Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől U-3472-13/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2008. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III.7.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 3., 6., 9. (12) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 4., 6., 8., 8/a. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot.. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2008. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 12.372.777 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.550.156 Ft - időskorúak járadéka 2.419.091 Ft - ápolási díj és járuléka 3.077.257 Ft - adósságkezelési támogatás 463.596 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.678.760 Ft Összesen: 22.561.637 Ft A fentiekkel összefüggésben 22.562 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 12.373 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.550 eft - időskorúak járadéka 2.419 eft - ápolási díj 2.482 eft - ápolási díj munkaadót terhelő járuléka 595 eft - adósságkezelési támogatás 464 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.679 eft Összesen: 22.562 eft 2. Az Önkormányzati Minisztérium a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet. 5. cím, központosított előirányzatok, helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címén - pályázati úton az év végéig ütemezett kiutalás keretében 2.500 eft-ot biztosít. A helyi közlekedést a Tisza Volán Zrt. bonyolítja, így a támogatás a szolgáltatót illeti. Ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fenti összeggel nő a vállal-

kozások részére átadott pénzeszközök előirányzata. 2 3. Az államháztartási törvény előírásai alapján megtörtént az I. félév lezárását követően, valamint október hónapban a központi forrásokból biztosított támogatások alapjául szolgáló mutatószámok felülvizsgálata. Ennek eredményeként 3.980 eft-tal (üdülőhelyi feladatok, házi segítségnyújtás támogatása) növekedett a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás előirányzata. A jövedelemkülönbség mérséklése címén igényelhető átengedett személyi jövedelemadó a helyi vállalkozók iparűzési adóerőképességé -nek függvénye. A feldolgozott adatok alapján a városban az adóerőképességi mutató - a ben jogszabályi előírás szerint figyelembe vettekhez képest - javult, így az átengedett SZJA részesedés előirányzata csökken, melynek összege az előzetes számítások szerint 55.000 eft. A kiesés forrása részben a normatív állami támogatás többlete (3.980 eft), részben a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés országos elszámolás egyenlegének felosztása után az Önkormányzat részére utalt 25.411 eft. A bevételi kiesés teljes ellensúlyozásához még hiányzó 25.609 eft-tal pedig a működési célú hitel előirányzatát javasoljuk megemelni. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pályázati forrásból (HEFOP, Hungarofest Kht, Tempus Közalapítvány, Munkaügyi Központ), selejtezésből, bérleti díjból, anyatej értékesítésből, pályázati forrás kamatából többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb Tám. értékű Átvett pénzeszközök Kamat Bevételek saját bevételek összesen Központi Óvoda 564 3 567 Deák F.Á.I. 72 12 84 Klauzál G. Á.I. 20 20 Petőfi S.Ált.Isk. 125 125 Koszta J. Á.I. 86 577 311 974 Családsegítő Közp. 248 2 250 Intézményközpont 1.940 1.940 Összesen: 2.223 825 875 37 3.960 Személyi juttatás Egyéb dologi E.dologi ÁFA Kiadás össz. Központi Óvoda 567 567 Deák F.Á.I. 84 84 Klauzál G. Á.I. 20 20 Petőfi S.Ált.Isk. 104 21 125 Koszta J. Á.I. 812 162 974 Családsegítő Közp. 248 2 250 Intézményközpont 1.940 1.940 Összesen: 248 3.529 183 3.960 2. A Központi Gyermekélelmezési Konyha kiselejtezett eszközök értékesítéséből többlet bevételt realizált, melynek terhére az eszközök pótlása, munkaegészségügyi vizsgálat

3 többlet költsége, valamint egyes közüzemi díjak többlet költségei finanszírozhatók az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 1.294 eft - ÁFA bevételek 259 eft bevételek összesen: 1.553 eft - fűtés 116 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 23 eft - egyéb dologi kiadások 1.200 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 214 eft kiadások összesen: 1.553 eft 3. A Gondozási Központ az elmúlt időszakban általános forgalmi adó visszatérülés címén többlet bevételt realizált, melynek terhére egyes közüzemi díjak többletét szükséges fedezni az önkormányzati támogatás csökkentése mellett az alábbiak szerint: - ÁFA visszatérülések 1.211 eft - önkormányzati támogatás (általános) -292 eft bevételek összesen: 919 eft - üzemanyag 200 eft - fűtés 300 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 100 eft - fizetendő ÁFA 319 eft kiadások összesen: 919 eft A fentiekkel összefüggésben 292 eft-tal csökken a működés forráshiány előirányzata. 4. A Városi Könyvtár Kht. látogatók által használt helyiségei felújításra szorulnak. A belső vakolat javítási és felületképzési munkálataihoz 1.500 eft szükséges, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetésében, korábbi felújítási munkákhoz ajánlati biztosítékként fel nem használt forrás bevételi többleteként rendelkezésre áll. Ezzel összefüggésben 1.500 eft-tal nő a Hivatal költségvetésében az egyéb saját bevételek, valamint a Kht támogatásának kiadási előirányzata. 5. A Polgármesteri Hivatal - pályázati úton - parlagfű irtásra 5 fő 3 havi foglalkoztatáshoz 837 eft támogatásban részesült. Szintén pályázat útján került biztosításra 1.393 eft marketing eszközök fejlesztésére (weblap ezés, szóróanyag készítés, kiadvány idegennyelvű fordítása, pályázati eljárás díja), illetve 4.566 eft a Turisztikai Klaszter létrehozásának (Tourinform Iroda alapításával kapcsolatos adminisztratív kiadások, irodai bútorok, pénztárgép beszerzése, konzultáció szervezése, plakát készítés, hírdetés) támogatására. Ugyancsak bevételi többletként jelentkezik egyes szociális kiadások igénylés alapján történő utólagos kiutalása, valamint a házi segítségnyújtáshoz gondozási szükségletet megállapító szakértő bizottság működési kiadásainak támogatása. A fentiekkel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal költségvetése a feladatokkal összhangban az alábbiak szerint módosul: - támogatásértékű működési célú bevételek 17.218 eft - személyi juttatások 728 eft - munkaadót terhelő járulékok 229 eft

4 - készletbeszerzés 288 eft - szolgáltatások 3.674 eft - különféle dologi kiadások 1.146 eft - egyéb folyó kiadások 20 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 126 eft - felhalmozási kiadások 705 eft - mozgáskorlátozottak támogatása 1.711 eft - gyermektartásdíj megelőlegezése 2.540 eft - otthonteremtési támogatás 6.051 eft kiadások összesen: 17.218 eft III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. Az Uszodát az ÁNTSZ kötelezte a - munkavédelmi szempontból balesetveszélyes - vegyszerátfejtéshez szükséges szivattyú cseréjére, melynek beszerzése az egyéb dologi kiadások terhére megtörtént. Mivel a szivattyú a számviteli előírások szerint nagyértékű tárgyi eszköznek minősül, ezért a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt, így az egyéb dologi kiadások előirányzata 149 eft-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 30 eft-tal csökken a felhalmozási kiadások 179 eft-tal való növelése mellett. 2. A Szentesi Családsegítő Központ költségvetésében jóváhagyott feladatok végrehajtásának módja a ezettől eltérő (módszertani feladatok ellátása vállalkozói szerződés helyett munkaszerződéssel; személygépkocsi csere dologi kiadásokból felhalmozási kiadásba; Szigligeti üdülő karbantartása felhalmozási kiadás helyett felújítás), ezért a kiemelt előirányzatok közötti módosítás indokolt az alábbiak szerint: - személyi juttatások 2.000 eft - munkaadót terhelő járulékok 500 eft - egyéb dologi kiadások -5.800 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -1.183 eft - felújítás 2.623 eft - felhalmozás 1.860 eft kiadások összesen: 0 3. A Hajléktalan Segítő Központ pályázati úton támogatást nyert napi 10 adag népkonyhai ellátás támogatására, mely összeg az egyéb dologi kiadások között került megezésre. E feladat kiadásai az élelmezési kiadási előirányzatokon számolandók el, ezért az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: - vásárolt élelmezés 250 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 50 eft - egyéb dologi kiadások -250 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -50 eft kiadások összesen: 0 4. a.) A Polgármesteri Hivatal - központi forrás terhére - közműfejlesztési támogatást (ivóvíz hálózatra való rákötés) utalt ki az érintett magánszemély részére. Mivel e feladatot az átadott pénzeszközök között kell elszámolni, ezért 10 eft-tal csökken az egyéb támogatások előirányzata az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök azonos öszszegű növelése mellett. b.) Ugyancsak a Hivatal kiemelt előirányzatai közötti módosítás indokolt a gépjármű-

5 vek karbantartására, javítására fordítandó kiadások többlet költségeinek biztosítása érdekében az üzemanyag megtakarítás terhére az alábbiak szerint: - üzemanyag -1.000 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -200 eft - egyéb dologi kiadások 1.000 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 200 eft kiadások összesen: 0 c.) A szociális ellátások között elszámolt ápolási díj előirányzata tartalmazza a Hivatal által fizetendő nyugdíjbiztosítási járulékot is, melynek számviteli elszámolása a munkaadót terhelő járulékokat terheli. Ezzel összefüggésben - a 2008. évi teljesítési adatokat figyelembe véve - 5.083 eft-tal csökken az ápolási díj és vele azonos öszszeggel emelkedik a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. d.) A pénzügyi szolgáltatások (számlavezetési díj, banki kezelési költségek, pénzforgalmi jutalék) előirányzata a Hivatal egyéb folyó kiadásai között kerültek megezésre, azonban a szolgáltatások között kell a költségeket elszámolni, ezért 1.420 eft-tal csökken az egyéb folyó kiadások előirányzata a szolgáltatások azonos öszszegű emelése mellett. e.) A VIII. felnőtt háziorvosi körzetben alapítványi támogatással defibrillátor készülék került beszerzésre a betegellátás javítása érdekében. A vásárláshoz szükséges önrészt a polgármesteri keret terhére biztosította az Önkormányzat, ezért a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítás indokolt. Ezzel összefüggésben 300 efttal csökken az átadott pénzeszközök előirányzata a Hivatal felhalmozási kiadásainak azonos összegű növelésével egyidejűleg. IV. Egyéb módosítások 1. A 2008/2009-es tanév beiratkozásai adatai alapján megtörtént a tanulók tankönyv támogatásra való jogosultságának felmérése, mely alapján a céltartalék 10.697 eft-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok eftban): általános hozzájár. ingyenes egyéb önkorm. fő eft fő eft dologi tám. Deák F. Ált.Isk. 428 428 262 2.620 3.048 3.048 Klauzál G. Ált.Isk. 320 320 208 2.080 2.400 2.400 Petőfi S. Ált.Isk. 289 289 174 1.740 2.029 2.029 Koszta J. Ált.Isk. 610 610 261 2.610 3.220 3.220 összesen: 1.647 1.647 905 9.050 10.697 10.697 2. A Művelődési Központ jóváhagyott költségvetése közfoglalkoztatási támogatással 1 fő portás 9 havi foglalkoztatásához tartalmaz előirányzatot. Nyugdíjazás miatt 2 havi támogatás nem került felhasználásra, ezért az intézmény személyi juttatásainak előirányzata 138 eft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 48 eft-tal, az önkormányzati támogatás előirányzata pedig 186 eft-tal csökken a működési célú hitel azonos összegű csökkentése mellett. 3. A céltartalék 1.000 eft-ot tartalmaz rendezvények megszervezésének támogatására.

6 Az elmúlt időszakban került lebonyolításra a Kurca-Party Zenészparti, valamint a Lecsófesztivál, melyekhez az Önkormányzat 500-500 eft támogatást biztosított. Az előirányzatok rendezésével összefüggésben 1.000 eft-tal csökken a céltartalék, valamint azonos összeggel emelkedik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 4. A Képviselő-testület az elmúlt egy évben több határozatot /194/2007.(VIII.22.), 242/2007.(X.26.), 17/2008.(I.15.), 37/2008.(II.22.)/ hozott a Szentes Rehab Kht működését segítő források biztosításáról. A határozatok értelmében 2007. és 2008. évben 38.030 eft támogatásban részesült a Kht. A biztosított összegből 20.000 eft véglegesen elengedésre került, míg 18.030 eft-ot 2008. évben kell a Kht-nak visszafizetnie. A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésében az alábbi módosítások átvezetését indokolt engedélyezni a fentiekkel összefüggésben: - támogatási kölcsönök megtérülése 38.030 eft - önkormányzati támogatás -12.944 eft bevételek összesen: 25.086 eft - adott kölcsönök 5.086 eft - átadott pénzeszközök 20.000 eft kiadások összesen: 25.086 eft Az önkormányzati támogatás előirányzatának csökkenésével, 12.944 eft-tal az Önkormányzat működési forráshiánya csökken. 5. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2008. évi jóváhagyott költségvetése az intézmény üzembe helyezésének előkészítő munkálataihoz tartalmaz előirányzatot. Az ellátottak fogadása, elhelyezése, az alkalmazottak munkába állása november hónapban megtörténik. Pontosításra került az év végéig várható működési kiadási szükséglet is. Az önkormányzati céltartalékban e feladatra elkülönített előirányzat 25.857 eft-tal történő csökkentése mellett az intézményi költségvetésben az alábbi módosítások átvezetését javasoljuk annak érdekében, hogy az intézmény 2008. november 17-től az ellátást biztosítani tudja: - egyéb saját bevételek (térítési, bérleti díjak) 1.307 eft - önkormányzati támogatás 25.857 eft bevételek összesen: 27.164 eft - személyi juttatások 6.539 eft - munkaadót terhelő járulékok 2.029 eft - üzemanyag 204 eft - fűtés 5.647 eft - villamos energia 1.302 eft - víz- és csatornadíj 328 eft - szemétszállítás 61 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1.468 eft - vásárolt élelmezés 3.424 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 685 eft - rendezvények (ünnepélyes átadás, megnyitó) 631 eft - egyéb dologi kiadások 4.267 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 579 eft kiadások összesen: 27.164 eft

7 6. A Parkerdő Otthon a város egyes részeiről nehezen megközelíthető az ellátottai számára, ezért szükséges egy új autóbusz járat beindítása. A helyi közlekedést lebonyolító, a Tisza Volán Zrt. árajánlata szerint november, december hónapra 350 eft a szolgáltatás díja. Ezzel összefüggésben a működési forráshiány terhére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 292 eft-tal a szolgáltatások, 58 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata emelkedik. 7. A Gyámhivatal és az Építésügyi Hatóság részére a korábbi években központi forrásból beszerzett terepjáró gépjármű szakértői vélemény alapján gazdaságosan nem volt javítható, így a cseréje indokolttá vált. A cseréhez szükséges források részben az értékesített jármű ellenértékéből, részben egyes szolgáltatási, felhalmozási kiadási előirányzat megtakarításából biztosítható, így az alábbi módosításokat javasoljuk: - ÁFA bevételek 25 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 125 eft bevételek összesen: 150 eft - szolgáltatások -2.250 eft - különféle dologi kiadások -450 eft - felhalmozás - irodai eszközök beszerzése -300 eft - személygépkocsi beszerzés 3.150 eft kiadások összesen: 150 eft 8. a. ) 2008. augusztusában a tárgyévre ezett fejlesztési feladatok forrásaként 1,4 milliárd Ft értékben kötvény került kibocsátásra. A feladatok pénzügyi teljesítése az év végéig folyamatosan, ütemezetten történik meg, így az időlegesen szabad források a Képviselő-testület engedélyével betéti lekötésre kerültek, illetve kerülnek. Az egyéb saját bevételek (elsősorban helyi adók) időlegesen fel nem használt része szintén lekötésre kerül, melynek kamata az önkormányzati forrásokat bővíti. A tárgyévi forráshiány fedezeteként felvenni ezett hitel kamat kiadásaira tartalmaz a költségvetés előirányzatot, azonban a kötvény kibocsátás következtében e tételen megtakarítás keletkezik. Ugyancsak megtakarítás érhető el a forint alapú folyószámla hitel deviza alapú hitellé konvertálásával. Figyelembe véve a teljesített kamatbevételeket, kamatkiadásokat, tekintettel az év végéig várható teljesítési adatokra a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében, valamint a fejlesztési költségvetésben (1/c., 4. sz. melléklet) az alábbi előirányzat módosításokat javasoljuk: működés fejlesztés összesen - kamat kiadás -47.456 eft 36.786 eft 10.670 eft - kamat bevétel 4.539 eft 12.957 eft 17.496 eft - önkormányzati támogatás -51.995 eft -51.995 eft - fejlesztési célú hitel 23.829 eft 23.829 eft bevételek összesen: -47.456 eft 36.786 eft 10.670 eft A fenti módosítással összefüggésben 51.995 eft-tal csökken az Önkormányzat műkö-

dési célú hitel előirányzata. 8 b. ) A kötvény kibocsátás svájci frank devizanemben történt, mivel kedvezőbb hitel kamat kapcsolódik ehhez a konstrukcióhoz. Ahhoz, hogy az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellássa szükségessé vált a svájci frank forintra átváltása. Az átváltás időpontjában a forint/svájci frank árfolyam kedvezően alakult, így 3.031 eft árfolyam nyereség realizálódott. A keletkezett árfolyam nyereséget a céltartalékban kockázati tartalékként kezelve javasoljuk elkülöníteni a későbbiekben devizában teljesítendő hitel, kamat törlesztések esetleges árfolyam veszteségének ellensúlyozására. Ezzel összefüggésben a hivatal költségvetésében 3.031 eft-tal nő az egyéb saját bevételek, valamint a céltartalék előirányzata. 9. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése tartalmaz előirányzatot munkáltatói kölcsön nyújtásához az önkormányzati munkavállalók részére. Az október hónapig beérkezett kérelmek alapján megállapítható, hogy a teljes keret 2008. évben nem kerül felhasználásra, ezért 1.800 eft csökkentendő az adott kölcsönök előirányzata a működési forráshiány csökkentésével egyidejűleg. 10. Áttekintve a 2008. évben megvalósult, illetve megvalósítani ezett, önkormányzati céltartalékban elkülönített feladatokat megállapítható, hogy egyes előirányzatok további tartalékolására nincs szükség. Az élelmezéshez kapcsolódó ÁFA elszámolás, a tankönyv támogatás, a Parkerdő Otthon működtetése további forrást nem igényel, a bevételi kiesés ellensúlyozására jóváhagyott keret 50%-kal csökkenthető. Javasoljuk a céltartalék 20.303 eft-tal, az általános tartalék 20.000 eft-tal való csökkentését az önkormányzati működési célú forráshiány azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 11. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete II. fejezet 3. (10), (13), (14), (15) és (16) bekezdése a 2008. augusztus 29-én kibocsátott kötvény, illetve a likvid hitel svájci frank kamatozásúvá történő konvertálása, továbbá az időlegesen szabad pénzeszközök betétbe helyezése miatt módosításra szorul a 176/2008. (VI.27.) Kt. határozatban foglaltak szerint. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetési feladatok között 2007. évről áthúzódó feladatként valósul meg a belterületi belvízrendezés I. üteme. Ezen kiadási előirányzat módosítása szükséges egyrészt a támogatási szerződésben előírtak miatt (a kivitelezési szerződés szerinti vállalkozói díj kevesebb az eredeti támogatási szerződés szerinti öszszegnél), másrészt azért, mert az eredetiektől eltérően a módosított támogatási szerződés szerint a minisztérium mind az 5012 db kapubejáró esetében támogatja a szintjelző mederidomok elhelyezését. Ezzel összefüggésben szükséges az előirányzatot összességében 10.652 eft-tal csökkenteni. - kivitelezés költségei -15.968 eft - visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésnek - fel nem használt támogatási összeg 5.255 eft - felszámított kamat teher 61 eft

összesen: 9 10.652 eft A fentiekkel összefüggésben 10.652 eft-tal csökken a fejlesztési célú hitel felvétel bevételi előirányzata. 2. A Rádió Kht. átköltöztetéséhez ezett 5.236 eft átcsoportosítása szükséges a működési költségvetésbe annak érdekében, hogy a Kht. részére nyújtott támogatások egységesen legyenek kimutathatók. Így a 4. számú mellékletben a feladatra ezett előirányzat a fenti összeggel csökken a Polgármesteri Hivatal költségvetésében ezett átadott pénzeszköz előirányzatának azonos összegű növelés mellett, a források módosításával egyidejűleg. 3. A közintézményi parkoló-építési program I. ütemének végrehajtására biztosított 4.200 eft átadása szükséges a Városellátó Intézmény részére, mivel a feladatot az intézmény végezte el. Ennek átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben a fejlesztési előirányzatok csökkentésével, valamint a Városellátó Intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának növelésével. 4. A műszaki ek között 4.908 eft előirányzatot tartalmaz a módosított költségvetés előre nem látható ezési feladatokra, amelynek terhére készül a külterületi belvízcsatornák elvi engedélyes e, valamint az Attila utcai parkoló kapacitásbővítésére vonatkozó. A feladat konkrét megjelölésével összhangban a 4. számú mellékletet az alábbiak szerint szükséges módosítani: - műszaki ek -3.605 eft - külterületi belvízcsatornák elvi engedélyes e 3.144 eft - Attila utcai parkoló kapacitásbővítésére vonatkozó 461 eft 5. A Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatorna hálózat építés során a ezettől eltérően 50 db többlet bekötési igény jelentkezett. Így a gerincvezeték és bekötő vezeték ezési díja 2.356 eft kiadási pótelőirányzatot igényel, melyet a fejlesztési célú hitel előirányzatának emelésével szükséges biztosítani. Ezen többlet biztosításával az igényelt és megítélt céltámogatás teljes összege felhasználásra kerül. 6. A Horváth Mihály Gimnázium fenntartója a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben az iskolai földrajzterem biztonságos használatának felújításához a teljes bekerülési költség 25%-ának megfelelő támogatást kért. A Képviselő-testület korábbi döntése szerint a megyei fenntartású intézmények felújítását 20%-os mértékben támogatja az Önkormányzat, ezért a feladat megvalósítását is 20%-os mértékben javasoljuk támogatni. Ennek megfelelően a 2008. évi fejlesztési ben e feladat előirányzatát 337 eft szükséges emelni. 7. A Képviselő-testület a 165/2008. (VI. 27.) Kt. számú határozatával ideiglenes körforgalmi csomópont kialakításáról döntött (Kossuth utca Tóth József utca kereszteződés), amelynek végrehajtásához 6.000 eft-ot hagyott jóvá. A kiépítésben a Városellátó Intézmény is közreműködött, ezért a felmerült kapcsolódó költségek - összesen 3.415 eft - előirányzatának rendezése szükséges. Ezzel összefüggésben csökken a 4. számú mellékletben a feladatra jóváhagyott kiadási előirányzat a fejlesztési források (1/c. számú melléklet) csökkentése mellett, a Városellátó Intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának 3.415 eft-tal történő emelésével egyidejűleg. A ezés és a parkosítás, valamint a beton elemek költsége összesen 2.128 eft a Hivatal fejlesztési feladatai terhére kerültek kifizetésre, így a körforgalom kialakítása ösz-

10 szességében 5.543 eft-ba került, a fel nem használt 457 eft-tal a fejlesztési célú hitel előirányzatának csökkentése javasolt. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2008. október 15. Szirbik Imre

11 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2008. (...)rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (III. 7.) rendelet módosításáról A 2/2008. (III.7.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és a 8. számú mellékletben összefoglalt mérlegét a bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8.330.072 eft-ban, költségvetési kiadását: 10.733.690 eft-ban, forráshiányát: 2.403.618 eft, melyből kötvénykibocsátásból finanszírozott: 2.131.026 eft-ban, működési hitelből finanszírozott: 108.624 eft-ban, fejlesztési hitelből finanszírozott: 163.968 eft-ban állapítja meg. A Rendelet 3. (10), (13), (14), (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (10) A működési költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet más egyensúlyt teremtő intézkedések mellett az 1.000.000 eft folyószámla hitelkeret terhére, illetve svájci frank alapú kamatmegtakarításból kell biztosítani. (13) A beruházások megvalósításához a forrásokat az önkormányzati vagyon hatékony hasznosításával, pályázatok benyújtásával, illetve az 1,4 milliárd Ft-nak megfelelő svájci frank alapú kötvény kibocsátásból származó forrásból kell biztosítani. Pályázatok döntésre való előkészítése, előterjesztése során a saját erő konkrét megjelölése szükséges. (14) A Képviselő-testület a ezett működési, illetve a felhalmozási célú bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámlahitel keret felső határát 1.000.000 eft-ban határozza meg, melynek összegét a városközpont rehabilitácója megelőlegezett kiadásai megtérülése csökkenti a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján történő jóváírás időpontjától. A folyószámlahitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet, a keret fel nem használt része rövid távú megtakarításként az év végéig kamatoztatható. (15) A folyószámla hitelkeret, a kötvényből származó források, illetve a saját bevételek időlegesen szabad összegének befektetésével kapcsolatos ügyletekre vonatkozóan a 186/2008. (VIII.15.) Kt. határozattal jóváhagyott Szentes város Önkormányzata likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók. 3. A Rendelet 3. (16) bekezdése hatályát veszti. A Rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul, illetve a (2) bekezdéssel egészül ki: 4. (1) A működési költségvetésben az egyes feladatok ellátásához, feltételekhez kötötten 47.046 eft működési költségvetési céltartalékot, a kiadási többletek, illetve bevételi kiesések

12 ellensúlyozására 54.864 eft általános tartalékot, a hulladékszállítási díj emeléséből a pályázati önerőhöz 4.968 eft tartalékot állapít meg a Képviselő-testület a 3/a. számú mellékletben részletezetteknek megfelelően. (2) Az önkormányzati céltartalékban az árfolyam nyereségből származó 3.031 eft kockázati tartalék előirányzat a Képviselő-testület külön döntése alapján használható fel árfolyamveszteség, illetve az árfolyam mozgások kockázatainak ellensúlyozására. 5. A Rendelet 9. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok működéséhez megállapított támogatás a Könyvtár Kht részére 88.956 eft, a Konferencia Központ részére 3.140 eft, a Rádió Kht részére 17.268 eft, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében került megezésre. A támogatás kiutalása havi ütemezésben történhet, a tárgyhót követő hó 15-ig, míg a Képviselő-testület által év közben biztosított egyszeri feladatok pótelőirányzatának kiutalásáról a döntést követő 20 napon belül kell gondoskodni. A rendelet a. ) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b. ) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c. ) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d. ) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e. ) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f. ) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g. ) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h. ) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i. ) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép j. ) 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/a. számú melléklete lép k. ) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép l. ) 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép m. ) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép n. ) 8/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/a. számú melléklete lép. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 6. 8. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző Szirbik Imre sk. polgármester

13 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 9 700 0 9 700 Egyéb saját bevétel 795 771 9 355 805 126 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 338 513 1 495 340 008 Hozam- és kamatbevételek 1 618 4 576 6 194 Intézményi működési bevételek összesen 1 145 602 15 426 1 161 028 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 93 000 0 93 000 Magánszemélyek kommunális adója 45 000 0 45 000 Idegenforgalmi 4 300 0 4 300 Iparűzési adó 976 000 0 976 000 Helyi adók összesen 1 118 300 0 1 118 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 3 600 0 3 600 - talajterhelési díj 2 200 0 2 200 Pótlékok, bírságok összesen 18 300 0 18 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 251 728 0 251 728 Jövedelemkülönbség mérséklése 366 615-55 000 311 615 Gépjárműadó 188 000 0 188 000 Luxusadó 0 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 Átengedett központi adók összesen 806 343-55 000 751 343 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 43 333 0 43 333 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 69 167 0 69 167 Egyéb sajátos bevételek összesen 112 500 0 112 500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 055 443-55 000 2 000 443 I. Működési bevételek összesen 3 201 045-39 574 3 161 471 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött 125 827 3 600 129 427 Feladatmutatóhoz kötött 1 194 872 380 1 195 252 Normatív hozzájárulások összesen 1 320 699 3 980 1 324 679 Központosított előirányzatok 122 478 2 500 124 978 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) 1 175 0 1 175 Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) 108 749 0 108 749 Normatív kötött felhasználású támogatások 0

14 Megnevezés Közoktatási feladatokhoz 21 987 0 21 987 Szociális feladatokhoz 127 330 22 562 149 892 Tűzoltóság működtetéséhez 244 472 0 244 472 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 393 789 22 562 416 351 Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 451 034 0 451 034 Céltámogatás 63 763 0 63 763 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 14 169 0 14 169 Céljellegű decentralizált támogatás 0 Központosított támogatások 29 487 0 29 487 Fejlesztési célú támogatások összesen 558 453 0 558 453 II. Támogatások összesen 2 505 343 29 042 2 534 385 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 163 300 125 163 425 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 99 281 0 99 281 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 000 0 1 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 95 933 0 95 933 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 196 214 0 196 214 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 359 514 125 359 639 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 391 663 18 043 409 706 - ebből OEP-től átvett 66 000 0 66 000 Kistérségi Társulástól átvett 286 894 0 286 894 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 581 817 0 1 581 817 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 25 411 25 411 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 973 480 43 454 2 016 934 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 6 669 875 7 544 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 77 689 0 77 689 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 84 358 875 85 233 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 056 38 030 47 086 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 125 324 0 125 324 Költségvetési bevételek összesen 8 258 120 71 952 8 330 072 VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel 190 185-81 561 108 624 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 0 0 0 Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u.) 0 - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvé 0 0 0 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyűjtőkémények fe 51 592 0 51 592 Hitel felvétel 120 792-8 416 112 376

15 Megnevezés Kötvény kibocsátás - Szentes I. - Konyha felújításához 191 000 0 191 000 - fejlesztési feladatokhoz 1 209 000 0 1 209 000 - Szentes II. 731 026 0 731 026 VIII. Hitelek összesen 2 493 595-89 977 2 403 618 Bevételek mindösszesen 10 751 715-18 025 10 733 690

16 Megnevezés Szentes Város Önkormányzata 2008. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei forintban 2008. évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 30 362 1 430 43 417 660 30 362 1 430 43 417 660 - tömegközlekedési feladatok 30 362 515 15 636 430 30 362 515 15 636 430 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 0 0 3 300 000 - okmányiroda működési kiadásai 44 261 513 22 705 893 44 261 513 22 705 893 - gyámügyi igazgatási feladatok 44 483 280 12 455 240 44 483 280 12 455 240 - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 44 483 50 2 224 150 44 483 50 2 224 150 - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 663 7 700 5 105 100 663 7 700 5 105 100 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 191 3 800 8 325 800 2 191 3 800 8 325 800 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 000 100 500 000 5 000 100 500 000 Üdülőhelyi feladatok 2 200 000 2 4 400 000 1 800 000 3 600 000 4 000 000 2 8 000 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 30 362 1 135 34 460 870 30 362 1 135 34 460 870 Pénzbeli szociális juttatások 173 458 106 0 0 173 458 106 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 3,036 3 950 000 11 992 990 3 3 950 000 11 992 990 - gyermekjóléti szolgálat 3,036 3 950 000 11 992 990 3 3 950 000 11 992 990 - szociális étkeztetés 2007. dec.részesült hozzáj. 230,000 82 000 18 860 000 230 82 000 18 860 000 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 5,000 92 500 462 500 5 92 500 462 500 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 18,000 82 000 1 476 000 18 82 000 1 476 000 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 2,000 65 000 130 000 2 65 000 130 000 - házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban 16,000 190 000 3 040 000 2 380 000 18 190 000 3 420 000 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 2,000 275 000 550 000 2 275 000 550 000 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 5,000 173 700 868 500 5 173 700 868 500 - jelzőrendsz.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész. 39 30 000 1 170 000 39 30 000 1 170 000 - jelzőrendsz.házi segítségnyújt. új ellátás 9 15 000 135 000 9 15 000 135 000 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 3 2 237 300 6 711 900 3 2 237 300 6 711 900 - közösségi ellátások 1 6 000 000 6 000 000 1 6 000 000 6 000 000 - időskorúak nappali intézményi ellátása 150 150 000 22 500 000 150 150 000 22 500 000 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 74 220 000 16 280 000 74 220 000 16 280 000 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 20 465 100 9 302 000 20 465 100 9 302 000 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 52 700 000 36 400 000 52 700 000 36 400 000 Hajléktalanok átmeneti intézményei 50 525 000 26 250 000 50 525 000 26 250 000 Gyermekek napközbeni ellátása

Megnevezés 17 2008. évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek 62 547 000 33 914 000 62 547 000 33 914 000 - ingyenes intézményi étkeztetés 5 50 000 250 000 5 50 000 250 000 Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 hóra 21,500 1 700 000 36 550 000 22 1 700 000 36 550 000 - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 hóra 64,600 1 700 000 109 820 000 65 1 700 000 109 820 000 - iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 hóra 10,100 1 700 000 17 170 000 10 1 700 000 17 170 000 - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 hóra 28,400 1 700 000 48 280 000 28 1 700 000 48 280 000 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra 18,000 1 700 000 30 600 000 18 1 700 000 30 600 000 - iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 hóra 16,600 1 700 000 28 220 000 17 1 700 000 28 220 000 - iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 hóra 17,400 1 700 000 29 580 000 17 1 700 000 29 580 000 - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra 45,700 1 700 000 77 690 000 46 1 700 000 77 690 000 - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 hóra 38,100 850 000 32 385 000 38 850 000 32 385 000 - óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 hóra 43,500 850 000 36 975 000 44 850 000 36 975 000 - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 19,900 850 000 16 915 000 20 850 000 16 915 000 - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 14,100 850 000 11 985 000 14 850 000 11 985 000 - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra 17,400 850 000 14 790 000 17 850 000 14 790 000 - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra 30,500 850 000 25 925 000 31 850 000 25 925 000 - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra 43,400 850 000 36 890 000 43 850 000 36 890 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra 214,000 105 000 22 470 000 214 105 000 22 470 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra 18,000 40 000 720 000 18 40 000 720 000 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra 6,900 850 000 5 865 000 7 850 000 5 865 000 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra 0,100 850 000 85 000 0 850 000 85 000 - minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 108,333 51 000 5 525 000 108 51 000 5 525 000 - minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás 4,000 20 000 80 000 4 20 000 80 000 - kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 hóra 8,667 318 000 2 756 000 9 318 000 2 756 000 - kollégiumi extern.nevelés középisk.8 hóra 164,000 318 000 52 152 000 164 318 000 52 152 000 - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 hóra 2,000 645 000 1 290 000 2 645 000 1 290 000 - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 hóra 3,333 645 000 2 150 000 3 645 000 2 150 000 - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra 12,700 850 000 10 795 000 13 850 000 10 795 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 hóra 5,000 186 000 930 000 5 186 000 930 000 - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.középisk. 4 hóra 76,667 186 000 14 260 000 77 186 000 14 260 000 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 2,667 240 000 640 000 3 240 000 640 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra 5,333 384 000 2 047 987 5 384 000 2 047 987 - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra 0,667 384 000 256 013 1 384 000 256 013 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra 12,000 192 000 2 304 000 12 192 000 2 304 000 - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra 40,667 192 000 7 808 000 41 192 000 7 808 000 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 2,000 240 000 480 000 2 240 000 480 000 - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra 2,333 384 000 896 000 2 384 000 896 000

Megnevezés 18 2008. évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 hóra 0,333 384 000 128 000 0 384 000 128 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 2,667 192 000 512 000 3 192 000 512 000 - beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 hóra 9,000 192 000 1 728 000 9 192 000 1 728 000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h 1,000 144 000 144 000 1 144 000 144 000 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hó 6,000 144 000 864 000 6 144 000 864 000 - napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 hóra 399,333 23 000 9 184 667 399 23 000 9 184 667 - napközis v. tanulósz.foglalk.1-4.évf. 4 hóra 1,900 850 000 1 615 000 2 850 000 1 615 000 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 0,600 850 000 510 000 1 850 000 510 000 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 98,667 32 200 3 177 067 99 32 200 3 177 067 - iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 1,100 850 000 935 000 1 850 000 935 000 - iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 0,700 850 000 595 000 1 850 000 595 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 7,333 45 000 330 000 7 45 000 330 000 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 3,333 45 000 150 000 3 45 000 150 000 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 70,667 45 000 3 180 000 71 45 000 3 180 000 - már működő társulás int.járó óvodás 4 hóra 3,667 45 000 165 000 4 45 000 165 000 - már működő társulás int.járó isk.1-4.évf. 4 hóra 4,667 45 000 210 000 5 45 000 210 000 - már működő társulás int.járó isk.5.évf. 4 hóra 4,333 45 000 195 000 4 45 000 195 000 - már működő társulás int.járó isk.6-8.évf.4 hóra 18,333 45 000 825 000 18 45 000 825 000 - kedvezményes étkeztetés óvodában 8 hóra 192,000 55 000 10 560 000 192 55 000 10 560 000 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 8 hóra 509,333 55 000 28 013 000 509 55 000 28 013 000 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 hóra 60,667 55 000 3 337 000 61 55 000 3 337 000 - kedvezményes étkeztetés óvodában 4 hóra 96,000 55 000 5 280 000 96 55 000 5 280 000 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 4 hóra 254,667 55 000 14 006 668 255 55 000 14 006 668 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 hóra 30,333 55 000 1 668 332 30 55 000 1 668 332 - kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5.évf.ingyenes étk.4 hóra 61,000 16 000 976 000 61 16 000 976 000 - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 690,000 1 000 1 690 000 1 690 1 000 1 690 000 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 916,000 10 000 9 160 000 916 10 000 9 160 000 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 320 698 863 3 980 000 1 324 678 863 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 207,333 11 700 2 425 800 207 11 700 2 425 800 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 102,667 11 700 1 201 200 103 11 700 1 201 200 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12,000 1 020 000 12 240 000 12 1 020 000 12 240 000 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6,000 1 020 000 6 120 000 6 1 020 000 6 120 000 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 987 000 0 21 987 000 Közfoglalkoztatás támogatása 17 910 023 0 0 17 910 023 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 80,000 9 400 752 000 80 9 400 752 000 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 108 667 952 22 561 637 0 0 131 229 589 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 127 329 975 22 561 637 149 891 612 Tűzoltóság támogatása

19 Megnevezés 2008. évi ezet Módosított Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Mutató Normatíva Áll.támogatás Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) 59,0 3 920 172 231 290 148 59 3 920 172 231 290 148 Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2 ) 1 309,0 4 717 6 174 553 1 309 4 717 6 174 553 Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 43 541,0 115 5 007 215 43 541 115 5 007 215 Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) 4,0 500 000 2 000 000 4 500 000 2 000 000 Tűzoltóság támogatása összesen: 244 471 916 0 244 471 916 Normatív kötött támogatások összesen: 393 788 891 22 561 637 416 350 528 Mindösszesen: 1 714 487 754 26 541 637 1 741 029 391

20 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 9 700 0 9 700 Egyéb saját bevétel 742 881 9 355 752 236 Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 272 840 13 421 286 261 Hozam- és kamatbevételek 1 618 4 576 6 194 Intézményi működési bevételek összesen 1 027 039 27 352 1 054 391 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó 93 000 0 93 000 Magánszemélyek kommunális adója 44 075 925 45 000 Idegenforgalmi 4 300 0 4 300 Iparűzési adó 976 000 0 976 000 Helyi adók összesen 1 117 375 925 1 118 300 Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó 11 000 0 11 000 - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi 1 500 0 1 500 - egyéb bírság 3 600 0 3 600 - talajterhelési díj 2 200 0 2 200 Pótlékok, bírságok összesen 18 300 0 18 300 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része 251 728 0 251 728 Jövedelemkülönbség mérséklése 366 615-55 000 311 615 Gépjárműadó 188 000 0 188 000 Luxusadó 0 0 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett központi adók összesen 806 343-55 000 751 343 Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) 43 333 0 43 333 Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 69 167 0 69 167 Egyéb sajátos bevételek összesen 112 500 0 112 500 Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 054 518-54 075 2 000 443 I. Működési bevételek összesen 3 081 557-26 723 3 054 834 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött 125 827 3 600 129 427 Feladatmutatóhoz kötött 1 194 872 380 1 195 252 Normatív hozzájárulások összesen 1 320 699 3 980 1 324 679 Központosított előirányzatok 122 478 2 500 124 978 Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) 1 175 0 1 175 Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) 108 749 0 108 749

21 Megnevezés Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz 21 987 0 21 987 Szociális feladatokhoz 127 330 22 562 149 892 Tűzoltóság működtetéséhez 244 472 0 244 472 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 393 789 22 562 416 351 II. Támogatások összesen 1 946 890 29 042 1 975 932 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 125 125 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 125 125 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 391 663 18 043 409 706 - ebből OEP-től átvett 66 000 0 66 000 Kistérségi Társulástól átvett 286 894 0 286 894 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 580 0 3 580 Előző évi költségvetési visszatérülések 25 411 25 411 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 395 243 43 454 438 697 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 6 669 875 7 544 0 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 6 669 875 7 544 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 900 38 030 38 930 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele -11 716 0-11 716 Költségvetési bevételek összesen: 5 419 543 84 803 5 504 346 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 190 185-81 561 108 624 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 0 0 0 - Konyha felújításához kötvénykibocsátásból származó bevétel 191 000 0 191 000 VIII. Hitelek összesen 381 185-81 561 299 624 Bevételek mindösszesen 5 800 728 3 242 5 803 970

22 Szentes Város Önkormányzata 2008. évi fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei 1/c.sz. melléklet ezer Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 19 187 0 19 187 - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 44 286-11 926 32 360 - egyéb bevételek ÁFÁ-ja 2 200 0 2 200 Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások) 900 0 900 Szolgáltatások bevételei (ajánlati dokumentáció) 2 200 0 2 200 Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) 49 790 0 49 790 Intézményi működési bevételek összesen 118 563-11 926 106 637 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója 925-925 0 Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 0 0 Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 925-925 0 I. Működési bevételek összesen 119 488-12 851 106 637 II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) 451 034 0 451 034 Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke 669 0 669 Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 63 094 0 63 094 Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 2 979 0 2 979 Jövendő u. játszótér felújítása 2 634 0 2 634 Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 4 656 0 4 656 Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. 3 900 0 3 900 Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. 0 0 0 Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út 0 0 0 (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig 13 022 0 13 022 Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig 5 654 0 5 654 Daru utca 1 082 0 1 082 Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) 2 842 0 2 842 Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) 6 887 0 6 887 II. Támogatások összesen 558 453 0 558 453 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése 144 300 0 144 300 - sótalanító értékesítése 6 500 0 6 500 - bérleti jog értékesítés 12 500 0 12 500 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés 0 0 Telek értékesítés 55 000 0 55 000 Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 22 131 0 22 131 Államkötvény értékesítés 22 150 0 22 150 Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 1 000 0 1 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja 95 933 0 95 933 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 359 514 0 359 514 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez 0 0