Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetési beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás 8 664 700 8 203 390 8 200 495 100,0 Egészségügyi ellátás 8 997 220 9 168 455 9 165 181 100,0 b/ Működési bevétel 332 520 730 350 735 936 100,8 Lakásalap kölcsönök 1 000 - c/ Lakásalap megtérülés 1 000 110 109 99,1 Működési célú pénzeszköz átadások d/ Működési célú pénzmaradvány 116 655 116 655 100,0 e/ Működési célú pénzeszk. átvételek 170 175 102,9 I.Egészségügyi ellátás működési bev. 8 998 220 9 050 675 9 053 370 100,0 I. Egészségügyi ellátás működési kiad. 8 998 220 9 168 455 9 165 181 100,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 714 326 714 326 714 326 100,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 874 232 874 232 874 100,0 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 937 043 990 156 978 253 98,8 3. Fogyatékos ápolóotthon 797 687 797 687 797 687 100,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 509 920 527 760 517 296 98,0 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 551 791 618 979 600 458 97,0 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 1 051 054 1 051 054 1 051 054 100,0 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 158 559 182 258 174 195 95,6 5. Korai fejlesztés, gondozás 18 454 18 454 18 454 100,0 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 289 592 331 406 323 428 97,6 6. Fejlesztő felkészítés 34 668 32 076 32 076 100,0 6. "Fehér Akác" Jászapáti 130 920 142 066 137 555 96,8 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 122 890 122 890 122 890 100,0 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 380 456 406 331 401 831 98,9 8. Tanulók tankönyve 21 199 21 199 21 199 100,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 332 070 380 859 370 280 97,2 9. Kiegészítő hozzájárulások 51 423 51 423 51 423 100,0 9. "Kastély Otthon" Újszász 376 539 443 149 431 299 97,3 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós 389 081 432 396 430 240 99,5 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 289 339 324 670 322 116 99,2 10. Igazgatási és sport feladatok 61 499 61 499 61 499 100,0 c) Oktatási intézmények 11. Közműv. és közgyűjtemény 231 275 231 275 231 275 100,0 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 271 420 269 089 261 642 97,2 Normatív támogatások 3 337 349 3 334 757 3 334 757 100,0 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti 707 416 761 966 759 326 99,7 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 369 933 401 691 389 542 97,0 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 210 997 225 281 226 552 100,6 12. Ped. szakvizsga 4 953 4 953 4 953 100,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 13. Szociális továbbképzés 6 317 6 317 6 317 100,0 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 169 164 197 983 196 731 99,4 14. Megyei Közokt Közalapítv. 22 738 22 738 22 738 100,0 17. Múzeumok Igazgatósága 234 728 554 858 490 116 88,3 15. Pedagógiai szakszolgálat 28 777 28 777 28 777 100,0 18. Levéltár Szolnok 64 043 78 457 75 901 96,7 16. Diáksport feladatok 1 500 1 500 1 500 100,0 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 177 056 185 367 216 970 117,0 Kötött normatívák, egyéb tám. 64 285 64 285 64 285 100,0 20. Arborétum Tiszakürt 38 794 41 627 40 496 97,3 1. oldal
adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek Működési 21. TISZAINFORM mérleg Szolnok 34 550 38 510 34 395 89,3 17. Lakosságszám alapján 49 200 49 200 49 200 100,0 18. Megye egységes norma 370 000 370 000 370 000 100,0 II. Intézm. kiadások összesen: 6 623 411 7 534 859 7 378 622 111,4 19. Intézményi ellátottak 187 272 187 106 187 106 100,0 Átengedett bevételek 606 472 606 306 606 306 100,0 Megyei önkormányzat feladatai Központosított támogatás 386 270 386 270 100,0 II. Központi tám. összesen: 4 008 106 4 391 618 4 391 618 100,0 22. Közgyűlés 201 493 230 280 205 392 89,2 III. Intézményi bevételek 1 218 229 1 427 847 1 460 145 102,3 23. Hivatal 409 631 406 901 393 594 96,7 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel 183 022 399 601 218,3 24. Védelmi Iroda 3 500 19 731 15 430 78,2 20. Illetékbevétel 1 800 000 1 757 930 1 757 930 100,0 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 10 614 10 523 99,1 21. Hivatal működési célú pénze. átvétel 22 232 266 779 278 490 104 26. Szakmai és egyéb feladatok 79 495 266 532 243 611 91,4 23. Előző évi maradvány vissza. 128 212 27. Épületüzemeltetés 106 161 100 802 98 926 98,1 24. Bérleti és egyéb működési bevételek 63 375 149 072 150 998 101,3 28. Esélyek Háza 4 900 22 900 16 900 73,8 V. Önkormányzati bevételek 1 885 607 2 173 781 2 315 630 106,5 29. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 6 023 4 922 81,7 Működési bevételek 16 110 162 17 226 943 17 620 364 102,3 30. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 10 500 100,0 25. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér. 6 000 11 955 14 597 122,1 31. Megyei Közokt Közalap.tám. 22 738 22 738 22 738 100,0 26. Pénzmaradvány Esélyek Háza 4 900 4 900 4 900 100 32. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 6 364 4 413 69,3 27. Pénzmaradvány Közgy. BURSA 5 000 5 000 5 000 100 33. Általános tartalék évközi felad. 25 000 18 006-28. Működési célú pénzmaradvány 620 825 297 177 48 34. Általános tartalék létszámcs. 20 000 20 000 29. Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség 22 852 35. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 26 360 94,1 36. Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000-37. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) 192 916 192 916 100,0 38. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 52 089 115,8 39. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 500 6 531 68,7 29. Kötvény befekt.-ből árfolyamveszteség 10 886 III. Egyéb feladatok összesen: 993 418 1 426 807 1 315 731 92,2 Működés bevétel 16 126 062 17 869 623 17 964 890 100,5 Műk. kiadás összesen: 16 615 049 18 130 121 17 859 534 98,5 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Intézményi feladatok 1. Tiszakürti Mozgásk. O. fűtéskorsz. 19 918 19 918 100,0 1. Felújítások (4/a. mell.) 18 000 23 150 12 801 55,3 Pénzmaradványok 2. Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 21 732 5 957 27,4 2. Fejlesztési kötvény 3 976 533 3 976 533 417 680 10,5 3. Kórház felh. c. pénze. átadás 1 000 1 000-3. Fejlesztési célú pénzmaradványok 32 540 416 204 416 204 100,0 4. Egyéb fejl. feladatok (intézmények ) 80 863 80 321 99,3 Átvett pénzeszközök Fejlesztéi célú kötvényből: 4. Kórház felhalmozási bevétel 1 000 2 170 2 173 100,1 Jászkun kapitányok nyomában 8 976 82 838 39 041 47,1 5. Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 42 060 42 060 43 455 103,3 Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem 168 160 168 160 90 260 53,7 6. Int.-i felh.-i tám.é.bev. átv. pénze. 29 488 38 705 131,3 Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 168 160 168 160 73 852 43,9 7. Hiv.-i felh.-i tám.é.bev., átv. pénze. 141 198 141 626 100,3 Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. 78 451 78 451 9 900 12,6 2. oldal
adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2009. évi terv 2009. évi mód. ei. 2009. évi teljesítés T/M %-a 8. Fejlesztési célú kötvény kamata 200 000 349 998 429 358 Működési 122,7 Jászapáti, mérleg Hősök tere 7. energiarac. 73 000 73 000-9. Felhalmozási célú bevételek 72 500 86 183 99 425 115,4 Jászapáti, Juhász M. út átalakítása 156 000 156 000 152 334 97,7 Informatika 2009. évi ütem 68 225 68 225 10 817 15,9 Berekfürdő Touring Hotel 63 000 63 000 23 195 36,8 Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym. 28 000 28 000 29 973 107,0 Kórház sürgősségi pályázat önrész 69 000 69 000 18 250 26,4 INTERREG IVC ökoépítészet 500 500 - Megyeháza komplex környezetbarát 1 200 1 200 990 82,5 Rövidtávú energetikai "A" 1 350 1 350 - Középtávú energetikai előkész. "B" 9 610 9 610 - "Zounok projekt" megvalósítása 19 836 - Fejlesztési céltartalék 3 082 901 3 288 286 - Fejl.célú hitel, kötvény kamatkiadás 200 000 200 000 135 186 67,6 Pénzmar: Kórház ápolási részleg 43 132 43 132 100,0 Pénzmar: Pályázati Alap 2 408 - Nevelőszülői pályázat (felh.c. pe. átad) 750 750 100,0 Közgyűjteményi pályázat 400 400 100,0 OM sportpályázata Homok 1 000 - CÉDE Kunhegyes tornateremfelúj. 4 510 680 15,1 Kuhegyes tornaterem 949 - CÉDE Homok óvoda felúj. 4 510 1 760 39,0 Homok óvoda felújítás 949 - Pénzmar: fejlesztési feladatokra 66 834 55 919 83,7 Felhalmozási bevételek 4 324 633 5 063 752 1 608 544 31,8 Felhalmozási kiadások 4 210 073 4 727 803 785 518 16,6 Finanszírozási mérleg Működési célú hitelfelvétel 961 070 661 190 139 057 21,0 Működési célú hitel visszafizetés 526 643 526 643 - Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés 60 000 60 000 60 000 100,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás 149 998 149 998 Finanszírozási bevételek 961 070 661 190 139 057 21,0 Finanszírozási kiadások 586 643 736 641 209 998 28,5 Bevételek összesen 21 411 765 23 594 565 19 712 491 83,5 Kiadások összesen 21 411 765 23 594 565 18 855 050 79,9 3. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet 2009. évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2005-2009. év ezer Ft-ban Bevételek megnevezése 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. 2009/2008 tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak 471 860 518 402 640 549 748 206 801 951 109,9 123,6 116,8 107,2 Alkalmazottak térítése 119 884 120 406 88 790 90 864 87 795 100,4 73,7 102,3 96,6 Alaptevékenységgel összefüggő bev. 823 493 1 024 305 1 002 570 667 986 915 635 124,4 97,9 66,6 137,1 Intézmények sajátos bevételei 237 053 98 420 164 832 137 684 302 687 41,5 167,5 83,5 219,8 Ált. forg. adó bevételek 144 852 196 202 222 743 187 221 219 398 135,4 113,5 84,1 117,2 Kamatbevételek 59 690 36 855 34 789 332 508 471 601 61,7 94,4 955,8 141,8 Intézményi működési bevételek 1 856 832 1 994 590 2 154 273 2 164 469 2 799 067 107,4 108,0 100,5 129,3 Illetékek 2 153 348 2 223 664 1 788 191 2 022 514 1 757 930 103,3 80,4 113,1 86,9 Átengedett szem. jövedelemadó 2 227 407 2 461 798 1 660 785 583 944 606 306 110,5 67,5 35,2 103,8 Egyéb sajátos bevételek - Önkormányzati sajátos műk. bev. 4 380 755 4 685 462 3 448 976 2 606 458 2 364 236 107,0 73,6 75,6 90,7 Tárgyi eszközök értékesítése 40 022 35 013 71 539 26 458 11 895 87,5 204,3 37,0 45,0 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. 931 198 72 594 72 521 83 852 21,3 36 663,6 99,9 115,6 Pénzügyi befektetések bevételei 5 235 7 488 7 646 7 536 5 851 143,0 102,1 98,6 77,6 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 46 188 42 699 151 779 106 515 101 598 92,4 355,5 70,2 95,4 Normatív állami hozzájárulás 2 055 503 1 761 979 2 327 746 3 580 005 3 399 042 85,7 132,1 153,8 94,9 Címzett támogatás 1 114 224 89 494 322 130 490 365 8,0 359,9 152,2 - Céltámogatás 29 046 - - Központosított előirányzatok 89 184 19 386 411 103 553 761 386 270 21,7 2 120,6 134,7 69,8 Működőképesség támogatása 50 000 15 000 30,0 - Kiegészítések, visszatérülések 179 267 207 525 276 944 115,8 133,5 - Egyéb központi támogatás 183 647 26 642 34 017 501 228 19 918 14,5 127,7 1 473,5 4,0 Önkorm. költségvetési támogatás 3 621 825 2 105 026 3 450 986 5 140 359 3 805 230 58,1 163,9 149,0 74,0 4. oldal, összesen: 114
Bevételek megnevezése ezer Ft-ban 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2006/2005. 2007/2006. 2008/2007. 2009/2008 tény tény tény tény tény % % % % Működési célú pénze.átv. áht-n belül 7 831 106 8 199 293 8 779 159 9 845 773 8 939 884 104,7 107,1 112,1 90,8 Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül 128 219 290 302 279 034 38 967 77 433 226,4 96,1 14,0 198,7 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül 38 857 51 448 52 229 32 161 67 089 132,4 101,5 61,6 208,6 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül 307 723 257 409 388 988 390 501 146 353 83,6 151,1 100,4 37,5 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. 8 305 905 8 798 452 9 499 410 10 307 402 9 230 759 105,9 108,0 108,5 89,6 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. 15 149 414 699 497 053 4 279 578 153 985 2 737,5 119,9 861,0 3,6 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 296 257 1 480 826 1 048 484 959 111 1 257 616 114,2 70,8 91,5 131,1 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 296 257 1 480 826 1 048 484 959 111 1 257 616 114,2 70,8 91,5 131,1 Kiegyenlítő bevételek 26-73 - 280,8 - Függő bevételek - 329 351 303 549-22 115-92,2-7,3 - Átfutó bevételek - 103 323 85 098-174 486-82,4-205,0 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. - 432 648 388 574-196 601 14 120-61 285-89,8-50,6-7,2 Továbbadási célú bevételek 67 675 139 355 - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19 090 263 19 978 003 20 054 360 25 717 367 19 651 206 104,7 100,4 128,2 76,4 5. oldal, összesen: 114
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet 2009. évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2005-2009. év ezer Ft-ban Kiadás megnevezése 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2006/2005. 2007/2006. 2007/2006. 2009/2008. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások 5 918 930 6 124 429 6 136 503 6 444 171 5 740 310 103,5 100,2 105,0 89,1 Nem rendszeres személyi juttatások 1 572 562 1 639 476 1 454 319 1 727 813 1 836 775 104,3 88,7 118,8 106,3 Külső személyi juttatások 531 014 593 937 641 926 623 235 563 314 111,8 108,1 97,1 90,4 Személyi juttatás összesen 8 022 506 8 357 842 8 232 748 8 795 219 8 140 399 104,2 98,5 106,8 92,6 Társadalombiztosítási járulék 2 151 193 2 234 865 2 226 672 2 385 267 2 125 443 103,9 99,6 107,1 89,1 Munkaadói járulék 216 939 224 124 224 441 240 954 175 362 103,3 100,1 107,4 72,8 Egészségügyi hozzájár. és táppénz 194 498 132 469 129 593 130 261 127 536 68,1 97,8 100,5 97,9 Munkaadókat terhelő járulékok 2 562 630 2 591 458 2 580 706 2 756 482 2 428 341 101,1 99,6 106,8 88,1 Irodaszer, nyomtatvány 50 307 48 250 50 407 43 492 38 324 95,9 104,5 86,3 88,1 Könyv, folyóirat, információhordozó 61 238 51 616 56 231 55 100 41 465 84,3 108,9 98,0 75,3 Kommunikációs rendszer működtetése 112 544 103 947 104 227 134 695 85 385 92,4 100,3 129,2 63,4 Járművek működtetése 61 530 64 555 53 897 66 833 51 964 104,9 83,5 124,0 77,8 Kiküldetés, reklám-propaganda 79 144 83 911 69 165 73 312 83 680 106,0 82,4 106,0 114,1 Intézményüzemeltetés szolg. díjai 675 815 773 955 717 891 871 501 933 035 114,5 92,8 121,4 107,1 Üzemeltetési, fenntartási kiadások 654 895 744 491 1 096 424 838 791 815 795 113,7 147,3 76,5 97,3 Élelmezési kiadások 450 542 440 545 455 507 579 881 488 074 97,8 103,4 127,3 84,2 Gyógyszer, vegyszer 851 090 791 070 967 868 1 070 062 1 130 824 92,9 122,3 110,6 105,7 Szakmai készletbeszerzés 493 470 709 137 665 487 692 753 374 708 143,7 93,8 104,1 54,1 Szakmai szolgáltatások 698 174 721 738 918 597 1 418 784 1 582 887 103,4 127,3 154,5 111,6 Munkáltató által fizetett SZJA 11 647 12 648 7 686 8 452 4 735 108,6 60,8 110,0 56,0 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja 555 035 573 415 656 785 695 979 651 352 103,3 114,5 106,0 93,6 Általános forgalmi adó befizetés 111 343 109 360 86 090 113 470 124 975 98,2 78,7 131,8 110,1 Kamatkiadások 577 5 868 51 245 157 780 198 795 1 017,0 873,3 307,9 126,0 Költségvetési és egyéb befizetések 261 026 146 164 170 434 179 938 137 582 56,0 116,6 105,6 76,5 Egyéb kiadások 164 106 170 475 20 699 29 794 34 108 103,9 12,1 143,9 114,5 Dologi kiadások 5 292 483 5 551 145 6 148 640 7 030 617 6 777 688 104,9 110,8 114,3 96,4 6. oldal, összesen: 114
Kiadás megnevezése ezer Ft-ban 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2006/2005. 2007/2006. 2007/2006. 2009/2008. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül 56 425 60 262 47 168 55 373 89 095 106,8 78,3 117,4 160,9 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül 28 138 9 318 54 650 8 371 3 439 33,1 586,5 15,3 41,1 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül 162 850 133 234 177 096 108 726 86 259 81,8 132,9 61,4 79,3 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül 3 739 1 472 9 223 10 499 39,4-113,8 Pénzeszközátadás, támogatás 251 152 204 286 278 914 181 693 189 292 81,3 136,5 65,1 104,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 155 083 155 503 137 878 125 348 133 459 100,3 88,7 90,9 106,5 Ingatlanok felújítása 117 729 173 193 175 176 239 786 24 829 147,1 101,1 136,9 10,4 Gépek, berendezések felújítása 2 845 2 636 2 961 172 92,7 112,3 5,8 - Járművek felújítása - Felújítások ÁFA-ja 25 930 33 374 34 572 47 135 4 842 128,7 103,6 136,3 10,3 Felújítás összesen 146 504 209 203 212 709 287 093 29 671 142,8 101,7 135,0 10,3 Immateriális javak vásárlása 17 978 36 725 7 781 55 324 43 626 204,3 21,2 711,0 78,9 Ingatlanok vásárlása, létesítése 1 253 704 571 411 823 805 598 699 350 724 45,6 144,2 72,7 58,6 Gépek, berendezések vásárlása 106 768 472 152 250 833 195 733 107 814 442,2 53,1 78,0 55,1 Járművek vásárlása 16 525 33 064 15 627 35 833 7 533 200,1 47,3 229,3 21,0 Tenyészállatok vásárlása 610 75 183-12,3 - Pénzügyi befektetések kiadásai 360 120 500 500-33,3 416,7 100,0 Beruházások ÁFA-ja 371 254 222 616 213 883 170 413 110 281 60,0 96,1 79,7 64,7 Felhalmozási kiadás összesen 1 766 229 1 336 938 1 312 124 1 056 502 620 661 75,7 98,1 80,5 58,7 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök 15 477 13 193 9 837 12 269 64 413 85,2 74,6 124,7 525,0 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai 15 477 13 193 9 837 12 269 64 413 85,2 74,6 124,7 525,0 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 207 526 276 944 317 262 321 128 133,5 114,6 101,2 Kiegyenlítő kiadások - 3 470-622 17,9 - Függő kiadások 23 032 5 532 21 940 24,0 396,6 - Átfutó kiadások - 181 274 12 264 161 685-6,8 1 318,4 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 161 712 17 174 183 625-12 593 33 562-10,6 1 069,2-6,9-266,5 Továbbadási célű működési kiadás 67 675 139 355 - - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 050 352 18 711 943 19 374 125 20 689 247 18 738 614 103,7 103,5 106,8 90,6 7. oldal, összesen: 114
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek 4 220 596 5 021 503 5 163 303 102,8 1. Intézményi működési bevételek 1 814 124 2 657 267 2 799 067 105,3 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 332 500 730 350 735 936 100,8 1.2. Intézmények 1 218 249 1 427 794 1 459 870 102,2 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 263 375 499 123 603 261 120,9 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 406 472 2 364 236 2 364 236 100,0 2.1. Illetékek 1 800 000 1 757 930 1 757 930 100,0 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 606 472 606 306 606 306 100,0 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 3 401 634 3 805 230 3 805 230 100,0 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 401 634 3 805 230 3 805 230 100,0 1.1. Normatív támogatások 3 337 349 3 334 757 3 334 757 100,0 1.2. Központosított előirányzatok 386 270 386 270 100,0 1.3. Kiegészítő támogatás 2009. évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Helyi önk. színházi támogatása 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 64 285 64 285 64 285 100,0 1.6. Fejlesztési célú támogatások 19 918 19 918 100,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 73 500 88 353 101 598 115,0 IV. Támogatásértékű bevételek 8 728 992 8 659 246 9 017 317 104,1 1. Működési célú támogatásértékű 8 686 932 8 586 754 8 939 884 104,1 - ebből: OEP-től átvett 8 671 228 8 202 768 8 207 671 100,1 2. Fejlesztési célú támogatásértékű 42 060 72 492 77 433 106,8 V. Véglegesen átvett pénzeszközök - 206 861 213 442 103,2 1. Működési célú pénzeszközátvétel 66 607 67 089 100,7 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 140 254 146 353 104,3 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 000 12 065 14 928 123,7 VII.Hitelek 961 070 661 190 139 057 21,0 1. Működési célú hitel, kötvény 961 070 661 190 139 057 21,0 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek 4 018 973 5 140 117 1 257 616 24,5 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 018 973 5 140 117 1 257 616 24,5 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 21 411 765 23 594 565 19 712 491 83,5
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet 2009. évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 557 619 550 557 619 550 522 960 400 522 960 400-34 659 150 34 659 150 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 169 312 223 47 253 350 216 565 573 178 528 893 48 482 450 227 011 343-9 216 670-1 229 100-10 445 770 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás 142 550 820 69 715 300 212 266 120 154 582 266 70 826 650 225 408 916-12 031 446-1 111 350-13 142 796 Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 311 863 043 674 588 200 986 451 243 333 111 159 642 269 500 975 380 659-21 248 116 32 318 700 11 070 584 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 71 930 550 71 930 550 71 930 550 71 930 550 - - - 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 128 918 350 128 918 350 129 715 200 129 715 200 - - 796 850-796 850 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 57 119 700 57 119 700 56 794 150 56 794 150-325 550 325 550 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 29 378 520 141 688 800 171 067 320 30 239 797 142 542 050 172 781 847-861 277-853 250-1 714 527 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 147 835 950 147 835 950 149 476 650 149 476 650 - - 1 640 700-1 640 700 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 186 846 850 186 846 850 192 813 500 192 813 500 - - 5 966 650-5 966 650 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 183 012 550 183 012 550 182 618 900 182 618 900-393 650 393 650 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr 129 326 750 129 326 750 131 835 800 131 835 800 - - 2 509 050-2 509 050 Szociális intézmények összesen 29 378 520 1 046 679 500 1 076 058 020 30 239 797 1 057 726 800 1 087 966 597-861 277-11 047 300-11 908 577 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 125 649 487 125 649 487 140 837 408 140 837 408-15 187 921 - - 15 187 921 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 374 761 210 374 761 210 394 107 435 394 107 435-19 346 225 - - 19 346 225 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 229 064 327 229 064 327 236 196 889 236 196 889-7 132 562 - - 7 132 562 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred 144 132 607 144 132 607 139 641 896 139 641 896 4 490 711-4 490 711 Oktatási intézmények összesen 873 607 631-873 607 631 910 783 628-910 783 628-37 175 997 - - 37 175 997 16. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok 46 324 933 46 324 933 54 746 733 54 746 733-8 421 800 - - 8 421 800 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási 2008. évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen 1 261 174 127 1 721 267 700 2 982 441 827 1 328 881 317 1 699 996 300 3 028 877 617-67 707 190 21 271 400-46 435 790 9. oldal, összesen: 114
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2009. évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 3 785 989 3 678 003 3 641 757 99,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 1 105 933 1 143 981 103,4 Dologi kiadások 3 878 938 4 327 776 4 322 703 99,9 Előző évi pézmaradvány átadása 2 347 2 347 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 000 5 980 5 977 99,9 Támogatásértékű kiadás 66 560 43 485 43 485 100,0 Felújítási kiadások 18 241 15 291 83,8 Felhalmozási kiadások 75 371 56 435 74,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 931 4 931 100,0 Kölcsönök kiadásai 1 000 - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 8 999 220 9 262 067 9 236 907 99,7 Működési bevételek 332 520 730 350 735 936 100,8 Felhalmozási bevételek 1 000 2 170 2 173 100,1 Előző évi támogatás visszatérülése - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 180 1 186 100,5 Támogatásértékű bevétel 8 664 700 8 206 390 8 206 393 100,0 Önkormányzati támogatás 202 826 202 826 100,0 Pénzmaradvány 119 041 119 041 100,0 Kölcsönök bevételei 1 000 110 109 99,1 Hitelek bevételei - Bevétel összesen 8 999 220 9 262 067 9 267 664 100,1 Létszám (fő) 1 700 1 700 1 700 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 785 989 3 678 003 3 641 757 99,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 265 733 1 105 933 1 143 981 103,4 Dologi kiadások 3 878 938 4 327 776 4 322 703 99,9 Előző évi pézmaradvány átadása - 2 347 2 347 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 000 5 980 5 977 99,9 Támogatásértékű kiadás 66 560 43 485 43 485 100,0 Felújítási kiadások - 18 241 15 291 83,8 Felhalmozási kiadások - 75 371 56 435 74,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai - 4 931 4 931 100,0 Kölcsönök kiadásai 1 000 - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 8 999 220 9 262 067 9 236 907 99,7 Működési bevételek 332 520 730 350 735 936 100,8 Felhalmozási bevételek 1 000 2 170 2 173 100,1 Előző évi támogatás visszatérülése - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 1 180 1 186 100,5 10. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel 8 664 700 8 206 390 8 206 393 100,0 Önkormányzati támogatás - 202 826 202 826 100,0 Pénzmaradvány - 119 041 119 041 100,0 Kölcsönök bevételei 1 000 110 109 99,1 Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 8 999 220 9 262 067 9 267 664 100,1 Létszám (fő) 1 700 1 700 1 700 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 610 754 632 768 630 999 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 116 530 114 567 110 632 96,6 Dologi kiadások 116 495 120 787 114 617 94,9 Előző évi pézmaradvány átadása 28 344 28 344 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 7 868 7 868 100,0 Felhalmozási kiadások 1 490 1 490 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 93 264 93 690 93 661 100,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 937 043 999 514 987 611 98,8 Működési bevételek 4 068 3 118 3 435 110,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 44 158 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 186 6 211 100,4 Támogatásértékű bevétel 2 470 2 713 109,8 Önkormányzati támogatás 932 975 946 713 935 260 98,8 Pénzmaradvány 41 027 41 027 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 937 043 999 514 1 032 804 103,3 Létszám (fő) 199 197 197 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 645 645 676 104,8 Normatív támogatás 522 960 522 960 557 620 106,6 Normatív/önkormányzati %-ban 56,1 55,2 59,6 107,9 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 303 238 318 059 312 613 98,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 99 527 98 316 97 325 99,0 Dologi kiadások 101 678 103 877 99 904 96,2 Előző évi pézmaradvány átadása 249 249 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 6 349 2 500 39,4 Felhalmozási kiadások 9 246 8 434 91,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 477 7 259 7 205 99,3 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - 11. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen 509 920 543 355 528 230 97,2 Működési bevételek 14 482 22 192 23 939 107,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése 5 752 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 4 936 4 936 100,0 Támogatásértékű bevétel 1 638 1 638 100,0 Önkormányzati támogatás 495 438 502 150 484 360 96,5 Pénzmaradvány 12 439 12 439 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 509 920 543 355 533 064 98,1 Létszám (fő) 181 178 178 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 427 427 402 94,1 Normatív támogatás 227 011 227 011 216 566 95,4 Normatív/önkormányzati %-ban 45,8 45,2 44,7 98,9 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 328 520 348 924 344 381 98,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 402 108 779 107 054 98,4 Dologi kiadások 107 256 127 115 113 882 89,6 Előző évi pézmaradvány átadása 27 048 27 048 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - 1 225 Felújítási kiadások 4 000 - Felhalmozási kiadások 2 539 2 207 86,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 613 7 113 6 868 96,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 551 791 625 518 602 665 96,3 Működési bevételek 12 840 19 340 19 956 103,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése 35 227 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 4 512 4 480 99,3 Támogatásértékű bevétel 19 535 25 773 131,9 Önkormányzati támogatás 538 951 545 323 521 026 95,5 Pénzmaradvány 36 808 28 408 77,2 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 551 791 625 518 634 870 101,5 Létszám (fő) 191 183 183 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 405 405 391 96,5 Normatív támogatás 225 409 225 409 212 266 94,2 Normatív/önkormányzati %-ban 41,8 41,3 40,7 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás 1 242 512 1 299 751 1 287 993 99,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 324 459 321 662 315 011 97,9 Dologi kiadások 325 429 351 779 328 403 93,4 Előző évi pézmaradvány átadása - 55 641 55 641 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - - 1 225 Felújítási kiadások - 18 217 10 368 56,9 Felhalmozási kiadások - 13 275 12 131 91,4 12. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 354 108 062 107 734 99,7 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 998 754 2 168 387 2 118 506 97,7 Működési bevételek 31 390 44 650 47 330 106,0 Felhalmozási bevételek - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 85 137 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 15 634 15 627 100,0 Támogatásértékű bevétel - 23 643 30 124 127,4 Önkormányzati támogatás 1 967 364 1 994 186 1 940 646 97,3 Pénzmaradvány - 90 274 81 874 90,7 Kölcsönök bevételei - - - Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 1 998 754 2 168 387 2 200 738 101,5 Létszám (fő) 571 558,0 558 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - Feladatmutató 1 477 1 477 1 469 99,5 Normatív támogatás 975 380 975 380 986 452 101,1 Normatív/önkorm. %-ban 49,6 48,9 50,8 103,9 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 87 785 94 911 93 067 98,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 114 27 927 28 005 100,3 Dologi kiadások 42 260 52 104 45 940 88,2 Előző évi pézmaradvány átadása 6 916 6 916 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 600 557 92,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 267 66,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 158 559 182 858 174 752 95,6 Működési bevételek 54 900 57 200 58 158 101,7 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 12 177 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel 404 495 122,5 Önkormányzati támogatás 103 659 112 396 104 156 92,7 Pénzmaradvány 12 858 12 858 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 158 559 182 858 187 844 102,7 Létszám (fő) 57 58 58 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 71 931 71 931 71 931 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 69,4 64,0 69,1 107,9 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 152 861 170 936 168 594 98,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 128 51 535 50 696 98,4 Dologi kiadások 86 083 103 575 98 778 95,4 13. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Előző évi pézmaradvány átadása 4 840 4 840 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 1 300 1 300 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 520 100,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 289 592 332 706 324 728 97,6 Működési bevételek 96 159 96 159 97 074 101,0 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 8 054 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel 1 028 1 028 100,0 Önkormányzati támogatás 193 433 229 420 218 446 95,2 Pénzmaradvány 6 099 6 099 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 289 592 332 706 330 701 99,4 Létszám (fő) 96 101 101 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 164 164 163 99,4 Normatív támogatás 129 715 129 715 128 918 99,4 Normatív/önkormányzati %-ban 67,1 56,5 59,0 104,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 65 715 69 189 67 122 97,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 21 585 21 467 20 737 96,6 Dologi kiadások 43 620 48 472 46 758 96,5 Előző évi pézmaradvány átadása 2 870 2 870 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai 68 68 100,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 130 920 142 066 137 555 96,8 Működési bevételek 63 175 66 389 67 475 101,6 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 7 049 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 201 Támogatásértékű bevétel 1 914 1 713 89,5 Önkormányzati támogatás 67 745 67 393 61 983 92,0 Pénzmaradvány 6 370 6 370 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 130 920 142 066 144 791 101,9 Létszám (fő) 40 40 40 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 80 80 79 98,8 Normatív támogatás 56 794 56 794 57 120 100,6 14. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Normatív/önkormányzati %-ban 83,8 84,3 92,2 109,4 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 209 118 224 636 223 755 99,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 69 303 69 521 69 360 99,8 Dologi kiadások 101 169 104 630 101 243 96,8 Előző évi pézmaradvány átadása 6 678 6 678 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 795 91,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 380 456 406 331 401 831 98,9 Működési bevételek 91 262 96 262 98 013 101,8 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 13 711 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 251 1 112 443,0 Támogatásértékű bevétel - 100 Önkormányzati támogatás 289 194 295 686 285 337 96,5 Pénzmaradvány 14 132 14 132 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - - Bevétel összesen 380 456 406 331 412 405 101,5 Létszám (fő) 130,5 131,0 131 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 251 251 247 98,4 Normatív támogatás 173 021 173 021 171 068 98,9 Normatív/önkormányzati %-ban 59,8 58,5 60,0 102,5 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 182 709 202 463 195 483 96,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 59 006 62 483 58 528 93,7 Dologi kiadások 88 855 111 203 111 718 100,5 Előző évi pézmaradvány átadása 3 510 3 510 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 547 547 100,0 Felhalmozási kiadások 1 500 1 269 84,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 500 1 200 1 041 86,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 332 070 382 906 372 096 97,2 Működési bevételek 104 355 106 722 108 366 101,5 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése - 5 184 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel 257 1 928 750,2 Önkormányzati támogatás 227 715 269 931 254 970 94,5 Pénzmaradvány 5 996 5 996 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - 15. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Bevétel összesen 332 070 382 906 376 444 98,3 Létszám (fő) 115 118 118 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 189 189 187 98,9 Normatív támogatás 149 477 149 477 147 836 98,9 Normatív/önkormányzati %-ban 65,6 55,4 58,0 104,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 202 933 236 226 231 015 97,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 66 144 74 465 68 824 92,4 Dologi kiadások 104 212 129 116 128 150 99,3 Előző évi pézmaradvány átadása 592 592 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 155 150 96,8 Felhalmozási kiadások 768 767 99,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 2 750 2 718 98,8 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 376 539 444 072 432 216 97,3 Működési bevételek 131 338 148 437 150 527 101,4 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - Támogatásértékű bevétel - 200 Önkormányzati támogatás 245 201 295 043 281 252 95,3 Pénzmaradvány 592 592 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 376 539 444 072 432 571 97,4 Létszám (fő) 124 130 130 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 248 248 240 96,8 Normatív támogatás 192 814 192 814 186 847 96,9 Normatív/önkormányzati %-ban 78,6 65,4 66,4 101,7 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 193 036 221 045 220 380 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 63 371 67 785 67 640 99,8 Dologi kiadások 132 454 141 168 139 896 99,1 Előző évi pézmaradvány átadása 2 178 2 178 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 1 188 1 188 100,0 Felhalmozási kiadások 350 350 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 146 66,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 389 081 433 934 431 778 99,5 Működési bevételek 153 360 154 817 154 154 99,6 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése 6 215 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 640 640 100,0 16. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Támogatásértékű bevétel 1 533 1 600 104,4 Önkormányzati támogatás 235 721 270 230 269 188 99,6 Pénzmaradvány 6 714 6 714 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 389 081 433 934 438 511 101,1 Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 237 237 238 100,4 Normatív támogatás 182 619 182 619 183 013 100,2 Normatív/önkormányzati %-ban 77,5 67,6 68,0 100,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 136 098 143 891 143 125 99,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 264 45 706 45 664 99,9 Dologi kiadások 106 977 119 476 117 730 98,5 Előző évi pénzmaradvány átadás 14 597 14 597 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 120 120 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 100,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 289 339 324 790 322 236 99,2 Működési bevételek 115 020 129 610 130 994 101,1 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 120 120 100,0 Támogatásértékű bevétel 248 248 100,0 Önkormányzati támogatás 174 319 173 951 187 667 107,9 Pénzmaradvány 20 861 17 636 84,5 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 289 339 324 790 336 665 103,7 Létszám (fő) 85 85 85 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 181 181 179 98,9 Normatív támogatás 131 836 131 836 129 327 98,1 Normatív/önkormányzati %-ban 75,6 75,8 68,9 90,9 III. Összesen: Személyi juttatás 1 230 255 1 363 297 1 342 541 98,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 402 915 420 889 409 454 97,3 Dologi kiadások 705 630 809 744 790 213 97,6 Előző évi pézmaradvány átadása - 42 181 42 181 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - - Támogatásértékű kiadás - - - Felújítási kiadások - 1 890 1 885 99,7 Felhalmozási kiadások - 4 638 4 363 94,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 756 7 024 6 555 93,3 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 2 346 556 2 649 663 2 597 192 98,0 17. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Működési bevételek 809 569 855 596 864 761 101,1 Felhalmozási bevételek - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 52 390 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 1 011 2 073 205,0 Támogatásértékű bevétel - 5 384 7 312 135,8 Önkormányzati támogatás 1 536 987 1 714 050 1 662 999 97,0 Pénzmaradvány - 73 622 70 397 95,6 Kölcsönök bevételei - - - Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 2 346 556 2 649 663 2 659 932 100,4 Létszám (fő) 766,5 786,0 786,0 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - Feladatmutató 1 441 1 441 1 424 98,8 Normatív támogatás 1 088 207 1 088 207 1 076 060 98,9 Normatív/önkorm. %-ban 70,8 63,5 64,7 101,9 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 123 886 132 519 128 849 97,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 795 40 503 39 495 97,5 Dologi kiadások 107 323 94 318 91 639 97,2 Előző évi pézmaradvány átadása 1 333 1 333 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 638 638 100,0 Felhalmozási kiadások 3 023 3 022 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 416 416 326 78,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 271 420 272 750 265 302 97,3 Működési bevételek 71 239 63 586 66 245 104,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése 3 580 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 582 377 64,8 Támogatásértékű bevétel 1 630 1 654 1 652 99,9 Önkormányzati támogatás 198 551 202 671 192 140 94,8 Pénzmaradvány 4 257 4 257 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 271 420 272 750 268 251 98,4 Létszám (fő) 67 67 67 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 382 382 319 83,5 Normatív támogatás 140 837 140 837 125 649 89,2 Normatív/önkormányzati %-ban 70,9 69,5 65,4 94,1 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 406 357 439 466 438 278 99,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 134 889 139 074 133 381 95,9 Dologi kiadások 158 127 165 064 167 744 101,6 Előző évi pézmaradvány átadása 10 319 10 319 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások 890 889 99,9 Felhalmozási kiadások 24 731 24 935 100,8 18. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 043 8 043 9 604 119,4 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 707 416 787 587 785 150 99,7 Működési bevételek 125 222 135 237 106 986 79,1 Felhalmozási bevételek - 241 Előző évi támogatás visszatérülése 17 219 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 15 591 22 248 Támogatásértékű bevétel 11 663 24 681 32 480 131,6 Önkormányzati támogatás 570 531 598 360 618 879 103,4 Pénzmaradvány 13 718 13 718 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 707 416 787 587 811 771 103,1 Létszám (fő) 204 204 204 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 1 454 1 454 1 405 96,6 Normatív támogatás 394 107 394 107 374 761 95,1 Normatív/önkormányzati %-ban 69,1 65,9 60,6 91,9 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 211 122 223 070 221 955 99,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 68 666 67 737 67 882 100,2 Dologi kiadások 89 810 98 726 88 414 89,6 Előző évi pénzmaradvány átadás 7 234 7 234 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - 335 Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 6 086 4 778 78,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 335 4 924 3 722 75,6 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 369 933 407 777 394 320 96,7 Működési bevételek 26 750 26 750 23 514 87,9 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése 8 933 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 501 4 301 286,5 Támogatásértékű kiadás 19 546 16 883 86,4 Önkormányzati támogatás 343 183 346 771 339 980 98,0 Pénzmaradvány 13 209 13 209 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 369 933 407 777 406 820 99,8 Létszám (fő) 104 101 101 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 814 814 786 96,6 Normatív támogatás 236 197 236 197 229 064 97,0 Normatív/önkormányzati %-ban 68,8 68,1 67,4 98,9 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 126 263 138 256 142 690 103,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 941 40 118 41 027 102,3 19. oldal
adatok: ezer Ft-ban 2009. évi 2009. évi 2009. évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Módosított ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások 43 099 43 013 39 148 91,0 Előző évi pénzmaradvány átadás 3 463 3 463 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - Támogatásértékű kiadás - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 1 927 2 217 115,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 694 431 224 52,0 Kölcsönök kiadásai - Hitelek kiadásai - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - Kiadás összesen 210 997 227 208 228 769 100,7 Működési bevételek 4 619 6 014 6 089 101,2 Felhalmozási bevételek - Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 539 2 253 146,4 Támogatásértékű kiadás 739 11 154 11 155 100,0 Önkormányzati támogatás 205 639 204 775 206 777 101,0 Pénzmaradvány 3 726 3 726 100,0 Kölcsönök bevételei - Hitelek bevételei - Bevétel összesen 210 997 227 208 230 000 101,2 Létszám (fő) 54,5 56,5 56,5 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) Feladatmutató 521 521 541 103,8 Normatív támogatás 139 642 139 642 144 133 103,2 Normatív/önkormányzati %-ban 67,9 68,2 69,7 102,2 IV. Összesen: Személyi juttatás 867 628 933 311 931 772 99,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 284 291 287 432 281 785 98,0 Dologi kiadások 398 359 401 121 386 945 96,5 Előző évi pézmaradvány átadása - 22 349 22 349 100,0 Pénzeszközátadás áht-n kívülre - - 335 Támogatásértékű kiadás - - - Felújítási kiadások - 1 528 1 527 Felhalmozási kiadások - 35 767 34 952 97,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 488 13 814 13 876 100,4 Kölcsönök kiadásai - - - Hitelek kiadásai - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Kiadás összesen 1 559 766 1 695 322 1 673 541 98,7 Működési bevételek 227 830 231 587 202 834 87,6 Felhalmozási bevételek - - 241 Előző évi támogatás visszatérülése - - 29 732 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 19 213 29 179 151,9 Támogatásértékű bevétel 14 032 57 035 62 170 109,0 Önkormányzati támogatás 1 317 904 1 352 577 1 357 776 100,4 Pénzmaradvány - 34 910 34 910 100,0 Kölcsönök bevételei - - - Hitelek bevételei - - - Bevétel összesen 1 559 766 1 695 322 1 716 842 101,3 Létszám (fő) 430 428,5 428,5 100,0 Szociális foglalkoztatottak száma (fő) - - - Feladatmutató 3 171 3 171 3 051 96,2 20. oldal