Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.452.21 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet). (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi mérleg fő összegét 2.452.21,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet) (3) A képviselő testület Gyömrő Város Önkormányzat 214. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 214.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 2. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 895.49 e Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 298.34 e Ft települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33.9 e Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 18.881 e Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 24.96 e Ft működési célű központosított előirányzat 14.546 e Ft települési önkormányzat kiegészítő támogatása 27.863 e Ft b) működési célú támogatásértékű bevétel 166.45 e Ft c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) 255.741 e Ft d) intézményi működési bevétel, 288.521 e Ft e) felhalmozási támogatás 521.649 e Ft f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 88.396 e Ft g) hitel felvétel 25.3 e Ft h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 184.97 e Ft 1
3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 1.632.717 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 61.547 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 151.635 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 626.572 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 79.92 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 173.871 e Ft b) felhalmozási költségvetés 548.1 e Ft ba) intézményi beruházások, 255.682 e Ft bb) felújítások 95.967 e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások 196.361 e Ft c) tartalék, óvadék 5.397 e Ft d) hiteltörlesztés 266.77 e Ft da)fejlesztési 253.49 e Ft db)működési 12.668 e Ft (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) önkormányzati jogkör 14.569 e Ft b) jegyzői jogkör 64.523 e Ft c) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 e Ft 4. A rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 214. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 2.88.29 ezer forintban állapítja meg. 5. A rendelet 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 895.49 e Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 298.34 e Ft települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33.9 e Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 18.881 e Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 24.96 e Ft működési célű központosított előirányzat 14.546 e Ft települési önkormányzat kiegészítő támogatása 27.863 e Ft b) működési célú támogatásértékű bevétel c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) 253.753 e Ft d) intézményi működési bevétel, 298.61e Ft e) felhalmozási támogatás 521.649 e Ft f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 93.416 e Ft 1
g) hitel felvétel 25.3 e Ft 6. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés:... 693.147 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:...146.22 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 26.14 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:...365.385 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:... 2 e Ft ae) előző évi pénzmaradvány:... e Ft af) speciális és működési célú támogatások:...146.566 e Ft ag) közvetlen támogatások... 8.96 e Ft b) felhalmozási költségvetés:... 377.149 e Ft ba) beruházások összesen... 255.682 e Ft bb) felújítások... 95.967 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások... 25.5 e Ft c) tartalékok...5.397 e Ft ca) általános tartalék:... e Ft cb) céltartalék 5.397 e Ft d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása... 753.396 e Ft hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre... 266.77 e Ft A rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 214. évi ainak költségvetési főösszegét 229.865 forintban állapítja meg. 8. A rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési bevétel... e Ft b) támogatásértékű bevétel... 229.446 e Ft c) előző évi pénzmaradvány... 419 e Ft 7. 2
9. A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 59.4 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 45.614 e Ft ad) működési célú pénzeszköz átadás... 13.39 eft b) felhalmozási költségvetés: 17.861 e Ft ba) egyéb felhalmozási kiadások 17.861 e Ft 1. A rendelet 17. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 214. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 54.22 ezer forintban állapítja meg. 11. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14.769 eft b) támogatásértékű bevétel... 3.611 e Ft c) előző évi pénzmaradvány...8.84 e Ft 12. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés:... 54.22 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 31.64 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 8.387 e Ft ac) ellátottak pénzbeli juttatásai:... 14.769 e Ft Gyömrő Város Önkormányzatának 214. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza. 13. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 214. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 22.489 ezer forintban állapítja meg. 14. A rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28.982 e Ft b) intézményi működési bevétel 1.18 e Ft 1
c) közhatalmi bevétel 1.988 e Ft d) előző évi pénzmaradvány 653 e Ft e) működési célú támogatások 7.686 e Ft 15. A rendelet 24. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 215.44 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:...122.213 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 34.881 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 58.346 e Ft b) felhalmozási költségvetés... 5.49 e Ft bb) beruházás:... 5.49 e Ft 16. A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 214. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 64.323 ezer forintban állapítja meg. 17. A rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 64.323 e Ft 18. A rendelet 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés... 64.323 e Ft aa) ellátottak pénzbeli juttatásai:... 64.323 e Ft 19. A rendelet 34. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 214. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 2. A rendelet 35. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét 23.739 ezer forintban állapítja meg. 21. A rendelet 36. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2
A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... 25.886 e Ft b) intézményi működési bevétel,... 21.695 e Ft c) előző évi pénzmaradvány...3.158 e Ft 22. A rendelet 37. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 23.477 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:...131.275 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 35.93 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 58.544 e Ft ac) egyéb működési célú kiadások:... 4.755 e Ft b) felhalmozási költségvetés:... 262 e Ft Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 23. A rendelet 39. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét 197.992 ezer forintban állapítja meg. 24. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... 174.656 e Ft b) intézményi működési bevétel,... 23.32 e Ft c) előző évi pénzmaradvány... 16 e Ft 25. A rendelet 41. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 197.595 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:...11.72 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 3.581 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 56.942 e Ft b) felhalmozási költségvetés:... 397 e Ft Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. 3
26. A rendelet 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét 71.364 ezer forintban állapítja meg. 27. A rendelet 44. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... 56.354 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel... 4 e Ft c) intézményi működési bevétel,... 14.63 e Ft d) előző évi pénzmaradvány... 43 e Ft 28. A rendelet 45. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 71.283 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 44.841 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 11.566 e Ft ac) dologi jellegű kiadások:... 14.876 e Ft b) felhalmozási költségvetés:... 81 e Ft Bölcsőde és Gyermekközpont 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. 29. A rendelet 47. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 214. évi költségvetési főösszegét 4.753 ezer forintban állapítja meg. 3. A rendelet 48. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 48. A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás... 35.552 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel...1. e Ft b) intézményi működési bevétel,... 4.3 e Ft c) előző évi pénzmaradvány... 171 e Ft 31. A rendelet 49. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés:... 39.585 e Ft aa) személyi jellegű kiadások:... 15.54 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:... 4.163 e Ft 4
ac) dologi jellegű kiadások:... 19.882 e Ft b) felhalmozási költségvetés:... 1.168 e Ft Hankó István Művészeti Központ 214. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 1. számú melléklet tartalmazza. 32. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 215.március 12. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 215. március 17. Varga Ernő jegyző 5
1. sz. melléklet A 4/215 (III. 17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi bevételei és kiadásai Sor-sz. BEVÉTELEK Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat 2. 214. évi előirányzat 3. 214. évi előirányzat 4. ezer Ft-ban mód/eredeti előirányzat (%) I. Működési bevételek 1 34 459 1 377 14 1 56 44 1 597 333 122,45% 1. Intézményi működési bevételek 14 227 143 933 241 535 288 521 276,82% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 238 836 238 836 223 474 255 741 17,8% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj 1 1 2.2. Helyi adók 182 92 161 189 38 14,2% 2.2.1 Építmény adó 17 1 16 2 512 12,66% 2.2.2 Iparűzési adó 165 82 145 168 796 12,3% 2.3. Átengedett központi adók 48 186 97 679 56 679 58 722 121,87% 2.3.1 Talajterhelési díj 13 186 4 44 6 44 8 483 64,33% 2.3.2 Gépjármű adó 35 93 239 5 239 5 239 143,54% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 7 55 49 157 5 795 7 711 12,13% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása 852 983 95 752 926 52 895 49 14,98% 3.1. Helyi önk-ok működésének ált. tám. 272 331 298 34 298 34 298 34 19,55% 3.2. Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám. 342 18 333 468 33 9 33 9 96,72% 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 18 881 18 881 18 881 18 881 1,% 3.4. Települési önk. kiegészítő támogatása 42 95 62 54 7 71 27 863 64,87% 3.5. Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk. 175 952 181 435 193 143 24 96 116,49% 3.6 Működési célú központosított előirányzat 761 11 124 14 546 14 546 1911,43% 4. Egyéb működési bevételek 18 413 88 583 114 515 157 581 145,35% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 29 297 29 297 29 297 29 596 11,2% ebből OEP 29 297 29 297 29 297 29 596 11,2% 4.2 Működési célú pe. átvétel lakosságtól 2 8 3 84 4.3 Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül 79 116 59 286 82 418 124 181 156,96% 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek 375 899 587 639 66 871 639 641 17,16% 1. Felhalmozási és tőke bevételek 15 183 65 473 29 596 28,14% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak ért. 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek 15 183 65 473 29 596,% 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 257 336 58 782 517 871 521 649 22,71% 2.1 Központosított előirányzatokból fejl.célú. 229 446 229 446 229 446 2.2 Fejlesztési célú támogatások 257 336 279 336 288 425 292 23 113,55% 3. Egyéb felhalmozási bevételek 13 38 13 384 89 88 396 66,66% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül 13 38 13 384 89 88 396 66,66% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. 5 2 5 2 5 2 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT B Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) 1 68 358 1 969 763 2 117 935 2 241 994 133,42% C V. Előző évek pm.igénybevétele 184 97 168 631 69 678 184 97 1,% Müködési célra 97 74 81 464 69 678 97 74 1,% Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel 87 167 87 167 87 167,% intézményi beruházás 2 19 2 19 2 19,% víz, csatorna- közmű 59 768 59 768 59 768,% talajterhelési díj 25 38 25 38 25 38,% VI. Értékpapír értékesítés bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 25 3 25 3 1. Hitel felvétel müködési célú 2. fejlesztési célú 25 3 25 3 D Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) Mindösszesen: 1 865 265 2 138 394 2 212 913 2 452 21 131,47%
Sor-sz. 1. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban KIADÁSOK I. Működési célú kiadások 1 443 193 1 472 7 1 514 669 1 632 717 113,13% 1. Személyi juttatások 532 68 54 58 559 998 61 547 112,94% kötelező feladat 51 24 58 924 528 414 57 483 113,86% 52 52 52,% államigazgatási feladat 31 64 31 64 31 64 31 64 1,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 141 567 146 336 148 31 151 635 17,11% kötelező feladat 133 4 137 89 139 783 143 248 17,67% 14 14 14,% államigazgatási feladat 8 387 8 387 8 387 8 387 1,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 588 264 583 417 589 755 626 572 16,51% kötelező feladat 544 969 54 122 546 46 573 975 15,32% 43 295 43 295 43 295 52 597 121,49% államigazgatási feladat 4. Egyéb működési kiadások 156 986 146 486 148 931 173 871 11,76% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások 26 345 26 345 43 483 39 14 148,9% kötelező feladat 25 786 25 786 42 924 38 455 149,13% 559 559 559 559 1,% államigazgatási feladat 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre 95 255 84 755 86 98 11 658 116,17% kötelező feladat 81 865 71 365 71 518 97 268 118,82% 13 39 13 39 15 39 13 39 1,% államigazgatási feladat 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások kötelező feladat államigazgatási feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. átadás 35 386 35 386 18 54 24 199 68,39% kötelező feladat 35 386 35 386 18 54 24 199 68,39% államigazgatási feladat 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 23 768 55 26 67 675 79 92 332,77% kötelező feladat 2 2 2 2 1,% államigazgatási feladat 23 568 55 6 67 475 78 892 334,74% II. Felhalmozási célú kiadások 416 675 42 191 452 49 548 1 131,52% 1. Beruházások 229 655 195 31 15 823 255 682 111,33% kötelező feladat 229 655 195 31 15 823 255 682 111,33% államigazgatási feladat 2. Felújítások 27 361 88 76 95 967 kötelező feladat 27 361 88 76 95 967 államigazgatási feladat 3. Egyéb felhalmozási kiadások 187 2 197 52 212 52 196 361 14,99% 3.1 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre 1 5 25 5 25 5 3.2 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 187 2 187 2 187 2 17 861 91,36% kötelező feladat 187 2 187 2 187 2 17 861 91,36% államigazgatási feladat 3.3 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás A Működési és felhalm. kiadások összesen 1 859 868 1 892 198 1 966 718 2 18 727 117,25% III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok 5 397 5 397 5 397 5 397 1,% 1. Általános tartalék 2. Céltartalék 5 397 5 397 5 397 5 397 1,% 5 397 5 397 5 397 5 397 1,% környezetvédelmi alap Kiadások összesen 1 865 265 1 897 595 1 972 115 2 186 124 117,2% V. Hitelek törlesztése 24 799 24 798 266 77 1. Működési clú hitel törlesztése/rövid 12 668 12 667 12 668 2. Hosszúlejáratú hitel törlesztés 228 131 228 131 253 49 3. Úthitel óvadéki letét Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat 2. 214. évi előirányzat 3. 214. évi előirányzat 4. E Finanszírozási Kiadások összesen 24 799 24 798 266 77 mód/eredeti előirányzat (%) Kiadások mindösszesen 1 865 265 2 138 394 2 212 913 2 452 21 131,47%
2. sz. melléklet A 4/215 (III.17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített 214. évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sorsz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek 288 521 I. Működési célú kiadások 1 632 717 II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele 255 741 II. Felhalmozási célú kiadások 548 1 III. Önkormányzatok költségvetési támogatása 895 49 III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 596 IV. Finanszírozási kiadások 266 77 V. Támogatásértékű bevételek 644 661 V. Tartalékok 5 397 VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 3 84 Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék 5 397 VIII. Finanszírozási bevételek 25 3 Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 39 88 VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen 2 452 21 Kiadások összesen 2 452 21
3. sz. melléklet A 4/215 (III. 17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzatának 214. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat 2. 214. évi előirányzat 3. 214. évi előirányzat 4. mód/eredeti előirány. (%) BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 14 227 143 933 241 535 288 521 276,82% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 238 836 238 836 223 474 255 741 17,8% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj 1 1,% 2.2. Helyi adók 182 92 161 189 38 14,2% 2.3. Átengedett központi adók 48 186 97 679 56 679 58 722 121,87% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 7 55 49 157 5 795 7 711 12,13% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 852 983 95 752 926 52 895 49 14,98% 3.1. Normatív hozzájárulás 272 331 298 34 298 34 298 34 19,55% 3.2. Helyi önk.kieg. Támogatása 43 939 414 853 42 491 377 644 93,49% 3.3. 3.4. Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhasználású támogatások 176 713 192 559 27 689 219 56 124,22% 4. Támogatásértékű bevételek 18 413 88 583 114 515 157 581 145,35% 4.1. Működési célú 18 413 88 583 114 515 157 581 145,35% - ebből OEP 29 297 29 297 29 297 29 596 11,2% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú 6. 7. Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 97 74 81 464 69 678 97 74 1,% 8.1. Pénzmaradvány igénybevétele 97 74 81 464 69 678 97 74 1,% 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen 1 42 199 1 458 568 1 575 722 1 695 73 12,89%
Sor-sz. Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat 2. 214. évi előirányzat 3. 214. évi előirányzat 4. mód/eredeti előirány. (%) KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 532 68 54 58 559 998 61 547 112,94% kötelező feladat 51 24 58 924 528 414 57 483 113,86% 52 52 52,% államigazgatási feladat 31 64 31 64 31 64 31 64 1,% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 141 567 146 336 148 31 151 635 17,11% kötelező feladat 133 4 137 89 139 783 143 248 17,67% 14 14 14,% államigazgatási feladat 8 387 8 387 8 387 8 387 1,% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 588 264 583 417 589 755 626 572 16,51% kötelező feladat államigazgatási feladat 544 969 54 122 546 46 573 975 15,32% 43 295 43 295 43 295 52 597 121,49% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 768 55 26 67 675 79 92 332,77% 5. Speciális célú támogatások kötelező feladat államigazgatási feladat 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás 26 345 26 345 43 483 39 14 148,9% kötelező feladat államigazgatási feladat 25 786 25 786 42 924 38 455 149,13% 559 559 559 559 1,% 6. Működési célú pénzeszköz átadás 13 641 12 141 15 448 134 857 13,23% kötelező feladat 13 641 12 141 15 448 134 857 13,23% államigazgatási feladat 7. Finanszírozási kiadások 12 668 12 667 12 668 8. Általános tartalék 9. 1. 11. Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen 1 443 193 1 484 675 1 527 336 1 645 385 114,1%
4 sz. melléklet A 4/215 (III. 17.) rendelet a 2/214. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Önkormányzat 214.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sor-sz. Megnevezés 214. évi eredeti előirányzat 214. évi előirányzat 2. 214. évi előirányzat 3. 214. évi előirányzat 4. ezer Ft-ban mód/ eredeti előirány. (%) BEVÉTELEK 15 183 65 473 29 596 28,14% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 15 183 65 473 29 596 28,14% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 357 883 614 353 611 891 72 232 196,22% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 257 336 513 82 522 891 526 669 24,66% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 38 13 384 89 88 396 66,66% 6. 7. Finanszírozási bevételek Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 87 167 87 167 87 167 1,% Bevételek összesen 463 66 679 826 611 891 731 828 158,4% KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások 229 655 222 671 239 529 351 649 153,12% kötelező feladat államigazgatási feladat 229 655 222 671 239 529 351 649 153,12% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 187 2 187 2 187 2 17 861 91,36% kötelező feladat 187 2 187 2 187 2 17 861 91,36% 3. államigazgatási feladat Finanszírozási kiadások 228 131 228 131 253 49 kötelező feladat 228 131 228 131 253 49 4. államigazgatási feladat Felhalmozási célú tartalék 5 397 5 397 5 397 5 397 1,% kötelező feladat 5 397 5 397 5 397 5 397 1,% államigazgatási feladat Kiadások összesen 422 72 643 219 66 77 781 316 185,11%
A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve 1. sz. melléklet ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 18 641 223 693 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 21 146 253 753 3. Költségvetési támogatás 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 86 798 1 41 581 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 43 471 521 649 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 96 216 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 235 42 235 42 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 178 74 413 476 2 372 294 Kiadások 11. Működési kiadások 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 67 198 86 371 12. Felhalmozási kiadások 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 45 88 541 53 13. Intézmény finanszírozás 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 62 783 753 396 14. Finanszírozási kiadások 133 38 133 39 266 77 15. Tartalék felhasználása 5 397 5 397 16. Kiadások összesen (11-15) 175 68 175 68 175 68 175 68 175 68 38 16 175 68 175 68 175 68 175 68 175 68 313 54 2 372 294 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6-13 32 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 99 972 1-16 )
11.sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1 18 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 386 7 686 3. Intézmény finanszírozás 23 798 23 31 23 798 23 31 23 798 23 798 23 461 23 31 23 798 23 798 23 31 23 798 28 948 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Közhatalmi bevétel 497 497 497 497 1 988 6. Államháztartáson kívülről 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 653 1. Bevételek összesen (1-9) 23 951 23 951 23 951 23 951 23 951 23 951 29 23 951 23 951 23 951 23 951 23 951 292 455 Kiadások 11. Működési kiadások 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 18 59 223 83 12. Felhalmozási kiadások 5 49 5 49 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 5 36 64 323 16. Kiadások összesen (11-15) 23 951 23 951 23 951 23 951 23 951 23 951 29 23 951 23 951 23 951 23 951 23 951 292 455 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 2 és 27 különbsége)
11 57
12. sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi Önkormányzatok működési sajátos bevételek 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 1 88 21 695 2. működési bevételei 3. Költségvetési támogatás 17 135 17 135 17 135 17 135 17 135 17 3 17 135 17 135 17 232 17 135 17 135 17 135 25 886 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 3 158 1. Bevételek összesen (1-9) 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 371 19 26 19 26 19 33 19 26 19 26 19 26 23 735 Kiadások 11. Működési kiadások 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 23 477 12. Felhalmozási kiadások 165 97 262 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) 19 26 19 26 19 26 19 26 19 26 19 371 19 26 19 26 19 33 19 26 19 26 19 26 23 739 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16)
13. sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi Önkormányzatok működési sajátos bevételek 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 23 32 2. működési bevételei 3. Költségvetési támogatás 14 518 14 522 14 522 14 522 14 522 14 691 14 522 14 522 14 689 14 522 14 522 14 583 174 656 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1. Bevételek összesen (1-9) 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 635 16 466 16 466 16 633 16 466 16 466 16 527 197 993 Kiadások 11. Működési kiadások 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 197 595 12. Felhalmozási kiadások 169 167 61 397 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) 16 466 16 466 16 466 16 466 16 466 16 635 16 466 16 466 16 633 16 466 16 466 16 527 197 992 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16)
14. sz. melléklet A 4/215. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi Önkormányzatok működési sajátos bevételek működési 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217 14 63 2. bevételei 3. Költségvetési támogatás 4 69 4 69 4 69 4 69 4 69 4 729 4 69 4 69 4 69 4 69 4 69 4 728 56 354 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 4 4 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 43 1. Bevételek összesen (1-9) 5 941 5 941 5 941 5 941 5 941 5 98 5 941 5 941 5 941 5 941 5 941 5 983 71 367 Kiadások 11. Működési kiadások 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 71 283 12. Felhalmozási kiadások 39 42 81 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 979 5 94 5 94 5 94 5 94 5 94 5 982 71 364 17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16)