Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 23-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: ------------ dr. Balogh László s.k. jegyzı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. május 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Üi.sz.: I/125/7/213. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/213. (II. 15.) rendeletével a 213. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A 48/212. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi (január-február hó) kompenzációjára 4.45.749 Ft - egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). Személyi juttatás (682) 12 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (682) 32 Egyéb központi támogatás 4 46 Intézményfinanszírozás (KÖH) 547 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 825 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 23 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 16 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 339 2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (1 fı bér és járulék összegének 8 % támogatása) (december - január - február hó) Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl növekedés 1 271 Személyi juttatás (89442) 1 12 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (89442) 151 csökkenés 2

3) A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club által 3. Ft befizetés történt, a megállapodásban foglaltak alapján - pálya használati díjként -, ezt az összeget az Önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. Mőködési bevétel 3 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 3 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 4) Az IGSZ részére az ISE által 1.8. Ft, az UKC által 36. Ft befizetés történt, a 212/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen - nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, az Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátására. Intézményfinanszírozás (IGSZ) 2 16 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 16 kívülre (Lajosmizséért Közalapítvány) 5) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 126.895. Ft, melybıl 11.. Ft beépítésre került a 213. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg: 16.895. Ft mőködési: 361. Ft, felhalmozási: 16.534. Ft (pályázati önerı biztosítása). Mőködési célú pénzmaradvány 361 Felhalmozási célú pénzmaradvány 16 534 Dologi kiadások 361 Beruházási kiadások (841112) 16534 6) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása, valamint a január és február havi tanácsadói tevékenység megbízási díjának átvezetése az Önkormányzat részére. Személyi juttatások 25 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 67 hozzájárulási adó Általános tartalék 11 91 Intézményfinanszírozás (KÖH) 11 48 7) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása a tankönyvbeszerzés nem az Önkormányzat feladata. Általános tartalék 6 94 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 6 94 3

8) A Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltóság mőködésének támogatása 2.. Ft értékben. Mőködési célú támogatásértékő kiadás (Tőzoltóság) 2 Általános tartalék 2 9) A Lajosmizse Polgárır Egyesület mőködésének támogatása 2. Ft értékben. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson 2 kívülre (Lajosmizse Polgárır Egyesület) Általános tartalék 2 1) A Lajosmizse területén mőködı jégelhárító rendszer támogatásaként 5. Ft értékben az Önkormányzat vásárol ezüstjodid oldatot, melyet átad a Lajosmizsei Önkormányzati Tőzoltóságnak felhasználásra. Dologi kiadások 5 Általános tartalék 5 11) Az Élı-Energia Kft., az általa végzett Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerzıdés tárgyú közbeszerzési eljárás elnevezéső projekthez kapcsolódóan, a vállalkozási díjat tartalmazó végszámla késedelmes kifizetése miatt kamat érvényesítési jogával él - tekintettel arra, hogy az Élı-Energia Kft. és Lajosmizse Város Önkormányzata között megállapodás a vállalkozási díj halasztott fizetése tárgyában nem jött létre, 2.167.714 Ft kamatra tart igényt. Dologi kiadások 2 168 Általános tartalék 2 168 12) Az Élı-Energia Kft által 213. évben megfizetett kötbér összege általános tartalékba kihelyezésre kerül. Általános tartalék 1 716 Mőködési bevétel 1 716 13) A nemzeti fejlesztési miniszter a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén elnevezéső, KEOP-4.9./11-211-72 számon nyilvántartott, és az Európai Unió Kohéziós Alapjából/Regionális Fejlesztési Alapjából támogatott projekt költségeinek saját forrás kiegészítéséhez vissza nem térítendı támogatást kapott az Önkormányzat, összege: 18.218.34 Ft, mely általános tartalékba kihelyezésre kerül. Általános tartalék 18 218 Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 18 218 4

14) A Sportcsarnok felújítására céltartalékba helyezett összeg: 1.. Ft. Általános tartalék 1 Céltartalék 1 15) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.38.792 Ft, valamint az érintésvédelemhez 3. Ft-ot, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával. Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 924 Általános tartalék 1 924 16) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: 1.666. Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 25. Ft összeget, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 212. évi kiutalatlan támogatás 732. Ft összegét. Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 292 Általános tartalék 1 292 17) Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432. Ft értékben; a 213. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.5. Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.. Ft összeget. Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 4 932 Általános tartalék 4 932 18) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 832 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 56 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 2 239 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 529 Általános tartalék 6 16 19) Az Önkormányzat az általános tartalékból céltartalékba helyezi az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek 213. II. félévi Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben. Céltartalék 6 16 Általános tartalék 6 16 5

2) Az Önkormányzat a nyári ügyelet biztosítását: 53.415 Ft értékben (Személyi juttatás: 45. Ft + Járulék: 98.415 Ft) az általános tartalékból finanszírozza, megbízási jogviszony keretében. Személyi juttatások 45 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 98 hozzájárulási adó Általános tartalék 53 21) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 11.749. Ft (ebbıl: 772. Ft mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyet a Polgármesteri Hivatal 213. január hónapban felhasznált, a kötelezettség teljesítésére), - jogutódként a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vesz: 1.977. Ft-ot. Mőködési célú pénzmaradvány (KÖH) 1 977 Beruházási kiadások (KÖH) 1 977 22) A 48/212. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (KÖH) 547 Személyi juttatás (KÖH) 431 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 116 csökkenés 23) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal jogutódként a szervezeti átalakításból származó személyi juttatások szabad pénzeszköz állományának elvonása. 6) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (KÖH) 11 48 Személyi juttatások (KÖH) 8 983 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH) 2 425 24) A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és mőködési szabályzata szerinti változás átvezetése a 841124 és 841126 szakfeladatok között. Személyi juttatások (KÖH 841124) 2 831 Személyi juttatások (KÖH 841126) 2 831 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 764 hozzájárulási adó (KÖH 841124) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 764 hozzájárulási adó (KÖH 841126) 6

25) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 4.953. Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Az IGSZ a pénzmaradvány összegébıl valósítja meg a Ford Tranzit mőszaki vizsgáztatását; a FIÁI központi épület villámvédelmét, valamint a kazán szelepcserét. A költségvetési törvény 3. melléklet 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása jogcíme alapján központosított támogatás pályázható, ennek az önrésze: 193.6 Ft. A nyert pályázati összegbıl a nyári idıszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek számára biztosított az étkeztetés. Mőködési célú pénzmaradvány (IGSZ) 4 953 Dologi kiadások (IGSZ) 4 953 26) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 415. Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Mőködési célú pénzmaradvány (EGYSZI) 415 Dologi kiadások (EGYSZI) 415 27) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 1.356. Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány. Mőködési célú pénzmaradvány (Óvoda) 1 356 Felújítási kiadások (Óvoda) 1 356 28) A 212. évi pénzmaradvány jóváhagyásra került 213. április 3. napon a Képviselıtestület által - összege: 116. Ft, mely mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. Mőködési célú pénzmaradvány (Mővelıdési Ház) 116 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) 116 29) Az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban az orvosok által ellátott ügyelet díjának infláció mértékével (5,7 %) emelt összegét: 2.38.792 Ft, valamint az érintésvédelemhez 3. Ft-ot, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával. Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 924 Dologi kiadások (EGYSZI) 1 924 3) Az EGYSZI engedélyezett létszáma 37 fı. A gyógytorna biztosítására heti 1 órában vállalkozó hiányában az Intézmény közalkalmazottat foglalkoztat. A 37 fı feletti, heti 1 órának megfelelı foglalkoztatáshoz a Képviselı-testület elvi hozzájárulása szükséges. 7

31) Az Önkormányzat biztosítja az Óvodában két csoportszoba parketta felújítását: 1.666. Ft értékben, valamint az érintésvédelemhez 25. Ft összeget, a 212. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegének beszámításával, figyelembe véve a 212. évi kiutalatlan támogatás 732. Ft összegét. Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 292 Felújítási kiadások (Óvoda) 31 Dologi kiadások (Óvoda) 982 32) Az Önkormányzat hozzájárul a Mővelıdési Házban a Lajosmizsei Hírlap megjelenéséhez: 1.432. Ft értékben; a 213. évben megrendezésre kerülı Lajosmizsei Napok megrendezéséhez: 2.5. Ft összeget; valamint az épület állagmegóvásához (tetıszigetelés, mázolás) 1.. Ft összeget. Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 4 932 Felújítási kiadások (Mővelıdési Ház) 1 Dologi kiadások (Mővelıdési Ház) 3 932 33) Az IGSZ dologi kiadásoknál tervezett tankönyv szabad pénzeszköz állományának elvonása. 7) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) 6 94 Dologi kiadások (IGSZ) 6 94 34) A 48/212. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 213. évi (január-február hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 6. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 825 Személyi juttatás (IGSZ) 65 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 175 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 23 Személyi juttatás (EGYSZI) 86 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 217 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 16 Személyi juttatás (Óvoda) 913 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda) 247 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 339 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 267 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 72 csökkenés 8

35) Az IGSZ részére az ISE által 1.8. Ft, az UKC által 36. Ft befizetés történt, a 212/13-as bajnoki évre terembérleti jogcímen -, realizált, nem tervezett bevétel miatt az önkormányzati támogatás csökken -, ezt az összeget az önkormányzat továbbadja a Lajosmizséért Közalapítvány részére, sportszervezetek támogatása céljából. (IGSZ) 4) ponthoz intézményi elıirányzat változás Intézményfinanszírozás (IGSZ) 2 16 Mőködési bevétel (IGSZ) 2 16 36) Az Önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja az IGSZ és az önállóan mőködı költségvetési szervek Erzsébet utalványát: 5. Ft/hó összegben, visszamenıleg 6 hónapra. 18) ponthoz intézményi elıirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (IGSZ) 1 832 Személyi juttatás (IGSZ) 1 35 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ) 482 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 1 56 Személyi juttatás (EGYSZI) 1 11 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (EGYSZI) 396 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 2 239 Személyi juttatás (Óvoda) 1 65 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Óvoda) 589 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 529 Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) 39 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház) 139 csökkenés Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 213. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 9

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 213. február 14. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel. Fentiekre tekintettel a következı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: Lajosmizse, 213. május 15. Basky András s.k. polgármester 1

Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/211. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 213. évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét 1 79 986 e Ft-ban aa) mőködési költségvetést 1 166 774 e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést 543 212 e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét 1 873 339 e Ft-ban ba) mőködési költségvetést 1 28 127 e Ft-ban hagyja jóvá. bb) felhalmozási költségvetést bc) tartalékok melybıl: általános tartalék és céltartalék 2. 635 98 e Ft-ban 29 34 e Ft-ban 5 198 e Ft-ban 24 16 e Ft-ban (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 11

(6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 1. melléklet lép. (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 213. évi költségvetésrıl szóló 2/213. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 3. A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András / / dr. Balogh László / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: 213.. / dr. Balogh László s.k./ jegyzı 12

1. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont költségvetési mérlege Költségvetési bevételek A. B. C. D. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen Költségvetési kiadások E. F. G. H. kötelezı feladatellátás e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt feladat feladat Mindösszesen 1. Mőködési költségvetés 1 5 434 15 8 145 54 1 166 774 1. Mőködési költségvetés 963 532 27 492 217 13 1 28 127 1.1. Mőködési bevételek 9 656 15 8 2 56 19 16 1.1. Személyi juttatások 413 336 8 932 18 925 441 193 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 42 6 42 6 17 834 1 84 4 833 114 57 hozzájárulási adó 1.3. Mőködési támogatások 442 391 142 18 584 571 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 418 862 7 56 6 745 432 663 1.4. Egyéb mőködési bevételek 69 787 8 7 587 1.4. Egyéb mőködési kiadások 23 5 9 664 186 6 219 764 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási költségvetés 1 2 542 12 543 212 2. Felhalmozási költségvetés 13 643 622 265 635 98 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 2 1 2 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 977 597 275 68 252 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2 666 135 2 81 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 542 12 542 12 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 855 24 855 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 1 6 634 557 812 145 54 1 79 986 3. Tartalékok 29 34 29 34 4. Finanszírozási bevételek 34 68 128 673 163 353 3.1. Általános tartalék 5 198 5 198 4.1. Belsı finanszírozás bevételei 34 68 11 84 145 484 3.2. Céltartalék 24 16 24 16 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 68 11 84 145 484 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 1 6 479 649 757 217 13 1 873 339 4.1.1.1. Mőködési célra 34 68 34 68 5. Finanszírozási kiadások 4.1.1.2. Felhalmozási célra 11 84 11 84 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4.2. Külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 41 314 686 485 145 54 1 873 339 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 6 479 649 757 217 13 1 873 339 13

2. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont bevétele A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 1 5 434 15 8 145 54 1 166 774 1.1. Mőködési bevételek 9 656 15 8 2 56 19 16 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 42 6 42 6 1.2.1. Helyi adók 345 8 345 8 1.2.2. Átengedett központi adók 5 5 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 8 6 8 1.3. Mőködési támogatások 442 391 142 18 584 571 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 42 447 42 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 46 4 46 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 18 142 18 1.4. Egyéb mőködési bevételek 69 787 8 7 587 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 69 787 69 787 1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8 8 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 1 2 542 12 543 212 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 2 1 2 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 2 1 2 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 542 12 542 12 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 542 12 542 12 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 6 634 557 812 145 54 1 79 986 4. Finanszírozási bevételek 34 68 128 673 163 353 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 34 68 11 84 145 484 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 34 68 11 84 145 484 4.1.1.1. Mőködési célra 34 68 34 68 4.1.1.2. Felhalmozási célra 11 84 11 84 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 41 665 686 485 145 54 1 873 339 14

Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi összevont kiadásai A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı vállalt államigazgatási Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 963 532 27 492 217 13 1 28 127 1.1. Személyi juttatás 413 336 8 932 18 925 441 193 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 834 1 84 4 833 114 57 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 418 862 7 56 6 745 432 663 1.4. Egyéb mőködési kiadások 23 5 9 664 186 6 219 764 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadás 8 6 8 6 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 64 9 64 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 15 5 186 6 22 1 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 13 643 622 265 635 98 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 977 597 275 68 252 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2 666 135 2 81 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 855 24 855 2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24 855 24 855 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 29 34 29 34 3.1. Általános tartalék 5 198 5 198 3.2. Céltartalék 24 16 24 16 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 1 6 479 649 757 217 13 1 873 339 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) 1 6 479 649 757 217 13 1 873 339 8. Költségvetési szervek finanszírozása 692 528 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 22,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 15

3. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi bevételei A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Bevételek önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 1. Mőködési bevételek 877 7 15 8 142 18 1 34 987 1.1. Mőködési bevételek 8 976 15 8 24 776 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 42 6 42 6 1.2.1. Helyi adók 345 8 345 8 1.2.2. Átengedett központi adók 5 5 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 8 6 8 1.3. Mőködési támogatások 442 391 142 18 584 571 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 42 447 42 447 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 17 898 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 46 4 46 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 18 142 18 1.4. Egyéb mőködési bevételek 23 4 23 4 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 23 4 23 4 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 1 2 542 12 543 212 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 2 1 2 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 2 1 2 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 542 12 542 12 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 542 12 542 12 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 878 27 557 812 142 18 1 578 199 4. Finanszírozási bevételek 28 424 116 34 144 764 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 28 424 98 471 126 895 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 28 424 98 471 126 895 4.1.1.1. Mőködési célra 28 424 28 424 4.1.1.2. Felhalmozási célra 98 471 98 471 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 96 631 674 152 142 18 1 722 963 16

Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t Kiadások önként kötelezı állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 165 814 26 452 186 6 378 866 1.1. Személyi juttatás 41 118 8 932 5 5 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 916 1 84 11 756 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 91 28 6 16 97 296 1.4. Egyéb mőködési kiadások 23 5 9 664 186 6 219 764 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadás 8 6 8 6 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 64 9 64 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 15 5 186 6 22 1 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 622 265 622 265 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 597 275 597 275 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 135 135 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 24 855 24 855 2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24 855 24 855 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 29 34 29 34 3.1. Általános tartalék 5 198 5 198 3.2. Céltartalék 24 16 24 16 4. Költségvetési szervek finanszírozása 692 528 692 528 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 887 646 648 717 186 6 1 722 963 6. Finanszírozási kiadások 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 887 646 648 717 186 6 1 722 963 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 Jogalkotás 1 Park 6 Piac, vásár 8 Sport 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 13 17

4. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez Mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Közhatalmi bevételek 2. Egyéb saját mőködési bevétel 21 316 3. Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 1 46 4. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2 5. Mőködési bevételek 24 776 Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Helyi adók részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Idegenforgalmi adó 5 8 2. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 34 3. Helyi adók összesen 345 8 Átengedett központi adók részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Gépjármőadó 5 2. Átengedett központi adók 5 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Pótlékok, bírságok 6 5 2. Környezetvédelmi bírság 3. Építésügyi bírság 4. Talajterhelési díj 3 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel 6 8 18

6. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Megnevezés módosított elıirányzat 1. Bérkompenzáció 4 46 2. Egyéb mőködési célú központi támogatás 4 46 Egyéb mőködési bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl 1 271 1.1. Közfoglalkoztatás 1 271 2. Mőködési támogatás helyi önk-któl és ktgvetési szerveiktıl 21 769 2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal mőködtetésére 1 69 2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra 1 443 2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás 9 636 3. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen 23 4 19

6. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése 1 2 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9./11-211-72 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E-9-21-4 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció 5.2.1/E-9-21-5 DAOP- DAOP- Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP- 5.2.1/A-11-211-15 eredeti elıirányzat 22 693 115 445 935 199 5 7 69 23 824 8. Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.1./A 16 69 9. Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-212-5.5./A 1 1. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-212-5.5./B 61 92 11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9./11-211-72 (önerı támogatás) 18 218 12. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 542 12 2

7. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez feladat Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési Megnevezés Mőködési célú Felhalmozási Munkaadókat és egyéb Céllyezett Dologi Engedé- Szociálpolitikai államháztarátadános Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen támogatás pénzeszköz- Általá- célú Személyi Szakfeladat juttatás terhelı folyó tartalék létszámkeret (fı) juttatás táson államháztartáson kívülre tartalék államháztartáson járulék kiadás belülre kívülre 1. K Víztermelés, -kezelés, -ellátás 36 1 524 226 471 227 995 2. K Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 37 3. K Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 38113 4. K Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38211 431 431 5. K Lakó- és nem lakóépület építése 412 6. K Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 4221 8 32 547 33 347 7. K Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) 5221 16 967 16 967 8. Ö Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 681 534 534 9. Ö Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 682 5 452 1 44 3 4 1 256 8 1. K Zöldterület-kezelés (Park) 813 9 21 2 433 7 277 18 911 6 11. K Közvilágítás 84142 25 464 25 464 12. K Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 84143 4 957 4 957 13. Ö Civil szervezetek mőködési támogatása 8931 9 64 662 9 726 14. Ö Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 89441 15. Ö Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása 89442 4 72 619 5 339 16. K Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 93112 5 752 1 481 3 295 1 528 3 17. K Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 9632 18. K Önkormányzati jogalkotás 841112 24 925 5 819 5 285 8 6 5 198 24 16 337 826 135 24 193 436 87 1 19. K Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126 24 793 24 793 2. K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) 882 3 22 1 25 1 21. Összesen 5 5 11 756 97 296 22 1 8 6 9 64 5 198 24 16 597 275 135 24 855 1 3 435 18 21

8. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 2/213.(II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Megnevezés eredeti elıirányzat 1. Tőzoltóság 8 2. Lajosmizsei Rendırırs 5 3. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 1 4. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen 8 6 Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés módosított elıirányzat 1. Non-profit szervezetek 9 64 1.1. Lajosmizséért Közalapítvány 6 864 1.2. Sportszervezetek 2 1.2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 1 1.2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 125 1.2.3. Asztalitenisz Club 1 1.2.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) 1 1.2.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 3 1.2.6. Mizse Kézilabda Club 925 1.2.7. Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 1 1.2.8. Lajosmizsei UKC 15 1.2.9. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) 5 1.2.1. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés) 1.2.11. N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 5 1.3. Lajosmizse Polgárır Egyesület 2 2. Egyház 3. Vállalkozások 4. Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen 9 64 22

12. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 213. évi kiadásai Megnevezés Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. 213. szeptember 1. nappal induló óvoda mőködési kiadása 8 2. Civil szervezetek támogatása 3. Sportcsarnok felújítása 1 4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére) 6 16 5. Céltartalék összesen 24 16 23

13. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 213. évi adatai Bevételek A. B. C. D. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 589 589 1.1. Mőködési bevételek 589 589 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 19 39 19 39 3.1. Költségvetési törvény hivatal mőködési támogatása 19 39 19 39 3.2. Felsılajos közös hivatal mőködési támogatása 3.3. Költségvetési törvény egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása 3.3. Önkormányzat saját bevételébıl 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 19 39 589 19 898 5. Finanszírozási bevételek 772 772 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 772 772 5.1.1. Mőködési célra 772 772 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 81 589 2 67 24

Önkormányzati Hivatal 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. D. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 24 361 6 935 31 296 1.1. Személyi juttatás 16 42 5 38 21 422 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 74 1 452 5 526 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 245 13 4 348 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 24 361 6 935 31 296 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 25

11. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása A. B. C. D. E. F. G. H. feladat Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Tartalék Beruházás Összesen Engedélyezett létszámkeret (fı) 1. Á 2. K Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841124 3 83 832 13 4 18 2 841126 16 42 4 74 4 245 24 361 28 3. Á Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 841133 2 297 62 2 917 5 4. Összesen 21 422 5 526 4 348 31 296 35 26

12. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 15. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Bevételek IGSZ 213. évi adatai A. B. C. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként kötelezı vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 69 415 69 415 1.1. Mőködési bevételek 69 415 69 415 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 194 236 194 236 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 63 648 63 648 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 129 763 129 763 3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 825 825 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 263 651 263 651 5. Finanszírozási bevételek 4 953 4 953 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4 953 4 953 5.1.1. Mőködési célra 4 953 4 953 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 268 64 268 64 27

IGSZ 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 268 64 268 64 1.1. Személyi juttatás 66 74 66 74 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 871 17 871 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 184 29 184 29 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 268 64 268 64 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 45 IGSZ 7 Konyha 1 Gépjármővezetı + Technikai dolgozók 17 Óvoda konyha 1 Bölcsıde konyha 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 28

13. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez 16. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez Bevételek EGYSZI 213. évi adatai A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési bevételek 54 312 54 312 1.1. Mőködési bevételek 7 565 7 565 1.2. Egyéb mőködési bevételek 46 747 46 747 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 46 747 46 747 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 99 832 99 832 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 24 445 24 445 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 74 364 74 364 3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 1 23 1 23 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 154 144 154 144 5. Finanszírozási bevételek 415 415 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 415 415 5.1.1. Mőködési célra 415 415 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 154 559 154 559 29

EGYSZI 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési kiadások 154 559 154 559 1.1. Személyi juttatás 76 693 76 693 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 29 2 29 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 57 837 57 837 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 154 559 154 559 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 37 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 3

17. melléklet a 2/213. (II.15.) önkormányzati rendelethez 14. melléklet a /213. ( ) önkormányzati rendelethez Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 213. évi adatai Bevételek A. B. C. kötelezı e r e d e t i e l ı i r á n y z a t f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Mőködési bevételek 4 8 1 2 1.1. Mőködési bevételek 4 4 1.2. Egyéb mőködési bevételek 8 8 1.2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 8 8 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 169 562 169 562 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 155 32 155 32 3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 13 37 13 37 3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 1 16 1 16 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 169 962 8 17 762 5. Finanszírozási bevételek 1 356 1 356 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 356 1 356 5.1.1. Mőködési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 1 356 1 356 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Mőködési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 171 318 8 172 118 31

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. e r e d e t i e l ı i r á n y z a t kötelezı önként vállalt Összesen f e l a d a t 1. Mőködési kiadások 17 412 4 17 452 1.1. Személyi juttatás 112 796 112 796 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 653 29 653 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 27 963 4 28 3 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 1 666 1 666 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1 666 1 666 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 172 78 4 172 118 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 54,75 Óvoda Lajosmizse 42 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 32