B E V É T E L E K Ezer forintban

1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 014 532 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 479 194 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 88 989 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 88 989 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 594 780 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 594 780 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 2 547 046 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 852 735 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 783 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 220 000 4.2. Gépjárműadó 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 811 747 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 93 737 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 26 052 5.4. Tulajdonosi bevételek 92 797 5.5. Ellátási díjak 258 734 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 85 416 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 5.8. Kamatbevételek 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 175 662 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 160 662 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 558 945 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 222 482 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 222 482 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 13.3. Betétek megszüntetése 13.4 Irányítószervi támogatás 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1 222 482 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 8 781 427

1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 4 821 823 1.1. Személyi juttatások 1 262 374 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 366 545 1.3. Dologi kiadások 1 730 628 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 753 1.5 Egyéb működési célú kiadások 486 560 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8 500 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 478 060 1.18. Tartalékok 714 963 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 1.20. - Céltartalék 699 963 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 959 604 2.1. Beruházások 3 698 467 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 889 700 2.3. Felújítások 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 85 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 20 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 65 657 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 8 781 427 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5 Irányítószervi támogatás folyósítása 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 8 781 427 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -1 222 482 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 1 222 482

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 010 265 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 474 927 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 87 389 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 87 389 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 058 559 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 058 559 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 2 281 683 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 551 050 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 481 315 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 1 918 315 4.2. Gépjárműadó 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 775 826 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 62 816 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 26 052 5.4. Tulajdonosi bevételek 92 797 5.5. Ellátási díjak 258 734 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 85 416 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 503 589 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 347 168 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 347 168 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 1 701 319 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 13.3. Betétek megszüntetése 13.4 Irányítószervi támogatások 1 701 319 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 2 048 487 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 8 552 076

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 3 749 104 1.1. Személyi juttatások 1 148 866 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 334 303 1.3. Dologi kiadások 1 465 831 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 181 970 1.5 Egyéb működési célú kiadások 354 600 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 354 600 1.18. Tartalékok 263 534 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 263 534 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 101 653 2.1. Beruházások 2 920 173 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 313 535 2.3. Felújítások 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 000 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 850 757 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 1 701 319 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Irányítószervi támogatás folyósítása 1 701 319 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 1 701 319 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 8 552 076 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -282 309 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 347 168

1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 1 600 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 1 600 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 536 221 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 536 221 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 536 221 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 138 902 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 138 902 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 138 902 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 35 921 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 30 921 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 175 662 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 160 662 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 888 306 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 875 314 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 875 314 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 138 902 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 13.3. Betétek megszüntetése 13.4 Irányítószervi támogatások 138 902 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1 014 216 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 902 522

1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 905 669 1.1. Személyi juttatások 74 056 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 090 1.3. Dologi kiadások 228 134 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 131 960 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8 500 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 123 460 1.18. Tartalékok 451 429 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 1.20. - Céltartalék 436 429 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 857 951 2.1. Beruházások 778 294 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 576 165 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 79 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 20 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 59 627 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 763 620 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 138 902 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Irányítószervi támogatások folyósítása 138 902 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 138 902 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 902 522 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -875 314 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 875 314

1.4. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 4 267 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 267 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 162 783 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 162 783 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 162 783 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 167 050 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 162 783 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1.4. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányítószervi támogatások 162 783 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 162 783 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 329 833

1.4. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek Ezer forintban 2015. évi előirányzat 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 167 050 1.1. Személyi juttatások 39 452 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 152 1.3. Dologi kiadások 36 663 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 78 783 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 167 050 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 162 783 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Irányítószervi támogatások folyósítása 162 783 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 162 783 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 329 833 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat D E 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1 014 532 Személyi juttatások 1 262 374 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88 989 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 366 545 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 1 730 628 4. Közhatalmi bevételek 2 852 735 Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 753 5. Működési bevételek 811 747 Egyéb működési célú kiadások 486 560 6. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok 714 963 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 4 768 003 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 4 821 823 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 22. Váltóbevételek Váltókiadások 23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 4 768 003 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 4 821 823 26. Költségvetési hiány: 53 820 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: 53 820 Tárgyévi többlet: - 2.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Megnevezés 2015. évi előirányzat Megnevezés 2015. évi előirányzat D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 594 780 Beruházások 3 698 467 2. 1.-ből EU-s támogatás 2 547 046 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 889 702 3. Felhalmozási bevételek 20 500 Felújítások 175 480 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 175 662 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 85 657 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 2 790 942 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 3 959 604 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 1 222 482 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 222 482 Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 1 222 482 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 4 013 424 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 3 959 604 27. Költségvetési hiány: 1 168 662 Költségvetési többlet: - 28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 53 820 2.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (F=C+D+E) 2016. 2017. 2018. D E F 1. Közvil kölcsön 9 880 4 290 14 170 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 9 880 4 290-14 170

4. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2015. évi előirányzat 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 2 783 000 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 90 000 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 7 797 Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 20 500 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6 000 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 2 907 297 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1. 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE -

6. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII. 31-ig 2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet D E F=(B-D-E) Intézmények 17 501 17 501 Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 1 727 2015 1 727 Egressy Béni könyvtár 6 630 2015 6 630 Kazincbarcikai Összevont Óvodák 6 350 2015 6 350 Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 2 794 2015 2 794 Ebből: Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Iskola 1 168 2015 1 168 Ebből: Pollack Mihály Általános iskola 508 2015 508 Ebből: Kazincbarcikai intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet 1 118 2015 1 118 Polgármesteri Hivatal 15 500 2015 15 500 Ebből: Informatikai fejlesztés 15 500 2015 15 500 Önkormányzat 4 895 479 3 665 466 Herbolya Balázs-völgyi felszíni vízelvezető rendszer felújítása, szivárgó kialakítása Kossuth utcai árok rekonstrukciója, az árok melletti területek felszíni vízelvezetésének megoldása Aranyalma utca völgy fenék részéről a záporcsapadék elvezetésének kialakítása 1 800 2015 1 800 1 000 2015 1 000 500 2015 500 Vízelvezető árkok zárt csőbe történő elvezetése, uszadékfogó rácsok felszrelése 500 2015 500 Hídvizsgálat 1 500 2015 1 500 Jószerencsét úti híd felújításának tervezése 300 2015 300 Balázs völgynél lévő közuti híd felújításának tervezése 200 2015 200 Pincesor 8 hídfelújítás tervezése 200 2015 200 Zempléni út szélesítése, parkolók építése, járda kialkítása (BC ltp.) 18 000 2015 18 000 Forgalomtechnikai terv felülvzsgálata, elkészítése 5 000 2015 5 000 Út, járda, parkoló építés 15 000 2015 15 000 Építők útja és nyugati gyűjtőút közötti átkötés (út+köz.vil. építés) 23 750 2015 23 750 Építők útja 1-9 mögötti szervízút építése 63 500 2015 63 500 Tardonai út (Illyés Gy. Útnál) közvilágítás kiépítése 9 400 2015 9 400 Csók I út, Garázssor,Pincesor, Tompa M út közvilágítás kiépítése 1 143 2015 1 143 Attilaút, Tardona út, herbolya út közvilágítás kiépítése 9 400 2015 9 400 Csónakázó tónál a Jókai úttól a domb irányába közvilágítás kiépítése 7 400 2015 7 400 Vadvirág út-ménes út közvilágítás kiépítése 6 500 2015 6 500 Orvosi rendelők érintésvédelmi terv elkészítése 350 2015 350 Környezetvédelmi terv felülvizsgálata 500 2015 500 Holdfény söröző ingatlannal kapcsolatos adás-vétel 2 000 2015 2 000 Temetőfejlesztés tanulmányterv elkészítés 3 500 2015 3 500 Temetőfejlesztés 5 250 2015 5 250 Településrendezési terv készítése 9 000 2015 9 000 Útlejegyzések geodéziával: Keleti és Nyugati gyűjtő útak 5 000 2015 5 000 Uniós pályázatok előkészítésének költségére 30 000 2015 30 000 Városi közvilágítás felújítása 5 000 2015 5 000 Rendezvényház és kiállító terem épületének energetikai korszerűsítése projecthez többlet saját forrás biztosítása 43 000 2015 43 000 Barcika prima Kft ingatlanvásárlás 52 000 2014-2016 20 000 16 000 16 000 Ipari területek 225 976 136 425 89 551 IVS pályázat, tanácsadás 67 395 25 345 42 050 Ipari területek kisajátítása 119 121 2010-2015 107 894 11 227 Pályázatban el nem számolható költségek 21 147 10 265 10 882 ÖKO program 70 186 28 868 41 318 Pályázatírás 1 650 1 650 Köztéri alkotások elhelyezése, felújítása 1 000 163 837 Egyéb költségek 8 884 1 872 7 012 Műszaki ellenőri feladatok pályázatoknál 2 522 2 522 Tervezési keretszerződés 10 875 8 617 2 258 Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze 27 000 1 242 25 758 Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése 133 807 94 397 39 410 Rendezvényházés kiállítóterem energetikai korszerűsítése 17 027 892 16 135 Önkormányzat komplett szervezetfejlesztési programja 39 995 38 942 1 053

6. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazinczy Ferenc Tagiskola épületkorszerűsítése és új tornaterem építése 520 000 10 763 509 237 Kb-i Közp. Tanácsadó Védőnő szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése 55 267 52 229 3 038 Tervkészítés 10 414 10 414 Gimnázium épületének energetikai fejlesztése 292 783 226 908 65 875 Közvil. bővítés 47 402 47 402 Közbeszerzési tanácsadás 16 053 8 248 7 805 Kerékpár út II. 98 354 70 868 27 486 Svájci Alap 320 350 79 331 241 019 Víz, szenyvíztisztító beruházás 2 412 868 245 114 2 167 754 Közvill részvények 54 710 2007-2017 31 460 9 080 14 170 Egyéb felhalmozái célú kiadások 85 657 85 657 Panelprogram 59 657 2007-59 657 Barcika Park Kft eszközbeszerzésének fejlesztési támogatása 6 000 6 000 Lakástámogatás 20 000 1993-20 000 ÖSSZESEN: 5 014 137 1 199 843 3 784 124

7. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII. 31-ig 2015. évi előirányzat 2015. utáni szükséglet (F=B - D - E) Kiserdő sor- Tavasz utcák kereszteződésében a vízelvezető áteresz rekonstrukciója D E F 1 500 2015 1 500 Jószerencsét úti híd felújítása 6 400 2015 6 400 Kiserdő sor 35-nél lévő gyalogoshíd felújítása 2 000 2015 2 000 Jubileumi parkhoz vezető úton lévő közuti híd felújítása 1 000 2015 1 000 Balázs völgynél lévő közuti híd felújítása 3 450 2015 3 450 Széchenyi úti gyalogoshíd felújítása 630 2015 630 Arany János utcai gyaloghíd felújítása 1 350 2015 1 350 Völgy u. 61 sz-nál lévő közuti híd felújítása 1 800 2015 1 800 Pincesor 8 hídfelújítás 2 350 2015 2 350 Út, járda, parkoló felújítás 15 000 2015 15 000 Ménes út kivitelezése, csapadékvíz elvezetése 28 000 2015 28 000 Köztéri alkotások felújítása, áthelyezése, környezetének rendezése, megvilágítása 7 000 2015 7 000 Orvosi rendelők érintésvédelmi felülvizsgálata 2 000 2015 2 000 Völgypark utórendbetétele ( bontás után) 35 000 2015 35 000 Meglévő játszóterek felújítása, eszközök pótlása 25 000 2015 25 000 Belvárosi épületek homlokzat felújítása 35 000 2015 35 000 Vis-maior keret 8 000 2015 8 000 ÖSSZESEN: 175 480 175 480

8.melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0062 "Kazincbarcikai Központi Védőnői Tanácsadó szolgálat korszerűsítése és akadálymentesítése" EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 5 549 5 549 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 5 549 0 0 5 549 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 3 084 3 084 Szolgáltatások igénybe vétele 2 465 2 465 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 5 549 0 0 5 549 ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0032 "A Kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Tagiskola épületének korszerűsítése és új tornaterem építése a mindennapos testnevelés és minőségi oktatás feltételeinek biztosítása érdekében" EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 506 651 506 651 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 506 651 0 0 506 651 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 493 103 493 103 Szolgáltatások igénybe vétele 13 548 13 548 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 506 651 0 0 506 651

8.melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 "Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések" EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 1 896 896 1 896 896 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 159 444 159 444 Források összesen: 2 056 340 0 0 2 056 340 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 921 093 1 921 093 Szolgáltatások igénybe vétele 135 247 135 247 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 2 056 340 0 0 2 056 340 EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-1.1.1/A-2f-2009-0003 "Kazincbarcika Ipari Park infrastrukturális fejlesztése" Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 39 610 39 610 - saját erőből központi támogatás 39 610 39 610 EU-s forrás 65 146 65 146 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 104 756 0 0 104 756 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 90 755 90 755 Szolgáltatások igénybe vétele 14 001 14 001 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 104 756 0 0 104 756

8.melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0115 Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 43 234 43 234 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 43 234 0 0 43 234 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 43 234 43 234 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 43 234 0 0 43 234 EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0095 Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 6 029 6 029 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 6 029 0 0 6 029 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 6 209 6 209 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 6 209 0 0 6 209

8. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0095 Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 23 361 23 361 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 23 361 0 0 23 361 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 23 361 23 361 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 23 361 0 0 23 361 EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-5.1.3-II-2011-0003 Kazincbarcikai Kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése II. Ezer forintban! Források 2015. 2016. 2016. után Összesen Saját erő 8 124 8 124 - saját erőből központi támogatás 8 124 8 124 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 8 124 0 0 8 124 0 Kiadások, költségek 2015. 2016. 2016. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 8 124 8 124 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 8 124 0 0 8 124

10. melléklet a 9/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. évi tartaléka Sorszám Megnevezés Összeg 1. Barcika Art rendezvények támogatása 60 000 2. Egyéni választókerületi képviselők céltart. 10 000 3. Térfigyelő rendszer működtetés 8 000 4. Térfigyelő rendszer karbantartása 6 000 5. Víziközmű használati díj 114 300 6. Kazincbarcika Város Strandfűrdő 15 000 7. "Városőrség" működtetése 50 234 8. Polgármesteri keret 5 000 9. Kötvénytartalék 416 429 10. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartalék 15 000 11. Céltartalék összesen: 699 963 12. Általános tartalék 15 000 13. 14. Mindösszesen 714 963

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 014 532 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 479 194 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 73 442 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 73 442 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 594 780 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 594 780 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 2 547 046 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 852 735 4.1. Helyi adók (4.1.1.+ +4.1.3.) 2 783 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 220 000 4.2. Gépjárműadó 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 666 038 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 89 537 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 15 241 5.4. Tulajdonosi bevételek 92 797 5.5. Ellátási díjak 138 919 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 74 533 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 5.8. Kamatbevételek 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 175 662 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 160 662 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 397 689 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 222 482 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 222 482

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 1 222 482 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 8 620 171

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.) 2 690 564 1.1. Személyi juttatások 106 170 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 500 1.3. Dologi kiadások 1 242 404 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 109 967 1.5 Egyéb működési célú kiadások 486 560 1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8 500 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 478 060 1.18. Tartalékok 714 963 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 1.20. - Céltartalék 699 963 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 926 603 2.1. Beruházások 3 665 466 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 889 700 2.3. Felújítások 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 85 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 20 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 65 657 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 617 167 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 2 003 004 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Központi, irányító szervi támogatás 6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai 6.6. Irányítószervi támogatás folyósítása 2 003 004 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 2 003 004 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 8 620 171 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 22

9.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 010 265 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 474 927 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 73 442 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 73 442 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 058 559 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 058 559 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 2 010 825 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 551 050 4.1. Helyi adók (4.1.1.+ +4.1.3.) 2 481 315 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 1 918 315 4.2. Gépjárműadó 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 630 117 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 58 616 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 15 241 5.4. Tulajdonosi bevételek 92 797 5.5. Ellátási díjak 138 919 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 74 533 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 343 933 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 347 168 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 347 168

9.1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 347 168 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 6 691 101

9.1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.) 1 920 749 1.1. Személyi juttatások 104 670 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 000 1.3. Dologi kiadások 1 062 245 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 700 1.5 Egyéb működési célú kiadások 354 600 1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 354 600 1.18. Tartalékok 263 534 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 263 534 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 069 033 2.1. Beruházások 2 887 553 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 584 393 2.3. Felújítások 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 000 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 4 989 782 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 1 701 319 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Központi, irányító szervi támogatás 6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai 6.6. Irányítószervi támogatás folyósítása 1 701 319 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 1 701 319 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 6 691 101 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 22

9.1.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 536 221 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 536 221 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 536 221 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 138 902 4.1. Helyi adók (4.1.1.+ +4.1.3.) 138 902 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 138 902 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 35 921 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 30 921 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 175 662 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 160 662 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 886 706 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 875 314 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 875 314

9.1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 875 314 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 1 762 020

9.1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.) 765 548 1.1. Személyi juttatások 1 500 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 500 1.3. Dologi kiadások 180 159 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 131 960 1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 8 500 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 123 460 1.18. Tartalékok 451 429 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 1.20. - Céltartalék 436 429 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 857 570 2.1. Beruházások 777 913 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 576 165 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 79 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 20 000 2.12. - Lakástámogatás 59 657 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 623 118 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 138 902 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Központi, irányító szervi támogatás 6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai 6.6. Irányítószervi támogatások folyósítása 138 902 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 138 902 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 1 762 020 Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9.1.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 4 267 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 267 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 162 783 4.1. Helyi adók (4.1.1.+ +4.1.3.) 162 783 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 162 783 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 167 050 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9.1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 167 050

9.1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.) 4 267 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 267 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2.1. Beruházások 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 4 267 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 162 783 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Központi, irányító szervi támogatás 6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai 6.6. Irányítószervi támogatások folyósítása 162 783 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 162 783 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 167 050 Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9.1.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 5 974 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 000 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 704 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 270 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 13 947 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 947 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 19 921 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 403 491 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 403 491 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 423 412 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 407 912 1.1. Személyi juttatások 231 114 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 132 1.3. Dologi kiadások 108 666 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 15 500 2.1. Beruházások 15 500 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 423 412 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 74 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 5 974 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 000 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 704 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 270 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 13 947 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 947 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 19 921 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 315 224 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 315 224 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 335 145 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 319 645 1.1. Személyi juttatások 191 662 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 980 1.3. Dologi kiadások 72 003 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 15 500 2.1. Beruházások 15 500 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 335 145 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 60 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.2.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.2.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+ +4.3.) 4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 88 267 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 88 267 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 88 267 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 88 267 1.1. Személyi juttatások 39 452 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 152 1.3. Dologi kiadások 36 663 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 88 267 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Összevont Óvodák 03 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1 882 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 482 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 400 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 1 882 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 646 633 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 646 633 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 648 515 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 642 165 1.1. Személyi juttatások 449 757 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 643 1.3. Dologi kiadások 63 765 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 6 350 2.1. Beruházások 6 350 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 648 515 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 155 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Összevont Óvodák 03 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1 882 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 482 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 400 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 1 882 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 646 633 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 646 633 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 648 515 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 642 165 1.1. Személyi juttatások 449 757 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 643 1.3. Dologi kiadások 63 765 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 6 350 2.1. Beruházások 6 350 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 648 515 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 155 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Összevont Óvodák 03 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Összevont Óvodák 03 Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 03 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 2 625 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 625 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 1 600 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 600 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 4 225 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 257 233 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 257 233 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 261 458 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 258 664 1.1. Személyi juttatások 91 623 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 807 1.3. Dologi kiadások 139 234 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2 794 2.1. Beruházások 2 794 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 261 458 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 57 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 03 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 2 625 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 625 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 1 600 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 600 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 4 225 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 257 233 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 257 233 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 261 458 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 258 664 1.1. Személyi juttatások 91 623 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 807 1.3. Dologi kiadások 139 234 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2 794 2.1. Beruházások 2 794 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 261 458 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 57 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 03 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.4. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 03 Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Egressy Béni Városi Könyvtár 03 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1 524 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 200 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 324 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 1 524 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 37 425 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 37 425 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 38 949 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 32 319 1.1. Személyi juttatások 17 020 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 755 1.3. Dologi kiadások 10 544 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 6 630 2.1. Beruházások 6 630 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 38 949 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Egressy Béni Városi Könyvtár 03 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1 524 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 200 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 324 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 1 524 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 37 425 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 37 425 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 38 949 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 32 319 1.1. Személyi juttatások 17 020 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 755 1.3. Dologi kiadások 10 544 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 6 630 2.1. Beruházások 6 630 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 38 949 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Egressy Béni Városi Könyvtár 03 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Egressy Béni Városi Könyvtár 03 Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Szociális Szolgáltató Központ 03 Összes bevétel, kiadás 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 133 704 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 000 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 000 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 119 815 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 889 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 133 704 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 658 222 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 658 222 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 791 926 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 790 199 1.1. Személyi juttatások 366 690 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 708 1.3. Dologi kiadások 166 015 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 150 786 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 1 727 2.1. Beruházások 1 727 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 791 926 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 192 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 fő

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.1. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Szociális Szolgáltató Központ 03 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 133 704 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 000 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 000 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 119 815 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 889 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 133 704 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 443 204 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 443 204 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 576 908 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 575 562 1.1. Személyi juttatások 294 134 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 118 1.3. Dologi kiadások 118 040 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 270 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 1 346 2.1. Beruházások 1 346 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 576 908 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.2. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Szociális Szolgáltató Központ 03 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 140 502 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 140 502 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 140 502 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 140 121 1.1. Személyi juttatások 72 556 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 590 1.3. Dologi kiadások 47 975 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 381 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 140 502 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 9.3.3. melléklet a 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Szociális Szolgáltató Központ 03 Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1. Működési bevételek (1.1.+ +1.11.) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.10. Biztosító által fizetett kártérítés 1.11. Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. 2.3.-ból EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ +7.) 9. Finanszírozási bevételek (9.1.+ +9.3.) 74 516 9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 74 516 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 74 516 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 74 516 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 516 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása 3. Finanszírozási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 74 516 Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható Ezer forintban 2015. évi előirányzat D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 509 246 1 476 918 1 014 532 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 88 672 159 969 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 505 762 474 643 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 757 780 706 644 479 194 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 34 234 33 909 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 109 590 85 580 1.6. Elszámolásból származó bevételek 13 208 16 173 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 193 568 198 212 88 989 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 193 568 198 212 88 989 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 1 190 317 714 427 2 594 780 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 66 002 26 439 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 124 315 687 988 2 594 780 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 1 122 815 2 547 046 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 695 891 2 884 785 2 852 735 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 622 385 2 821 075 2 783 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 566 639 541 900 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 055 746 2 279 175 2 220 000 4.2. Gépjárműadó 59 005 59 486 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 332 2 674 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 10 169 1 550 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 1 256 226 1 048 196 811 747 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 100 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 315 668 388 366 93 737 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 30 528 35 550 26 052 5.4. Tulajdonosi bevételek 148 000 206 205 92 797 5.5. Ellátási díjak 213 574 232 360 258 734 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 465 274 165 354 85 416 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 5.8. Kamatbevételek 13 569 458 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 69 513 19 903 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 258 897 128 688 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 43 257 26 956 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 66 746 1 732 6.4. Részesedések értékesítése 148 894 100 000 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 2 569 72 670 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 2 569 72 670 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 14 815 21 743 175 662 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 14 815 16 984 15 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 759 160 662 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 121 529 6 545 639 7 558 945 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ +10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 2 222 851 2 298 825 1 222 482 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 222 851 2 298 825 1 222 482 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 2 222 851 2 298 825 1 222 482 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 9 344 380 8 844 464 8 781 427

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi tény 2014. évi várható 2015. évi előirányzat D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 4 811 710 4 556 802 4 821 823 1.1. Személyi juttatások 1 089 844 1 233 256 1 262 374 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 284 563 343 986 366 545 1.3. Dologi kiadások 2 494 520 1 949 866 1 730 628 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 504 794 461 185 260 753 1.5 Egyéb működési célú kiadások 437 989 568 509 486 560 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 16 065 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 37 651 26 976 8 500 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400 338 525 468 478 060 1.18. Tartalékok 714 963 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 1.20. - Céltartalék 699 963 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 023 727 1 524 685 3 959 604 2.1. Beruházások 1 669 570 1 068 285 3 698 467 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 413 503 689 103 2 889 700 2.3. Felújítások 98 127 96 161 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 256 030 360 239 85 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 7 545 28 737 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 21 800 23 500 2.12. - Lakástámogatás 4 600 12 200 20 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 222 085 295 802 65 657 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 835 437 6 081 487 8 781 427 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 75 037 14 130 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 75 037 14 130 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 132 312 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 132 312 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 207 349 14 130 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 7 042 786 6 095 617 8 781 427

2.sz. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2015 előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2015. 2016. 2017. 2017. után Összesen D E F G H I=(D+E+F+G+H) 1. Beruházás célonként 936 393 120 975 91 688 77 538 41 010 1 267 604 Panelfelújításhoz hozzájárulás 2006 476 021 59 657 59 312 47 078 14 842 656 910 ÖKO programhoz hozzájárulás 2009 28 831 41 318 7 376 5 460 1 168 84 153 Első lakáshozjutók támogatása 2000 431 541 20 000 25 000 25 000 25 000 526 541 2. Egyéb feladat Táncsics M. Műv.ház műk-hez hozzájár. 2002 4 436 300 300 300 300 5 636 3. Lízing, Hitel, Kölcsön, egyéb 76 403 11 715 12 066 5 107 105 291 Elmib Első Magyar Infrastrukt. Befektetési Zrt. 2006 - részvény átruházás 31 460 9 080 9 880 4 290 54 710 - kamatfizetési kötelezettség 44 943 2 635 2 186 817 50 581 Összesen (1+2+3) 1 017 232 132 990 104 054 82 945 41 310 1 378 531 2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege D 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 197 439 84 710 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 570 971 10 511 6. -ebből: Építményadó 512 012 8 179 7. Telekadó 9. Magánszemélyek kommunális adója 58 959 2 332 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. Behajthatatlan követelés 2 717 2 717 19. Első lakáshozjutók vissza nem térítendő támogatása 35 700 12 200 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 806 827 110 138

Sorszám 1. Bevételek Mindösszesen 4. tájékoztató tábla Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai 84 544 85 000 83 500 84 500 83 500 84 000 83 000 84 544 84 544 85 000 86 200 86 200 1 014 532 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 6 120 5 200 3 800 4 500 6 120 9 000 6 120 4 500 4 600 4 700 10 591 23 738 88 989 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 16 000 35 000 230 000 320 000 150 000 190 000 170 000 230 000 128 000 375 260 375 260 375 260 2 594 780 5. Közhatalmi bevételek 9 500 9 700 1 150 000 10 000 9 000 9 300 9 500 10 000 1 380 000 9 340 9 879 236 516 2 852 735 6. Működési bevételek 66 574 68 342 69 632 66 831 71 930 73 740 67 310 67 927 67 987 67 030 71 830 52 614 811 747 7. Felhalmozási bevételek 1 708 1 710 1 715 1 715 1 708 1 708 1 710 1 710 1 710 1 705 1 706 1 695 20 500 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 640 14 650 14 300 14 350 15 000 15 200 15 100 13 500 13 500 13 200 11 300 20 922 175 662 10. Finanszírozási bevételek 1 222 482 1 222 482 11. Bevételek összesen: 199 086 219 602 1 552 947 501 896 1 559 740 382 948 352 740 412 181 1 680 341 556 235 566 766 796 945 8 781 427 12. 13. Személyi juttatások 102 313 108 287 102 874 103 235 103 478 104 783 103 966 110 123 105 178 103 719 104 465 109 953 1 262 374 14. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 218 30 525 28 734 32 745 29 145 30 093 32 796 31 103 29 243 32 649 29 311 32 983 366 545 15. Dologi kiadások 110 534 113 555 146 623 153 389 159 024 134 719 131 874 126 300 173 855 179 825 199 421 101 509 1 730 628 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 515 35 100 34 400 15 821 16 745 15 804 16 790 17 940 16 640 16 340 20 329 20 329 260 753 17. Egyéb működési célú kiadások 250 320 30 000 40 547 40 100 39 600 40 000 41 000 36 000 37 000 90 872 90 871 486 560 18. Tartalék 20 000 34 181 46 000 83 000 57 000 30 000 59 000 61 000 29 000 46 000 56 000 193 782 714 963 19. Beruházások 35 350 50 400 307 156 503 900 522 192 464 740 427 587 310 634 297 500 311 790 232 695 234 523 3 698 467 20. Felújítások 20 000 40 000 39 500 41 000 34 980 175 480 21. Egyéb felhalmozási kiadások 6 161 6 161 7 138 12 000 7 140 5 000 11 250 7 150 7 160 5 000 4 397 7 100 85 657 22. Finanszírozási kiadások 23. Kiadások összesen: 336 341 398 529 702 925 984 637 934 824 864 239 823 263 705 250 735 576 732 323 772 470 791 050 8 781 427 24. Egyenleg -137 255-178 927 850 022-482 741 624 916-481 291-470 523-293 069 944 765-176 088-205 704 5 895

Mindösszesen 4. számú tájékoztató tábla Sorszám Bevételek Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 1. Nyitó pénzkészlet 2 363 296 Kazincbarcika Városi Önkormányzat likviditási terv 2015. évre 2. Önkormányzatok működési támogatásai 84 544 85 000 83 500 84 500 83 500 84 000 83 000 84 544 84 544 85 000 86 200 86 200 1 014 532 3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 6 120 5 200 3 800 4 500 6 120 9 000 6 120 4 500 4 600 4 700 10 591 23 738 88 989 4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül 16 000 35 000 230 000 320 000 150 000 190 000 170 000 230 000 128 000 375 260 375 260 375 260 2 594 780 5. Közhatalmi bevételek 9 500 9 700 1 150 000 10 000 9 000 9 300 9 500 10 000 1 380 000 9 340 9 879 236 516 2 852 735 6. Működési bevételek 66 574 68 342 69 632 66 831 71 930 73 740 67 310 67 927 67 987 67 030 71 830 52 614 811 747 7. Felhalmozási bevételek 1 708 1 710 1 715 1 715 1 708 1 708 1 710 1 710 1 710 1 705 1 706 1 695 20 500 8. Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 640 14 650 14 300 14 350 15 000 15 200 15 100 13 500 13 500 13 200 11 300 20 922 175 662 10. Finanszírozási bevételek 1 222 482 1 222 482 11. Bevételek összesen: 2 562 382 219 602 1 552 947 501 896 1 559 740 382 948 352 740 412 181 1 680 341 556 235 566 766 796 945 11 144 723 12. Személyi juttatások 102 313 108 287 102 874 103 235 103 478 104 783 103 966 110 123 105 178 103 719 104 465 109 953 1 262 374 13. Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 218 30 525 28 734 32 745 29 145 30 093 32 796 31 103 29 243 32 649 29 311 32 983 366 545 14. Dologi kiadások 110 534 113 555 146 623 153 389 159 024 134 719 131 874 126 300 173 855 179 825 199 421 101 509 1 730 628 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 515 35 100 34 400 15 821 16 745 15 804 16 790 17 940 16 640 16 340 20 329 20 329 260 753 16. Egyéb működési célú kiadások 250 320 30 000 40 547 40 100 39 600 40 000 41 000 36 000 37 000 90 872 90 871 486 560 17. Tartalék 20 000 34 181 46 000 83 000 57 000 30 000 59 000 61 000 29 000 46 000 56 000 193 782 714 963 18. Beruházások 35 350 50 400 307 156 503 900 522 192 464 740 427 587 310 634 297 500 311 790 232 695 234 523 3 698 467 19. Felújítások 20 000 40 000 39 500 41 000 34 980 175 480 20. Egyéb felhalmozási kiadások 6 161 6 161 7 138 12 000 7 140 5 000 11 250 7 150 7 160 5 000 4 397 7 100 85 657 21. Finanszírozási kiadások 22. Kiadások összesen: 336 341 398 529 702 925 984 637 934 824 864 239 823 263 705 250 735 576 732 323 772 470 791 050 8 781 427 23. Egyenleg 2 226 041-178 927 850 022-482 741 624 916-481 291-470 523-293 069 944 765-176 088-205 704 5 895 2 363 296

5.sz. tájékoztató tábla Jogcím adatok forintban 2015. évi várható támogatások 1 2 4 I. Általános támogatás Általános működési és ágazati feladatok támogatásának 2015. évi alakulása jogcímenként I/1/a. Önk.hivatal műk-nek támogatás 2015.év 53,51 fő beszámítás: 245.030.000 Ft beszámítás utáni támogatás 245 030 000 I/1/b. Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok támogatása 19 648 960 Közvilágítás fenntartásának támogatása 56 120 000 Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás 100 000 Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 22 573 400 összesen I/1/b. beszámítás után 2015. év beszámítás: 98.442.360 Ft I/1/c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2015. év beszámítás: 79.693.200 Ft 79 693 200 beszámítás után I/1/d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2015. év 321.300 Ft 321 300 beszámítás után I/1/e Üdülőhelyi feladatok támogatása 2015. év 3.802.150 Ft 3 802 150 beszámítás után Beszámítás összesen: 427.289.010 Ft II. II/1 II/2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra 224 208 000-4 hónapra 110 443 200 - átlagbérek és közterheinek elismert pótlólagos összege 2 793 000 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra 61 200 000-4 hónapra 30 600 000 Óvoda működtetés támogatása - 8 hónapra 43 586 667-4 hónapra 21 466 667 - gyermeknevelés napi 8 órát nem éri el II/5 Kieg.támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 392 000 III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai III/1 Pénzbeli, szociális ellátások kiegészítése 66 535 III/2 Települési önk.szoc.feladatainak egyéb támogatása 2015. évben nem jár, mivel az 1 főre jutó az adóerőképesség meghaladja a 32.000 Ft-ot III/3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III/3/a - családsegítés 11 658 820 - gyermekjóléti szolgáltatás 11 658 820 III/3/c - szociális étkeztetés 23 749 440 III/3/d - házi segítségnyújtás 8 990 000 III/3/f - időskorúak nappali intézményi ellátása 4 469 000 III/3/g - fogyatékos és demens személyek nappali int. ellátása 10 000 000 III/3/i - hajléktalanok nappali intézményi ellátása 9 274 500 III/3/ja - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 84 441 690 III/3/k - hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - éjjeli menedékhely 30 442 750 III/4 Az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ellátási fel. tám. III/4/a - a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 57 332 880 III/4/b - intézményüzemeltetés támogatása (tavalyi adat) 13 584 000 III/5 Gyermekétkeztetés támogatása III/5/a - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 87 001 920 III/5/b - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (tavalyi adat) 60 055 640 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 33 648 240 Összesen: 1 014 532

6. tájékoztató tábla K I M U T A T Á S a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge ÁHT-n kívülre 1. Barcika Centrum Kft Uszoda működtetése 72 500 2. Barcika Art Kft Közművelődés és sport támogatása 232 600 3. Statimed Kft Orvosi ügyelet 2 000 4. Magánszemélyek (tanulók) Bursa Ösztöndíj 360 5. Borsod Volán Zrt Helyi közösségi közlekedés 30 000 6. Don Bosco Iskola Helyi közösségi ház működtetése 4 500 7. Egyházak Működés 1 500 8. Civill szervezetek Működés 4 000 9. Polgárőrség Működés 1 500 10. Felsőbarcikáért Alapítvány Táncsics Művelődési ház működtetése 300 11. Magánszemélyek (tanulók) Tehetséggondozó program 300 12. Kazincbarcika Város Sportegyesület Bérleti díj (1.300 E Ft) Működés (4.700 E Ft) 6 000 13. KBSC Működtetés 28 000 14. Vegyész Röplabda Club Kft Bérleti díj (E Ft) Működés (EFt) 20 000 15. Kazincbarcika Város Sakk Club Bérleti díj (200 E Ft) Működés (1.300 E Ft) 1 500 16. Vállalkozás Műlyégpálya működtetés 5 000 17. Kézilabda Club Bérleti díj ( E Ft) Működés ( E Ft) 2 500 18. Egyéb sportszervezetek Működési támogatás 4 900 19. Kazincbarcikai Sportközpont Delfin Vizisport Klub Működési támogatás 600 20. Vállalkozás Kutatás-Fejlesztés 20 000 21. Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális fejlődéséért Alapítvány Továbbfoglalkoztatási kötelezettség fedezete 4 000 22. KSK Futópálya építésének támogatása 10 000 23. Sajó Völgye foci suli Működtetés 6 000 24. Sportegyesületek Infrastrukturális fejlesztéshez támogatás 20 000 ÁHT-n belülre 25. Surányi Szakképző Iskola Gimnáziumi osztály működési támogatása 4 000 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Működés 4 500 34. Összesen: Nem kötelező! 486 560

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 7.számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat ebből: Polg. Hivatal ebből: Önkormányzat ebbő: Intézmények D E F 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 014 532 1 014 532 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 501 690 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 479 194 479 194 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 648 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 88 989 13 947 73 442 1 600 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 88 989 13 947 73 442 1 600 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 594 780 2 594 780 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 594 780 2 594 780 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 2 547 046 2 547 046 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 852 735 2 852 735 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 783 000 2 783 000 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 563 000 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 220 000 2 220 000 4.2. Gépjárműadó 60 000 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 735 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 811 747 5 974 666 038 139 735 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 93 737 1 000 89 537 3 200 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 26 052 3 704 15 241 7 107 5.4. Tulajdonosi bevételek 92 797 92 797 5.5. Ellátási díjak 258 734 138 919 119 815 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 85 416 1 270 74 533 9 613 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 250 011 5.8. Kamatbevételek 5 000 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 20 500 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 20 500 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 175 662 175 662 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 15 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 160 662 160 662 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 558 945 19 921 7 397 689 141 335 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 222 482 1 222 482 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 222 482 1 222 482 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 2 003 004 403 491 1 599 513 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányítószervi támogatás 2 003 004 403 491 1 599 513 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 3 225 486 403 491 1 222 482 1 599 513 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 10 784 431 423 412 8 620 171 1 740 848

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 7.számú tájékoztató tábla 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat ebből: Polg. Hivatal ebből: Önkormányzat ebbő: Intézmények D E F 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 4 821 823 407 912 2 690 564 1 723 347 1.1. Személyi juttatások 1 262 374 231 114 106 170 925 090 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 366 545 68 132 30 500 267 913 1.3. Dologi kiadások 1 730 628 108 666 1 242 404 379 558 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 753 109 967 150 786 1.5 Egyéb működési célú kiadások 486 560 486 560 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8 500 8 500 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 478 060 478 060 1.18. Tartalékok 714 963 714 963 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 15 000 1.20. - Céltartalék 699 963 699 963 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 959 604 15 500 3 926 603 17 501 2.1. Beruházások 3 698 467 15 500 3 665 466 17 501 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 889 700 2 889 700 2.3. Felújítások 175 480 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 85 657 85 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 20 000 20 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 65 657 65 657 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 8 781 427 423 412 6 617 167 1 740 848 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 2 003 004 2 003 004 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Irányítószervi támogatások folyósítása 2 003 004 2 003 004 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 2 003 004 2 003 004 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 10 784 431 423 412 8 620 171 1 740 848 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -1 222 482-403 491 780 522-1 599 513 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 1 222 482 403 491-780 522 1 599 513

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 7. számú tájékoztató tábla 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi előirányzat ebből: kötelező felad. ebből: önként váll.felad. ebből: államig.felad. D E F 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1 014 532 1 010 265 4 267 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 501 690 501 690 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 479 194 474 927 4 267 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 33 648 33 648 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 88 989 87 389 1 600 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 88 989 87 389 1 600 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2 594 780 2 058 559 536 221 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 2 594 780 2 058 559 536 221 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 2 547 046 2 281 683 536 221 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 852 735 2 551 050 138 902 162 783 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 783 000 2 481 315 138 902 162 783 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 563 000 563 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 220 000 1 918 315 138 902 162 783 4.2. Gépjárműadó 60 000 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 735 3 735 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 000 6 000 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 811 747 775 826 35 921 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 93 737 62 816 30 921 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 26 052 26 052 5.4. Tulajdonosi bevételek 92 797 92 797 5.5. Ellátási díjak 258 734 258 734 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 85 416 85 416 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 250 011 250 011 5.8. Kamatbevételek 5 000 5 000 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5.11. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 20 500 20 500 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 20 500 20 500 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 175 662 175 662 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 15 000 15 000 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 160 662 160 662 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 558 945 6 503 589 888 306 167 050 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 222 482 347 168 875 314 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 222 482 347 168 875 314 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 2 003 004 1 701 319 138 902 162 783 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányítószervi támogatások 2 003 004 1 701 319 138 902 162 783 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 3 225 486 2 048 487 1 014 216 162 783 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 10 784 431 8 552 076 1 902 522 329 833

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 7. számú tájékoztató tábla 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 2015. évi előirányzat ebből: kötelező felad. ebből: önként váll.felad. ebből: államig.felad. D E F 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 4 821 823 3 749 104 905 669 167 050 1.1. Személyi juttatások 1 262 374 1 148 866 74 056 39 452 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 366 545 334 303 20 090 12 152 1.3. Dologi kiadások 1 730 628 1 465 831 228 134 36 663 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 753 181 970 78 783 1.5 Egyéb működési célú kiadások 486 560 354 600 131 960 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 8 500 8 500 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 478 060 354 600 123 460 1.18. Tartalékok 714 963 263 534 451 429 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 15 000 1.20. - Céltartalék 699 963 263 534 436 429 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 3 959 604 3 101 653 857 951 2.1. Beruházások 3 698 467 2 920 173 778 294 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2 889 700 2 313 535 576 169 2.3. Felújítások 175 480 175 480 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 85 657 6 000 79 657 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 20 000 20 000 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 65 657 6 000 59 627 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 8 781 427 6 850 757 1 763 620 167 050 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 2 003 004 1 701 319 138 902 162 783 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Pénzügyi lízing kiadásai 6.5. Irányítószervi támogatások folyósítása 2 003 004 1 701 319 138 902 162 783 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 2 003 004 1 701 319 138 902 162 783 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 10 784 431 8 552 076 1 902 522 329 833 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -1 222 482-347 168-875 314 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 1 222 482 347 168 875 314

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 9. számú tájékoztató tábla 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2016. évi 2017. évi 2018. évi D E 1. Önkormányzat működési támogatásai 965 061 993 048 1 021 846 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 89 000 89 000 89 000 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 869 916 2 920 116 2 920 216 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 869 916 2 920 116 2 920 116 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 550 000 550 000 550 000 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 16 16 16 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 2 250 000 2 300 000 2 300 000 4.2. Gépjárműadó 60 000 60 000 60 000 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 500 2 600 2 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 7 400 7 500 7 500 5. Működési bevételek 826 358 850 322 874 981 6. Felhalmozási bevételek 20 500 20 500 20 500 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 15 000 15 000 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 4 785 835 4 887 986 4 941 543 10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 077 093 1 310 058 1 060 743 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 6 862 928 6 198 044 6 002 286 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2016. évi 2017. évi 2018. évi D E 1. Működési költségvetés kiadásai 4 908 616 5 050 966 5 197 444 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 1 954 312 1 147 078 804 842 2.1. Beruházások 1 800 000 1 000 000 700 000 2.2. Felújítások 70 000 75 000 65 000 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 84 312 72 078 39 842 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 862 928 6 198 044 6 002 286 4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 6 862 928 6 198 044 6 002 286

8. számú tájékoztató tábla Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2015. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai ezer forintban Felújítás megnevezése Létszám Előirányzat összesen Saját forrás Állami támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (I-II. hó) 1 992 43 710 8 742 34 968 Rendszeres szociális segély (I-II. hó) 296 8 096 808 7 288 Lakásfenntartási támogatás 2 104 22 710 2 272 20 438 Adósságkezelés 68 4 267 426 3 841 Települési támogatás lakásfenntart.tám. 600 28 000 28 000 Település támog. adósságkezelés 150 28 000 28 000 Önkormányzati segélyek 450 6 000 6 000 Közgyógyellátás 30 700 700 Köztemetés 30 3 000 3 000 Óvodáztatási támogatás 11 270 270 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 15 1 000 1 000 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 3 200 20 000 20 000 Összesen: 8 942 165 753 99 218 66 535 Postaköltség (dologi 5 000 5 000 Mindösszesen segély: 8 942 170 753 104 218 66 535 Közfoglalkoztatás 95 000 95 000