Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİT E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek- a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Önkormányzata az elsı félévet 2.153.020 e Ft bevétellel és 1.936.753 e Ft kiadással zárta. A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az eredeti elıirányzat oszlop megegyezik a rendelet számaival, a módosított elıirányzat oszlop a 2012.06.28.-i testületi ülésen módosított értékekkel, a teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott féléves beszámoló számaival. A likviditási hitel nettósítva szerepel a teljesítés oszlopban, mint 118.299 e Ft törlesztés. A teljesítés oszlop pénzforgalmi szemlélető, így a ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne. Bevételek Az önkormányzat a költségvetési bevételeit 53 %-ra teljesítette. A mőködési célú bevételek idıarányosan teljesültek, a helyi adóból 48 % folyt be, az állami támogatás teljesülése 55 %. Az állami támogatások között megjelenik az elıre nem tervezhetı 75.219 e Ft ÖNHIKI támogatás. Az állami támogatásokból az elsı félévben nem történt sem pótigénylés, sem lemondás. A második félévben fog jelentkezni a Vay Miklós Szakképzı Iskola átadásával kapcsolatos normatíva csökkenés, amely azonban hasonló nagyságú kiadáscsökkenéssel is jár. A tárgyi eszközök értékesítése /vagyoneladás/ a tervezett 86,3 m Ft-ból 49,5 m Ft, ami 57 %- ot jelent. Olyan vagyoneladás, amely jelentısen javítaná a pénzügyi egyensúlyt /100 m Ft feletti/ még nem történt. A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevétel 8.013 e Ft, a Kistérségi Közösségi Ház kialakítására kapott elıleg utáni kamat 1.275 e Ft. A lakosság kamatmentes lakásvásárlási kölcsön visszafizetése 3.236 e Ft volt. Az átvett pénzeszközökbıl 630 m Ft bevétel keletkezett, a tervezett összeg 44 %-a, ez azonban kötött felhasználású, így a pénzügyi helyzetet nem javítja. Az igénybevett 181.253 e Ft pénzmaradvány kötött felhasználású, legtöbb belıle beruházásra kapott elıleg /pl.:kistérségi Központ kialakítása/, maradék része az elızı évrıl áthúzódó szállítói tartozások fedezete. Hitel felvételére az elsı félévben nem került sor. Kiadások A költségvetési kiadások 43 %-ban teljesültek. Ezen belül a mőködési kiadások 47 %-ot, a fejlesztési kiadások alig 30 %-ot tesznek ki. Az intézmények kiadásait az alábbi táblázat mu-

tatja. A pénzforgalmi kiadásokat a szállítói tartozásokkal megnövelve, az idıarányos teljesítés %-át az utolsó oszlop mutatja. Intézmény Éves Kiadás Kiadás 2012.06.30. Szállítói tartozás részarány /%/ Önkormányzat 4 009 008 1 656 490 132 313 44,62 Polgármesteri Hivatal 510 374 258 908 11 460 52,97 Carolina Óvoda 155 525 82 715 0 53,18 II.Rákóczi F. Általános Iskola 238 907 117 015 13 016 54,43 Farkas Ferenc Müvészeti Iskola 73 035 34 848 236 48,04 Családsegitı-és Pedagógiai Szakszolg. 77 881 45 895 0 58,93 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 341 918 242 612 18 920 76,49 Vay Miklós Szakképzı Iskola 134 093 108 330 6 308 85,49 A Mővelıdés Háza és Könyvtára 103 392 59 413 5 156 62,45 Gondozási Központ 126 659 62 263 0 49,16 Kommunális Szervezet 156 987 76 115 15 333 58,25 Rendelıintézet 313 595 149 924 18 829 53,81 Összesen 6 241 374 2 894 528 221 572 49,93 A táblázatból kivehetı, hogy a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola, a Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal, a Carolina Óvoda, a Rendelıintézet és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közel idıarányosan használta fel a kiadási elıirányzatát. A következı két intézmény nem gondoskodott idıben a kiadási elıirányzatok megnövelésérıl, ezért is jelez a mutató nagyobb értéket. Az Árpád Vezér Gimnáziumnál az Arany János Tehetséggondozó Program /70 m Ft/ nem szerepel az elıirányzatokban, a Családsegítı intézmény a kistérségtıl átvett közel 5 m Ft kiadásait nem vezettette át a kiadási elıirányzatán. Ha az Árpád Vezér Gimnáziumnál kiszőrjük ezt a hatást, akkor kb. 65 %-ot kapunk, ami jelentıs elıirányzat túllépés. Ugyanilyen túllépés jelentkezik a Kommunális Szervezetnél és A Mővelıdés Házánál is. A Vay Miklós Szakképzı szinte az egész éves elıirányzatát elhasználta. Fontosnak tartom tudatosítani, hogy a kiadási elıirányzat nem a szükséges, hanem a rendelkezésre álló pénzzel kell, hogy megegyezzen. Másként elıfordulhat, hogy a vezetık jogszerően kötnek szerzıdéseket, de a számlák kifizetésére nem áll rendelkezésre pénz. A 32.247 e Ft kamatkiadásból 18.587 e Ft a folyószámla és munkabér-hitelkamat,403 e Ft a Pataqua Kft-nek fizetett 30 m Ft kölcsön utáni kamat (mőködési célú), 11.257 e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata (fejlesztési célú). A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 7. és a 8. számú mellékletek tartalmazzák. A beruházások szinte kimerülnek a Járóbeteg Szakellátó Központ építésével kapcsolatos 134.750 e Ft összegben. A felújításoknál a Rákóczi iskola 145.660 e Ft összegő kiadásán kívül számottevıen a városközpont fejlesztése merül fel 7.224 e Ft nagyságban. Szállítói tartozások: A ki nem fizetett számlák korosítása az alábbi táblázat szerint:

kötelezettség (szállító) állomány lejárat szerinti részletezése 2012.06.30 Nem lejárt tartozás 24 389 0-30 nap között lejárt tartozás 37 471 31-60 nap között lejárt tartozás 70 596 60-90 nap között lejárt tartozás 18 679 90-365 nap között lejárt tartozás 70 418 1 éven túl lejárt tartozás 20 Összesen: 221 573 A táblázatban nem szerepel a Patakhı Kft. által kiszámlázott, de az önkormányzat által el nem ismert közel 350 m Ft követelés. A szállítói tartozások tételesen a 8. számú tájékoztató táblában vannak kimutatva intézményenként. Forráshiány A 2012. évi költségvetésünkben a tervezett mőködési forráshiány 240,7 millió forint. A hiány csökkentésére a mőködésképtelen önkormányzatok támogatására kiírt pályázat (ÖNHIKI) benyújtásával csak részben van lehetıség. Az ÖNHIKI I. ütemében az önkormányzat részére 75,2 m Ft ítélt meg a minisztérium. A második ütemben (beadási határidı szeptember 10.) további 50-80 m Ft remélhetı. A hiány fedezetére a május 30.-én lejáró 300 m Ft nagyságú folyószámla-hitelkeretet változatlan összeggel újítottuk meg, így ez új fedezetet nem jelent. A december 24.-én lejáró hitelt csak a következı évben lehet újrakötni, ezért gondoskodni kell a 300 m Ft likvidhitel és a hozzá kapcsolódó 50 m Ft munkabérhitel visszafizetésérıl vagy rövidlejáratú hitellé alakításáról. A forráshiány további fedezetét jelenti a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/, amelynek értéke június 30.-án 221.573 e Ft. A 60 napon túli tartozások nem haladhatják meg a 150 m Ft-ot, mert akkor az önkormányzattal szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhetı. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés tárgyalja meg, a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, 2012. augusztus 22. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE /2012. (.) KT. h a t á r o z a t a a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt t u d o m á s u l v e t t e. Felelıs: polgármester Határidı: 2012. szeptember 15.. dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 1 228 471 1 214 843 559 214 2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+ +2.6) 853 316 839 688 430 199 2.1. Helyi adók 309 900 309 900 149 801 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 514 616 500 988 266 527 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2 700 2 700 632 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 26 100 26 100 13 239 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 370 155 370 155 126 350 3.1. Áru- és készletértékesítés 4 725 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23 358 23 358 8 200 3.3. Bérleti díj 112 283 110 950 29 844 3.4. Intézményi ellátási díjak 67 590 67 590 32 337 3.5. Alkalmazottak térítése 1 071 1 071 751 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 161 433 162 766 43 095 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 300 300 4 961 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4 120 4 120 2 437 4. II. Közhatalmi bevételek 5 000 5 000 2 665 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 000 863 976 313 716 522 5.1. Normatív hozzájárulások 760 253 713 554 397 612 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 240 610 235 237 129 906 5.3. Központosított elıirányzatok 27 522 85 873 5.4. ÖNHIKI támogatás 75 219 5.5. Egyéb központi támogatás 27 584 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 328 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 1 304 416 1 433 153 630 247 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 443 989 611 196 354 525 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 279 108 279 108 138 651 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 054 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 25 795 25 795 12 564 6.1.4. EU támogatás 81 557 81 557 66 552 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 57 529 224 736 129 704 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 860 427 821 957 275 722 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 000 3 000 625 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 849 982 789 709 274 626 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 7 445 29 248 471 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 94 550 107 837 58 823 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 73 050 86 337 49 525 7.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 21 500 21 500 9 298 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 5 064 5 064 1 059 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4 480 4 480 806 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 584 584 253 9. VII. Kölcsön visszatérülése 30 836 30 836 15 447 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 3 664 200 3 768 046 1 981 312 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 103 917 185 801 181 253 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 3 356 32 366 29 471 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 100 561 153 435 151 782 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (10.1+10.2.) 611 806 619 034 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 608 928 619 034 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 608 928 619 034 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 2 878 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 878 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek -9 545 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) 4 379 923 4 572 881 2 153 020

2. sz. táblázat Sorszám 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Kiadási jogcímek 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 1 2 3 4 4 2012. évi módosított elıirányzat 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 949 346 3 110 977 1 468 865 1.1. Személyi juttatások 1 160 006 1 244 660 644 145 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 313 828 321 950 166 111 1.3. Dologi kiadások 1 124 952 1 173 930 472 077 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 924 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 350 560 370 437 183 608 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 242 734 31 475 6 816 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 4 667 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 45 600 53 242 41 987 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 5 308 5 308 827 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 40 500 40 500 18 990 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 049 038 1 080 365 323 736 2.1. Intézményi beruházási kiadások 8 616 35 943 16 775 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 890 270 890 270 274 626 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 116 482 116 482 17 585 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 33 670 37 670 14 750 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 000 3 463 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 33 670 33 670 11 287 3. III. Kölcsön 7 000 7 000 1 900 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 4 005 384 4 198 342 1 794 501 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 374 539 374 539 149 780 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 371 577 371 577 148 299 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 341 577 341 577 118 299 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 30 000 30 000 30 000 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 2 962 2 962 1 481 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 962 2 962 1 481 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai K I A D Á S O K 7. VII. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások -7 528 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) 4 379 923 4 572 881 1 936 753 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -341 184-430 296 186 811 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 237 267 244 495-149 780 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 611 806 619 034 0 1.1.1. 1.1-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 608 928 619 034 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 2 878 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 374 539 374 539 149 780 1.2.1. 1.2-bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 371 577 371 577 148 299 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 2 962 2 962 1 481

Sorszám Megnevezés Bevételek 2012. évi eredeti elıirányzat I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2012. évi módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés Megnevezés Kiadások 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat Ezer forintban! 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 853 316 839 688 430 199 Személyi juttatások 1 160 006 1 244 660 644 145 2. Intézményi mőködési bevételek 370 155 370 155 126 350 Munkaadókat terhelı járulék 313 828 321 950 166 111 3. Közhatalmi bevételek 5 000 5 000 2 665 Dologi kiadások 1 124 952 1 173 930 472 077 4. Támogatások, kiegészítések 1 000 863 976 313 716 522 Egyéb mőködési célú kiadások 350 560 370 437 186 532 5. Támogatásértékő bevételek 362 432 529 639 287 973 Tartalékok 6. EU támogatás 81 557 81 557 66 552 7. Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 480 4 480 806 8. Mőködési célú kölcsön visszatérítése 30 836 30 836 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 2 708 639 2 837 668 1 631 067 Költségvetési kiadások összesen: 2 949 346 3 110 977 1 468 865 14. Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev. 3 356 32 366 29 471 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 341 577 341 577 118 299 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 30 000 30 000 30 000 17. Hitelek felvétele 608 928 619 034 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás. 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás. 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 608 928 619 034 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 371 577 371 577 148 299 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 3 320 923 3 489 068 1 660 538 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 3 320 923 3 482 554 1 617 164 27. Költségvetési hiány: 240 707 273 309 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 162 202 2.1. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés Megnevezés Kiadások 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 73 050 86 337 49 525 Intézményi beruházási kiadások 8 616 35 943 16 775 2. Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 21 500 21 500 9 298 Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított elıirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 890 270 890 270 274 626 116 482 116 482 17 585 7. Támogatásértékő bevételek 10 445 32 248 1 096 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33 670 37 670 14 750 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 584 584 253 Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 849 982 789 709 274 626 Kölcsönök 7 000 7 000 1 900 10. Fejlesztési célú kölcsön visszatérítése 15 447 11. Költségvetési bevételek összesen: 955 561 930 378 350 245 Költségvetési kiadások összesen: 1 056 038 1 087 365 325 636 12. Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev. 100 561 153 435 151 782 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 878 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 962 2 962 1 481 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek -9 545 Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások -7 528 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 2 878-9 545 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 2 962 2 962-6 047 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 1 059 000 1 083 813 492 482 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 1 059 000 1 090 327 319 589 24. Költségvetési hiány: 100 477 156 987 ---- Költségvetési többlet: ---- ---- 24 609 2.2. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások elıirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 2012. év utáni szükséglet (8=2-4 - 6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP- 4.1.1/B 902 247 2009-2012 668 733 233 514 233 514 134 750 Közvilágítás hálózat bıvítés 700 2012 700 700 Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.- tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata,pályázatok önereje HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.émop-4.3.1eszköz beszerzés 32 2012 32 32 4 500 2012 4 500 4 500 384 2012 384 384 348 26 575 2011-2012 5 841 20 734 20 734 2 392 Start munka program eszközbeszerzés 21 803 2012 21 803 1 920 ÖSSZESEN: 956 241 674 574 259 864 281 667 139 410

8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások elıirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi eredeti elıirányzat 2012. évi módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 2012. év utáni szükséglet (8=2-4 - 6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem 404 569 2009-2012 384 819 19 750 19 750 24 688 Városközpont fejl.-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D 370 770 2010-2013 22 864 247 994 247 994 7 224 99 912 II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B-10 149 696 2011-2012 11 240 138 456 138 456 120 972 Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP-3.5.1-09/1 291 838 2009-2012 12 173 279 665 279 665 265 Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E-11 119 164 2011-2013 3 138 66 639 66 639 49 387 ÖSSZESEN: 1 336 037 434 234 752 504 752 504 153 149 149 299

9. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Eredeti támogatás (E Ft) Módosított támogatás (E Ft) 2012.06.30. teljesítés (E Ft) 1. Sportegyesületek, szakosztályok támogatása mőködés 8 000 9 189 5 687 2. Egyházak támogatása mőködés 3 000 3 000 3 000 3. Egyházak támogatása temetıfenntartás 2 500 2 500 500 4. Polgárır Egyesület támogatása mőködés 1 000 1 000 500 5. Szent Erzsébet Történelmi Társaság mőködés 500 500 500 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: 15 000 16 189 10 187

11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 1 054 217 1 041 922 474 779 2. I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 853 316 839 688 430 199 2.1. Helyi adók 309 900 309 900 149 801 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 514 616 500 988 266 527 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2 700 2 700 632 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 26 100 26 100 13 239 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 200 901 202 234 44 580 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 185 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 700 4 700 1 070 3.3. Bérleti díj 85 528 85 528 15 346 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 139 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 106 253 107 586 22 104 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 300 300 340 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4 120 4 120 2 396 4. II. Közhatalmi bevételek 5 000 5 000 2 665 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 1 000 863 976 313 716 522 5.1. Normatív hozzájárulások 760 253 713 554 397 612 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 240 610 235 237 129 906 5.3. Központosított elıirányzatok 27 522 85 873 5.4. ÖNHIKI támogatás 75 219 5.5. Egyéb központi támogatás 27 584 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 328 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 948 062 1 062 711 433 850 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 90 635 243 754 158 753 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 054 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 60 273 60 273 61 523 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 30 362 183 481 90 176 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 857 427 818 957 275 097 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi szem.-ő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 849 982 789 709 274 626 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 7 445 29 248 471 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 94 550 107 837 58 666 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 73 050 86 337 49 368 7.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 21 500 21 500 9 298 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 5 064 5 064 253 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4 480 4 480 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 584 584 253 9. VII. Kölcsön 30 836 30 836 15 447 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 3 138 592 3 229 683 1 702 182 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 100 561 160 291 160 290 11.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 6 856 8 508 11.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 100 561 153 435 151 782 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei (12.1.+.12.2.) 611 806 619 034 12.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei 608 928 619 034 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei 2 878 13. X. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 1 576 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13) 3 850 959 4 009 008 1 864 048

11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 930 141 887 135 253 542 1.1. Személyi juttatások 58 497 151 798 60 447 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 100 33 059 11 311 1.3. Dologi kiadások 546 402 597 085 138 497 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 304 142 105 193 43 287 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 242 734 31 475 6 816 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 4 667 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15 600 23 242 11 987 1.10. - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 5 308 5 308 827 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 40 500 40 500 18 990 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 046 038 1 071 841 307 309 2.1. Intézményi beruházási kiadások 5 616 27 419 348 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 890 270 890 270 274 626 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 116 482 116 482 17 585 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 33 670 37 670 14 750 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 000 3 463 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 33 670 33 670 11 287 3. III. Kölcsön 7 000 7 000 1 900 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 493 241 1 668 493 957 775 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 3 476 420 3 634 469 1 520 526 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (7.1+7.2.) 374 539 374 539 149 780 7.1 Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai 371 577 371 577 148 299 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai 2 962 2 962 1 481 8. VII. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások -13 816 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 3 850 959 4 009 008 1 656 490 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 37 142 141

Költségvetési szerv megnevezése 11.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése ---------------------------- - Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 270 1 270 998 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 000 1 000 548 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 270 270 203 1.7. Egyéb mőködési bevétel 246 1.8. Kamatbevétel 1 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 287 503 509 104 258 905 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 288 773 510 374 259 903 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 288 773 510 374 250 097 1.1. Személyi juttatások 183 830 190 342 93 880 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 347 49 105 24 644 1.3. Dologi kiadások 53 288 53 288 20 094 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 4 308 217 639 111 479 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 8 811 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 288 773 510 374 258 908 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 66 66 63 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 6

12.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 01 Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 14 921 14 921 7 551 1.1. Áru- és készletértékesítés 112 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 130 1.3. Bérleti díj 248 1.4. Intézményi ellátási díjak 8 198 8 198 4 339 1.5. Alkalmazottak térítése 2 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 723 6 723 2 500 1.7. Egyéb mőködési bevétel 218 1.8. Kamatbevétel 2 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 850 1 366 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 850 1 366 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) 0 170 170 4.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 170 170 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás 137 563 139 584 74 178 6. VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 152 484 155 525 83 265 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 152 484 155 525 82 665 1.1. Személyi juttatások 89 083 91 424 46 374 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 008 24 538 12 566 1.3. Dologi kiadások 39 393 39 563 23 725 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 50 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 152 484 155 525 82 715 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 46 46 46 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0 3 2

12.2. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 02 Feladat megnevezése II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 9 600 9 600 5 334 1.1. Áru- és készletértékesítés 18 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 1.3. Bérleti díj 235 1.4. Intézményi ellátási díjak 5 046 5 046 2 434 1.5. Alkalmazottak térítése 1 071 1 071 534 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 483 3 483 2 037 1.7. Egyéb mőködési bevétel 74 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 1 275 8 035 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1 275 8 035 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) 0 5 341 5 341 4.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5 341 5 341 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás 221 517 222 691 104 222 6. VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 20 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 231 117 238 907 122 952 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 231 117 238 907 114 937 1.1. Személyi juttatások 124 577 126 667 63 829 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 492 34 117 17 148 1.3. Dologi kiadások 73 048 77 799 33 272 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 324 688 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 596 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 596 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 482 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 231 117 238 907 117 015 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 56 56 56 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 2 3 3

12.3. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 03 Feladat megnevezése Száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer forintban! 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 208 4 208 2 117 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 259 1.3. Bérleti díj 26 1.4. Intézményi ellátási díjak 4 208 4 208 1 832 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb mőködési bevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 55 262 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 55 262 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) 0 0 0 4.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás 68 243 68 772 33 779 6. VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek -1 314 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 72 451 73 035 34 844 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 72 451 73 035 34 843 1.1. Személyi juttatások 45 592 46 053 22 453 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 256 12 379 5 998 1.3. Dologi kiadások 11 834 11 834 6 329 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2 769 2 769 63 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 5 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 72 451 73 035 34 848 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 19 19 19 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 1 1

12.4. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 04 Feladat megnevezése Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 0 0 108 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 60 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb mőködési bevétel 48 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 46 113 46 185 13 414 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 25 795 25 867 12 636 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 20 318 20 318 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 778 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) 0 6 375 977 4.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 0 6 375 977 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás 24 835 25 321 25 141 6. VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 70 948 77 881 39 640 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 70 948 77 881 46 349 1.1. Személyi juttatások 47 242 47 678 28 460 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 740 12 862 7 506 1.3. Dologi kiadások 9 090 10 067 4 662 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1 876 7 274 5 721 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 0 0 0 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások -454 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 70 948 77 881 45 895 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 18 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

12.5. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma Intézmény neve 05 Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Ezer forintban! Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 47 368 47 368 24 001 1.1. Áru- és készletértékesítés 2 995 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 8 000 8 000 4 346 1.4. Intézményi ellátási díjak 20 464 20 464 7 118 1.5. Alkalmazottak térítése 215 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 18 904 18 904 6 814 1.7. Egyéb mőködési bevétel 2 513 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 1 136 2 717 1 637 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1 136 2 717 1 637 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) 0 3 832 4 684 4.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 3 832 4 684 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás 284 127 288 001 212 665 6. VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 2 076 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 332 631 341 918 245 063 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 332 631 341 918 235 269 1.1. Személyi juttatások 189 003 193 446 107 592 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 918 51 930 28 987 1.3. Dologi kiadások 91 695 95 242 92 424 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 924 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1 015 1 300 3 342 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 6 900 2.1. Intézményi beruházási kiadások 6 900 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 443 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 332 631 341 918 242 612 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 85,5 85,5 81,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 6 6 2

12.6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 06 Feladat megnevezése Vay Miklós Szakképzı Iskola Ezer forintban! Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2012.06.30. teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 000 2 667 3 897 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 4 000 2 667 2 642 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb mőködési bevétel 1 255 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 0 774 1 152 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 774 1 152 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.) 0 1 844 1 843 4.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1 844 1 843 4.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5. V. Önkormányzati támogatás 189 487 128 808 102 610 6. VI. Függı,átfutó,kiegyenlítı bevételek 422 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 193 487 134 093 109 924 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 193 487 134 093 107 329 1.1. Személyi juttatások 124 484 85 626 66 808 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 516 22 964 17 936 1.3. Dologi kiadások 33 946 24 475 20 338 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1 541 1 028 2 247 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 102 2.1. Intézményi beruházási kiadások 102 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott tám.-sal megvalósuló pr.-ok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Függı,átfutó,kiegyenlítı kiadások 899 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 193 487 134 093 108 330 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 57 57 50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 3 3 2