Bp. VII. Erzsébetvárosi Önkormányzat GAMESZ Tel.: 413-3630 1071 Budapest, Damjanich u.12. Budapest VII. kerület Erzsébetváros Ikt.sz.: 140 / 2007 Polgármesteri Hivatal Jegyzői titkárság Budapest Erzsébet Krt. 6. 1073 Dr. Kálmán Zsuzsanna Jegyzőasszony részére! Tisztelt Jegyzőasszony! Tárgy: 2006. évi beszámoló szöveges értékelése Az Erzsébetvárosi GAMESZ működésében a 2006.évben leginkább meghatározó tényező az a változás volt, melynek során az oktatási intézmények 2005.december 31-el kiváltak a GAMESZ tevékenységi köréből. A részben önálló intézmények kiválásával jelentősen megváltozott a szakmai, gazdasági szerkezet tekintve azt a tényt, hogy a teljes oktatási ágazatot érintette a leválás ( iskolák, óvodák) A szerkezeti adottságokban bekövetkezett változás miatt változtak a feladatmutatók. A 2006. január 1-el megszűnt feladatmutatók: 552312 óvodai intézményi közétkeztetés 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 801125 óvodai nevelés 801214 ált.iskolai.nappali rendszerű oktatás 801313 alapfokú művészeti oktatás 802241 nappali rendsz.szakkép.megsz.felk.isk.okt. 805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 805212 pedagógiai szakszolgálat
A GAMESZ és a kapcsolt intézmények feladatmutatói a 2006.január 1-től: A feladatmutató megnevezése 551414 üdültetés 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 552411 munkahelyi étkeztetés 751757 önkorm. int. ellátó, kisegítő szolgálat 751768 intézményi vagyon működtetése 853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 853292 egyéb szoc. ellátás szállásnyújtással 853211 bölcsődei ellátás 853233 házi segítségnyújtás 853244 családsegítés 853255 szociális étkeztetés 853266 nappali szociális ellátás Az első negyedéves zárás időpontjáig megtörtént az intézmények gazdasági átadása. melynek során az intézmények indulótőkéje valamint tőkeváltozása kivezetésre került a GAMESZ könyvvezetésében, illetve az intézmények megkezdték működésüket az új rendszerükben. Átadásra kerültek a 2006-ban kifizetett, de a 2005-ös költségvetési évet érintő bérek valamint az ezekre jutó támogatás összege. A pénzmaradványban szereplő, intézményeket illető összegek átutalásra kerültek az alábbiak szerint: Rózsák tere 6. Óvoda 4 e Ft átvett pénzeszköz Liget Óvoda 7 e Ft átvett pénzeszköz Dob u.85. Iskola 2.376 e Ft átvett pénzeszköz 153 e Ft 2004.évi pm. Hernád u.42. Iskola 124 e Ft átvett pénzeszköz Zeneiskola 154 e Ft Allianz Biztosító EPSZK 2.260 e Ft átvett pénzeszköz 400 e Ft fotóalbum 1.800 e Ft oktatási eszköz készítés Összesen: 7.278 e Ft 2
A 2006. évi gazdálkodást befolyásolta továbbá, hogy a levált intézmények részére 2005.dec31-után érkezett számlákat a GAMESZ kiegyenlítette a szállítók felé. A kifizetett számlákat ugyan továbbszámláztuk az intézményeknek, kiegyenlítésük csak lassú ütemben történt.. Mindezek mellett az intézmény helyzete helyzete stabil. A GAMESZ és részben önálló intézmények a jóváhagyott költségvetésben meghatározott feladatokra a meglévő pénzkeretet a lehető legtakarékosabb módon gazdélkodik Gazdasági helyzet: Évről évre egyre kevesebb pénz jut, az állagmegóvásra, a beszerzésekre, mindennapi működésre. A 2006. évi költségvetésben a közüzemi díjakra csak kismértékű emelést hagyott jóvá a Képviselő testület a tavalyi eredeti előirányzathoz képest, amely már a 2005. évben sem nyújtott fedezetett a közüzemi kiadásokra. Sajnos a költségvetés szerkezetének aránya évről évre romlik, hiszen a bérek és járulékaik jelenleg átlagosan a teljes költségvetés 67 %-át teszi ki. A dologi kiadásokra egyre kevesebb pénz jut. Ezen állapot hosszú távon nem tartható fent. 2006. évi Átvett pénzeszközök INTÉZMÉNY HONNAN E Ft Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata III. sz. Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény Bp. VII. Dózsa Gy. u.46. ( HSZG ) OEP 3 767 ÁH belülről Örök Élet Egyháza 30 ÁH kívülről Gyermekjóléti Szolgálat Magyar Nemz. És Etnikai Kisebbség Gy. Sz.. 180 ÁH kívülről Csomópont Mobilitás 100 ÁH belülről MINDÖSSZESEN: 4 077 E Ft Az átvett pénzeszközök állományának alakulásánál ( az előző évhez viszonyítva ) meghatározó tényező, hogy a támogatások ( pályázatok, szakképzési hozzájárulás ) túlnyomó része az oktatási intézményeket érintette. A szerkezeti változás után szembetűnő a különbség. Mindezeket figyelembe véve a szociális ágazat eszközellátottságának bővítésében, szakmai programok megvalósíthatósága tekintetében továbbra is fontos szerepet töltenek be. Az intézmények az adódó pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérik és lehetőség szerint megpróbálnak minél több külső pénzforrást megszerezni intézményük céljainak megvalósítása érdekében. 3
I. Bevételek Bevételek alakulása ( e Ft ) Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés (+,-) előirányzat eredeti módosított Int. és működési bevételek 144 329 144 329 128 200-16 129-16 129 Meghatározott célra átvett pénzeszközök 1 200 1 200 3 867 2 667 2 667 ÁH-on kívüli működéi célú pénze.átv. 210 210 210 Előző évi műk.célú ei.maradv. PM maradvány 70 771 70 771 70 771 Felügyeleti támogatás 978 116 1 004 374 885 516-92 600-118 858 Bevételek öszesen 1 123 645 1 149 903 1 088 564-35 081-61 339 Pénzmaradvány 76 460 76 460 76 460 0 Ktg.vetési bev. összeen 1 123 645 1 226 363 1 165 024 41 379-61 339 Függő, átfutó, kiegy.bevételek -72 703-72 703-72 703 Bevételek mindösszesen: 1 123 645 1 226 363 1 092 321-31 324-134 042 Az intézményi működési bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult: Bevételi címek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés (+,-) Egyéb saját bevétel 127838 127838 116881-10957 ÁFA bevételek, viszatérülések 16491 16491 11232-5259 Kamatbevétel 87 87 Int. műk. bevételek összesen 144329 144329 128200-16129 4
II. Kiadások Kiadások alakulása ( e Ft-ban) Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti ei. (+,-) Teljesítés Mód. Ei. (+,-) Személyi juttatás 570 703 564 018 526 803-43 900-37 215 Munkaadókat terh. járulékok 177 511 175 440 163 503-14 008-11 937 Dologi kiadások 355 752 369 767 291 738-64 014-78 029 Egyéb folyó kiadások 16 979 16 979 11 161-5 818-5 818 Támog. ért. műk. kiaások. 7 125 7 125 7 125 0 Előző.évi ei. maradv. PM átadása 47 149 47 149 47 149 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 965 3 108 408 143 Felújítás 32 022 32 022 32 022 0 Felhalmozási kiadások 10 918 10 918 10 918 0 Kiadások összesen 1 123 645 1 226 383 1 093 527-30 118-132 856 Függő, átfutó kiegy.kiadások kiadások -527-527 -527 Kiadások mindösszesen 1123645 1226383 1093000-30645 -133383 Személyi juttatások és járulékok alakulása A 2006. évi gazdálkodást összintézményi szinten a visszafogottság jellemezi. Az előző évekhez hasonlóan személyi juttatások és járulékok összege arányaiban az eredeti előirányzatban az összkiadásokhoz viszonyítva 67 %, a módosított előirányzatban ez az arány 62 %-ra változik. A változás adódik a létszámcsökkentés miatti előirányzat módosításból, illetve a pénzmaradvány elvonása miatti kiadási előirányzat növekedésből. A dologi kiadások a bérek és bérjárulékok mintegy felét, 51 %-át teszik ki. 5
Beruházás, beszerzések A költségvetési rendeletben meghatározott a felhalmozási kiadások sorain nem szerepelt eredeti előirányzat, így a beruházásokra is a visszafogottság jellemző. Összesen két nagyobb összegűnek mondható beruházás valósult meg: III. sz. Szociális Szolgáltató Központ Integrált Szociális Intézmény Dózsa Gy.u.46. pszichoszomatikus klub kialakítása 1.985 e Ft - 3db nagyteljesítményű mosógép vásárlása 3.602 e Ft Fentieken kívül a beruházások és beszerzések majdnem teljes egészében az intézményi gép és eszközbeszerzés fedte le. A 2006.évi beruházások intézményi bontásban az alábbiak szerint alakult: Intézmény felhasználás jogcíme nettó forgalo m ÁFA forgalo m bruttó forgalom Dob u.23 játék 283 71 354 játék 319 64 383 Lövölde tér 1. játék 204 51 255 Városligeti fs.39. játék 340 85 425 szivattyú 180 36 216 CSSK I. program 35 7 42 számítógép 93 19 112 CSSK II. számítógép vásárlás kieg. 93 19 112 II.GK. Átmeneti figyelő rendszer gondozóház 150 30 180 ipari mosógép 416 84 500 ipari mosógép 42 8 50 II.GK. HSZG számítógép 121 30 151 számítógép 65 16 81 számítógép 506 126 632 III.GK. Átmeneti mosodai berendezés gondozóház 3002 600 3602 III.GK. Pszichoszom.klub helység kialakítás 1654 331 1985 III.GK. HSZG számítógép, nyomtató, 150 30 180 tűzjelző központ 174 43 217 III.GK. Emeltszintű nyomtató 40 8 48 fénymásoló 685 137 822 számítógép, program 150 30 180 GAMESZ gázmérő 70 14 84 IMI szerver 256 51 307 Mindösszesen: 9028 1890 10918 6
Felújítás A 2006. év során megkezdődött az EPSZK felújítása ( Kertész.u.20.).A felújítást megelőzően közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek első fordulója még a 2005. évben sikertelennek bizonyult. A második forduló eredményes zárása után 2006.év áprilisában megkezdődtek a munkálatok, melyek megfelelő minőségben, tervszerűen, ütemezetten valósultak meg. Az üzembe helyezés a 2007-évben történt meg, így az év zárásakor az EPSZK felújítása a befejezetlen felújítások állományában szerepelt. A felújítás pénzügyi teljesítése a finanszírozás ütemének megfelelően zajlott, a végszámla (34.677.726,- Ft) három részletben 2007-ben került kifizetésre. Intézmény felhasználás jogcíme nettó foralom. ÁFA forgalom bruttó forgalom Gyermekjóléti Szolgálat gáz alapvezeték 1044 209 1253 167 34 201 24082 4816 28898 529 106 635 GAMESZ EPSZK felújítás 167 33 200 529 106 635 167 33 200 25641 5128 30769 Mindösszesen: 26685 5337 32022 Sokkal több intézmény megkívánta volna a felújítását, de sajnos forráshiány miatt erre a 2006 évben nem nyílt lehetőség. Karbantartás A 2006-es évben Intézményekben keletkezett műszaki problémákat a költségvetés által biztosított lehetőségeinkhez mérten oldottuk meg. A lehetőségekhez képest az Intézményekben végrehajtottuk a kötelező tisztasági festés és meszelést. Sajnálatos módon a 2006-os évben nagyon sok műszaki probléma adódott az Intézményekben ami annak tulajdonítható, hogy a felújításra nincs elegendő pénzösszeg elkülönítve a költségvetésben, így a kénytelenek vagyunk a karbantartásból fedezni olyan kiadásokat amelyeket célszerűbb lenne a felújítási előirányzatból finanszírozni. Összegezve az Intézmények karbantartása tervszerűen és ütemezetten történt ugyan úgy, mint az előző években. 7
A 2006-os évben az előző évekhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával való munkakapcsolat zökkenőmentes volt. Itt szeretnénk megköszönni az Pénzügyi Iroda munkatársainak munkáját és segítségét, kiemelten Irodavezető Asszonyét. Az Intézmény pénzellátása a lehetőségekhez mérten megfelelő volt. Budapest, 2007.március 1. Tisztelettel: Ivaskó István igazgató Győri Zsuzsanna gazdasági vezető 8