Előterjesztés a GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről Pilis, 2016. január Készítette: Papp László ügyvezető igazgató
Bevezető A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Pilis Város Önkormányzatának tulajdonát képező gazdasági társaság, mely 2000. évtől kezdődően látja el a település háztartási hulladékának közszolgáltatóként való begyűjtését és ártalmatlanításra való elszállítását. 2015. december 31- ig a közszolgáltatás mellett másik fő tevékenysége az önkormányzati kötelező feladatok közül a közterület gondozási feladatok (parkgondozás, településtisztaság, belvízvédelem, közutak fenntartása, stb.) ellátása volt. Emellett végezte az önkormányzati tulajdonú homokbánya, a Gerje-patak természetvédelmi területe, a piactér és a volt orvosi rendelő épülete üzemeltetését, illetve az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közintézmények karbantartását. 2016. január 1-től az Önkormányzat döntése alapján a tevékenységek közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a homokbánya üzemeltetése maradt csak a Kft. tevékenységei között. A korábban végzett, de 2016. évben már nem releváns tevékenységekhez kapcsolódó eszközök tulajdonosi döntés alapján térítésmentesen átkerültek az érintett feladatokat végző Pilisi Városüzemeltető Kft.-hez 2016. január 1. napjával. Ehhez kapcsolódóan a feladatokhoz kötődő munkavállalók munkaviszonya is megszűnt gazdasági társaságunknál 2015. december 31. napjával. Hulladékgazdálkodási tevékenységet érintően is jelentős változások történtek 2015. évben. A 2015. évi szolgáltatási területeinkből szerződés lejárta okán kikerült Péteri és Gomba település. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára 2016. január 1-től kötelező minősítő engedély okán Nyáregyháza településre sincs már engedélye gazdasági társaságunknak, mely okán Nyáregyháza Önkormányzata 2016. január 1. napjától legfeljebb 6 hónap felmondási idővel felmondta a közszolgáltatási szerződést. Tápióság településsel a közszolgáltatási szerződésünk 2016. június 19-én lejár. Jelen gazdasági helyzetünkben, illetve a rendelkezésre álló műszaki eszközök fenntartási, üzemeltetési költségei és azok megtérülése figyelembevételével a szerződés meghosszabbítása nem gazdaságos. Ezen előzmények alapján készült el jelen üzleti terv. Üzleti célok 2016. évre - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségének fenntartása és javítása; - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szolgáltatási területének fejlesztése a begyűjthető hulladékáramok tekintetében; - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás leggazdaságosabb üzleti formájának kialakítása és fenntartása; - A Kft. vagyoni értékeinek megőrzése, lehetőség szerinti bővítése. Az üzleti tervben bemutatásra kerül a két ágazat (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és homokbánya üzemeltetés) 2016. évre tervezett költségei és az ezekhez kapcsolódó bevételek. A bevételek oldalon látható lesz, hogy mindkét ágazat működőképessége, fenntarthatóság a tulajdonos Önkormányzat finanszírozási szándékától függ. Az üzleti terv nem tartalmaz előre nem tervezhető (havaria) költségeket. 2
Főbb gazdasági mutatók 1. A költségek és ráfordítások tevékenységenként a 2015. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre, azonban inflációs indexálást nem tartalmaznak a tételek. Kintlévőségek behajtására -a fizetési felszólításokon túl- minden lehetséges eszközt megvizsgálunk ( pl: NAVnak átadás, végrehajtás) és alkalmazunk, amennyiben költségvetésünk lehetőséget biztosít rá. A tervben a 300 legnagyobb tartozótól várunk pénzügyi eredményességet, melynek behajtási költsége adósonként 5.000 Ft. Ezen összeg megtérülése után további 200 fő adós megkeresése van betervezve. Így a kintlévőségek is csökkennek úgy, hogy a behajtási költségek nagy része is megtérül. A tervben 800.000 Ft behajtási költség szerepel. 2. A személyi jellegű költségeknél az alábbiak szerint vettük figyelembe a mutatókat: a. Irodai foglalkoztatottak i. Nincs túlóra elszámolás ii. Nincsenek munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlékok iii. Tervezésre kerül a saját gépjármű használatának elszámolása b. Fizikai foglalkoztatottak i. Túlóra elszámolás történik ii. Elszámolásra kerül a munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlék iii. Nincs saját gépjármű használata engedélyezve c. Megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknál i. Kizárólag a 2015. évi megbízási szerződés szerinti összegekkel tervezünk ii. Ügyvezető tekintetében munkabér nem kerül tervezésre 3. A 2016. évre tervezett létszám a. Irodai foglalkoztatott 3 fő b. Fizikai foglalkoztatott 4,5 fő c. Megbízási-szerződéses foglalkoztatott i. Ügyvezető 1 fő ii. Műszaki irányító 1 fő iii. Gépjárművezető 1 fő iv. Kézbesítő 5 fő 4. Az anyagjellegű költségek az ágazaton belül kerülnek kimutatásra 5. A homokbánya üzemeltetés tekintetében központi irányítási költségek nem merülnek fel, mivel üzemeltetés tekintetében szüneteltetési engedéllyel rendelkezik. Az adminisztrációs feladatokat az ügyvezető végzi egyszemélyben. Könyvelési költség felmerül, mely a hulladék ágazat keresztfinanszírozási tiltása okán tételes összegben kerül az üzleti terven belül meghatározásra. 3
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Általános üzemi költségek 2016. évre 1.Rákóczi út 67. Rezsiköltség 2.Irodaszer, tisztítószer, stb 3.Oktatás. továbbképzés 4.Telefonköltség 5.Jogi-, közjegyzői díj 6.Könyvelési-, gazdasági üi.díj, könyvvizsgálat 7.Hatósági díjak, biztosítás 8.Megbízási díj ( Ügyvezető) 9.Kiküldetés, reprezentáció 10.Riasztó és egyéb általános költség 11.Értékcsökkenés ( Klíma, 1 db laptop) Általános üzemi költségek 336.717 Ft 27.462 Ft 100.000 Ft 110.984 Ft 310.000 Ft 780.000 Ft 127.934 Ft 0 Ft 40.095 Ft 69.347 Ft 110.122 Ft 2.012.664 Ft Tervezett közvetlen költségek 2016. évre 12.Jármű alkatrészek, segédanyagok, egyéb anyagok 13.Jármű javítási, karbantartási költségek 14.Üzemanyag 15/1.WEBBASE szolg. 15/2.Biztosítás 15/3.Gépjárműadó 12-15/3.Járművek összesen 16.Hulladékkezelési/ ártalmatlanítási díj (Hírös) 2.197.419 Ft 2.852.737 Ft 4.012.413 Ft 148.600 Ft 612.846 Ft 187.611 Ft 10.011.626Ft 46.276.000 Ft 4
17. Szelektív hull.gyűjtési díj 18.Munka- és védőruházat 19.Útdíj, felügyeleti díj 3.000.000 Ft 263.404 Ft 1.738.601 Ft 20. Bérelt jármű költsége 742.593 Ft 21. Ügyfélszolgálat üzemeltetés, telefon 326.228 22. Szoftver bérleti díja 1.208.378 23. Irodaszer, fénymásolópapír, 1.207.829 Ft nyomtatvány, fénymásoló üz. 24. Tisztítószer, fogl. eü. 504.075 Ft szolg, egyéb 1.595.960 Ft 25. Értékcsökkenés 26.Közvetlen bérköltség és járulék 20.568.278 Ft 27.Megbízási díjak és járulékai 2.098.584 (gépjárművezető, kézbesítő, ) 28. Gazd. ü.intézés, Könyvelés, könyvvizsgálat 2.306.000 Ft 29. Postaköltség 2.128.574 Ft 30. Bankköltség 1.800.000 Ft 31.Árfolyamveszteség finanszírozása 2.848.000 Ft 32/1.Behajtási költségátalány követelésekre 32/2.Behajtási költségátalány kötelezettségekre 16.-32/2. Hulladékszolg.+ ügyfélszolg. közvetlen 1-32/2. Járművek, hulladékszolg., ügyfélszolg. Közvetlen költségek 800.000 Ft 200.000 Ft 89.606.403 Ft 99.618.029 Ft 5
Tervezett költségek Pilis 80% Tápióság 9% Nyáregyház a 11% Általános üzemi költség 2.012.664 Ft 1.610.131 Ft 181.140 Ft 221.393 Ft Közvetlen költség hulladék ágazat 99.618.029 Ft 79.694.423 Ft 8.965.623 Ft 10.957.983 Ft Tervezett költségek 101.630.692 Ft 81.304.554 Ft 9.146.762 Ft 11.179.376 Ft Tervezett bevételek 2016. évre Összeg (eft) Pilis Tápióság Nyáregyháza Közszolgáltatási díjból származó bevétel 81.579.693 Ft 65.263.754 Ft 7.342.172 Ft 8.973.766 Ft Önkormányzati támogatási igény 2016 20.050.999 Ft 16.040.799 Ft 1.804.590 Ft 2.205.610 Ft 101.630.692 Ft 81.304.554 Ft 9.146.762 Ft 11.179.376 Ft Összesítés hulladékgazdálkodás 2016. évre Összeg (eft) Pilis Tápióság Nyáregyháza Költségek 101.630.692 Ft 81.304.554 Ft 9.146.762 Ft 11.179.376 Ft Bevételek 101.630.692 Ft 81.304.554 Ft 9.146.762 Ft 11.179.376 Ft Eredmény 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Homokbánya üzemeltetés Költségek 2016. évre Irodaszer Igénybevett szolgáltatás (szakértői díj, könyvelés, stb.) Egyéb ráfordítás (bányajáradék) Összeg (eft) 1.000 Ft 620.000 Ft 40.000 Ft 6
Egyéb költség (postaköltség, banki költség, stb.) 5.000 FT 666.000 Ft Tervezett bevételek 2016. évre Összeg (eft) Homokbánya üzemeltetéséből származó bevétel 0 Önkormányzati támogatási igény 666 666 Összesítés 2016. évre Összeg (eft) Költségek 666 Bevételek 666 Eredmény 0 Gerje Forrás Np. Kft 2016 évi üzleti terve számokban Összefoglaló: Összeg Pilis Tápióság Nyáregyháza Hulladékgazdálkodás Önkormányzati támogatási igény 2015-re ( várhatóan) 8.500.000 Ft 8.500.000 Ft 0 Ft 0 Ft Önkormányzati támogatási igény 2016-ra 20.050.999 Ft 16.040.799 Ft 1.804.590 Ft 2.205.610 Ft Homokbánya Önkormányzati támogatási igény 2016-ra 666.000 Ft 666.000 Ft 0 Ft 0 Ft MINDÖSSZESEN 29.216.999 Ft 25.206.799 Ft 1.804.590 Ft 2.205.610 Ft Önkormányzati működési támogatási igény: Pilis (folyósítás szerint) Jogcím Összeg Hónap 2015-re ( várható) 8.500.000 Ft 2016.01.hó 7
2016 homokbánya 167.000 Ft 2016.01.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.01.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.02.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.03.hó 2016 homokbánya 167.000 Ft 2016.04.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.04.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.05.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.06.hó 2016 homokbánya 167.000 Ft 2016.07.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.07.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.08.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.09.hó 2016 homokbánya 165.000 Ft 2016.10.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.10.hó 2016-hulladékgazd. 1.337.000 Ft 2016.11.hó 2016-hulladékgazd. 1.333.799 Ft 2016.12.hó Önkormányzati működési támogatási igény: Tápióság (folyósítás szerint) Jogcím Összeg Hónap 2016-hulladékgazd. 304.590 Ft 2016.01.hó 2016-hulladékgazd. 300.000 Ft 2016.02.hó 2016-hulladékgazd. 300.000 Ft 2016.03.hó 2016-hulladékgazd. 300.000 Ft 2016.04.hó 2016-hulladékgazd. 300.000 Ft 2016.05.hó 2016-hulladékgazd. 300.000 Ft 2016.06.hó Önkormányzati működési támogatási igény: Nyáregyháza (folyósítás szerint) Jogcím Összeg Hónap 2016-hulladékgazd. 370.610 Ft 2016.01.hó 2016-hulladékgazd. 367.000 Ft 2016.02.hó 2016-hulladékgazd. 367.000 Ft 2016.03.hó 2016-hulladékgazd. 367.000 Ft 2016.04.hó 2016-hulladékgazd. 367.000 Ft 2016.05.hó 2016-hulladékgazd. 367.000 Ft 2016.06.hó 8