Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. március
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Sigma Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 márciusában jelentősen csökkentek a hazai állampapírhozamok. Bár az éven belüli lejáratok hozamai alig mozogtak, az éven túli papírok hozama mintegy 30 bázisponttal esett a hónap során. A jó teljesítmény a kedvező jegybanki intézkedéseket kísérő kockázati étvágy növekedésének volt köszönhető. Március 10-i ülésén ugyanis az EKB tovább csökkentette a kamatokat, továbbá újabb lazító intézkedéseket jelentett be, miszerint havi 60-ról 80 milliárd euróra növeli kötvény-vásárlási programját, kiterjesztve vállalati kötvényekre is, valamint újabb hosszú lejáratú refinanszírozási programot hirdetett meg (TLTRO2). Az MNB követte az Európai Központi Bankot a lazításban és március 22-én meglepetésre 15 bázisponttal csökkentette az irányadó betéti kamatokat, és ennél is nagyobb mértékben az egynapos illetve az egyhetes hitelkamatokat. Míg a hozamok csökkentek a jegybanki lazítás hatására, ezzel ellentétben a forint gyengülésnek indult és az euróval szembeni korábbi 310-es szintről 314-315-ig gyengült március végére. Amerikai és európai állampapírpiacok Márciusban folytatódott a tőkepiacokon a jó hangulat, az amerikai Jegybank (FED) a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó rátán, ám a jegybankelnök egy későbbi kommentjében felhívta a figyelmet a globális növekedési kockázatokra. Ezek alapján a piacok még lassabb és elnyújtottabb kamatemelési ciklusra számítanak, amely segítette a tőzsdei árfolyamok emelkedését és a dollár gyengülését. Az euró-dollár keresztárfolyam az 1,09 alatti szintről 1,14 fölé is emelkedett a hónap végére, amely mintegy 4,5%-os gyengülést jelent. Az USA államkötvények hozamgörbéje mintegy 10 bázisponttal tolódott lejjebb, noha a hónap közepén még az indulószintek felett volt a görbe. A 10 éves benchmark papírok hozama 1,77% volt, ami enyhe csökkenés a hó elejéhez képest. A hónap első felében az európai piacokon is kitartott a lendület, amely azonban oldalazásba váltott a hónap második felére. Az Európai Központi Bank (EKB) a vártnál is nagyobb mértékben növelte kötvényvásárlási programját, amelyet kiterjesztett magas hitel besorolású vállalati kötvényekre is, illetve -0,40%-ra vágta a betéti kamatot a nála elhelyezett banki betétek után, ezzel is a banki hitelezés felpörgetését célozva. Az eurós állampapírhozamok többnyire emelkedtek az EKB döntésig, majd utána visszacsökkentek a hónap eleji szintekre. A német állampapír hozamgörbe kissé laposabbá vált azáltal, hogy a hosszabb lejáratú kötvények hozamai mintegy 5 és 10 bázisponttal csökkentek. A 10 éves benchmark kötvény hozama 0,145%-on állt március végén, amely megegyezik a hó eleji szintjével. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Kiválóan alakult a március a régiós részvénypiacokon. A hazai börze indexe két számjegyű növekedést produkált (BUX: 13,39%), de attraktív emelkedést mutatott a lengyel tőzsde is (WIG20: 9,52%). A prágai index ettől valamelyest elmaradó, de pozitív teljesítményt nyújtott (PX50: 4,93%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is kiváló hónapot zárt márciusban (CETOP20: 11,04%). Globális feltörekvő részvénypiacok A március a részvénypiacokon is elhozta a tavaszt, a javuló kínai gazdasági mutatók és a FED laza kamatpálya-előrejelzése rendkívül kedvezően hatott a nyersanyagárakra és a fejlődő piaci devizákra. Emellett helyi devizában is emelkedni tudtak a részvények, így dollárban számolva az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index több mint 13%-kal tudott felértékelődni. Mivel a dollár a forinttal szemben is veszített az értékéből, a hazai devizában kalkulálók ennél némileg alacsonyabb, 9,5% körüli emelkedést tapasztalhattak. A legjobban a korábban gyengén teljesítő piacok, a nyersanyagvezérelt brazil és dél-afrikai tőzsdék teljesítettek, de 10% fölött tudott emelkedni a török piac is. A leggyengébben ezúttal az indonéz piac teljesített, azonban még ez is elég volt egy kismértékű felértékelődéshez. Fejlett részvénypiacok Márciusban folytatódott a nemzetközi részvénypiacok áremelkedése. E mögött ismét jegybanki lépések húzódtak meg: a hónap folyamán az amerikai FED a negyedik negyedévihez képest megengedőbb üzemmódra váltott és elsősorban a nemzetközi kockázatokra hivatkozva fokozatos és óvatos kamatemelést ígért. Ennek hatására a dollár gyengülni kezdett a főbb devizapárokban, az amerikai részvények pedig folytatták az emelkedést. A dollár gyengülése az euróhoz képest ugyanakkor nem volt jó hír az exportorientált német részvények számára, ami tükröződött is a DAX index megtorpanásában. Az Egyesült Királyságban esedékes Uniós tagságról szóló népszavazás közeledése szintén növelte az angol, de egyúttal az euró-zónás részvénypiacokkal kapcsolatos bizonytalanságot is, ami szintén negatívan hatott az árfolyamokra. Noha a gazdaságilag racionális döntés minden bizonnyal az Uniós tagság fenntartása lenne, azonban a belpolitikai optimum a különböző populista erők számára ezzel nem szükségszerűen esik egybe. Jelen beszámoló írásakor a közvélemény-kutatások nem mutatnak döntő fölényt egyik irányba sem. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam-növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint-, illetve devizabetétekben tartják. Ennek köszönhetően az alapok árfolyama hónapról hónapra a betéti kamatok alakulását követi. Így az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam-növekedéssel zárták a hónapot. A negatív euró kamatoknak köszönhetően ugyanakkor az OTP Euró Pénzpiaci Alap enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac februári teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alapok árfolyam -növekedéssel zárták az első tavaszi hónapot. Eközben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap a forintos alapok teljesítményét meghaladó mértékben tudta árfolyamát növelni. Vegyes alapok A márciusi hónap kedvezően alakult a kockázatos eszközök (nyersanyagok, részvények, fejlődő piaci devizák) számára, amiből az OTP Paletta Alap is ki tudta venni a részét, a hónapot attraktív emelkedéssel zárta, amelyet elsősorban a kiválóan teljesítő török befektetéseknek köszönhetett. A portfoliójukban más alapjaink befektetési jegyeit tartó OTP Prémium Válogatás Alapcsalád valamennyi tagja pozitív hónapot zárt, köszönhetően a mögöttes alapok kedvező havi teljesítményének. Speciális alapok A március nagyon jól sikerült az OTP Új Európa Alap számára, a szokásos alacsony kockázati szint mellett is mintegy 3%-ot emelkedett az árfolyam, pozitív tartományba hozva ezzel az egész idei teljesítményt is. A hónap során a legjövedelmezőbb az alap török állampapír, bank-, illetve ingatlanpiaci kitettsége volt, de jól teljesített a Mol-ban felvett long pozíciónk is, ez utóbbiban az időszak végén realizáltuk is a profitot. A fejlett részvény piacokra fókuszáló OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott modellek közül mind az újak, mind pedig a régebbiek is találtak profitábilis beszállási lehetőséget, így az alap pozitív tartományban zárta a hónapot. Az OTP G10 Euró Alap árfolyama az ezüst, a búza illetve az euró erősödésének köszönhetően emelkedett nagyot, miközben az OTP EMDA Alap a feltörekvő piacoknak, azon belül is elsősorban Brazíliának és Oroszországnak köszönhetően tudhat maga mögött gyümölcsöző hónapot. Az OTP Supra Alap árfolyama is emelkedett márciusban, amihez leginkább részvénypozícióink jelentős nyeresége járult hozzá, de kötvénykitettségünk is szép eredményt termelt a márciusi globális hozamcsökkenésnek köszönhetően. Márciusban kissé csillapodtak a kedélyek a rendkívül túladott árupiacokon és kisebb felpattanást láthattunk, amelyből az OTP Föld Kincsei Alap is tudott profitálni, így a hónapot közel 1%-os nyereséggel, míg a teljes első negyedévet 15%-os profittal zártuk. Részvényalapok A kedvező tőkepiaci környezet a részvényalapjaink teljesítményét is pozitívan érintette, valamennyi alapunk árfolyam-növekedéssel örvendeztette meg befektetőit. Legnagyobb mértékben a hazai részvényindexet követő BUX ETF alapunk tudott erősödni, de kétszámjegyű növekedést produkáltak az alábbi feltörekvő piaci alapjaink is: OTP Planéta, OTP Török, OTP Orosz, OTP Fundman, OTP Quality Alapok. Szintén kedvező hónapot zártak az OTP Afrika és az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok. A fejlett piaci fókuszú OTP Omega és OTP Klímaváltozás Alapok eközben a fentiektől mérsékeltebb emelkedést produkáltak. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 206 133 490 248 Árfolyam (Ft) 1,641503 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,24 / 1,25 2010. 4,10 / 5,54 0,88 / 2,46 2009. 7,51 / 9,24 2013. 3,04 / 4,67 2008. 7,56 / 8,95 2012. 5,55 / 7,49 2007. 6,61 / 7,89 2011. 4,68 / 5,73 2006. 5,36 / 6,92 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 2016. 03. 31. 1 hó 0,02 / 0,06 1 év 0,17 / 1,05 3 hó 0,06 / 0,16 3 év 1,05 / 2,36 6 hó 0,10 / 0,26 5 év 2,64 / 4,04 10 év 4,41 / 5,84 Indulástól 4,52 / 5,98 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 94,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Követelések 6,0% Kötelezettségek -0,6% 1,2 1,1 1,0 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 44 033 618 533 Árfolyam (Ft) 1,026345 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,35 / 1,37 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó 0,01 / 0,07 1 év 0,30 / 1,23 3 hó 0,04 / 0,18 Indulástól 1,04 / 2,22 6 hó -0,12 / 0,21 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 2016. 03. 31. Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 5,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 98,9% Államkötvények 0,5% Követelések 0,2% Kötelezettségek -4,9% 0,99 2013. 09.24 03.24 09.24 03.24 09.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 2016. 03.24 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, D160608, D160803, D161228, D160601 otp pénzpiaci alapok 7
OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, e) 175 128 848 Árfolyam (e) 0,01438476 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 0,0145 0,014 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,10 / 0,08 2008. 3,35 / 4,78 2014 0,70 / 0,42 2007. 3,55 / 4,01 2013. 1,45 / 0,65 2006. 1,98 / 2,36 2012. 3,44 / 1,50 2005. 1,07 / 2,04 2011. 3,22 / 1,77 2004. 1,43 / 2,63 2010. 2,42 / 0,62 2003. 2,62 / 2,95 2009. 7,09 / 1,59 Nem évesített Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (e) 2001. 12. 13. 2016. 03. 31. 1 hó -0,01 / -0,05 1 év 0,04 / -0,09 3 hó -0,02 / -0,05 3 év 0,58 / 0,28 6 hó 0,03 / -0,05 5 év 1,59 / 0,80 10 év 2,67 / 1,74 Indulástól 2,57 / 2,14 0,0135 Betétek 73,1% Államkötvények 5,1% Egyéb kötvények 5,0% Követelések 17,2% Kötelezettségek -0,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,04% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 03. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $) 104 649 614 Árfolyam ($) 0,01329743 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,46 / 0,16 2008. 2,39 / 3,34 0,67 / 0,11 2007. 4,84 / 5,44 2013. 1,62 / 0,17 2006. 4,08 / 4,35 2012. 3,11 / 0,18 2005. 1,94 / 2,25 2011. 2,21 / 0,31 2004. 0,04 / 1,00 2010. 0,82 / 0,39 2003. 1,15 / 1,59 2009. 1,53 / 0,49 Nem évesített 1 hó 0,04 / 0,09 1 év 0,49 / 0,33 3 hó 0,13 / 0,23 3 év 0,78 / 0,21 6 hó 0,29 / 0,19 5 év 1,55 / 0,21 10 év 2,09 / 1,43 Indulástól 2,01 / 1,68 Referenciaindex (benchmark): 0,0135 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 2016. 03. 31. 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,013 0,0125 Betétek 100,2% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08% otp pénzpiaci alapok 9
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 354 796 421 709 Árfolyam (Ft) 6,249347 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,14 / 1,95 2008. 0,12 / 7,62 3,48 / 4,66 2007. 5,37 / 7,44 2013. 6,13 / 6,36 2006. 4,16 / 6,69 2012. 12,04 / 10,45 2005. 7,42 / 8,38 2011. 3,49 / 4,66 2004. 11,21 / 12,41 2010. 7,52 / 5,69 2003. 5,67 / 5,05 2009. 21,04 / 11,35 Nem évesített 3 hó 0,93 / 0,76 1 év 1,90 / 2,09 6 hó 1,10 / 0,66 3 év 3,16 / 3,92 5 év 4,94 / 5,28 10 év 6,28 / 6,58 Indulástól 9,61 / 10,03 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 2016. 03. 31. Betétek 40,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,1% Államkötvények 45,0% Jelzáloglevelek 1,3% Egyéb kötvények 12,2% Befektetési jegyek 0,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 4,4% Kötelezettségek -4,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 10 otp kötvényalapok 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 36,3% 29,2% 34,5% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,85% 2016. 03.08
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 29 906 153 204 Árfolyam (Ft) 3,555159 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2,90 / 4,48 2008. 2,09 / 2,59 9,03 / 12,58 2007. 5,60 / 6,11 2013. 10,13 / 10,03 2006. 5,02 / 6,96 2012. 22,22 / 21,90 2005. 7,67 / 8,76 2011. 1,81 / 1,64 2004. 14,64 / 14,02 2010. 9,07 / 6,40 2003. -1,29 / -0,31 2009. 19,20 /14,14 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 2016. 03. 31. 1 év 5,46 / 5,94 10 év 8,81 / 8,83 3 év 7,64 / 9,44 Indulástól 8,65 / 8,84 5 év 8,90 / 9,55 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 3,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,3% Államkötvények 74,8% Jelzáloglevelek 9,1% Egyéb kötvények 23,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Kötelezettségek -10,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A231124A07, A220624A11 1,8 1,4 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 2012. 11.30 12.05 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 8,8% 22,2% 69,0% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08% otp kötvényalapok 11
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 607 223 339 Árfolyam (Ft) 1,469785 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,56 / 2,60 4,04 / 6,80 4,04 / 6,80 2012. 24,98 / 7,49 1 év 5,69 / 2,14 Indulástól 9,37 / 5,85 3 év 4,24 / 5,32 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 2016. 03. 31. 100% ZMAX Betétek 37,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,4% Államkötvények 13,2% Egyéb kötvények 25,9% Befektetési jegyek 7,4% Fedezeti ügyletek eredménye -0,8% Követelések 16,2% Kötelezettségek -0,9% 0,9 2011. 12.14 2012. 09.14 2013. 06.14 03.14 12.14 09.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 133,11% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 12 otp kötvényalapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 100 409 401 105 Árfolyam (Ft) 3,753545 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 2,8% Államkötvények 72,5% Jelzáloglevelek 1,6% Egyéb kötvények 30,3% Befektetési jegyek 2,2% Részvények 21,8% Származtatott ügyletek eredménye -0,3% Követelések 0,7% Kötelezettségek -31,6% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2-6,39 2011. 21,08 8,13 2010. 38,77 2013. 8,12 2009. 32,08 2012. 32,58 0,8 2008. 05.15 2009. 11.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 2016. 03. 31. 2011. 05.15 2012. 11.15 05.15 1 év 9,59 5 év 16,57 3 év 2,68 Indulástól 18,26 Nettó összesített kockázati kitettség: 189,24% 11.15 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y, A231124A07, POLGB 2.5 07/25/26, MOL TÖRZS otp speciális alapok 13
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 11 831 814 Árfolyam (e) 0,989567 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 05.19 Év Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2016. 03. 31. 11.19 Nem évesített -6,35 1 év 7,56 Indulástól -0,56 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,16% Betétek 2,7% Befektetési jegyek 96,5% Fedezeti ügyletek eredménye 0,9% Követelések 3,1% Kötelezettségek -3,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 047 808 303 A sorozat (Ft) 1,623503 Árfolyam B sorozat (e) 1,312611 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 33,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,0% Államkötvények 8,8% Egyéb kötvények 7,6% Befektetési jegyek 16,6% Részvények 37,7% Fedezeti ügyletek eredménye 2,0% Követelések 6,5% Kötelezettségek -14,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 121,17% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 6,68 2011. -17,40-1,36 2010. 15,17 2013. 10,92 2009. 39,82 2012. 10,97 2008. -8,28 0,7 2007. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 2016. 03. 31. 2009. 11.14 2011. 11.14 2013. 11.14 1 év 3,94 5 év 1,93 3 év 4,70 Indulástól 5,95 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása otp speciális alapok 11.14 7,28 2011. -25,99-6,99 2010. 11,90 2013. 8,82 2009. 36,69 2012. 18,53 2008. -12,24 1 év -1,03 5 év -1,42 3 év 3,63 Indulástól 3,30 15
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Év Nem évesített 5,23 1 év 2,38 Indulástól 1,74 Nettó eszközérték (vagyon, e) 1 296 635 Árfolyam (e) 1,032701 1,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2016. 03. 31. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0,90 05.19 11.19 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,21% Betétek 3,1% Befektetési jegyek 96,1% Fedezeti ügyletek eredménye 0,8% Követelések 7,3% Kötelezettségek -7,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 18 882 337 286 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,601448 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 13,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,6% Államkötvények 2,8% Egyéb kötvények 8,8% Befektetési jegyek 62,6% Részvények 10,3% Származtatott ügyletek eredménye -0,2% Követelések 11,5% Kötelezettségek -10,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ISHARES S&P 500 INDEX FUND, Spider 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 3,22 2010. 8,14 5,21 2009. 17,74 2013. 16,14 2008. -14,67 2012. -2,46 2007. 8,58 2011. 4,92 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 2016. 03. 31. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 1 év 0,58 5 év 5,93 3 év 6,17 Indulástól 4,96 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, ATRIUM, LENNAR CORP, CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD, KINROSS GOLD CORP, NIC INC, FEI CO, ROLLINS INC, TRANSDIGM GROUP INC 07.11 Összsúlyuk 8,45% Nettó összesített kockázati kitettség: 100,18% otp speciális alapok 17
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, e) 4 369 149 Árfolyam (e) 1,033553 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 05.19 Év Nem évesített 2,02 1 év -0,85 Indulástól 1,78 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2016. 03. 31. 11.19 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,16% Betétek 2,8% Befektetési jegyek 96,4% Fedezeti ügyletek eredménye 0,9% Követelések 2,8% Kötelezettségek -2,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok
OTP Sigma Alap Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott befektetési időtávon. Ennek érdekében az alapot az Alapkezelő a hagyományos referenciaindexet követő befektetési politikától eltérően abszolút hozam stratégiával kezeli. A befektetési stratégiának köszönhetően az alap széles körben fektetheti be eszközeit. Ezen felül az alapkezelőnek lehetősége van a saját várakozásai alapján az eszközosztályok között az alap vagyonát átsúlyozni, valamint a kockázatos eszközkitettséget alul-, illetve felülsúlyozni. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 266 679 310 Árfolyam (Ft) 0,999426 1,005 Év Nem évesített Indulástól -0,06 Az OTP Sigma Alap 2016. 02. 24. 2016. 03. 31. Az alap indulása: 2016.02.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 nap Az alap céljának elérése érdekében az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Eszközeinek kisebb részéből amerikai nagyvállalatok részvényeire szóló put és call opciókat vesz és elad, aktívan kezelve, technikai elemzésekre támaszkodva. Az alap eszközeinek nagyobbik részét pedig alacsony kockázatú pénzpiaci eszközökbe, kötvényekbe fekteti, akár forintban, akár más devizában. Nagy hangsúlyt fektet a kockázatkezelésre, amelynek keretében szűk sávon belül tartja az opciós ügyletek esetében előfordulható veszteségeket. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,000 0,995 2016. 02.24 2016. 03.10 2016. 03.25 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,48% Betétek 74,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 24,9% Fedezeti ügyletek eredménye 0,5% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413 otp speciális alapok 19
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 627 725 435 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,465979 B sorozat (e) 1,399854 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 76,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,6% Befektetési jegyek 15,9% Részvények 0,9% Fedezeti ügyletek eredménye 1,7% Követelések 8,8% Kötelezettségek -5,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 23,94 2012. 3,05-16,65 2011. 6,01 2013. 6,25 2010. 0,10 0,9 2009. 02.04 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 2016. 03. 31. 2010. 08.04 2012. 02.04 2013. 08.04 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 24,64 2012. 10,07-21,41 2011. -5,02 2013. 4,24 2010. -2,74 1 év 6,33 5 év 5,47 3 év 8,18 Indulástól 5,49 1 év 1,24 5 év 2,00 3 év 7,07 Indulástól 4,81 Nettó összesített kockázati kitettség: 167,39% 20 otp speciális alapok
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 147 266 155 A sorozat (Ft) 1,666078 Árfolyam B sorozat (e) 1,426582 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 3,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,9% Egyéb kötvények 5,7% Befektetési jegyek 75,9% Részvények 9,7% Származtatott ügyletek eredménye 6,8% Követelések 4,4% Kötelezettségek -7,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, CENTRAL FUND CANADA LTD-A, SPDR GOLD TRUST 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0-35,38 2011. 25,17 22,22 2010. 7,26 2013. -3,14 2009. 37,05 2012. 1,40 0,7 2008. 01.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 2016. 03. 31. 2010. 01.09 2012. 01.09 01.09 1 év -1,54 5 év 7,12 3 év -5,25 Indulástól 6,41 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2016. 01.09-35,01 2013. -4,98 15,24 2012. 8,31 1 év -6,25 Indulástól 1 4,82 3 év -6,21 1 2011. 05. 30 Nettó összesített kockázati kitettség: 286,27% otp speciális alapok 21
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 12 082 288 526 Árfolyam (Ft) 3,291294 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 3,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,6% Államkötvények 12,5% Egyéb kötvények 20,5% Befektetési jegyek 64,3% Részvények 12,7% Származtatott ügyletek eredménye 1,9% Követelések 1,9% Kötelezettségek -17,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SPDR GOLD TRUST, ETF SILVER TRUST, CENTRAL FUND CANADA LTD-A 22 otp speciális alapok 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0-13,23 2011. 24,52 27,38 2010. 25,33 2013. -8,90 2009. 42,60 2012. 11,10 0,8 2008. 05.14 2009. 11.14 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 2016. 03. 31. 2011. 05.14 2012. 11.14 05.14 1 év 20,41 5 év 16,24 3 év 2,83 Indulástól 16,31 Nettó összesített kockázati kitettség: 283,90% 11.14
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 824 113 653 Árfolyam (Ft) 4,234784 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 18,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,4% Államkötvények 3,6% Egyéb kötvények 6,4% Befektetési jegyek 13,9% Részvények 55,5% Fedezeti ügyletek eredménye 2,1% Követelések 0,2% Kötelezettségek -2,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 106,57% Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,90 / -0,81 2008. -23,71 / -18,25-0,92 / 1,72 2007. 7,53 / 8,06 2013. 4,47 / -0,64 2006. 10,47 / 12,61 2012. 16,43 / 17,17 2005. 21,71 / 21,63 2011. -8,44 / -5,99 2004. 27,49 / 26,55 2010. 10,90 / 9,45 2003. 9,20 / 9,96 2009. 30,77 / 25,66 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 2016. 03. 31. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év 3,81 / 0,69 10 év 4,40 / 3,65 3 év 3,48 / 0,51 Indulástól 8,16 / 7,92 5 év 3,39 / 1,16 2012. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 30,7% 0,0% 69,4% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK, EMLAK KONUT, AUSTRIA TECHNOLOGIE, HALK BANKASI 11.17 Összsúlyuk 11,29% otp vegyes alapok 23
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 840 699 197 A sorozat (Ft) 1,831276 Árfolyam B sorozat (e) 1,468938 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,51 / -0,14 2011. -3,02 / -9,04 23,08 / 15,79 2010. 30,31 / 22,74 2013. -4,39 / -0,50 2009. 39,25 / 34,19 2012. 30,17 / 27,15 1 év -4,49 / -7,35 5 év 11,72 / 8,81 3 év 2,47 / 0,42 Indulástól 7,93 / 3,93 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 2016. 03. 31. 24 otp részvényalapok 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 2,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,7% Befektetési jegyek 111,0% Kötelezettségek -15,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I 0,6 0,4 2008. 04.29 2009. 10.29 2011. 04.29 2012. 10.29 04.29 10.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2,08 2011. -13,11 16,05 2010. 26,61 2013. -6,20 2009. 36,14 2012. 39,03 1 év -9,06 5 év 8,05 3 év 1,43 Indulástól 5,04 Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 13 958 163 007 A sorozat (Ft) 1,553399 Árfolyam B sorozat (e) 1,344934 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 4,1% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,6% Befektetési jegyek 87,2% Követelések 8,4% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 11,68 / 9,45 2008. -40,57 / -37,48 16,62 / 16,11 2007. -1,74 / 4,96 2013. 21,10 / 24,13 2006. 10,17 / 15,49 2012. 7,43 / 9,24 2005. 24,33 / 27,56 2011. 1,53 / 1,09 2004. 3,50 / 5,50 2010. 9,68 / 12,61 2003. 21,88 / 23,56 2009. 34,31 / 30,07 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 2016. 03. 31. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 1 év -5,07 / -6,44 10 év 3,42 / 5,08 3 év 9,37 / 10,85 Indulástól 2,74 / 4,69 5 év 11,12 / 11,34 otp részvényalapok 12.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 12,31 2010. 6,57 9,96 2009. 31,30 2013. 18,81 2008. -43,13 2012. 14,74 2007. -2,15 2011. -9,04 1 év -9,61 5 év 7,46 3 év 8,26 Indulástól 1 2,29 1 2006. 08. 10. 25
OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 137 261 361 Árfolyam A sorozat (Ft) 17 341,141724 14,27 2013. 32,26 23,30 2012. -3,88 1 év -5,61 Indulástól 13,26 3 év 15,31 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 2016. 03. 31. 10 000 Betétek 0,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,7% Befektetési jegyek 41,3% Részvények 21,1% Követelések 35,4% Kötelezettségek -1,2% 8 000 2011. 12.23 2012. 09.23 2013. 06.23 03.23 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 09.23 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF QQQQ, ETF DAX 26 otp részvényalapok
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 876 102 313 A sorozat (Ft) 1,198489 Árfolyam B sorozat (e) 0,938465 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 12,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,4% Államkötvények 1,5% Egyéb kötvények 4,9% Befektetési jegyek 51,4% Részvények 26,1% Fedezeti ügyletek eredménye 4,7% Követelések 0,4% Kötelezettségek -1,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,74 / -5,43 2011. -12,12 / -5,27 13,14 / 16,81 2010. 24,38 / 30,52 2013. 2,08 / -4,37 2009. 75,44 / 74,68 2012. 10,56 / 8,57 2008. -56,10 / -47,10 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 2016. 03. 31. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 otp részvényalapok 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -0,18 2011. -21,27 2013. 0,14 2010. 20,58 2012. 18,09 2009. 71,52 2011. -21,27 2008. -58,00 1 év -7,99 / -11,99 5 év 4,68 / 3,79 3 év 3,44 / 0,69 Indulástól 2,09 / 4,43 1 év -12,39 5 év 1,24 3 év 2,39 Indulástól -0,72 Nettó összesített kockázati kitettség: 143,11% 27
OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 4 534 450 732 A sorozat (Ft) 0,965243 Árfolyam C sorozat (e) 0,937100 *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 2,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 5,0% Államkötvények 1,5% Befektetési jegyek 4,9% Részvények 85,8% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 1,6% Kötelezettségek -1,3% 28 otp részvényalapok Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 06.10 Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Nem évesített 6,96 / -5,40 1 év 3,61 / -1,16 Indulástól -1,94 / -3,65 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 06. 11. 2016. 03. 31. 12.10 06.10 12.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Év Nem évesített 7,57 1 év -1,34 Indulástól -3,53 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,91% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs