E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 6. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony / Polgármester Úr! A költségvetési szervek belsı érıl szóló többször módosított 193/2003. Kormányrendelet kötelezıen elıírja a költségvetési szervek számára éves i terv összeállítását. Tekintettel arra, hogy a gazdaságosabb ellátás érdekében 2009. január 30. napjától a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása feladatátadási szerzıdés keretében átvette az ESZI fenntartói jogát, Szeged Megyei Jogú Várostól, így a már korábban öszszeállított éves i tervet, a jelenlegi felügyeletet ellátó költségvetési szervnek kell jóváhagynia, és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetıje részére. A 193/2003 (XI.26.) Korm. rendelet szabályozza - a Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján -, a belsı nemzetközi belsı i standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, az államháztartás egészére kiterjedıen a belsı sel kapcsolatos feladatokat, melynek alapján a Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi tervében az alábbi feladatok kerültek meghatározásra: Az intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE rendszer mőködése A 2009.évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adtok összevetése A 2008.évi költségvetési beszámoló és annak valódiságának e 2008.évi leltárak eltéréseinek vizsgálata Pénzügyi-számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem e A rendelkezésre álló erıforrások, személyügyi-munkaügyi feladatok Az intézményben folyó karbantartási munkák anyagszükséglete, anyagelszámolás. Gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek e 2008.évi ek utóvizsgálata. A belsı tervezése keretében elkészítettük: kockázatelemzés alapján az éves belsı i ütemtervet, az ütemtervben rögzített feladatokhoz az i programot. Kérem, hogy az alábbiak szerint megvitatni és elfogadni szíveskedjenek a 2009. évre vonatkozó belsı i tervet! Szeged, 2009. február 12. Dr. Botka László s.k. Elnök 1
H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T../2009. (II. 19.) P.T. számú határozat. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa megtárgyalta A Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi terve elfogadása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa tagjai (Szeged, Algyı, Deszk, Domaszék, Dóc, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó polgármesterei), úgy határoznak, hogy jóváhagyják a Szegedi Kistérség Szociális Intézménye 2009. évi belsıi tervét, a melléklet szerinti, külön íven szövegezett tartalommal, igen szavazattal, nem szavazattal, tartózkodás nélkül. 2
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel: 62/425-177 Email: egyszocint@int.ritek.hu 2009 ÉVI BELSİ ELLENİRZÉSI TERV Ellenırzési terv alapja: - az Intézmény belsı i munkaterve - az Intézmény belsı i szabályzata - vezetıi megbeszélés, konzultáció Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az re vonatkozó stratégia ( célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) súly - kockázat - összes Az típusa (**) Az ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 1. Az Intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE rendszer mőködése Téma vizsgálat jövıbeni döntésekre gyakorolt hatás 3 1 3 Szabályszerőségi 2009. 01 hó 5 nap 2. 2009.évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adatok összevetése Téma vizsgálat 6 1 6 Szabályszerőségi 2009. 02 hó 5 nap 3. A 2008.évi költségvetési beszámoló és valódiságának e Átfogó vizsgálat Mőködési elégtelenség Vagyoni helyzet 3 3 9 Megbízhatósági 2009. 03-04 hó 4. 2008.évi leltárak eltéréseinek vizsgálata Átfogó témavizsgálat Elemzı, értékelı módszer Rendszer komplexitás Vagyonnal való gazdálkodás 4 1 10 Rendszer 2009. 05-06 hó 3
Ellenırzendı folyamatok és szervezeti egységek Az re vonatkozó stratégia ( célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenırzött idıszak) Azonosított kockázati tényezık (*) súly - kockázat - összes Az típusa (**) Az ütemezése (***) Erıforrás szükségletek (****) 5. Pénzügyi számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem e Átfogó, pénzügyi vizsgálat Pénzügyi szabálytalanság 4 1 4 Pénzügyi 2009. 07-08 hó 6. Rendelkezésre álló erıforrások, személyügyi, munkaügyi feladatok Átfogó vizsgálat Rendszer komplexitás Munkaerı ellátottság 4 3 10 Rendszer 2009. 09-10 hó 7. Az Intézményben folyó karbantartási feladatok, anyagszükséglete, anyagelszámolás Témavizsgálat Jövıbeni döntésekre gyakorolt hatás 3 1 3 Teljesítmény 2009. 11 hó 5 nap 8. Gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek e Témavizsgálat 6 1 6 Teljesítmény 2009. 12 hó 3 nap 9. 2008.évi ek utóvizsgálata Témavizsgálat Elızı óta eltelt idıszak 2 2 10 Megbízhatósági 2009. 12 hó 2 nap Éves munkaidı szükséglet: 60 nap/év Szeged, 2009. január 30. Készítette: Jóváhagyta: Kozák Ferencné s.k. Zsótér Antal s.k. Belsı ellenır SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Igazgató 4
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 2009. évi i programjához készített i ütemterv 2009. január hó Az intézmény mőködéséhez szükséges szabályzatok megléte, belsı szabályozottság, FEUVE rendszer mőködése 2009. február hó A 2009.évi költségvetés tervezésénél az elızı évi tény és terv adtok összevetése 2009. március április hó A 2008.évi költségvetési beszámoló és annak valódiságának e 2009. május-június hó 2008.évi leltárak eltéréseinek vizsgálata 2009. július-augusztus hó Pénzügyi-számviteli feladatok, házipénztár, bizonylati fegyelem e 2009. szeptember-október hó A rendelkezésre álló erıforrások, személyügyi-munkaügyi feladatok 2009. november Az intézményben folyó karbantartási munkák anyagszükséglete, anyagelszámolás. 2009. december Gépkocsik kihasználtsága, üzemanyag elszámolás, menetlevelek e 2008.évi ek utóvizsgálata Szeged, 2009. január 30. Készítette: Kozák Ferencné s.k. Belsı ellenır Jóváhagyta: Zsótér Antal s.k. Egyesített Szociális Intézmény Igazgató 5