Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok OTP Árupiaci Trend Fix Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jubileum Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac A várakozásoknak megfelelően szeptemberben is változatlan maradt a jegybanki alapkamat, így továbbra is 2,10%-on áll az iránymutató ráta. Az infláció továbbra is elhanyagolható mértékű, 0,2% a pénzromlás éves üteme, ami várhatóan az év végéig kitart. A jegybank előrejelzése szerint jövőre már felgyorsul az infláció és várhatóan 3% körüli szintre emelkedik. A rövid állampapírhozamok tovább estek szeptember folyamán, a görbe éven belüli végén mintegy 10-15 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető. A 3 éves papírok esetében 5 bázispontos csökkenés, míg az 5 és 10 éves papírok esetében 5-10 bázispontos emelkedés volt megfigyelhető. A külföldiek által birtokolt forint állampapírok állománya csökkent szeptember folyamán, mintegy 100 milliárd forinttal tartottak kevesebbet az előző hónaphoz képest. A forint ki tudott törni az euróval szembeni 312 és 316 közötti sávból és a hónap végére egészen 310-ig erősödött az árfolyam. Amerikai és európai állampapírpiacok A FED tovább csökkentette kötvényvásárlási programjának keretöszszegét, szeptembertől 15 milliárd dollárt fordít erre a célra, és várhatóan az október végén esedékes ülésen döntés is születik a program végleges kivezetéséről. A dollár megállíthatatlanul menetelt tovább szeptember folyamán is, mindenféle korrekció nélkül, mintegy 3,8%-ot erősödött az euróval szemben. Ennél is nagyobbat rallyzott a japán jen ellenében, itt a dollárkurzus több mint 5% emelkedett 1 hónap alatt. Az amerikai államkötvények piacán a közepes és hosszabb lejáratokon mintegy 10-15 bázispontot emelkedtek a hozamok. A 10 éves papírokkal szeptember végén 2,50%-on kereskedtek, ami 15 bázispontos emelkedésnek felel meg a hónap elejéhez viszonyítva. A 3 hónapos illetve rövidebb dollár betéti kamatok értéke visszatért a korábbi szintekre, így magasabb hozammal lehetett betéteket elhelyezni, mint az előző hónapban. A német állampapír hozamgörbe kissé meredekebbé vált a hónap folyamán, a rövid végén 3-4 bázispontos csökkenés volt tapasztalható, így aztán továbbra is negatívak a kötvényhozamok egészen 4 éves futamidőig. A 15, 20, 25 és 30 éves lejáratokon viszont 5-10 bázisponttal emelkedtek a hozamok. A 10 éves német állampapírok továbbra is 1% alatti hozamon forognak. Ami a periféria tagállamokat illeti, Portugáliában, Olaszországban, Spanyolországban a hozamok vagy változatlanok voltak, vagy csökkenő trendet mutattak szeptember folyamán. Ezzel ellentétben a görög 10 éves hozamok jelentősen emelkedtek. A 3 hónapos illetve rövidebb euró betéti kamatok értéke visszatért a korábbi szintekre, így magasabb hozammal lehetett betéteket elhelyezni, mint az előző hónapban. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Míg a hazai részvényindex értéke nem változott érdemben az első őszi hónapban (BUX: 0,02%), addig a lengyel és a cseh indexek pozitív teljesítményt nyújtottak szeptemberben (PX50: 1,07%, WIG20: 2,34%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 index is magasabban állt, mint augusztus végén (CETOP20: 1,66%). Globális feltörekvő részvénypiacok Szeptemberben megtorpant a korábbi emelkedés a feltörekvő piacokon, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 7,6%-kal került lejjebb. Mivel a hónap során a forint gyengült a zöldhasúval szemben, a hazai devizában kalkuláló befektetők 5%-os csökkenést tapasztalhattak. A legtöbbet a brazil piac veszített az értékéből, ahol a korábbi emelkedés jó részét visszaadta a tőzsde a nem annyira piacbarát jelenlegi elnöknő választások előtti népszerűség-emelkedése miatt. Fejlett részvénypiacok Érdekesen alakult a hónap a fejlett részvénypiacokon. Noha a nagy kapitalizációjú amerikai részvényeket tömörítő S&P500-as index kis korrekciót követően új történelmi csúcsra tudott emelkedni a hónap közepére, a Russel 2000 kis kapitalizációjú részvényindex, vagy éppen a német DAX index a kis korrekciót nagyobb korrekcióval fejelte meg. A hónap végére az S&P500-as index esetében is elfogyott a lendület, noha a kialakuló eladási hullámnak látszólag nem volt semmi vállalati, vagy geopolitikai hírekkel magyarázható fundamentális oka. A globális kockázati étvágy csökkenésének természetesen sok összetevője volt, amiben éppúgy szerepet játszott az orosz-ukrán konfliktus megoldatlansága, az ISIS-kalifátus további iraki térnyerése, vagy éppenséggel az Ebola-vírus további terjedése. A részvénypiaci eladások jellege ugyanakkor azt az értelmezést sem zárta ki, hogy valójában hedge-fundok pozíciózárásainak lehettünk tanúi, amire az ügyfelek pénzkivonása miatt lehetett szükség, akik elégedetlenek a makró hedge-fundoknál az elmúlt két évben tapasztalt gyenge teljesítménnyel. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Szeptemberben elvált a kötvényalapok teljesítménye. Míg a rövid lejáratok hozam csökkenése kedvező teljesítményt indukált az OTP Optima Alap esetében, addig a hosszabb lejáratokon már emelkedtek a hozamok, ami kedvezőtlenül hatott az OTP Maxima Alap szeptember havi teljesítményére. A devizás kötvényfókuszú OTP EMEA Alap szintén növelni tudta az árfolyamát. Vegyes alapok Szeptemberben az OTP Paletta Alap a részvénypiacokkal párhuzamosan korrigált, és veszített az értékéből. A portfolió összetételben nem végeztünk nagy változtatásokat, az orosz papírjaink összetételén módosítottunk, valamint a hónap vége felé kihasználva a korrekciót elkezdtük növelni a török piaci kitettséget. Az OTP Prémium Alapcsalád tagjai nem nyújtottak kedvező havi teljesítményt, valamennyi alap árfolyamcsökkenést szenvedett el szeptemberben. Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok A régiós részvényalapjaink mindegyike pozitív teljesítményt nyújtott szeptemberben, így mind az OTP Quality, mind az OTP Közép-európai Részvény Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Feltörekvő piaci részvényalapok A korábbi hónapok emelkedése megtorpant a fejlődő piacokon, így mind a globális fókuszú OTP Planéta, mind az egy-egy régióra fókuszáló alapok árfolyamcsökkenést szenvedtek el a hónap során. Az OTP Orosz Részvény Alap bár a piacokkal párhuzamosan csökkenést mutatott, azonban a többi fejlődő piaccal szemben felülteljesítő tudott lenni. Afrikában a globális csökkenés mellett a dollár erősödés és a nyersanyagárak lefordulása is rontotta az alap teljesítményét. Az OTP Török Részvény Alap esetében úgy ítéltük meg, hogy a korrekció mértéke meghaladta a valós kockázatokét és itt volt az ideje, hogy újra felülsúlyozzunk az Alapban Fejlett piaci részvényalapok A globális kockázati étvágy csökkenése a fejlett piacokat sem hagyta érintetlenül, ennek köszönhetően mind a globális fókuszú OTP Omega Alapok Alapja, mind az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyamcsökkenést szenvedett el. Speciális alapok Származtatott abszolút hozam alapjaink közül egyedül az OTP G10 Euró és az OTP EMDA Alapok tudták árfolyam növekedéssel zárni a hónapot. Mindkét alap esetében a devizapozíciókon elért jelentős profit indikálta a kiváló teljesítményt. Az OTP Supra Alap árfolyama kis mértékben csökkent szeptemberben. Az Alap devizás kitettségén nem változtattuk jelentősen, a forint és a svájci frank értékvesztésére számítunk az euróval szemben. Ami az értékpapírokat illeti, EXIM Bank kötvényeket vásároltunk, illetve sikeresen részt vettünk az Alibaba kibocsátásban. Az OTP Abszolút Hozam Alap esetében a trendkövető stratégiáink jobbára stagnáltak, az átlaghoz való visszahúzásra építő megközelítéseink pedig visszaesést produkáltak. Az indexkövető alapokra fokuszáló stratégiáink ugyanakkor nem találtak megfelelő belépési lehetőségeket, illetve ami adódott, azt a hónap során még nem sikerült nyereséggel lezárni. Az OTP Új Európa Alap kis mértékben veszített az értékéből, köszönhetően annak, hogy a részvénypiacok jellemzően csökkentek és így az Alap 20% körüli nettó részvénykitettségét nem tudta ellensúlyozni a devizapozíciónk, mert a szokásos negatív korreláció ezúttal kevésbé működött. Továbbra is törekszünk az elmúlt években megszokott alacsony volatilitás megőrzésére, és az Alap változatlanul jól diverzifikált, több lábon álló stratégiát követ. Szeptemberben az OTP Paletta Alap szintén a részvénypiacokkal párhuzamosan korrigált. A portfolió összetételen nem végeztünk nagy változtatásokat, az orosz papírjaink összetételén módosítottunk, valamint a hónap vége felé kihasználva a korrekciót elkezdtük növelni a török piaci kitettséget. Emellett kínai, dél-afrikai és román papírokkal színesítettük a portfoliót. Míg a főbb nyersanyagok teljesítményét tükröző indexek jelentős esést szenvedtek el a hónapban, addig az OTP Föld Kincsei Alap árfolyama kisebb mértékben csökkent. Az Alap felülteljesítésében szerepet játszottak a réz és a hónap során lezárt - olaj short pozícióink, de csökkentették a hozamot a hónap során folyamatosan épített arany és ezüst vételi pozícióink. Mindezeknek köszönhetően a portfoliójában a fenti alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap nem tudott árfolyam növekedést elérni. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 260 061 633 904 Árfolyam (Ft) 1,634276 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 3,04 / 4,67 2009. 7,51 / 9,24 2012. 5,55 / 7,49 2008. 7,56 / 8,95 2011. 4,68 / 5,73 2007. 6,61 / 7,89 2010. 4,10 / 5,54 2006. 5,36 / 6,92 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 09. 30. 1 hó 0,05 / 0,13 1 év 1,22 / 3,01 3 hó 0,16 / 0,58 3 év 3,49 / 5,17 6 hó 0,42 / 1,30 5 év 3,89 / 5,47 Indulástól 5,20 / 6,74 Referenciaindex (benchmark): 1,6 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 1,2 Betétek 100,3% Követelések 0,2% Kötelezettségek -0,6% 1,1 1,0 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 66 312 349 509 Árfolyam (Ft) 1,021495 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Nem évesített 1 hó 0,08 / 0,19 1 év 1,99 / 3,56 3 hó 0,37 / 0,74 Indulástól 2,11 / 3,57 6 hó 0,88 / 1,63 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 09. 30. 1,01 Referenciaindex (benchmark): 1,00 50% RMAX 0,99 2013. 09.24 2013. 12.24 03.24 06.24 09.24 50% ZMAX Betétek 15,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 74,1% Államkötvények 17,7% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 0,6% Kötelezettségek -8,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,15% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D141008, D150401, D150121, D150527 otp pénzpiaci alapok 7
OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) 201 708 654 Árfolyam ( ) 0,01435699 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 1,45 / 0,65 2007. 3,55 / 4,01 2012. 3,44 / 1,50 2006. 1,98 / 2,36 2011. 3,22 / 1,77 2005. 1,07 / 2,04 2010. 2,42 / 0,62 2004. 1,43 / 2,63 2009. 7,09 / 1,59 2003. 2,62 / 2,95 2008. 3,35 / 4,78 Nem évesített 1 hó 0,08 / 0,03 1 év 0,82 / 0,51 3 hó 0,19 / 0,08 3 év 2,15 / 1,04 6 hó 0,38 / 0,26 5 év 2,40 / 1,02 Indulástól 2,86 / 2,39 Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 0,0135 0,013 0,0125 0,012 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) 2001. 12. 13. 09. 30. Betétek 100,0% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 0,4% Kötelezettségek -0,3% 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,14% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 09. 30. Nettó eszközérték (vagyon, $) 112 062 445 Árfolyam ($) 0,01320128 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Nem évesített 1 hó 0,08 / 0,02 1 év 0,79 / 0,13 3 hó 0,19 / 0,04 3 év 2,00 / 0,17 6 hó 0,35 / 0,08 5 év 1,72 / 0,25 Indulástól 2,19 / 1,85 0,0135 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 1,62 / 0,17 2007. 4,84 / 5,44 2012. 3,11 / 0,18 2006. 4,08 / 4,35 2011. 2,21 / 0,31 2005. 1,94 / 2,25 2010. 0,82 / 0,39 2004. 0,04 / 1,00 2009. 1,53 / 0,49 2003. 1,15 / 1,59 2008. 2,39 / 3,34 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 09. 30. 0,013 0,0125 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,012 0,0115 Betétek 100,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Kötelezettségek -1,1% 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,89% otp pénzpiaci alapok 9
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 436 155 010 440 Árfolyam (Ft) 6,078988 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 6,13 / 6,36 2007. 5,37 / 7,44 2012. 12,04 / 10,45 2006. 4,16 / 6,69 2011. 3,49 / 4,66 2005. 7,42 / 8,38 2010. 7,52 / 5,69 2004. 11,21 / 12,41 2009. 21,04 / 11,35 2003. 5,67 / 5,05 2008. 0,12 / 7,62 Nem évesített Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 09. 30. 3 hó 0,42 / 0,83 3 év 6,72 / 6,76 6 hó 1,47 / 2,70 5 év 6,77 / 6,56 1 év 3,91 / 5,19 Indulástól 10,27 / 9,71 85% RMAX 15% MAX 6,0 5,0 Betétek 68,5% Államkötvények 23,7% Jelzáloglevelek 1,4% Egyéb kötvények 6,9% Befektetési jegyek 0,3% Követelések 2,2% Kötelezettségek -2,9% Nettó eszközérték 100% 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 56,7% 30,7% 12,6% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,03% 10 otp kötvényalapok
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 18 587 955 228 Árfolyam (Ft) 3,242095 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 3,0 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 10,13 / 10,03 2007. 5,60 / 6,11 2012. 22,22 / 21,90 2006. 5,02 / 6,96 2011. 1,81 / 1,64 2005. 7,67 / 8,76 2010. 9,07 / 6,40 2004. 14,64 / 14,02 2009. 19,20 /14,14 2003. -1,29 / -0,31 2008. 2,09 / 2,59 1 év 8,42 / 11,44 5 év 9,87 / 9,70 3 év 11,23 / 11,53 Indulástól 8,91 / 8,89 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 09. 30. 2,6 2,2 100% MAX 1,8 Betétek 17,9% Államkötvények 72,5% Jelzáloglevelek 3,7% Egyéb kötvények 14,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Kötelezettségek -8,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A171124A01, PEMÁK 2016/X 1,4 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 2012. 11.30 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 14,9% 39,3% 45,8% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08% otp kötvényalapok 11
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 7 885 699 692 Árfolyam (Ft) 1,369617 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 100% ZMAX Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1 év 4,27 / 7,80 Indulástól 11,90 / 7,26 0,9 2011. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 4,43 / 4,67 2012. 24,98 / 7,49 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 09. 30. 2012. 09.14 2013. 06.14 03.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 106,06% Betétek 82,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,7% Államkötvények 2,2% Egyéb kötvények 1,6% Befektetési jegyek 12,9% Kötelezettségek -0,2% 12 otp kötvényalapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 118 499 954 734 Árfolyam (Ft) 3,844167 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 55,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 21,5% Jelzáloglevelek 0,8% Egyéb kötvények 11,8% Befektetési jegyek 1,3% Részvények 12,4% Származtatott ügyletek eredménye -0,8% Követelések 0,1% Kötelezettségek -2,8% 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 2013. 8,12 2010. 38,77 2012. 32,58 2009. 32,08 2011. 21,08 0,8 2008. 05.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 09. 30. 2009. 11.15 2011. 05.15 2012. 11.15 1 év 6,53 5 év 22,39 3 év 17,23 Indulástól 23,48 Nettó összesített kockázati kitettség: 236,32% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y 05.15 otp speciális alapok 13
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, EUR) 5 474 280 Árfolyam (EUR) 1,020853 1,04 Év Nem évesített Indulástól 2,09 Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap 05. 19. 09. 30. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,52% Betétek 2,2% Befektetési jegyek 99,4% Fedezeti ügyletek eredménye -1,2% Követelések 37,5% Kötelezettségek -37,9% Nettó eszközérték (EUR) 100,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 881 498 226 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,557892 B sorozat ( ) 1,274986 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 50,6% Államkötvények 3,9% Egyéb kötvények 14,4% Befektetési jegyek 7,5% Részvények 35,1% Fedezeti ügyletek eredménye 0,6% Követelések 0,5% Kötelezettségek -12,6% Nettó összesített kockázati kitettség: 124,77% 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2013. 10,92 2010. 15,17 2012. 10,97 2009. 39,82 2011. -17,40 2008. -8,28 0,7 2007. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 09. 30. 2009. 05.14 2010. 11.14 2012. 05.14 1 év 5,59 5 év 4,06 3 év 8,34 Indulástól 6,65 2013. 11.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2013. 8,82 2010. 11,90 2012. 18,53 2009. 36,69 2011. -25,99 2008. -12,24 1 év 1,55 5 év 1,23 3 év 6,17 Indulástól 3,59 otp speciális alapok 15
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Év Nem évesített Indulástól 1,08 Nettó eszközérték (vagyon, EUR) 1 126 715 Árfolyam (EUR) 1,010835 1,03 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap 05. 19. 09. 30. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,02 1,01 1,00 0,99 05.19 06.19 07.19 08.19 09.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,81% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 99,8% Fedezeti ügyletek eredménye -1,7% Követelések 13,2% Kötelezettségek -13,3% Nettó eszközérték (EUR) 100,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 22 117 146 941 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,567953 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 64,8% Államkötvények 2,4% Befektetési jegyek 16,7% Részvények 8,8% Származtatott ügyletek eredménye -0,6% Követelések 17,6% Kötelezettségek -9,7% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 2013. 16,14 2009. 17,74 2012. -2,46 2008. -14,67 2011. 4,92 2007. 8,58 2010. 8,14 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 09. 30. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 1 év 9,86 5 év 6,36 3 év 8,44 Indulástól 5,62 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF ERSTE BANK STAMM, CENTENE, MELLANOX TECHNOLOGIES LTD, BERRY PLASTICS GROUP INC, MICRON TECHNOLOGY INC, ELECTRONICS FOR IMAGING INC, BUCKEYE PARTNERS LP, SCHLUMBERGER LTD, MADISON SQUARE GARDEN INC, ZIONS BANCORPORATION 07.11 Összsúlyuk 3,71% Nettó összesített kockázati kitettség: 102,34% otp speciális alapok 17
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, EUR) 2 762 788 Árfolyam (EUR) 1,031384 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 05.19 Év Nem évesített Indulástól 3,14 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap 05. 19. 09. 30. 06.19 07.19 08.19 09.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,60% Betétek 2,0% Befektetési jegyek 99,6% Fedezeti ügyletek eredménye -1,4% Követelések 17,4% Kötelezettségek -17,5% Nettó eszközérték (EUR) 100,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 042 098 100 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,278615 B sorozat ( ) 1,235934 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 31,1% Egyéb kötvények 11,2% Befektetési jegyek 61,9% Fedezeti ügyletek eredménye -1,1% Kötelezettségek -3,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: POWERSHARE DB OIL FUND 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04 2013. 6,25 2011. 6,01 2012. 3,05 2010. 0,10 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 09. 30. 2010. 08.04 2012. 02.04 1 év 2,38 5 év 4,67 3 év 4,42 Indulástól 4,44 2013. 08.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2013. 4,24 2011. -5,02 2012. 10,07 2010. -2,74 1 év -1,54 5 év 1,82 3 év 2,33 Indulástól 3,82 Nettó összesített kockázati kitettség: 114,67% otp speciális alapok 19
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 433 026 881 Árfolyam 20 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 2,323054 B sorozat ( ) 2,013473 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 78,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,1% Államkötvények 6,6% Egyéb kötvények 0,7% Befektetési jegyek 24,8% Részvények 2,8% Származtatott ügyletek eredménye 1,8% Követelések 1,4% Kötelezettségek -18,1% 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 2013. -3,14 2010. 7,26 2012. 1,40 2009. 37,05 2011. 25,17 0,7 2008. 01.09 2009. 07.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 09. 30. 2011. 01.09 2012. 07.09 1 év 18,57 5 év 11,61 3 év 11,60 Indulástól 13,37 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2013. -4,98 2012. 8,31 1 2011. 05. 30 Nem évesített 1 év 14,03 Indulástól 1 18,69 3 év 9,37 Nettó összesített kockázati kitettség: 238,24% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 16 479 733 799 Árfolyam (Ft) 3,225441 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 94,0% Államkötvények 1,2% Egyéb kötvények 2,0% Befektetési jegyek 1,1% Részvények 9,4% Származtatott ügyletek eredménye 6,5% Követelések 113,2% Kötelezettségek -127,4% 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.15 2013. -8,90 2010. 25,33 2012. 11,10 2009. 42,60 2011. 24,52 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 09. 30. 2009. 11.15 2011. 05.15 2012. 11.15 1 év 18,11 5 év 17,42 3 év 15,72 Indulástól 20,14 Nettó összesített kockázati kitettség: 446,24% 05.15 otp speciális alapok 21
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 971 444 896 Árfolyam (Ft) 4,081586 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 14,4% Államkötvények 5,5% Egyéb kötvények 18,4% Befektetési jegyek 10,1% Részvények 56,5% Fedezeti ügyletek eredménye 1,1% Követelések 2,0% Kötelezettségek -8,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MAGNOLIA VAR 03/49 otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 4,47 / -0,64 2007. 7,53 / 8,06 2012. 16,43 / 17,17 2006. 10,47 / 12,61 2011. -8,44 / -5,99 2005. 21,71 / 21,63 2010. 10,90 / 9,45 2004. 27,49 / 26,55 2009. 30,77 / 25,66 2003. 9,20 / 9,96 2008. -23,71 / -18,25 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 09. 30. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év 6,47 / 2,12 5 év 5,86 / 3,88 3 év 8,22 / 4,51 Indulástól 8,68 / 7,65 2012. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 25,9% 74,1% 0,0% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MMAGNIT, MOL TÖRZS, DIXY GROUP, ELECTRICA SA, ERSTE BANK STAMM Összsúlyuk 12,75% Nettó összesített kockázati kitettség: 109,23%
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 450 562 799 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,684150 B sorozat ( ) 1,367463 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. -4,39 / -0,50 2010. 30,31 / 22,74 2012. 30,17 / 27,15 2009. 39,25 / 34,19 2011. -3,02 / -9,04 1 év 9,75 / 3,93 5 év 13,82 / 9,66 3 év 17,97 / 14,96 Indulástól 8,45 / 3,91 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 09. 30. 0,6 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 13,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 12,3% Befektetési jegyek 77,2% Kötelezettségek -2,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FUND, D150121 0,4 2008. 04.29 2009. 10.29 2011. 04.29 2012. 10.29 04.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2013. -6,20 2010. 26,61 2012. 39,03 2009. 36,14 2011. -13,11 1 év 5,55 5 év 10,73 3 év 15,62 Indulástól 5,08 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 23
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 10 792 026 796 Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,426546 B sorozat ( ) 1,250227 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 6,7% Befektetési jegyek 93,6% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC FUND Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 21,10 / 24,13 2007. -1,74 / 4,96 2012. 7,43 / 9,24 2006. 10,17 / 15,49 2011. 1,53 / 1,09 2005. 24,33 / 27,56 2010. 9,68 / 12,61 2004. 3,50 / 5,50 2009. 34,31 / 30,07 2003. 21,88 / 23,56 2008. -40,57 / -37,48 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 09. 30. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 1 év 16,62 / 19,24 5 év 11,36 / 12,61 3 év 18,94 / 20,69 Indulástól 2,43 / -12,70 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2013. 18,81 2009. 31,30 2012. 14,74 2008. -43,13 2011. -9,04 2007. -2,15 2010. 6,57 1 év 12,16 5 év 8,33 3 év 16,57 Indulástól 1 1,80 1 2006. 08. 10. Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 4 693 809 207 Árfolyam A sorozat (Ft) 15521,977136 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 3,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 3,5% Részvények 94,0% Kötelezettségek -0,9% 2013. 32,26 2012. -3,88 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 2011. 12.23 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 09. 30. 2012. 09.23 2013. 06.23 Nem évesített 1 év 25,00 Indulástól 16,42 03.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 25
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 754 089 463 Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,173860 B sorozat ( ) 0,930434 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 16,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 7,8% Egyéb kötvények 9,2% Befektetési jegyek 55,2% Részvények 12,9% Fedezeti ügyletek eredménye -0,8% Követelések 0,1% Kötelezettségek -1,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. 2,08 / -4,37 2010. 24,38 / 30,52 2012. 10,56 / 8,57 2009. 75,44 / 74,68 2011. -12,12 / -5,27 2008. -56,10 / -47,10 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 09. 30. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2013. 0,14 2010. 20,58 2012. 18,09 2009. 71,52 2011. -21,27 2008. -58,00 1 év 15,63 / 15,09 5 év 9,11 / 10,33 3 év 13,81 / 11.61 Indulástól 2,23 / 5,77 1 év 11,20 5 év 6,15 3 év 11,54 Indulástól -0,99 Nettó összesített kockázati kitettség: 146,30% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS FUND
OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 3 518 343 393 Árfolyam A sorozat (Ft) 0,936106 C sorozat ( ) 0,919939 1,08 1,05 1,02 Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Nem évesített Indulástól -6,39 / -5,31 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 06. 11. 09. 30. *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 6,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,9% Részvények 93,9% Követelések 0,1% Kötelezettségek -1,8% Nettó eszközérték (EUR) 100,0% 0,99 0,96 0,93 06.10 Év 07.10 08.10 09.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Nem évesített Indulástól -8,01 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27
OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 21 661 985 047 Árfolyam A sorozat (Ft) 2,826752 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: Forgalmazás: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 9,1% Egyéb kötvények 4,7% Befektetési jegyek 2,7% Részvények 75,0% Követelések 9,4% Kötelezettségek -0,8% Nettó eszközérték 100% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 08.28 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2013. -1,60 / -4,23 2007. 9,11 / 8,66 2012. 16,45 / 14,20 2006. 17,28 / 18,59 2011. -19,99 / -18,08 2005. 40,15 / 37,53 2010. 14,08 / 13,23 2004. 45,29 / 42,44 2009. 46,47 / 41,91 2003. 18,99 / 20,94 2008. -46,85 / -43,82 Az OTP Quality Alap A sorozat 1997. 08. 28. 09. 30. 2001. 08.28 2005. 08.28 2009. 08.28 1 év 6,55 / 3,22 5 év 2,61 / 1,53 3 év 7,10 / 4,89 Indulástól 6,26 / 6,44 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény PZU, PKO BANK, MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, PEKAO 2013. 08.28 Összsúlyuk 36,82% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 28 otp részvényalapok