TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. február 5 -i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Pálfi János polgármester AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pappert Józsefné főmunkatárs TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A költségvetés tartalma 2. (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. -ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás. (3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek. (4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. 2
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány 13.830,- E Ft ab) felhalmozási költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány 17.170,- E Ft 70.633,- E Ft-ban, 53.463,- E Ft-ban 17.170,- E Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadását 70.633,- E Ft-ban, állapítja meg ba) működési költségvetési kiadását 36.463,- E Ft-ban 1. személyi jellegű kiadások 4.175,- E Ft 2. munkaadókat terhelő járulékok 1.077,- E Ft 3. dologi jellegű kiadások 18.766,- E Ft 4. ellátottak pénzbeli juttatásai 920,- E Ft 5. átadott pénzeszköz, támogatások 5.780,- E Ft 6. tartalék 5.745,- E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 34.170,- E Ft-ban 1. beruházások előirányzata 3.000,- E Ft 2. felújítások előirányzata: 30.000,- E Ft 3. tartalék 1.170,- E Ft (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá 4. (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik. (2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 3
5. A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 6. Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő( 4 óra): 1 fő), 1 fő könyvtáros ( heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel és 1 fő IKSZT feladatok ellátása (heti munkaórák száma:30) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá. 7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá. 8. A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá. 10. A képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 11. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére. (3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 12. (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható. 4
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 13. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 14. (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok az Áht. 31. -ában foglaltak kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell. 6. Előirányzatok megváltoztatása 15. (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 16. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 17. (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés, 5
18. (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. -ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg. 7. Költségvetési szervek pénzmaradványa 19. (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje 20. (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szerveknek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt. (2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani. 9. Létszám és bérgazdálkodás 21. A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről ( bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Pálfi János polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében Dr Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: Dr Göttlinger István aljegyző 6
1. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK (csoport/forrás) BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I/1. Állami támogatás 1./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege 9.711 a) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6.313,- b) közvilágítási feladatok 1.615,- c) közutak fenntartása 1.783,- 2./ Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok 3.885 a) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.000,- b) beszámítás -115,- 3./ Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 327 a) szociális feladatok támogatása 654,- b) beszámítás -327,- 4./ Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 632 5./ Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 720 Állami támogatás összesen: 15.275 I/2. Saját bevételek 1./ Átengedett központi adók 4.000 - gépjárműadó 40 %-a 2./ Helyi adók 13.900 - Építményadó 750 - Telekadó 1.000 - Iparűzési adó 12.000 - Pótlék, bírság 150 3./ Működési bevételek 480 a) Igazgatási tevékenység bevétele 330 b) IKSZT működési bevétele 150 4./ Átvett pénzeszköz 5.978 - Szekszárd MJ Város Önkormányzatától kirendeltség és önkormányzat működésére átvett pénzeszköz lakosság szám arányában 7
- 2 5./ Előző évi pénzmaradvány 13.830 Saját bevételek összesen: 38.188 I. Működési bevételek összesen: 53.463 II. Felhalmozási bevételek 1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.000 - Nemzetiségi Önkormányzattól átvett pénzeszköz kiállítóhely építéséhez 2./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel 16.170 II. Felhalmozási bevételek összesen: 17.170 I-II. Bevételek összesen: 70.633 8
2. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK (Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat) I. Községgazdálkodás működési kiadásai ezer Ft-ban 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 356 Dologi kiadások 356 2./ Zöldterület kezelés 380 Dologi kiadások 380 3./ Közvilágítási feladatok 2.900 Dologi kiadások 2.900 4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált. 24.851 Személyi juttatások 2.482 Járulékok 647 Dologi kiadások 10.197 - intézmény üzemeletetési kiadások 880 - szakmai tevékenység kiadásai 4.660 - áfa és egyéb kiadások 4.230 - Költségvetési befizetések 427 Tartalék 5.745 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5.780 5./ Óvodai nevelés 1.916 Személyi juttatás 20 Járulék 6 Dologi kiadások 1.890 - üzemeltetési kiadások 100 - szakmai tevékenység kiadásai 1.426 - adók, díjak 360 - Befizetési kötelezettség 4 6./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás 90 Személyi juttatások 5 Járulékok 2 Dologi kiadások 83 - szakmai szolgáltatások 67 - adók, díjak 15 - Befizetési kötelezettség 1 7./ Rendszeres szociális segély 100 Foglalkoztatást helyettesítő támogatások 100 8./ Lakásfenntartási támogatás normatív 30 Támogatások, egyéb juttatások 30 9./ Átmeneti szociális segély 100 - átmeneti pénzbeli ellátások 50 - átmeneti természetbeni ellátások 50 9
10./ Temetési segély 100 11./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 80 12./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 280 13./ Közgyógyellátás 70 14./ Köztemetés 160 15./ Egyéb közfoglalkoztatása 160 Személyi juttatás 140 Járulék 20 16./ Könyvtári szolgáltatások 547 Személyi juttatások 360 Járulékok 87 Dologi kiadások 100 - üzemeltetési kiadások 80 - adók, díjak 20-2 - 17./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 4.343 Személyi juttatások 1.168 Járulékok 315 Dologi kiadások 2.860 - intézmény üzemeltetési kiadások 360 - szolgáltatási kiadások 2.000 - adók, díjak 500 I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 36.463 II. Felhalmozási kiadások 1./ Járda felújítás 30.000 - Járdák felújítása: Petőfi u. 20-95. Táncsics u. 1-56. 2./ Ősi termelő eszközök bemutatása 3.000 3./ Tartalék 1.170 II. Felhalmozási kiadások összesen: 34.170 I II. kiadások mindösszesen: 70.633 10
3. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás Működési bevételek 1./ Állami támogatás 15.275,- e Ft 2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül) 24.358,- e Ft 3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 13.830,- e Ft Működési bevételek összesen: 53.463,,- e Ft Működési kiadások 1./ Alapfeladatok kiadásai 30.719,- e Ft 2./ Működési tartalék 5.745,- e Ft Működési kiadások összesen: 36.463,- e Ft 11
4. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Összesített felhalmozási bevételek és kiadások Felhalmozási bevételek 1./ Átvett pénzeszközök 1.000,- e Ft 2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány 16.170,- e Ft Bevételek összesen: 17.170,- e Ft Felhalmozási kiadások 1./ Felújítások kiadásai 30.000,- e Ft 2./ Beruházási kiadás 3.000,- e Ft 3./ Felhalmozási tartalék 1.170,- e Ft Kiadások összesen: 34.170,- e Ft 12
5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Összesített bevételek és kiadások Bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek 53.463,- e Ft 17.170,- e Ft Bevételek mindösszesen: 70.633,- e Ft Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 36.463,- e Ft 34.170,- e Ft Kiadások mindösszesen: 70.633,- e Ft 13
6. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez Előző évi pénzmaradvány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat működési pénzmaradványa Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa Előző évi pénzmaradvány összesen: 13.830,- e Ft 16.170,- e Ft 30.000,- e Ft Pénzmaradvány tervezett felhasználása Működési tartalék Felhalmozási tartalék Járda felújítás (összesen: 30.000,-) 5.745,- e Ft 1.170,- e Ft 23.085,- e Ft Felhasználás összesen: 30.000,- e Ft 14
7. melléklet a /2014.. (...) önkormányzati rendelethez 2014. évi költségvetés összevont mérlege Bevételek Kiadások ezer Ft-ban Működési bevételek 39.633 Működési kiadások 30.718 Előző évi műk. pénzmaradvány 13.830 Működési tartalék 5.745 Felhalmozási bevétel 1.000 Felhalmozási kiadás 33.000 Előző évi felhalm. pénzm. 16.170 Felhalmozási tartalék 1.170 bevételek mindösszesen: 70.633 kiadások mindösszesen: 70.633 15
8. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg Ezer Ft-ban Működési bevételek 2014. 2015. 2016. Intézményi működési bevételek 18380 18508 18657 Önkormányzat Költségvetési tám. 15275 15382 15505 Támogatásértékű működési bevétel 5.978 6878 6933 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 13830 7600 8000 Működési célú bevételek összesen: 53.463 48.368 49.095 Működési kiadások 2014. 2015. 2016. Személyi juttatások 4175 4204 4238 Munkaadókat terhelő járulékok 1077 1085 1093 Dologi kiadások és egyéb kiadások 18766 18897 19048 Támogatásértékű működési kiadások 5780 5768 5806 Ellátottak pénzbeli juttatásai 920 926 934 Tartalék 5745 7000 9000 Működési célú kiadások összesen: 36.463 37.880 40.119 Felhalmozási bevételek 2014. 2015. 2016. Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz 1000 Értékesített tárgyi eszk áfája Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 16170 10000 20000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 17.170 10.000 20.000 Felhalmozási célú kiadások 2014. 2015. 2016. Felhalmozási kiadások 3000 10488 22000 Felújítási kiadások 30000 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Tartalék 1170 10000 6976 Felhalmozási célú kiadások összesen: 34.170 20.488 28.976 2014. 2015. 2016. Önkormányzat bevételei összesen: 70.633 58.368 69.095 Önkormányzat kiadásai összesen: 70.633 58.368 69.095 16
9. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által adott támogatások I. Szálka Község Önkormányzata Ezer Ft-ban Támogatás értékú pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek 5.500 - Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 3.835 megállapodás alapján - Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 310 szerződés szerint - Óvoda társulás 1.050 - Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 200 Együttműködési megállapodás alapján - Önkormányzati Társulásnak 105 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerveknek 280 - Szálkai Sportegyesület működési támogatása 50 - Sárköz Dunavölgye Egyesület 80 - Egyéb 150 Támogatások összesen: 5.780 17
10. melléklet a /2014. (...) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban Bevétel-kiadás/hó 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen Állami támogatás. 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1273 1272 15.275 Intézm.műk. bev. 385 386 1800 3680 2553 405 405 404 2553 3600 1100 1109 18.380 Tám.ért.műk.bev. 278 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 5.978 Előző évi pénzmar 13830 13.830 Működési bev. Ö. 15488 1937 3643 5523 4396 2248 2248 2247 4396 5443 2943 2951 53.463 Felhalm. Saját bev. Felh.célú pe.átv. 1000 1.000 Előző évi pézmar. 16170 16.170 Felhalm bev. Össz. 16170 1000 17.170 Bevételek összesen 31658 1937 3643 5523 4396 2248 2248 3247 4396 5443 2943 2951 70.633 Személyi jutttatás 337 338 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.175 Járulékok 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.077 Dologi kiadások 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1562 1564 1564 1564 1564 1564 18.766 Tám.ért.Műk.kiad. 394 394 394 639 494 495 495 495 495 495 495 495 5.780 Ellát pénzb.jut 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 920 Tartalék 5745 5.745 Műk. kiad. összes. 10101 2461 2474 2719 2575 2576 2574 2576 2576 2576 2576 2576 36.463 Felhalmozási kiad. 3000 3.000 Felújítási kiadások 15000 15000 30.000 Pénzeszk.átad.felh. Tartalék 1170 1.170 Felhalm.kiad.össz.: 1170 15000 3000 15000 34.170 Kiadások össz 9374 2461 2474 2719 2575 2576 17574 5576 17576 2576 2576 2576 70.633 Bev. kiad. külöbs. 22284-524 1169 2804 1821-328 -15326-2329 -13180 2867 367 375 0 Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).