JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. április 26-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Lendvai Attila képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Meghívottak: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı Szücs Géza aljegyzı Szabó Józsefné irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Szabó István irodavezetı Bısze István irodavezetı, jkv.vez. Megjelent érdeklıdık száma: 2 fı Kenéz István polgármester: Köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.03 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 8 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, tegye meg. Észrevétel nem lévén a polgármester javasolja, hogy a zárt ülés 5.) napirendi pontjaként vegyék fel a Tájékoztató a rendezvényparkban szervezendı nyári rendezvények költség alakulásáról, és döntés a rendezvénypark megszervezésének módjáról. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a módosítást elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, aki a napirendet a módosítással elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el: 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
2.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 3.) Balatonlelle Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) számú rendeletének módosítása. 2 Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 4.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: ÜBB, PVB, OKIB, SZES 5.) A 2011. évi belsı ellenırzésrıl készült beszámoló Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységérıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: ÜBB 7.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. évi tevékenységérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T:PVB 8.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T:ÜBB, PVB, SZES 9.) A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 10.) Az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl szóló rendelet megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, OKIB 11.) A Szervezeti és Mőködési Szabályzat megalkotása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, OKIB, SZES
12.) Lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, és a lakások bérleti díjáról szóló 18/2003.(XI.6.) önkormányzati rendelt módosítása. 3 Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 13.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelt módosítása. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB 14.) A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésérıl rendeletalkotás. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) T: ÜBB 15.) Mővelıdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megalkotása. Elıadó: Gombos Emil igazgató (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, OKIB 16.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: ÜBB 17.) Az óvoda létszámstop alóli felmentés iránti kérelme Elıadó: Bısze István irodavezetı Kovács Ágota intézményvezetı (írásos elıterjesztés) T: PVB, OKIB 18.) Balatonlelle, Szövetség u 105 számú ingatlan elıtti közterület burkoláshoz tulajdonosi hozzájárulás megadása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 19.) Keszthely Város Önkormányzat nyilatkozat kérése BAHART részvény elıvásárlási jogról való lemondásról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 20.) TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázat benyújtása Mozdulj Balatonlelle életmódprogramok megvalósítása az egészséges életmód jegyében Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB, ÜBB, SZES, OKIB 21.) RANAGA Kft vízi állás elhelyezési ügye. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB
22.) Balatonlellei Strandokért Egyesület strandfejlesztési kérelme. 4 Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 23.) Geleta Balázs tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) T: PVB 24.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 25.) Tájékoztató az önkormányzat feladatait érintı új jogszabályokról. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı (írásos elıterjesztés) 26.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 27.) Felvilágosítás kérések. 28.) Tájékoztatók, egyéb ügyek. Zárt ülés: 1.) Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévı bérlakásokról. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı, Németh Norbert igazgató. (írásos elıterjesztés) T: PVB 2.) Tájékoztató az 1 millió Ft-ot meghaladó adókintlévıségekrıl. Elıadó: Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea jegyzı, Reichertné Főzfa Rita adócsp. vez. (írásos elıterjesztés) 3.) Ivanov Péter lakásbérleti szerzıdésének meghosszabbítására vonatkozó kérelme. Elıadó: Németh Norbert igazgató (írásos elıterjesztés) T:SZES, PVB 4.) A polgármester tájékoztatója a 2012. I. negyedévében átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés)
5.) Tájékoztató a rendezvényparkban szervezendı nyári rendezvények költség alakulásáról, és döntés a rendezvénypark megszervezésének módjáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) 5 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 69/2012.(IV.26.) számú határozata Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 1/2012.(I.12.), 3/2012.(I.26.), 4/2012.(I.26.), 10/2012.(I.26.), 14/2012.(I.26.), 15/2012.(I.26.), 18/2012.(I.26.), 19/2012.(I.26.), 20/2012.(I.26.), 21/2012.(I.26.), 22/2012.(II.15.), 24/2012.(II.15.), 26/2012.(II.15.), 27/2012.(II.15.), 28/2012.(II.15.), 30/2012.(II.15.), 31/2012.(II.15.), 32/2012.(II.15.), 33/2012.(II.15.), 34/2012.(II.15.), 35/2012.(II.15.), 38/2012.(II.15.), 40/2012.(II.15.) számú lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Lendvai Attila képviselı: A Közútkezelıvel való megbeszélés során szóba került, hogy a fıutak mentén gyakrabban végezze a takarítást? Kenéz István polgármester: Mindenre kiterjedt a kérdés és a válasz, ami a települést érinti. Örömmel láthattátok, hogy a 67-es út mentén kitisztításra került mindkét oldalon az árok. A 7-es út mentén az útpatkázása is elkezdıdött. A kaszálásra továbbra sem tudtak pozitív választ adni. Megköszönték, hogy rendes gazdaként karbantartottuk, továbbra is ezt kérnék tılünk. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a tájékoztatót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze.
6 Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a tájékoztatót elfogadta. 3.) Balatonlelle Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.16.) számú rendeletének módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a módosítást elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a módosítást elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 13/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. -a helyébe a következı rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését 1 299 377 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 1 306 828 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 7 451 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: a mőködési célú bevételt 1 199 128 ezer Ft-ban a mőködési célú kiadásokat 1 155 875 ezer Ft-ban ebbıl: - személyi juttatások kiadásait 500 024 ezer Ft-ban - a munkaadókat terhelı járulékot 124 126 ezer Ft-ban - a dologi kiadásokat 421 272 ezer Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait 66 445 ezer Ft-ban - a speciális célú támogatásokat 44 008 ezer Ft-ban az általános tartalékot 5 000 ezer Ft-ban a céltartalékot - ezer Ft-ban mőködési célú finanszírozási célú mőveletek kiadása 107 398 ezer Ft-ban a felhalmozási célú bevételt 100 249 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadást 38 555 ezer Ft-ban ebbıl: - beruházások összegét 16 473 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 22 082 ezer Ft-ban állapítja meg. 7 2. (1) A költségvetési rendelet 4. (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Képviselı-testület a 2011. évi költségvetés kiadási elıirányzatait címenként és kiemelt elıirányzatokként e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a rendelet 3. Számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat kiemelt elıirányzatainak megoszlását a rendelet 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 3. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Megnevezés Eredeti ei. 2/2011. (II.16.)önk. rendelet Módosított ei. 9/2011. (V.27.) önk.. rendelet Módosított ei. 12/2011. (IX.30.) sz. önk. rendelet Ezer Ft-ban! Módosított ei. 16/2011. (X.28) sz. önk. rendelet Módosított ei. BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola 30 162 30 162 31 403 31 403 37 660 Óvoda 4 161 4 161 4 194 4 194 5 266 Városüzemeltetési Szervezet 112 700 112 700 112 700 112 700 116 665 Mővelıdési Ház és Könyvtár 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Szoc. Alapszolg. Központ 16 000 16 000 16 000 16 000 18 855 Jelzırendszeres szolgálat 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Önkormányzati Igazgatás 32 000 32 000 32 000 32 000 29 825 Önkormányzat és Intézm. 201 523 201 523 202 797 202 797 214 771 mőködési bevétele Helyi adók: építményadó 98 000 98 000 98 000 98 000 103 296 - idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 000 55 000 50 000 50 000 49 292 - idegenforgalmi adó épület után - - - - 454 - iparőzési adó 80 000 80 000 80 000 80 000 116 633 Adók összesen: 233 000 233 000 228 000 228 000 269 675
8 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 SZJA helyben maradó része 42 176 42 176 42 176 42 176 42 176 Jövedelemkülönbség 75 174 75 174 74 817 74 817 74 817 mérséklése Gépjármő adó 36 000 36 000 36 000 36 000 37 633 Átengedett központi adók: 153 350 153 350 152 993 152 993 154 626 3 000 3 000 3 000 3 000 5 098 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Önkormányzat sajátos, 392 850 392 850 387 493 387 493 432 899 mőködési bevétele Normatív állami támogatás 309 382 309 382 304 198 304 198 301 798 Szoc. felad. átvett pénz 61 000 61 000 61 857 61 857 51 396 Kieg. támogatás egyes 4 711 4 711 4 711 4 711 7 111 közoktatási feladatokhoz Központosított támogatás - - 1 864 1 864 3 288 Egyéb központi támogatás - - 3 839 3 839 13 910 17 133 BM pályázat ( iskola felúj.) ÖNHIKI Vismaior támogatás 12 066 752 752 727 Önkormányzat 379 618 379 618 377 221 377 221 407 429 költségvetési támogatása Osztalék, hozam 100 100 1 954 1 954 1 954 Vagyoni jog értékesítése 9 000 9 000 9 000 9 000 6 370 (földhasználat) DRV eszközhasználati díj 3 535 3 535 3 535 3 535 - Ingatlan értékesítés 1 175 1 175 69 925 69 925 91 925 Felhalmozási és tıke 13 810 13 810 84 414 84 414 100 249 jellegő bevétel Egészségbiztosítástól átvett 6 785 6 785 6 785 6 785 7 003 pénz Többcélú Kistérségi 8 505 8 505 8 505 8 505 8 505 Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól 6 368 6 368 11 503 11 503 15 748 átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól Karádi 7 166 7 166 7 166 7 166 7 404 Isk. Óvoda, Blellei Iskola Ped. Szakszolgálathoz átvett 2 892 2 892 2 892 2 892 - pénz Fonyódtól ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda 41 000 41 000 41 000 41 000 40 000 mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Pénzeszköz. Átvétel 300 300 300 300 300 ( Látrány: zeneiskola ) Szoc.Alapszolgáltatás 10 944 10 944 10 944 10 944 4 294 mőködéséhez lakosságarányos hj. Pénzeszköz átvétel 5 111 5 111 5 111 5 111 14 485 közfoglalkoztatás pályáz. tám. alapján Pénzeszköz átvétel ( földvéd. 5 772 járulék fizetéshez )
Mőködési célú pe. átvétel 3 500 3 500 5 915 5 915 6 515 Jelzırendszeres házi 4 525 4 525 4 525 4 525 4 525 segít.nyújtáshoz pe. átvétel 6 000 6 000 7 900 7 900 7 900 NFÜ pályázati elıleg(támop 3.1.4. ) NFÜ pályázati támogatás TIOP-1.1.1-07/1-2008-0969 9 12 906 12 906 12 906 12 906 12 906 Mőködési célú pénze.z átv. 92 571 92 571 104 646 104 646 114 551 Pénzeszköz átvétel 1 875 1 875 2 358 útépítéshez Felh. célú pénzeszköz átvétel - - 1 875 1 875 2 358 Támogatás, kieg., átvett 111 477 111 477 121 327 127 327 137 715 pénz Pénzforgalmi bevétel 1 099 278 1 099 278 1 179 252 1 179 252 1 293 063 Pénzmaradvány - - 6 314 6 314 6 314 Költségvetési bevétel 1 099 278 1 099 278 1 185 566 1 185 566 1 299 377 Mőködési célú hitel 91 621 91 621 54 079 71 696 7 451 Felhalmozás célú hitel - - - - - Finanszírozási bevétel 91 621 91 621 54 079 71 696 7 451 Bevételek mindösszesen 1 190 899 1 190 899 1 239 645 1 257 262 1 306 828 2. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Kiadások címenként, kiemelt elıirányzatok szerint Eredeti ei. 2/2011. (II.16.) önk. rendelet Módosított ei. 9/2011. (V.27.) önk. rendelet Módosított ei. 12/2011. (IX.30.) önk. rendelet Ezer Ft-ban! Módosított Módosított ei. ei. 16/2011. (X.28) önk. rendelet 1. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 114 913 114 913 116 175 116 175 114 729 munkaadót terhelı járulék 28 821 28 821 29 162 29 162 28 723 dologi jellegő kiadás 54 183 54 183 57 657 57 657 60 992 Mőködési kiadás összesen 197 917 197 917 202 994 202 994 204 444 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 197 917 197 917 202 994 202 994 204 444 1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 7 890 7 890 12 028 12 028 12 148 munkaadót terhelı járulék 1 958 1 958 2 928 2 928 2 960 dologi jellegő kiadás 486 486 6 765 6 765 6 765 Mőködési kiadás összesen 10 334 10 334 21 721 21 721 21 873 Felhalmozási kiadás - - 360 360 360 Kiadás összesen: 10 334 10 334 22 081 22 081 22 233 1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 36 182 36 182 37 478 37 478 38 799
10 munkaadót terhelı járulék 9 273 9 273 9 547 9 547 9 842 dologi jellegő kiadás 18 523 18 523 19 227 19 227 19 318 Mőködési kiadás összesen 63 978 63 978 66 252 66 252 67 959 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 63 978 63 978 66 252 66 252 67 959 1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 13 305 13 305 13 455 13 455 13 635 munkaadót terhelı járulék 3 420 3 420 3 461 3 461 3 509 dologi jellegő kiadás 7 030 7 030 7 040 7 040 7 040 Mőködési kiadás összesen 23 755 23 755 23 956 23 956 24 184 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 23 755 23 755 23 956 23 956 24 184 1. cím összesen: személyi jellegő kiadás 172 290 172 290 179 136 179 136 179 311 munkaadót terhelı járulék 43 472 43 472 45 098 45 098 45 034 dologi jellegő kiadás 80 022 80 022 90 689 90 689 94 115 Mőködési kiadás összesen 295 984 295 984 314 923 314 923 318 460 Felhalmozási kiadás - - 360 360 360 Kiadás összesen: 295 984 295 984 315 283 315 283 318 820 2. Óvoda személyi jellegő kiadás 44 574 44 574 44 870 44 870 44 807 munkaadót terhelı járulék 11 170 11 170 11 250 11 250 11 116 dologi jellegő kiadás 15 944 15 944 15 944 15 944 17 580 Mőködési kiadás összesen 71 688 71 688 72 064 72 064 73 503 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 71 688 71 688 72 064 72 064 73 503 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 76 220 76 220 76 220 76 220 73 843 munkaadót terhelı járulék 19 238 19 238 19 238 19 238 18 686 dologi jellegő kiadás 101 027 101 027 102 709 102 709 109 420 Mőködési kiadás összesen 196 485 196 485 198 167 198 167 201 949 Felhalmozási kiadás 2 000 2 000 11 205 11 205 11 174 Kiadás összesen: 198 485 198 485 209 372 209 372 213 123 4. 1. Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 134 978 134 978 136 697 141 317 148 248 munkaadót terhelı járulék 34 185 34 185 34 649 35 896 36 873 dologi jellegő kiadás 86 183 86 183 96 923 108 673 96 137 Mőködési kiadás összesen 255 346 255 346 268 269 285 886 281 258 Felhalmozási kiadás 3 200 3 200 3 200 3 200 1 875 Igazgatási kiadás 258 546 258 546 271 469 289 086 285 969 4.2. Közvilágítás 23 750 23 750 23 750 23 750 32 184 4.3.Ellátottak pénzbeli 72 660 72 660 72 660 72 660 66 445 juttatása 4.4.Pénzeszköz egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: átadás, 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás felhalmozási kiadás Összesen: 100 30 197 5 535 35 732 2 100 2 38 197 5 535 43 732 2 100 2 100 38 697 5 535 44 232 2 100 2 100 38 697 5 535 44 232 2 100 2 100 40 473 3 535 44 008 14 109 10 969 25 078
11 4.6. TIOP-1.1.1-07/1-2008- - 12 906 12 906 12 906 12 906 0969 pályázat -személyi jell. kiad. - munkaadói jár. - dologi jellegő kiadás - felhalmozási kiadás 320 83 880 11 623 320 83 880 11 623 320 83 880 11 623 Kiadás összesen: 392 788 413 694 427 117 444 734 463 754 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 31 097 31 097 31 097 31 097 31 097 munkaadót terhelı járulék 7 533 7 533 7 533 7 533 7 533 dologi jellegő kiadás 31 383 31 383 31 383 31 383 31 383 Mőködési kiadás összesen 70 013 70 013 70 013 70 013 70 013 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 70 013 70 013 70 013 70 013 70 013 5.1. Jelzırendszeres szolgálat személyi jellegő kiadás 2 987 2 987 2 987 2 987 2 987 munkaadót terhelı járulék - - - - - dologi jellegő kiadás 3 038 3 038 3 038 3 038 3 038 Mőködési kiadás összesen 6 025 6 025 6 025 6 025 6 025 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 6 025 6 025 6 025 6 025 6 025 6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás 4 570 4 570 4 570 4 570 4 581 munkaadót terhelı járulék 1 140 1 140 1 140 1 140 1 155 dologi jellegő kiadás 1 239 1 239 1 239 1 239 1 431 Mőködési kiadás összesen 6 949 6 949 6 949 6 949 7 167 Felhalmozási kiadás - - - - - Kiadás összesen: 6 949 6 949 6 949 6 949 7 167 7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 14 739 14 739 14 739 14 739 14 830 munkaadót terhelı jár. 3 604 3 604 3 604 3 604 3 646 dologi jellegő kiadás 19 320 19 320 19 320 19 300 20 995 Mőködési kiadás összesen 37 663 37 663 37 663 37 643 39 471 Felhalmozási kiadás 1 000 1 000 2 761 2 781 2 554 Kiadás összesen: 38 663 38 663 40 424 40 424 42 025 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 074 395 1 095 301 1 118 098 1 135 695 1 155 875 8.FELH. KIAD. ÖSSZ. 6 200 6 200 29 149 29 169 38 555 8.1 Beruházás 6 200 6 200 23 896 23 896 16 473 8.2 Felújítás - - 5 273 5 273 22 082 8.3.Pénzügyi befektetés: - - - - - részvényvásárlás I.PÉNZFORGALMI KIAD. 1 080 595 1 101 501 1 147 247 1 164 864 1 194 430 Hosszúlejáratú 12 520 12 520 12 520 12 520 12 520 hiteltörlesztés Rövidlejáratú hiteltörlesztés 74 878 74 878 74 878 74 878 94 878 II. FINANSZÍROZÁS 87 398 87 398 87 398 87 398 107 398 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 1 167 993 1 188 899 1 234 645 1 252 262 1 301 828 Céltartalék 20 906 - - Általános tartalék 2 000 2 000 5 000 5 000 5 000 IV. Kiadás mindösszesen 1 190 899 1 190 899 1 239 645 1 257 262 1 306 828
12 3. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása Felhalmozási kiadás címenként Eredeti elıirányzat Ezer Ft-ban! Módosított elıirányzat Ált. Iskola: fénymásoló, - 360 program Óvoda - - VÜSZ: Kishegyi út felújítás 3 375 Kertmozi felújítás 509 Beléptetırendszer 5 330 84/2011.(IV.28.) Kt. hat. Lízingdíj 2 000 1 960 Összesen: 2 000 11 174 Polgármesteri Hivatal: TIOP-1.1.1-07/1-2008- 0969 pályázat: szám. technika Informatikai eszköz vásárlás Város és Községgazd.: bölcsöde eng. terv ravatalozó helyreáll. Iskola felúj. 11 623 3 200 1 875 10 969 550 900 9 519 Összesen: 3 200 24 467 Mőv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelı pályázathoz /szám.technikai eszköz / Könyvtár tetıfelújítás (2010. évrıl áthuzódó felújítás) Mőv. Ház felújítás (vismaior) 1 000 105 1781 668 Összesen: 1 000 2 554 Felhalmozási kiadás összesen: ebbıl: beruházás 16 473 e Ft, felújítás 22 082 e Ft 6 200 38 555
13 4. számú melléklet Mőködési és felhalmozási kiadások összetétele, megoszlása Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Mők. kiad. össz. Felh. kiad. Hitel törl. Ezer Ft-ban! Ált. tartalék Céltart. Kiad. összesen Általános 179 311 45 034 94 115 318 460 360 318 820 és Zeneiskola Óvoda 44 807 11 116 17 580 73 503 73 503 VÜSZ 73 843 18 686 109 420 201 949 11 174 213 123 Polgármesteri 148 568 36 956 143 310 44 008 66 445 439 287 24 467 107 398 5 000 576 152 Hivatal Szociális 31 097 7 533 31 383 70 013 70 013 Alapszolgált. Jelzırendszer 2 987-3 038 6 025 6 025 Védınıi 4 581 1 155 1 431 7 167 7 167 szolgálat Mőv. Ház és 14 830 3 646 20 995 39 471 2 554 42 025 Könyvtár Összesen 500 024 124 126 421 272 44 008 66 445 1 155 875 38 555 107 398 5 000-1 306 828 Megoszlás 38.2 9.5 32.2 3.4 5.1 88.4 3.0 8.2 0.4-100.0
4.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés) Kenéz István polgármester: A könyvvizsgálói jelentés azt erısítette meg, hogy a képviselı-testület a 2011. évi költségvetését biztonságosan hajtotta végre. Minden módosítás átvezetésre került, ami a 2012. évben az Önkormányzatot érintette. Lendvai Attila a pénzügyi és gazdaságpolitikai bizottság elnöke: A bizottság a 2011. évi zárszámadást és annak rendelettervezetét is elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek. Miseta Zoltán az oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a képviselı-testületnek a zárszámadási rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és sport bizottság elnöke: A bizottság javasolja a képviselı-testületnek elfogadását. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a többi bizottsághoz hasonlóan javasolja elfogadásra. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, aki a beszámolót elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselı Testületének 70/2012.(IV.26.) számú határozata Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal A polgármester kéri a képviselıket, aki a zárszámadási rendelet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
16 Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló2/2011.(ii.16.) önkormányzati rendelet határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történı alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot. Az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének teljesítése 3. A képviselı-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2011. évi a) kiadási fıösszegét 1 280 738 ezer forintban, b) bevételi fıösszegét 1 342 868 ezer forintban állapítja meg. 4. Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat összesített 2011. évi teljesített kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak a) mőködési kiadások: aa) személyi jellegő kiadások: 493 090 ezer forint, ab) munkaadókat terhelı járulékok: 120 813 ezer forint, ac) dologi jellegő kiadások: 414 730 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66 414 ezer forint, ae) egyéb mőködési célú kiadások: 43 564 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 16 514 ezer forint, bb) felújítások 18 215 ezer forint, bc) finanszírozási kiadások 107 398 ezer forint (2) Az (1) bekezdés szerinti 2011. évi kiemelt kiadási elıirányzatokat és azok teljesítését mőködési és felhalmozási kiemelt elıirányzat szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt elıirányzat szerinti kimutatását, megoszlását a 4.melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat 2011. évi felújítási elıirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 3. melléklet rögzíti.
17 7. Az önkormányzat 2011. évi beruházási elıirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó finanszírozási célú mőveletek és az elızı évek pénzmaradványa nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele 1 293 034 ezer Ft, kiadása 1 280 738 ezer Ft. (2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített többletének felhasználása mőködési hitel törlesztését szolgálja. 9. (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-elıirányzatát 204 fı létszámba hagyja jóvá 6. melléklet szerint. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 60 fı. 10. (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban az 5. melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program kiadását a 13. melléklet tartalmazza. 11. (1)A képviselı-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A képviselı-testület 2011. évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott. 12. Az önkormányzat összevont 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 71 667 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 8. melléklet szerint. 13. A képviselı-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 9, 10, 11. mellékleteknek megfelelıen fogadja el. 14. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 15. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.2012. április 27. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
18 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzatának teljesítése Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2011. évi teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés % BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola 30 162 37 660 36 419 96,7 Óvoda 4 161 5 266 5 233 99,4 Városüzemeltetési 112 700 116 665 116 891 100,2 Szervezet Mővelıdési Ház és 5 000 5 000 4 741 94,8 Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ- 16 000 20 355 20 169 99,1 Jelzırendszeres szolgálat Jelzırendszeres szolgálat 1 500 - - - Önkormányzati Igazgatás 32 000 29 825 28 323 94,9 Önkormányzat és 201 523 214 771 211 776 98,6 Intézm. mőködési bevétele Helyi adók: építményadó 98 000 103 296 103 296 100,0 - idegenforgalmi adó 49 292 49 272 100,0 tartózkodás után 55 000 - idegenforgalmi adó 454 454 100,0 épület után - - iparőzési adó 80 000 116 633 116 633 100,0 Adók összesen: 233 000 269 675 269 675 100,0 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 795 89,8 SZJA helyben maradó 42 176 42 176 42 176 100,0 része Jövedelemkülönbség 75 174 74 817 74 817 100,0 mérséklése Gépjármő adó 36 000 37 633 37 633 100,0 Átengedett központi adók: 153 350 154 626 154 626 100,0 3 000 5 098 5 006 98,2 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. 1 500 1 500 1 414 94,3 bírság Önkormányzat sajátos, 392 850 432 899 432 516 99,9 mőködési bevétele Normatív állami támogatás 309 382 301 798 301 798 100,0 Szoc. feladatokhoz átvett 61 000 51 396 45 149 87,8 pénz Kieg. tám. közok.feladat 4 711 7 111 7 111 100,0
19 Egyéb központi támogatás Központosított támogatás BM pályázat (iskola felújítás) ÖNHIKI Vismaior támogatás 13 910 13 910 100,0 3 288 3 288 100,0 17 133 17 133 100,0 12 066 12 066 100,0 727 726 100,0 Önkormányzat 379 618 407 429 401 181 98,5 költségvetési támogatása Osztalék, hozam 100 1 954 1 958 100,2 Vagyoni jog értékesítése 9 000 6 370 6 367 100,0 (földhasználat) DRV eszközhasználati díj 3 535 - - - Ingatlan értékesítés 1 175 91 925 90 750 98,7 Felhalmozási és tıke 13 810 100 249 99 075 98,8 jellegő bevétel Egészségbiztosítástól 6 785 7 003 6 983 99,7 átvett pénz Többcélú Kist. Társulástól 8 505 8 505 8 505 100,0 átv. pénz Szoc.Alapsz.hoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól 6 368 15 748 15 748 100,0 átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól 7 166 7 404 7 404 100,0 Karádi Isk. - Óvoda mőköd. támogatás Ped. Szakszolgálathoz 2 892 - - - átvett pénz Fonyódtól ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda 41 000 40 000 40 000 100,0 mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Pénzeszköz. Átvétel 300 300 - - ( Látrány: zeneiskola ) Szoc.Alapszolgáltatás 10 944 4 294 4 294 100,0 mőködéséhez lakosságarányos hj. Pénzeszköz átvétel 5 111 14 485 14 485 100,0 közfoglalkoztatás pályáz. tám. alapján Pénzeszköz átvétel ( 5 772 6 212 107,6 földvédelmi járulék befizetéséhez) Mőködési célú pe. átvétel 3 500 6 515 13 128 201,5 Jelzırendszeres házi 4 525 4 525 4 645 102,6
20 segít.nyújtáshoz pe. átv. NFÜ pályázati elıleg(támop 3.1.4. ) NFÜ pályázati támogatás TIOP-1.1.1-07/1-2008- 0969 6 000 7 900 7 900 100,0 12 906 12 906 12 880 99,8 Mőködési célú pénze.z 92 571 135 357 142 184 103,3 átv. Felhalm. célra átvett pénz - 2 358 2 358 100,0 ( útépítés Karád iskola) Közmő 40 - Felhalm. célú pénzesz. 2358 2 398 101,7 átv. Támogatás, kieg., átvett 111 477 137 715 144 582 105,0 pénz Elızı évi pót állami 3 904 - támogatás Pénzforgalmi bevétel 1 099 278 1 293 063 1 293 034 99,9 Pénzmaradvány ig. vétel - 6 314 6 314 100,0 Költségvetési bevétel 1 099 278 1 299 377 1 299 348 99.9 Mőködési célú hitel 91 621 7 451 43 520 Felhalmozás célú hitel - - - Finanszírozási bevétel 91 621 7 451 43 520 Bevételek mindösszesen 1 190 899 1 306 828 1 342 868 102,8 2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzatának teljesítése Megnevezés Eredeti elıirányzat Mód. ei. ezer Ft-ban 2011. évi teljesítés Teljesítés % 2. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 114 913 114 729 114 713 100,0 munkaadót terhelı 28 821 28 723 28 485 99,2 járulék dologi jellegő kiadás 54 183 60 992 59 157 97,0 Mőködési kiadás 197 917 204 444 202 355 99,0 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 197 917 204 444 202 355 99,0 1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 7 890 12 148 10 833 89,2 Munkaadót terhelı 1 958 2 960 2 611 88,2 járulék Dologi jellegő kiadás 486 6 765 5 431 80,3
21 Mőködési kiadás 10 334 21 873 18 875 86,3 összesen Felhalmozási kiadás - 360 359 100,0 Kiadás összesen: 10 334 22 233 19 234 86,5 1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 36 182 38 799 38 348 100,1 munkaadót terhelı 9 273 9 842 9 771 99,2 járulék dologi jellegő kiadás 18 523 19 318 18 868 97,7 Mőködési kiadás 63 978 67 959 66 987 98,5 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 63 978 67 959 66 987 98,6 1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 13 305 13 635 13 283 97,4 munkaadót terhelı 3 420 3 509 3 416 97,3 járulék dologi jellegő kiadás 7 030 7 040 6 199 88,0 Mőködési kiadás 23 755 24 184 22 898 94,7 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 23 755 24 184 22 898 94,7 1. cím összesen: személyi jellegő kiadás 172 290 179 311 177 177 98,8 munkaadót terhelı 43 472 45 034 44 283 98,3 járulék dologi jellegő kiadás 80 022 94 115 89 655 95,3 Mőködési kiadás 295 984 318 460 311 115 97,7 összesen Felhalmozási kiadás - 360 359 100,0 Kiadás összesen: 295 984 318 820 311 474 97,7 2. Óvoda személyi jellegő kiadás 44 574 44 807 44 722 99,8 munkaadót terhelı 11 170 11 116 11 116 100,0 járulék dologi jellegő kiadás 15 944 17 580 17 545 99,8 Mőködési kiadás 71 688 73 503 73 383 99,8 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 71 688 73 503 73 383 99,8 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 76 220 73 843 73 128 99,0 munkaadót terhelı 19 238 18 686 18 120 97,0 járulék dologi jellegő kiadás 101 027 109 420 109 103 99,7 Mőködési kiadás 196 485 201 949 200 551 99,3 összesen
22 Felhalmozási kiadás 2 000 11 174 7 615 68,1 Kiadás összesen: 198 485 213 123 208 166 97,7 4. 1. Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 134 978 148 248 145 254 98,0 munkaadót terhelı 34 185 36 873 34 740 94,2 járulék dologi jellegő kiadás 86 183 96 137 95 431 99,3 Mőködési kiadás 255 346 281 258 275 425 97,9 összesen Felhalmozási kiadás 3 200 1 875 1 875 100,0 Igazgatási kiadás 258 546 285 969 277 300 97,0 4.2. Közvilágítás 23 750 32 184 32 184 100,0 4.3.Ellátottak pénzbeli 72 660 66 445 66 414 99,9 juttatása 4.4.Pénzeszköz átadás, támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: egyéb 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás felhalmozási kiad. 30 197 5 535 35 732 Összesen: 2 100 40 473 3 535 44 008 14 109 10 969 25 078 40 029 3 535 43 564 14 109 10 969 25 078 98,9 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 4.6. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0969 pályázat személyi jellegő kiadás - 320 320 100,0 munkaadót terhelı - 83 78 94,0 járulék dologi jellegő kiadás - 880 639 72,6 Felhalmozási kiadás - 11 623 11 623 100,0 összesen - 12 906 12 660 98,1 Kiadás összesen: 392 788 463 754 457 199 98,6 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 31 097 31 097 30 750 98,9 munkaadót terhelı 7 533 7 533 7 444 98,8 járulék dologi jellegő kiadás 31 383 31 383 31 041 98,9 Mőködési kiadás 70 013 70 013 69 235 98,9 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 70 013 70 013 69 235 98,9 5.1. Jelzırendszeres szolgálat személyi jellegő kiadás 2 987 2 756 2 328 84,4 munkaadót terhelı - 231 231 100.0 járulék
23 dologi jellegő kiadás 3 038 3 038 2 856 94,0 Mőködési kiadás 6 025 6 025 5 415 89,9 összesen Felhalmozási kiadás - - 137 Kiadás összesen: 6 025 6 025 5 552 92,2 6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás 4 570 4 581 4 581 100,0 munkaadót terhelı 1 140 1 155 1 155 100,0 járulék dologi jellegő kiadás 1 239 1 431 1 279 98,4 Mőködési kiadás 6 949 7 167 7 015 97,9 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 6 949 7 167 7 015 97,9 7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 14 739 14 830 14 830 100,0 munkaadót terhelı jár. 3 604 3 646 3 646 100,0 dologi jellegő kiadás 19 320 20 995 20 689 98,5 Mőködési kiadás 37 663 39 471 39 165 99,2 összesen Felhalmozási kiadás 1 000 2554 2 151 84,2 Kiadás összesen: 38 663 42 025 41 316 98,3 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 074 395 1 155 875 1 138 611 98,5 8.FELH. KIAD: 6 200 38 555 34 729 88,8 ÖSSZESEN 8.1 Beruházás 6 200 18 068 16 514 91,3 8.2 Felújítás - 20 487 18 215 88.9 8.3.Pénzügyi befektetés: - - - részvényvásárlás I.PÉNZFORGALMI 1 080 595 1 194 430 1 173 340 98,2 KIAD. Hosszúlejáratú 12 520 12 520 12 520 100,0 hiteltörlesztés Rövidlejáratú 74 878 94 878 94 878 100,0 hiteltörlesztés munkabér hitel törl. II. FINANSZÍROZÁS 87 398 107 398 107 398 100,0 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 1 167 993 1 301 828 1 280 738 98,4 Céltartalék 20 906 Általános tartalék 2 000 5 000 IV. Kiadás 1 190 899 1 306 828 1 280 738 98,0 mindösszesen
24 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának 2011. évi teljesítése Ezer Ft-ban! eredeti mód. ei. teljesítés Intézmény neve ei. beruház. felújítás összesen Ált. Iskola:fénymásoló, program - 360 359 359 Óvoda - - - - - VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj 410 410 410 410 Kotrógép lízingdíj 1 590 1 550 1 455 1 455 Kishegyi út felújítás 3 375 3 375 3 375 Beléptetı rendszer Kertmozi felújítás 5 330 1 866 1 866 509 509 509 Összesen: 2 000 11 174 1 865 5 750 7 615 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás 3 200 1 875 1 875 1 875 550 550 Bölcsöde engedélyezési terv 550 Ravatalozó helyreállítás 900 900 900 Iskola felújítás 9 519 9 519 9 519 TIOP pályázat: szám. tech. eszköz 11 623 11 623 11 623 Összesen: 3 24 467 14 048 10 419 24 467 200 Jelzırendszeres szolgálat: 137 137 notebook Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás 1 761 1 378 1 378 1 000 125 105 105 Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / Épület felújítás ( vis maior) 668 668 668 Összesen: 1 000 2 554 105 2 046 2 151 6 200 38 555 16 514 18 215 34 729 Felhalmozási kiadás összesen:
4. számú melléklet Kiadások 2011. évi teljesítése kiemelt elıirányzatok megoszlása, intézményi létszám Megnevezés Szem. jell. kiad. Általános és Zeneiskola Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbe ni jutt. Mők. kiad. össz. Beruházás -felújítás Hitel törleszté s Ezer Ft-ban! Kiad. összesen 177 177 44 283 89 655 311 115 359 311 474 Óvoda 44 722 11 116 17 545 73 383 73 383 VÜSZ 73 128 18 120 109 303 200 551 7 615 208 166 Polgármesteri 145 574 34 818 142 362 43 564 66 414 432 732 24 467 107 398 564 597 Hivatal Szociális 33 078 7 675 33 897 74 650 137 74 787 Alapszolgált. Védınöi 4 581 1 155 1 279 7 015 7 015 szolgálat Mőv. Ház és 14 830 3 646 20 689 39 165 2 151 41 316 Könyvtár Összesen 493 090 120 813 414 730 43 564 66 414 1 138 611 34 729 107 398 1 280 738 Megoszlás % 38.5 9.4 32.4 3.4 5.2 88.9 2.7 8.4 100.0
26 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Ezer Ft-ban! 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2011. dec. 31. Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 17 380 1. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 26 137 törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 839 105 299 hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 419 1 580 148 816 1 400 1 400 VÜSZ: lízingdíj - Utcaseprı gép - Kotrógép Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év
27 6. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. év végi létszám adata Megnevezés fı 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda 53 9 15 6 2. Lellei Óvoda 21 3. Városüzemeltetési Szervezet 34 4. Polgármesteri Hivatal 38 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 egyéb nyári foglalkoztatás1 fı Összesen: 204 7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel 2011. december 31. 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön 2 577 Összes hitelállomány 2 577 ( Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatást a lakosság felé 2011. évben nem nyújtott. Megnevezés 8. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2011. december 31. ( önkormányzat összesen ) Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Elızı évi Tárgyévi egyszer. ktsg. beszámoló beszámoló Záró adatai 1.Záró pénzkészlet 15 993 15 993 41 243 2. Forgatási célú pénzügyi - 74 878-74 878 0 mőveletek egyenlege
28 3.Egyéb aktív és passzív pü. 3 819 3 819 34 379 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék 0 0 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 0 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített - 55 066-55 066 75 622 pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó 3 516 3 516-3 955 korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı 0 0 0 elvonások (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány - 51 550-51 550 71 667 10.Váll. tevékenység maradványból 0 0 0 alaptev. ellátására fordított összeg 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 0 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány - 51 550-51 550 71 667 13.12-bıl egészségbiztosít. alapból 0 0 0 folyósított pénzm. 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt 3 217 3 217 71 667 pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány 0 0 0 Költségvetési szerv neve Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa 2011. december 31. Képzıdött pénzmaradvány Pénzmaradván y elvonás Kötelezettségg el terhelt pénzmaradvány Ezer Ft-ban! Szabad felhasználású pénzmaradvány Általános és 7 466-7 466 - Zeneiskola Városüzemeltetési 5 183-5 183 - Szervezet Polg. Hivatal 59 018-59 018 - Összesen: 71 667-71 667-9. számú melléklet Egyszerősített mérleg 2010. év (önkormányzat összesen) E s z k ö z ö k A. Befektetett eszközök összesen Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai Ezer Ft-ban! Tárgyévi költségv. beszámoló 8 621 239 8 621 239 8 541 995
29 I. Immateriális javak 1 230 1 230 764 II. Tárgyi eszközök 8 082 656 8 082 656 7 954 989 III.Befektetett pénzügyi 164 443 164 443 230 950 eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre 372 910 372 910 355 292 átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen 80 424 80 424 135 731 I.. Készletek 4 105 4 105 3 952 II. Követelések 43 615 43 615 51 192 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 16 064 16 064 41 472 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 640 16 640 39 115 E S Z K Ö Z Ö K 8 701 663 8 701 663 8 677 726 Ö S S Z E S E N F o r r á s o k D. Saját tıke összesen 8 463 729 8 463 729 8 297 001 1. Induló tıke 8 626 228 8 626 228 8 626 228 2.Tıkeváltozás - 162 499-162 499-329 227 3. Értékelési tartalék 0 0 0 E. Tartalékok - 55 066-55 066 75 622 I. Költségvetési tartalékok - 55 066-55 066 75 622 II. Vállalkozási tartalék 0 0 0 F. Kötelezettségek összesen 293 000 293 000 305 103 I. Hosszúlejáratú kötelez. 150 137 150 137 136 296 II. Rövidlejáratú kötelez. 129 971 129 971 163 842 III. Egyéb passzív pü. elsz. 12 892 12 892 4 965 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 8 701 663 8 701 663 8 677 726 Sorszá m 10. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 2011. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatás 481 455 499 760 493 090 2. Munkaadót terhelı járulékok 123 702 127 987 124 409 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 358 659 416 039 409 809 4. Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 5. Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás 82 046 75 449 75 124 17 469 26 620 26 471 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 529 6 877 6 684 7.. Felújítás - 20 487 17 705
30 8. Felhalmozási kiadás 6 200 17 676 16 513 9. Felh. célú támogatásértékő 0 0 0 kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges 5 535 3 535 3 535 felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök 0 0 0 nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi 1 080 595 1 194 430 1 173 340 kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek 12 520 12 520 12 520 15. Rövid lejáratú hitelek 74 878 94 878 94 878 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0 értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 0 0 Értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások 87 398 107 398 107 398 összesen 19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 1 167 993 1 301 828 1 280 738 20. Pénzforgalom nélküli kiadás 22 906 5 001 0 21. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 22 475 22. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 190 899 1 306 829 1 303 213 23. Intézményi mőködési bevétel 199 523 224 664 222 385 24. Önkormányzatok sajátos 392 850 432 899 432 516 mőködési bevétele 25. Mőködési célú támogatásértékő 116 002 135 434 139 877 bevétel 26. Áht-n kívülrıl végleges - 8 330 8 370 pénzeszköz átvétel 27. Felhalmozási és tıke jellegő 13 810 84 924 84 965 bevétel 28. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási 12 635 8 324 8 325 és tıkebevételei 29. Felhalmozási célú 0 483 483 támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 30. Államháztartáson kívülrıl végl. 0 1 875 1 915 felhalmozási pénzeszközátvétel 31. Támogatások, kiegészítések 794 227 845 093 845 093 32. 32-bıl Önkormányzatok 375 093 401 181 401 181 költségvetési támogatása 33. Hosszú lejáratú kölcsönök 0 2 000 1 336 visszatérülése 34. Rövid lejáratú kölcsönök 2 000 0 0 visszatérülése 35. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 1 518 412 1 735 702 1 736 940 ÖSSZESEN 36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
31 37. Rövid lejáratú hitelek felvétele 91 621 8 725 43 520 38. Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0 értékpapírok bevétele 39. Forgatási célú hitelviszonyt 0 0 0 megt. értékpapírok bevételei 40. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 91 621 8 725 43 520 ÖSSZESEN 41. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 1 610 033 1 744 427 1 780 460 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 6 314 6 314 43. Továbbadási ( lebonyolítási )célú 0 0 0 bevételek 44. Kiegyenlítı, átfutó, függı 0 0-8 085 bevételek 45. Bevételek összesen 1 610 033 1 750 741 1 778 689 46. Költségvetési bevételek és 437 817 541 272 563 600 kiadások különbsége 47. Igénybevett tartalékkal korrigált 414 911 542 585 569 914 költségvetési bevételek és kiadások különbsége 47. Finanszírozási müv. eredménye 4 223-98 673-63 878 48. Aktív és passzív pé. mőveletek egyenlege 0 0-30 560 11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2010. év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 0 0 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 0 3. Vagyoni értékő jogok 504 240 4. Szellemi termékek 726 524 5. Immateriális javakra adott elılegek 0 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 7. I..Immateriális javak összesen 1 230 764 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 8 060 594 7 916 992 9.Gépek, berendezések, felszerelések 20 914 25 717 10. Jármővek 571 347 11. Tenyészállatok 0 0 12.Beruházások, felújítások 577 10 441 13. Beruházásra adott elılegek 0 1 492 14.Állami készletek, tartalékok 0 0 15.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 16. II. Tárgyi eszközök összesen 8 082 656 7 954 989 17. Egyéb tartós részesedés 151 449 229 289 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0 19.Tartósan adott kölcsön 12 994 1 661 20. Hosszú lejáratú bankbetét 0 0
32 21. Egyéb hosszú lejáratú követelés 0 0 22. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 164 443 230 950 24. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszköz 372 910 355 292 25. Koncesszióban adott eszközök 0 0 26. Vagyonkezelésben adott eszközök 0 0 27. Vagyonkezelésben vett eszközök 0 0 28.Üzem-re, kezelésre, vagy kezelésbeli eszk. ért. 0 0 helyesbítése 29. IV.Üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök 372 910 355 292 30. A. ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 621 239 8 541 995 31. Anyagok 4105 3 952 32. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 33. Növendék, hízó és egyéb állatok 0 0 34. Késztermékek 0 0 35. Áruk, betétdíjas göngyölegek 0 0 36. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 0 0 37. I. Készletek összesen 4 105 3 952 38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0 0 39. Adósok 41 167 50 276 40. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 41.Egyéb követelések 2 448 916 42. Mérlegfordulót követı napot követı évbeli részlet 2 448 916 43. kölcsönbıl mérlegforduló napot. köv. évbeli 0 0 részlet 44. nemzetközi tám. programok miatti követelés 0 0 45.támogatási program elıleg 0 0 46. elıfinanszírozás miatti követelés 0 0 47.tám. program szabálytalan kifizetése miatti 0 0 követelés 48. garancia és kezességvállalásból származó 0 0 követelés 49. II. Követelések összesen 43 615 51 192 50. Forgatási célú részesedés 0 0 51.Forgatási célú részesedés bek. ( könyv szerinti) 0 0 részesedése 52. ebbıl: értékvesztés 0 0 53. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 0 0 értékpapírok 54. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. ért. papír 0 0 bekerülési értéke 55.. ebbıl: értékvesztés 0 0 56. III. Értékpapírok összesen 0 0 57. Pénztár, csekk, betétkönyv 591 591 58. Költségvetési fizetési számlák 15 402 40 652 59. Elszámolási számlák 0 0 60. Idegen pénzeszközök 71 229 61. IV. Pénzeszközök összesen 16 064 41 472 62.Ktsg-vetési aktív függı elszámolás 7 179 23 341 63. Ktsg-vetési aktív átfutó elszámolások 9 461 15 774 64. Ktsg-vetési aktív kiegyenlítı elszámolások 0 0 65. Ktsg-vetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0 0 66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 16 640 39 115