In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 290 875 2 739 290 875 2 739 290 875 2 739 288 136 T 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámol, gyártóeszközök 290 875 0 290 875 0 290 875 0 290 875 T 139 Műszaki berendezések,gépek,járművek terv szerinti écs. 0 2 739 0 2 739 0 2 739 2 739 K 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 148 720 148 720 895 344 148 720 895 344 148 720 746 624 T 161 Befejezetlen beruházások 0 0 601 639 0 601 639 0 601 639 T 163 Kis értékű tárgyi eszközök 148 720 0 293 705 0 293 705 0 293 705 T 169 Kis értékű tárgyi eszközök écs-je 0 148 720 0 148 720 0 148 720 148 720 K 2 KÉSZLETEK 6 653 835 0 6 653 835 0 6 653 835 0 6 653 835 T 26 KISKERESKEDELMI ÁRUK 6 653 835 0 6 653 835 0 6 653 835 0 6 653 835 T 261 Áruk beszerzési áron 6 198 920 0 6 198 920 0 6 198 920 0 6 198 920 T 262 Áruk elszámoló áron 454 915 0 454 915 0 454 915 0 454 915 T 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL. 2 464 593 0 1 296 162 740 1 270 819 765 26 632 975 1 290 000 25 342 975 T 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL 1 883 0 198 706 280 192 842 297 5 863 983 0 5 863 983 T 311 Belföldi követelések (forint) 1 883 0 198 706 280 192 842 297 5 863 983 0 5 863 983 T 35 ADOTT ELŐLEGEK 334 993 0 334 993 0 334 993 0 334 993 T 351 Immateriális javakra adott előlegek 334 993 0 334 993 0 334 993 0 334 993 T 38 PÉNZESZKÖZÖK 2 127 717 0 1 097 121 467 1 076 687 468 20 433 999 0 20 433 999 T 381 Elszámolási betétszámla 196 211 0 52 498 253 52 152 950 345 303 0 345 303 T 382 Elkülönített betétszámla 0 0 12 576 000 0 12 576 000 0 12 576 000 T 384 Pénztár 1 931 506 0 992 177 214 984 664 518 7 512 696 0 7 512 696 T 389 Átvezetési számla 0 0 39 870 000 39 870 000 0 0 0 T 3891 Bank és pénztár közötti átvezetés 0 0 39 870 000 39 870 000 0 0 0 T - 1 / 5 -
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000 1 290 000 K 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 0 1 290 000 0 1 290 000 1 290 000 K 4 FORRÁSOK 9 562 023 18 968 587 13 439 319 22 719 931 550 006 9 830 618 9 280 612 K 41 SAJÁT TŐKE 0 1 286 514 0 1 286 514 0 1 286 514 1 286 514 K 411 Jegyzett tőke 0 500 000 0 500 000 0 500 000 500 000 K 413 Eredménytartalék 0 97 996 0 97 996 0 97 996 97 996 K 414 Lekötött tartalék 0 100 000 0 100 000 0 100 000 100 000 K 4142 Lekötött tartalék eredménytartalékból 0 100 000 0 100 000 0 100 000 100 000 K 419 Mérleg szerinti eredmény 0 588 518 0 588 518 0 588 518 588 518 K 44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 8 000 000 445 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 8 000 000 4453 Tagi kölcsön 0 8 000 000 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 2 150 034 2 062 691 87 343 0 87 343 T 454 S z á l l í t ó k 0 0 2 150 034 2 062 691 87 343 0 87 343 T 46 Adók 2 000 122 050 420 000 400 392 337 661 318 053 19 608 T 461 Társasági adó elszámolása 0 12 000 7 000 12 000 0 5 000 5 000 K 4611 Társasági adó 0 12 000 7 000 12 000 0 5 000 5 000 K 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 0 0 86 000 188 041 86 000 188 041 102 041 K 4621 Munkáltatói SZJA 0 0 0 188 041 0 188 041 188 041 K 4629 SZJA pénzügyi elszámolása 0 0 86 000 0 86 000 0 86 000 T 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 2 000 0 282 000 90 301 251 000 59 301 191 699 T 46302 SZOCHÓ ADÓ 0 0 31 000 90 301 0 59 301 59 301 K 46306 Késedelmi pótlék 1 000 0 1 000 0 1 000 0 1 000 T 46308 Egyéb befizetés (Végrehajt.letét) 1 000 0 250 000 0 250 000 0 250 000 T 468 ÁFA elszámolási számla 0 65 711 0 65 711 0 65 711 65 711 K 469 Helyi adók elszámolási számla 0 44 339 45 000 44 339 661 0 661 T - 2 / 5 -
4695 Iparűzési adó 0 44 339 45 000 44 339 661 0 661 T 471 Jövedelemelszámolási számla 0 0 1 175 262 1 175 260 2 0 2 T 4711 Keresetelszámolás 0 0 1 175 262 1 175 260 2 0 2 T 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 0 0 100 000 217 421 100 000 217 421 117 421 K 4731 Nyugdíjjárulék 0 0 54 000 117 525 54 000 117 525 63 525 K 47313 MNYP tagtól levont nyj 10% 0 0 0 117 525 0 117 525 117 525 K 47319 Nyugdíjbiztosítási j. pénzügyi elszámolása 0 0 54 000 0 54 000 0 54 000 T 4732 Egészségbiztosítási járulék 0 0 46 000 99 896 46 000 99 896 53 896 K 47322 Biztosított EBMP 8,5% 0 0 0 99 896 0 99 896 99 896 K 473223 Pénzbeli 3% 0 0 0 35 256 0 35 256 35 256 K 473224 Természetbeni 4% 0 0 0 47 010 0 47 010 47 010 K 473225 MPJ 1,5% 0 0 0 17 630 0 17 630 17 630 K 47329 Egészségbiztosítási j. pénzügyi elszámolása 0 0 46 000 0 46 000 0 46 000 T 475 Elkülönített alapokkal kapcsolatos köttelezettségek 0 0 9 000 17 630 0 8 630 8 630 K 4752 Szakképzési hozzájárulás 0 0 9 000 17 630 0 8 630 8 630 K 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 25 000 0 25 000 0 25 000 T 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 25 000 0 25 000 0 25 000 T 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 9 560 023 9 560 023 9 560 023 9 560 023 0 0 0 T 491 Nyitómérleg számla 9 560 023 9 560 023 9 560 023 9 560 023 0 0 0 T 5 KÖLTSÉGNEMEK 0 0 3 953 904 0 3 953 904 0 3 953 904 T 51 ANYAGKÖLTSÉG 0 0 251 635 0 251 635 0 251 635 T 511 Vásárolt anyagok költségei 0 0 217 815 0 217 815 0 217 815 T 5114 Vásárolt anyagok felhasználása 0 0 185 350 0 185 350 0 185 350 T 5115 Ügyviteli,szám.techn.anyagok 0 0 32 465 0 32 465 0 32 465 T 513 Egyéb anyagköltség 0 0 33 820 0 33 820 0 33 820 T 5131 Nyomtatvány irodaszer 0 0 33 820 0 33 820 0 33 820 T - 3 / 5 -
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 2 376 662 0 2 376 662 0 2 376 662 T 521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 0 0 75 605 0 75 605 0 75 605 T 522 Bérleti díjak 0 0 1 103 703 0 1 103 703 0 1 103 703 T 5221 Bérleti díjak 0 0 1 100 013 0 1 100 013 0 1 100 013 T 5222 Parkolás úthasználat 0 0 3 690 0 3 690 0 3 690 T 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatatás költségei 0 0 1 197 354 0 1 197 354 0 1 197 354 T 5290 Könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvéd 0 0 292 100 0 292 100 0 292 100 T 5291 Telefon, fax 0 0 108 278 0 108 278 0 108 278 T 5292 Hírlap, folyóirat, szakkönyv 0 0 1 990 0 1 990 0 1 990 T 5293 Közvetítői díj,jutalék 0 0 548 400 0 548 400 0 548 400 T 5295 Postaköltség 0 0 3 390 0 3 390 0 3 390 T 5296 Internet 0 0 10 216 0 10 216 0 10 216 T 5297 Egyéb szellemi szolgáltatás 0 0 112 180 0 112 180 0 112 180 T 5299 Egyéb szolgáltatás igénybevétel 0 0 120 800 0 120 800 0 120 800 T 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 42 416 0 42 416 0 42 416 T 530 Bankköltség 0 0 29 916 0 29 916 0 29 916 T 531 Hatósási, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 0 0 12 500 0 12 500 0 12 500 T 54 BÉRKÖLTSÉG 0 0 1 175 260 0 1 175 260 0 1 175 260 T 541 Bérköltség 0 0 1 175 260 0 1 175 260 0 1 175 260 T 56 BÉRJÁRULÉKOK 0 0 107 931 0 107 931 0 107 931 T 561 SZOCHÓ ADÓ 27% 0 0 90 301 0 90 301 0 90 301 T 564 Szakképzési hozzájárulás 0 0 17 630 0 17 630 0 17 630 T 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0 0 0 0 0 0 0 T 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0 0 0 0 0 0 0 T 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 0 0 946 343 984 107 131 946 236 853 0 946 236 853 T 81 Anyagjellegű ráfordítások 0 0 946 343 980 107 130 946 236 850 0 946 236 850 T - 4 / 5 -
813 Ezüst beszerzés 0 0 1 407 995 0 1 407 995 0 1 407 995 T 814 Arany beszerzés 0 0 944 935 985 107 130 944 828 855 0 944 828 855 T 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 869 Különféle egyéb ráfordítások 0 0 8696 Kerekítési differencia 0 0 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 0 0 41 234 364 1 015 176 079 0 973 941 715 973 941 715 K 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 40 563 611 944 838 154 0 904 274 543 904 274 543 K 911 Arany értékesítés 0 0 40 563 611 940 835 244 0 900 271 633 900 271 633 K 912 Ezüst értékesítés 0 0 0 892 990 0 892 990 892 990 K 913 Arany visszaváltás 0 0 0 3 109 920 0 3 109 920 3 109 920 K 92 BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS BEVÉTELE 0 0 0 24 130 0 24 130 24 130 K 921 Szolgáltatás bevétele 0 0 0 24 130 0 24 130 24 130 K 93 KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 670 750 70 313 685 0 69 642 935 69 642 935 K 931 Export értékesítés bevétele 0 0 670 750 70 313 685 0 69 642 935 69 642 935 K 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 969 Különféle egyéb bevételek 0 0 9696 Kerekítési differencia 0 0 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 971 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 9713 Kamatbevétel pénzintézettől 0 0 1-4 SZÁMLAOSZTÁLY 19 120 046 19 120 046 1 317 442 113 1 293 691 155 35 023 035 11 272 077 23 750 958 T 5-9 SZÁMLAOSZTÁLY 0 0 991 532 252 1 015 283 210 950 190 757 973 941 715 23 750 958 K Összesen: 19 120 046 19 120 046 2 308 974 365 2 308 974 365 985 213 792 985 213 792 0 T - 5 / 5 -