Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

1.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Városkerti Óvodák 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák 4. Ózdi Városközponti Óvodák 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda 6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 7. Ózdi Művelődési Intézmények 8. Ózdi Városgondnokság 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 10. Ózd Városi Rendészet 11. Ózdi Sportszervező Iroda 12. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcim száma Megnevezése 9. Ózdi Polgármesteri Hivatal 1. Hivatali igazgatási kiadások 2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 12. Ózd Város Önkormányzata 1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei 2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3. Közbiztonság 4. Közfoglalkoztatás 5. Közúti közlekedés 6. Környezetvédelem 7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok 8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. Egészségügy 10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 11. Oktatás 12. Szociális védelem

- 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. K1 Személyi juttatások 2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. K3 Dologi kiadások 4. K4 Ellátottak pénbeli juttatásai 5. K5 Egyéb működési célú kiadások 6. K6 Beruházások 7. K7 Felújítások 8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. K9 Finanszírozási kiadások IV. Kiemelt bevételi ok 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. B3. Közhatalmi bevételek 4. B4. Működési bevételek 5. B5. Felhalmozási bevételek 6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. B8. Finanszírozási bevételek

3 2.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi forrásai kiemelt onként M e g n e v e z é s 2015. évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Adatok: ezer Ft-ban I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Népi ülnökök átlagbérének megtérítése Megyei Törvényszéktől 23 23 - Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására - TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0027 "TurbÓzd a tudást" pályázatra 1 980 1 980 Egyéb fejezeti kezelésű ból 2014. november 9-ei polgármester választásra 5 349 5 349 - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatásra 273 245 273 245 Diákmunka kiadásaira 2 671 2 671 Nemzeti Kulturális Alapból - Táncház rendezvény támogatása 200 200 - Weöres Sándor gyermekszínjátszó fesztivál támogatása 400 400 - Társulásoktól és költségvetési szerveiktől TÁMOP 5.2.3-A-11/1/A-2012-001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektre 50 061 6 700 56 761 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 55 410 0 285 219 340 629 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 55 410 0 285 219 340 629 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Elkülönített állami pénzalapoktól Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 111 111 - Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 2014. évi maradvány kiegészítés (ÓVG) 65/2015.(IV23.) hat 3 892 3 892 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 0 0 4 003 4 003 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 0 0 4 003 4 003 B3. Közhatalmi bevételek B36. Egyéb közhatalmi bevételek

4 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján - Közterület-Felügyelet helyszíni bírságból származó bevétel 500 500 Közhatalmi bevételek összesen: 500 0 0 500 B4. Működési bevételek 183 137 183 137 - Többletbevétel Ózdi Városgondnokságnál (bérlei díj, biztosítási kártérítés, bontott tégla értékesítés) 3 095 3 095 Ózdi Sportszervező Irodánál (sportszolgáltatási díjak) 570 570 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda (biztosítói kártérítés) 28 28 Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága (biztosítói kártérítés) 312 312 - Bevételkiesés az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak körének kibővítése miatt Ózdi Városkerti Óvodák -442-442 Ózdi Béke Telepi Óvodák -377-377 Ózdi Városközponti Óvodák -1 899-1 899 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda -360-360 Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda -508-508 Működési bevételek összesen: 183 137 0 419 183 556 B5. Felhalmozási bevételek B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - Ózdi Városgondnokságnál Opel Astra személygépkocsi értékesítéséből 100 100 Rába kistraktor és pótkocsi értékesítéséből 400 400 Felhalmozási bevételek összesen: 0 0 500 500 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért 150 150 - Háztartásoktól Koszorúzásra, útiköltségre, olvasótábor megrendezésére, könyvtár kiadásaira 165 165 - Vállalkozásoktól Cipó Nap megrendezésére 100 100 Gyermeknapi rendezvényre 100 100 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 515 515 Költségvetési bevételek összesen: 239 047 0 290 656 529 703 B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele működési célú 0 115 261 115 261 felhalmozási célú 0 4 703 4 703

5 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Maradvány igénybevétele összesen: 0 119 964 0 119 964 Finanszírozási bevételek összesen: 0 119 964 0 119 964 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 239 047 119 964 290 656 649 667 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 304 020 304 020 - Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 47 304 47 304 Beszámítás összege -47 304-47 304 Közvilágítás fenntartásának támogatása 76 680 76 680 Beszámítás összege -76 680-76 680 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 100 Beszámítás összege -100-100 Közutak fenntartásának támogatása 48 351 48 351 Beszámítás összege -28 232-28 232 - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 98 890 98 890 Beszámítás összege -98 890-98 890 - Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása 26 26 Beszámítás összege -26-26 - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására 720-300 420 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.december havi bérkompenzációja 3 673 3 673 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen: 324 859 3 373 0 328 232 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 550 519 17 319 567 838 - Óvoda működtetési támogatás 80 150 3 313 83 463 - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz 14 526 14 526 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 645 195 20 632 0 665 827 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetási feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 110 250 75 084 185 334 - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 186 075 186 075

6 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés 34 715 34 715 Gyermekjóléti szolgálat 31 939 31 939 Gyermekjóléti Központ (5 hó) 875 875 Szociális étkeztetés 24 359 24 359 Házi segítségnyújtás 18 850 18 850 Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 905 4 905 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 26 040 26 040 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 12 366 12 366 Bölcsödei ellátás 35 723 35 723 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 8 243 8 243 Hajléktalanok átmeneti szállása 20 607 20 607 - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához Szakmai dolgozók bértámogatása 67 757 67 757 Intézmény-üzemeltetési támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása Bértámogatás 106 814 106 814 Üzemeltetési támogatás 185 985 185 985 - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék (2015.I-III. negyedév) 18 236 18 236 - Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2015. VII, VIII, IX. X. XI. hónapra) 16 792 16 792 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 874 628 110 987 0 985 615 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 41 754 41 754 - Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 1 818 1 818 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 41 754 1 818 0 43 572 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2015. I-VII. havi 25 337 25 337 - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás szerint) 8 905 8 905 - Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 4 884 4 884 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 39 126 0 39 126 B116. Elszámolásból származó bevételek - Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján 14 146 14 146 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 1 886 436 190 082 0 2 076 518 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 2015. évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Egységes területalapú támogatás 2014. évi 3 914 3 914 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon 2 788 2 788 KEOP-5.5.0/A/12 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése 209 209 ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 11 693 11 693 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken 1 510 1 510 KEOP-1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 64 624 64 624 ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon 6 689 6 689 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 35 190 35 190 TIOP -3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen 24 941 24 941 ÉMOP -2.1.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 67 973 67 973 ÁROP-1.A.3-2014-204-0001 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az ózdi járásban 5 500 5 500 ÉMOP-3.1.2/D Béke Telep és Újváros tér térségének megújítása 2 196 2 196 ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése 4 911 4 911 Összesen: 0 0 232 138 232 138 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Támogató szolgáltatásra 9 441 9 441 Szenvedélybetegek közösségi ellátására 8 000 8 000 "Integrált Pedagógiai rendszer" támogatása 2014. évi pályázatból 2 035 2 035 Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére) 24 685 24 685 Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére 82 217 82 217 Összesen: 0 0 126 378 126 378 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól bontott tégla értékesítéséből 92 92 Összesen: 0 0 92 92

8 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt - Elkülönített állami pénzalapoktól M e g n e v e z é s 2015. évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Közfoglalkoztatás támogatására 3 679 3 679 Összesen: 0 0 3 679 3 679 - Társulástól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz 4 576 4 576 Belső ellenőrzési feladatokhoz 8 009 8 009 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: Összesen: 12 585 0 0 12 585 12 585 0 362 287 374 872 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 1 899 021 190 082 362 287 2 451 390 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 1 500 1 500 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 679 1 679 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 3 179 0 3 179 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önaerő alap támogatás 60 796 60 796 Összesen: 60 796 0 0 60 796 - Fejezeti kezelésű okból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására KEOP 1.2.0- Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban 827 568 827 568 ÉMOP-4.1.1/12 Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítása 44 874 44 874 ÉMOP-3.1.1-12 Szociális városrehabilitáció Velence telepen 87 946 87 946 ÉMOP-2.11.1/B-12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása 260 015 260 015 TIOP-3.2.3/A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen 28 399 28 399 ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése 104 511 104 511 Összesen: 0 0 1 353 313 1 353 313 - Egyéb fejezeti kezelésű okból Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása projekt Svájci Együttműködési program keretében 277 143 277 143

9 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján Összesen: 0 0 277 143 277 143 - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Ózdi Városgondnokságtól RÁBA kistraktor és pótkocsi értékesítéséből származó bevétel 400 400 Összesen: 0 0 400 400 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: 60 796 0 1 630 856 1 691 652 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 796 3 179 1 630 856 1 694 831 B3. Közhatalmi bevételek B34. Vagyoni tipusú adók - Építményadó 280 000 280 000 B35. Termékek és szolgáltatások adói B351. Értékesítési és forgalmi adók - Helyi iparűzési adó 1 010 000 1 010 000 B354. Gépjárműadó - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 50 000 50 000 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj 3 000 3 000 - A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek 0 0 Termékek és szolgáltatások adói összesen: 1 063 000 0 0 1 063 000 B36. Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 - Környezetvédelmi bírság 0 0 - Építésügyi bírság 0 0 - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a 500 500 1 000 - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a 1 500-500 1 000 - Egyéb bírság, pótlék 4 000 1 100 5 100 Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 6 000 0 1 100 7 100 Közhatalmi bevételek összesen: 1 349 000 0 1 100 1 350 100 B4. Működési bevételek B401. Készletértékesítés ellenértéke - Tüzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben 9 002 9 002 Készletértékesítés ellenértéke összesen: 0 0 9 002 9 002

10 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján B402. Szolgáltatások ellenértéke - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó betételek - Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj 1 432 1 432 - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 2 742 2 742 - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) 1 025 1 025 - ÉRV Zrt-től 2 db szippantó gépjármű bérleti díja 400 400 csatornatisztító jármű bérleti díja 3 600 3 600 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően) 6 816 6 816 Szolgáltatások ellenértéke összesen: 9 199 0 6 816 16 015 B403. Közvetített szolgáltatások ellenértékei - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj 70 70 Közvetített szolgáltatásokellenértéke összesen: 0 0 70 70 B404. Tulajdonosi bevételek - Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel ÓZDINVEST Kft-től Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja 2 362 2 362 Bérlakások üzemeltetési díja 6 299 6 299 Piac üzemeltetési díja 1 529 1 529 Temető üzemeltetési díja 1 694 1 694 ÉRV Zrt-től Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj - 2014. évi meg nem fizetett 14 624 14 624-2015. évi 62 562 62 562 ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők használati díja 150 150 - Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Erdők vagyonkezelési díja 420 420 Tulajdonosi bevételek összesen 89 640 0 0 89 640 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó - ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 3 209 3 209 - ÉRV Zrt-től Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja 20 840 20 840 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja 108 108 csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja 972 972 - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja 154 154 - Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja 2 430 2 430

11 Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Változások Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően) 1 840 1 840 - Szennyvíztisztító telep gázcsatlakozási díj ÁFÁ-ja 19 19 Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen 25 283 0 4 289 29 572 B407. Általános forgalmi adó visszatérítés - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés 194 345 194 345 - Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés 3 805 3 805 - Tűzifa értékesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítés 2430 2 430 - Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vízilétesítmény bérleti díj ÁFA vissszatérítés 1 840 1 840 Általános forgalmi adó visszatérítés összesen 0 0 202 420 202 420 B408. Kamatbevételek - Lekötött betétek és projektek elkülönített számláihoz kapcsolódó kamatbevételek 2 520 2 520 Általános forgalmi adó visszatérítés összesen 0 0 2 520 2 520 B411. Egyéb működési bevételek - Költségek visszatérülése jogtalanul igénybe vett szociális juttatások visszafizetése 2 296 2 296 Ortofotó adatállomány díjának visszatérítése 423 423 Egyéb működési bevételek összesen 0 0 2 719 2 719 Működési bevételek összesen: 124 122 0 227 836 351 958 B5. Felhalmozási bevételek B52. Ingatlanok értékesítése - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei 1 040 1 040 - Földterület értékesítés bevételei 1 000 1 000 B54. Részesedések értékesítése - MÉH Zrt részvény értékesítéséből 1 650 1 650 Felhalmozási bevételek összesen: 3 690 0 0 3 690 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B65. Egyéb működési célú ávett pénzeszközök - Egyéb civil szervezettől Ózd Városi Sportegyesület 2014.évi támogatásából fel nem használt összeg 6 6 - Egyéb vállalkozástól adóigazgatási feladatokra 2 800 2 800 Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 2 806 2 806

12 Adatok: ezer Ft-ban Változások Kiemelt M e g n e v e z é s 2015. évi Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdemény ezés alapján B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B74. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről - Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés 500 500 Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök összesen: 500 0 0 500 Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+ +B7) 3 437 129 193 261 2 224 885 5 855 275 B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozás bevételei B813. Maradvány igénybevétele működési célú 299 050 302 577 90 947 692 574 felhalmozási célú 96 263 399 981-90 947 405 297 Maradvány igénybevétele összesen: 395 313 702 558 0 1 097 871 Finanszírozási bevételek összesen: 395 313 702 558 0 1 097 871 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 832 442 895 819 2 224 885 6 953 146 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 071 489 1 015 783 2 515 541 7 602 813

13 3.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez A bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 1. Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága Eredeti 87 459 87 459 87 459 Változások 78 538 111 312 78 961 11 803 90 764 78 538 111 0 87 771 166 420 11 803 178 223 Eredeti 6 365 6 365 6 365 2 Ózdi Városkerti Óvodák Változások -442-442 886 444 5 923 5 923 886 6 809 Eredeti 4 747 4 747 4 747 3 Ózdi Béke Telepi Óvodák Változások -377-377 905 528 4 370 4 370 905 5 275 Eredeti 8 716 8 716 8 716 4 Ózdi Városközponti Óvodák Változások -1 899-1 899 1 023-876 5 6 Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 6 817 6 817 1 023 7 840 Eredeti 2 389 2 389 2 389 Változások 23-332 -309 502 193 23 2 057 2 080 502 2 582 4 152 4 152 4 152 Változások -508-508 575 67 3 644 3 644 575 4 219 Eredeti 23 000 23 000 23 000 7 Ózdi Művelődési Intézmények Változások 11 092 365 11 457 7 344 18 801 11 092 23 000 365 34 457 7 344 41 801

Adatok: ezer Ft-ban Cím Működési célú Felhalmozási célú Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési célú Felhalmozási célú Költség- Finanszírozási Bevételek száma Megnevezése támogatások támogatások bevételek bevételek bevételek átvett átvett vetési bevételek összesen államháztartáson államháztartáson pénzeszközök pénzeszközök bevételek belülről belülről összesen B1. B2. B3. B4. B5. B6. B7. B1+ +B7. B8. B1+ +B8. 14 Ózdi Köznevelési és Művelődési 1. 8 Ózdi Városgondnokság Intézmények Gondnoksága 9 Ózdi Polgármesteri Hivatal Eredeti 32 300 32 300 32 300 Változások 178 092 3 892 3 095 500 150 185 729 83 646 269 375 178 092 3 892 35 395 500 150 218 029 83 646 301 675 Eredeti 55 410 14 009 69 419 69 419 Változások 6 700 6 700 7 265 13 965 62 110 14 009 76 119 7 265 83 384 Eredeti 500 500 500 10 Ózd Városi Rendészet Változások 10 121 10 121 5 576 15 697 10 121 500 10 621 5 576 16 197 Eredeti 0 0 11 Ózdi Sportszervező Iroda Változások 653 570 1 223 439 1 662 653 570 1 223 439 1 662 Eredeti 55 410 0 500 183 137 0 0 0 239 047 0 239 047 Intézmények Összesen: Változások 285 219 4 003 0 419 500 515 0 290 656 119 964 410 620 340 629 4 003 500 183 556 500 515 0 529 703 119 964 649 667 Eredeti 1 899 021 60 796 1 349 000 124 122 3 690 0 500 3 437 129 395 313 3 832 442 12 Ózd Város Önkormányzata Változások 552 369 1 634 035 1 100 227 836 0 2 806 0 2 418 146 702 558 3 120 704 2 451 390 1 694 831 1 350 100 351 958 3 690 2 806 500 5 855 275 1 097 871 6 953 146 Eredeti 1 954 431 60 796 1 349 500 307 259 3 690 0 500 3 676 176 395 313 4 071 489 MINDÖSSZESEN: Változások 837 588 1 638 038 1 100 228 255 500 3 321 0 2 708 802 822 522 3 531 324 2 792 019 1 698 834 1 350 600 535 514 4 190 3 321 500 6 384 978 1 217 835 7 602 813

15 4.melléklet az.../.. ( ) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat 2015. évi módosított kiadási ai Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1. Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága K1. Személyi juttatások 155 565 155 565 - Központi intézkedés címenként és kiemelt onként Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2014. XII. havi 341 341 2015. I-VII. havi 2 406 2 406 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (2014.évi maradványból) 7 997 7 997 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) 610 610 Hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő 45/2015.(III.26.) hat 2015.II.9-VI.15-ig 833 833 164/2015.(VI.24.) hat 2015.VI.1-VIII.31-ig 833 833 ÓMI gazdálkodási feladatainak ellátására 4 fő 2015.április 1-jétől történő foglalkoztatására (átcsoportosítás ÓMI-tól) 5 801 5 801 Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 5 242 5 242 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira (átvett pénzből) 67 901 67 901 Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) 1 028 1 028 Személyi juttatások összesen: 155 565 92 992 248 557 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 42 956 42 956 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2014. XII. havi 92 92 2015. I-VII. havi 649 649 - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira (2014.évi maradványból) 1 080 1 080 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) 163 163 Hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő 45/2015.(III.26.) hat 2015.II.9-VI.15-ig 112 112 164/2015.(VI.24.) hat 2015.VI.1-VIII.31-ig 113 113

16 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. ÓMI gazdálkodási feladatainak ellátására 4 fő 2015.április 1-jétől történő foglalkoztatására (átcsoportosítás ÓMI-tól) 1 566 1 566 Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 1 415 1 415 - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira (átvett pénzből) 9 167 9 167 Diákmunka kiadásaira (átvett pénzeszközből) 277 277 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 42 956 14 634 57 590 K3. Dologi kiadások 337 500 337 500 - Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) 1 953 1 953 Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Apáczai Napok programjaira, Petőfi Sándor Ált.Isk. - Petőfi Napok programjaira, függöny, labdafogó háló beszerzésére, Sajóvárkonyi Ált. Isk. - diákok lengyelországi utazásához, Sajóvárkonyi Napok programjaira (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 230 230 Petőfi Sándor Ált.Isk. - függöny, labdafogó háló beszerzésére (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) 50 50 Apáczai Cs. János Ált. Isk. - Apáczai Napok programjaira, Petőfi Sándor Ált.Isk. - Petőfi Napok programjaira, függöny, labdafogó háló beszerzésére, (átcsoportosítás általános tartalékból) 40 40 Iskolák rendezvényeire (átcsoportosítás Városimázs keretből) 280 280 Iskolák Chorzowi partneriskolai kapcsolataira (átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok keretből) 550 550 Városi Pedagógus Nap megrendezéséhez (átcsoportosítás kulturális tartalék keretből) 100 100 - Intézményi kezdeményezésre Dologi kiadásokra (biztosítási kártérítésből) 312 312 Fénymásoló beszerzésére átcsoportosítás beruházási ra -360-360 Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira 165 165 (átvett pénzből) Dologi kiadások összesen: 337 500 3 320 340 820 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 471 471 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 1 200 1 200 Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága költségvetési kiadásai összesen: 537 221 111 417 648 638

17 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. 2. Ózdi Városkerti Óvodák K1. Személyi juttatások 69 425 69 425 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2014. XII. havi 47 47 2015. I-VII. havi 258 258 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) 398 398 Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 3 416 3 416 Személyi juttatások összesen: 69 425 4 119 73 544 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 19 767 19 767 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2014. XII. havi 12 12 2015. I-VII. havi 70 70 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) 85 85 Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 923 923 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 19 767 1 090 20 857 K3. Dologi kiadások 23 431 23 431 - Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) 403 403 Továbbképzésekre, szakmai anyagok beszerzésére Alkotmány Úti Tagóvoda (IPR-2014 pályázatos támogatásból) 421 421 - Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (iratmegsemmisítő, faliszekrény, falipolc) átcsoportosítás beruházási ra -38-38 Dologi kiadások összesen: 23 431 786 24 217 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 0 38 38 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 630 630 Ózdi Városkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 113 253 6 033 119 286

18 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. 3. Ózdi Béke Telepi Óvodák K1. Személyi juttatások 120 360 120 360 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2014. XII. havi 84 84 2015. I-VII. havi 474 474 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) 634 634 Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 10 566 10 566 Személyi juttatások összesen: 120 360 11 758 132 118 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 32 466 32 466 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2014. XII. havi 22 22 2015. I-VII. havi 128 128 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) 189 189 Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 2 852 2 852 - Intézményi kezdeményezésre Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás dologi kiadásokból 627 627 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 32 466 3 818 36 284 K3. Dologi kiadások 30 320 30 320 - Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) 82 82 Árpád Tagóvoda - 50. éves évfordulójának ünneplése (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 50 50 (átcsoportosítás általános tartalékból) 10 10 Év végéig várhatóan felmerülő többlet távhő díjra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 2 142 2 142 - Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (alumínium létra, 2db zászló) átcsoportosítás beruházási ra -17-17 Rehabilitációs hozzájárulásra átcsoportosítás járulékokra -627-627 Dologi kiadások összesen: 30 320 1 640 31 960 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 17 17

19 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 1 189 1 189 Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen 184 335 17 233 201 568 4. Ózdi Városközponti Óvodák K1. Személyi juttatások 128 378 128 378 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2014. XII. havi 58 58 2015. I-VII. havi 417 417 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.IV. negyedévi étkezési utalvány és megbízási díj áthúzódó kiadásaira (2014.évi maradványból) 588 588 Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 5 890 5 890 Személyi juttatások összesen: 128 378 6 953 135 331 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 34 723 34 723 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2014. XII. havi 16 16 2015. I-VII. havi 112 112 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.IV. negyedévi étkezési utalvány és megbízási díj áthúzódó járulékaira (2014.évi maradványból) 159 159 Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 1 590 1 590 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 34 723 1 877 36 600 K3. Dologi kiadások 36 857 36 857 - Képviselő-testületi hatáskörben szállítói tartozások fedezetére (2014.évi maradványból) 276 276 - Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (alumínium létra, konyhai eszközök) átcsoportosítás beruházási ra -112-112 Dologi kiadások összesen: 36 857 164 37 021 K6. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 112 112 K7. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 760 760

20 Adatok:ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Változások cím előir. Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen 200 718 9 106 209 824 5. Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda K1. Személyi juttatások 92 757 92 757 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 2014. XII. havi 64 64 2015. I-VII. havi 443 443 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó személyi juttatásokra (2014.évi maradványból) 395 395 Év végéig várhatóan felmerülő többlet személyi juttatásokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 6 717 6 717 - Intézményi kezdeményezésre Népi Ülnök személyi kiadásainak megtérítése (átvett pénzeszközből) 18 18 Személyi juttatások összesen: 92 757 7 637 100 394 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 26 884 26 884 - Központi intézkedés Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjának járulékaira 2014. XII. havi 17 17 2015. I-VII. havi 119 119 - Képviselő-testületi hatáskörben 2014.decemberi nyugdíjazás miatt áthúzódó járulékokra (2014.évi maradványból) 107 107 Év végéig várhatóan felmerülő többlet járulékokra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 1 814 1 814 - Intézményi kezdeményezésre Népi Ülnök járulékainak megtérítése (átvett pénzeszközből) 5 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: 26 884 2 062 28 946 K3. Dologi kiadások 27 428 27 428 - Képviselő-testületi hatáskörben Továbbképzésekre, szakmai anyagok beszerzésére - Csépányi Tagóvoda 262 262 - Somsályi Tagóvoda 193 193 (IPR-2014 pályázatos támogatásból) Gyermeknapi ünnepségre (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 30 30 Év végéig várhatóan felmerülő többlet gázdíjra (intézményvezető által közölt adatok alapján) 783 783 - Intézményi kezdeményezésre Kisértékű tárgyiesköz beszerzésére (poszívó, ventilátor, router) átcsoportosítás beruházási ra -33-33