Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetési zárszámadásról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következı rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra. 1. 2010. évi költségvetés teljesítése 2. (1) Az Önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti mérleget az 1. számú melléklet szerint 1.153.596. eft mérleg fıösszeg alapján állapítja meg. (2) Az Immateriális javak és Tárgyi eszközök alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következıkben állapítja meg (ezer Ft-ban): Eredeti ei. Mód.ei. Forgalom Teljesítés % kiadási fıösszeg 114.104 146.885 101.114 68,84 bevételi fıösszeg 114.104 146.885 118.652 80,78 (2) A Képviselı-testület a pénzforgalmi teljesítést a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 1
Költségvetési bevételek 4. A Képviselı-testület a bevételeket a 3.a számú, a Költségvetésbıl származó bevételeket a 6.sz melléklet szerint hagyja jóvá. Költségvetési kiadások 5. (1) A Képviselı-testület a teljesített kiadásokat az eredeti, illetve a módosított elıirányzat szerint a 3.b számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (2) A kiadások és bevételek szakfeladatonkénti teljesülését az 5.a, és 5.b számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 24.706 eft. (4) Az Önkormányzatnak többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalását a 8. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által 2010.12.31-én foglalkoztatottak számát a következık szerint határozza meg: - teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıi állomány: 2 fı - részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıi állomány: 3 fı - részmunkaidıben foglalkoztatott közalkalmazotti állomány: 1 fı - teljes munkaidıben foglalkoztatott fizikai állomány: 1 fı (2) Az Önkormányzat a polgármestert fıállásban foglalkoztatja. 6. 2
A pénzmaradvány 7. A 4. számú melléklet szerint a 2010. évi módosított pénzmaradvány -1.505 eft kötelezettséggel terhelt összeggel kerül jóváhagyásra. A negatív pénzmaradvány finanszírozása az Önkormányzat által megelılegezett pályázati hitel folyósításából térül meg. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Remeteszılıs, 2011. május 11. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı Kihirdetve: 2011. május 11. dr. Laukó Sándor jegyzı 3
Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg 1.számú melléklet e Ft-ban A ESZKÖZÖK Sorszám Elızı év Tárgyév állományi érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 Vagyoni értékő jogok 3 Szellemi termékek 4 1804 758 Immateriális javakra adott elılegek 5 Immateriális javak értékhelyesbítése 6 I. Immateriális javak összesen 7 1804 758 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő 8 1078084 1093994 jogok Gépek, berendezések és felszerelések 9 11153 9494 Jármővek 10 1105 Tenyészállatok 11 Beruházások, felújítások 12 8554 Beruházásra adott elılegek 13 Állami készletek, tartalékok 1 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen 16 1089237 1113147 Egyéb tartós részesedés 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 18 értékpapírok Tartósan adott kölcsön 19 Hosszú lejáratú bankbetétek 20 Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 Befektetett pénzügyi eszközök 22 értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 23 0 0 összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24 Koncesszióba adott eszközök 25 Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 Üzem.-re,kez.-re, kocessz-ba,v.kez.-be 28 eszk.é.h. Üzem.-re, kez.-re, kocessz-ba, v.kez.-be 29 eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 30 1091041 1113905 ÖSSZESEN Anyagok 31 Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 33 Késztermékek 34 Áruk, betétdíjas göngyölegek 35 Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36 I. Készletek összesen 37 0 0
Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg Követelések áruszállításból és 38 szolgáltatásból Adósok 39 10297 12115 Rövid lejáratú kölcsönök 40 Egyéb követelések 41 a) kölcsönbıl mérlegf. napot követı részlet 42 b) egyéb hosszú lejáratú követelésbıl 43 mérlegford. napot követı évben részlet c) nemzetközi támogatási prog. Miatti 44 követelések d)támogatási program elılege 45 e) támogatási pr. szabálytalan kif. miatti 46 követelés f) garancia és kezess.váll.-ból származó 47 követelés II. Követelések összesen 48 10297 12115 Egyéb részesedés 49 Forgatási célú hitelvisz. megtestesítı 50 értékpapírok III. Értékpapírok összesen 51 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52 Költségvetési bankszámlák 53 15531 17538 Elszámolási számlák 54 Idegen pénzeszközök 55 15010 7341 IV. Pénzeszközök összesen 56 30541 24879 Költségvetési aktív függı elszámolások 57 Költségvetési aktív átfutó elszámolások 58 1832 2697 Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 59 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 60 elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 61 1832 2697 B) Forgóeszközök összesen 62 42670 39691 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 63 1133711 1153596 FORRÁSOK Sorszám Elızı év Tárgyév állományi érték Induló tıke 64 Tıkeváltozások 65 1095887 1089377 Értékelési tartalék 66 D) Saját tıke összesen 67 1095887 1089377 Költségvetési tartalék elszámolása 68 8914 7409 - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 69 2759-1505 - elızı év(ek) költségvetési tartalékának 70 6155 8914 elsz. Költségvetési pénzmaradvány 71 Kiadási megtakarítás 72 Bevételi lemaradás 73 Elıirányzat maradvány 74 I. Költségvetési tartalékok összesen 75 8914 7409 Vállalkozási tartalék elszámolása 76 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 77 1.számú melléklet
Remeteszılıs Község Önkormányzat a - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elsz. 78 Könyvviteli Mérleg 1.számú melléklet Vállalkozási tevékenység eredménye 79 Vállalkozási tevékenység kiadási 80 megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi 81 lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen 82 E) Tartalékok összesen 83 8914 7409 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84 Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból 85 Tartozások mők. célú kötvénykibocsátásból 86 Beruházási és fejlesztési hitelek 87 26305 Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 88 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 89 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 90 0 26305 összesen Rövid lejáratú kölcsönök 91 Rövid lejáratú hitelek 92 Kötelezettségek áruszállításból és 93 951 2080 szolgáltatásból - tárgyévi ktgvetést terhelı szállítói 94 951 2080 kötelezettségek - tárgyévet köv.évet terh. szállítói 95 kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 4500 4750 - váltótartozások 97 - munkavállalókkal szembeni kül.f. 98 kötelezettségek - ktgvetéssel szembeni kötelezettségek 99 - iparőzési adó felt.miatti kötelezettségek 100 - helyi adó túlfizetés 101 4500 4750 nemzetközi támogatási programok miatti 102 kötelez. - támogatási pr. elılege miatti kötelezettség 103 - szabálytalan kif. miatti kötelezettségek 104 - garancia és kez.váll.-ból származó köt. 105 - h.lej.kapott kölcsön köv.évet 106 terh.törl.részletei - 107 felh.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.r észl. - 108 mők.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.r észl. - beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei 109 3508 - mők.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. 110 részletei - egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei 111 - tárygévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség 112
Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg - tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. 113 kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek 114 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 115 5451 10338 összesen Költségvetési passzív függı elszámolások 116 276 706 Költségvetési passzív átfutó elszámolások 117 1673 20 Költségvetési passzív kiegyenlítı 118 6500 12100 elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü-i 119 15010 7341 elszámolások - ktgvetésen kívüli letéti elszámolások 120 - nki támogatási programok deviza 121 elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 122 23459 20167 összesen F) Kötelezettségek összesen 123 28910 56810 FORRÁSOK ÖSSZESEN 124 1133711 1153596 1.számú melléklet
Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg 1.számú melléklet
Remeteszılıs Község Önkormányzat 2010.évi Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2.számú melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Személyi juttatások 24332 26265 23683 2 Munkaadókat terhelı járulékok 5064 5339 5318 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 27551 31746 30916 4 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 6556 3800 4175 5 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 670 1970 2020 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai,társadalom és szoc.pol.egyéb juttatás tám. 230 443 438 7 Felújítás 12111 12111 8 Felhalmozási kiadások 43822 36997 18080 9 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 108225 118671 96741 14 Hosszú lejáratú hitelek 2340 3508 3508 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen 2340 3508 3508 19 Pénzforgalmi kiadások 110565 122179 100249 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 3539 24706 21 Továbbadási (lebonyolítási) cálú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 865 23 Kiadások összesen 114104 146885 101114
Remeteszılıs Község Önkormányzat 2010.évi Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2.számú melléklet Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Háztartási befizetések 1 2 3 4 5 24 Intézményi mőködési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos müködési bevétele 54246 64345 64345 33371 26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 2590 2778 2777 27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 19050 19050 29 28.-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 33072 30083 561 31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 13087 13087 32 Támogatások, kiegészítések 33 32:-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 5578 12011 12011 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 108573 141354 98744 33371 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Egyéb finanszírozási bevételek elızı évi pénzmaradvány felhasználása 5531 5531 0 42 Finanszírozási bevételek összesen 5531 5531 0 43 Pénzforgalmi bevételek 114104 146885 98744 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 15531 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 4377 47 Bevételek összesen 114104 146885 118652 48 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 2007 49 Finanszírozási mőveletek eredménye 0 0 0 50 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége 0 0 0 51 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege 0 0 2089
Remeteszılıs Község Önkormányzat Bevételek teljesülése 3.a melléklet eft Elıirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Mód. % Költségvetési bevételek 114104 146885 118652 80,78 Saját bevételek összesen 80.jelentés 70073 99242 86155 86,81 Mőködési bevételek 54396 64816 64816 100 Intézmény mőködési bevételek 150 921 944 0 Fizetendı áfa 23 23 0 Kamatbevételek 150 921 921 100 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételek Építményadó 12000 15311 15311 100 Telekadó 11000 11013 11013 100 Iparőzési adó 6000 3063 3063 100 Pótlékok bírságok 400 850 850 100 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 19846 19846 19846 100 Talajterhelési díj Egyéb saját bevétel 0 7129 7129 Gépjármőadó 5000 6660 6660 100 Támogatásértékő mőködési bevételek 2590 2289 2289 100 Átvett pénzeszközök 2590 2289 2289 100 OEP támogatás 1500 1434 1434 100 Támogatás értékő mőködési bevétel 1090 855 855 0 Felhalmozási bevételek 46009 61749 24740 40,07 Fejlesztési célú hitel 32922 29522 0 Felhalmozási bevételek,föld értékesítése 13087 32137 19050 Betét felnyitás 0 0 5600 100 Szolgáltatások teljesítésének bevétele 90 90 0 0 Önkormányzat költségvetési támogatása 5578 12500 12500 100 Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása 5578 5578 5578 100 Választás 490 490 Központosított elıirányzat 6432 6432 0 Pénzforgalom nélküli bevételek 5531 5531 14307 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 5531 5531 0 Pénzmaradvány nyitóbevétel számla 15531 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek -1224 Kiegyenlítı bevételek -1673 Függı bevételek 430 Átfutó bevételek 20
Remeteszılıs Község Önkormányzat Kiadások teljesítése 3.b számú melléklet Elıirányzat Teljesítés Eredeti Mód. % Kiadások összesen 114104 146883 101114 68,84 Mőködési kiadások 80.jelentés 65429 70842 67809 95,72 Személyi juttatások 24332 26265 23683 90,17 Rendszeres személyi juttatások 14965 15315 13210 86,26 Nem rendszeres személyi juttatások 4754 6067 5833 88,534 Külsı személyi juttatások 4613 4883 4640 95,02 Munkaadókat terhelı járulékok 5064 5339 5318 99,61 TB,járulék és munkavállalói járulék 5064 5339 5318 99,61 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28577 33025 32175 97,43 Készlet beszerzés 2082 2546 2359 92,66 Gyógyszer, vegyszer,élelmiszer hajléktalan 60 60 61 102 Irodaszer, nyomtatvány 340 487 437 89,73 Könyv, folyóirat, egyéb infó hordozó beszerz. 452 431 396 91,88 Anyag,készlet, kisértékő tárgyi eszköz 1230 1568 1465 93,43 Kommunikációs szolgáltatások 1420 1370 1116 81,46 Szolgáltatási kiadások 13557 15622 15301 97,95 Bérleti díj 3320 3370 3333 98,9 Közvilágítás 1750 1505 1450 96,35 Villamosenergia-szolgáltatás 275 320 307 95,94 Távhı- és melegvíz-szolgáltatás 450 650 637 98 Víz- és csatornadíjak 50 155 126 81,29 karbantartás, kisjavítás 1500 1500 1558 103,87 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 6212 8122 7890 97,14 Általános forgalmi adó 4192 4565 4550 99,67 Kiküldetés,reprezentáció, reklám 2700 3340 3293 98,59 Egyéb dologi kiadások 150 300 302 100,67 Szellemi tevékenység 3000 3384 3378 99,82 Dologi kiadások összesen 27101 31127 30299 97,34 Egyéb folyó kiadások 1476 1898 1876 98,84 - adók,díjak,befizetések 1476 1898 1876 98,84 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 7456 6213 6633 106,76 Mőködési célú pénzeszköz átadás 7226 5770 6195 107,37 Más helyi önkormányzatnak,vállalkozás. 3580 3800 4175 109,87 P.eszk.átadás nonprofitszervnek 670 1970 2020 102,54 Kistérségi peszköz átadás 2976 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 230 443 438 98,87 Önkormányzat által folyósított ellátások 230 443 438 98,87 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások 45136 51335 32440 63,19 Intézményi beruházási kiadások 42796 47827 28932 60,49 Szellemi termékek vásárlása 0 340 340 100 Földterület,egyéb építmény.vásárlás felújít. 42171 41666 22909 54,98 Gépek, berendezések és felszerelések 500 400 240 60 Jármővek vásárlása 896 896 100 Intézményi beruházások,felújítások Áfa-ja 125 4525 4547 100,49 Fejlesztési célú hitel törlesztése p.ügyi váll. 2340 3508 3508 100 Tartalékok 3539 24706 0 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 865 Tárgyévi munkaváll.kapcs.kiadások átfutó -420 Egyéb átfutó kiadások forgalma 1285 Átfutó kiadások 0
Remeteszılıs Község Önkormányzat Pénzmaradvány-kimutatás 4. számú melléklet eft Megnevezés Elızı év Tárgy év Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 15531 17538 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 Záró pénzkészlet 15531 17538 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 1832 2697 Költségvetési passzív függı elszámolások záró egyenlege 8449 12826 Egyéb aktív,passzív elsz.összesen -6617-10129 költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege 6155 8914 Passzív függı elszámolások 8449 12826 Költségvetési aktív, passzív elszámolások összesen -689-6617 Elızı években képzett tartalékok 6155 8914 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2759-1505 Költségvetési befizetés többlettámogatás -61 0 Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány 2698-1505
Remeteszılıs Község Önkormányzat Kiadások szakfeladatonként 5.a. számú melléklet Szakfela KIADÁSI JOGCÍMEK Szem.jutt. Járulékok Dologi Folyó Pénzeszköz Szoc.Tám. Felhalm. Beruh.Áfa Finansz. Összesen Kiadások kiadások átadás kiadások 421100 Helyi közutak hidak, 9689 2422 12111 841126 Polg. hivatal 21959 4926 21633 1833 5484 8 14447 2063 72353 igazgatási fel. 841403 Városgazdálkodás 6802 500 250 62 7614 841906 Hitetörlesztés 3508 3508 0 841402 Közvilágítás 1647 1647 889201 Gyermekjólét 57 57 869041 Védını 1724 392 27 43 2186 882111 Szociális segély 36 36 882121 Lakásfenntartási tám. 281 281 889924 Családsegítés 118 100 218 882202 Közgyógy 26 26 ellátás 882129 Eseti pénzbeli ellátás 15 87 102 960302 Temetıi feladatok 111 111 ÖSSZESEN: 23683 5318 30299 1876 6195 438 27894 4547 0 100250 100250 Függı kiadások 864
Remeteszılıs Község Önkormányzat Bevételek szakfeladatonként 5.b. számú melléklet eft Szakfelad. Bevételek Egyéb Finansz. Hozam Támog.értékő Támog.értékő Támog.ért. Felhalm. Teljesítés Jogcímei Saját bevétel bevételek Kamat bev. Mőködési bev. Beruházási bev. Mőködési bev. Bevétel Központi költsv. Fejezeti kezelés 841126 Polg. hivatal igazg. 113 63872 921 12011 1822 19050 97789 Feladatok 0 869041 Védını 956 956 szolgálat 0 0 0 ÖSSZESEN: 113 63872 921 12011 0 2778 19050 98745 egyéb finanszírozás 4377 nyitó pénzkészlet 15530
Remeteszılıs Község Önkormányzat Költségvetési bevételek 6.számú melléklet Módosított Ft Jogcímek Elıirányzat Teljesítés Települési önkormányzatok feladatai igazgatási feladatatok 2600000 2600000 Külterület 2612 2612 Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás 2975721 2975721 Személyi jöv.adó helyben maradó része 19845840 19845840 Központosított elıirányzatok 6432299 6432299 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása 5927864 5927864 Bérpolitikai intézkedések 504435 504435 Összesen 31856472 31856472
Remeteszılıs Község Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 7. melléklet Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek 1 Tárgyévi nyitó 10759 1088768 14457 0 Bruttó növekedés beszerzés 340 22910 240 896 Áfa 100 4201 60 224 Tárgyévi növekedés 440 27111 300 1120 Bruttó csökkenés értékesítés 0 0 Saját aktivált beruházás 0 0 Bruttó térítésmentes átvétel 20939 Bruttó egyéb növekedés 240 397838 240 Tárgyévi pénzforg.nélk.növekedés Bruttó növekedés összesen 680 445888 540 1120 Bruttó egyéb csökkenés 680 397838 240 Bruttó csökkenés értékesítés 0 27774 Bruttó csökkenés összesen 680 425612 240 0 2 Bruttó érték összesen 10759 1109044 14757 1120 Értékcsökkenés elızı évi záró 8955 10684 3304 növekedés 1046 4366 1959 15 csökkenés 3 Értékcsökkenés összesen 10001 15050 5263 15 4 Eszközök nettó értéke 758 1093994 9494 1105
Remeteszılıs Község Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 7. melléklet Összesen E Ft 1113984 24386 4585 27851 0 0 20939 398318 0 448228 398758 27774 426532 1135680 22943 7386 0 30329 1105351
Remeteszılıs Község Önkormányzat Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program (refinanszírozott) Prognosztizáció Hitel és kamatfizetési kötelezettség 10 éves futamidıre, türelmi idı nélkül 8.sz.melléklet év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Idıszak Mindösszesen: negyedév Tıkeállomán y Ft-ban (negyedév elején) Törlesztés (negyedév végén) Jelenleg érvényes 3 havi Önk-ot terhelı kamat Fizetendı kamat (Ft-ban) Tıke + kamat összesen (Ft-ban) 2,51 2,50 I. 0 0 2,51 5,01 0 0 II. 0 0 2,51 5,01 0 0 III. 0 0 2,51 5,01 0 0 IV. 34 198 585 0 2,51 5,01 0 0 0 0 0 I. 34 198 585 877 000 2,51 5,01 315 178 1 192 178 II. 33 321 585 877 000 2,51 5,01 320 275 1 197 275 III. 32 444 585 877 000 2,51 5,01 309 531 1 186 531 IV. 31 567 585 877 000 2,51 5,01 314 349 1 191 349 3 508 000 1 259 333 4 767 333 I. 30 690 585 750 000 2,51 5,01 384 400 1 134 400 II. 29 940 585 750 000 2,51 5,01 379 173 1 129 173 III. 29 190 585 750 000 2,51 5,01 369 674 1 119 674 IV. 28 440 585 750 000 2,51 5,01 364 134 1 114 134 3 000 000 1 497 381 4 497 381 I. 27 690 585 750 000 2,51 5,01 346 825 1 096 825 II. 26 940 585 750 000 2,51 5,01 341 180 1 091 180 III. 26 190 585 750 000 2,51 5,01 331 682 1 081 682 IV. 25 440 585 750 000 2,51 5,01 325 724 1 075 724 3 000 000 1 345 411 4 345 411 I. 24 690 585 750 000 2,51 5,01 309 250 1 059 250 II. 23 940 585 750 000 2,51 5,01 303 188 1 053 188 III. 23 190 585 750 000 2,51 5,01 293 689 1 043 689 IV. 22 440 585 750 000 2,51 5,01 287 314 1 037 314 3 000 000 1 193 441 4 193 441 I. 21 690 585 750 000 2,51 5,01 271 675 1 021 675 II. 20 940 585 750 000 2,51 5,01 265 195 1 015 195 III. 20 190 585 750 000 2,51 5,01 255 697 1 005 697 IV. 19 440 585 750 000 2,51 5,01 248 904 998 904 3 000 000 1 041 471 4 041 471 I. 18 690 585 750 000 2,51 5,01 234 100 984 100 II. 17 940 585 750 000 2,51 5,01 227 203 977 203 III. 17 190 585 750 000 2,51 5,01 217 704 967 704 IV. 16 440 585 750 000 2,51 5,01 210 494 960 494 3 000 000 889 501 3 889 501 I. 15 690 585 750 000 2,51 5,01 196 525 946 525 II. 14 940 585 750 000 2,51 5,01 189 210 939 210 III. 14 190 585 750 000 2,51 5,01 179 712 929 712 IV. 13 440 585 750 000 2,51 5,01 172 084 922 084 3 000 000 737 531 3 737 531 I. 12 690 585 750 000 2,51 5,01 158 950 908 950 II. 11 940 585 750 000 2,51 5,01 151 218 901 218 III. 11 190 585 750 000 2,51 5,01 141 719 891 719 IV. 10 440 585 750 000 2,51 5,01 133 674 883 674 3 000 000 585 561 3 585 561 I. 9 690 585 750 000 2,51 5,01 121 375 871 375 II. 8 940 585 750 000 2,51 5,01 113 225 863 225 III. 8 190 585 750 000 2,51 5,01 103 727 853 727 IV. 7 440 585 750 000 2,51 5,01 95 264 845 264 3 000 000 433 591 3 433 591 27 508 000 8 983 220 36 491 220 Oldal 16