Sárospatak Város Polgármesterétıl

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a évi költségvetési ok módosítására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló törvény szerint helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a Képviselı-testület dönt. Jelen rendeletmódosítási elıterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett határozatok, változások, új információk, belsı átcsoportosítások átvezetése a költségvetési rendeleten. állami pótok: Bérkompenzáció e Ft, Nyári gyermekétkeztetés e Ft, A támogatások kötött felhasználásúak, a hiányra nincsenek hatással. Képviselı-testületi határozatok átvezetése: Vay Miklós Szakképzı Iskola fenntartói jogának átadása miatt e Ft /167/2012.(V.29.)/, Az átadás a hiányt e Ft-tal növeli, mert e Ft normatív állami támogatásról kell lemondani és az intézmény éves önkormányzati finanszírozásának egyharmada e Ft. Önkormányzat o Hiányt csökkentı tételek: - Pénzmaradvány betervezése e Ft, - Szalontai u. 1. sz. alatti ingatlan eladása nettó e Ft, - Kossuth u. 25. sz. alatti ingatlan eladása nettó e Ft, - Kossuth u. 49. fsz.2. sz. alatti lakás eladása e Ft, o Hiányt növelı tételek: - Eu támogatás csökkenés /a TÁMOP pályázat kétszeres tervezése miatt/ e Ft, - Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti ingatlan vételárának csökkenése /a csökkenés 2013-ban jelentkezik bevételként/ e Ft, - Önkormányzati lakás bérleti jog lemondásának térítése e Ft, évi állami támogatás elszámolása miatti visszafizetés /a költségvetés tervezésekor még nem ismert tétel/ e Ft

2 - Zemplén Tv évi 1 havi ki nem fizetett számlája e Ft évi sporttámogatások ki nem fizetett része e Ft, - Leader pályázat önereje szakácskönyv e Ft, - Leader pályázat önereje Józseffalvi búcsú 53 e Ft, - Folyószámla és munkabérhitel szerzıdéskötési díja e Ft, - Reprezentáció adója -750 e Ft, - Taninform szoftver e Ft, o Hiányt nem változtató tételek: - Sárospatak újság digitalizálása pályázatból e Ft, - START munka program e Ft, - Otthonteremtési támogatás e Ft, évi szakmai informatikai támogatásból visszafizetés /II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. finanszírozásának terhére/ 266 e Ft, évi vis maior támogatásból visszafizetés /Kommunális Szervezet finanszírozásának terhére/ 746 e Ft, A tételek a hiányt e Ft-tal növelik. Polgármesteri Hivatal: Bérkompenzálás e Ft, Rehabilitációs hozzájárulás e Ft, közötti idıszak közfoglalkoztatásának átcsoportosítása az önkormányzattól e Ft, Szociális törvény alapján álló segélyek átcsoportosítása az önkormányzattól e Ft, Az intézmény kérelme a hiány e Ft-tal /rehabilitációs hozzájárulás/ növeli. Carolina Óvoda módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 850 e Ft, 3 fı létszám Pénzmaradvány felhasználása 170 e Ft, Az intézmény kérelme a hiány nem változtatja. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz e Ft, 1 fı létszám Pénzmaradvány felhasználása e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Farkas Ferenc Mővészeti Iskola módosítási kérelme: Bérkompenzálás 529 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 55 e Ft, 1 fı létszám Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

3 Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat módosítási kérelme: Bérkompenzálás 486 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 72 e Ft, Pénzmaradvány felhasználása e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz e Ft, Pénzmaradvány felhasználása e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. Vay Miklós Szakképzı Iskola módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 774 e Ft, Pénzmaradvány felhasználása e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Mővelıdés Háza és Könyvtára módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 714 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Gondozási Központ módosítási kérelme: Bérkompenzálás 671 e Ft, Közfoglalkoztatásra átvett pénz 275 e Ft, 1 fı létszám Pénzmaradvány felhasználása 1 e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja. A Kommunális Szervezet módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft Közfoglalkoztatásra átvett pénz e Ft, 32 fı létszám Közfoglalkoztatás önereje e Ft, Pénzmaradvány felhasználása 116 e Ft, Az intézmény kérelme a mőködési hiányt e Ft-tal növeli, mert a költségvetése a közfoglalkoztatás önerejét nem tartalmazza, a nagy létszám miatt kigazdálkodni nem tudja. A Rendelıintézet módosítási kérelme: Bérkompenzálás e Ft, Pénzmaradvány felhasználása e Ft, Az intézmény kérelme a hiányt nem változtatja.

4 A felsorolt módosítások hatása nagyrészt kiegyenlíti egymást, a módosított hiány /pénzmaradvány nélkül/ e Ft-ról e Ft-ra e Ft-tal nı. Ebbıl e Ft mőködési, e Ft fejlesztési hiány. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a évi költségvetési rendelet módosításáról készült elıterjesztés alapján módosítsa a költségvetési rendeletet. Sárospatak, június 20. Készítette:Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezetı Aros János polgármester Törvényességi szempontból ellenıriztem: Jegyzı

5 Sorszám Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai 6.a.számú tájékoztató tábla Ezer forintban KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Polgári védelmi feladatok Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedv Rendkívüli gyermekvédelmi kedv BURSA HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Köztemetés Méltányossági közgyógyell. igazolvány térítése Tanulók tankönyvellátása -normatív tám Iskolatej Rendelıintézet - ügyelet tám Óvodáztatási támogatás 850 Otthonteremtési támogatás Gyermekétkeztetés Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok PRO URBE díj Comenius emlékérem Közszolgálatért díj Ködöböcz József díj Pécsváradi Botond díj Sárospatak Ifjú Géniusa díj Állami és egyéb ünnepek kiadásai Zemléni Gyermek Szólótáncfesztívál Szent Erzsébet ünnepségek Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok Honlap üzemeltetés - közérdekő adatok közzététele Egyéb közérdeket- és közmővelıdést szolgáló feladatok kiadásai - Újság kiadása ZTV közmősorszolgáltatás Pedagógusnap, Idısek napja Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.- ei Crescendo Mővészeti Akadémia

6 Önkormányzat feladatonkénti 2012.évi kiadásai 6.a.számú tájékoztató tábla Ifjúsági- és városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Oktatási feladatok A Mővelıdés Háza érdekeltségnövelı pályázat önerı kor színház támogatása Sárospatak újság digitalizálása Sporttám rıl áthúzódó Leader- szakácskönyv Leader- Józseffalvi búcsú 253 Taninform szoftver Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése Geodéziai munkarészek készítése Szúnyog- és rágcsálóírtás, kóbor ebek befogása Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék (közüzemi szerz.alapján) Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alapján (Kutyahegy, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapodás) Polgárır Egyesület támogatása Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb Ügyvédi díjak Karbantartási díj - Közszolgáltatási Kft Szolgáltatási díj - Patakhı kft Távhıdíj - Patakhı Kft Iskolabusz üzemeltetés költsége Önkormányzati bérlakások kiadásai Kiszámlázott ÁFA befizetés Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bef Közcélú foglalkoztatás - dec.-jan.h.bér+járulékai Szoc.foglalk.projekt TÁMOP Normatíva elszámolásból eredı visszafiz. köt HUSKROUA Program Üzemeltetésre átadott ingatlanok biztosítási díja Továbbszámlázás kiad Könyvvizsgáló, munkavédelem, fıépítész Start munka program Egyéb kiadások /repr.adója/ 750 Pénzmaradvány átadás intézménynek Összesen:

7 Polgármesteri Hivatal 2012.évi kiadásai 6.b.számú tájékoztató tábla Sorszám KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Ezer forintban Módosított Személyi juttatás Pm. Hivatal Képviselık juttatásai közcélú Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadások Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomt Könyv Folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó, kenıanyag Kisértékő tárgyieszköz Munkaruha -közterület felügy Egyéb anyag Összesen Nem adatátviteli célú távközl Adatátviteli célú távközl. díja Egyéb kommunikációs szolg Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz - és csatornadíjak Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemelt., fennt. szolg Továbbszámlázások kiadásai Ügyvédi díjak összesen Vásárolt term. és szolg.. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda 0 0 Egyéb különféle dologi kiadás összesen Egyéb folyó kiad. összesen: Munkáltató által fizetett SZJA Kedvezményes kif. - cafetéria Helyi adók, vám, illeték Díjak, egyéb befizetések Rehabilitációs hozzájárulás Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi kedv Óvodáztatási támogatás 850 Adósságkezelési tám.-lakásfentartási tám. 298 Összesen:

8 Önkormányzat évi bevételei feladatonként 7.számú tájékoztató tábla BEVÉTELI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Közhatalmi bevételekő Mőködési bevételek összesen TÁVHİ díj tartozás Hulladékszállításból eredı díjhátralék megtérülése Pannon GSM terület bérleti díja Magyar Telekom Nyrt. - terület bérleti díj Üzlethelyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjai Közterület használati díjak Földhaszonbérlet Iskolabusz igénybevételének térítése Termálfürdı - bérleti díj RFV rendezvények utáni tér. 2% Patakhı - áram, vízdij megtér Egyéb befizetések, viszzatérítések Továbbszámlázások bevétele ÁFA bevételek Kiszámlázott termék- és szolg. ÁFA Iskolabusz üzemelt.kapcs. ÁFA megtér Ért.t.eszk.kiszámlázott ÁFA-ja Ford.adózás alá esı ÁFA bev Termálfürdı - átszervezés miatti ÁFA megtérülés Továbbszámlázások ÁFA megtérülése Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám Otthonteremtési támogatás Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj Közfoglalk. Támogatása (dec.+jan.bér+jár.) HUSKROUA Turisztikai program Sárospatak újság digitalizálása Leader- szakácskönyv Leader- Józseffalvi búcsú 200 Start munka program Felhalozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés, lakáskölcsön törlesztése Horgásztelkek értékesítése a Berekben 2 db Balassi B. utcában építési telek értékesítése Szent Erzsébet u. 26. sz. ing.értékesítése Termıföld értékesítés Szalontai u 1. eladás Kossuth u.25. eladás Kossuth u.49.fsz2 eladás Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

9 Önkormányzat évi bevételei feladatonként Lakossági szennyvízcsatorna hj Közkincs program - kamattámogatás Gondozási Központ-informatikai fejlesztésre pály.tám. Pataqua kft. tıkekivonás HUSKROUA Turisztikai program EU önerı alap kiegészítés /Rákóczi Isk. II.ütem/ Start munka program EU-s fejlesztések támogatása Emeltszintő járóbeteg szakellátó központ kialakítása - ÉMOP /B Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E Szociális foglalkoztatási projekt TÁMOP / Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Városközpont fejlesztés-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése (lakás) Közszolgáltató kft. kölcsöntörlesztése STC kölcsön törlesztése Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Adópótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Környezetvéd., építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb bevétel Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított ok Kamatbevételek számlapénz kamata EU-s támogatási elıleg kamata Közszolgáltató Kft. kölcsön kamat Elızı évi pénzmaradvány Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Önkormányzat pénzmaradványa Összesen: számú tájékoztató tábla

10 Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11.1, ,13. mellékletei helyébe a jelen rendelet mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

11 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím évi eredeti évi módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

12 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek évi eredeti évi módosított I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) bıl: Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl sor)

13 Sorszám Megnevezés Bevételek I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) évi eredeti évi módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Személyi juttatások Intézményi mőködési bevételek Munkaadókat terhelı járulék Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések Egyéb mőködési célú kiadások Támogatásértékő bevételek Tartalékok 6. EU támogatás Mőködési célú pénzeszközátvétel Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Elızı évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás. 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás. 21. Egyéb mőködési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

14 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek évi eredeti évi módosított Megnevezés Kiadások évi eredeti évi módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások Vagyoni értékő jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékő bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás Kölcsönök Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez

15 4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek évi eredeti évi módosított Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékő jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbıl, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

16 5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata évi adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés eredeti kiadása Fejlesztés módosított kiadása Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP-4.1.1/B Közvilágítás hálózat bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata, pályázatok önereje HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.émop-4.3.1eszköz beszerzés Start munka program eszközbeszerzés Minıségi közoktatás megteremtése ÉMOP 4.3.1/2F-2f - Rákóczi Isk.I. ütem Városközpont fejl.-piac korszerősítés ÉMOP-3.1.2/D II.Rákóczi Ált.Isk. infrast.fejleszt. ÉMOP-4.3.1/B Kistérségi közösségi ház kialakítása - TIOP / Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

17 6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez A évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím 2012.évi eredeti 2012.évi módosított Ft Ft Egyéb támogatások: Település üzemeltetés, igazgatás,sport- és kulturális feladatok Okmányirodák müködése és gyámügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Építésügyi igazgatási feladatok Üdülıhelyi feladatok Szociális: Pénzbeli szociális juttatások ab.(1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-családsegítés ab.(2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok-gyermekjólét c. Szociális étkeztetés d. Házi segítségnyújtás f. Idıskoruak nappali intézményi ellátása g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása a. Bölcsıdei ellátás Közoktatás: a. Óvoda b. Általános iskola c. Középfokú iskola d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés e. Alapfokú mővészeti oktatás f. Kollégiumok közoktatási feladatai g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés b. Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelés oktatása d. Nyelvi elıkészítı évfolyamok eb. Középszintő érettségi vizsga, szakmai vizsga f. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Normativ hozzájárulás: I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása I.3.a Osztályfınöki pótlék kiegészítése I.4.a Kedvezményes óvodai,iskolai,kollégiumi étkeztetés I.4.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. Ingyenes intézményi étkeztetés /bölcsıde/ segélyek utáni állami támogatás Kötött felhasználású normativ hozzájárulás: Összesen:

18 7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti évi módosított év utáni szükséglet (7= ) Emeltszintő járóbeteg szakell.közp. Kial. - ÉMOP /B Közvilágítás hálózat bıvítés Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV Zrt.-tıl Engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése, felülvizsgálata,pályázatok önereje HUSKROUA pályázatban laptop, projektor vásárlás II.Rákóczi Ált.I. infrast.fejl.émop-4.3.1eszköz beszerzés Start munka program eszközbeszerzés ÖSSZESEN:

19 9. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Eredeti támogatás (E Ft) Módosított támogatás (E Ft) 1. Sportegyesületek, szakosztályok támogatása mőködés Egyházak támogatása mőködés Egyházak támogatása temetıfenntartás Polgárır Egyesület támogatása mőködés Szent Erzsébet Történelmi Társaság mőködés Összesen:

20 11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek I/2. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb mőködési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékő bevételek ( ) Mőködési célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi mőv. bevételei ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

21 11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegő ellátások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Mőködési célú támogatásértékő kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön IV. Tartalékok ( ) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai ( ) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

22 11.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 2.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) 6.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

23 12.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSİDE 01 Feladat megnevezése Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0 3

24 12.2. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 02 Feladat megnevezése II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 2 3

25 12.3. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 03 Feladat megnevezése Száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Bevételek Módosított 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 1

26 12.4. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 04 Feladat megnevezése Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

27 12.5. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmény neve 05 Feladat megnevezése Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Mőködési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fı) 85,5 85,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 6 6