ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-AI RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 13 db TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné pénzügyi osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási, és Szociális Osztály: 2015. február 23. Ambrusics Tibor aljegyző TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző 2015. február 23. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, 2015. február 23.. Polgármester 1
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a Képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendeletét 2014. november 19-én módosította utoljára. Jelen rendelet tervezet az azóta eltelt időszak döntéseinek átvezetéseit, állami támogatások módosításait, ávett pénzeszközök támogatásait tartalmazza. Törvényi kötelezettségnek elegettéve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását: Évközben az ellátottak számának változása következtében, további állami támogatások igénylésére vált jogosulttá az önkormányzat. Ezen összegekkel az érintett intézmények (Mátyás Óvoda, Szociális Szolgáltató Központ) előirányzatai megemelésre kerültek. Önkormányzatunk 8.868 eft rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült 2014. évben, mely összeget szállítói tartozások kiegyenlítésére fordítottunk. Iskola egészségügyi feladatok ellátásához további 242 eft OEP támogatásban részesültünk, melyet a feladatellátást végzők részére továbbítottunk. 460 eft óvodáztatási támogatás igénylése és kifizetése az önkormányzati hivatalon keresztül megtörtént. Bérkompenzáció címén további támogatás átvétele és felhasználása valósult meg. MVH-tól 160 eft területalapú támogatás átvétele valósult meg. Esélyegyenlőségi támogatás címén a Mátyás Óvoda 662 eft támogatásban részesült, mely összeggel az intézmény dologi előirányzata megemelésre került. Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló beruházások esetében korrigálásra kerültek az átvett támogatások összegei. Az aktiválható, illetve a 2014. évtől már a beszerzési érték részét nem képező kiadásokra eső támogatásrészek megbontásra kerültek. 10.069 eft összegű rendszeres gyermekvédelmi utalvány átvétele valósult meg az önkormányzati hivatalon keresztül. A felhasználásra nem kerülő (244 eft) utalványok elszámolása, rendezése megtörtént. Pénzmaradvány jóváhagyása alapján a Szociális Szolgáltató Központtól 1.381 eft, az ökormányzati hivataltól 1.101 eft összeg elvonásra került. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása címén 1.738 eft átvételével kalkuláltunk a költségvetés tervezése során. 2014. évtől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közvetlenül az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulással kötött támogatási szerződést, így ezen összeg továbbításában önkrmányzatunk nem vett részt. Jelentős létszámú közfoglalkoztatásnak köszönhetően jövedelempótló támogatások a tervezett összegtől jóval alacsonyabb szinten realizálódtak. Emiatt szükségessé vált a jövedelmpótló támogatások kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatások előirányzatának csökkentése is. Két beruházásunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az Egészségügyi Intézmény épületének felújítása is áthúzódott 2015. évre, így az igényelhető támogatások egy része is ebben az évben jelentkezik. Szemétszállítási díj beszedése többszöri módosítás következtében 2014. december 31-ig az önkormányzat feladata maradt, így mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzat módosítása vált szükségessé. 2
2014. évben Képviselő-testület 15.000 eft összegű hitel felvételéről döntött. Kormányzati hozzájárulást 2014. december 19-én kaptuk meg. Ezt követően már nem állt elegendő idő a hitelügyintézésre, így ezen előirányzat törlésre került, a tervezett tőke és kamatfizetéssel együtt. Képviselő-testület 137/2014. határozatában döntött a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 5.000 eft visszatérítendő összeg átadásáról. A visszafizetés 2014. december 31-ig megvalósult, így ez mind az államháztartáson kívülre átadott, mind pedig az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzatára hatással van. Szintén a 137/2014.(XI.19) határozatban Képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére 3.000 eft vissza nem térítendő támogatást biztosít városüzemeltetési feladatainak megfelelő szinten történő ellátásához, tevékenységének bővítéséhez. 125/2014.(X.22.) határozat alapján biztosításra került az alpolgármester illetményének és költségtérítésének fedezete. Bursa támogatás címén átutalt összegből önkormányzathoz 300 eft összeg érkezett vissza, melyet tartalékba helyeztünk. Funkcióbővítő beruházás kapcsán megvalósított ún. miniprojektek kiadásai a dologi kiadások közül átvezetésre kerültek a pénzeszköz átadások közé. Képviselő-testület 133/2014. (X.22.) határozatával további 1.000 eft támogatást biztosított az Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület működési kiadásainak fedezetére. Képviselői kezdeményezésre a finkei református templom felújításához 200 eft támogatást nyújtott az önkormányzat általános tartalék terhére. Jóváhagyott változás bejelentéseknek, megvalósításoknak megfelelően a pályázatok előirányzatai módosításra kerültek. Két intézmény, az önkormányzati hivatal, illteve a művelődési központ esetében a várható bevételi többletek miatt az intézményi finanszírozás összegét, ezzel együtt az önkormányzat tervezett hiányát csökkentettük. Költözködés során szükségessé vált informatikai eszközökre, illetve berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére a hivatal költségvetésében 422 eft összeg került biztosításra. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzatok a hatósági szerződéseknek megfelelően rendezésre kerültek. Ebtelep működési engedélyének megszerzéséhez a hatósági állatorvos által előírt eszközök (194 eft összegben) beszerzésre kerültek. Ünnepi díszkivilágításra 2.105 eft-ot biztosított a Képviselő-testület 148/2014. határozatával. 136/2014. határozat alapján 445 eft összegben a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola szennyvíz-bekötővezetéke felújításra került. 141/2014. határozat szerint 2014. évben az informatikai biztonsági rendszer kialakítására 191 eft-ot fizettünk ki. 146/2014. határozatban döntött a képviselő-testület 1.900 eft összegű forrás biztosításáról a Hősök tere 2. alatti épület fűtéskorszerűsítéséhez. Tanuszoda magasépítési terveire 500eFt került elkülönítésre. 129/2014.(X.22.), valamint 150/2014. határozatoknak megfelelően a polgármester szabadság megváltásának és jutalmának fedezete biztosításra került. Dologi előirányzaton várhatóan jelentkező megtakarítás összegével a hiányként megtervezett átvett pénzeszköz előirányzatát csökkentettük. Képviselő-testületi tagok kieső jövedelmeinek megtérítéséhez szükséges pénzeszköz átcsoportosítása megvalósult. 3
Intézmények esetében a módosítások az előzőekben már érintetteken (bérkompenzáció, állami támogatás változás, esélyegyenlőségi támogatás) kívül a pénzmaradvány összegének helyesbítéséből, rehab támogatás megtakarításából, TÁMOP-os pályázati pénzeszközök, illetve saját bevételi többlet felhasználásából adódik. Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Az Önkormányzat SzMSz-e alapján a rendelet tervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Edelény, 2015. február 23. Molnár Oszkár polgármester 4
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2014. (II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 2.303.209 eft költségvetési bevétellel b) 2.656.374 eft költségvetési kiadással c) 405.283 eft finanszírozási bevétellel d) 52.118 eft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (14) A Képviselő-testület a kiadások között 52 eft általános, és 44.132 eft céltartalékot állapít meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 8. A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 9. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 10. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 11. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 12. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 13. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 14. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 15. A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 16. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. február napján. Edelény, 2015. február. napján. Vártás József jegyző 5
1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal B E V É T E L E K Cí m Bevételi jogcímek Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2014. összesen Közép távú tervezés 2015. 2016. 2017. 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 1 192 797 1 093 403 19 236 19 261 9 043 9 480 1 221 076 1 122 144 1 144 587 1 155 808 1 183 548 1.1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 302 759 302 759 302 759 302 759 308 814 311 842 319 326 1.2 Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 89 854 89 854 89 854 89 854 91 651 92 550 94 771 1.3 Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 170 552 172 066 170 552 172 066 175 507 177 228 181 481 1.3.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 186 134 117 110 186 134 117 110 119 452 120 623 123 518 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 791 11 791 11 791 11 791 12 027 12 145 12 436 1.5 Működési célú központosított előirányzatok 38 889 18 742 38 889 18 742 19 117 19 304 19 768 1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 29 481 29 481 30 071 30 365 31 094 1.7 Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 392 818 351 600 19 236 19 261 9 043 9 480 421 097 380 341 387 948 391 751 401 153 2. II. Közhatalmi bevételek 136 722 152 005 0 0 0 0 136 722 152 005 155 045 156 565 160 323 2.1 Iparűzési adó 110 000 126 774 110 000 126 774 129 309 130 577 133 711 2.2 Gépjárműadó 20 400 20 776 20 400 20 776 21 192 21 399 21 913 2.3 Talajterhelési díj 3 057 2 856 3 057 2 856 2 913 2 942 3 012 2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 3 265 1 467 3 265 1 467 1 496 1 511 1 547 2.5 Magánszemélyek jövedelemadói 132 132 135 136 139 3. III. Működési bevételek 100 866 150 663 1 404 4 904 71 531 89 826 173 801 245 393 250 301 252 755 258 821 3.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 088 40 1 128 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 4 100 6 273 350 350 14 061 14 547 18 511 21 170 21 593 21 805 22 328 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 188 62 882 1 116 44 188 63 998 65 278 65 918 67 500 3.4 Tulajdonosi bevételek 30 282 40 052 30 282 40 052 40 853 41 254 42 244 3.5 Ellátási díjak 43 500 56 556 43 500 56 556 57 687 58 253 59 651 3.6 Kiszámlázott ÁFA 20 566 28 558 54 54 13 970 17 533 34 590 46 145 47 068 47 529 48 670 3.7 ÁFA visszatérítése 3 820 3 820 3.8 Kamatbevételek 168 3 110 168 3 110 3 172 3 203 3 280 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek 1 562 4 880 1 000 4 500 0 34 2 562 9 414 9 602 9 696 9 929 6
3/2 oldal Cí m Bevételi jogcímek Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2014. összesen Közép távú tervezés 2015. 2016. 2017. 4. IV. Felhalmozási bevételek 733 780 777 719 0 0 0 580 733 780 778 299 793 865 801 648 820 888 4.1 Ingatlanok értékesítése 24 650 24 650 24 650 24 650 25 143 25 390 25 999 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 540 25 540 25 540 25 540 26 051 26 306 26 938 4.3 Kiszámlázott ÁFA 6 491 6 491 6 491 6 491 6 621 6 686 6 846 4.4 ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 609 683 653 622 580 609 683 654 202 667 286 673 828 690 000 4.6 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 67 416 67 416 67 416 67 416 68 764 69 438 71 105 5. V. Átvett pénzeszközök 62 665 5 368 0 0 0 0 62 665 5 368 5 475 5 529 5 662 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 62 665 5 000 62 665 5 000 5 100 5 150 5 274 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 368 368 KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 226 830 2 179 158 20 640 24 165 80 574 99 886 2 328 044 2 303 209 2 349 273 2 372 305 2 429 241 6. VI. Finanszírozási bevételek 407 842 394 415 4 480 5 581 8 278 5 287 420 600 405 283 413 389 417 441 427 460 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 100 959 102 900 4 480 5 581 8 278 5 287 113 717 113 768 116 043 117 181 119 993 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.1.2 Maradvány igénybevétele 100 959 102 900 4 480 5 581 8 278 5 287 113 717 113 768 116 043 117 181 119 993 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 306 883 291 515 0 0 0 0 306 883 291 515 297 345 300 260 307 467 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 15 368 0 15 368 0 0 0 0 6.2.2 Maradvány igénybevétele 291 515 291 515 291 515 291 515 297 345 300 260 307 467 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK Ö SSZESEN 2 634 672 2 573 573 25 120 29 746 88 852 105 173 2 748 644 2 708 492 2 762 662 2 789 747 2 856 701 7
Edelény Város Ö nkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 3/3 oldal Cí m Kiadási jogcímek Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2014. összesen 7. I. Működési költségvetés kiadásai 914 841 922 592 452 153 394 012 362 247 365 859 1 729 241 1 682 463 1 716 112 1 732 937 1 774 527 7.1 Személyi juttatások 174 023 175 545 138 545 138 856 161 837 166 286 474 405 480 687 490 301 495 108 506 990 7.2 Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 29 059 29 470 38 269 38 346 44 111 45 272 111 439 113 088 115 350 116 481 119 276 7.3 Dologi kiadások 509 374 512 783 38 067 38 067 156 299 154 301 703 740 705 151 719 254 726 306 743 737 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 815 32 815 237 272 178 499 270 087 211 314 215 540 217 653 222 877 7.5 Egyéb működési célú kiadások 169 570 171 979 0 244 0 0 169 570 172 223 175 667 177 390 181 647 7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 147 488 146 646 244 147 488 146 890 149 828 151 297 154 928 7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 12 131 25 281 12 131 25 281 25 787 26 039 26 664 7.5.3 Tartalékok 9 951 52 9 951 52 53 54 55 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 963 128 969 124 109 422 3 785 4 365 967 022 973 911 993 389 1 003 128 1 027 203 8.1 Beruházások 878 421 860 601 109 422 3 785 4 365 882 315 865 388 882 696 891 350 912 742 8.2 Felújítások 51 407 51 154 51 407 51 154 52 177 52 689 53 953 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 33 300 57 369 0 0 0 0 33 300 57 369 58 516 59 090 60 508 8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 368 368 368 368 375 379 388 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 20 063 44 132 20 063 44 132 45 015 45 456 46 547 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 12 869 12 869 12 869 12 869 13 126 13 255 13 573 KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 877 969 1 891 716 452 262 394 434 366 032 370 224 2 696 263 2 656 374 2 709 501 2 736 065 2 801 731 9. III. Finanszírozási kiadások 52 381 52 118 0 0 0 0 52 381 52 118 53 160 53 682 54 970 9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 52 381 52 118 0 0 0 0 52 381 52 118 53 160 53 682 54 970 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 52 381 52 118 52 381 52 118 3 156 3 156 3 156 9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSO K Ö SSZESEN 1 930 350 1 943 834 452 262 394 434 366 032 370 224 2 748 644 2 708 492 2 762 662 2 789 747 2 856 701 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 134 133 1 1 3 3 138 137 Közép távú tervezés 2015. 2016. 2017. 8
2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen 1 594 264 1 524 542 Költségvetési kiadások összesen 1 729 241 1 682 463 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 221 076 1 122 144 Személyi juttatás 474 405 480 687 3. Közhatalmi bevételek 136 722 152 005 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 111 439 113 088 4. Működési bevételek 173 801 245 393 Dologi kiadások 703 740 705 151 5. Működési célú átvett pénzeszközök 62 665 5 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 270 087 211 314 6. Egyéb működési kiadások 169 570 172 223 8. 9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 113 717 113 768 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 0 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele 113 717 113 768 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 14. MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 1 707 981 1 638 310 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K ÖSSZESEN 1 729 241 1 682 463 3. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a önkormányzati rendelethez Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Kiadási jogcímek 1. Költségvetési bevételek összesen 733 780 778 667 Költségvetési kiadások összesen 967 022 973 911 2. Ingatlanok értékesítése 24 650 24 650 Beruházások 882 315 865 388 3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 540 25 540 Felújítások 51 407 51 154 5. Kiszámlázott ÁFA 6 491 6 491 Egyéb felhalmozási kiadások 33 300 57 369 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 609 683 654 202 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 368 8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 67 416 67 416 9. 10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 306 883 291 515 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 52 381 52 118 11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 15 368 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 52 381 52 118 12. Maradvány igénybevétele 291 515 291 515 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN Edelény Város Ö nkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 1 040 663 1 070 182 FELHALMOZÁSI KIADÁSO K ÖSSZESEN 1 019 403 1 026 029 9
4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal B E V É T E L E K Művelődési Központ, Edelényi Mátyás Ó voda Művelődési Közp., Intézményi kiadások Cím Bevételi jogcímek Ö nkorm. Hivatal Könyvtár, Múzeum és Bölcsőde Könyvtár, Múzeum össz. összesen 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről 19 236 19 261 7 296 7 733 1 747 1 747 9 043 9 480 28 279 28 741 1.1 Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 19 236 19 261 7 296 7 733 1 747 1 747 9 043 9 480 28 279 28 741 2. II.Működési bevételek 1 404 4 904 71 531 89 804 0 22 71 531 89 826 72 935 94 730 2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 40 40 2.2 Szolgáltatások ellenértéke 350 350 14 061 14 547 14 061 14 547 14 411 14 897 2.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 094 22 1 116 2.4 Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 2.5 Ellátási díjak 43 500 56 556 43 500 56 556 43 500 56 556 2.6 Kiszámlázott ÁFA 54 54 13 970 17 533 13 970 17 533 14 024 17 587 2.7 ÁFA visszatérítése 2.8 Kamatbevételek 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2.10 Egyéb működési bevételek 1 000 4 500 0 34 0 34 1 000 4 534 3. III.Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 580 0 0 0 580 0 580 3.1 Ingatlanok értékesítése 3.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 3.3 Kiszámlázott ÁFA 3.4 ÁFA visszatérítése 3.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 580 580 4. IV. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézmény költségvetési bevételei összesen 20 640 24 165 78 827 98 117 1 747 1 769 80 574 99 886 101 214 124 051 5. V. Finanszírozási bevételek 4 480 5 581 7 995 5 116 283 171 8 278 5 287 12 758 10 868 5.1 Működési célú pénzügyi műveletek 4 480 5 581 7 995 5 116 283 171 8 278 5 287 12 758 10 868 5.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5.1.2 Maradvány igénybevétele 4 480 5 581 7 995 5 116 283 171 8 278 5 287 12 758 10 868 5.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 5.1.4 Központi költségv. sajátos finanszírozási bev. 5.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 5.2.2 Maradvány igénybevétele 5.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 5.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 25 120 29 746 86 822 103 233 2 030 1 940 88 852 105 173 113 972 134 919 6. Ö nkormányzati támogatás 427 142 364 688 156 676 142 827 120 504 122 224 277 180 265 051 704 322 629 739 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 452 262 394 434 243 498 246 060 122 534 124 164 366 032 370 224 818 294 764 658 10
Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal Cím K I A D Á S O K 1. I. Működési költségvetés kiadásai 452 153 394 012 240 213 242 195 122 034 123 664 362 247 365 859 814 400 759 871 1.1. Személyi juttatások 138 545 138 856 78 187 82 582 83 650 83 704 161 837 166 286 300 382 305 142 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó 38 269 38 346 20 687 21 834 23 424 23 438 44 111 45 272 82 380 83 618 1.3. Dologi kiadások 38 067 38 067 141 339 137 779 14 960 16 522 156 299 154 301 194 366 192 368 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 272 178 499 0 0 237 272 178 499 1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 244 1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 1.5.3. Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 109 422 3 285 3 865 500 500 3 785 4 365 3 894 4 787 2.1. Beruházások 109 422 3 285 3 865 500 500 3 785 4 365 3 894 4 787 2.2. Felújítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4.1. belülre 2.4.2. kívülre 2.4.3. Fejlesztési céltartalék Kiadási jogcímek 2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése Ö nkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Ó voda és Bölcsőde Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz. Intézményi kiadások összesen 4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 452 262 394 434 243 498 246 060 122 534 124 164 366 032 370 224 818 294 764 658 11
5. melléklet a önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Polgármesteri Hivatal 42 42 Kistérségi Hivatal 2 2 Önkormányzat 1 2 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 42 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 33 33 Összesen 120 121 Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) 4 órás 6 órás 8 órás Polgármesteri Hivatal 1 1 Kistérségi Hivatal Önkormányzat 4 4 130 133 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 2 2 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1 1 Összesen 0 0 4 4 134 137 12
6. melléklet a önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat Önkormányzat 1. Mátyás Óvoda felújítása 94 671 94 658 2. Funkcióerősítő pályázat 403 395 401 695 3. Árvíz rekonstrukció pályázat 97 067 99 958 4. Családsegítő felújítása pályázat 81 308 50 685 5. Orvosi rendelő felújítása pályázat 64 561 56 133 6. Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat 0 17 970 7. Műfüves pálya villamos hálózat kiépítése 3 914 3 914 8. István király út 54. bontás 800 800 9. 875/1 hrsz. ingatlan vásárlás 0 0 10. Gyalogos átkelőhely 476 476 11. Salak futópálya, teniszpálya ép. 30 250 30 423 12. EPER könyvelő program 1 200 1 200 13. Számítógépek beszerzése 567 567 14. Önkormányzati lakások bontása 0 0 15. Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében 500 500 16. Borsodi 4. portál 176 176 17. Mobil öltöző tervezés és kivitelezés 16 917 12 412 18. Kamera (térfigyelő) 4 000 4 000 19. Kenel építés 6 000 6 000 20. Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása, 86.hat.sz.) 17 100 17 100 21. Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök 688 231 22. MLSZ műfüves pálya 21 643 21 643 23. MLSZ élőfüves pálya 30 988 30 988 24. Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás 2 200 2 200 25. Start értékteremtő program keretében buszmegálló építés 1 359 26. Ivóvíz, szennyvíz használati díj terhére végzett beruházások 2 598 27. Bútor beszerzés 116 28. Gyepmesteri telephez eszköz beszerzés 194 29. Díszkivilágítás 2 105 30. Tanuszodához magasépítési és közmű csatlakozási terv 500 Közös Önkormányzati Hivatal 1. Számítógép beszerzés 109 270 2. Székek beszerzése 152 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai üst beszerzés 2 600 2 600 2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 572 572 3. Közművelődési támogatás 113 113 4. TÁMOP pályázat keretében informatikai eszköz beszerzés 580 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok 500 500 Beruházási kiadások összesen 882 315 865 388 13
7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése Felújítási feladat 1. Útfelújítások 11 692 11 692 2. Víziközmű felújítása 38 458 35 860 3. Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása 1 257 1 257 4. Szent János Gimnázium szennyvíz felújítása 445 5. Hősök tere 2. fűtéskorszerűsítés 1 900 Felújítások összesen 51 407 51 154 8. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése Megnevezés 1. Államkötvény 2007-2010.évi 0 0 2. Turisztikai attrakció pályázat önereje 0 0 Összesen 0 0 9. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Megnevezés 1. EVSE támogatás 1 100 1 100 2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 4 000 4 000 3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése 0 0 4. EVTTE lövész egyesület támogatása 100 100 5. Bursa támogatás 330 30 6. MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás 0 0 7. MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás 0 0 8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 20 20 9. Gyermekeinkért Közalapítvány támogatása 20 20 10. Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás 10 10 11. Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 100 12. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása 200 200 13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 995 995 14. Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány 1 000 1 000 15. Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány 1 000 1 000 16. Bódvavölgyi Romanők Egyesületének támogatása 256 256 17. Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása 3 000 4 000 18. Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány támogatása 1 000 19. Borsod Kulturális Alapítvány támogatása 1 270 20. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása 1 000 21. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.támogatása 8 000 22. Református Egyház támogatása 200 23. Adótúlfizetések lakosságnak 980 Összesen 12 131 25 281 14
10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről 10. melléklet a önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcímek 1. Helyi adók 110 000 126 774 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 30 282 40 052 3. Díjak, pótlékok, birságok 6 322 4 323 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, 50 190 50 190 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen 196 794 221 339 11. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés 1. Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 0 0 2. Kibocsátott kötvény 0 0 3. Fejlesztési célú hitel 0 0 4. EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel 0 0 5. Fejlesztési hitel 293 0 Összes kötelezettség 293 0 15
12. melléklet a önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 3/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 Források 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 1 205 4 605-1 205 0 EU Önerő Alap támogatás 6 811 6 811 EU-s forrás 129 888 129 412 129 412 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen 1 205 134 493 135 018 136 223 Kiadások, költségek Személyi jellegű 1 816 919 919 Egyéb dologi jellegű kiadások 1 205 9 899 8 411 9 616 Beruházások bruttó összege 122 778 Beruházások nettó összege 98 967 98 967 Beruházások egyenes áfája 991 991 Beruházások fordított áfája 25 730 25 730 Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen 1 205 134 493 135 018 136 223 EU-s projekt neve, azonosítója: Források Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP- 3.1.2/D 2-2010-0003 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 2 286 2 438 11 963 14 249 EU Önerő Alap támogatás 2 488 2 488 EU-s forrás 89 769 47 276 47 276 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen 2 286 92 207 61 727 64 013 Kiadások, költségek Személyi jellegű 1 500 1 479 1 479 Egyéb dologi jellegű kiadások 2 286 4 234 2 848 5 134 Beruházások bruttó összege 86 473 Beruházások nettó összege 40 854 40 854 Beruházások egyenes áfája 0 Beruházások fordított áfája 16 546 16 546 Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen 2 286 92 207 61 727 64 013 16
EU-s projekt neve, azonosítója: Források 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás 55 313 47 567 47 567 Hitel 0 Források összesen 0 55 313 47 567 47 567 Kiadások, költségek Személyi jellegű 1 106 0 0 Egyéb dologi jellegű kiadások 2 441 1 759 1 759 Beruházások bruttó összege 50 566 Beruházások nettó összege 36 069 36 069 Beruházások egyenes áfája 9 739 9 739 Beruházások fordított áfája 0 Eszközbeszerzés 1 200 0 0 Kiadás összesen 0 55 313 47 567 47 567 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003 Források 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 16 395 70 332 33 478 49 873 EU Önerő Alap támogatás 27 732 61 117 88 849 EU-s forrás 202 531 446 069 418 231 620 762 Hitel 0 Egyéb forrás(eu-s pénzmaradvány) 0 Források összesen 246 658 516 401 512 826 759 484 Kiadások, költségek Személyi jellegű 0 Egyéb dologi jellegű kiadások 67 595 26 518 23 473 91 068 Beruházások bruttó összege 179 063 489 883 Beruházások nettó összege 383 932 383 932 Beruházások egyenes áfája 3 148 3 148 Beruházások fordított áfája 102 273 102 273 Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen 246 658 516 401 512 826 759 484 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003 Források 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 2 706 870 281 2 987 EU Önerő Alap támogatás 2 526 3 294 3 294 EU-s forrás 10 988 109 012 108 357 119 345 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen 13 694 112 408 111 932 125 626 Kiadások, költségek Személyi jellegű 1 147 1 119 1 323 2 470 Egyéb dologi jellegű kiadások 862 3 565 2 898 3 760 Beruházások bruttó összege 11 685 105 168 Beruházások nettó összege 82 809 82 809 Beruházások egyenes áfája 0 Beruházások fordított áfája 22 359 22 359 Eszközbeszerzés 2 556 2 543 2 543 Kiadás összesen 13 694 112 408 111 932 125 626 3/2 17
3/3 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/11-2013-0031 Források 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 80 3 190 3 151 3 231 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás 18 530 18 309 18 309 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen 80 21 720 21 460 21 540 Kiadások, költségek Személyi jellegű 2 180 0 0 Egyéb dologi jellegű kiadások 80 19 540 7 310 7 390 Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege 14 150 14 150 Beruházások egyenes áfája 3 820 3 820 Beruházások levonható áfája -3 820-3 820 Eszközbeszerzés 0 Kiadás összesen 80 21 720 21 460 21 540 EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084 Források 2014. előtti kifizetés és forrása 2014. eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Összesen Saját erő 0 EU Önerő Alap támogatás 0 EU-s forrás 31 326 7 256 7 256 38 582 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen 31 326 7 256 7 256 38 582 Kiadások, költségek Személyi jellegű 12 108 1 093 1 093 13 201 Egyéb dologi jellegű kiadások 16 684 6 163 5 583 22 267 Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege 457 457 Beruházások egyenes áfája 123 123 Beruházások fordított áfája 0 Eszközbeszerzés 2 534 2 534 Kiadás összesen 31 326 7 256 7 256 38 582 Források összesen 295 249 939 798 897 786 1 193 035 Kiadás összesen 295 249 939 798 897 786 1 193 035 18
13. melléklet a önkormányzati rendelethez 19. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez Cí m BEVÉTELEK Kötelező feladat 2/1 oldal Ö sszes bevétel 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 1 201 840 1 102 883 0 0 19 236 19 261 1 221 076 1 122 144 1.1 Helyi önkorm. működésének ált. tám. 302 759 302 759 302 759 302 759 1.2 Települési önk. egyes köznev.-i fel. tám. 89 854 89 854 89 854 89 854 1.3 Telep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám. 170 552 172 066 170 552 172 066 1 Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése 186 134 117 110 186 134 117 110 1.4 Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 791 11 791 11 791 11 791 1.5 Működési c. központosított előirányzatok 38 889 18 742 38 889 18 742 1.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. 29 481 29 481 1.7 Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről 401 861 361 080 0 0 19 236 19 261 421 097 380 341 2. II. közhatalmi bevételek 136 722 152 005 0 0 0 0 136 722 152 005 2.1 Iparűzési adó 110 000 126 774 110 000 126 774 2.2 Gépjárműadó 20 400 20 776 20 400 20 776 2.3 Talajterhelési díj 3 057 2 856 3 057 2 856 2.4 Egyéb közhatalmi bevételek 3 265 1 467 3 265 1 467 2.5 Magánszemélyek jövedelemadói 132 132 3. III. Működési bevételek 170 737 238 829 1 660 1 660 1 404 4 904 173 801 245 393 3.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 128 1 128 3.2 Szolgáltatások ellenértéke 16 811 19 470 1 350 1 350 350 350 18 511 21 170 3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44 188 63 998 44 188 63 998 3.4 Tulajdonosi bevételek 30 282 40 052 30 282 40 052 3.5 Ellátási díjak 43 500 56 556 43 500 56 556 3.6 Kiszámlázott ÁFA 34 226 45 781 310 310 54 54 34 590 46 145 3.7 ÁFA visszatérítése 3 820 3 820 3.8 Kamatbevételek 168 3 110 168 3 110 3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek 1 562 4 914 0 0 1 000 4 500 2 562 9 414 4. IV. Felhalmozási bevételek 733 780 778 299 0 0 0 0 733 780 778 299 4.1 Ingatlanok értékesítése 24 650 24 650 24 650 24 650 4.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 540 25 540 25 540 25 540 4.3 Kiszámlázott ÁFA 6 491 6 491 6 491 6 491 4.4 ÁFA visszatérítése Tájékoztató tábla az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól Bevételi jogcímek 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.- belülről 609 683 654 202 609 683 654 202 4.6 Felhalmozási célú önkormányzati tám. 67 416 67 416 67 416 67 416 5. V. Átvett pénzeszközök 62 665 5 368 0 0 0 0 62 665 5 368 5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 62 665 5 000 62 665 5 000 5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 368 368 KÖLTSÉGVETÉSI BEV. Ö SSZESEN 2 305 744 2 277 384 1 660 1 660 20 640 24 165 2 328 044 2 303 209 6. VI. Finanszírozási bevételek 416 120 399 702 0 0 4 480 5 581 420 600 405 283 6.1 Működési célú pénzügyi műveletek 109 237 108 187 0 0 4 480 5 581 113 717 113 768 6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 6.1.2 Maradvány igénybevétele 109 237 108 187 0 0 4 480 5 581 113 717 113 768 6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bev. 6.2 Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 306 883 291 515 0 0 0 0 306 883 291 515 6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 15 368 0 15 368 0 6.2.2 Maradvány igénybevétele 291 515 291 515 291 515 291 515 6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás 6.2.4 Központi költségvetés sajátos finansz. bev. Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat BEVÉTELEK Ö SSZESEN 2 721 864 2 677 086 1 660 1 660 25 120 29 746 2 748 644 2 708 492 19
KIADÁSOK 2/2 oldal Cí m Kiadási jogcímek 7. I. Működési költségvetés kiadásai 1 267 003 1 278 366 10 085 10 085 452 153 394 012 1 729 241 1 682 463 7.1 Személyi juttatások 330 836 336 807 5 024 5 024 138 545 138 856 474 405 480 687 7.2 Munkaad. terh. járul.és szoc.hozzáj. adó 71 814 73 386 1 356 1 356 38 269 38 346 111 439 113 088 7.3 Dologi kiadások 661 968 663 379 3 705 3 705 38 067 38 067 703 740 705 151 7.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 815 32 815 237 272 178 499 270 087 211 314 7.5 Egyéb működési célú kiadások 169 570 171 979 244 169 570 172 223 7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre 147 488 146 646 244 147 488 146 890 7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre 12 131 25 281 12 131 25 281 7.5.3 Tartalékok 9 951 52 9 951 52 8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 966 913 973 489 0 0 109 422 967 022 973 911 8.1 Beruházások 882 206 864 966 109 422 882 315 865 388 8.2 Felújítások 51 407 51 154 51 407 51 154 8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 33 300 57 369 0 0 0 0 33 300 57 369 8.3.1 Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on belülre 8.3.2 Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on kívülre 368 368 368 368 8.3.3 Fejlesztési céltartalék 20 063 44 132 20 063 44 132 8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 12 869 12 869 12 869 12 869 KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. Ö SSZESEN 2 233 916 2 251 855 10 085 10 085 452 262 394 434 2 696 263 2 656 374 9. III. Finanszírozási kiadások 52 381 52 118 0 0 0 0 52 381 52 118 9.1 Működési c. pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1.1 Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kívülre 9.1.2 Központi, irányító szervi tám. folyós. 9.1.3 Központi költségv. sajátos finansz. kiad. 9.2 Felhalmozási c. pénzügyi műv. kiad. 52 381 52 118 0 0 0 0 52 381 52 118 9.2.1 Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kív. 52 381 52 118 52 381 52 118 9.2.2 Központi, irányító szervi tám. folyós. 9.2.3 Közp. költségv. sajátos finansz. kiad. Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Ö sszes kiadás KIADÁSOK Ö SSZESEN 2 286 297 2 303 973 10 085 10 085 452 262 394 434 2 748 644 2 708 492 20