IE Hunnia Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentés a 27-es év első félévéről Az Állami Pénz-és Tőkepiaci Felügyelet által kiadott lajstromozási szám: 1111-4 A bejegyzés időpontja: 1997. július 7. Befektetési alap típusa: nyíltvégű, értékpapír, nyilvános Futamidő: határozatlan Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Könyvvizsgáló: IE Befektetési Alapkezelő Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 15. Inter-Európa Bank Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 15. Inter-Európa Bank Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 15. Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 2. Az Alapkezelőt és az Alap befektetési politikáját érintő jelentősebb változások
Az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának összetétele az alapító, Inter-Európa Bank Zrt. 27. január 9-i határozatával megváltozott. Az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének választotta Dr. Carlo Zaganelli urat, valamint tagnak választotta Andrea De Michelis urat. Az alapító 27. április 2-i határozatával elfogadta Dr. Carlo Zaganelli úr felügyelő bizottsági tagságról történő lemondását. A Felügyelő Bizottság 27. május 22-i ülésén elnöknek választotta Andrea De Michelis urat. Az alapító, Inter-Európa Bank Zrt. 27. január 16-i határozatával alapszabályban rögzítette, hogy az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. az Intesa Sanpaolo Bankcsoport tagja. Az Alapkezelő és az Alap könyvvizsgálója 27-től az Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 2.; Cg. 1-9-264553; reg.sz.:5996). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 27. június 21-i határozatával módosult az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata. A változások kiterjednek az Alap forgalmazási szabályaira, a forgalmazási helyek listájára, valamint a forgalmazási jutalékok mértékére. Az Alap portfóliója 27. június 29-i közzétett nettó eszközérték alapján (Ft) Megnevezés Névérték* Árfolyamérték Pénzforgalmi számla 16.766.584 Forint 159.622.637 Deviza 1.143.947 Bankbetét Állampapírok EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 823.372.444 Megfelelően likvid értékpapír 771.567.149 Részvények 771.567.149 CEZ CZK 1 87 8.124.895 MOBILE TELESYS ADR (USD) 2.9 31.632.686 TOFAS OTOMOBIL FABRIKALARI,666 589 NOVOLIPETSK METAL (GDR) 2. 1.825.617 POLISH OIL & GAS 25. 8.294.37 AKBANK TRY 7.638,868 7.767.331 OAO GAZPROM RUB1 4.95 37.617.466 EGIS 65. 13.7.225 MAGYAR TELEKOM 8.41.9 83.183.81 AKCANSA CIMENTO 3.371,8 3.78.747 ADANA CIMENTO (A) 4.88,173 4.84.254 MOL 5.481. 152.316.99 RICHTER 2.497. 91.889.6 DOGAN YAYIN HOLDINGS TRY,343 253 KOC HOLDINGS A.S TRY 1.681,859 1.229.897 SABANCI HOLDING TRY 1.8 1.642.229 IS BANKASI C TRY 9.799,999 8.395.7 GMK NORLISK NICKELRUB,25 3 11.38.51 KGHM POLSKA MIEDZ PLN1 5 3.549.599 SBERBANK RUSSIA COMN (USD) 6 42.637.512 TVK 2.2. 16.5. AGORA PLN1 71 1.927.435
POLSKI KONCERN NAFTOWY PLN 4.5 16.34.562 TPSA TELEKOM POLSKA PLN3 6.2 9.876.48 BK PEKAO PLN1 31 5.62.15 ZENTIVA 1. 12.36.64 LUKOIL HOLDINGS RUB,25 95 13.31.978 VIMPLECOM 4 7.627.986 OTP RT 1.512.6 158.369.22 BPH (BKA PRZEMYSL HANDL) PLN 9 5.68.99 KOMERCNI BANKA CZK5 5 1.72.156 Kötvények Jelzáloglevél Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 51.85.295 Részvények 51.85.295 FHB 519.5 11.714.725 TRANSNEFT PREF (USD) 35 1.372.57 PANNONPLAST 6. 29.718. Kötvények Jelzáloglevél Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, tőzsdei vagy más elismert piacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi, vagy egyéb akadálya Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Határidős ügyletek Vételi és eladási opciók Ingatlan Követelések 22.435.22 Értékpapírügyletekből 2.49.542 Befektetési jegyek forgalmazásából 844.372 Egyéb 1.181.18 Folyószámla kamat 1.181.18 Kötelezettségek -21.588.834 Értékpapírügyletekből -33.161 Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb -21.555.673 7. Sikerdíj -15.84.695 6. Hitel rendelkezésre tartási díj -25.799 5. Közzétételi költség -28.646 4. Alapkezelői díj -5.31.416 3. Könyvvizsgálói díj -295.89 2. Letétkezelői díj -293.553 1. PSZÁF díj -75.674 A portfólió összesített nettó eszközértéke 984.985.216 * Külföldi értékpapírok esetében: darabszám
Az Alap meghatározott kategóriák szerinti megoszlása 27. június 29-én Ft % BÉT-en jegyzett részvény: 557.392.561 56,59% Külföldi részvények: 265.979.883 27,% Származékos termékek:,% Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták:,% Értékpapírok összesen: 823.372.444 83,59% Likvid eszköz - kötelezettségek: 161.612.772 16,41% Összesen: 984.985.216 1,% Az Alap portfóliója 26. december 29-i közzétett nettó eszközérték alapján (Ft) Megnevezés Névérték Árfolyamérték Pénzforgalmi számla 212.842.699 Forint 212.82.799 Deviza 21.9 Bankbetét Állampapírok Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír 95.982.931 Megfelelően likvid értékpapír 868.23.822 Részvények 868.23.822 CEZ CZK 1 87 7.594.458 FHB 5.195 9.667.895 MOBILE TELESYS ADR (USD) 2.9 27.996.65 TOFAS OTOMOBIL FABRIKALARI,666 438 BRE (BKROZWOJU EKSPORT) 373 8.295.736 AKBANK TRY 6.111,94 7.54.36 OAO GAZPROM RUB1 7.45 65.839.482 EGIS 65 15.929.65 MAGYAR TELEKOM 84.19 89.491.976 AKCANSA CIMENTO 3.371,8 3.914.963 ADANA CIMENTO 4.88,173 4.33.356 MOL 7.131 154.742.7 RICHTER 1.897 82.329.8 DOGAN YAHIN HOLDINGS TRY,343 232 KOC HOLDINGS A.S. TRY 1.61,771 1.196.363 SABANCI HOLDING TRY 1.8 1.393.38 IS BANKASI C TRY 9.799,999 8.783.543 GMK NORLISK NICKELRUB.25KGHM POLSKA MIEDZ 3 9.25.32 PLN1 KGHM POLSKA MIEDZ PLN1 1. 5.897.472 SBERBANK RUSSIA COMN (USD) 95 62.83.455 AGORA PLN1 71 1.77.173 POLSKI KONCERN NAFTOWY PLN 3. 9.387.248 TPSA TELEKOM POLSKA PLN3 6.2 1.67.432 BK PEKAO PLN1 31 4.477.471 SURGUTNEFTEGAZ RUB 31.642 9.276.757 LUKOIL HOLDINGS RUB.25 2.85 48.3.99 VIMPELCOM 1.9 29.217.26 OPT RT 2.926 182.893.24
BPH (BKA PRZEMYSL HANDL) PLN 9 5.461.744 KOMERCNI BANKA CZK5 5 1.424.277 Kötvények Jelzáloglevél Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír 37.752.19 Részvények 37.752.19 TRANSNEFT PREF (USD) 34 14.952.19 PANNONPLAST 6. 22.8. Kötvények Jelzáloglevél Határidős ügyletek Vételi és eladási opciók Követelések 9.65.973 Értékpapírügyletekből Befektetési jegyek forgalmazásából 8.4.991 Egyéb 1.249.982 Folyószámla kamat 1.249.982 Kötelezettségek -2.519.237 Értékpapírügyletekből Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb -2.519.237 6. Hitel rendelkezésre tartási díj -24.36 5. Közzétételi költség -27.722 4. Alapkezelői díj -5.314.188 3. Könyvvizsgálói díj -85.784 2. Letétkezelői díj -321.693 7. Sikerdíj -14.666.478 1. PSZÁF díj -79.66 A portfólió összesített nettó eszközértéke 1.17.957.366 Az Alap meghatározott kategóriák szerinti megoszlása 26. december 29-én Ft % BÉT-en jegyzett részvény: 557.855.261 5,35% Külföldi részvények: 348.127.67 31,42% Származékos termékek:,% Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták:,% Értékpapír összesen: 95.982.931 81,77% Likvid eszköz - kötelezettségek: 21.974.435 18,23% Összesen: 1.17.957.366 1,%
Befektetési jegyek Az Alap kibocsátáskor forgalomba hozott befektetési jegyeinek száma 246.355.147 db. (db) Tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegy 532.411.285 Tárgyidőszakban eladott befektetési jegy 374.74.989 Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegy 458.321.674 Tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegy 448.164.6 Az Alap utolsó megjelentetett nettó eszközértéke alapján: A hivatalosan publikált nettó eszközértéke 27. június 29-én 984.985.216 Ft, egy befektetési jegyre jutóan 2,1978 Ft volt. Az Alap külön hozamot nem fizet, az Alap hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása révén jutnak hozzá, a vételi és eladási árfolyam különbözetének a realizálásával. Hitelfelvétel Az IE Hunnia Részvény Alap javára 27. január 1. - 27. június 3. közötti időszakban hitelfelvétel nem történt. Az IE Hunnia Részvény Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban: Dátum NEÉ 1 jegyre jutó NEÉ NEÉ változása (Ft) 1 jegyre jutó NEÉ változása (Ft) 26.12.29 1.17.957.366 2,81 - - 27.1.31 1.76.39.158 2,529-31.567.28 -,281 27.2.28 991.178.23 1,9894-85.212.135 -,635 27.3.3 1.21.516.221 2,181 3.338.198,287 27.4.27 1.89.812.976 2,659 68.296.755,478 27.5.31 991.635.92 2,966-98.177.74,37 27.6.29 984.985.216 2,1978-6.65.686,112
Az IE Hunnia Részvény Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 27. első félévében (Ft) 2.3 2.2 2.1 2. 1.9 26.12.29 27.1.29 27.2.28 27.3.29 27.4.29 27.5.29 27.6.29 A 26-os év végi emelkedést követően 27-es év első két hónapjában megtorpantak a régió részvénypiacai, és ekkor az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke sem mutatott érdemi elmozdulást. Február végén március elején aztán jelentős korrekció söpört végig a világ tőzsdéin, melynek hátterében a kínai tőzsde gyors és jelentős mértékű esése állt. Az esés alól a BUX sem tudott kivétel lenni, így ebben az időszakban az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke is csökkent. Március közepére aztán stabilizálódtak a piacok, és az április végéig tartó emelkedésben a BUX Index 23. pontról egészen 26. pontig száguldott mindezt tükrözi az Alap ezen időszaki teljesítménye is. Az oldalazással töltött májust követően aztán júniusban ismételten új lendületet kaptak a piacok, melynek következtében mind a BUX, mind a tőzsde két meghatározó részvénye, a MOL és az OTP is új történelmi csúcsra emelkedett (a BUX ekkor a 29. pontos szintet is áttörte). Ebben az időszakban az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke is jelentős mértékben növekedett. Az IE Hunnia Részvény Alap által elért hozamok Az alábbi táblázat az IE Hunnia Részvény Alap -1 jegyre jutó nettó eszközértékeikből számított-, hozamait tartalmazzák. A hozamszámítás időpontja 27.6.29. IE Hunnia Részvény Alap Befektetési időtartam Elért éves hozam 1 Származékos termékek használatának mértéke 2 27 I. félévben 5,61% - 26-ban 11,49% - 25-ben 26,77% - 24-ben 33,51% - 23-ban 9,91% - 22-ben 2,6% 5,15% 1 Napi idősúlyozott hozam. Nettó módon számítva: forgalmazási, számlavezetési díjjal és egyéb költségekkel nem csökkentve. 2 Összesített piaci érték/nettó eszközérték számtani átlaga
Az IE Hunnia Részvény Alap teljesítményének, hozamának számításához és bemutatásához használt szabályok és elvek Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. összegyűjti és megőrzi. Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap PSZÁF által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza*. Az Alap eszközértékének megállapítását a letétkezelő (Inter-Európa Bank Zrt.) végzi, az Alap kezelési szabályzatában * meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez **. Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. *** Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a Tájékoztató készítésének időpontjában húsz százalék. A 26. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. * Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a www.iehunnia.hu honlapon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken. ** IE Hunnia Alapok egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és kezelési szabályzata Alapok nettó eszközértékeinek számítási módja fejezet. *** Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. A féléves jelentésben szereplő teljesítmények, múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Budapest, 27. augusztus 1. IE Befektetési Alapkezelő Zrt.