Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény előírásainak figyelembevételével, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. Tv. 23. -ában és a 109 (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az önkormányzat intézményeire Prinz Gyula Általános Művelődési Központ - terjed ki. 2.. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadásokat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek nem intézményi kiadásait /szakfeladatos/ a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. a./ bevételi főösszegét: 247.782 ezer forintban, azaz: kettószáznegyvenhétmillióhétszáznyolcvankettő forintban, b./ kiadási főösszegét: 247.782 ezer forintban, azaz: kettőszáznegyvenhétmillióhétszáznyolcvankettő forintban állapítja meg. I. Az önkormányzat bevételei 4.. /1/ A. 3.. a./ pontjában megállapított bevételi főösszeg címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok részletezését e rendelet 1. és 1/a. számú melléklete tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 49.222 ezer Ft, a felhasználását a 17. számú melléklet tartalmazza. /3/ Az önkormányzat bevételeinek összetételét a 8. számú melléklet tartalmazza. II. Az önkormányzat kiadásai 5.. /1/ A 3.. b./ pontjában megállapított kiadási főösszeg címek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. /2/ Az önkormányzat általános tartaléka 15.544 e Ft, az ÁMk általános tartaléka 500 e Ft, a 14. számú melléklet tartalmazza.. /3/ A felhalmozási kiadások részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza. /4/ A működési célú pénzeszköz átadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. /5/ Az önkormányzati szociális ellátásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. /6/ A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a 20. számú melléklet tartalmazza. 6.. /1/ A működési kiadások és a felhalmozások mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. /2/ A létszámkimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. /3/ A 2012. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözetét a 10. számú melléklet tartalmazza. /4/ Az Európai Uniós forrásból és hazai társfinanszírozásból megvalósuló program bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza. /5/ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 12. számú melléklet tartalmazza. /1/ A 2013. évi költségvetési tartalék összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. 7.. /2/ Az önkormányzat és az ÁMK előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza. /3/ Az intézmény finanszírozást a 18. számú melléklet tartalmazza.
/4/ A kötelező, önként vállalt, állami feladatok kiadásait és bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza. III. Az önkormányzat költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. /2/ A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon túl rendkívüli esetben 200 ezer Ft-ig teljesíthet kifizetéseket a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával. /3/ A polgármester e rendeletben foglalt előirányzatok terhére 250 ezer forint értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra. /4/ A kiemelt előirányzatok előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról, valamint a többlet bevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 8.. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás 9.. /1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján a kifizetett számlákon, kötelezettségvállalásokon felül szabad pénzösszeg áll rendelkezésre, úgy az összeget betétként a pénzintézetnél lekötheti olyan időtartamra és módon, hogy a kifizetések zavartalansága biztosítva legyen. /2/ A polgármester az így lekötött pénzösszegekről, a lekötési időtartamról és a kapott kamat összegéről a képviselő-testületet tájékoztatja, majd a költségvetési rendelet módosításakor elkülönítetten kimutatja. 10.. Az önkormányzat intézményei a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2007. (III.28.) számú rendeletének előírásai szerint hasznosítják.
IV. Záró rendelkezések 11.. /1/ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. /2/ Hatályát veszti a lakásépítés- és vásárlás helyi támogatásának feltételeiről szóló 15/2007. (III.28.) számú önkormányzati rendelet. Püspökmolnári, 2013. február hó 08.Nap Rodler Csaba polgármester Kissné Mátyás Éva jegyző Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2013. február 15. napján. Kissné Mátyás Éva jegyző
17. számú melléklet PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS Működési célú pénzmaradvány 49.222 Temetőbővítés 1.000 Közműtársulás éves díja 2.070 Számítógép vásárlás 260 Hulladékgazdálkodási társulás éves díja 600 Harangláb felújítása 500 Csatornabekötés 650 Szennyvízpályázat önrésze 7.216 Légzőkészülék vásárlás 1.000 Község működési kiadásainak finanszírozása 35.926 Összesen: 49.222
Működési célú pénzeszköz átadások részletezése Támogatás értékű pénzeszközátadások 6/a. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. ktgv. szervnek Vérszállítás 40.000,- Közös hivatal fenntartása 12.200.000,- Vasi Hegyhát Alapszolg. Kp fin 1.328.000,- Vízrendezési Társulás 200.000,- Bursa Hungarica ösztöndíj 480.000,- Hull.gazd.társ. 600.000,- Belső ellenőr 155.000,- ÁMK fenntart. 28.904.000,- Konyha fenntart. 830.000,- Összesen: 44.737.000,- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek Nyugdíjas klub 150.000,- Háziorvosi szolgálat 100.000,- Polgárőrség 150.000,- Polgári védelem 40.000,- Községi sportkör támogatása 1.000.000,- Összesen 1.440.000,-
7. számú melléklet Szociális jellegű pénzeszköz átadás részletezve Rendszeres pénzbeli ellátások Tart. munkanélküliek szociális segélye 500.000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.000.000 Normatív lakásfenntartási támogatás 1.800.000 Összesen 6.300.000 Eseti pénzbeli ellátás Átmeneti segély 1.000.000 Étkeztetés 2.500.000 Temetési segély 250.000 Közgyógyellátás 150.000 Összesen 3.900.000
10. melléklet A 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözete: 1. A működési költségvetés esetében: Működési költségvetés bevétele: 120.048,- Ft Működési költségvetés kiadása: 110.592,- Ft Működési többlet: 9.456,- Ft, melynek finanszírozására működési tartalékot képezünk 2. Felhalmozási költségvetés esetében: Felhalmozási költségvetés bevétele: 127.734,- Ft Felhalmozási költségvetés kiadása: 137.190,- Ft Felhalmozási hiány: 9.456,- Ft, melynek finanszírozására hitel felvételre kerül sor.
20. melléklet Kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai bér- és bérjellegű kiadás, maximális összege havonta 250.000,- Ft-
2013. évi költségvetés 2013.évi kiadások önállóan működő ÁMK Önkormányzati előirányzatok Személyi juttatások 16751 70 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 4655 19 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 12880 23 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 56 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 28 támogatásértékű működési kiadások 15 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 500 15 általános tartalék 500 15 céltartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházások 260 1354 Felújítások 15 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 0 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35046 2419 Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 35046 2419