Több éves kötelezettségvállalások 74/2008.(XII.16.)sz. önk.rendelet 12.sz. melléklet (adatok ezer Ft.-ban) Megnevezés

Összesen 2008. év 2009. év 2010. év Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata 3 926 092 3 940 523 258 705 250 245 241 967 244 049 281 864 283 967 - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: 875 917 887 945 33 799 34 737 82 487 84 206 80 042 81 616-2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felveendő Panel-Plussz hitel adóság szolgálata 732 045 741 140 25 956 24 960 40 261 41 714 68 910 70 283 - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata 7 649 182 8 709 662 170 541 180 693 204 498 240 090 204 498 240 090 - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata 15 094 566 15 107 190 10 999 9 365 155 633 161 572 423 808 432 127 Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 28 277 802 29 386 460 500 000 500 000 724 846 771 631 1 059 122 1 108 083 Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének 1 560 000 1 560 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása 19 129 19 129 6 377 6 377 6 376 6 376 6 376 6 376 - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit 5 700 5 700 3 600 3 600 2 100 2 100 0 0 - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring 1 632 1 632 408 408 408 408 408 408 - Füredi út-raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut 9 269 9 269 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: 52 461 52 461 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének 64 657 64 657 21 552 21 552 21 552 21 552 21 553 21 553 - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando Rippl- Rónai József szoborkompozíció támogatása 11 500 11 500 6 500 6 500 5 000 5 000 0 0 - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére 0 90 000 0 0 0 90 000 - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű 0 16 000 0 0 0 16 000 0 0 - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés 0 2 800 0 0 0 2 800 0 0 - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: 0 60 000 0 14 000 0 46 000 0 0 Szerződött kötelezettségek összesen: 1 724 348 1 893 148 163 217 177 217 160 216 315 016 153 117 153 117 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 1/12

Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felveendő Panel-Plussz hitel adóság szolgálata - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi út-raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando Rippl- Rónai József szoborkompozíció támogatása - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: Szerződött kötelezettségek összesen: 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 280 016 282 129 265 369 267 437 256 114 258 108 235 557 237 452 77 597 79 027 75 215 76 503 72 708 73 848 70 264 71 259 66 500 67 754 64 156 65 294 61 680 62 696 59 270 60 167 506 782 580 410 495 449 567 104 483 060 552 560 471 199 538 634 865 193 865 193 1 102 654 1 102 654 1 065 629 1 065 629 1 030 208 1 030 208 1 796 088 1 874 513 2 002 843 2 078 992 1 939 191 2 012 841 1 866 498 1 937 720 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 408 408 0 0 0 0 0 0 1 487 1 487 0 0 0 0 0 0 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 124 081 124 081 122 186 122 186 122 186 122 186 122 186 122 186 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 2/12

Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felveendő Panel-Plussz hitel adóság szolgálata - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi út-raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando Rippl- Rónai József szoborkompozíció támogatása - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: Szerződött kötelezettségek összesen: 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 227 179 228 923 219 044 220 640 210 425 211 866 202 049 203 338 67 819 68 670 65 410 66 118 62 930 63 491 60 485 60 902 56 860 57 638 54 489 55 151 52 039 52 580 49 464 49 887 459 338 524 709 447 875 511 251 435 617 496 859 423 756 482 933 994 785 994 785 960 576 960 576 923 940 923 940 888 519 888 519 1 805 981 1 874 725 1 747 394 1 813 736 1 684 951 1 748 736 1 624 273 1 685 579 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 122 186 122 186 122 186 122 186 122 186 122 186 122 186 122 186 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 3/12

Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felveendő Panel-Plussz hitel adóság szolgálata - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi út-raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando Rippl- Rónai József szoborkompozíció támogatása - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: Szerződött kötelezettségek összesen: 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 193 671 194 808 185 444 186 436 176 917 177 752 168 538 169 221 58 041 58 312 55 605 55 732 13 515 13 524 0 0 46 559 46 863 44 162 44 348 41 739 41 805 0 0 411 895 469 008 400 302 455 397 388 173 441 158 376 312 427 233 853 096 853 096 818 498 818 498 779 351 779 351 746 829 746 829 1 563 262 1 622 087 1 504 011 1 560 411 1 399 695 1 453 590 1 291 679 1 343 283 120 000 120 000 120 000 120 000 0 0 0 0 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 122 186 122 186 122 186 122 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 4/12

Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felveendő Panel-Plussz hitel adóság szolgálata - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi út-raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando Rippl- Rónai József szoborkompozíció támogatása - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: Szerződött kötelezettségek összesen: 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 151 992 152 501 144 058 144 358 113 388 113 487 72 334 72 345 364 451 413 307 352 728 399 544 340 730 385 457 328 869 371 532 711 406 711 406 676 421 676 421 640 563 640 563 605 140 605 140 1 227 849 1 277 214 1 173 207 1 220 323 1 094 681 1 139 507 1 006 343 1 049 017 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 5/12

Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felveendő Panel-Plussz hitel adóság szolgálata - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi út-raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando Rippl- Rónai József szoborkompozíció támogatása - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: Több éves kötelezettségvállalások 74/2008.(XII.16.)sz. önk.rendelet ezer Ft. 2027. év 2028. év 2028. év után Megjegyzés módosított módosított ú módosítottmódosított ú módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 41 461 41 461 0 0 0 0 253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.); 0 0 0 0 0 0 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) 0 0 0 0 0 0 számú önkorm. határozatok 383 109 431 693 0 0 0 0 268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont 569 718 569 718 271 600 271 600 0 0 268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont 994 288 1 042 872 271 600 271 600 0 0 0 0 0 0 0 0 119/2005.(IV.21.) önk.határozat 0 0 0 0 0 0 4/2007.(II.22. önk hat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323/2007.(XII.6.) onk.hat. 2 186 2 186 2 186 2 186 6 555 6 555 0 0 0 0 0 0 172/2008 (VI.5.) önk. Határozat 0 0 0 0 0 0 77/2008 (IV.24.) önk. Határozat 199/2008(IX.25.) önk. Hat. 4. pont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261/2008 (XI.13.) Önk. Határozat Szerződött kötelezettségek összesen: 2 186 2 186 2 186 2 186 6 555 6 555 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 6/12

Összesen 2008. év 2009. év 2010. év - NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje 896 740 0 155467 0 522642 0 218631 0 - Kaposvár városközpont rehabilitáció teljes bekerülési költsége 0 2 396 154 0 0 0 1 031 853 0 1 364 301 - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés 0 2 970 000 0 0 0 1 131 992 0 1 838 008 - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt 0 2 041 850 0 0 0 694 512 0 1 347 338 - Nostra ifjusaági centrum kialakítás teljes bekerülési költsége: 0 1 696 740 0 0 0 793 072 0 903 668 896 740 9 104 744 155 467 0 522 642 3 651 429 218 631 5 453 315 Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja 899 196 899 196 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 Kezességvállalás összesen: 899 196 899 196 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 Mindösszesen : 31 798 086 41 283 548 859 451 717 984 1 448 471 4 778 843 1 471 637 6 755 282 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 7/12

- NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje - Kaposvár városközpont rehabilitáció teljes bekerülési költsége - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt - Nostra ifjusaági centrum kialakítás teljes bekerülési költsége: Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja Kezességvállalás összesen: Mindösszesen : 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 1 960 936 2 039 361 2 165 796 2 241 945 2 102 144 2 175 794 2 029 451 2 100 673 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 8/12

- NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje - Kaposvár városközpont rehabilitáció teljes bekerülési költsége - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt - Nostra ifjusaági centrum kialakítás teljes bekerülési költsége: Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja Kezességvállalás összesen: Mindösszesen : 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 1 968 934 2 037 678 1 910 347 1 976 689 1 847 904 1 911 689 1 787 226 1 848 532 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 9/12

- NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje - Kaposvár városközpont rehabilitáció teljes bekerülési költsége - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt - Nostra ifjusaági centrum kialakítás teljes bekerülési költsége: Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja Kezességvállalás összesen: Mindösszesen : 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 1 726 215 1 785 040 1 666 964 1 723 364 1 442 648 1 496 543 1 334 632 1 386 236 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 10/12

- NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje - Kaposvár városközpont rehabilitáció teljes bekerülési költsége - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt - Nostra ifjusaági centrum kialakítás teljes bekerülési költsége: Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja Kezességvállalás összesen: Mindösszesen : 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 165 390 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 40 767 165 390 1 270 802 1 320 167 1 216 160 1 263 276 1 137 634 1 182 460 1 049 296 1 216 593 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 11/12

- NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje - Kaposvár városközpont rehabilitáció teljes bekerülési költsége - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt - Nostra ifjusaági centrum kialakítás teljes bekerülési költsége: Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja Kezességvállalás összesen: Mindösszesen : Több éves kötelezettségvállalások 74/2008.(XII.16.)sz. önk.rendelet 2027. év 2028. év 2028. év után módosított módosított ú módosítottmódosított ú módosított módosított új előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Megjegyzés 0 0 0 0 0 0 94/2008.(IV.24.) Önk határozat 0 0 0 0 0 0 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont 0 0 0 0 0 0 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont 0 0 0 0 0 0 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont 0 0 0 0 0 0 262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont 0 0 0 0 0 0 40 767 0 40 767 0 43 089 0 6/2006.(II.8.) önk. határozat 40 767 0 40 767 0 43 089 0 1 037 241 1 045 058 314 553 273 786 49 644 6 555 ezer Ft. 2008.12.22 14:11 12 Erős Gy. 12/12