvány 300,0 300,0 Polgárőrség 700,0 700,0 Rendőrség 500,0 500,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület 1550,0 1550,0 Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete 1900,0 1900,0 Katolikus Egyház 300,0 500,0 Református Egyház 200,0 200,0 OVI-Foci Közhasznú Alapítvány 0,0 2850,0 0,0 0,0 Támogatások (polgármesteri keretből) 500,0 Támogatások összesen: 18 300,0 15 150,0 21