Indoklás A 2015. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához Tisztelt Képviselőtestület! Zalakaros Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) számú rendeletének 13. -a az alábbi szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat: (2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja. (3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani. b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. (5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni. (6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja. (7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik. (8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 1
BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat: 1.278.382 eft Módosítások: ÖNKORMÁNYZAT Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - Háziorvosi ellátás OEP finanszírozásának emelése 520 eft - Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás finanszírozása 32003/30/00083 kistérségi startmunka 33.900 eft 32003/30/00084 kistérségi startmunka 26.285 eft 32003/26/001195 kistérségi startmunka 1.098 eft - 2014/2015. I. félévi BURSA visszautalása 150 eft - Cycle kerékpárút támogatásból menedzsmentdíj 844 eft Összesen: 62.797 eft 62.797 eft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: - Termáltó és ökopart pályázati önerő támogatás 78.000 eft - Cycle kerékpárút fejlesztési támogatásból átcsoportosítás működési támogatásra -844 eft Összesen: 77.156 eft 77.156 eft Működési célú átvett pénzeszközök: - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: Zalakaros Sportjáért Közalapítvány 2014. évi támogatás fel nem használt rész visszafizetése Karos Ifjak Köre 2014. évi támogatás fel nem használt részének visszafizetése 1.705 eft 74 eft Kilátó utca belterületbe vonás költségeire befiz. 145 eft Összesen: 1.924 eft 1.924 eft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: Zala-Útépítő Kft 1482. hrsz-u gázvezeték kiváltásra 853 eft Összesen: 853 eft 853 eft Bevételek változása összesen: 142.730 eft I. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Működési célú támogatások államháztartáson belülről: - Cycle in a network projekt működési költségeire Projektmenedzsment költségeire 541 eft Összesen: 541 eft 541 eft Bevételek változása mindösszesen: 143.271 eft 2015. évi módosított bevételi előirányzat (I. számú) összesen: 1.421.653 eft 2
KIADÁSOK ALAKULÁSA 2015. évi eredeti előirányzata 1.278.382 eft III. ÖNKORMÁNYZAT 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból 25.768 eft - Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból 19.923 eft - Közfoglalkoztatás 32003/26/001195 sz. támogatásból 967 eft - Közfoglalkoztatáshoz saját erő biztosítása 53/2015. III.19. 432 eft Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 47.090 eft 47.090 eft 2. Munkáltatókat terhelő járulékok - Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból 3.479 eft - Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból 2.690 eft - Közfoglalkoztatás 32003/26/001195 sz. támogatásból 131 eft - Közfoglalkoztatáshoz saját erő biztosítása 53/2015. III.19. 58 eft Munkáltatókat terhelő járulékok összesen: 6.358 eft 6.358 eft 3. Dologi kiadások - Közfoglalkoztatás 32003/30/00083 sz. támogatásból 4.653 eft - Közfoglalkoztatás 32003/30/00084 sz. támogatásból 3.672 eft - OEP finanszírozásból a háziorvosi szolgáltatásra 322 eft - Gyógyhelyi központ fejl. tervpályázatra, szakértői díjra 41/2015. II.25. 2.200 eft - Start munkaprogramhoz (közfoglalkoztatás) önerő biztosítása 43/2015. II. 25. 300 eft - Házi segítségnyújtáshoz a hozzájárulás megemelésére 47/2015. II.25. 180 eft - Rendőrségi szolgálati lakáshoz dologi kiadásból (karbantart.) konyhabútor beszerzésre átcsoportosítás/ Polgármester hk. -279 eft Dologi kiadások összesen: 11.048 eft 11.048 eft 4. Egyéb működési célú kiadások Államháztartáson belül - Zm. Önkormányzatnak a Zalavári Emlékpark működtetésére 19/2015. II.12. 150 eft - Cycle kerékpárút pályázatból az Önkormányzati Hivatal részére átadás 541 eft Összesen: 691 eft 691 eft Államháztartáson kívülre - Zalai Mentésügyi Alapítvány részére 286/2014.(XI.27.) 510 eft - Zala M. Polgárvédelmi Szövetség katasztrófa védelmi versenyhez hozzájárulás 64/2015. III.25. 30 eft Összesen: 540 eft 540 eft 3
5. Beruházások - Digitális jegyzőkönyvvezető rendszer 30/2015. II.12. 874 eft - Hangulat utca vízelvezetés tervezése 36/2015. II.25. 720 eft - Zk. Turisztikai Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlása 51/2015. II.25. 1.020 eft - Közösségi Ház építés előirányzatból Hegyalja út 40. felújítás tervezésre 62/2015. III.25. 373 eft - Hulladékudvar ivóvíz ellátás, kerítés és egyéb beruházás 65/2015. III.25. 3.888 eft - Közvilágítás korszerűsítés 3 db lámpatest vásárlás 66/2015. III.25. 454 eft - Termáltó növénytelepítésre általános tartalékból 76/2015. III.25 2.903 eft - Termáltó és ökopart beruházásra önerő támogatás 78.000 eft - Termáltó és ökopart beruházásból önerő tartalékba hely. -78.000 eft - Háziorvosi rendelőhöz számítógép, monitor vásárlás 198 eft - Rendőrségi szolgálati lakáshoz konyhabútor, csaptelep vásárlás 279 eft Összesen: 9.963 eft 9.963 eft 6. Felújítások - Hegyalja u. 40. felújítására 15.000 eft - Hegyalja u. 40. tervezései költségeire 373 eft Összesen 15.373 eft 15.373 eft 7. Tartalékok Önkormányzati tartalékok változása 53.033 eft 53.033 eft Önkormányzat kiadások előirányzatának változása: 144.096 eft V. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Személyi juttatások - Cycle kerékpáros pályázat működési költségeiből átadás 426 eft - Cycle kerékpáros pályázat pótelőirányzatának elvonása -426 eft 2. Munkaadókat terhelő járulákok - Cycle kerékpáros pályázat működési költségeiből átadás 115 eft Cycle kerékpáros pályázat pótelőirányzatának elvonása - 115 eft - Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak változása összesen: 0 eft VI. ZALAKAROSI ÓVODA, BÖLCSŐDE, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1. Dologi kiadások Elvonás közfoglalkoztatottak alkalmazása miatt 53/2015. III. 19. Összesen Zalakarosi óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár összesen: Kiadások változása önkormányzati szinten mindösszesen Kiadások előirányzata a I. számú módosítás után: -825 eft -825 eft - 825 eft 143.271 eft 1.421.653 eft 4
TARTALÉKOK ALAKULÁSA Sor Megnevezés Céltartalék Önkormányzat általános tart. KÖH Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház Összesen 1. 2. Eredeti előirányzat 62100 31044 93144 Zala Megyei Önkorm. Zalavári emlékpark műk 19/205.II.12. -150-150 Digitális jegyzőkönyvvezető rendsz./globomax Zrt 30/2015.(II.12.) -874-874 3. Hangulat utca tervezésre 36/2015. II.25-720 -720 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hangulat u vízelvez. Megoldására céltartalékba 36/2015.II.25. 3000-3000 0 Gyógyhelyi közp. Fejl. terpályázat díjazása, szakér. 41/2015.II.25-2200 -2200 Start közmunkaprogramra önerő bizt. 43/2015. II.25. -300-300 Zalakaros Önkorm. Által a házi segítségnyújt.hj. 47/2015. II.25-180 -180 Hulladékudvarhoz vízvezeték építés, kerítés építés 48/2015. II.25. 4288-4288 0 Zalakaros Turisztikai Nonprofit KFT üzletrész vásárlás 51/2015.II.25. -1020-1020 10. Hegyalja u. 40. felújíltására 49/2015 II.25. -15000-15000 11. Rack szekrény elhelyezés 52/2015. II. 25. 2000-2000 0 12. 13. BLOKK--tól elvonásból tartalék képzése 53/2015. III.19 335 335 Hulladék udvar Ívóvíz ellátásására 65/2015.(III.25.) -3888-3888 14. Maradvány visszavezetése az általános tartalékba -400 400 0 15. Közvilágítás korszerűsítés BPL Eng. KFT 66/2015.III.25. 1514.48 EUR -454-454 16. Önerő támogatási döntés 78000 78000 17. Növénytelepítés a tóba + költség 76/2015. III.25-2903 -2903 18. 19. 20. Zk Sportjáért Közalapítvány 2014. évi tám fel nem használt rész 1705 1705 Karosi Ifjak Köre Egyesület 2014. évi tám. Fel nem használt rész 74 74 Bursa Hungarica ösztönydíj visszautalása 2014. /2015. I félév 150 150 21. Zala -Útépítő KFT 1482 hrsz-u gázvezeték kiváltás 853 853 22. Kilátó utca belterületbe vonásra befizetés ( Nagy 145 145 23. Zalai mentésügyi alapítvány 312/214. XII.17-510 -510 24. ZM Polgári Védelmi Szöv. Katasztrófavédelmi verseny 64/2015.III.25-30 -30 I. sz. előirányzat átcsoportosítás 4366 48667 53033 I. sz. előirányzat átcsoportosítás után 66466 79711 146177 5
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti indoklások alapján szíveskedjenek a 2014. évi költségvetési rendeletet módosítani. Zalakaros, 2015. március 22. Novák Ferenc polgármester 6