Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - a évi költségvetési ok módosítására Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Képviselı-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási elıterjesztés a legutóbbi módosítás ( ) elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belsı átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten. állami pótok: 1613/2012.(XII.18.) Korm.hat. alapján e Ft, Arany János tehetséggondozó Program e Ft, Esélyegyenlıségi támogatás 720 e Ft, EU-s önerı támogatás e Ft, EEFMI támogatás 740 e Ft, Bérkompenzáció hó e Ft, Létszámcsökkentési támogatás e Ft, Segélyek állami támogatásáról lemondás e Ft, i állami támogatásról lemondás e Ft, Óvodáztatási támogatás 410 e Ft, A támogatások /a kormányhatározat alapján járó támogatás kivételével/ kötött felhasználásúak, a hiányra nincsenek hatással. A kormányhatározat alapján járó támogatás a hiányt csökkenti. Képviselı-testületi határozatok átvezetése: Az STC Kézilabda-szakosztályának támogatása az ÁVG többletbevételének terhére e Ft /334/2012.(XI.30.) KT. határozat/. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium dologi ának növelése az Önkormányzat mőködési forráshiányának terhére e Ft /356/2012.(XII.6.) KT. határozat/. Eseti szemétszállítási Önkormányzattól a Kommunális Szervezethez történı átcsoportosítása 500 e Ft /380/2012.(XII.14.) KT határozat/. Carolina Óvoda és Bölcsıde dologi kiadások ának növelése a Farkas Ferenc Mővészeti Iskola önkormányzati támogatási ának terhére e Ft /1/2013.(I.10.) KT határozat/. Az STC Labdarugó-szakosztályának támogatása az Önkormányzat többletbevételének terhére e Ft /6/2013.(I.10.) KT. határozat/. A Patakhı Kft. további 48 %-ának megvásárlása 240 e Ft / i testületi ülés/,

2 A Patakhı Kft 2001.évi vesztesége utáni tıkevisszapótlás e Ft / i testületi ülés/, Önkormányzati alkalmazottak egyszeri ajándékutalványa e Ft /393/2012.(XII.21.) KT. határozat, Vay Miklós Szakképzı Iskola ig beérkezı számláinak kifizetése átadott pénz formájában e Ft /227/2012.(VIII.31.) KT. határozat/, A mőködési hiány az ÁVG támogatása és a Vay Miklós Szakképzı iskola kifizetetlen számlái miatt e Ft-tal nı, a fejlesztési hiány a Patakhı Kft.-vel kapcsolatos kiadások miatt e Ft-tal nı. Önkormányzat o Hiányt csökkentı tételek: - Hiteltörlesztés csökkentése e Ft, - Patakhı Kft.-nek fizetett szolgáltatási díj csökkenés e Ft, o Hiányt nem változtató tételek: - Beruházásból dologi kiadásba történı átcsoportosítás e Ft, A tételek a hiányt e Ft-tal csökkentik. Polgármesteri Hivatal módosítása: Az intézmény nem jelezte változtatási szándékát. Carolina Óvoda módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Ajándékutalvány 220 e Ft, Óvodapedagógus hallgatók képzésére átvett e Ft, Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 3 fıvel való csökkentése, Az intézmény kérelme a hiány nem változtatja. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme: TÁMOP pályázat e Ft, Bérkompenzálás e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz e Ft, 4 fı létszámemelés EEFMI támogatás 600 e Ft, Ajándékutalvány 292 e Ft, Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 3 fıvel való csökkentése, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Farkas Ferenc Mővészeti Iskola módosítási kérelme: Bérkompenzálás 742 e Ft, Ajándékutalvány 102 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 386 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme: TÁMOP pályázatok e Ft,

3 Bérkompenzálás e Ft, Ajándékutalvány 108 e Ft, Kistérségtıl átvett pénz e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 310 e Ft, Hajléktalan pályázat 778 e Ft, Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 1 fıvel való csökkentése, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Ajándékutalvány 552 e Ft, Comenius pályázat e Ft, EEFMI támogatás 50 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz e Ft, Arany János Tehetséggondozó Program e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Vay Miklós Szakképzı Iskola módosítási kérelme: e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Mővelıdés Háza és Könyvtára módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Ajándékutalvány 189 e Ft, Átvett pénz 794 e Ft, Többletbevétel e Ft, HUSKROUA pályázat 121 e Ft, Közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 1 fıvel való csökkentése, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Gondozási Központ módosítási kérelme: Bérkompenzálás 570 e Ft, Ajándékutalvány 205 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 116 e Ft, 1 fı létszámemelés, Támogatott foglalkoztatás 294 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Kommunális Szervezet módosítási kérelme: Eszközbeszerzés 495 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 154 e Ft, 20 fı létszámcsökkenés, Ajándékutalvány 205 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Rendelıintézet módosítása: Bérkompenzálás e Ft,

4 Az intézmény ának módosítása a hiányt nem változtatja. A felsorolt módosítások hatása fıleg a 400 m Ft egyéb állami támogatás miatt a hiányt többletbe fordította, a módosított tárgyévi egyensúly /pénzmaradványt is figyelembevéve/ e Ft többlet. Ebbıl e Ft mőködési többlet, e Ft fejlesztési hiány. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a évi költségvetési rendelet módosításáról készült elıterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet. Sárospatak, január 17. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: jegyzı

5 Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 1, 2.1, 2.2, 7, 8, 11, 11.1, ,13. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet számú mellékletei lépnek. 2. (1) Ez a rendelet december 31.-i visszamenıleges hatállyal lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. Dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester

6 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok ÖNHIKI Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

7 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti évi módosított I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

8 Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi eredeti évi módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb mőködési célú kiadások Támogatásértékő bevételek Tartalékok 6. EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás. 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás. 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

9 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti évi módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékő bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás Kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

10 7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti évi módosított év utáni szükséglet (7= ) Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP /B Közvilágítás hálózat bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata,pályázatok önereje HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.émop-4.3.1eszköz beszerzés Start munka program eszközbeszerzés Sárospatak újság digitalizáló ÖSSZESEN:

11 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti évi módosított év utáni szükséglet (7= ) Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem Városközpont fejl.-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E ÖSSZESEN:

12 11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok ÖNHIKI Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

13 11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

14 11.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

15 12.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 01 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 7 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0 3

16 12.2. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 02 Feladat megnevezése II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 2 7

17 12.3. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 03 Feladat megnevezése Száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek Módosított 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 1

18 12.4. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 04 Feladat megnevezése Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

19 12.5. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 05 Feladat megnevezése Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) 85,5 85,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 6 6

20 12.6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 06 Feladat megnevezése Vay Miklós Szakképzı Iskola Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 3 3

21 12.7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 07 Feladat megnevezése A Mővelıdés Háza Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 2 2

22 12.8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 08 Feladat megnevezése Száma Gondozási Központ Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek Módosított 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0 2

23 12.9. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 09 Feladat megnevezése Kommunális Szervezet Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0 12

24 melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 10 Feladat megnevezése Rendelıintézet Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 0 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 3 3

25 13. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 01 Feladat megnevezése Intézmények összesen Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) 454,5 446,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 16 39

26 Sorszám Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai 6.a.számú tájékoztató tábla Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Polgári védelmi feladatok Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendkívüli gyermekvédelmi kedv BURSA HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Köztemetés Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése Tanulók tankönyvellátása -normatív tám Iskolatej Rendelıintézet - ügyelet tám Óvodáztatási támogatás 850 Otthonteremtési támogatás Gyermekétkeztetés Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok PRO URBE díj Comenius emlékérem Közszolgálatért díj Ködöböcz József díj Pécsváradi Botond díj Sárospatak Ifjú Géniusa díj Állami és egyéb ünnepek kiadásai Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál Szent Erzsébet ünnepségek Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok Honlap üzemeltetés - közérdekő adatok közzététele Egyéb közérdeket- és közmővelıdést szolgáló feladatok kiadásai - Újság kiadása ZTV közmősorszolgáltatás Pedagógusnap, Idısek napja

27 Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai 6.a.számú tájékoztató tábla Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei Crescendo Mővészeti Akadémia Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı kor színház támogatása Sárospatak újság digitalizálása /mőködési/ Sportpálya üzemeltetése Leader- szakácskönyv Taninform szoftver Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése Geodéziai munkarészek készítése Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerz.alapján) Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb) 500 Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás) Polgárır Egyesület támogatása Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb Ügyvédi díjak Karbantartási díj - Közszolgáltatási Kft Szolgáltatási díj - Patakhı kft Távhıdíj - Patakhı Kft Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai Kiszámlázott ÁFA befizetés Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bef Közcélú foglalkoztatás - dec.-jan.h.bér+járulékai Hosszabb idejő közfoglalkoztatás Szoc.foglalk.projekt TÁMOP Normatíva elszámolásból eredı visszafiz. köt HUSKROUA Program Üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja Továbbszámlázás kiad Könyvvizsgáló, munkavédelem, fıépítész Start munka program Egyéb kiadások /repr.adója/ 750 Pénzmaradvány átadás intézménynek Folyószámlakamat