ELŐTERJESZTÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Edelény, április 17.

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 22-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 23 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Száz Attiláné, osztályvezető VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Igazgatási és Szociális Osztály: április 17. Ambrusics Tibor aljegyző TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző április 17. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, április 17.. polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat a hivatkozott törvény 91. (2) bekezdése tartalmazza. A Magyar Államkincstár az éves beszámoló konszolidálását elvégezte, a beszámolóval kapcsolatban az előterjesztés készítéséig egyéb jelentést nem küldött. Képviselő-testület korábbiakban már mind a féléves, mind pedig a háromnegyedéves gazdálkodásról tájékoztatást kapott. Törvényi kötelezttségének eleget téve költségvetési rendeletét az I. negyedév kivételével negyedévenként módosította. Szintén törvényi kötelezettségének eleget téve Edelény Város Önkormányzata évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat évi költségvetési bevételei 98%- ban, míg költségvetési kiadásai 91%-on teljesültek. Ezen belül a működési bevételek 99%, felhalmozási bevételek 96%, működési kiadások 93%, felhalmozási kiadások teljesülései a módosított hoz képest 87%-os teljesülést mutatnak. Működési célú államháztartáson belüli támogatás összege évben eft-on teljesült. Az állami támogatások rendszere évtől gyökeresen átalakult, feladatfinanszírozáson alapul. Gyakorlatilag az általános támogatáson kívül valamennyi kötött felhasználásúvá vált. Állami támogatások utalásáról a Magyar Államkincstár az Ávr-ben meghatározottak szerint gondoskodik. Ellátotti létszám változás esetében évközben mind pótigénnyel, mind pedig lemondással élhet az önkormányzat évben legjelentősebb összegű lemondás a Szociális Solgáltató Központ feladatellátásához kapcsolódott. Ezen összeg az önkormányzat költségvetésén keresztül úgymond csak egy átfutó bevétel és kiadás, hiszen az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény feladatai ellátásához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása a székhely önkormányzaton keresztül valósul meg. Negyedik negyedéves költségvetési rendelet módosítása során már kitértünk rá, ugyanakkor a nagy összegű csökkentés miatt visszatérnénk egy mondat erejéig arra, hogy az erdetileg tervezett egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén lehívásra kerülő összeg jóval alacsonyabb mértékben realizálódott, köszönhetően a évben kimagasló létszámú közfoglalkoztatásnak. Ezen közfoglalkoztatottak a foglalkoztatás ideje alatt ugyanis kikerülnek a szociális ellátás rendszeréből.

3 Az igényelhető központosított támogatásokat a költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza. Ezek igénylési feltételeit az évközben megjelenő rendeletek szabályozzák évben eft támogatásban részesültünk nyári gyermekétkeztetés címén, a szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka címén pedig eft támogatás igénylése valósult meg. Itthon vagy, Magyarország szeretlek rendezvény megszervezését 845 eft támogatásban részesítették, hogy csak a jelentősebbeket emeljük ki. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között a eft összegű rendkívüli önkormányzati támogatás, valamint a Kincstár által külön igénylés benyújtása nélkül utalt és számolt bérkompenzáció összege képez jelentősebb tételt. Egyéb működési célú államháztartáson kívüli bevételek a Munkaügyi Központ által közfoglalkoztatás támogatása címén utalt összegek, illetve a megvalósított pályázatokhoz kapcsolódó azon támogatási összegek szerepelnek, melyek évtől már nem képezik a beszerzési érték részét (pl. ÁFA, nyilvánosság, projektmenedzsment stb.). Alacsonyabb összegű teljesítés részben abból adódik, hogy a közfoglalkoztatottak táppénzes idejére támogatás nem illeti meg az önkormányzatot, illetve az utolsó részlet évben érkezett meg. Közhatalmi bevételek: Módosított 100%-án teljesültek. Eredetileg tervezett iparűzési adóból származó bevételek jóval kedvezőbben alakultak. Teljesülésére vélhetően jótékony hatással voltak az Edelényben évben megvalósult beruházások is. A befolyt bevételből azonban jelenleg még nem ismert a túlfizetés összege, hiszen az éves iparűzési adó bevallások határideje a következő év május 31-e. Gépjárműadóból eft bevételt realizált az önkormányzat évben. Ez a beszedett gépjárműadó 40%-a, mivel 2012 évtől a 60%-a a központi költségvetést illeti meg. Ezen összeg a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára történő átutalásáról minden hónap 10. napjáig gondoskodunk. Talajterhelési díjból eft bevételünk keletkezett. A befolyt összeget minden évben környezetvédelmi célokra fordítunk vissza. Ellenkező esetben nem képezné az önkormányzat bevételét, azt a NAV által kezelt meghatározott számlára kellene átutalnunk. Egyéb közhatalmi bevételek alakulása az igénybevevők számától függ. Működési bevételek: Bontás során keletkezett hulladékvas ellenértéke az önkormányzat bevételét képezte. Tervezettől kedvezőbben alakultak a szolgáltatások ellenértékeiből befolyt bevételek, köszönhetően annak, hogy évek óta húzódó kintlévőségek folytak be. Ezek elsősorban azon önkormányzatoktól származtak, melyek intézményfenntartói társulásban részt vettek, de hozzájárulási kötelezettségüknek rendkívüli önkormányzati támogatás hiányában nem tudtak eleget tenni. Vártnál kedvezőbben alakultak a Művelődési Központ szolgáltatásból származó bevételei. Saját erőből a volt Városi Televízió helyén több előadótermet alakítottak ki, melyeket hosszabb távú tanfolyamok megvalósításához sikerült bérbeadniuk. Borsodi Általános Iskola tornatermének bérbeadásából, könyvtári beíratkozási díjakból, fénymásolásból, internet -és fax szolgáltatásból és a Miskolci Apostoli Exarchátus által kért rendezvények lebonyolításának ellenértékéből is realizált bevételt.

4 Edelény város és Balajt község nyári gyermekétkeztetésének lebonyolításából eft bevétele származott. Közvetített szolgáltatások ellenértéke soron intézményeknél elsősorban a magáncélú telefonhasználatért fizetett összegek jelentkeznek, míg az önkormányzatnál a továbbszámlázott szemétszállításért fizetendő díjak. Ez utóbbi tervezése az év során sok bizonytalanságot takart, hiszen a költségvetés tervezésekor meglévő ismereteink szerint két hónap bevétele, illetve kiadása maradt volna az önkormányzatoknál. Az év során ez azonban több alkalommal változott és végül is december 31-ig az önkormányzat feladatát képezte a hulladékszállítási díj kiszámlázása és beszedése is. Ellátási díjak bevétele címén a Művelődési Központ eft bevételt realizált. Ez az összeg a felnőtt étkezők (pedagógusok, iskolai dolgozók) és a gyermekétkeztetésben résztvevők által fizetett térítési díjakból tevődik össze. A nagy mértékű bevétel növekedést az okozta, hogy az egyház által igénybe vett étkezések száma jelentősen megnövekedett, mivel az ötödik osztályosoknál is bevezetésre került a délután 16 óráig tartó foglalkozás. Ezen kívül a volt Nefelejcs Óvoda egyházi fenntartásba kerülésével az ott étkező gyermekek által igénybe vett étkeztetésért a Miskolci Apostoli Exarchátus a felmerült rezsi költségek 50%-át megtéríti. Tulajdonosi bevételek között szerepel részben az ÉRV Zrt által a víziközművek üzemeltetéséért fizetett használati díjak összege, a részükre bérbeadott Borsodi u. 26. épület bérleti díja, illetve itt jelentkezett azon bevétel második részlete is, melyet az ÉRV Zrt a Funkcióbővítő beruházás következtében megvalósított István király és Deák Ferenc utak víziközműveinek felújításaihoz biztosított. Kivitelezések, illetve azokhoz kapcsolódó kifizetések elhúzódása miatt elsősorban az első félévben jelentősebb pénzeszközök lekötésére volt lehetőségünk, így kamatbevételek címén eft bevételt értünk el. Egyéb működési bevételeken a biztosító által fizetett kártérítések, a közterület bérbeadásából származó bevételek, a munkabértartozások, a jövedelempótló támogatások visszafizetései, letiltásból eredő megtérülései szerepelnek, összesen eft összegben. Felhalmozási bevételek: Ingatlan értékesítéséből származó bevételünk a tervezettel azonosan alakult (sportpáya és a Múcsonyi IV. akna értékesítés végszámlái). Egyéb tárgyi eszközök értékesítése/hasznosítása között a víziközművek használati díjai kerültek megtervezésre, ez azonban az Áhsz változása következtében a tulajdonosi bevételek között jelenik meg. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások között a megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó összegek szerepelnek, itt jelennek meg az EU Önerő Alapból igényelt támogatások is. Felhalmozási célú önkormányzatok támogatása a évben állam által átvállalt hitelből, valamint a salakos pálya építéséhez kapott 15 millió Ft összegű BM által nyújtott támogatásból tevődik össze. Működési célú átvett pénzeszközök fejlesztésén jelentkezik az önkormányzati tulajdonú Kft részére nyújtott és még évben visszafizetésre kerülő visszatérítendő támogatás összege. Finanszírozási bevételek között a évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel, mely túlnyomórészt a pályázatok összegét szolgálta.

5 2014. december hónapban a évi állami támogatás megelőlegezése címén eft összeg került önkormányzatunk részére leutalásra. KIADÁSOK Működési kiadások: Hosszú évek óta először mondhatjuk el, hogy a költségvetési kiadásainknak nagy részét nem a működési kiadásaink teszik ki évben a működési- és felhalmozási kiadások az összköltségvetési kiadásokon belül közel 50-50%-os arányt képviselnek. Működési kiadásaink eft-ban, a módosított 93%-án teljesültek. Ezen belül személyi juttatások 97%, járulékok 92%, dologi kiadások 90%, ellátottak pénzbeli juttatásai 87%, egyéb működési célú kiadások 98%, egyéb működési célú támogatás értékű pénzeszköz átadás 100%, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 99%-ban valósult meg. Elvonások, befizetések 93%-on teljesültek. Előzőekből jól látható, hogy valamennyi intézménynél, hivatalnál, önkormányzatnál, ezáltal önkormányzati szinten összesen is és valamennyi kiemelt on sikerült megtakarítást elérnünk. Likviditási problémák nem merültek fel, számláinkat maradéktalanul és határidőben kiegyenlítettük. Dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás részben a megfontolt és takarékos gazdálkodásnak köszönhető, részben pedig annak, hogy mind a Hivatal, mind pedig a Városi Könyvtár felújítása következtében jelentős rezsi kiadás csökkenést sikerült elérni. Személyi juttatások: Önkormányzati kiadásként jelentkeznek a választott tisztségviselők díjazásai, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kifizetések. Megtakarítás itt részben abból adódik, hogy az önkormányzati választás miatt - értelemszerűen betervezésre került az esetlegesen kifizetendő végkielégítés nem került felhasználásra. Részben pedig a már bevételeknél is említésre kerülő közfoglalkoztatottak táppénzes állományánál kisebb mértékű kifizetés valósult meg. Hivatal, illetve intézmények esetén is ezen okokra, valamint a hosszabb illetve rövidebb ideig tartó üres álláshelyekre vezethető vissza a megtakarítás. Szociális juttatás címén kapott támogatásból igyekeztünk a felmerülő jogos igényeket kielégíteni, biztosítottuk belőle a közfoglalkoztatás lebonyolításához szükséges önerőket, illetve fedeztük belőle a jövedelempótló támogatások önkormányzatokat terhelő részét. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiemelt legjelentősebb tételét az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ feladatainak ellátásához igényelhető állami támogatások Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás részére történő átadása alkotja. Itt jelentkezik továbbá a kistérségi szinten ellátott orvosi ügyelethez történő hozzájárulás összege is. Egyéb működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások részletezését a 9. melléklet mutatja be. Felhasználásuk képviselő-testületi döntésnek megfelelően történt. Elvonások, befizetések: Hitelátvállaláshoz kapcsolódóan évben további eft óvadék fizetési kötelezettségünk keletkezett, mely összeget a tartozás-átvállalási szerződés megkötését követően a Magyar Államkincstár számlájára kellett átutalnunk. Kisebb rész pedig állami támogatási igény módosításából adódik.

6 Felhalmozási kiadások a módosított 87%-án teljesültek. Beruházások és felújítási kiadások alakulását a 6-7. mellékletek tételesen bemutatják. Finanszírozási kiadások átvállalásra került hitelek visszafizetéseit takarja. Zárszámadási rendelet-tervezet 2-3 melléklete mutatja be a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen. Intézmények, önkormányzati hivatal bevételeit és kiadásait a 4. melléklet részletezi. Engedélyezett létszám költségvetési szervenkénti bemutatását és a közfoglalkoztatás alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A 6-7. mellékletek részletezik a beruházások feladatonkénti, illetve felújítások célonkénti tervezett és teljesített kiadásait. Céltartalék alakulását a 8. melléklet mutatja be. Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket a 11. melléklet tartalmazza, míg a hitelfelvételi korlát meghatározásához alkalmazandó bevételi jogcímek alakulását a 10. melléklet tartalmazza. Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bemutatása 12. mellékletben. (Projekten kívüli kiadásokat nem tartalmazza.) Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 100%-ban az önkormányzat kiadását képezik. Segélynemenkénti alakulását a 13. melléklet mutatja be. Hivatal által folyósítottak a 14. melléklet szerint alakultak, ezekhez 80-90%-os támogatási összeg igénylésével élhettünk. Közvetett támogatás címén helyi adómenteség címén 36 eft kedvezmény biztosítása valósult meg, a 160 eft iparűzési adóalapot el nem érő adózók részére. Hitelállomány változását a 16. melléklet mutatja be. Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bevételek és kiadások meghatározását a 17. melléklet mutatja be. Pénzkészlet alakulása a 18. melléklet szerint alakult. 19. melléklet tartalmazza Edelény Város Önkormányzat vagyonmérlegének bemutatását. Vagyonkimutatás a 20. meléklet szerint alakult. Megállapíthatjuk, hogy az elszámolásra került közel 300 millió Ft nagyságrendet képviselő értékcsökkenés ellenére jelentősen növekedett a befektetett eszközök állománya, ugyanakkor a megvalósított fejlesztések önerejének biztosítása a pénzeszközök csökkenését eredményezte. Maradvány alakulását költségvetési szervenként a 21. melléklet mutatja be. Edelény Város Önkormányzat évi eredménykimutatása a 22. melléklet szerint alakult. Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Kft december 31-ei kötelezettségeit a 23. melléklet tartalmazza.

7 Hatásvizsgálat A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a zárszámadás tartalmazza Edelény Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik. b) környezeti és egészségi következményei: közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív teher csökkenés nem mérhető. d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: államháztartásról szóló törvényben foglaltak megsértése. e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására. Edelény, április 17. Molnár Oszkár polgármester

8 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (.. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet l. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli: 1. A képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzatának évi zárszámadását a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) finanszírozási célú kiadásait ezer Ft-tal, d) finanszírozási célú bevételeit ezer Ft-tal hagyja jóvá. 2. A képviselő-testület az önkormányzat évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a évi kiadási főösszeg kiemelt onkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el. 3. A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. mellékletek szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait ezen belül kiemelt ai teljesítéseit az 4. melléklet szerint fogadja el. 5. A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 5. melléklet szerint fogadja el. 6. A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el. 7. A képviselő-testület a felújítási kiadási ok célonkénti részletezését a 7. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. 8. A képviselő-testület a céltartalékának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Pénzeszköz átadások teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el. 10. A képviselő-testület az önkormányzat álatl folyósított ellátásokat a 13. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 14. mellékletek szerint fogadja el. 11. Pénzeszköz változását a 18. melléklet tartalmazza.

9 12. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 14. Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerint a 16. melléklet tartalmazza. 15. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. Az önkormányzat intézményenkénti maradvány összegét a 21. melléklet tartalmazza. 17. Az önkormányzat december 31-i vagyonmérlegét a 19. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 20. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselőtestület. 18. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 19. Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet kötelezettségeit, részesedését a 23. melléklet tartalmazza. 21. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel április napján. Vártás József Jegyző

10 1. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 3/1 oldal Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önk. kulturális feladatainak tám Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói III. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.10 Egyéb működési bevételek

11 3/2 oldal Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 4. IV. Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások V. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12 Edelény Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 3/3 oldal Cím Kiadási jogcímek Önkorm. Önk. Hivatal Intézmények összesen eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított 7. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre Tartalékok Elvonások és befizetések II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Felhalmozási célú ÁFA befizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma teljesítés %

13 2. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzatának évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege BEVÉTEL KIADÁS Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadások Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11. Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 12. Pályázati saját erő felhasználás Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 15. Államháztartáson belüli megelőlegezések MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN Bevételi jogcímek MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Edelény Város Ö nkormányzatának évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Kiadási jogcímek eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % 1. Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ingatlanok értékesítése Beruházások Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Felújítások Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 13. Pályázati saját erő felhasználás Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

14 4. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal B E V É T E L E K Művelődési Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Művelődési Közp., Könyvtár, Cím Bevételi jogcímek Önkorm. Hivatal Könyvtár, Múzeum Bölcsőde Múzeum össz. Intézményi bevételek összesen eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % 1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről II.Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése 2.8 Kamatbevételek 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2.10 Egyéb működési bevételek III.Felhalmozási célú bevételek Ingatlanok értékesítése 3.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 3.3 Kiszámlázott ÁFA 3.4 ÁFA visszatérítése 3.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről IV. Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézmény költségvetési bevételei összesen V. Finanszírozási bevételek Működési célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finanszírozási bev. 5.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségv. sajátos finansz. bevételei Intézmény költségvetési bev. mindösszesen Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

15 Edelény Város Önkormányzat intézményeinek évi költségvetésének mérlege K I A D Á S O K 2/2 oldal Cím eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. 1. I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre Tartalékok 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások 2.4. Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalm. célú tám.államháztartáson belülre Egyéb felhalm. célú tám.államháztartáson kívülre Fejlesztési céltartalék Kiadási jogcímek Felhalmozási célú ÁFA befizetése Önkorm. Hivatal Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz. Intézményi kiadások összesen 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ telj. %

16 5. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) eredeti módosított teljesítés % Közös Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma Költségvetési szerv 4 órás Engedélyezett létszám (fő) eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % eredeti módosított teljesítés % Közös Hivatal Kistérségi Hivatal Önkormányzat Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum Mátyás Óvoda és Bölcsőde Összesen órás 8 órás

17 6. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási ok feladatonkénti részletezése Beruházási feladat eredeti módosított teljesítés % Önkormányzat 1. Mátyás Óvoda felújítása Funkcióerősítő pályázat Árvíz rekonstrukció pályázat Családsegítő felújítása pályázat Orvosi rendelő felújítása pályázat Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat Műfüves pálya villamos hálózat kiépítése István király út 54. bontás /1 hrsz. ingatlan vásárlás Gyalogos átkelőhely Salak futópálya, teniszpálya ép EPER könyvelő program Számítógépek beszerzése Önkormányzati lakások bontása Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében Borsodi 4. portál Mobil öltöző tervezés és kivitelezés Kamera (térfigyelő) Kenel építés Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása, 86.hat.sz.) Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök MLSZ műfüves pálya MLSZ élőfüves pálya Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás Start értékteremtő program keretében buszmegálló építés Ivóvíz, szennyvíz használati díj terhére végzett beruházások Bútor beszerzés Gyepmesteri telephez eszköz beszerzés Díszkivilágítás Tanuszodához magasépítési és közmű csatlakozási terv Közös Önkormányzati Hivatal 1. Számítógép beszerzés Székek beszerzése Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 1. Konyhai üst beszerzés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési támogatás TÁMOP pályázat keretében informatikai eszköz beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 1. Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Beruházási kiadások összesen

18 Felújítási kiadási ok feladatonkénti részletezése 7. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Felújítási feladat eredeti módosított teljesítés % 1. Útfelújítások Víziközmű felújítása Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása Szent János Gimnázium szennyvíz felújítása Hősök tere 2. fűtéskorszerűsítés Felújítások összesen Céltartalék összegének célonkénti részletezése 8. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti módosított 1. Államkötvény évi Turisztikai attrakció pályázat önereje Összesen Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 9. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti módosított teljesítés % 1. EVSE támogatás Bódvavölgyi Tömegsport támogatás Szemétszállítási díj bevétel kiesése EVTTE lövész egyesület támogatása Bursa támogatás MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Gyermekeinkért Közalapítvány támogatása Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása * Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása * Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány Bódvavölgyi Romanők Egyesületének támogatása Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány támogatása Borsod Kulturális Alapítvány támogatása Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.támogatása Református Egyház támogatása Adótúlfizetések lakosságnak Szépkorúak köszöntése Összesen * Szerződés szerint önkormányzat nevére kiállított számla alpján elszámolva

19 10. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről Sorszám eredeti módosított 1. Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, birságok Bevételi jogcímek Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés teljesítés % Saját bevételek összesen melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám Megnevezés eredeti módosított 1. M űvelődési Ház rekonstrukciós hitel Kibocsátott kötvény Fejlesztési célú hitel EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel Fejlesztési hitel teljesítés % Összes kötelezettség

20 12. melléklet a../2015. (..) önkormányzati rendelethez Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 3/1 EU-s projekt neve, azonosítója: Források Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E évi évi előtti módosított tényleges kifizetés és forrása teljesítés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Források előtti kifizetés és forrása évi módosított évi tényleges teljesítés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP /D Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen

21 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A előtti kifizetés és forrása évi módosított évi tényleges teljesítés Források Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f Források előtti kifizetés és forrása évi módosított évi tényleges teljesítés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A Források előtti kifizetés és forrása évi módosított évi tényleges teljesítés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen /2

22 EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/ Források előtti kifizetés és forrása évi módosított évi tényleges teljesítés Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások levonható áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP A-11/ előtti kifizetés és forrása évi módosított évi tényleges teljesítés Források Összesen Saját erő EU Önerő Alap támogatás EU-s forrás Hitel Egyéb forrás Források összesen Kiadások, költségek Személyi jellegű Egyéb dologi jellegű kiadások Beruházások bruttó összege Beruházások nettó összege Beruházások egyenes áfája Beruházások fordított áfája Eszközbeszerzés Kiadás összesen Források összesen Kiadás összesen