,

K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó, Fix Plusz Ázsia, Fix Plusz Élelmiszer, Euro Fix Plusz Élelmiszer, Fix Plusz Élelmiszer 2., Fix Plusz Öko 3, Fix Plusz Futball, Fix Plusz Bankszektor, K&H Gyógyvarázs, K&H EUR Gyógyvarázs, K&H Előlegfizető Alap, K&H Fix plusz London 2012, K&H Prémium nagy esélyesek, K&H Előlegfizető 2., Háromszor fizető EUR, K&H Társadalmilag felelős Alap, K&H Háromszor fizető HUF Alap, Mínuszban is plusz Alap, Háromszor fizető 2 HUF, Háromszor fizető 3 HUF, K&H Háromszor fizető 4 HUF, K&H Háromszor fizető 5 HUF, K&H Háromszor fizető 6 HUF, K&H Háromszor fizető 7 HUF, Tőkevédett Nyersanyag, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap, K&H Szakaszos hozamú 5., K&H Prémium plusz, Tőkevédett Nyersanyag 2., Háromszor fizető 9., Prémium dupla visszapillantó, K&H Plusz 2, Alap neve: K&H Fix Plusz 21 2010-08-30 3 254 324 754 11 106,303936 2010-08-31 3 254 857 297 11 108,121389 2010-09-01 3 255 389 838 11 109,938836 2010-09-02 3 255 922 380 11 111,756286 2010-09-03 3 256 454 920 11 113,573730 Alap neve: K&H Dollár Fix Plusz 3 Esedékesség napja Nettó eszközérték (USD) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-08-30 3 627 401 109,997897 2010-08-31 3 627 860 110,011821 2010-09-01 3 628 318 110,025714 2010-09-02 3 628 776 110,039608 2010-09-03 3 629 235 110,053532 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 3 2010-08-30 5 258 912 103,211036 2010-08-31 5 196 014 101,976604 2010-09-01 5 199 311 102,041305 2010-09-02 5 196 320 101,982613 2010-09-03 5 192 724 101,912046 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 5 2010-08-30 8 546 970 106,853157 2010-08-31 8 547 906 106,864856 2010-09-01 8 548 842 106,876555 2010-09-02 8 549 777 106,888242 2010-09-03 8 550 712 106,899941 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 6 2010-08-30 3 196 175 105,116594 2010-08-31 3 196 508 105,127540 2010-09-01 3 196 841 105,138485 2010-09-02 3 197 174 105,149431 2010-09-03 3 197 506 105,160377 Page 1

Alap neve: K&H Szakaszos Hozamú 4 Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-08-30 1 758 801 355 11 453,288585 2010-08-31 1 759 055 091 11 454,940910 2010-09-01 1 759 308 827 11 456,593235 2010-09-02 1 760 023 252 11 461,245560 2010-09-03 1 760 276 988 11 462,897886 Alap neve: K&H Visszapillantó 2 2010-08-30 858 367 028 10 352,872695 2010-08-31 858 504 859 10 354,535092 2010-09-01 858 642 689 10 356,197477 2010-09-02 858 863 432 10 358,859886 2010-09-03 859 001 264 10 360,522295 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2010-08-30 3 645 854 615 11 048,780873 2010-08-31 3 646 445 833 11 050,572562 2010-09-01 3 647 037 052 11 052,364255 2010-09-02 3 647 628 272 11 054,155950 2010-09-03 3 648 219 492 11 055,947645 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2 2010-08-30 3 569 258 698 10 804,050992 2010-08-31 3 569 836 961 10 805,801379 2010-09-01 3 570 415 224 10 807,551766 2010-09-02 3 570 993 486 10 809,302149 2010-09-03 3 571 571 749 10 811,052536 Alap neve: K&H Fix Plusz Autó 2010-08-30 2 494 309 966 10 790,544807 2010-08-31 2 494 706 304 10 792,259391 2010-09-01 2 495 102 640 10 793,973966 2010-09-02 2 495 498 975 10 795,688536 2010-09-03 2 495 895 312 10 797,403116 Alap neve: K&H Fix Plusz Ázsia 2010-08-30 2 880 279 977 10 790,071016 2010-08-31 2 880 773 152 10 791,918543 2010-09-01 2 881 266 328 10 793,766073 2010-09-02 2 881 759 506 10 795,613611 2010-09-03 2 882 252 681 10 797,461137 Page 2

Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2010-08-30 2 744 104 734 10 740,472242 2010-08-31 2 744 592 943 10 742,383100 2010-09-01 2 745 081 152 10 744,293958 2010-09-02 2 741 225 999 10 729,204824 2010-09-03 2 741 714 206 10 731,115675 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz Élelmiszer 2010-08-30 4 043 511 103,719662 2010-08-31 4 043 889 103,729370 2010-09-01 4 044 268 103,739078 2010-09-02 4 036 849 103,548786 2010-09-03 4 037 228 103,558494 Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-08-30 2 268 440 507 11 049,016872 2010-08-31 2 268 892 355 11 051,217713 2010-09-01 2 269 342 345 11 053,409504 2010-09-02 2 268 151 736 11 047,610340 2010-09-03 2 268 603 584 11 049,811180 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 3 2010-08-30 1 823 059 169 10 954,370303 2010-08-31 1 823 405 741 10 956,452780 2010-09-01 1 823 752 311 10 958,535245 2010-09-02 1 824 098 885 10 960,617733 2010-09-03 1 824 445 457 10 962,700210 Alap neve: K&H Fix Plusz Futball 2010-08-30 1 978 525 700 10 912,090561 2010-08-31 1 978 916 032 10 914,243344 2010-09-01 1 979 306 361 10 916,396112 2010-09-02 1 979 515 375 10 917,548879 2010-09-03 1 979 905 706 10 919,701657 Alap neve: K&H Fix Plusz Bankszektor 2010-08-30 3 121 702 606 11 018,720217 2010-08-31 3 122 385 786 11 021,131648 2010-09-01 3 122 397 081 11 021,171516 2010-09-02 3 122 408 377 11 021,211388 2010-09-03 3 122 419 671 11 021,251252 Page 3

Alap neve: K&H Gyógyvarázs 2010-08-30 1 485 237 967 10 844,240090 2010-08-31 1 485 541 222 10 846,454261 2010-09-01 1 485 844 477 10 848,668431 2010-09-02 1 486 147 732 10 850,882602 2010-09-03 1 486 450 987 10 853,096772 Alap neve: K&H EUR Gyógyvarázs 2010-08-30 7 294 418 102,294528 2010-08-31 7 295 309 102,307020 2010-09-01 7 296 200 102,319511 2010-09-02 7 297 091 102,332017 2010-09-03 7 297 982 102,344508 Alap neve: K&H Előlegfizető Alap 2010-08-30 2 451 136 381 9 500,454962 2010-08-31 2 450 347 602 9 497,397702 2010-09-01 2 417 217 929 9 368,989112 2010-09-02 2 415 375 617 9 361,848424 2010-09-03 2 415 855 321 9 363,707727 Alap neve: K&H Fix Plusz London 2012 2010-08-30 919 239 426 12 271,742641 2010-08-31 919 139 834 12 270,413099 2010-09-01 919 621 850 12 276,847958 2010-09-02 916 991 796 12 241,737034 2010-09-03 917 592 255 12 249,753094 Alap neve: K&H Prémium nagy esélyesek 2010-08-30 545 001 618 13 310,252967 2010-08-31 545 079 162 13 312,146779 2010-09-01 545 156 706 13 314,040590 2010-09-02 541 835 732 13 232,934401 2010-09-03 541 913 277 13 234,828237 Alap neve: K&H Előlegfizető 2. 2010-08-30 627 431 039 9 717,368340 2010-08-31 627 093 332 9 712,138087 2010-09-01 627 447 147 9 717,617814 2010-09-02 624 668 768 9 674,587536 2010-09-03 625 062 616 9 680,687275 Page 4

Alap neve: K&H Háromszor fizető EUR 2010-08-30 1 643 241 103,303023 2010-08-31 1 643 444 103,315802 2010-09-01 1 642 524 103,257944 2010-09-02 1 641 232 103,176722 2010-09-03 1 640 351 103,121301 Alap neve: K&H Társadalmilag felelős Alap Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-08-30 1 098 771 482 11 440,531039 2010-08-31 1 099 004 040 11 442,952458 2010-09-01 1 099 236 599 11 445,373889 2010-09-02 1 087 559 948 11 323,795298 2010-09-03 1 087 792 508 11 326,216739 Alap neve: K&H Háromszor fizető HUF 2010-08-30 2 682 492 464 10 729,969856 2010-08-31 2 677 906 165 10 711,624660 2010-09-01 2 682 337 367 10 729,349468 2010-09-02 2 676 286 068 10 705,144272 2010-09-03 2 679 237 271 10 716,949084 Alap neve: K&H Mínuszban is plusz Alap 2010-08-30 1 838 547 586 12 256,983907 2010-08-31 1 837 134 256 12 247,561707 2010-09-01 1 838 540 924 12 256,939493 2010-09-02 1 829 702 593 12 198,017287 2010-09-03 1 830 914 262 12 206,095080 Alap neve: K&H Háromszor fizető 2 HUF 2010-08-30 3 331 805 094 10 772,953178 2010-08-31 3 325 887 156 10 753,818304 2010-09-01 3 331 526 827 10 772,053438 2010-09-02 3 317 205 888 10 725,748567 2010-09-03 3 320 931 147 10 737,793701 Alap neve: K&H Háromszor fizető 3 HUF 2010-08-30 1 394 850 242 10 339,193397 2010-08-31 1 391 817 088 10 316,710434 2010-09-01 1 394 555 345 10 337,007501 2010-09-02 1 381 374 337 10 239,304546 2010-09-03 1 383 122 358 10 252,261584 Page 5

Alap neve: K&H Háromszor fizető 4 HUF 2010-08-30 1 401 253 274 9 977,949044 2010-08-31 1 396 770 139 9 946,025841 2010-09-01 1 400 051 655 9 969,392637 2010-09-02 1 397 561 292 9 951,659430 2010-09-03 1 397 782 728 9 953,236216 Alap neve: K&H Háromszor fizető 5 HUF 2010-08-30 2 665 441 502 10 661,851303 2010-08-31 2 656 389 857 10 625,644433 2010-09-01 2 663 268 085 10 653,157565 2010-09-02 2 661 518 883 10 646,160701 2010-09-03 2 661 917 164 10 647,753838 Alap neve: K&H Háromszor fizető 6 HUF 2010-08-30 1 140 017 041 10 106,444455 2010-08-31 1 135 687 008 10 068,057978 2010-09-01 1 139 026 317 10 097,661519 2010-09-02 1 135 692 317 10 068,105043 2010-09-03 1 135 870 941 10 069,688575 Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF 2010-08-30 9 874 237 425 9 860,944871 2010-08-31 9 829 041 354 9 815,809643 2010-09-01 9 865 375 036 9 852,094413 2010-09-02 9 864 628 803 9 851,349184 2010-09-03 9 867 968 069 9 854,683955 Alap neve: K&H Tőkevédett Nyersanyag 2010-08-30 3 660 357 548 9 609,280577 2010-08-31 3 652 276 028 9 588,064728 2010-09-01 3 657 397 163 9 601,508885 2010-09-02 3 640 044 075 9 555,953037 2010-09-03 3 640 948 436 9 558,327193 Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF 2010-08-30 13 712 529 379 9 760,238088 2010-08-31 13 645 782 412 9 712,729254 2010-09-01 13 699 017 150 9 750,620419 2010-09-02 13 695 183 306 9 747,891584 2010-09-03 13 699 821 241 9 751,192751 Page 6

Alap neve:k&h Tőkevédett Gyógyszeripari Alap 2010-08-30 5 289 803 521 9 356,340387 2010-08-31 5 276 775 808 9 333,297619 2010-09-01 5 285 311 646 9 348,395383 2010-09-02 5 263 424 492 9 309,682478 2010-09-03 5 264 330 327 9 311,284673 Alap neve:k&h Szakaszos hozamú 5. 2010-08-30 2 524 734 044 9 762,066776 2010-08-31 2 510 762 758 9 708,045788 2010-09-01 2 523 000 731 9 755,364796 2010-09-02 2 497 357 608 9 656,213806 2010-09-03 2 497 657 359 9 657,372815 Alap neve:k&h Prémium plusz alap 2010-08-30 4 081 661 517 9 622,611280 2010-08-31 4 064 666 438 9 582,544989 2010-09-01 4 077 940 415 9 613,838696 2010-09-02 4 051 910 430 9 552,472405 2010-09-03 4 052 985 164 9 555,006115 Alap neve:k&h Tőkevédett Nyersanyag 2. 2010-08-30 5 279 131 688 9 829,741886 2010-08-31 5 265 622 500 9 804,587781 2010-09-01 5 274 771 744 9 821,623671 2010-09-02 5 248 679 310 9 773,039566 2010-09-03 5 248 940 264 9 773,525462 Alap neve:k&h Háromszor fizető 9. HUF 2010-08-30 3 580 071 432 9 482,025384 2010-08-31 3 561 470 533 9 432,759831 2010-09-01 3 576 654 059 9 472,974275 2010-09-02 3 567 201 535 9 447,938720 2010-09-03 3 567 660 064 9 449,153161 Alap neve:k&h Prémium dupla visszapillantó 2010-08-30 757 306 096 9 588,702009 2010-08-31 753 779 351 9 544,047798 2010-09-01 756 602 519 9 579,793603 2010-09-02 749 795 776 9 493,609390 2010-09-03 749 921 023 9 495,195216 Page 7

Alap neve: K&H Plusz 2 2010-08-30 2 869 289 896 9 602,549810 2010-08-31 2 856 847 072 9 560,907856 2010-09-01 2 867 445 103 9 596,375907 2010-09-02 2 793 780 123 9 349,843955 2010-09-03 2 794 622 169 9 352,662000 Page 8