JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Novákné Boros Éva VÜSZ gazd.vez. Csöröncsics Zoltán jkv.vez.

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének április 28-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Igazoltan távol: Lendvai Attila képviselı Meghívottak: Szücs Géza aljegyzı Szabó Józsefné irodavezetı Bısze István irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Szabó István irodavezetı Novákné Boros Éva VÜSZ gazd.vez Gombos Emil Mőv.ház igazgató Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklıdık száma: 1 fı. Kenéz István polgármester köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 8 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, azt tegye meg. Észrevétel nem lévén javasolja, hogy a 22.) számú napirendet vegyék fel Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés). Elfogadás esetén a napirendek számozása értelemszerően változik. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosítást elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a módosítást elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosítással a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el:

2 2 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester 2.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB 3.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB, OKIB, SZESB 4.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı T: ÜBB, PVB, SZESB 5.) Az Önkormányzat közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB, OKIB, SZESB 6.) Beszámoló a évi belsı ellenırzési terv végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester T:PVB 7.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı T: ÜBB 8.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás évi tevékenységérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB 9.) Infrastruktúrát célzó közmunkaprogramban való együttmőködés a MÁV Zrt-vel. Elıadó: Kenéz István polgármester 10.) Balatonlelle 5082/5/D hrsz-ú ingatlan földhasználati szerzıdése. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés ) T: PVB, ÜBB

3 3 11.) Konyári Dániel ingatlan átadási ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 12.) ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés ) T: PVB 13.) Zelei László tulajdonosi hozzájárulás. Elıadó: Szabó István irodavezetı (írásos elıterjesztés ) T: PVB 14.) Fizetıstrandra kiadandó tiszteletjegyekrıl döntés. Elıadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató T: PVB 15.) Gregorics László és Kötél Zoltán területvételi ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 16.) Balatonlelle, Petıfi u. 70.sz alatti 3499/1 hrsz-ú ingatlan elıtti közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 17.) Magyar Tenger Com Kft ajánlata rendezvény szervezésre. Elıadó: Kenéz István polgármester T: OKIB 18.) Fizetıstrandra beléptetı rendszer létesítése. T: PVB Elıadó: Bor Norbert VÜSZ igazgató 19.) A szabadtéri színpad nyári hasznosítására vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadása. Elıadó: Gombos Emil Mőv. ház igazgató T: OKIB, ÜBB 20.) Polgármesteri Hivatal létszámstop alóli felmentés kérése. T: PVB Elıadó: Szücs Géza aljegyzı

4 4 21.) Balatonlelle, Szabadstrand 3145/5/A hrsz-ú ingatlan (Óriáscsúszda) földhasználati ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 22.) Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester 23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 24.) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán bizottsági elnök 25.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 26.) Felvilágosítás kérések. 27.) Tájékoztatók, egyéb ügyek. Zárt ülés: 1.) Tájékoztatás az 1 millió Ft-ot meghaladó adóhátralékok alakulásáról. (Ülésen kerül kiosztásra.) Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı 2.) Jegyzıi pályázatok elbírálása. Elıadó: Kenéz István polgármester (szóbeli elıterjesztés) 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót a lejárt határidejő határozatokról elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

5 5 70/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki egyetért a rendelet módosítással, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(I.28.) számú, 12/2010. (VIII.27.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010.(III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Balatonlelle Város Képviselı testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján az 1/2011. (I.28.) számú, 12/2010. (VIII.27.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010.(III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.16.) számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes évi költségvetésének a.) kiadási fıösszegét ezer forintban, b.) bevételi fıösszegét ezer forintban, c.) a hiányt ezer forint hitellel állapítja meg az érintett bevételi és kiadási elıirányzatok megváltoztatásával. 2. A költségvetési rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bevételi fıösszegen belül a módosított elıirányzatok az 1. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

6 6 A költségvetési rendelet 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Ebbıl: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: ezer Ft - személyi jellegő kiadások: ezer Ft - munkaadókat terhelı járulék: ezer Ft - dologi jellegő kiadás: ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatása: ezer Ft - pénzeszköz átadás, támogatások ezer Ft 3. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint alcímek kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : ezer Ft 4. A felújítási és felhalmozási kiadások: - a beruházások elıirányzata: ezer Ft - a felújítások elıirányzata: ezer Ft (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait, egyéb felhalmozás célú kiadásokat feladatonként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 5. A költségvetési rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı testület az önkormányzat évi a.) általános tartalékát ezer forintba, b.) mőködési célú céltartalékát - ezer forintba, hagyja jóvá, amely év közben e rendelet 4. számú mellékletében szereplı célokra használható fel. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı testület. 6. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 1/2011.(I.28.) számú,12/2010.((viii.28.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010. (III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása

7 7 2/2010. (II.16.) eredeti ei. 4/2010. (III.26.) mód. ei. 10/2010. (V.28.) mód. ei. Ezer Ft-ban! 12/2010. (VIII.28.) mód. ei. 1/2011. (I.28.) mód. ei. Mód. ei. Megnevez és BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Önkormányzati Igazgatás: mők. bev e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft Önkormányzat és Intézm. mőködési bevétele Helyi adók: építményadó - idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparőzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, mőködési bevétele Normatív állami támogatás

8 8 Szoc.felad atok. átvett pénz Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Központo sított támogatás Egyéb évközi normatív a Közp tám. TEUT pályázat Közp tám. CÉDE pályázat NFÜ pályázati elıleg(tá MOP ) Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérs. Társ tól átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ-tól Okt. intézményi. támogatás Ped. Szakszolgálathoz átvett pénz Fonyódtól

9 9 ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Szoc.Alapszolgáltatás mőködéséhez lakosságarányos hj. EU-s pályázat Mőködési célú pe. átvétel Pénzm visszafizet és Mőködési célú pénzeszköz átv. DDOP. Pályázat csap víz elvezetés ( pályázati támogatás) Felh. célú pé. átvétel Felh. célú pénzeszköz átvétel Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány Költségvetési bevétel Mőködési célú hitel Felhalmozás célú hitel Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen

10 10 2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 1/2011.(1.28.) számú, 12/2010.(VIII.28.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010. (III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása címenkénti- kiadásai kiemelt elıirányzatok szerint Megnevezés 2/2010. (II.16.)sz. rendelet eredeti ei. 4/2010. (III.26.)s z. mód. ei. 10/2010. (V.28.)sz. mód. ei. ezer Ft-ban! 12/2010. (VIII.28.) sz. mód. ei. 1/2011. (I.28.). mód. ei. Mód. ei Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Iskola személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen

11 11 Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: cím összesen: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Karádi intézmény finanszírozás miatt Kiadás összesen: Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása 4.4.Pénzeszköz egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú átadás,

12 12 Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 4.6. TÁMOP pályázat személyi jellegő kiadás munkaadói járulék dologi jellegő kiad. felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN FELH. KIAD: ÖSSZESEN 8.1 Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés: I.PÉNZFORGALMI

13 13 KIAD. Hosszúlejáratú hit. törl Rövidlejáratú hit. törl II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának évi terve Ezer Ft-ban! /2010.( ) sz.módosított ei. Intézmény neve beruházás felújítás összesen Ált. Iskola (zongora) Óvoda - VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj Kotrógép lízingdíj VÜSZ felújítás I. ütem - Összesen: Polgármesteri Hivatal: 17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat. ingatlanvásárlás II. rész Informatikai eszköz vásárlás DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés Defiblirátor CÉDE pályázattal: - Arany János utcai járda (Petıfi Sándor utca és az Átkötı út közötti szakaszának építése TEUT pályázattal: - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz ) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás Összesen:

14 14 Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / Összesen: Felhalmozási kiadás összesen: számú melléklet Céltartalék képzése Ftban! Megnevezés 2/2010. (II.16.) eredeti ei. 4/2010. (III.26.) mód. ei. ezer mód. ei. Képviselı testület által jóváhagyott pályázatokhoz ( színpad lefedés, medence bıvítés) ingatlanértékesítés bevétel céltartalékba helyezése DDOP.2.1.1/D-2f sz. turisztikai pályázat TEUT pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz ): 1888 e Ft - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ): 622 e Ft - Jázminvirág utca: e Ft Kert utca felújítás: e Ft CÉDE pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utcai járda (Petıfi Sándor utca és az Átkötı út közötti szakaszának építése: 950 e Ft Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás Nemzetközi kapcsolat Egyéb pályázatokhoz tervezési költség Céltartalék összesen:

15 15 3.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Miseta Zoltán a oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót és a rendeletet elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót tudomásul veszi és javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselı: Szociális jellegő kiadások emelkedtek, amibıl érezhetı, hogy egyre több családnál vannak szociális problémák és ez a következı években is jelentkezni fog. Gyakran beszélünk arról, hogy Balatonlelle mekkora hitelállománnyal rendelkezik. Ez az éves kiadása 2%-a, ami összehasonlítva más Önkormányzatokkal nem is rossza arány. A könyvvizsgáló szerint is a kedvezıtlen gazdasági környezet ellenére is megırizte stabilitását az önkormányzat. Amire nagyobb figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon, ami 195 millióval kevesebb lett az egy év során. Fejlesztésekre feltétlenül szükség van. A DRV-vel kapcsolatban az üzemeltetési szerzıdés az értékmegırzést nem biztosítja, erre oda kell figyelni, foglalkozni kell a problémával. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámoló és a rendeletet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati zárszámadási rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati központi gazdálkodást ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2.

16 16 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Balatonlelle-Karád Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda - Városüzemeltetési Szervezet b.) önállóan mőködı költségvetési szervek: - Szociális Alapszolgáltatási Központ - Balatonlellei Óvoda - Mővelıdési Ház és Könyvtár (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 3. Balatonlelle Város Önkormányzat a évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a.) kiadási fıösszegét b.) bevételi fıösszegét ezer forintban, ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti - mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı testület a következık szerint hagyja jóvá: - Mőködési kiadások elıirányzat teljesítése összesen: ezer forint Ebbıl: - személyi jellegő kiadás ezer forint - munkaadókat terhelı járulékok ezer forint - dologi jellegő kiadások ezer forint - ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint - speciális célú támogatások ezer forint (2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.

17 17 (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen ezer forint. A felhalmozási kiadásokon belül: - a beruházások ezer forint - a felújítások ezer forint (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A Képviselı-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét a 6. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 6. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban a 5. számú melléklet mutatja be. 7. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A Képviselı-testület évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott. 8. (1) Az Önkormányzat évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. (2)A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a feladattal terhelt pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 9. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 9,10,11-es számú mellékleteknek megfelelıen fogadja el. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat december 31-i állapot szerinti mérleg fıösszegét a 11. számú mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján e Ft-ban állapítja meg. (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat évi Európai Uniós támogatással megvalósult pályázatát a 13. számú melléklet szerint fogadja el. 10. A Képviselı-testület az önkormányzat év létszámát 207 fıben hagyja jóvá a 4. számú melléklet szerint.

18 A Képviselı testület elrendeli az önkormányzat évi egyszerősített beszámolójának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdésének, az önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv. 92/A. (2) bekezdésének megfelelı június 30-ig történı közzétételét, az Állami Számvevıszék részére történı megküldését. Záró rendelkezés 12. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi bevételi tervének teljesítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban! Teljesítés Telj. %-a. Megnevezé s BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola Óvoda Városüzemeltetési Szervezet Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Önkormányzati Igazgatás: mők. bev e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft Önkormányzat és Intézm mőködési bevétele Helyi adók: építményadó idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparőzési adó Adók összesen: Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó

19 19 Átengedett központi adók: Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend bírság, körny. véd. birs. Önkormányzat sajátos, mőködési bevétele Normatív állami támogatás Szoc.felada tok. átvett pénz Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Évközi normatíva( üdülıhelyi feladat kieg. tám.) Központosí tott támogatás Közp. tám TEUT pályázat Közp. tám CÉDE pályázat NFÜ pályázati tám. (TÁMOP ) Önkormányzat költségvetési támogatása Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Egészségbiztosítástól átvett pénz Többcélú Kistérségi Társ tól átvett pénz Szoc. Alapszolg.mőködéshez Többcélú Kistérs. Társ.-tól

20 20 átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól Karádi Isk. - Óvoda mőköd. támogatás EU-s pályázat testvérvár. kapcs. Pénzmaradvány (VÜSZ) elv. Ped. Szakszolg.átvett pénz Fonyódtól (felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Látrány zeneisk. pe. átadás 201 Szoc. Alapszolgáltatás lakosságarányos hj. Mőködési célú pe. átvétel Mőködési célú pénze. átv DDOP. Pályázat csap. víz elv. ( pályázati támogatás) Felh. célú pé. átv eszközbeszerzéshez Felh. célú pé. átvétel Támogatás, kieg., átvett pénz Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány Költségvetési bevétel Likvid hitel Mőködési célú hitel Felhalmozás célú hitel - - Finanszírozási bevétel Bevételek mindösszesen számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat évi kiadási tervének teljesítése címenként, kiemelt elıirányzatonként Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat ezer Ft-ban! Teljesítés Telj. %-a Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás

21 21 Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Iskola személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: cím összesen: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék

22 22 dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Igazgatási kiadás Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása 4.4.Pénzeszköz egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: átadás, Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: TÁMOP pályázat: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás felhalmozási kiadás Összesen: Kiadás összesen: Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:

23 23 7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN FELH. KIAD: ÖSSZESEN 8.1 Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés: I.PÉNZFORGALMI KIAD. Hosszúlejáratú hit. törl Rövidlejáratú hit. törl II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának évi teljesítése Ezer Ft-ban! Intézmény neve eredeti ei. mód. ei. teljesítés beruházás felújítás összesen Ált. Iskola: digitális zongora Óvoda VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj Kotrógép lízingdíj VÜSZ felújítás I. ütem Összesen: Polgármesteri Hivatal: 17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat. ingatlanvásárlás II. rész Informatikai eszköz vásárlás

24 24 DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés Defiblirátor CÉDE pályázat: - Arany János utcai járda ( Tompa Mihály utca és az átkötı út közötti szakasz építése) TEUT pályázat: - Arany János utca ( Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás TÁMOP pályázat: számítástechnikai eszköz Összesen: Védınıi szolgálat: csecsemı mérleg Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / Összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

25 4. számú melléklet Kiadások évi teljesítése kiemelt elıirányzatok megoszlása, intézményi létszám Megnevezés Létszám (fı) Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeni jutt. Mők. kiad. össz. Beruházásfelújítás Hitel törlesztés Ezer Ft-ban! Kiad. összesen Általános és Zeneiskola Óvoda VÜSZ Polgármesteri Hivatal Szociális Alapszolgált. Védınöi szolgálat Mőv. Ház és Könyvtár Összesen Megoszlás ( Létszámadat a költségvetési rendeletben engedélyezett fıállású dolgozók létszámát tartalmazza.)

26 26 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata ( tıke törlesztés) december 31. állapot szerint Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Bérlakáshitel 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Hitelállomány dec Összesen: Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat 2022 év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete év, lejárat év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdetet év, lejárat 2021 év. Városüzemeltetési Szervezet: - Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után: év e Ft év e Ft Ezer Ft-ban!

27 27 6. számú melléklet Pénzeszköz átadás, támogatás Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban! Teljesítés Telj. %-a. Intézményi hozzájárulás: Egészségügyi ügyelt támogatása Közös tüzoltóság fenntartásához mőködési célú pénzeszköz átadás Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás Mők. célú pé. Átadás iskola felé Összesen: Tagdíjak és egyéb támogatások: Mozdulj Balaton! támogatás BALATON BOAT hajókirándulás és vásár Családi olvasóverseny Marcali Társulás szennyvízprogram Nemzetközi kapcsolat év: partnervárosi kapcsolat Turisztikai kiállítás BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulás 250 Ft/fı Többcélú Kistérs. Társ. felé ( állati hull. kezelés, jégesı elhárítás, PED Marcali, logopédia feladatok) Közhasznú foglalkoztatás pály pe. átadás (Többcélú társ. felé ) Környezetvédelmi program Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fı Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fı Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fı TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fı Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége Munka,-Tőzvédelmi és Adótanácsadói Társulás Urbanisztikai Társulás tagdíja Gyermeknaphoz hozzájárulás Balatoni Futár c. kiadvány Helyi TV támogatása

28 28 Mők. c. pe. átad. háziorvosoknak Sióvölgye Hulladékgazdálkodási nagytérs. Konzorcium mők. hj. Összesen: Társadalmi szervek támogatása: Társadalmi szervek támogatása Zeneváros Közhasznú Alapítvány támogatása Lellei Polgárır Egyesület mőködési célú támogatása Hegyközség támogatása Balatonlelle SE, tömeg és versenysport támogatás DSE ( diák sportegyesület) támog Tömegsport támogatás Lellei Kishegyi lovascentrum tám Összesen: Egyéb: Saj. hat. körő egyéb támogatás: Rendırség tám. Kt. hat. alapján Árvízkárosultak tám. képv. tiszt díjból Egyéb támogatás ( közmka program) Képv. Tiszteletdíjból támogatás Mőködési célú támogatás, pe átadás Intézményi hozzájárulás: DRV felé hozzájárulás szerz. alapján Közmő érd. hozzájárulás Lakáscélú támogatás: Irmapuszta BAHART felé pe átadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás, támogatás összesen

29 29 7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel december / Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes kölcsön 2./ Munkáltatói hitel Összes hitelállomány ( Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatást a lakosság felé a szemétszállítási díj átvállalásának megszüntetésével nem nyújt.) Megnevezés 8. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás december 31. ( önkormányzat összesen ) Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Elızı évi Tárgyévi egyszer. ktsg. beszámoló beszámoló Záró adatai 1.Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására fordított összeg 0 0 0

30 30 11.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány bıl egészségbiztosít. alapból folyósított pénzm bıl kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl szabad pénzmaradvány Költségvetési szerv neve Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa december 31. Képzıdött pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ezer Ft-ban! Szabad felhasználású pénzmaradvány Általános és Zeneiskola Városüzemeltetési Szervezet Polgármesteri H Összesen: E s z k ö z ö k 9. számú melléklet Egyszerősített mérleg év (önkormányzat összesen) Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai Ezer Ft-ban! Tárgyévi költségv. beszámoló A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I.. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

31 31 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N F o r r á s o k D. Saját tıke összesen Induló tıke Tıkeváltozás Értékelési tartalék E. Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelez II. Rövidlejáratú kötelez III. Egyéb passzív pü. elsz F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Sorszá m 10. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 5. Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadás Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása

32 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt Értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadás További ( lebonyolítás) célú kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 26. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 27. Áht-n kívülrıl végleges pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tıke jellegő bevétel ból Önk. sajátos felhalmozási és tıkebevételei 30. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0

33 33 értékpapírok bevétele 40. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei 41. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 43. Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási )célú bevételek 45. Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek 46. Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48. Finanszírozási müv. eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege 11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése I..Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0