Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú fájljainak beolvasását és abból banki típusú könyvelési tételek elkészítését teszi lehetővé. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el. Használata: A termékszám aktiválása után a Kulcs-Könyvelés programban a Könyvelés/Bankszámlakivonat állomány beolvasása menüpont alatt indítható el a modul. Erre rákattintva megjelenik egy új ablak, melyen a ikonra kattintva kiválaszthatjuk a beolvasni kívánt fájlokat tartalmazó mappát. Több számlakivonat egyszerre való beolvasása is lehetséges, ennek feltétele, hogy ugyanazon mappában szerepeljenek a kivonatok. Amennyiben a mappánk különböző bankszámlák kivonatait tartalmazza, akkor a Számla lenyíló ablakában tudjuk kiválasztani, hogy elsőként melyiket olvastassuk be a programmal. A beolvasás után megadhatjuk az ablakon, hogy melyik napló melyik főkönyvi számára és milyen fizetési móddal kívánjuk létrehozni banki tételeinket. Forintban vezetett bankszámla esetén csak olyan főkönyvi számot választhatunk, melyekre a korábbiakban is Forint
tételeket rögzítettünk, vagy még nem történt rá könyvelés. Ugyanez igaz a devizás bankszámlákra is. Opcionálisan választható, hogy a program MNB középárfolyamot használjon a devizás tételek könyvelésekor. Amennyiben ezt a lehetőséget választjuk, akkor devizás bankszámlák esetében a program automatikusan lekéri az MNB középárfolyamokat és azzal számol. Oszlopok: - Bankszámlaszám: Az xml fájl <ELLENSZLA_BANK> és az <ELLENSZLA> sorait jeleníti meg egymás után szóköz nélkül. - Számla tulajdonos: Az xml fájl <ELLENSZLA_TULAJ> sorát jeleníti meg. - Ügyfél (Kulcs-Könyvelés): Elsődlegesen a GIRO szám, azaz Bankszámlaszám alapján egyezteti a Kulcs-Könyvelés programban rögzített ügyféltörzzsel a Partnert, amennyiben nincs ilyen bankszámlaszámú ügyfelünk rögzítve, akkor a Számla tulajdonos oszlopban megjelenített név alapján jelenítjük meg ezt az oszlopot, de csakis abban az esetben, ha karakterre pontosan megegyezik a Kulcs-Könyvelés program ügyféltörzsében szereplő partner nevével. Amennyiben nem töltődik ki
automatikusan, akkor kézzel választhatunk a lenyíló listából, vagy a ikonra kattintva létrehozhatjuk, módosíthatjuk a Kulcs-Könyvelés programban lévő ügyfeleinket. - Főkönyvi szám: Itt kell megadnunk, hogy melyik főkönyvi számra akarjuk könyvelni a tételt. Amennyiben az Ügyfél (Kulcs-Könyvelés) és a Bizonylatszám egyezősége alapján talál a program Vevői vagy Szállítói kintlévőséges számlát, akkor a Főkönyvi szám oszlop automatikusan kitöltődik és az automatikus kipontozás (kiegyenlítés) is létrejön a programban. Kötelezően kitöltendő mező! - Összeg: Az xml fájl <OSSZEG> sorát jeleníti meg. - Bizonylatszám: Az xml fájl <KOZLEMENY1>, <KOZLEMENY2> és a <KOZLEMENY3> sorait, vagy ezeknek hiányában a <VASARLAS_HELYE> sort jeleníti meg. Ennek az oszlopnak a tartalma tetszőlegesen módosítható. Amennyiben vevői vagy szállítói kiegyenlítés esetén úgy módosítjuk, hogy ez az oszlop megegyezzen a kintlévőséges vevői vagy szállítói számlának a bizonylatszámával és az Ügyfél (Kulcs-Könyvelés) oszlop is megfelelően kitöltött, akkor újra egyeztet a program, és létrejön az automatikus kipontozás (kiegyenlítés). - Megjegyzés: Az xml fájl <KOZLEMENY1>, ennek hiányában a <TT_NEV> sorát jeleníti meg, maximum 30 karakter hosszan. Szintén tetszőlegesen módosítható. Amennyiben a beolvasást elvégeztük, mindent rendben találunk/kitöltöttünk, akkor az gomb megnyomásával könyvelhetjük le a tételeket, ha ez sikeresen megtörténik, akkor a következő üzenetet kapjuk: Amennyiben a számlát kipontozó banki tétel és a könyvelésben lévő számla között a beolvasás folyamán létrejön a kipontozás, akkor a program a beolvasást követően automatikusan létrehozza a szükséges árfolyam differencia tételt, vagy a pénzforgalmi elszámolású számlához tartozó áfa lekönyvelését.
Üzenetek: A Főkönyvi szám oszlop minden sora kötelezően kitöltendő. Amennyiben ebben hiányosságok vannak, akkor kapjuk ezt a figyelmeztetést. Amennyiben a Főkönyvi szám oszlopban Vevő vagy Szállító napló gyökere alá tartozó főkönyvi számot adunk meg, de az Ügyfél (Kulcs-Könyvelés) oszlopot üresen hagyjuk, akkor ezt a figyelmeztetést kapjuk. Ebben az esetben az Ügyfél kötelezően kitöltendő! Ebben az esetben a választani kívánt ügyfelet jelöljük meg Vevőnek vagy Szállítónak, ezután már ki tudjuk választani. Szállítónak jelölt ügyfélhez nem adható meg a Vevő napló gyökere alá tartozó főkönyvi szám.
Vevőnek jelölt ügyfélhez nem adható meg a Szállító napló gyökere alá tartozó főkönyvi szám. Javaslat (tájékoztatás az ügyfelek részére) a közlemény mező kitöltéséhez: - csak számlaszámot írjanak a rovatba, - vagy a számlaszámmal kezdődjön a közlemény rovat, így egyszerűbben módosítható beolvasáskor a Bizonylatszám oszlop.