CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az Alap alacsony ú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1-2 nap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2008. október 31. 3 hónap 6 hónap 1 év 2007 2006 Indulástól CIB Hozamgarantált Betét Alap 1,88% 3,78% 7,21% 7,01% 5,44% 6,19% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március 2008. október 31. (Milliárd forint) 40,50 36,50 32,50 28,50 24,50 20,50 16,50 12,50 8,50 4,50 0,50 2005. 02. 28. 2005. 04. 28. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2005. 06. 28. 2005. 08. 28. 2005. 10. 28. 2005. 12. 28. 2006. 02. 28. 2006. 04. 28. 2006. 06. 28. 2006. 08. 28. 2006. 10. 28. 2006. 12. 28. 2007. 02. 28. 2007. 04. 28. 2007. 06. 28. 2007. 08. 28. 2007. 10. 28. 2007. 12. 28. 2008. 02. 28. 2008. 04. 28. 2008. 06. 28. 2008. 08. 28. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 2008. 10. 28. 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2479 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke: 38 885 800 109 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszközök: 10 519 292 192 27,0% Vállalati kötvény: 1 010 140 000 2,6% Diszkont Kincstárjegy: 1 968 290 000 5,1% Lekötött bankbetétek: 25 420 333 333 65,3% Befektetési eszközök összesen: 38 918 055 525 100,00% Kötelezettségek: -32 255 416 Nettó eszközérték: 38 885 800 109 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2008. október 31. 6 hónap 1 év 5 év 2007 2006 2005 2004 2003 Indulástól Cib Pénzpaci Alap 1,33% 3,65% 6,70% 6,46% 5,68% 6,37% 10,68% 6,46% 7,35% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október 2008. október 31. (Milliárd forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 55,00 1,8800 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 2004. 09. 30. 2004. 12. 30. Forrás: CIB Alapkezelô AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 2008. 09. 30. 2005. 03. 30. 2005. 06. 30. 2005. 09. 30. 2005. 12. 30. 2006. 03. 30. 2006. 06. 30. 2006. 09. 30. 2006. 12. 30. 2007. 03. 30. 2007. 06. 30. 2007. 09. 30. 2007. 12. 30. 2008. 03. 30. 2008. 06. 30. 1,8400 1,8000 1,7600 1,7200 1,6800 1,6400 1,6000 1,5600 1,5200 1,4800 1,4400 AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8302 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke: 28 715 875 709 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 37 646 233 0,11% Lekötött bankbetét: 6 065 816 945 17,96% Államkötvények: 22 469 581 698 66,54% Kincstárjegyek: 229 002 499 0,68% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): 4 485 983 915 13,28% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett): 480 933 125 1,42% Befektetési eszközök összesen: 33 768 964 415 100,00% Kötelezettségek: -5 053 088 706 Nettó eszközérték: 28 715 875 709 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2008. október 31. 3 hónap 6 hónap 1 év 2007 2006 Indulástól Cib Euró Pénzpiaci Alap 1,09% 2,07% 3,89% 3,24% 1,69% 2,75% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október 2008. október 31. (ezer Euró) 71 000,00 61 000,00 51 000,00 41 000,00 31 000,00 21 000,00 11 000,00 1 000,00 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró) 2005. 09. 30. 2005. 11. 30. 2006. 01. 30. 2006. 03. 30. 2006. 05. 30. 2006. 07. 30. 2006. 09. 30. 2006. 11. 30. 2007. 01. 30. 2007. 03. 30. 2007. 05. 30. 2007. 07. 30. 2007. 09. 30. 2007. 11. 30. 2008. 01. 30. 2008. 03. 30. 2008. 05. 30. 2008. 07. 30. 2008. 09. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 0,01089700 0,01079700 0,01069700 0,01059700 0,01049700 0,01039700 0,01029700 0,01019700 0,01009700 0,00999700 AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01087576 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke: 48 141 819,96 Az alap összetétele Euró százalék Likvid eszközök: 1 503 820,93 3,12% Lekötött bankbetétek: 46 673 586,49 96,88% Befektetési eszközök összesen: 48 177 407,42 100,00% Kötelezettségek: -35 587,46 Nettó eszközérték: 48 141 819,96 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év 5 év 2007 2006 2005 2004 Indulástól CIB Ingatlan Alapok Alapja 5,84% 8,01% 7,01% 6,55% 8,02% 11,76% 8,06% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,4923 (Millió forint) 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2003. 11. 30. 2004. 02. 29. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2004. 05. 30. 2004. 08. 30. 2004. 11. 30. 2005. 02. 28. 2005. 05. 30. 2005. 08. 30. 2005. 11. 30. 2006. 02. 28. 2006. 05. 30. 2006. 08. 30. 2006. 11. 30. 2007. 02. 28. 2007. 05. 30. 2007. 08. 30. 2007. 11. 30. 2008. 02. 29. 2008. 05. 30. 2008. 08. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke: 21 053 957 210 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 5 226 503 802 24,81% Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): 15 841 660 958 75,19% Befektetési eszközök összesen: 21 068 164 760 100,00% Kötelezettségek: -14 207 550 Nettó eszközérték: 21 053 957 210 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Konvergencia Kötvény Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az Alap portfoliója döntô részben diszkont kincstárjegyekbôl, kisebb részben 1-3 év közötti állampapírokból áll, melyet pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A portfolióban a magyar államkötvényeken/diszkontkincstár-jegyen kívül a feltörekvô piacok állampapírjai is megtalálhatók egy kötvény formájában. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év 2007 2006 2005 Indulástól CIB Konvergencia Kötvény Alap -6,65% 5,53% 5,10% 7,43% 3,75% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. szeptember 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1659 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Forrás: CIB Alapkezelô 2004. 08. 31. 2004. 11. 30. 2005. 02. 28. 2005. 05. 31. 2005. 08. 31. 2005. 11. 30. 2006. 02. 28. 2006. 05. 31. 2006. 08. 31. 2006. 11. 30. 2007. 02. 28. 2007. 05. 31. 2007. 08. 31. 2007. 11. 30. 2008. 02. 29. 2008. 05. 31. 2008. 08. 31. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 1,28 1,26 1,24 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 75% RMAX 25% MAX Composite Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke: 2 067 936 693 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 37 393 438 2,03% Államkötvények: 953 492 127 51,66% Kincstárjegyek: 335 503 000 18,18% Külföldi állampapírok: 108 444 000 5,87% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 298 715 640 16,18% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): 101 014 000 5,47% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): 11 301 050 0,61% Befektetési eszközök összesen: 1 845 863 255 100,00% Kötelezettségek: -5 785 447 Egyéb követelés: 227 858 885 Nettó eszközérték: 2 067 936 693 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Kincsem Kötvény Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év 5 év 2007 2006 2005 2004 2003 Indulástól CIB Kincsem Kötvény Alap -11,52% 2,11% 4,11% 4,36% 5,23% 12,53% -3,25% 7,72% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,3349 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Forrás: CIB Alapkezelô 2004. 09. 30. 2004. 12. 30. 2005. 03. 30. 2005. 06. 30. 2005. 09. 30. 2005. 12. 30. 2006. 03. 30. 2006. 06. 30. 2006. 09. 30. 2006. 12. 30. 2007. 03. 30. 2007. 06. 30. 2007. 09. 30. 2007. 12. 30. 2008. 03. 30. 2008. 06. 30. 2008. 09. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke: 4 059 883 815 Az alap összetétele Forint százalék Államkötvény: 4 256 002 972 100,00% Befektetési eszközök összesen: 4 256 002 972 100,00% Egyéb követelés: 35 470 569 Kötelezettségek: -231 589 726 Nettó eszközérték: 4 059 883 815 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év 5 év 2007 2006 2005 2004 2003 Indulástól CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja -38,74% -1,93% 4,70% 11,34% 17,78% 2,22% 15,06% -3,25% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,7323 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2003. 11. 30. 2004. 02. 29. Forrás: CIB Alapkezelô 2004. 05. 30. 2004. 08. 30. 2004. 11. 30. 2005. 02. 28. 2005. 05. 30. 2005. 08. 30. 2005. 11. 30. 2006. 02. 28. 2006. 05. 30. 2006. 08. 30. 2006. 11. 30. 2007. 02. 28. 2007. 05. 30. 2007. 08. 30. 2007. 11. 30. 2008. 02. 29. 2008. 05. 30. 2008. 08. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index 10% ZMAX Indulás dátuma: 2001. 05. 04. Saját tôke: 1 968 170 277 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 417 254 205 20,43% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet): 1 754 586 133 85,92% Származékos (határidôs) ügyletek: -129 725 860-6,35% Befektetési eszközök összesen: 2 042 114 478 100,00% Egyéb követelés: 5 340 480 Kötelezettségek: -79 284 681 Nettó eszközérték: 1 968 170 277 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Közép-európai Részvény Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év 5 év 2007 2006 2005 2004 2003 Indulástól CIB Közép-európai Részvény Alap -40,52% 8,33% 7,87% 17,40% 36,75% 37,86% 8,35% 4,37% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. május 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,557 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 Forrás: CIB Alapkezelô 2003. 04. 30. 2003. 08. 30. 2003. 12. 30. 2004. 04. 30. 2004. 08. 30. 2004. 12. 30. 2005. 04. 30. 2005. 08. 30. 2005. 12. 30. 2006. 04. 30. 2006. 08. 30. 2006. 12. 30. 2007. 04. 30. 2007. 08. 30. 2007. 12. 30. 2008. 04. 30. 2008. 08. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 80% CETOP20 index 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 06. Saját tôke: 1 465 293 701 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 174 517 058 11,95% Tôzsdére bevezetett részvények: 303 265 117 20,76% Külföldi részvények: 982 841 644 67,29% Befektetési eszközök összesen: 1 460 623 819 100,00% Egyéb követelés: 8 974 997 Kötelezettségek: -4 305 115 Nettó eszközérték: 1 465 293 701 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. március 25. 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,5694 (Millió forint) 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100 2008. 03. 25. 2008. 04. 08. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2008. 04. 22. 2008. 05. 06. 2008. 05. 20. 2008. 06. 03. 2008. 06. 17. 2008. 07. 01. 2008. 07. 15. 2008. 07. 29. 2008. 08. 12. 2008. 08. 26. 2008. 09. 09. 2008. 09. 23. 2008. 10. 07. 2008. 10. 21. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% MSCI EM Index 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke: 1 416 774 256 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 257 826 911 17,96% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 1 299 195 357 90,48% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): -121 061 820-8,43% Befektetési eszközök összesen: 1 435 960 448 100,00% Kötelezettségek: -21 291 192 Egyéb követelés: 2 105 000 Nettó eszközérték: 1 416 774 256 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Indexkövetô Részvény Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év 2007 2006 2005 Indulástól CIB Indexkövetô Részvény Alap -51,49% 3,42% 18,22% 38,88% 0,73% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. december 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0335 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes 6 500 5 500 2,4 2,2 2,0 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 (Millió forint) 4 500 3 500 2 500 1 500 500 2004. 11. 30. 2005. 02. 28. 2005. 05. 30. 2005. 08. 30. 2005. 11. 30. 2006. 02. 28. 2006. 05. 30. 2006. 08. 30. 2006. 11. 30. 2007. 02. 28. 2007. 05. 30. 2007. 08. 30. 2007. 11. 30. 2008. 02. 29 2008. 05. 30. 2008. 08. 30. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke: 1 635 478 497 AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 84 815 649 4,97% Tôzsdére bevezetett részvények: 1 621 395 369 95,03% Befektetési eszközök összesen: 1 706 211 018 100,00% Egyéb követelés: 100 363 293 Kötelezettségek: -171 095 814 Nettó eszközérték: 1 635 478 497 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Portfolió összetétel Havi jelentés Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten magas 2008. október 31. 1 év 2007 Indulástól CIB Nyersanyag Alapok Alapja -18,58% 24,85% -6,47% www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. június 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8507 (Milliárd forint) Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 0,50 2006. 06. 12. 2006. 08. 12. Forrás: CIB Alapkezelô 2006. 10. 12. 2006. 12. 12. 2007. 02. 12. 2007. 04. 12. 2007. 06. 12. 2007. 08. 12. 2007. 10. 12. 2007. 12.. 12. 2008. 02. 12. 2008. 04. 12. 2008. 06. 12. 2008. 08. 12. 2008. 10. 12. 1,5400 1,4700 1,4000 1,3300 1,2600 1,1900 1,1200 1,0500 0,9800 0,9100 0,8400 0,7700 0,7000 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% DBLCI Index 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke: 3 738 843 822 AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 232 700 479 5,77% Államkötvények: 99 079 300 2,46% Kincstárjegyek: 218 659 100 5,42% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 3 465 114 892 85,93% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): 16 897 070 0,42% Befektetési eszközök összesen: 4 032 450 841 100,00% Kötelezettségek: -301 391 921 Egyéb követelés: 7 784 902 Nettó eszközérték: 3 738 843 822 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Koktél 1 Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap portfóliójában megtalálhatók likviditási, pénzpiaci alapok, rövid kötvény és ingatlan alapok, de a portfólió részét képezhetik kisebb arányban a részvény és hosszú kötvény alapok is az alapkezelô döntésétôl függôen. Az Alap befektetési jegyeit kiemelten ajánljuk azon ügyfeleinknek, akik közép- illetve hosszútávra rugalmas, alacsony ú befektetési lehetôséget keresnek. Ajánlott befektetési idôtáv: 1 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év Indulástól CIB Koktél 1 Alapok Alapja -2,79% 0,49% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2007. március 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0109 (Millió forint) 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007. 03. 14. 2007. 04. 13. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2007. 05. 13. 2007. 06. 12. 2007. 07. 12. 2007. 08. 11. 2007. 09. 10. 2007. 10. 10. 2007. 11. 09. 2007. 12. 09. 2008. 01. 08. 2008. 02. 07. 2008. 03. 08. 2008. 04. 07. 2008. 05. 07. 2008. 06. 06. 2008. 07. 06. 2008. 08. 05. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 2008. 09. 04. 2008. 10. 14. 1,0650 1,0600 1,0550 1,0500 1,0450 1,0400 1,0350 1,0300 1,0250 1,0200 1,0150 1,0100 1,0050 1,0000 0,9950 0,9900 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2007. 03. 14. Saját tôke: 1 038 563 489 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszköz: 32 933 605 3,16% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): 1 010 818 874 96,84% Befektetési eszközök összesen: 1 043 752 479 100,00% Kötelezettségek: -5 188 990 Nettó eszközérték: 1 038 563 489 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Koktél 2 Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap domináns befektetési területei a hosszú kötvény és részvény alapok, emellett ingatlan, nyersanyag és rövid kötvény alapok képezik a potfoliót. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év Indulástól CIB Koktél 2 Alapok Alapja -17,09% -7,09% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2007. március 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8902 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) 3 900 1,0800 3 600 1,0600 3 300 1,0400 3 000 1,0200 2 700 1,0000 0,9800 2 400 0,9600 2 100 0,9400 1 800 0,9200 1 500 0,9000 1 200 0,8800 900 0,8600 600 0,8400 300 0,8200 0 0,8000 2007. 03. 14. 2007. 04. 14. Forrás: CIB Alapkezelô 2007. 05. 14. 2007. 06. 14. 2007. 07. 14. 2007. 08. 14. 2007. 09. 14. 2007. 10. 14. 2007. 11. 14. 2007. 12. 14. 2008. 01. 14. 2008. 02. 14. 2008. 03. 14. 2008. 04. 14. 2008. 05. 14. 2008. 06. 14. 2008. 07. 14. 2008. 08. 14. 2008. 09. 14. 2008. 10. 14. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2007. 03. 14. Saját tôke: 1 237 606 944 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszközök: 120 698 975 9,72% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): 1 120 509 607 90,28% Befektetési eszközök összesen: 1 241 208 582 100,00% Kötelezettségek: -3 601 638 Nettó eszközérték: 1 237 606 944 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Koktél 3 Alapok Alapja Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu 06 40 242 242 Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: Portfolió összetétel Az alap portfóliójának kialakításánál elsôdleges cél a minél magasabb hozam elérése, melyhez magas vállalás párosul. Az alap a Koktél Alapcsalád többi tagjához képest nagyobb arányban tartalmaz magasabb ú befektetési eszközöket, részvény- illetve nyersanyag alapot. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2008. október 31. 1 év Indulástól CIB Koktél 3 Alapok Alapja -25,71% -12,54% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2007. március 2008. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI : 2008. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8070 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007. 03. 14. 2007. 04. 14. Forrás: CIB Alapkezelô 2007. 05. 14. 2007. 06. 14. 2007. 07. 14. 2007. 08. 14. 2007. 09. 14. 2007. 10. 14. 2007. 11. 14. 2007. 12. 14. 2008. 01. 14. 2008. 02. 14. 2008. 03. 14. 2008. 04. 14. 2008. 05. 14. 2008. 06. 14. 2008. 07. 14. 2008. 08. 14. 2008. 09. 14. 2008. 10. 14. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2008. október 31. 1,1500 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 0,7000 Visszaváltási jutalék (Ft): 500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2007. 03. 14. Saját tôke: 394 263 895 Az alap összetétele Forint százalék Likvid eszközök: 34 186 932 8,64% Befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli): 361 306 408 91,36% Befektetési eszközök összesen: 395 493 340 100,00% Kötelezettségek: -1 229 445 Nettó eszközérték: 394 263 895 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
Alapkezelő neve: Letétkezelő neve: CIB Bankszektor Részvény Alapok Alapja CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. T+1 napon számolt Saját tőke 554 259 056 1.0385 533 695 935 Adóhitelkorrekciós tényező 1 I. Kötelezettségek 130 331 534 I/1. Hitelállomány (összes) 0 I/2. Költségek (összes) 554 078 Alapkezeloi díj 298 583 Felügyeleti díj 7 466 Könyvvizsgálói díj 224 142 Letétkezeloi díj 23 887 I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) 129 777 456 II. Eszközök 684 590 590 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 341 392 979 II/2. Egyéb követelés (összes) 1 040 000 II/3. Lekötött bankbetétek 0 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 0 II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) 0 II/4. Értékpapírok 342 157 611 II/4.1. Állampapírok (összes) 0 II/4.1.1. Kötvények (összes) 0 II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) 0 II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) 0 II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) 0 II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. 0 II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) 0 II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.3. Részvények 0 II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) 0 II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) 0 II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) 0 II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) 0 II/4.5. Befektetési jegyek (összes) 342 157 611 II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) 146 801 246 II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) 195 356 365 II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) 0 II/5. Származékos ügyletek 0 II/5.1. Határidos 0 II/5.1.1. Futures (összes) 0 II/5.1.2. Forward (összes) 0 II/5.2. Opciós 0 II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) 0 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 0 Eszközök összesen: 684 590 590