Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Tóth Csaba polgármester Gutmajer Tiborné Intézményvezetők. Dr. Takács Nóra körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. -a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki az éves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni, benyújtani az önkormányzat zárszámadását. A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 8.. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, közművelődési tevékenység, sport támogatása. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 984 fő ellátásáról gondoskodott 2009. évben. Kötelezően ellátandó közoktatási feladatait intézményi társulás keretében látja el: A közoktatási feladatok ellátásáról a 2007. évben 4 település összefogásával megalakított önálló intézmény, a Lesence Völgye Általános Iskola fenntartásával gondoskodott. A fenntartási költségekhez a társulásban részvevő önkormányzatok az állami támogatáson, illetve a Többcélú Kistérségi társulás támogatásán kívül 2009. évben is támogatást nyújtottak. 1

Az óvodai ellátást Uzsa Község önkormányzatával a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fenntartásával biztosította, mint a részben önálló intézmény székhely önkormányzata. Az óvodás gyermekek létszáma 38 fő. A hozzájárulás tanuló arányosan oszlik meg. A háziorvosi ellátást, védőnői szolgálatot szintén Uzsa Község önkormányzattal közösen tartotta fenn. A háziorvosi szolgálat és a védőnői Szolgálat fenntartása a MEP támogatáson felül az önkormányzatokat terhelte 2009. évben. Az igazgatási feladatokat a 2008. január 1. nappal 4 település együttműködésével létrehozott Lesence Völgye Települések Körjegyzősége útján látja el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül lakosságarányosan járul hozzá. A feladatokat részben intézményi keretek között, intézmény fenntartó társulások működtetésével biztosította az önkormányzat. 2007. február 01.-től új 8-as társulást alapított az Önkormányzat Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Társulás néven.. A 2009. évi működés során az Önkormányzat intézményeinek, egyéb feladat ellátásainak folyamatos finanszírozása biztosított volt. Önkormányzatunk tagja a Tapolca és Környéke Kistérség többcélú társulásának. E társulás keretében gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet biztosításáról. A többcélú társulás keretein belül oldja meg a könyvtári ellátást mozgókönyvtár fenntartásával. A gyermekvédelmi és családsegítő szolgálatot, a többcélú társuláson belül mikrorégióban 8 település tartja fenn, ennek keretében gondoskodunk a házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről, a családsegítésről, valamint a gyermekjóléti feladatokról. Az önkormányzati feladatok társulás keretében történő biztosításához a többcélú társulás nyújtott szakmai segítséget a feladatellátás szervezésében. A kistérség településeire elkészített koncepciók, programok és tervek részletes helyzetelemzésen alapulnak, magukba foglalják a térség településeire vonatkozó adatok mellett a térség településeinek önálló és társulás keretében szervezett feladatait. Ezek településenkénti elkészítése nemcsak szakmai szempontból terhelnék a kistelepüléseket, de egy-egy településre vonatkozóan nem tartalmazhatna átfogó fejlesztési célkitűzéseket. Végül nem elhanyagolható az sem, hogy a több településre készülő terv pénzügyi szempontból is gazdaságosabb. A társulásban ellátott feladatokhoz a többcélú társuláson keresztül további támogatások vehetők igénybe, így a többcélú társulás tevékenysége nyomán a közfeladatokhoz nagyobb állami forráshoz jut önkormányzatunk. Az intézményi társulás mellett éltünk az eseti együttműködés nyújtotta lehetőség kihasználásával. Önkormányzatunk tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulás jelentős Európai Uniós forrás igénybevételével oldja meg településünk hulladékkezelési gondjait. A társulás szakmai szempontból megoldja a következő 25 évre a térségünkben keletkező hulladék megfelelő, a vonatkozó szakmai és környezetvédelmi szabályoknak megfelelő hulladékkezelést, a szolgáltatás díja jelentős mértékben emelkedni fog, ami nemcsak a lakosságnak, de az önkormányzatnak és intézményeinek is jelentős terhet jelent. Összességében megállapítható, bár önkormányzatunk felismerte az intézmények közös fenntartásában rejlő szakmai és anyagi lehetőségeket, a folyamatosan csökkenő normatív támogatás, a csökkenő gyermeklétszám, a csökkenő lakosságszám, a lakosságszámon belül 2

az inaktív korúak arányának növekedése, a növekvő munkanélküliség, a gazdasági válság összességében megfontolt és takarékos gazdálkodást követelt meg önkormányzatunktól. Az önkormányzat gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata 234.613.-e Ft, módosított előirányzata 284.861.-e Ft, teljesítése 271.517.-eFt összegben jelentkezik. A kiadási előirányzat eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítése összegben jelentkezik 234.613.-e Ft, 284.861.-e Ft, 243.159.-eFt 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzatunk bevételeinek egy részét a működési bevételek, más részét a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a további részét a támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök adják Lesenceistvánd község vonatkozásában a legnagyobb bevételt a normatív állami hozzájárulások, az átengedett bevételek és az egyéb központi források jelentették 2009. évben. Központosított előirányzatként is több bevételhez jutott önkormányzatunk, mint az előző években. Pályáztunk közoktatási szakmai és informatikai eszközök beszerzésére, óvoda támogatására. A működési bevételek körében az előirányzathoz képest 102 %-os a tényleges teljesítés. Az alaptevékenységek esetében 110 %-os a teljesítés. Az intézményi ellátási díjak a tervezetthez képest 872.- e Ft összegben túlteljesültek. A bérleti díj bevételek a tervezett bevétel alatt teljesültek 89.- e Ft-tal. A helyi adók vonatkozásában közel 717.-e Ft a túlteljesítés a tervezett mértékhez képest. Növekedett a vállalkozók kommunális adó 135.- eft-tal szemben 154.- e Ft, az iparűzési adó 2.616.- e Ft-tal szemben 2.974.- e Ft összegben teljesült. EU-s forrásból származó bevételeink nem voltak. Mintegy 52.495.- e Ft forintos összeggel lett több a tényleges teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközöknél. Ebből az összegből 44.473.-e Ft-al nőtt az Önkormányzatok költségvetési támogatása, támogatásértékű működési bevétele 5.185.- e Ft-tal. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében 8.496- e Ft a teljesítés. A lakosságtól 8.346.-e Ft folyt be a csatorna érdekeltségi hozzájárulásból. A közösen fenntartott intézmények kiadásaihoz a társult önkormányzatok 28.518.- e Ft-tal, a Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása 9.044.- e Ft. A háziorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat fenntartását az OEP finanszírozás11.874.- e Ft mértékben támogatta.. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32.721.- e Ft. volt. Működés célú pénzeszköz átvétel, valamint működés célú támogatás jogcímen 441.- e Ft közhasznú támogatásban, 2.485.- e Ft, szüreti támogatásban, 894.- e Ft KIHOP-os támogatásban részesültünk. 3

305.- e Ft összeget kaptunk a 2008. évi szja elszámolásából. Felhalmozás célú támogatásként megkaptuk a 2008. évben megelőlegezett kultúr TÁRHÁZ után az elnyert támogatást központi támogatásból 10.000.-e Ft, átvett pénzeszközként 1.600.- e Ft-ot, valamint az óvoda homokozó vásárláshoz 415.- e Ft pályázati támogatást kapott. Óvoda közoktatási pályázaton 7.000.- e Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Összességében megállapítható, hogy a bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. 3. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiadások közül a legnagyobb arányt a személyi juttatások és azok járulékai képezik. Ennek aránya a kiadások főösszegéhez viszonyítva 40 %. A 243.159.-e Ft-os költségvetésből 72.013.- e Ft forintot ezek a juttatások tesznek ki. A személyi juttatásokat mivel az önkormányzat és intézményeinek dolgozóinál szinte kizárólag közalkalmazottakról és köztisztviselőkről van szó - törvény szabályozza. A személyi juttatásokon belül gyakorlatilag csak úgy lehetne megtakarítást elérni, ha az önkormányzat csökkentené az alkalmazotti létszámát. Ennek azonban a reális feltételei hiányoznak, mivel minden intézményben csak azok a dolgozók vannak, akikre a zavartalan működés szempontjából feltétlenül szükség van. Nagy arányt képvisel még a dologi kiadások köre, mely többek között az alábbi tevékenységek elvégzésével kapcsolatos. Háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, művelődési házak tevékenysége, utak, vízelvezetők karbantartása, köztemető fenntartása, közvilágítás, óvoda, mint részben önálló intézmény, valamint az Együtt Egymásért Gyermekjóléti Szolgálat, mint részben önállóan működő intézmény, községgazdálkodás, teleház tevékenysége. Az intézmények telefon és egyéb kommunikációs költségei. Szintén az intézményekhez kapcsolódóan magas a közműköltségek összege, gázenergia, áramdíj, víz-, és csatornadíj. A karbantartási munkák közül 2009. évben jelentős volt a Kossuth utcai árok részbeni felújítása. A pénzeszköz átadások közül nagy arányt képvisel az igazgatási feladatok ellátására, a körjegyzőség finanszírozásához átadott pénzeszköz, valamint az önkormányzatok által folyósított ellátások összege. 2009. évben több személyt alkalmaztunk közhasznú és közcélú dolgozóként. Társadalmi szervek támogatására is sor került 2009. évben, a legnagyobb támogatást a helyi sportegyesület kapta. Felhalmozási kiadások 23.600.-e Ft. összegben realizálódtak, mely az összkiadás 9,7 %-a. 2008. évben a központosított előirányzatok között olyan forrást is kaptunk, melynek felhasználását 2009. június 30-ig kellett eszközölni. A lesenceistvándi Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására 3.504.- e Ft, valamint az óvoda esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatást 257.- e Ft mértékben. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén 3.269.- e Ft került kifizetésre. A lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt 455.- e Ft., valamint a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos, ütemezett 1.513.- e Ft. összeget fizettük ki.. Önkormányzatunk társulási tagdíjakat is fizet a Tapolca és Környéke kistérség Többcélú Társulása, a Lesencéktől a Balatonig Fejlesztési Társulásnak A hétközi és hétvégi háziorvosi ügyelet működéséhez, valamint szakszolgálati feladatokhoz szintén hozzájárulást biztosítunk. Beruházások terén a Hegyalja útnál tervezési díjat kellett megfizetni 500.- e Ft értékben, az Óvodánál a szakmai informatikai pályázaton nyert 415.- e Ft-ból udvari homokozó lett vásárolva, az orvosi rendelőnél a tető csere lett megoldva 1.039.- e Ft értékben, az óvodánál az új épületrész 10.882.-e Ft összegben került kifizetésre. 4

Az önkormányzat megvásárolta magánszemélyektől a kialakítandó telkeket 7.494.- e Ft értékben. Gép beszerzések terén új telefonközpont lett vásárolva130.-e Ft értékben, valamint a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására kapott pályázati pénzből még bútorok, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre 2.330.-e Ft értékben. Vásárolva lett egy bozótvágó gép is 215.- e Ft értékben. Függő, átfutó kiadásként -87 ezer Ft. összeg került kimutatásra. A zavartalan működéshez, a szolgáltatások megfelelő szinten történő biztosításához szükséges kiadásokon kívül önkormányzatunk 2009.-ben is tudott a beruházásra összegeket biztosítani. Az Önkormányzat forráshiánnyal tervezte meg a 2009. évi költségvetését 28.044.- e Ft mértékben, majd 19.173- e Ft-ra módosította a forráshiány előirányzatát. Önhibáján kívül működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen pályázatot nyújtott be és nyert az Önkormányzat 7.088.- e Ft-ot a működési hitel kiváltására. A közvilágítási beruházás során létrejött részvénytársaságban önkormányzatunk 2009.-ben 550.-e.- Ft arányban tulajdonossá vált. Önkormányzatunk és intézményeink gazdálkodására 2009-ben is a takarékos gazdálkodás volt jellemző, hiszen igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy ne kelljen likviditási hitelt felvenni, vagy csak rövidtávra. 4. A pénzmaradványok változásának tartalma és tartalmának okai Az önkormányzat 2009. évi záró pénzkészlete 34.979.- e Ft. Ezt az összeget korrigálja az aktív és passzív pénzügyi elszámolások 2009. évi végi egyenlege, mely -6.621.-e Ft. A korrigált pénzmaradvány 28.358.-e Ft. Ezt az összeget 1.418.-e Ft. összeggel csökkenteni kell, mivel a 2009. normatív állami támogatások miatt 1.798.-e Ft. még kiutalásra kerülhetne a központi költségvetésből, azonban a 2009. évi ÖNHIKI elszámolása miatt 2.989.-e Ft., a kereset kiegészítés elszámolása miatt pedig 227.-e Ft. visszautalása válik szükségessé a központi költségvetésbe. A 2009. évi 26.940.- e Ft módosított pénzmaradvány kevesebb, mint a 2008. évi volt. Ennek oka a kisebb összegű záró pénzkészlet, mely a gazdálkodás megfontoltsága mellett a tartalékok felhasználására vezethető vissza. A tartalék felhasználásnak egyik fő oka a megszűnt vízi közmű társulattól átvett hitelállomány 2009. évre eső részletének megfizetése 3.598.-e Ft. összegben. Körjegyzőség működtetése A körjegyzőség létszáma - ebből : 11 fő. l fő körjegyző 5

8 fő főelőadó 2 fő ügykezelő adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Tényadat előirányzat Személyi juttatások: 24.907 28.167 28.000 Munkáltatót terh. jutt. 7.215 7.916 7.462 Dologi kiadások: 8.286 8.695 8.281 Átadott pe.hivatalseg. 570 570 570 Összesen: 40.978 45.348 44.313 A körjegyzőség pénzmaradványa a 2008. évihez viszonyítva csökkent 3.179.-e Ft-ról 1.035.- e Ft-ra. A képviselő-testület a 2009.évi pénzmaradványról a Körjegyzőség zárszámadásának tárgyalása során dönt. Tényleges szabad pénzmaradvány 1.035.- e Ft. A pénzmaradvány a körjegyző szülési szabadsága miatti 621.-e Ft bérmaradvány és járulékaiból, valamint 414.-e Ft dologi kiadások alulteljesítéséből származik 6. Értékpapír és hitelműveletek alakulása Önkormányzatunk és minden intézményünk folyamatosan fizetőképes volt, év közben likviditási gondjaink nem voltak, (folyószámla hitelkeretünk alapján megoldható volt) tartós hitel felvételére nem kényszerült az Önkormányzat az év folyamán. Lehetőség nyílott sok év után arra, hogy önkormányzatunk megtakarításait betétbe helyezze. A vízi közmű társulat önkormányzatra eső hiteltartozása a felszámolt társulásnál településeként nem volt ismert. A törlesztés részleteit csak a felszámolás után tudtuk meg, azonban a 2009. évben esedékes hiteltörlesztést már az Önkormányzatok fizették vissza. A követelés 2009. évi Lesenceistvánd Önkormányzatra eső összege 3.598.-e Ft volt. 7. A vagyon alakulása Lesenceistvánd Önkormányzatának vagyona jelentős mértékben gyarapodott. A vagyongyarapodást az önkormányzat tulajdonában lévő épületek a beruházott, befektetett eszközök növekedése adják. A vagyonkataszter rendezése végett térítésmentes átvétel történt utak és árkok tekintetében 175.431.-e Ft, ültetvények esetében pedig 22.740.-e Ft mértékben. Önkormányzatunk 2009. év során stabil gazdálkodást folytatott, a takarékos működtetés mellett jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani, mivel a felhalmozási célú bevételek és az előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része, valamint a pályázaton elnyert pénzek összegei fedezetet biztosítottak ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához. 6

Összevont vagyon alakulása (adatok E Ft-ban 2008. év 2009. év Befektetett eszközök: - Immateriális javak 0 0 - Tárgyi eszközök 121.837 345.785 - Befektetett pü-i eszközök 100 100 - Üzemeltetésre,kez.átad. 156.839 151.551 Forgóeszközök: - Készletek 0 0 - Követelések 1.453 2.531 - Pénzeszközök 40.878 35.941 - Egyéb aktiv pü.elszám. 1.297 447 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 322.404 536.355 Saját tőke - Induló tőke 13.096 13.096 - Tőke változás 266.435 486.524 - Tartalékok összesen 35.900 29.393 - Működ.célú hitel 0 0 -.Kötelezettségek kv.-i passz. 6.973 7.342 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 322.404 536.355 At. kapcs. szellemi term.nettó ért. 0 0 Föld jell.ingatlan nett. értéke 0 7.494 Ingatlanok, épületek n. 69.183 79.227 Egyéb építmény n. érték 19.372 195.037 Gépek, berend.netto értéke 8.020 7.648 Üzem.átad.(csatorna) nettó értéke 156.840 151.551 Ültetvények 0 22.740 Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor fizetésképtelenség nem következett be. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, 2010. március 24. T ó th Csaba polgármester 7

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (IV. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet) (tervezet) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. és 82. -aiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat -2009. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2009. (II. 08.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Előirányzat megnevezése A Eredeti előirányzat B Módosított előirányzat C 2009. évi teljesítés D Teljesítés alakulása 1 Kiadások főösszege 234.613 284.861 243.159 85.4 % 2 Bevételek főösszege 234.613 284.861 271.517 95.3 % (2) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestület bevételeinek jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a 2009. évi működés célú kiadásait kiemelt jogcímenként az alábbiak szerint a) személyi juttatás összegének aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: b) munkaadót terhelő járulékok összegének ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: 50.676.- e Ft összegben, 59.203.- e Ft összegben, 57.130.- e Ft összegben, 15.358.- e Ft. összegben, 17.407.- e Ft. összegben, 14.883.- e Ft összegben 60.181.- e Ft. összegben, 65.310.- e Ft. összegben, 64.973.- e Ft. összegben, 8

d) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson belül összegének da) eredeti előirányzatát: 54.240.- e Ft. összegben, db) módosított előirányzatát: 62.076.- e Ft. összegben, dc) teljesítését: 59.424.- e Ft. összegben, e) működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívüli összegének ea) eredeti előirányzatát: 660.- e Ft. összegben, eb) módosított előirányzatát: 810.- e Ft. összegben, ec) teljesítését: 721.- e Ft. összegben, f) önkormányzat által folyósított ellátások összegének fa) eredeti előirányzatát: fb) módosított előirányzatát: fc) teljesítését: g) felhalmozási kiadások összegének ga) eredeti előirányzatát: gb) módosított előirányzatát: gc) teljesítését: h) felhalmozás célú pénzeszköz-átadás összegének ha) eredeti előirányzatát: hb) módosított előirányzatát: hc) teljesítését: 4.718.- e Ft. összegben, 12.968.- e Ft. összegben, 12.286.- e Ft. összegben 8.316.- e Ft. összegben, 30.551.- e Ft. összegben, 25.261.- e Ft. összegben, 3.736.- e Ft. összegben, 4.191.- e Ft. összegben, 3.724.- e Ft. összegben, (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi általános tartaléka összegének: a) eredeti előirányzatát: 31.706.- e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: 27.323.- e Ft. összegben, c) teljesítését: 0.- e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét a) eredeti létszámban: 32 főben, b) módosított létszámban: 35 főben, c) teljesített létszámban: 35 főben (4) a) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi kiadásait kiemelt jogcímenkénti a 2. számú melléklet, feladatonként a pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. b) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi felhalmozás célú kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (5) A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi gazdálkodását 26.940.- e Ft. helyesbített pénzmaradvánnyal (6) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének összevont törzsvagyona: 536.355 e Ft. 9

2. Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 3. (1) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2009. évi bevételének a) eredeti előirányzatát: 40.978.- e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: 45.348.- e Ft. összegben, c) teljesítését: 45.348.- e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2009. évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: 40.978.- e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: 45.348.- e Ft. összegben, c) teljesítését: 44.313.- e Ft. összegben (4) A Képviselőtestület a Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2009. évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: összegben, b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: összegben, d) egyéb folyó kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: e) támogatásértékű működési kiadások összegének: ea) eredeti előirányzatát: eb) módosított előirányzatát: ec) teljesítését: összegben, 24.907.- e Ft. összegben, 28.167.- e Ft. összegben, 28.000.- e Ft. 7.215.- e Ft. összegben, 7.916.- e Ft. összegben, 7.462.- e Ft. összegben, 8.186.-e Ft. összegben, 8.595.- e Ft. összegben, 8.260.- e Ft. 100.- e Ft. összegben, 100.- e Ft. összegben, 21.- e Ft. összegben, 570.- e Ft. összegben, 570.- e Ft. összegben, 570.- e Ft. 10

f) felhalmozási kiadások összegének: fa) eredeti előirányzatát: fb) módosított előirányzatát: fc) teljesítését: 0.-e Ft. összegben, 0.- e Ft. összegben, 0.- e Ft. összegben (5) A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti előirányzatban: 11 főben, b) módosított előirányzatban: 11 főben, c) teljesítését: 11 főben (6) A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2009. módosított pénzmaradványát 1.035.-e Ft összegben állapítja meg a Képviselőtestület, melyből 1.035.-eFt szabad pénzmaradvány. 3. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 4. (1) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi bevételének a) eredeti előirányzatát: 29.315.-e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát 39.982.-e Ft. összegben, c) teljesítését: 35.794.-e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony közös Fenntartás Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: 29.315.-e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: 39.982.-e Ft. összegben, c) teljesítését: 39.921.- e Ft. összegben (4) A Százholdas Pagony Közös Fenntartás Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott jogcímeket az alábbiak szerint a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: 16.119.- e Ft. összegben, 17.073.- e Ft. összegben, 16.295.- e Ft. összegben, 4.884.-e Ft. összegben, 5.063.-e Ft. összegben, 11

bc) teljesítését: 4.391.-e Ft. összegben, c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: 8.312.-e Ft. összegben, cb) módosított előirányzatát: 8.971.- e Ft. összegben, cc) teljesítését: 5.868.-e Ft. összegben, d) felhalmozási kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: 0.- e Ft. összegben, 8.875.- e Ft. összegben, 9.240.- e Ft. összegben (5) A Képviselőtestület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda és Konyha önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti létszámban: 8 főben, b) módosított létszámban: 8 főben, c) teljesített létszámban: 8 főben 4. Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 5. (1) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el. (2) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi bevételének a) eredeti előirányzatát: 47.988.-e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: 49.197.-e Ft. összegben, c) teljesítését: 59.164.-e Ft. összegben (3) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi kiadásának a) eredeti előirányzatát: 47.988.-e Ft. összegben, b) módosított előirányzatát: 49.197.-e Ft. összegben, c) teljesítését: 55.292.-e Ft. összegben (4) Az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szerv 2009. évi kiadásaiból a kiemelten jóváhagyott jogcímeket az alábbiak szerint állapítja meg a) személyi juttatás összegének: aa) eredeti előirányzatát: ab) módosított előirányzatát: ac) teljesítését: 12.356.-e Ft. összegben, 13.386.-e Ft. összegben, 13.766.-e Ft. összegben, 12

b) munkaadót terhelő járulékok összegének: ba) eredeti előirányzatát: bb) módosított előirányzatát: bc) teljesítését: c) dologi kiadások összegének: ca) eredeti előirányzatát: cb) módosított előirányzatát: cc) teljesítését: d) Előző évi normatíva visszafizetés kiadások összegének: da) eredeti előirányzatát: db) módosított előirányzatát: dc) teljesítését: 3.640.-e Ft. összegben, 3.909.-e Ft. összegben, 3.827.-e Ft. összegben, 24.089.-e Ft. összegben, 24.100.-e Ft. összegben, 28.755.-e Ft. összegben, 0.-e Ft. összegben, 0.-e Ft. összegben, 8.944.-e Ft. összegben (5) A Képviselőtestület az Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét a) eredeti létszámban: fő teljes 8 fő részidős, b) módosított létszámban: fő teljes 8 fő részidős, c) teljesített létszámban: fő teljes 8 fő részidős foglalkoztatottban 6. (1) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont mérlegét a rendelet mellékletét képező 5. számú tájékoztató tartalmazza. (2) Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a rendelet a 6. számú melléklete. 5. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2009. december 31. napjával hatályát veszti. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 08.) rendelete hatályát veszti. Tóth Csaba polgármester Dr. Takács Nóra körjegyző A rendeletet a mai napon kihirdetem. Lesenceistvánd, 2010. április. Dr. Takács Nóra körjegyző 13