1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás 2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből 94 0 94 Egyéb Önkormányzatos sajátos intézményi működési 3 27 19 46 bevételek ( bérleti díjak, szolgáltatások bevételei ) 4 Kamatbevételek folyószámla után 35 0 35 ezer forintban 2013. első félévi 5 Működési célú ÁFA bevételek 28 0 28 6 Lakbérbevételek 155 0 155 7 Felhalmozási célú ÁFA bevétel építési telek értékesítése után 0 0 0 8 Fordított ÁFA bevétel beruházás után 0 0 0 9 ÁFA bevétel visszaigénylésből 0 0 0 10 Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 339 19 358 11 Közhatalmi bevételek ( helyi adók, kifüggesztési díjak, átengedett adók, SZJA és gépjármű ) 6,020 56 6,076 12 Működési célú Költségvetési állami támogatások, költségvetési kiegészítések visszatérülések 9,300 494 9,794 13 Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 0 0 14 Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 250 475 725 15 Működési célú kölcsönök visszatérülése 225 0 225 16 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( pályázati támogatások, felh. állami tám. ) 3,000 33 3,033 17 Egyéb felhalmozási célú bevételek építési telek eladás 0 0 0 18 Költségvetési Pénzforgalmi bevételek 19,134 1,077 20,211 19 Pénzforg.nélküli bev. Pénzmaradványfelhasználás hiány belső finanszírozása 935 0 935 20 befektetési célú betétek értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása 0 0 0 21 Fejlesztési célú hitelek felvétele ( 2013-ban éven belüli fejlesztési hitel ként nem szerepel ) 0 0 0 22 Működési célú hitelek felvétele 0 0 0 23 Finanszírozási bevételek összesen: 935 0 935 24 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek ( ) 0 0 0 25 Bevételek összesen : 20,069 1,077 21,146
1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok ezer forintban A B C D 26 Megnevezés 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás 2013. első félévi 27 Önkormányzat költségvetési működési kiadásai 15,370 793 16,163 28 ebből személyi juttatások 3,288 603 3,891 29 ebből munkaadókat terhelő járulékok 967 41 1,008 30 ebből dologi kiadások 4,749 94 4,843 31 ebből állami támogatás befizetés utáni elszámolás 0 5 5 32 ebből támogatásértékű kiadások 3,696 47 3,743 33 ebből működési célú pénzeszközátadások 0 0 0 34 ebből szociális juttatások 2,470-30 2,440 35 ebből működési célú kölcsönnyújtás 200 0 200 36 ebből működési célú tartalékok 0 33 33 37 Működési költségvetési kiadások összesen : 15,370 793 16,163 38 Felhalmozási kiadások beruházások 0 0 0 39 Felhalmozási kiadások felújítások 4,319 251 4,570 40 Felhalmozási kiadások péneszközátadások,támogatásértékű kiadások 0 33 33 41 Felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés 0 0 0 42 Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 43 Felhalmozási célú értékpapírok részvények vásárlása 230 0 230 44 Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai 150 0 150 45 Felhalmozási kiadások összesen: 4,699 284 4,983 46 Költségvetési kiadások összesen: 20,069 1,077 21,146 47 Hitelek törlesztése ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepeltethető) 0 0 0 48 Szabad pénzeszközök befektetése 0 0 0 49 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 50 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások ( ) 0 0 0 51 Kiadások mindösszesen: 20,069 1,077 21,146
2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek 2013. első félévi -módosításai adatok e/ft-ban A B C D 1. Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. első félévi változás 2013. első félévi 2 Monoszló 3 Építményadó 4,200 0 4,200 4 Magánszemélyek kommunális adója 250 0 250 5 IFA épület után 0 0 0 6 IFA tartózkodás után 150 0 150 7 Iparűzési adó állandó tev. után 750 0 750 8 Telekadó 400 0 400 9 Helyi adók összesen: 5,750 0 5,750 10 Pótlékok, bírságok 0 56 56 11 Gépjármű adó 260 0 260 12 SZJA-ból átengedett 8 %,jövedelem differenciálódás 0 0 0 13 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 10 0 10 14 Közterület bírság, környezetvéd. Bírság,Talajterhelési díj 0 0 0 15 Közhatalmi bevételek 6,020 56 6,076 16 Lakbér, garázsdíj 155 0 155 17 Kamat bevételek 35 0 35 18 Bérleti díjbevételek ( könyvtár ) 5 15 20 19 Egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás,fűnyírás stb ) 22 4 26 20 Egyéb intézményi működési bevétel 0 0 0 21 Árukészlet értékesítéséből származó intézményi működési bevétel 94 0 94 22 Működési célú ÁFA bevétel 28 0 28 23 Önkormányzat saját intézményi működési bevételei 339 19 358 24 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 25 Támogatásértékű bevétel ÁHT belülről 250 475 725 26 Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel 0 0 0 27 Önkormányzat saját működési célú átvett pénzeszközei és támogatásértékű bevételei 250 475 725
2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek 2013. első félévi -módosításai adatok e/ft-ban 28 Megnevezés 2013. évi eredeti 2013. első félévi változás 2013. első félévi 29 Működési célú normatív állami támogatás 9,300 494 9,794 30 ebből települési önkormányzati működés támogatás 5,904 322 6,226 31 ebből szociális és gyermekjóléti támogatása 2,052 0 2,052 32 Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 0 0 0 33 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 399 0 399 34 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( évközi leigénylések) 631-7 624 35 Könyvtári közművelődési múzeumi feladatok támogatása 160 0 160 36 Üdülőhelyi feladatok támogatása 154 0 154 37 Egyéb közp.támog. (bérkompenzáció, szerkezetátalakítási ) 0 179 179 38 Előző évi ktgvetési támog. 0 0 0 39 Működési Költségvetési támogatás 9,300 494 9,794 40 Működési célú kölcsönök törlesztése 225 0 225 41 Összes működési célú költségvetési bevétel Összesen: 16,134 1,044 17,178 42 Ingatlan, építési telek értékesítése 0 0 0 43 felhalmozási ÁFA bevételek, fordított ÁFA 0 0 0 44 Támogatás értékű felhalmozási bevétel ( pályázati támogatások ) 3,000 0 3,000 45 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 0 0 46 Normatív kötött állami támogatás (közmű 15 % 25%) 0 33 33 47 Összes felhalmozási bevétel 3,000 33 3,033 48 Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 19,134 1,077 20,211 49 Finanszírozási bevételek összesen: 935 0 935 50 ebből hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás 935 0 935 ebből hiány külső finanszírozási bevétele 51 Felhalmozási célú hitel ( 2013-ban éven belüli 0 0 0 ként nem szerepel ) 52 ebből hiány külső finanszírozási bevétele működési célú hitel 0 0 0 53 Betétek felbontása értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása 0 0 0 54 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 0 0
2.melléklet 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételeinek 2013. első félévi -módosításai adatok e/ft-ban 55 Bevételek Mindösszesen: 20,069 1,077 21,146
3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások 2013. első félévi -módosításai adatok ezer forint A B C D E MEGNEVEZÉS 2013.első 2013. első Létszám eredeti 2013. évi félévi félévi fő 2013 változás Monoszló 1 Települési hulladékok begyűjtése elszállítása 3811031 57 0 57 2 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 0 0 3 Járulékok 0 0 0 4 Dologi kiadások 0 47 47 Egyéb kiskereskedelem élelmiszer kisbolt 5 0 47 47 47000092 6 Közutak üzemeltetése 5220011 300-186 114 7 Óvodai intézményi közétkeztetés 562912 22 0 22 8 Iskolai intézményi közétkeztetés 562913 67 0 67 9 Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 6800011 50 4 54 Nem lakóingatlan és egyéb építmény 10 270 0 270 üzemeltetés 6800021 11 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 0 0 12 Járulékok 0 0 0 13 Dologi kiadások 0 0 0 14 egyéb dologi kiadások 0 0 0 15 Állategészségügyi Ellátás 7500001 0 0 0 Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés 16 200 194 394 stb )8120002 17 Közvilágítási feladat 8414021 665 0 665 Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel 18 3,080 0 3,080 8419079 19 Óvodai nevelés ellátás támogatása 8510131 340 0 340 Iskolai oktatás nevelés támogatása 1-4, 5-8 20 0 0 0 osztálynak 852013,852023 6
3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások 2013. első félévi -módosításai adatok ezer forint MEGNEVEZÉS A B C Létszám fő 2013 2013. évi eredeti Háziorvosi alapellátás működési kiadások 21 25 0 25 8621011 22 Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 114 0 114 D 2013.első félévi változás E 2013. első félévi 23 Fogorvosi szakellátás 8623031 89 0 89 24 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő 869041 98-24 74 25 Szociális juttatások 2,470-30 2,440 26 Dologi kiadások ( ÁFA ) 192 30 222 27 Működési célú szociális kölcsönnyújtás 200 0 200 28 Járulékok szociális ellátások után 0 0 0 29 Szociális feladatellátás 88 2,862 0 2,862 30 Civil szervezetek rendezvények támogatása 8903011 0 0 0 31 Egyéb közfoglalkoztatás 8904431 0 0 0 32 Sportlétesítmények működtetése 9311021 1 5 6 33 Köztemető fenntartás 9603021 9 0 9 39 Személyi juttatások 0.3 0 185 185 40 Járulékok 0 50 50 41 Dologi kiadások 597 0 597 42 egyéb dologi kiadások 0 0 0 43 Zöldterület kezelés 8130001 0.3 597 235 832 7
3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások 2013. első félévi -módosításai adatok ezer forint 44 Szennyvíz gyűjtése tisztítása 3700001 0 33 33 MEGNEVEZÉS A B C D E Létszám fő 2013 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013. első félévi 45 Személyi juttatások ( tiszteltdíjasok ) 0 1,392 0 1,392 46 Járulékok 376 0 376 47 Működési célú dologi kiadások 756 5 761 48 működési célú tartalékok 0 0 0 49 Egyéb dologi kiadások 0 33 33 50 Város és Községgazdálkodás 8414031 2,524 38 2,562 51 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 96 0 96 52 Járulékok 26 0 26 53 Dologi kiadások 78 0 78 54 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 55 Gyermekjóléti szolgáltatás 8892011 200 0 200 56 Személyi juttatások 1 1,315 20 1,335 57 Járulékok 430 0 430 58 Dologi kiadások 755 0 755 59 egyéb dologi kiadások 0 0 0 60 Falugondnoki szolgáltatás 8899281 2,500 20 2,520 61 Személyi juttatások 0 0 0 0 62 Járulékok 0 0 0 63 Dologi kiadások 0 0 0 64 Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás 8904411 0 0 0 65 Személyi juttatások 1 221 596 817 66 Járulékok 64 46 110 67 Dologi kiadások 15 0 15 68 egyéb dologi kiadások 0 0 0 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás 69 300 642 942 8904421 70 Személyi juttatások ( megbízási díjasok ) 0 264-198 66 71 Járulékok 71-55 16 8
3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások 2013. első félévi -módosításai adatok ezer forint 72 Dologi kiadások 665 0 665 73 Könyvtári tev. 910123 1,000-253 747 74 Bölcsőde intézményfinanszírozása 0 0 0 9
3. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Működési kiadások 2013. első félévi -módosításai adatok ezer forint 75 MEGNEVEZÉS Létszám fő 2013 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013. első félévi 76 Személyi juttatás összesen 2.3 3,288 603 3,891 77 Járulék összesen 967 41 1,008 78 Működési célú dologi kiadás összesen 4,749 94 4,843 79 Állami támogatás elszámolás utáni befizetési kötelezettségek 0 5 5 80 Működési célú támogatásértékű kiadások 3,696 47 3,743 81 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 82 Szociális juttatások 2,470-30 2,440 83 Működési célú kölcsönnyújtás 200 0 200 84 Működési célú tartalékok 0 33 33 85 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 0 0 86 egyéb működési célú kiadások 0 0 0 87 Költségvetési működési célú kiadások összesen: 15,370 793 16,163 88 Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai 150 0 150 ÖSSZES Működési célú KIADÁS 89 felhalmozási célú hitelek kamatkiadásaival 2.3 15,520 793 16,313 együtt 10
4. melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételeinek és kiadásainak -módosítása 2013. első félév adatok ezer forint A B C D E Megnevezés Lét-szám fő 2013 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 1 Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 2 Intézményi étkezési bevétel ( bölcsődések ) 323 0 323 3 Intézményi étkezési bevétel ( óvodások ) 1,198 0 1,198 4 Intézményi étkezési bevétel ( iskolások ) 4,232 0 4,232 5 Alkalmazottak térítési díja 2,195 0 2,195 6 Vendég étkezés 4,506 0 4,506 7 Intézményi étkezési bevétel ( szociális étkezők) 3,379 0 3,379 8 Egyéb bevétel - kamatbevételek stb. 50 0 50 9 ÁFA bevétel 4,275 0 4,275 10 Intézményi saját működési költségvetési bevételei 20,158 0 20,158 11 Pénzmaradványfelhasználás 3,045 0 3,045 12 Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal 23,203 0 23,203 13 Költségvetési támogatás (bölcsőde ) 3,663 0 3,663 14 Költségvetési és kistérségi támogatás ( óvoda ) 14,756 0 14,756 15 Költségvetési támogatás ( közétkeztetés ) 6,324 0 6,324 16 Nemzetiségi működési pályázati támogatás 0 0 0 17 Támogatásértékű bev. (nemzetiségi önkormányzattól) 0 0 0 18 Saját bevétel költségvetési támogatással 47,946 0 47,946 19 Intézmény finanszírozás ( bölcsőde ) 3,048 0 3,048 20 Intézmény finanszírozás ( óvoda ) 6,458 0 6,458 21 Intézmény finanszírozás ( közétkeztetés ) 1,696 0 1,696 22 Intézményi finanszírozás ( bérkompenzáció) 0 664 664
4. melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételeinek és kiadásainak -módosítása 2013. első félév adatok ezer forint 23 Óvoda- Bölcsőde - Konyha bevételei összesen: 59,148 664 59,812 A B C D E Megnevezés Lét-szám fő 2013 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 24 Személyi juttatások 5,067 35 5,102 25 Járulékok 1,537 10 1,547 26 Dologi kiadások 1,159 0 1,159 27 1. Bölcsődei ellátás 3 7,763 45 7,808 28 Személyi juttatások 13,825 246 14,071 29 Járulékok 4,094-72 4,022 30 Dologi kiadások 4,171 0 4,171 31 2.. Óvodai nevelés 6 22,090 174 22,264 32 Személyi juttatások 8,961 372 9,333 33 Járulékok 2,825 73 2,898 34 Dologi kiadások 17,509 0 17,509 35 3. Közétkeztetés 4.5 29,295 445 29,740 36 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 0 0 37 Óvoda-bölcsőde Konyha kiadásai összesen: 13.5 59,148 664 59,812 38 Költségvetési bevételek összesen: 20,158 0 20,158 39 Költségvetési kiadások összesen: 59,148 664 59,812 40 Költségvetési hiány többlet összesen: -38,990-664 -39,654 41 Finanszírozási kiadások 0 0 0 42 Finanszírozási bevételek 38,990 664 39,654 43 ebből költségvetési hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 44 ebből költségvetési hiány belső finanszírozása összesen: 38,990 664 39,654
5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása 2013. első félév adatok e/ft-ban A B C D E 1. Megnevezés Lét-szám fő 2013 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 2. Intézményi bevétel( továbbszámlázott szolg.) 0 0 0 3 Egyéb intézményi bevétel - kamatbevételek 30 0 30 4 Egyéb intézményi bevételek 0 0 0 5 ÁFA bevétel 0 0 0 6 Intézményi saját működési költségvetési bevételek 30 0 30 7 Pénzmaradványfelhasználás 2,288 36 2,324 8 Finanszírozási bevételek összesen: 2,288 36 2,324 9 Támogatásértékű bevételek OEP-től Védőnő 3,780 0 3,780 10 Támogatásértékű bevételek OEP-től Iskolaorvos 168 0 168 11 Támogatásértékű bevételek OEP-től összesen: 3,948 0 3,948 12 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (háziorvos iskolaorvos) 4,838 100 4,938 13 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (fogszakorvos) 1,602 0 1,602 14 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (védőnő) 294 83 377 15 Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól (I.T. működtetés) 0 0 0 16 Költségvetési bevételek összesen: 10,712 183 10,895 17 Finanszírozási bevételek összesen: 2,288 36 2,324 18 I.T. Egészségügy bevételei összesen: 13,000 219 13,219 19 Személyi juttatások 990 82 1,072 20 Járulékok 307 18 325 21 Dologi kiadások 2,423 0 2,423 22 Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) 421 0 421 23 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 1,526 0 1,526 24 Beruházások 0 0 0
5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása 2013. első félév adatok e/ft-ban 25 1. Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0.5 5,667 100 5,767 A B C D E Megnevezés Lét-szám fő 2013 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 26 Személyi juttatások( megbízási díj ) 252 0 252 27 Járulékok 68 0 68 28 Dologi kiadások 1,271 0 1,271 29 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 500-500 0 30 Tartalékok 0 500 500 31 2.Fogszakorvosi feladatellátás 0 2,091 0 2,091 32 Személyi juttatások 2,525 106 2,631 33 Járulékok 789 13 802 34 Dologi kiadások 1,632 0 1,632 35 3.Védőnői feladatellátás 1 4,946 119 5,065 36 Személyi juttatások( megbízási díj ) 158 0 158 37 Járulékok 43 0 43 38 Dologi kiadások 95 0 95 39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak 0 0 0 40 4. I.T. működtetés 0 296 0 296 41 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 0 0 42 I.T. Egészségügy kiadásai összesen: 1.5 13,000 219 13,219 43 Költségvetési bevételek összesen: 10,712 183 10,895 44 Költségvetési kiadások összesen: 13,000 219 13,219 45 Költségvetési Hiány többlet összesen: -2,288-36 -2,324
5.melléklet a 8/2013 (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Egészségügyi Intézményi Társulás bevételeinek és kiadásainak -módosulása 2013. első félév adatok e/ft-ban 46 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 47 Finanszírozási bevételek összesen: 2,288 36 2,324 48 2,288 36 2,324 ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen:
6. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak -módosulása 2013. első félév adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Létszám fő 2013 terv 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013. első félévi 2 Továbbszámlázott szolg.(telefon,fénymásolás) 5 0 5 3 Kamatbevételek folyószámla után 25 25 50 4 Intézményi saját bevételei 30 25 55 5 Költségvetési bevételek összesen: 30 25 55 Intézmény finanszírozás ( állami tám,saját 6 58,733 511 59,244 forrás) 7 Pénzmaradványfelhasználás 10,887 0 10,887 8 Finanszírozási bevételek összesen: 69,620 511 70,131 9 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek 0 0 0 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 10 69,650 536 70,186 bevételei összesen: 11 Személyi juttatások 14 40,027 514 40,541 12 Járulékok 11,634-7 11,627 13 Dologi kiadások 17,989 25 18,014 14 Szociális kiadások 0 4 4 15 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások 0 0 0 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 16 14 69,650 536 70,186 költségvetési kiadásai összesen: 17 Költségvetési bevételek összesen: 30 25 55 18 Költségvetési kiadások összesen: 69,650 536 70,186 19 Költségvetési Hiány többlet összesen: -69,620-511 -70,131 20 Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 21 Finanszírozási bevételek összesen: 69,620 511 70,131 22 ebből Költségvetési Hiány külső finanszírozása összesen: 0 0 0 23 ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: 69,620 511 70,131
7. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásainak és működési célú átadott pénzeszközeinek -módosulása 2013. első félév adatok e/ft-ban 1. MEGNEVEZÉS A B C 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás Támogatásértékű kiadás óvodások 2 22 0 közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás iskolások 3 67 0 közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás óvodások 4 340 0 neveléséhez Támogatásértékű kiadás általános 5 0 0 iskolások oktatásához neveléshez Támogatásértékű kiadás fogszakorvosi 6 89 0 ellátáshoz Támogatásértékű kiadás körjegyzőség 7 3,080 0 illetve közös hivatal működéséhez Támogatásértékű kiadás Védőnői 8 98-24 ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Bölcsődei 9 0 0 ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Balatonfüredi 10 Kistérségi Társulásnak 0 71 Házisegítségnyújtási feladathoz 1.Támogatás értékű működési célú 11 kiadások önkormányzatoknak és 3,696 47 költségvetési intézményeiknek Működési célú kölcsönök nyújtása 12 200 0 háztartásoknak 13 Szervezetek rendezvények támogatásai 0 0 2. Működési célú pénzeszköz-átadások 14 és kölcsönnyújtások államháztartáson 200 0 kívülre
7. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásainak és működési célú átadott pénzeszközeinek -módosulása 2013. első félév adatok e/ft-ban D 2013.első félévi 22 67 340 0 89 3,080 74 0 71 3,743 200 0 200
8. melléklet a 8/2013.(IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásainak -módosulása 2013. első félév adatok ezer forintban A B C D 1. 2013.első 2013. évi 2013.első félévi félévi MEGNEVEZÉS eredeti változás Foglalkoztatással 2. munkanélküliséggel kapcsolatos 757 0 757 ellátások 3. Ápolási díj 0 0 0 4. Közgyógyellátás 193 0 193 5. Mozgáskorlátozott támogatás 0 0 0 Egyéb betegséggel kapcsolatos 6. 0 0 0 ellátások Betegséggel fogyatékossággal 7. 193 0 193 kapcsolatos ellátások összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi 8. 50 0 50 támogatás 9 Óvodáztatási támogatás 0 0 0 10 Egyéb családi támogatások 120 0 120 11 Családi támogatások összesen: 170 0 170 12 Bursa támogatás 150 0 150 13 Arany János támogatás 0 0 0 14 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása 150 0 150 15 Hozzájárulás lakossági energiaköltséghez 0 10 10 16 Normatív Lakásfenntartási támogatás 300-100 200 Természetben nyújtott 17 100 60 160 lakásfenntartási támogatás 18 Adósságcsökkentési támogatás 0 0 0 19 Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 0 20 Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: 400-30 370
8. melléklet a 8/2013.(IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásainak -módosulása 2013. első félév adatok ezer forintban A B C D 21 MEGNEVEZÉS 2013. évi eredeti 2013.első félévi változás 2013.első félévi 22 Születési tám. 50 0 50 23 Temetési tám. 40 0 40 24 Köztemetés 0 0 0 25 Szociális étkezés (felnőtt) 500 0 500 26 Étkezési támogatás ( gyerekek ) 110 0 110 27 Egyéb átmeneti támogatások 100 0 100 28 Egyéb nem intézményi ellátások összesen: 800 0 800 29 Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen: ( ÁFA nélkül ) 2,470-30 2,440 30 Ápolási díj járuléka 0 0 0 31 Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( gyerekek) 30 0 30 32 Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( felnőttek) 162 30 192 33 Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás 200 0 200 34 felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás 0 0 0 35 MINDÖSSZESEN: 2,862 0 2,862
9. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat felhalmozási kiadásainak -módosulása 2013. első félév adatok ezer forintban 1. Megnevezés A B C D 2013. eredeti módosulás 2013.első félévi Monoszló közösségi tér fejlesztés falukemence 2. 4,319 0 4,319 építése vizesblokkal 3 Könyvtár előtti park felújítása 0 65 65 4 Temetői járda felújítás 0 186 186 5 Beruházások és felújítások összesen: 4,319 251 4,570 6 felhalmozási célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás 0 0 0 7 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0 0 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 33 33 9 felhalmozási célú tartalékok összesen: 0 0 0 Felhalmozási célú hitelek felvétele2013-ban az 10 0 0 0 éven belüli ként nem szerepel ) 11 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 0 150 12 értékpapírok vásárlása ( ELMIB ) 230 0 230 13 betét lekötések 0 0 0 14 egyéb fianszírizási kiadások 0 0 0 Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen: 15 4,699 284 4,983
10. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztéseinek -módosulása 2013. első félév adatok ezer forint A B C D E F G H I J K 1. Megnevezés fejlesztés költsége 2013. eredeti EU támogatás összege 2013 eredeti Egyéb forrás eredeti Saját erő eredeti Fejlesztési hitel eredeti fejlesztés költsége 2013. első félévi EU támogatás összege 2013 első félévi Egyéb forrás 2013 első félévi Saját erő 2013 első félévi Fejlesztési hitel 2013 megkötött szerződés alapján EMVA Falumegújítása Fejlesztése 2. Falukemence építése vizesblokk 4,319 3,000 0 1,319 3 000* 4,319 3,000 0 1,319 2 541* kialakításával Felújítás LEADER pályázat 3 * Megjegyzés: a támogatás megérkezéséig fejlesztési hitel kerül felvételre,amit évközben visszafizetésre tervezünk így ként nem szerepel
erepel 10. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztéseinek -módosulása 2013. első félév adatok ezer forint
11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek 2013. első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 eredeti 2. Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 3. Intézményi működési bevétel 339 Személyi juttatások 3,288 4. Közhatalmi bevételek 6,020 Munkaadókat terhelő járulékok 967 5. Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9,300 Működési célú dologi kiadások 4,749 6 Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 7 Támogatásértékű bevételek 250 Működési célú támogatásértékű kiadások 3,696 8 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása 200 9 Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2,470 10 Intézményfinanszírozás 0 11 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 0 12 Működési célú bevételek összesen: 16,134 Működési kiadások 15,370 13 Egyenleg 764 14 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 eredeti 15 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 16 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4,319 17 Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 18 935 Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 19 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 20 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( pályázatok ) 21 3,000 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 22 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása 230 23 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 24 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,935 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4,699 25 Egyenleg -764
11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek 2013. első félévi -módosulása adatok ezer forintban 26 A B C D 27 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 28 ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2013 eredeti 29 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 30 Működési bevételek 16,134 Működési kiadások 15,370 31 Egyenleg 764 32 Felhalmozási bevételek 3,935 Felhalmozási kiadások 4,699 33 Egyenleg 764 34 Összes bevétel 20,069 Összes kiadás 20,069
11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek 2013. első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 35 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi -módosítás 36 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 37 Intézményi működési bevétel 19 Személyi juttatások 603 38 Közhatalmi bevételek 56 Munkaadókat terhelő járulékok 41 39 Önkormányzatok költségvetési Működési célú dologi és egyéb folyó 494 támogatásai kiadások 99 40 Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 41 Támogatásértékű bevételek 475 Működési célú támogatásértékű kiadások 47 42 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása 0 43 Működési célú kölcsönök törlesztése 0 Szociális kiadások -30 44 Intézményfinanszírozás 0 45 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 33 46 Működési célú bevételek összesen: 1,044 Működési kiadások 793 47 Egyenleg 251 48 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi -módosítás 49 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 50 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 251 51 Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 0 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 52 0 Felhalmozásra átadott pénzeszközök 33 53 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 54 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( pályázatok állami tám közmű 25 %) 55 33 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 56 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása 0 57 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 58 Felhalmozási célú bevételek összesen: 33 Felhalmozási célú kiadások összesen: 284 59 Egyenleg -251
11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek 2013. első félévi -módosulása adatok ezer forintban 60 A B C D 61 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 62 ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 2013 első félévi -módosítás 63 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 64 Működési bevételek 1,044 Működési kiadások 793 65 Egyenleg 251 66 Felhalmozási bevételek 33 Felhalmozási kiadások 284 67 Egyenleg 251 68 Összes bevétel 1,077 Összes kiadás 1,077
11. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegeinek 2013. első félévi -módosulása adatok ezer forintban A B C D 69 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi 70 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 71 Intézményi működési bevétel 358 Személyi juttatások 3,891 72 Közhatalmi bevételek 6,076 Munkaadókat terhelő járulékok 1,008 73 Önkormányzatok költségvetési támogatásai 9,794 Működési célú dologi kiadások 4,848 74 Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 75 Támogatásértékű bevételek 725 Működési célú támogatásértékű kiadások 3,743 76 Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása 200 77 Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások 2,440 78 Intézményfinanszírozás 0 79 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 33 80 Működési célú bevételek összesen: 17,178 Működési kiadások 16,163 81 Egyenleg 1,015 82 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2013 első félévi 83 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 84 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások 4,570 85 Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása 86 935 Felhalmozásra átadott pénzeszközök 33 87 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 88 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek (pályázatok felh. állami tám közmű 25 %) 89 3,033 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 90 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása 230 91 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 92 Felhalmozási célú bevételek összesen: 3,968 Felhalmozási célú kiadások összesen: 4,983 93 Egyenleg -1,015